中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”）作为江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406号）核准，公司于2017年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,200万股，发行价格10.73元/股，募集资金总额为人民币77,256.00万元，扣除发行费用7,374.09万元后，实际募集资金净额为69,881.91万元。上述资金已于2017年4月12日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具信会师报字[2017]第ZA12522号验资报告。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239号）核准，公司于2021年3月向不特定对象发行面值总额32,000.00万元可转换公司债券，募集资金总额为人民币32,000.00万元，扣除发行费用
688.68万元（不含税）后，实际募集资金净额为31,311.32万元。上述资金已于2021年3月30日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了“信会师报字[2021]第ZA10750号”《验资报告》。
（二）募集资金使用情况及余额情况
1、首次公开发行股票募集资金实际使用及余额情况截至2025年12月31日，公司累计实际使用募集资金61,797.41万元，其中：
以前年度实际使用59,776.39万元，本年度实际使用2,021.02万元，本期募投项目结项结转节余募集资金5,357.42万元。公司本年度使用募集资金金额明细如下：
| 明细 | 金额（元） |
| 2025年期初募集资金余额 | 72,758,894.59 |
| 减：2025年度使用金额 | 20,210,204.56 |
| 减：购买理财本金 | 200,000,000.00 |
| 减：补充流动资金 | 53,574,211.92 |
| 加：存款利息收入减支付银行手续费 | 165,397.84 |
| 加：理财产品收益 | 860,124.05 |
| 加：赎回理财本金 | 200,000,000.00 |
| 2025年期末募集资金余额 | 0.00 |
截至2025年
月
日，首次公开发行股票全部募集资金账户均已注销。
、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金实际使用及余额情况截至2025年
月
日，公司累计实际使用募集资金27,953.51万元，其中：
以前年度实际使用24,553.21万元，本年度实际使用3,400.30万元，期末尚未使用的募集资金余额4,341.26万元。公司本年度使用募集资金金额明细如下：
| 明细 | 金额（元） |
| 2025年期初募集资金余额 | 76,556,911.63 |
| 减：2025年度使用金额 | 34,003,000.36 |
| 减：购买理财本金 | 185,000,000.00 |
| 加：存款利息收入减支付银行手续费 | 166,660.56 |
| 加：理财产品收益 | 692,066.37 |
| 加：赎回理财本金 | 185,000,000.00 |
| 明细 | 金额（元） |
| 2025年期末募集资金余额 | 43,412,638.20 |
期末可使用募集资金结存明细如下：
| 明细 | 金额（元） |
| 募集资金专户余额 | 43,412,638.20 |
| 加：理财账户利息余额 | 1,743.90 |
| 可使用募集资金结存 | 43,414,382.10 |
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》《首次公开发行股票注册管理办法》等有关法律法规的规定和《江苏正丹化学工业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定和修订《募集资金管理制度》。
、首次公开发行股票募集资金根据有关法律法规，以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，2017年4月，公司和保荐机构中金公司分别与中信银行股份有限公司镇江新区支行、中国建设银行股份有限公司镇江新区支行、江苏银行股份有限公司镇江大港支行和中国工商银行股份有限公司镇江新区支行签署了《募集资金三方监管协议》。
2020年7月，公司与中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署保荐协议，聘请中信证券担任公开发行可转换公司债券的保荐机构，同时与中金公司签署终止保荐工作的协议，中金公司尚未完成的持续督导工作由中信证券承接，中金公司不再履行相应的持续督导职责。2020年8月，公司与保荐机构中信证券及开户银行分别重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2024年10月，公司与中金公司签署保荐协议，因聘请中金公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。2024年11月，公司与保荐机构中金公司及江苏银行股份有限公司镇江大港支行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
截至2025年12月31日，公司在中信银行股份有限公司镇江新区支行开立的募集资金专项账户（银行账号为8110501012700845858）、在中国工商银行股份有限公司镇江新区支行开立的募集资金专户（银行账号：
1104060029200189336）、在中国建设银行股份有限公司镇江新区支行募集资金专户（账号：32050175883600000186）以及在江苏银行股份有限公司镇江大港支行开立的募集资金专户（账号：70390188000127430）已办理完毕注销手续并公告，至此，首次公开发行股票全部募集资金账户均已注销，账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据有关法律法规，以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，2021年4月，公司和保荐机构中信证券分别与中信银行股份有限公司镇江新区支行和江苏银行股份有限公司镇江分行就可转换公司债券募集资金签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。
2023年12月，公司在中信银行股份有限公司镇江新区支行开立的募集资金专项账户（银行账号为8110501013001712203）已办理完成注销手续并公告，该账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
2024年10月，公司与中金公司签署保荐协议，因聘请中金公司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，原保荐机构中信证券尚未完成的持续督导工作由中金公司承接。2024年11月，公司与保荐机构中金公司及江苏银行股份有限公司镇江分行重新签署了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，上述《募集资金三方监管协议》均得到了切实有效的履行。为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的暂时闲置募集资金进行现金管理，为此公司先后开设了4个理财产品专用结算账户，用于募集资金购买理财产品结算，详见公司分别于2018年4月10日、2018年10月13日、2020年10月12日和2021年4月13日在深交所披露的《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2018-010、2018-073）和《关于开立理财产品专用结算账户及使用闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号2020-056、2021-022）。
截至2025年12月31日，公司在中信银行股份有限公司镇江新区支行开立的理财产品专用结算账户（银行账户：8110501012100845856）和在中国民生银行股份有限公司镇江大港支行开立的理财产品专用结算账户（银行账户：
630410684）已办理完成注销手续并公告。
报告期内，上述账户专用于部分募集资金购买理财产品的结算，未用于存放非募集资金或用作其他用途。
（二）募集资金存放情况
1、截至2025年12月31日，首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完成。
2、截至2025年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 江苏银行股份有限公司镇江分行 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 70390188000212958 | 43,412,638.20 | 活期存款 |
| 合计： | 43,412,638.20 | |||
3、截至2025年12月31日，公司理财产品专用结算账户存储情况如下：
| 募集资金存储银行名称 | 账户名称 | 银行账号 | 期末余额（元） | 存储方式 |
| 中国建设银行股份有限公司镇江新区 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 32050275883600000021 | - | 活期存款 |
| 中国工商银行股份有限公司镇江新区支行 | 江苏正丹化学工业股份有限公司 | 1104060029200283712 | - | 活期存款 |
| 合计： | - | |||
三、本报告期（指2025年度，下同）募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1、本报告期内，公司2017年首次公开发行股票募集资金，实际使用2,021.02万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）》。
2、本报告期内，公司2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金，实际使用3,400.30万元，具体情况详见附表2《募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。
本报告期内，公司用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金进行现金管理产生理财收益86.01万元。报告期内，公司使用暂时闲置的首次公开发行股票募集资金购买证券公司理财产品，期间产生了少量活期利息，因结息时间与理财产品赎回时间不同步，未随本金和理财收益一同转回募集资金专户。鉴于报告期内首次公开发行募集资金项目已结项，且已将节余募集资金永久补充流动资金，该部分利息0.15万元已于2026年3月10日转入补流账户。本报告期内，公司用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金进行现金管理产生理财收益69.21万元。报告期内，公司使用暂时闲置的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金购买证券公司理财产品，期间产生了少量活期利息，因结息时间与理财产品赎回时间不同步，未随本金和理财收益一同转回募集资金专户。该部分利息0.17万元已于2026年3月10日转回募集资金专户。
截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为0.00元。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金项目中的“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。报告期内，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金5,357.42万元（含理财收益、利息收入及尚未支付的合同尾款）转入自有资金账户，并已办理完成江苏银行股份有限公司镇江大港支行募集资金专户（账号：70390188000127430）的注销手续，该账户对应的《募集资金三方监管协议》随之终止。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
1、首次公开发行股票募集资金
经公司2018年第二次临时股东大会审议通过，同意在原募投项目“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目，具体情况详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
经公司2022年年度股东大会审议通过，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，并将剩余募集资金投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”。经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金拟投入“反应尾气综合利用制氮项目”的计划，并将剩余募集资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”，具体情况详见本报告附表3《变更募集资金投资项目情况表》。
2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
公司不存在变更向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目未达到计划进度及项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正丹股份2025年度募集资金存放和实际使用符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，公司对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对正丹股份2025年度募集资金存放和使用情况无异议。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
附表3：变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）
附表1：
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
2025年度编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 69,881.91 | 本年度投入募集资金总额 | 2,021.02 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 61,797.41 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 15,610.11 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 22.34% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链 | 是 | 55,117.95 | 56,985.89 | - | 48,236.57 | 84.65 | - | - | - | - |
| （1）10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目 | 否 | 13,651.95 | 13,651.95 | - | 11,379.79 | 83.36 | 2020年12月 | 不适用 | 不适用（注1） | 否 |
| （2）4万吨/年偏苯三酸酐项目 | 否 | 22,260.59 | 22,260.59 | - | 22,819.00 | 102.51（注5） | 2020年12月 | 22,033.41 | 是 | 否 |
| （3）10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目 | 是 | 7,671.25 | 7,671.25 | - | 7,777.00 | 101.38（注6） | 2019年12月 | 24,764.06 | 是 | 否 |
| （4）2万吨/年乙烯基甲苯项目 | 是 | 11,534.16 | 5,463.24 | - | 5,463.24 | 100.00 | 已终止（注2） | 不适用 | 不适用 | 是 |
| （5）1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目 | 是 | 0.00 | 7,938.86 | 2,021.02 | 2,818.56 | 35.50 | 2025年11月 | 165.47 | 不适用（注3） | 否 |
| 2、工程技术研发中心建设项目 | 否 | 4,213.24 | 4,213.24 | - | 989.10 | 23.48 | 2022年12月 | 不适用 | 不适用（注4） | 否 |
| 3、补充营运资金项目 | 否 | 10,550.72 | 10,550.72 | - | 10,550.72 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 69,881.91 | 71,749.85 | 2,021.02 | 61,797.41 | 86.13 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 69,881.91 | 71,749.85 | 2,021.02 | 61,797.41 | 86.13 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：“10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目”是为碳九芳烃综合利用生产特种精细化学品的产业链的其他项目提供原料支持，无法单独核算效益。注2：因乙烯基甲苯产品受外部市场环境变化的影响，国内外市场需求增长速度不及预期，经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议审议，并经2022年年度股东大会审议通过，公司决定终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”。公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，并于2024年9月19日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，同意公司将剩余募集资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”。注3：“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”已于2025年10月底通过安全设施竣工验收，并取得由江苏省应急管理厅换发的安全生产许可证，进入正式生产阶段。目前为项目投产首年，尚未完全达产，故暂未达到预计效益。注4：“工程技术研发中心建设项目”为研发项目，不直接产生经济效益，故无法单独核算效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。本报告期内，公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生理财收益86.01万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 公司于2025年12月9日召开第五届董事会第十三次会议，并于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行募集资金项目中的“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。截至2025年12月31日，公司已将上述募投项目结项后的节余募集资金5,357.42万元（含理财收益、利息收入及尚未支付的合同尾款）转入自有资金账户，并已办理完成相关募集资金专户的注销手续。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |
注
：截至2025年
月
日，
万吨/年偏苯三酸酐项目已累计使用募集资金人民币22,819.00万元，均为投入募集资金投资项目，募集资金投资进度为
102.51%。募集资金投资项目截至2025年
月
日累计投入金额包含了以募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额投入部分。注6：截至2025年12月31日，10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目已累计使用募集资金人民币7,777.00万元，均为投入募集资金投资项目，募集资金投资进度为101.38%。募集资金投资项目截至2025年12月31日累计投入金额包含了以募集资金累计活期利息收入、投资理财利息收入扣除银行手续费等支出后的净额投入部分。
附表2：
募集资金使用情况对照表（向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）
2025年度编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 31,311.32 | 本年度投入募集资金总额 | 3,400.30 | |||||||
| 报告期内改变用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 27,953.51 | |||||||
| 累计改变用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||
| 累计改变用途的募集资金总额比例 | 0.00% | |||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已改变项目（含部分改变） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、1万吨/年均四甲苯项目 | 否 | 6,457.96 | 6,457.96 | - | 6,219.11 | 96.30 | 2022年12月 | 10.06 | 否（注1） | 否 |
| 2、反应尾气综合利用制氮项目 | 否 | 15,557.81 | 15,557.81 | 3,400.30 | 12,438.85 | 79.95 | （注2） | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 3、补充营运资金项目 | 否 | 9,295.55 | 9,295.55 | - | 9,295.55 | 100.00 | - | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | 31,311.32 | 31,311.32 | 3,400.30 | 27,953.51 | 89.28 | |||||
| 超募资金投向 | 不适用 | |||||||||
| 合计 | 31,311.32 | 31,311.32 | 3,400.30 | 27,953.51 | 89.28 | - | - | - | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 注1：“1万吨/年均四甲苯项目”于2022年12月完成安全生产竣工验收后，受市场因素影响产销量较低，为提高设备利用率，公司于2024年第二季度启动了均四甲苯装置技改项目，以增加产品品种，并为1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目提供原料配套，截至报告期末尚处于技改状态，故暂未达到预期收益。注2：“反应尾气综合利用制氮项目”已于2025年12月进入试生产阶段，尚待竣工验收。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理情况 | 公司于2024年12月30日召开了第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币200,000万元的自有资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。上述事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。本报告期内，公司用暂时闲置的募集资金进行现金管理产生理财收益69.21万元。 |
| 项目实施出现募集资金节余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金按照募投项目计划实施专户管理。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 |
附表3：
变更募集资金投资项目情况表（首次公开发行股票募集资金）
2025年度编制单位：江苏正丹化学工业股份有限公司单位：人民币万元
| 改变后的项目 | 对应的原承诺项目 | 改变后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 改变后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目 | 3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目 | 7,671.25 | - | 7,777.00 | 101.38 | 2019年12月 | 24,764.06 | 是 | 否 |
| 1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目 | 2万吨/年乙烯基甲苯项目 | 7,938.86 | 2021.02 | 2,818.56 | 35.50 | 2025年11月 | 165.47 | 不适用（注1） | 否 |
| 合计 | 15,610.11 | 2021.02 | 10,595.56 | 67.88 | |||||
| 改变原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 公司于2018年9月10日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并以自有资金追加投资的议案》，同意在原募投项目“3万吨/年偏苯三酸三辛酯项目”的基础上，以自有资金追加投资，扩大建设规模，增加产品品种和生产能力，项目名称变更为“10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目”，项目实施主体、实施地点不变，不增加占地面积，同时原募投项目已投入的募集资金继续有效，尚未使用的募集资金将继续投入变更后的募投项目，具体内容详见公司于2018年9月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募集资金投资项目的公告》。上述变更募集资金投资项目已于2018年9月28日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过。公司于2023年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金投入“2万吨/年乙烯基甲苯项目”，并将剩余募集资金投入公开发行可转换公司债券募投项目“反应尾气综合利用制氮项目”，具体内容详见公司于2023年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分首次公开发行股票募集资金用途公告》。上述变更募集资金投资项目已于2023年6月8日经公司2022年年度股东大会审议通过。公司于2024年8月30日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意公司终止使用首次公开发行股票募集资金拟投入“反应尾气综合利用制氮项目”的计划，并将剩余募集资金投入“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”。具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途的公告》。上述变更募集资金投资项目已于2024年9月19日经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 注1：“1.5万吨/年高分子特种树脂单体系列产品项目”已于2025年10月底通过安全设施竣工验收，并取得由江苏省应急管理厅换发的安全生产许可证，进入正式生产阶段。目前为项目投产首年，尚未完全达产，故暂未达到预计效益。 | ||||||||
| 改变后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||
（此页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）
保荐代表人：___________________________
陈迟赵欢
中国国际金融股份有限公司
年月日