上海透景生命科技股份有限公司
2018年第三季度报告
公告编号：2018-083
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人姚见儿、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,055,392,250.61 | 935,164,370.10 | 12.86% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 995,862,589.38 | 895,856,396.41 | 11.16% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 99,424,708.02 | 32.19% | 239,855,258.36 | 23.53% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 39,585,336.29 | 30.93% | 91,026,359.88 | 17.65% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 33,514,649.21 | 13.68% | 74,536,744.38 | 3.52% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 95,810,729.43 | 25.13% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.44 | 29.41% | 1.00 | 3.09% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.44 | 29.41% | 1.00 | 3.09% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.06% | 0.42% | 9.51% | -3.43% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -24,463.91 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,726,700.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 5,593,008.20 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 88,998.72 | |
| 减：所得税影响额 | 2,894,627.51 | |
| 合计 | 16,489,615.50 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 9,254 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 姚见儿 | 境内自然人 | 20.03% | 18,196,500 | 18,196,500 | 质押 | 1,725,000 | ||
| 凌飞集团有限公司 | 境内非国有法人 | 13.80% | 12,537,000 | 12,537,000 | ||||
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 9.93% | 9,019,000 | 0 | ||||
| 上海荣振投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 8.26% | 7,500,000 | 0 | 质押 | 4,600,000 | ||
| 上海张江创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 8.26% | 7,500,000 | 0 | ||||
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 国有法人 | 4.95% | 4,500,000 | 0 | ||||
| 周爱国 | 境内自然人 | 3.30% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||||
| 上海景人投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.64% | 2,400,000 | 2,400,000 | ||||
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.10% | 1,000,000 | 0 | ||||
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行 | 其他 | 0.69% | 629,868 | 0 | ||||
| 业混合型证券投资基金 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
| 股份种类 | 数量 | |||
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙） | 9,019,000 | 人民币普通股 | 9,019,000 | |
| 上海荣振投资集团有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | |
| 上海张江创业投资有限公司 | 7,500,000 | 人民币普通股 | 7,500,000 | |
| 上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 | |
| 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 | |
| 中国银行股份有限公司-易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 | 629,868 | 人民币普通股 | 629,868 | |
| 中国银行股份有限公司-国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 | 437,158 | 人民币普通股 | 437,158 | |
| 吕洁芬 | 418,709 | 人民币普通股 | 418,709 | |
| 北京城天九投资有限公司 | 407,300 | 人民币普通股 | 407,300 | |
| 中信证券股份有限公司 | 364,000 | 人民币普通股 | 364,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东姚见儿先生担任景人投资的普通合伙人，直接持有景人投资37.125%的财产份额。 2、公司自然人股东周爱国先生、牛正翔先生和景人投资与姚见儿先生系一致行动人。 3、股东纽士达创投的控股股东上海浦东新兴产业投资有限公司持有股东张江创投9.22%的股权。 4、上海启明、苏州启明和天津启明系由同一管理团队控制的不同基金管理机构管理的企业。 5、公司股东凌飞集团实际控制人俞张富先生和荣振投资实际控制人何忠孝先生共同投资上海欧奈而创业投资有限公司。 除此之外，公司股东之间不存在其他关联关系。 | |||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用。 | |||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 姚见儿 | 18,196,500 | 0 | 0 | 18,196,500 | 首次公开发行前已发行的股票 | 2020-4-20 |
| 凌飞集团有限公司 | 12,537,000 | 0 | 0 | 12,537,000 | 首次公开发行前已发行的股票 | 2020-4-20 |
| 周爱国 | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首次公开发行前已发行的股票 | 2020-4-20 |
| 上海景人投资合伙企业（有限合伙） | 2,400,000 | 0 | 0 | 2,400,000 | 首次公开发行前已发行的股票 | 2020-4-20 |
| 牛正翔 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 首次公开发行前已发行的股票 | 2020-4-20 |
| 刘娟 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限售、高管锁定 | 根据限制性股票激励计划规定解锁 |
| 其他限售股 | 633,150 | 0 | 0 | 633,150 | 股权激励限售 | 根据限制性股票激励计划规定解锁 |
| 合计 | 37,576,650 | 0 | 0 | 37,576,650 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 |
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | 177,192,273.01 | 608,020,111.36 | -70.86% | 主要原因系报告期末购买银行理财产品减少货币资金，增加其他流动资产所致 |
| 其他应收款 | 615,846.36 | 5,139,997.89 | -88.02% | 主要原因系报告期末应收利息计提较期初减少所致 |
| 其他流动资产 | 446,965,038.58 | 2,646,513.79 | 16788.82% | 主要原因系报告期末购买银行理财产品减少货币资金，增加其他流动资产所致 |
| 在建工程 | 74,111,603.27 | 32,808,684.09 | 125.89% | 主要原因系报告期内体外诊断医疗器械产业化项目工程投入增加所致 |
| 其他非流动资产 | 15,001,234.48 | 1,438,040.00 | 943.17% | 主要原因系预付采购固定资产增大所致 |
| 应付票据及应付账款 | 25,192,933.56 | 2,390,882.72 | 953.71% | 主要原因系应付材料、仪器及工程款等增大所致 |
| 预收款项 | 8,793,956.56 | 6,060,219.73 | 45.11% | 主要原因系预收客户货款增加所致 |
| 应付职工薪酬 | 1,687,331.35 | 主要原因系期初有未付的职工薪酬所致 | ||
| 股本 | 90,843,150.00 | 60,000,000.00 | 51.41% | 主要原因系报告期股权激励发行新股及以资本公积向全体股东每10股转增5股导致股本增加 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 营业成本 | 53,579,182.84 | 38,215,767.94 | 40.20% | 主要原因系报告期产品成本增大所致 |
| 管理费用 | 15,335,330.46 | 6,595,856.46 | 132.50% | 主要原因系报告期股份支付成本分摊所致 |
| 研发费用 | 28,001,125.13 | 19,622,205.13 | 42.70% | 主要原因系研发材料及注册验证等费用增大投入所致 |
| 其他收益 | 13,726,700.00 | 主要原因系报告期补贴收入增大所致 | ||
| 投资收益 | 5,199,065.67 | 871,302.30 | 496.70% | 主要原因系报告期购买银行理财产品取得投资收益增大所致 |
| 营业外收入 | 88,998.72 | 1,835,839.06 | -95.15% | 主要原因系因本报告期政府补助调整至“其他收益”科目所致 |
| 所得税费用 | 16,115,406.22 | 12,162,412.24 | 32.50% | 主要原因系母公司利润总额增长和上年转回股份支付因素等影响所致 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动幅度 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,810,729.43 | 76,569,778.55 | 25.13% | 主要原因系本报告期收到的政府补助款增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,065,607.74 | -158,176,334.18 | -234.48% | 主要原因系公司购买银行理财产品所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420,716.48 | 466,470,483.00 | -99.48% | 主要原因系去年首次公开发行股票收到募集资金导致上期金额较高 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 上海景人投资合伙企业（有限合伙）;姚见儿;周爱国；牛正翔 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。）公司股票上市后六个月内如连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末（如该日不是交易日，则该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 凌飞集团有限公司 | 股份限售承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购上述股份。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 | |
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）； | 股份减持承诺 | 承诺在锁定期满后二十四个月内，减持公司股份的数量不超过本企业所持公司股份总数的 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年 | 正常履行中 |
| 上海张江创业投资有限公司；上海荣振投资集团有限公司；上海浦东新星纽士达创业投资有限公司 | 100%，减持价格（如果因上市后派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作复权处理）不低于发行价；本企业减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本企业违反上述减持意向，则其承诺接受以下约束措施：（1）本企业将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本企业持有的公司股份自企业违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；（3）本企业因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。 | 4月20日 | |||
| 上海景人投资合伙企业（有限合伙）;姚见儿;周爱国;牛正翔；凌飞集团有限公司 | 股份减持承诺 | 承诺其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2022年4月20日 | 正常履行中 |
| 姚见儿;牛正翔;周爱国 | 股份减持承诺 | 除锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接所持有公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份；自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或者间接所持有的公司股份。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2022年4月20日 | 正常履行中 |
| 姚见儿 | 股份减持承诺 | 承诺锁定期满后两年内，每年减持所持有的公司股份数量合计不超过上一年度最后一个交易日登 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2022年 | 正常履行中 |
| 记在本人名下的股份总数的10%。因公司进行权益分派、减资缩股等导致其所持股份变化的，相应年度可转让股份额度做相应变更；本人减持公司股份前，应提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；如果本人违反上述减持意向，则本人承诺接受以下约束措施：（1）本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反减持意向的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；（2）本人持有的公司股份自其违反上述减持意向之日起6个月内不得减持；（3）本人因违反上述减持意向所获得的收益归公司所有。 | 4月20日 | ||||
| 启明维创（上海）股权投资中心（有限合伙）；上海张江创业投资有限公司；上海荣振投资集团有限公司；上海浦东新星纽士达创业投资有限公司;苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙）;天津启明创智股权投资基金合伙企业（有限合伙）;王毅 | 股份减持承诺 | 承诺其直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的，其减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价（如发行人发生分红、派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，须按照有关规定做复权处理）。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 上海透景生命科技股份有限公司 | 分红承诺 | 根据《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定，在满足现金分红条件的基础上，结合公司持续经营和长期发展，未来三年内，公司原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可分配利润的20%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 少于该三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。 | |||||
| 上海透景生命科技股份有限公司 | IPO稳定股价承诺 | 公司承诺当股价稳定措施的条件触发时，公司将回购股票。（1）公司为稳定股价之目的回购股份，应符合《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》等相关法律、法规的规定，且不应导致公司股权分布不符合上市条件。（2）公司股东大会对回购股份作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。（3）公司为稳定股价之目的进行股份回购的，除应符合相关法律法规之要求之外，还应符合下列各项要求：①公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募集资金的总额；②公司单次用于回购股份的资金不得低于人民币1,000万元。（4）公司董事会公告的回购股份预案实施过程中，公司股票若连续20个交 易日收盘价超过每股净资产，公司董事会可以作出决议终止回购股份事宜。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 刘娟;牛正翔;王小清;杨晓华;姚见儿;周爱国 | IPO稳定股价承诺 | 首次公开发行并上市后36个月内，公司股票如出现连续20个交易日收盘价（如在该20个交易日期间公司披露了新的最近一期经审计的净资产，则该20个交易日的期限需自公司披露新的最近一期经审计的净资产之日起重新开始计算，下同）均低于最近一期（上一会计年度末，下同）经审计的每股净资产时，则触发股价稳定措施的启动条件：（1）在公司任职并领取薪酬的公司董事（不包括独立董事，下同）、高级管理人员应在符合《上市公司收 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 购管理办法》及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；（2）有义务增持的公司董事、高级管理人员承诺其用于增持公司股份的货币资金不少于该等董事、高级管理人员上年度自公司领取的薪酬总额的20%；（3）公司董事会公告的增持股份预案实施过程中，公司股票若连续20个交易日收盘价超过每股净资产时，董事、高级管理人员可以终止增持公司股份。 | |||||
| 姚见儿 | IPO稳定股价承诺 | 承诺在符合《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律、法规规定的条件和要求的前提下，对公司股票进行增持；单次增持总金额不超过人民币1,000万元且不低于人民币100万元；公司董事会公告的增持股份预案实施过程中，公司股票若连续20个交易日收盘价超过每股净资产时，控股股东、实际控制人可以终止增持公司股份。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 姚见儿 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | |||||
| 胡旭波;刘娟;牛正翔;王小清;吴健民;杨恩环;沈炯;杨晓华;姚见儿;余颖;喻立忠;周爱国 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 1、截至本承诺函出具之日，承诺人及其控制的其他企业与发行人及其子公司之间不存在同业竞争的情形。2、在今后的业务中，承诺人及其控制的其他企业不与发行人及子公司业务产生同业竞争，即承诺人及其控制的其他企业（包括承诺人及其控制的全资、控股公司及承诺人及其控制的其他企业对其具有实际控制权的公司）不会以任何形式直接或间接的从事与发行人及子公司业务相同或相似的业务。3、如发行人或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与发行人及子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在发行人或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务。4、在发行人或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人承诺，承诺人及 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 |
| 其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决。5、承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用控股股东、实际控制人的地位谋求不当利益，不损害发行人和其他股东的合法权益。6、承诺函自出具之日起具有法律效力，构成对承诺人及其控制的其他企业具有法律约束力的法律文件，如有违反并给发行人或其子公司造成损失，承诺人及其控制的其他企业承诺将承担相应的法律责任。 | ||||||
| 刘娟；牛正翔；王小清；吴健民；杨晓华；姚见儿；余颖；喻立忠；周爱国 | 其他承诺 | 公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，对公司填补回报措施能 够得到切实履行作出如下承诺：1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采 用其他方式损害公司利益。 2、本人承诺对个人的职务消费行为进行约束。 3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。 4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的 执行情况相挂钩。 5、若公司后续推出股权激励计划，本人承诺拟公布的股权激励的行权条件 与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 | |
| 姚见儿 | 其他承诺 | 如因透景股份及其子公司未足额缴纳社会保险和住房公积金事宜而对透景股份及其子公司可能造成的任何损失或处罚，本人愿意全额承担该等损失或处罚。 | 2017年04月21日 | 2017年4月21日-2020年4月20日 | 正常履行中 | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海透景生命科技股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 177,192,273.01 | 608,020,111.36 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,782,941.06 | 61,816,958.47 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,782,941.06 | 61,816,958.47 |
| 预付款项 | 13,844,585.83 | 15,488,140.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 615,846.36 | 5,139,997.89 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 87,476,403.29 | 67,885,728.76 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 446,965,038.58 | 2,646,513.79 |
| 流动资产合计 | 797,877,088.13 | 760,997,450.50 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 5,555,440.53 | 5,949,383.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 146,214,854.07 | 116,531,161.37 |
| 在建工程 | 74,111,603.27 | 32,808,684.09 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 10,345,385.34 | 10,515,998.36 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,646,701.55 | 6,366,957.65 |
| 递延所得税资产 | 639,943.24 | 556,695.07 |
| 其他非流动资产 | 15,001,234.48 | 1,438,040.00 |
| 非流动资产合计 | 257,515,162.48 | 174,166,919.60 |
| 资产总计 | 1,055,392,250.61 | 935,164,370.10 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 25,192,933.56 | 2,390,882.72 |
| 预收款项 | 8,793,956.56 | 6,060,219.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,687,331.35 | |
| 应交税费 | 10,366,847.16 | 14,767,321.94 |
| 其他应付款 | 7,767,923.95 | 6,994,217.95 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 52,121,661.23 | 31,899,973.69 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 7,408,000.00 | 7,408,000.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 7,408,000.00 | 7,408,000.00 |
| 负债合计 | 59,529,661.23 | 39,307,973.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,843,150.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 551,263,631.69 | 548,902,108.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,594,264.54 | 31,594,264.54 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 322,161,543.15 | 255,360,023.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 995,862,589.38 | 895,856,396.41 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 995,862,589.38 | 895,856,396.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,055,392,250.61 | 935,164,370.10 |
法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：刘娟
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 153,736,071.47 | 527,322,378.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 71,782,335.06 | 61,816,958.47 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 71,782,335.06 | 61,816,958.47 |
| 预付款项 | 10,074,483.76 | 14,992,088.70 |
| 其他应收款 | 603,116.36 | 4,713,989.56 |
| 存货 | 86,522,416.62 | 67,665,270.21 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 440,000,000.00 | |
| 流动资产合计 | 762,718,423.27 | 676,510,685.06 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 125,555,440.53 | 125,949,383.06 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 133,776,921.93 | 114,257,194.32 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 329,814.38 | 162,499.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 5,646,701.55 | 6,366,957.65 |
| 递延所得税资产 | 639,943.24 | 556,343.15 |
| 其他非流动资产 | 6,723,956.58 | 468,000.00 |
| 非流动资产合计 | 272,672,778.21 | 247,760,378.12 |
| 资产总计 | 1,035,391,201.48 | 924,271,063.18 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,519,479.84 | 2,158,929.25 |
| 预收款项 | 8,793,956.56 | 6,060,219.73 |
| 应付职工薪酬 | 1,687,331.35 | |
| 应交税费 | 10,347,666.14 | 14,761,610.96 |
| 其他应付款 | 2,006,523.95 | 1,758,217.95 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 29,667,626.49 | 26,426,309.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 29,667,626.49 | 26,426,309.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 90,843,150.00 | 60,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 551,263,631.69 | 548,902,108.60 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 31,594,264.54 | 31,594,264.54 |
| 未分配利润 | 332,022,528.76 | 257,348,380.80 |
| 所有者权益合计 | 1,005,723,574.99 | 897,844,753.94 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,035,391,201.48 | 924,271,063.18 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 99,424,708.02 | 75,214,177.06 |
| 其中：营业收入 | 99,424,708.02 | 75,214,177.06 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 60,050,470.95 | 40,939,417.70 |
| 其中：营业成本 | 21,843,800.78 | 15,898,283.46 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 523,827.74 | 605,626.89 |
| 销售费用 | 20,990,666.10 | 16,064,981.34 |
| 管理费用 | 5,838,365.62 | 3,019,423.76 |
| 研发费用 | 10,639,409.95 | 7,183,562.61 |
| 财务费用 | -682,893.53 | -2,106,657.17 |
| 其中：利息费用 | 98,098.00 |
| 利息收入 | 690,151.68 | 2,217,757.00 |
| 资产减值损失 | 897,294.29 | 274,196.81 |
| 加：其他收益 | 3,001,400.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,003,716.06 | 453,393.44 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -143,705.84 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 46,379,353.13 | 34,728,152.80 |
| 加：营业外收入 | -5,680.44 | 413,701.00 |
| 减：营业外支出 | 1,156.66 | 12,372.55 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 46,372,516.03 | 35,129,481.25 |
| 减：所得税费用 | 6,787,179.74 | 4,894,942.77 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,585,336.29 | 30,234,538.48 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,585,336.29 | 30,234,538.48 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,585,336.29 | 30,234,538.48 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值 |
| 变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 39,585,336.29 | 30,234,538.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,585,336.29 | 30,234,538.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.44 | 0.34 |
| （二）稀释每股收益 | 0.44 | 0.34 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：姚见儿 主管会计工作负责人：刘娟 会计机构负责人：刘娟
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 99,390,862.06 | 75,214,177.06 |
| 减：营业成本 | 22,253,544.86 | 15,898,283.46 |
| 税金及附加 | 517,630.69 | 613,178.49 |
| 销售费用 | 20,992,008.86 | 16,064,981.34 |
| 管理费用 | 5,681,045.56 | 2,754,207.29 |
| 研发费用 | 8,506,910.80 | 7,083,143.06 |
| 财务费用 | -659,483.34 | -1,760,369.79 |
| 其中：利息费用 | 98,098.00 | |
| 利息收入 | 665,625.89 | 1,870,661.42 |
| 资产减值损失 | 896,592.40 | 274,196.81 |
| 加：其他收益 | 3,001,400.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,003,716.06 | 391,361.91 |
| 其中：对联营企业和合营企业的 | -143,705.84 |
| 投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 48,207,728.29 | 34,677,918.31 |
| 加：营业外收入 | -5,680.44 | 307,960.00 |
| 减：营业外支出 | 1,156.66 | 12,372.55 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 48,200,891.19 | 34,973,505.76 |
| 减：所得税费用 | 6,787,179.74 | 4,894,942.77 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,413,711.45 | 30,078,562.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 41,413,711.45 | 30,078,562.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 41,413,711.45 | 30,078,562.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 |
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 239,855,258.36 | 194,162,137.94 |
| 其中：营业收入 | 239,855,258.36 | 194,162,137.94 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 151,703,792.74 | 107,292,138.95 |
| 其中：营业成本 | 53,579,182.84 | 38,215,767.94 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,316,950.28 | 1,421,275.73 |
| 销售费用 | 57,125,226.66 | 44,226,162.17 |
| 管理费用 | 15,335,330.46 | 6,595,856.46 |
| 研发费用 | 28,001,125.13 | 19,622,205.13 |
| 财务费用 | -4,212,058.43 | -3,477,533.24 |
| 其中：利息费用 | 354,662.00 | |
| 利息收入 | 4,239,614.47 | 3,869,525.59 |
| 资产减值损失 | 558,035.80 | 688,404.76 |
| 加：其他收益 | 13,726,700.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,199,065.67 | 871,302.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -393,942.53 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 107,077,231.29 | 87,741,301.29 |
| 加：营业外收入 | 88,998.72 | 1,835,839.06 |
| 减：营业外支出 | 24,463.91 | 43,471.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 107,141,766.10 | 89,533,668.67 |
| 减：所得税费用 | 16,115,406.22 | 12,162,412.24 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,026,359.88 | 77,371,256.43 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 91,026,359.88 | 77,371,256.43 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 91,026,359.88 | 77,371,256.43 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
| 七、综合收益总额 | 91,026,359.88 | 77,371,256.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 91,026,359.88 | 77,371,256.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.00 | 0.97 |
| （二）稀释每股收益 | 1.00 | 0.97 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 243,594,997.20 | 194,162,137.94 |
| 减：营业成本 | 54,128,125.99 | 38,215,767.94 |
| 税金及附加 | 1,290,116.06 | 1,327,551.43 |
| 销售费用 | 57,075,740.74 | 44,226,162.17 |
| 管理费用 | 14,873,540.28 | 5,672,802.15 |
| 研发费用 | 23,363,051.23 | 19,373,935.82 |
| 财务费用 | -3,803,379.09 | -3,106,967.81 |
| 其中：利息费用 | 354,662.00 | |
| 利息收入 | 3,827,550.87 | 3,497,569.56 |
| 资产减值损失 | 557,333.91 | 688,404.76 |
| 加：其他收益 | 13,726,700.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,112,339.37 | 809,270.77 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -393,942.53 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 114,949,507.45 | 88,573,752.25 |
| 加：营业外收入 | 88,998.72 | 1,625,489.06 |
| 减：营业外支出 | 24,463.91 | 43,471.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 115,014,042.26 | 90,155,769.63 |
| 减：所得税费用 | 16,115,054.30 | 12,162,412.24 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,898,987.96 | 77,993,357.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,898,987.96 | 77,993,357.39 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 98,898,987.96 | 77,993,357.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,655,563.68 | 219,671,862.51 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,166,054.55 | 1,137,438.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,895,078.47 | 4,009,763.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,716,696.70 | 224,819,064.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,739,226.14 | 43,933,950.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 48,951,767.09 | 34,756,356.15 |
| 支付的各项税费 | 42,620,314.78 | 34,425,923.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 39,594,659.26 | 35,133,056.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 202,905,967.27 | 148,249,286.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,810,729.43 | 76,569,778.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,148,000,000.00 | 270,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,959,550.69 | 926,180.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,153,959,550.69 | 270,926,180.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,025,158.43 | 49,102,514.98 |
| 投资支付的现金 | 1,588,000,000.00 | 380,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,683,025,158.43 | 429,102,514.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -529,065,607.74 | -158,176,334.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26,795,307.00 | 507,010,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,795,307.00 | 507,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,372,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,224,840.00 | 18,097,017.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,750.52 | 7,070,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,374,590.52 | 40,539,517.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420,716.48 | 466,470,483.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,323.48 | -6,406.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -430,827,838.35 | 384,857,521.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 607,269,711.36 | 115,429,060.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 176,441,873.01 | 500,286,581.99 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,616,940.27 | 219,671,862.51 |
| 收到的税费返还 | 1,166,054.55 | 1,137,438.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,765,106.54 | 3,305,791.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 298,548,101.36 | 224,115,092.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,303,372.91 | 43,666,909.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,557,988.71 | 34,756,356.15 |
| 支付的各项税费 | 42,593,966.63 | 34,331,541.74 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 33,637,015.12 | 34,401,548.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 198,092,343.37 | 147,156,356.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,455,757.99 | 76,958,736.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,118,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,855,084.93 | 860,427.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,123,855,084.93 | 250,860,427.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,324,189.53 | 32,971,724.98 |
| 投资支付的现金 | 1,558,000,000.00 | 460,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,600,324,189.53 | 492,971,724.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -476,469,104.60 | -242,111,297.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 26,795,307.00 | 507,010,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 26,795,307.00 | 507,010,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 24,224,840.00 | 17,914,982.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,750.52 | 7,070,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 24,374,590.52 | 34,784,982.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,420,716.48 | 472,225,018.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,323.48 | -6,406.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -373,586,306.65 | 307,066,050.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 527,322,378.12 | 93,941,725.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 153,736,071.47 | 401,007,776.21 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。