德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
德艺文化创意集团股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-027
2018 年 04 月
德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴体芳、主管会计工作负责人游建华及会计机构负责人(会计主
管人员)高美芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 132,951,086.13 106,769,796.09 24.52%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,371,381.74 10,342,606.43 -28.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
5,963,769.03 9,326,384.49 -36.05%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,105,098.68 -6,342,112.75 354.20%
基本每股收益（元/股） 0.0921 0.1724 -46.58%
稀释每股收益（元/股） 0.0921 0.1724 -46.58%
加权平均净资产收益率 2.56% 8.57% -6.01%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 361,496,649.43 340,888,537.46 6.05%
归属于上市公司股东的净资产（元） 291,984,472.71 284,506,379.19 2.63%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,653,230.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,156.28 政府核定的免征税款
减：所得税影响额 248,773.57
合计 1,407,612.71 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1. 研发能力不能持续提升的风险
公司经营的创意家居用品主要为创意装饰品、休闲日用品、时尚小家具等文化消费产品，消费热点变换较快，单体产品
销售周期较短，需要公司持续保持创新能力，不断推出新的产品系列，才能满足客户的多样化、个性化需求。而文化创意家
居用品行业是典型的知识、人才密集型行业，研发设计人员的专业素质在很大程度上决定了企业的创新能力。随着业务规模
的不断扩大，公司对行业内中、高级设计人才的需求日益迫切，有效地挖掘、培养、吸引并留住人才，是公司保持创新能力
和市场竞争力的重要因素。若公司核心设计人员离职或研发设计能力不能持续提升，可能导致产品毛利率和市场占有率下降
的风险。
2. 对海外市场依存度较高的风险
近年来，世界经济复苏较为缓慢，部分国家贸易保护主义上升，对进口产品的质量检测标准越发严格。报告期内，公司
外销产品收入占主营业务收入占比较高，且在未来一段时间内对海外市场依存度依然较高。若公司产品主要出口国家或地区
持续、快速提高产品质量标准，公司可能面临出口受阻的风险。此外，如果国际市场出现大幅波动，特别是欧洲、美洲国家
的政治、经济、社会形势以及进出口贸易政策发生重大变化，或是与我国的政治、经济、外交合作关系发生变化，公司将面
临销售收入增长放缓甚至下滑的风险。
3. 市场竞争加剧的风险
在国家产业政策的引导和扶持下，我国文化创意家居用品行业发展迅速，企业数量不断增加，已经涌现出一批资产规模
较大、设计能力较强、技术水平较高的创意家居企业，推动行业竞争从低端向中高端转变，从以价格为重点的单一式竞争向
以品牌、渠道、服务、人才、管理、规模为核心的复合式竞争转变。市场竞争的持续加剧，可能导致行业平均利润率下降，
公司未来将面临更加激烈的市场竞争。
4. 采购成本上升的风险
公司生产环节全部采用外包方式，从获取订单、确定供应商、外包生产到交付货物、完成销售的过程存在较长的期间，
在此期间内，若因市场因素导致原材料价格、人工成本等出现大幅波动，将不利于公司的成本控制，短期内会对公司正常经
营产生不利影响，从而影响到公司的经营业绩和盈利水平。此外，公司创意家居用品的主要原材料陶瓷、树脂、木材、竹材
以及人力成本呈现不断上涨的态势。
在原材料价格波动、人力成本上升、宏观环境变化等因素的影响下，如果公司不能持续推陈出新，保持产品质量、款式
设计、营销渠道与售后服务的先进性，不断扩大自主品牌影响力，巩固现有客户并积极拓展新客户，公司可能在未来的市场
竞争中处于不利地位，存在营业成本上升，市场份额、营业收入及营业利润下降的风险。
5. 汇率波动的风险
公司外销收入占比较高，产品销售收入主要用美元结算，而原材料采购在境内发生均以人民币结算。若未来美元对人民
币持续贬值，将可能减弱公司产品海外市场的价格优势和竞争力，从而削弱公司的盈利能力。
6. 管理风险
随着公司的发展壮大，对高素质人才的需求日益增加，同时公司项目建设及市场拓展的不断推进，销售、管理、研发等
人员规模也会随之增加，管理要求及复杂程度将显著提高，若公司人员素质不能满足公司持续发展的需要，可能会对公司发
展带来不利影响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 7,935 报告期末表决权恢复的优先股股
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东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴体芳 境内自然人 48.05% 38,440,000 38,440,000 质押 9,600,000
陈岚 境内自然人 7.50% 6,000,000 6,000,000
许美珍 境内自然人 3.75% 3,000,000 3,000,000
朱峰 境内自然人 3.69% 2,950,000 2,950,000
吴丽萍 境内自然人 3.69% 2,950,000 2,950,000
李欣 境内自然人 3.22% 2,574,590
周信钢 境内自然人 1.75% 1,397,600
蒋昊 境内自然人 0.82% 659,600
王斌 境内自然人 0.75% 600,000 600,000
欧阳军 境内自然人 0.75% 600,000 600,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
李欣 2,574,590 人民币普通股 2,574,590
周信钢 1,397,600 人民币普通股 1,397,600
蒋昊 659,600 人民币普通股 659,600
王正 351,500 人民币普通股 351,500
王辉 231,200 人民币普通股 231,200
黄立山 199,500 人民币普通股 199,500
宋良 180,500 人民币普通股 180,500
祝伟 177,000 人民币普通股 177,000
舒志兵 174,903 人民币普通股 174,903
张爽姿 138,200 人民币普通股 138,200
上述股东关联关系或一致行动的
吴体芳与许美珍为一致行动人
说明
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表项目
1、预付款项较年初增长39.45%，主要系营业规模增长，预付款项同比增长；
2、在建工程较年初增长301.75%，主要系研发创意中心进入设计施工阶段所致；
3、应付账款较年初增长33.60%，主要系营业规模增长，应付账款同比增长；
4、应交税费较年初下降36.36%，主要系本期利润同比下降，应交所得税相应减少；
5、其他应付款较年初增长654.21%，主要系国外客户误汇导致；
（二）利润表项目
1、营业成本较去年同期增长34.11%，主要系营业规模增长，营业成本同比增长；
2、营业税金及附加较去年同期下降44.92%，主要系城镇土地使用税及印花税被归类到管理费用项下所致；
3、资产减值损失较去年同期下降235.04%，主要系本期坏账准备转回的收益增多所致；
4、其他收益较去年同期增长100.00%，主要系本年适用政府补助准则，原归为营业外收入的政府补助计入其他收益；
5、利润总额较去年同期下降30.05%，主要系本期汇率波动及国内成本上升导致；
6、营业外收入较去年同期下降99.76%，主要系本年适用政府补助准则，原归为营业外收入的政府补助计入其他收益；
7、所得税费用较去年同期下降37.88%，主要系利润总额下降，所得税费用同比下降；
（三）现金流量表项目
1、经营活动现金流入较去年同期增加43.37%，主要系为本期营业收入增长，同时加强对客户应收账款的催收；
2、经营活动现金流量净额较去年同期上升353.94%，主要系本期营业收入增长，同时加强对客户应收账款的催收；
3、投资活动现金流量净额较去年同期上升5498.89%，主要系本期研发创意中心进入设计施工阶段。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
1、报告期内，公司主营业务保持良好发展趋势，业务结构未发生重大变动，营业收入实现稳步增长，较上年同期增加24.52%，。
2、报告期内，公司主营业务成本随着业务规模的增长而同比增长增幅较大，管理费用亦有所增加。此外，由于国内新品采
购力度加大以及国际汇率波动影响导致利润下降。归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少28.73%。
重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
公司产品主要为文化创意类家居生活用品，品种多，单价低；公司客户遍布全球五大洲 80 多个国家，通常采取按批次
签订销售合同的方式，所以报告期内，公司未签订销售金额、所产生的营业收入或毛利额占最近一个会计年度经审计的营业
收入或营业利润在300万元以上的销售合同。
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数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报告期内，公司前5大供应商变化属于正常经营变化。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
单位：元
报告期内，公司前5大供应商变化属于正常经营变化。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2018年2月26日公司向交易所申请关于筹划重大资产重组停牌，并发布了《关于筹划重大资产重组事项的停牌公告》（公
告编号：2018-010）。2018 年 3 月 2 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-012）。
2018 年 3 月 9 日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-013）。2018 年 3 月 16
日，公司发布了《关于筹划重大资产重组事项停牌的进展公告》（公告编号：2018-014）。并于2017年3月22日公司第三届
董事会第二次会议审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项暨公司股票复牌的议案》，经公司与交易对方反复磋商及沟
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通后，仍未能就本次交易的重要条款达成一致意见，为维护全体股东及公司利益，公司监事会同意终止筹划本次重大资产重
组事项并向交易所申请公司股票复牌。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 2018 年 02 月 26 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-010
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展
2018 年 03 月 02 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-012
公告
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展
2018 年 03 月 09 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-013
公告
关于筹划重大资产重组事项停牌的进展
2018 年 03 月 16 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-014
公告
关于终止筹划重大资产重组事项暨公司
2018 年 03 月 23 日 巨潮资讯网，公告编号：2018-017
股票复牌的
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 14,937
本季度投入募集资金总额 1,607.94
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 2,948.17
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
12,696. 1,448.1
德艺研发创意中心 否 12,696.58 107.94 0.85% 否 否
58
海外营销网络建设
否 447.42 447.42 0 0 0.00% 否 否
项目
文化创意产品电子
否 293 293 0 0 0.00% 否 否
商务平台
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补充营运资金 否 1,500 1,500 1,500 1,500 100.00% 是 否
2,948.1
承诺投资项目小计 -- 14,937 14,937 1,607.94 -- -- -- --
超募资金投向
不适用 否
2,948.1
合计 -- 14,937 14,937 1,607.94 -- -- 0 0 -- --
1. 海外营销网络建设和文化创意产品电子商务平台公司基于对三个募投项目均衡考虑原则，将适当调
未达到计划进度或
整该项目动工时间。
预计收益的情况和
2. 德艺研发创意中心：公司为保证施工质量，对各建筑物的设计方案和图纸进行了反复论证和修改。
原因（分具体项目）
目前，项目已在报建中。
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
适用
根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于德艺文化创意集团股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（闽华兴所（2017）审核字 A-013 号），经其审计鉴证，截
募集资金投资项目
至 2017 年 4 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为 12,982,009.30 元。2017 年 5 月 26
先期投入及置换情
日， 公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
况
金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期投入募集项目的自有资金 1,298.20 万元，具体情况可见
巨潮资讯网《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（编号：2017-017）。公司
已于 2017 年 7 月份完成前述募集资金置换事宜。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 不适用
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 不适用
原因
2017 年 5 月 26 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金
尚未使用的募集资
管理的议案》,同意公司使用不超过 5,000 万元募集资金进行现金管理。公司于 2017 年 7 月 17 日召开
金用途及去向
第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于增加使用闲置募集
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资金进行现金管理额度的议案》，同意在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟增
加不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。额度增加后，合计拟使用不超过人民币 1
亿元的闲置募集资金进行现金管理。截至 2018 年 3 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金 1 亿元
购买的银行保本型理财产品具体情况可见巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公
告》（编号：2018-001）。截至 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整、不存在募集资金使用未披露情况。
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：德艺文化创意集团股份有限公司
2018 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 176,440,804.14 161,588,827.71
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 72,605,980.02 76,979,340.31
预付款项 20,644,486.86 14,804,630.54
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 40,356,741.66 37,151,852.57
买入返售金融资产
存货 7,448,607.88 7,389,161.81
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,083,029.96 2,807,264.77
流动资产合计 320,579,650.52 300,721,077.71
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 6,780,509.20 6,848,165.50
固定资产 17,761,997.25 18,023,240.25
在建工程 1,462,335.06 363,990.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 14,099,299.85 14,067,799.27
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 812,857.55 864,264.26
其他非流动资产
非流动资产合计 40,916,998.91 40,167,459.75
资产总计 361,496,649.43 340,888,537.46
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,127,205.41 34,525,657.74
预收款项 11,544,831.40 12,481,246.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,620,098.64 1,431,828.67
应交税费 961,794.47 1,511,418.41
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,258,246.80 432,007.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 63,512,176.72 50,382,158.27
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00
负债合计 69,512,176.72 56,382,158.27
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 138,127,083.04 138,127,083.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 20,840,740.47 20,840,740.47
一般风险准备
未分配利润 53,016,649.20 45,538,555.68
归属于母公司所有者权益合计 291,984,472.71 284,506,379.19
少数股东权益
所有者权益合计 291,984,472.71 284,506,379.19
负债和所有者权益总计 361,496,649.43 340,888,537.46
法定代表人：吴体芳 主管会计工作负责人：游建华 会计机构负责人：高美芳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 173,256,664.66 159,599,795.58
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 71,122,541.96 75,844,824.70
预付款项 19,653,858.50 13,994,214.43
应收利息
应收股利
其他应收款 57,626,974.88 54,461,812.42
存货
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 1,875,972.26 1,739,597.50
其他流动资产
流动资产合计 323,536,012.26 305,640,244.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 16,000,000.00 16,000,000.00
投资性房地产 6,780,509.20 6,848,165.50
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固定资产 17,622,962.77 17,879,599.57
在建工程 1,462,335.06 363,990.47
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 13,919,622.16 13,880,051.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 812,857.55 864,264.26
其他非流动资产
非流动资产合计 56,598,286.74 55,836,071.26
资产总计 380,134,299.00 361,476,315.89
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 42,222,401.76 33,619,520.54
预收款项 10,982,105.84 11,043,071.99
应付职工薪酬 1,352,862.82 1,152,307.66
应交税费 894,677.83 1,468,355.72
应付利息
应付股利
其他应付款 3,179,607.26 390,145.74
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 58,631,655.51 47,673,401.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,000,000.00 6,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,000,000.00 6,000,000.00
负债合计 64,631,655.51 53,673,401.65
所有者权益：
股本 80,000,000.00 80,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 138,127,083.04 138,127,083.04
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,839,583.12 20,839,583.12
未分配利润 76,535,977.33 68,836,248.08
所有者权益合计 315,502,643.49 307,802,914.24
负债和所有者权益总计 380,134,299.00 361,476,315.89
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 132,951,086.13 106,769,796.09
其中：营业收入 132,951,086.13 106,769,796.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 126,150,857.72 95,893,798.46
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其中：营业成本 109,895,666.13 81,946,275.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 88,945.18 161,489.16
销售费用 8,760,783.36 7,452,023.52
管理费用 5,973,922.97 5,068,801.16
财务费用 1,772,381.89 1,012,814.92
资产减值损失 -340,841.81 252,393.77
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 1,653,230.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,453,458.41 10,875,997.63
加：营业外收入 3,156.28 1,324,264.06
减：营业外支出 225.00 111,146.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 8,456,389.69 12,089,114.81
减：所得税费用 1,085,007.95 1,746,508.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,371,381.74 10,342,606.43
（一）持续经营净利润（净亏损以
7,371,381.74 10,342,606.43
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 7,371,381.74 10,342,606.43
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 7,371,381.74 10,342,606.43
归属于母公司所有者的综合收益
7,371,381.74 10,342,606.43
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0921 0.1724
（二）稀释每股收益 0.0921 0.1724
法定代表人：吴体芳 主管会计工作负责人：游建华 会计机构负责人：高美芳
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 128,843,646.58 104,989,963.35
减：营业成本 106,971,966.20 80,787,814.38
税金及附加 76,220.78 144,282.75
销售费用 7,786,821.21 6,293,392.91
管理费用 5,490,120.21 4,561,114.21
财务费用 1,764,825.35 1,007,307.15
资产减值损失 -342,711.37 394,710.17
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 1,653,230.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,749,634.20 11,801,341.78
加：营业外收入 1,164,600.00
减：营业外支出 225.00 100,759.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,749,409.20 12,865,182.29
列）
减：所得税费用 1,049,679.95 1,746,508.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,699,729.25 11,118,673.91
（一）持续经营净利润（净亏损
7,699,729.25 11,118,673.91
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
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1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 7,699,729.25 11,118,673.91
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 140,355,504.26 93,984,929.33
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,874,058.23 12,546,012.67
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收到其他与经营活动有关的现
1,916,990.96 1,686,597.88
金
经营活动现金流入小计 155,146,553.45 108,217,539.88
购买商品、接受劳务支付的现金 120,028,360.56 92,638,516.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
5,282,811.52 4,696,757.69
现金
支付的各项税费 1,982,247.92 6,770,921.72
支付其他与经营活动有关的现
11,748,034.77 10,453,456.38
金
经营活动现金流出小计 139,041,454.77 114,559,652.63
经营活动产生的现金流量净额 16,105,098.68 -6,342,112.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,246,256.73 22,299.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,246,256.73 22,299.00
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投资活动产生的现金流量净额 -1,246,256.73 -22,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,865.52 -1,561.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,851,976.43 -6,365,933.24
加：期初现金及现金等价物余额 161,588,827.71 39,167,384.62
六、期末现金及现金等价物余额 176,440,804.14 32,801,451.38
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 136,451,516.14 90,547,285.90
收到的税费返还 12,874,049.58 12,546,012.67
收到其他与经营活动有关的现
1,783,744.64 1,210,986.05
金
经营活动现金流入小计 151,109,310.36 104,304,284.62
购买商品、接受劳务支付的现金 118,728,054.73 91,821,347.38
支付给职工以及为职工支付的 4,642,785.12 3,846,052.78
德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 1,813,767.47 6,603,737.50
支付其他与经营活动有关的现
11,014,803.71 9,436,992.98
金
经营活动现金流出小计 136,199,411.03 111,708,130.64
经营活动产生的现金流量净额 14,909,899.33 -7,403,846.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
40.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 40.00
购建固定资产、无形资产和其他
1,246,256.73 22,299.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 1,246,256.73 22,299.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,246,256.73 -22,259.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
德艺文化创意集团股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,773.52 -1,561.49
影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,656,869.08 -7,427,666.51
加：期初现金及现金等价物余额 159,599,795.58 36,671,886.37
六、期末现金及现金等价物余额 173,256,664.66 29,244,219.86
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 德艺文创：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-24 |
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| 附件：公告原文 |
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