广东凯普生物科技股份有限公司
2020年第三季度报告（公告编号：2020-132）
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟雄、主管会计工作负责人李庆辉及会计机构负责人(会计主管人员)罗翠红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,739,214,008.95 | 1,296,968,177.45 | 111.20% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,348,192,478.21 | 1,081,718,095.26 | 117.08% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 411,280,826.79 | 105.01% | 916,818,339.43 | 77.10% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 144,308,175.17 | 219.81% | 273,293,520.31 | 160.29% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 140,136,220.68 | 224.39% | 265,077,077.61 | 167.12% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 79,183,177.38 | 163.98% | 121,454,522.72 | 142.78% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.68 | 223.81% | 1.29 | 163.27% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.68 | 223.81% | 1.29 | 163.27% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 9.33% | 4.86% | 19.59% | 9.06% | ||
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 年初至报告期末 | |
| 支付的优先股股利 | 0.00 | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.6131 | 1.1611 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,173,519.20 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 6,130,922.22 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 3,690,964.07 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,097,086.37 |
| 减：所得税影响额 | 2,163,709.74 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 518,166.68 | |
| 合计 | 8,216,442.70 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,846 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 香港科技创业股份有限公司 | 境外法人 | 29.15% | 68,615,200 | 0 | ||||
| 云南众合之企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 7.64% | 17,982,500 | 0 | ||||
| 深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.64% | 10,926,573 | 10,926,573 | ||||
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 其他 | 2.98% | 7,012,200 | 0 | ||||
| 北京共享智创投资顾问有限公司 | 境内非国有法人 | 2.42% | 5,702,740 | 0 | ||||
| 云南炎辰企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.21% | 5,198,564 | 0 | ||||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗 | 其他 | 1.35% | 3,174,125 | 874,125 | ||||
| 股票型证券投资基金 | ||||||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 其他 | 1.23% | 2,898,950 | 1,048,950 | ||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 1.14% | 2,677,704 | 0 | ||
| 王建瑜 | 境外自然人 | 1.14% | 2,674,600 | 2,005,950 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 香港科技创业股份有限公司 | 68,615,200 | 人民币普通股 | 68,615,200 | |||
| 云南众合之企业管理有限公司 | 17,982,500 | 人民币普通股 | 17,982,500 | |||
| 北京磐沣投资管理合伙企业（有限合伙）－磐沣价值私募证券投资基金 | 7,012,200 | 人民币普通股 | 7,012,200 | |||
| 北京共享智创投资顾问有限公司 | 5,702,740 | 人民币普通股 | 5,702,740 | |||
| 云南炎辰企业管理有限公司 | 5,198,564 | 人民币普通股 | 5,198,564 | |||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 2,677,704 | 人民币普通股 | 2,677,704 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 | 2,300,000 | 人民币普通股 | 2,300,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 2,146,700 | 人民币普通股 | 2,146,700 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－新华优选分红混合型证券投资基金 | 1,956,500 | 人民币普通股 | 1,956,500 | |||
| 中国银行股份有限公司－工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 | 1,850,000 | 人民币普通股 | 1,850,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 云南炎辰企业管理有限公司的股东之一王健辉与香港科技创业股份有限公司的股东、公司实际控制人之一王建瑜是兄妹关系，云南众合之企业管理有限公司、云南炎辰企业管理有限公司的股东之一李湘娟为王建瑜的兄长的配偶，除此之外，公司未知其他股东之 | |||||
| 间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 北京共享智创投资顾问有限公司通过普通证券账户持有公司股份数量270,000股，通过融资融券账户持股数量为5,432,740股,实际合计持有5,702,740股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 王建瑜 | 655,950 | 0 | 1,350,000 | 2,005,950 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售 |
| 管秩生 | 0 | 0 | 1,242,657 | 1,242,657 | 高管锁定股/首发后限售股 | 按高管锁定股及向特定对象发行股份限售股的解限规定解除限售 |
| 谢龙旭 | 144,000 | 76,800 | 76,800 | 144,000 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售 |
| 李庆辉 | 21,600 | 11,520 | 11,520 | 21,600 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售 |
| 陈毅 | 21,600 | 11,520 | 11,520 | 21,600 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售 |
| 蔡丹平 | 1,800 | 0 | 600 | 2,400 | 高管锁定股 | 按高管锁定股解限规定解除限售 |
| 其他向特定对象发行股份的特定股东 | 0 | 0 | 21,853,147 | 21,853,147 | 向特定对象发行股份限售股 | 按向特定对象发行股份限售股的解限规定解除限售 |
| 其他股权激励限售股 | 839,520 | 821,280 | 0 | 0 | - | - |
| 合计 | 1,684,470 | 921,120 | 24,546,244 | 25,291,3541 | -- | -- |
注： 1、2020年9月22日，公司实际控制人之一、董事、常务副总经理王建瑜女士和实际控制人之一、董事、副总经理管秩生先生通过大宗交易方式分别受让公司控股股东香港科技创业股份有限公司出让的股份1,800,000股和200,000股。王建
瑜女士和管秩生先生本次受让的75%的股份即1,350,000股和150,000股按高管锁定股进行锁定；同时，因受让大股东通过大宗交易出让的股份，王建瑜女士和管秩生先生本次受让的全部股份仍需履行自觉锁定义务，锁定期限至2021年3月21日。具体参考公司2020年9月22日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东与实际控制人之间股份转让计划实施完毕的公告》(公告编号：2020-115)。2、报告期内，经中国证监会同意，公司向包括公司实际控制人之一、董事及副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行股票22,945,804股，其中管秩生先生认购数量为1,092,657股，限售期为18个月；本次向特定对象发行股份的其他特定股东认购数量为21,853,147股，限售期为6个月。3、报告期内，公司收到原董事蔡丹平先生提交的书面辞职报告。蔡丹平先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和董事会战略委员会委员职务。根据规定，蔡丹平先生离职后半年内，其持有的公司股份2,400股将全部锁定。4、报告期内，公司完成了190名激励对象合计持有的921,120股限制性股票的解除限售登记手续，上述股份已于2020年7月10日上市流通；并对8名已离职的激励对象所持有的尚未解除限售的限制性股票18,240进行回购注销。由于本次符合解除限售条件的激励对象中包含公司部分高级管理人员，根据规定，其所持有的限制性股票解除限售后，仍需根据高级管理人员关于股份锁定的要求进行锁定。
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表项目变动原因（单位：元） | ||||
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变化率 | 变化原因 |
| 货币资金 | 1,170,439,588.04 | 257,332,758.67 | 354.84% | 主要系收到向特定对象发行股份募集资金所致。 |
| 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 | 3300.00% | 主要系期末尚未到期的理财产品增加较多以及对外投资增加所致。 |
| 应收账款 | 555,404,683.02 | 332,897,376.98 | 66.84% | 主要系报告期销售规模扩大，应收账款相应增加所致。 |
| 预付款项 | 10,485,519.59 | 4,100,583.18 | 155.71% | 主要系购买材料的预付款增加所致。 |
| 其他应收款 | 12,983,632.50 | 6,780,907.68 | 91.47% | 主要系保证金及押金增加所致。 |
| 存货 | 99,881,570.95 | 43,413,968.27 | 130.07% | 主要系报告期营业收入增长，生产规模扩大所致。 |
| 开发支出 | 16,849,970.13 | 9,393,901.83 | 79.37% | 主要系报告期内公司“围绕核酸99战略”的实施，研发项目持续投入所致。 |
| 其他非流动资产 | 64,474,447.83 | 36,179,069.03 | 78.21% | 主要系凯普生物科技有限公司（香港）及各地检验医学实验室预付购买经营场地用房款所致。 |
| 短期借款 | 75,272,240.00 | 0.00 | 100.00% | 主要系申请疫情防控保障重点企业专项贷款所致。 |
| 预收款项 | 0.00 | 4,407,602.12 | -100.00% | 主要系本报告期按新收入准则归入合同负债所致。 |
| 合同负债 | 15,404,970.14 | 0.00 | 100.00% | 主要系销售仪器的预收款增加所致。 |
| 应交税费 | 30,188,663.76 | 14,582,748.65 | 107.02% | 主要系医学检验业务收入大幅增长，扭亏为盈，利润大幅增加所致。 |
| 其他应付款 | 49,958,315.91 | 30,358,234.06 | 64.56% | 主要系期末尚未支付的医学检验业务市场推广费用增加所致。 |
| 库存股 | 0.00 | 88,616,630.96 | -100.00% | 主要系注销回购的股份所致。 |
| 其他综合收益 | -3,044,697.93 | -1,885,252.74 | -61.50% | 主要系其他权益工具投资公允价值变动和外币报表折算差额增加所致。 |
| 少数股东权益 | 138,865,107.48 | 102,921,914.71 | 34.92% | 主要系医学检验业务盈利增幅较大所致。 |
| 2、利润表项目变动原因（单位：元） | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变化率 | 变化原因 |
| 营业收入 | 916,818,339.43 | 517,681,967.57 | 77.10% | 主要系报告期内积极拓展核酸检测产品及第三方实验室积极开展核酸检测，收入增加所致。 |
| 营业成本 | 216,348,417.33 | 97,379,320.79 | 122.17% | 主要系医学检验服务收入大幅增加所致。 |
| 财务费用 | -487,923.80 | 615,926.51 | -179.22% | 主要系利息收入增加所致。 |
| 其他收益 | 6,130,922.22 | 2,735,691.95 | 124.11% | 主要系与经营相关的政府补助增加所致。 |
| 投资收益 | 3,690,964.07 | 7,894,911.37 | -53.25% | 主要系理财产品收益减少所致。 |
| 信用减值损失 | -17,152,462.08 | -3,641,585.88 | 371.02% | 主要系本报告期计提的应收账款坏账准备增加所致。 |
| 资产处置收益 | 3,173,519.20 | 694,159.51 | 357.17% | 主要系处理固定资产取得收益增加所致。 |
| 所得税费用 | 52,646,862.90 | 11,173,625.65 | 371.17% | 主要系医学检验业务盈利增幅较大所致。 |
| 3、现金流量表项目变动原因（单位：元） | ||||
| 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变化率 | 变化原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,216,162.35 | 481,515,447.15 | 49.57% | 主要系销售规模扩大，收回的资金增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,059,860.37 | 2,262,978.44 | 1,139.95% | 主要系收回代扣代缴的税金所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,820,491.05 | 77,779,360.96 | 173.62% | 主要系支付购买材料款增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 57,017,868.20 | 38,635,078.09 | 47.58% | 主要系本期缴纳的税费增加所致。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,690,964.07 | 8,724,911.37 | -57.70% | 主要系本期现金管理收益减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,907,398.60 | 273,310.00 | 963.77% | 主要系固定资产处置净收益增加所致。 |
| 投资支付的现金 | 783,400,000.00 | 525,000,000.00 | 49.22% | 主要系现金管理的资金增加所致。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818,116.68 | 437,019.20 | 316.03% | 主要系向特定对象发行股份的费用。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）向特定对象发行股票事项进展
报告期内，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东凯普生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》以及《关于广东凯普生物科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》（审核函〔2020〕020033号）（以下简称“《落实函》”），并根据《落实函》的要求向中国证监会提交相关的注册文件。
2020年8月12日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1713号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。经中国证监会同意，公司向包括公司实际控制人之一、董事及副总经理管秩生先生在内的8名特定对象发行股票22,945,804股，每股面值人民币1.00元，发行价格为人民币45.76元/股，募集资金总额为人民币1,049,999,991.04元，扣除与本次发行有关的费用人民币22,580,388.51元后，实际募集资金净额为人民币1,027,419,602.53元。公司已于2020年9月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增的22,945,804股股份的登记托管及限售手续。具体内容详见公司2020年9月15日在巨潮资讯网发布的《广东凯普生物科技股份有限公司向特定对象发行情况报告书》。募集资金到账后，公司、实施本次募投项目的子公司、保荐机构中信证券股份有限公司及时与存放募集资金的相关银行签署了募集资金监管协议。
（二）公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第三个解除限售期的实施情况
2020年6月29日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司第一期（2017年-2019
年）限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，认为公司第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售的条件已经成就，同意为190名符合解除限售条件的激励对象获授的限制性股票办理第三个解除限售期解除限售事宜，解除限售股份的数量为921,120股。独立董事发表了同意的独立意见。2020年7月10日，公司第三期解除限售的股权激励限制性股票上市流通。具体请参考公司2020年7月7日在巨潮资讯网发布的《关于第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通的公告》（公告编号：2020-096）。 2020年6月29日，公司第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过了《关于调整第一期（2017年-2019年）限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司根据2019年利润分配方案的实施情况调整限制性股票的回购价格，并对8名已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计18,240股进行回购注销。独立董事发表了同意的独立意见。2020年7月15日，公司召开2020年第三次临时股东大会审议通过了上述事项。2020年9月23日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了上述限制性股票的回购注销手续。具体内容详见公司2020年9月24日在巨潮资讯网发布的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：
2020-116）。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| 2020年08月10日 | 广州市黄埔区中新知识城凤凰三横路71号公司八楼会议室 | 实地调研 | 机构 | 招商局资本投资有限责任公司（冯红涛、王荣、张冬雪）、中金资本运营有限公司（万仰文）、国寿安保基金管理有限公司（王雪莹、刘志军）、华融瑞通股权投资管理有限公司（邹钧屹、江皓、雷思棋）、天津津联投资控股有限公司（伏婷）、天津津融国金投资有限公司（钟声悦、王小渺）、山东省国有资产投资控股有限公司（马卫华、周佳明）、山东铁发股权投资管理有限公司（王修波、张义）、建信信托有限责任公司（苏和光、李紫阳、赵功凯）、中信保诚基金管理有限公司（王岩）、财通基金管理有限公司（王奕之、付雄华、张昊）、融通基金管理有限公司（陈顺）、广发基金管理有限公司（吕真）、财信证券有限责任公司（顾少华）、建银国际（中国）有限公司（袁亮、高亦晴）、汇丰晋信基金管理有限公司（黄志刚）、金鹰基金管理有限公司（欧阳娟）、安徽省铁路发展基金股 | 公司高层就公司发展历程及发展战略、公司所处行业的行业地位及发展前景、公司的业务及业绩情况以及公司2020年向特定对象发行股票基本情况做了简单介绍。具体内容详见公司2020年8月17日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》（编号：2020001） |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东凯普生物科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,170,439,588.04 | 257,332,758.67 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 170,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,018,336.40 | 5,037,756.56 |
| 应收账款 | 555,404,683.02 | 332,897,376.98 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,485,519.59 | 4,100,583.18 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,983,632.50 | 6,780,907.68 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 99,881,570.95 | 43,413,968.27 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,788,173.29 | 10,066,790.96 |
| 流动资产合计 | 2,039,001,503.79 | 664,630,142.30 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 15,215,467.48 | 15,421,071.15 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 379,133,035.34 | 360,495,360.86 |
| 在建工程 | 65,238,785.02 | 52,905,753.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 97,044,114.46 | 95,189,180.47 |
| 开发支出 | 16,849,970.13 | 9,393,901.83 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 33,144,478.74 | 32,140,685.68 |
| 递延所得税资产 | 29,112,206.16 | 30,613,012.76 |
| 其他非流动资产 | 64,474,447.83 | 36,179,069.03 |
| 非流动资产合计 | 700,212,505.16 | 632,338,035.15 |
| 资产总计 | 2,739,214,008.95 | 1,296,968,177.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 75,272,240.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 50,433,832.68 | 35,921,699.34 |
| 预收款项 | 4,407,602.12 | |
| 合同负债 | 15,404,970.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 26,610,718.06 | 20,947,001.38 |
| 应交税费 | 30,188,663.76 | 14,582,748.65 |
| 其他应付款 | 49,958,315.91 | 30,358,234.06 |
| 其中：应付利息 | 96,207.64 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 247,868,740.55 | 106,217,285.55 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 195,447.27 | 231,931.40 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,794,907.70 | 5,330,667.73 |
| 递延所得税负债 | 297,327.74 | 548,282.80 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 4,287,682.71 | 6,110,881.93 |
| 负债合计 | 252,156,423.26 | 112,328,167.48 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,381,848.00 | 217,381,347.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,353,892,916.63 | 423,707,003.96 |
| 减：库存股 | 88,616,630.96 | |
| 其他综合收益 | -3,044,697.93 | -1,885,252.74 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,372,096.45 | 35,372,096.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 726,590,315.06 | 495,759,531.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,348,192,478.21 | 1,081,718,095.26 |
| 少数股东权益 | 138,865,107.48 | 102,921,914.71 |
| 所有者权益合计 | 2,487,057,585.69 | 1,184,640,009.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,739,214,008.95 | 1,296,968,177.45 |
法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：李庆辉 会计机构负责人：罗翠红
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 273,013,242.51 | 10,852,336.72 |
| 交易性金融资产 | 60,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 820,906.40 | 115,837.20 |
| 应收账款 | 23,270,946.67 | 11,142,096.15 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 942,138.17 | 1,055,991.67 |
| 其他应收款 | 520,289,443.58 | 31,029,664.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 17,509,355.79 | 7,367,429.50 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 459,585.11 | 243,066.72 |
| 流动资产合计 | 896,305,618.23 | 61,806,422.30 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 834,991,064.83 | 683,150,474.41 |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 55,145,888.29 | 47,306,312.01 |
| 在建工程 | 51,304,836.75 | 41,700,283.45 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,599,688.40 | 3,699,278.22 |
| 开发支出 | 392,760.07 | 42,651.32 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 835,601.83 | 1,209,493.73 |
| 递延所得税资产 | 2,023,209.50 | 848,606.09 |
| 其他非流动资产 | 3,150,934.63 | |
| 非流动资产合计 | 954,293,049.67 | 782,108,033.86 |
| 资产总计 | 1,850,598,667.90 | 843,914,456.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 11,924,108.54 | 15,693,963.32 |
| 预收款项 | 1,307,443.69 | |
| 合同负债 | 2,532,880.44 | |
| 应付职工薪酬 | 1,872,344.76 | 1,677,427.71 |
| 应交税费 | 1,515,103.97 | 912,425.97 |
| 其他应付款 | 8,109,911.53 | 13,952,706.61 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 25,954,349.24 | 33,543,967.30 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 25,954,349.24 | 33,543,967.30 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 235,381,848.00 | 217,381,347.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,348,760,979.31 | 417,040,251.19 |
| 减：库存股 | 88,616,630.96 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,372,096.45 | 35,372,096.45 |
| 未分配利润 | 205,129,394.90 | 229,193,425.18 |
| 所有者权益合计 | 1,824,644,318.66 | 810,370,488.86 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,598,667.90 | 843,914,456.16 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 411,280,826.79 | 200,618,974.94 |
| 其中：营业收入 | 411,280,826.79 | 200,618,974.94 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 231,082,869.10 | 156,451,139.53 |
| 其中：营业成本 | 98,282,606.92 | 37,335,103.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,230,315.10 | 1,275,402.71 |
| 销售费用 | 81,439,959.71 | 69,202,807.73 |
| 管理费用 | 32,722,123.41 | 31,260,971.52 |
| 研发费用 | 17,550,599.39 | 15,994,988.43 |
| 财务费用 | -1,142,735.43 | 1,381,865.87 |
| 其中：利息费用 | 96,688.08 | 35.40 |
| 利息收入 | 1,019,792.86 | 228,038.90 |
| 加：其他收益 | 2,574,992.17 | 719,658.46 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,869,134.52 | 2,786,973.16 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -7,580,403.72 | -1,099,815.31 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,574.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,978,139.19 | 336,043.95 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 179,047,393.85 | 46,910,695.67 |
| 加：营业外收入 | -1,403.54 | 43,178.52 |
| 减：营业外支出 | 739,395.50 | 887,129.04 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 178,306,594.81 | 46,066,745.15 |
| 减：所得税费用 | 26,998,849.67 | 5,745,523.60 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,307,745.14 | 40,321,221.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 151,307,745.14 | 40,321,221.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 144,308,175.17 | 45,122,940.25 |
| 2.少数股东损益 | 6,999,569.97 | -4,801,718.70 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,919,118.92 | 307,111.39 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,919,118.92 | 307,111.39 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 46,794.33 | -997,894.84 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 46,794.33 | -997,894.84 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,965,913.25 | 1,305,006.23 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -1,965,913.25 | 1,305,006.23 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 149,388,626.22 | 40,628,332.94 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 142,389,056.25 | 45,430,051.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 6,999,569.97 | -4,801,718.70 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.68 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.68 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：李庆辉 会计机构负责人：罗翠红
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 42,430,187.06 | 17,291,727.19 |
| 减：营业成本 | 14,836,651.50 | 3,935,049.80 |
| 税金及附加 | 293,780.51 | 188,758.99 |
| 销售费用 | 6,101,839.13 | 4,201,493.49 |
| 管理费用 | 2,898,456.82 | 2,631,870.24 |
| 研发费用 | 3,711,165.08 | 2,737,656.43 |
| 财务费用 | -214,714.20 | 3,593.53 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 238,325.02 | 4,399.73 |
| 加：其他收益 | 28,064.93 | 23,792.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 619,139.72 | 1,093,621.71 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -483,502.36 | 32,334.89 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,890,389.32 | 123,029.26 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 16,857,099.83 | 4,866,083.07 |
| 加：营业外收入 | 353,258.51 | |
| 减：营业外支出 | 156,746.72 | 323,370.68 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 17,053,611.62 | 4,542,712.39 |
| 减：所得税费用 | 2,138,586.76 | 403,292.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,915,024.86 | 4,139,419.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,915,024.86 | 4,139,419.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 14,915,024.86 | 4,139,419.52 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 916,818,339.43 | 517,681,967.57 |
| 其中：营业收入 | 916,818,339.43 | 517,681,967.57 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 558,505,131.30 | 413,783,732.47 |
| 其中：营业成本 | 216,348,417.33 | 97,379,320.79 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,825,220.94 | 3,458,545.87 |
| 销售费用 | 205,317,769.96 | 181,886,039.85 |
| 管理费用 | 89,079,405.82 | 90,240,142.57 |
| 研发费用 | 43,422,241.05 | 40,203,756.88 |
| 财务费用 | -487,923.80 | 615,926.51 |
| 其中：利息费用 | 613,433.71 | 9,590.96 |
| 利息收入 | 1,721,439.54 | 761,539.87 |
| 加：其他收益 | 6,130,922.22 | 2,735,691.95 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,690,964.07 | 7,894,911.37 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,152,462.08 | -3,641,585.88 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 3,721.56 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,173,519.20 | 694,159.51 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 354,159,873.10 | 111,581,412.05 |
| 加：营业外收入 | 8,112.87 | 113,762.32 |
| 减：营业外支出 | 2,105,199.24 | 2,399,603.10 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 352,062,786.73 | 109,295,571.27 |
| 减：所得税费用 | 52,646,862.90 | 11,173,625.65 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,415,923.83 | 98,121,945.62 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 299,415,923.83 | 98,121,945.62 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 273,293,520.31 | 104,996,367.69 |
| 2.少数股东损益 | 26,122,403.52 | -6,874,422.07 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,159,445.19 | -1,396,930.49 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,159,445.19 | -1,396,930.49 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -164,983.00 | -2,474,991.13 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -164,983.00 | -2,474,991.13 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -994,462.19 | 1,078,060.64 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -994,462.19 | 1,078,060.64 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 298,256,478.64 | 96,725,015.13 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 272,134,075.12 | 103,599,437.20 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 26,122,403.52 | -6,874,422.07 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.29 | 0.49 |
| （二）稀释每股收益 | 1.29 | 0.49 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：黄伟雄 主管会计工作负责人：李庆辉 会计机构负责人：罗翠红
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 74,044,684.00 | 49,573,664.11 |
| 减：营业成本 | 24,999,410.96 | 11,437,499.59 |
| 税金及附加 | 423,500.87 | 535,157.30 |
| 销售费用 | 13,872,952.26 | 12,128,731.17 |
| 管理费用 | 10,139,050.29 | 8,508,656.07 |
| 研发费用 | 7,292,812.86 | 6,943,243.75 |
| 财务费用 | -196,882.19 | 13,901.81 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 264,899.70 | 17,837.52 |
| 加：其他收益 | 83,129.58 | 535,232.50 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 812,730.42 | 2,651,880.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -757,232.91 | -161,650.71 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,028,475.27 | 457,672.51 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,680,941.31 | 13,489,609.27 |
| 加：营业外收入 | 360,449.85 | 63,383.32 |
| 减：营业外支出 | 163,724.05 | 718,911.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,877,667.11 | 12,834,081.47 |
| 减：所得税费用 | 2,478,960.59 | 1,231,129.62 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,398,706.52 | 11,602,951.85 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 18,398,706.52 | 11,602,951.85 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -23,809.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -23,809.66 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -23,809.66 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,398,706.52 | 11,579,142.19 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 720,216,162.35 | 481,515,447.15 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,469.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 28,059,860.37 | 2,262,978.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 748,276,022.72 | 483,781,895.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,820,491.05 | 77,779,360.96 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 125,386,510.03 | 111,786,814.76 |
| 支付的各项税费 | 57,017,868.20 | 38,635,078.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 231,596,630.72 | 205,554,523.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 626,821,500.00 | 433,755,777.66 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 121,454,522.72 | 50,026,117.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 618,400,000.00 | 645,870,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,690,964.07 | 8,724,911.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 2,907,398.60 | 273,310.00 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,997.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 625,000,359.75 | 654,868,221.37 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,129,677.59 | 144,769,798.75 |
| 投资支付的现金 | 783,400,000.00 | 525,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 163,977.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 896,693,655.19 | 669,769,798.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -271,693,295.44 | -14,901,577.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,033,299,991.23 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 81,272,240.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,114,572,231.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,037,738.17 | 43,534,659.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818,116.68 | 437,019.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 50,855,854.85 | 43,971,678.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,063,716,376.38 | -43,971,678.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -370,774.29 | 2,398,948.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 913,106,829.37 | -6,448,190.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 257,332,758.67 | 55,579,888.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,170,439,588.04 | 49,131,698.32 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,975,479.48 | 56,519,297.73 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 346,026,579.99 | 141,519,221.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 421,002,059.47 | 198,038,518.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,855,772.64 | 13,167,169.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,468,234.21 | 6,274,296.56 |
| 支付的各项税费 | 3,576,432.73 | 5,543,471.24 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 852,425,181.60 | 132,980,440.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 885,325,621.18 | 157,965,378.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -464,323,561.71 | 40,073,140.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 199,000,000.00 | 261,500,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 812,730.42 | 2,651,880.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,988,038.70 | 273,310.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 203,800,769.12 | 264,425,190.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,781,458.45 | 23,589,389.92 |
| 投资支付的现金 | 409,900,000.00 | 221,500,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 163,977.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 461,845,436.05 | 245,089,389.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -258,044,666.93 | 19,335,800.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,028,799,991.23 | |
| 取得借款收到的现金 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,799,991.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,490,856.80 | 57,510,584.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,780,000.00 | 393,699.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,270,856.80 | 57,904,283.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 984,529,134.43 | -57,904,283.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 262,160,905.79 | 1,504,657.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 10,852,336.72 | 677,659.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 273,013,242.51 | 2,182,316.69 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 257,332,758.67 | 257,332,758.67 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 5,037,756.56 | 5,037,756.56 | |
| 应收账款 | 332,897,376.98 | 332,897,376.98 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 4,100,583.18 | 4,100,583.18 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 6,780,907.68 | 6,780,907.68 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 43,413,968.27 | 43,413,968.27 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 10,066,790.96 | 10,066,790.96 | |
| 流动资产合计 | 664,630,142.30 | 664,630,142.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | 15,421,071.15 | 15,421,071.15 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 360,495,360.86 | 360,495,360.86 | |
| 在建工程 | 52,905,753.37 | 52,905,753.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 95,189,180.47 | 95,189,180.47 | |
| 开发支出 | 9,393,901.83 | 9,393,901.83 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 32,140,685.68 | 32,140,685.68 | |
| 递延所得税资产 | 30,613,012.76 | 30,613,012.76 | |
| 其他非流动资产 | 36,179,069.03 | 36,179,069.03 | |
| 非流动资产合计 | 632,338,035.15 | 632,338,035.15 | |
| 资产总计 | 1,296,968,177.45 | 1,296,968,177.45 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 35,921,699.34 | 35,921,699.34 | |
| 预收款项 | 4,407,602.12 | 0.00 | -4,407,602.12 |
| 合同负债 | 4,407,602.12 | 4,407,602.12 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 20,947,001.38 | 20,947,001.38 | |
| 应交税费 | 14,582,748.65 | 14,582,748.65 | |
| 其他应付款 | 30,358,234.06 | 30,358,234.06 | |
| 其中：应付利息 | 30,358,234.06 | ||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 106,217,285.55 | 106,217,285.55 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 231,931.40 | 231,931.40 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 5,330,667.73 | 5,330,667.73 | |
| 递延所得税负债 | 548,282.80 | 548,282.80 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 6,110,881.93 | 6,110,881.93 | |
| 负债合计 | 112,328,167.48 | 112,328,167.48 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 217,381,347.00 | 217,381,347.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 423,707,003.96 | 423,707,003.96 | |
| 减：库存股 | 88,616,630.96 | 88,616,630.96 | |
| 其他综合收益 | -1,885,252.74 | -1,885,252.74 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,372,096.45 | 35,372,096.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 495,759,531.55 | 495,759,531.55 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,081,718,095.26 | 1,081,718,095.26 | |
| 少数股东权益 | 102,921,914.71 | 102,921,914.71 | |
| 所有者权益合计 | 1,184,640,009.97 | 1,184,640,009.97 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,296,968,177.45 | 1,296,968,177.45 |
调整情况说明财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 10,852,336.72 | 10,852,336.72 | |
| 交易性金融资产 |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 115,837.20 | 115,837.20 | |
| 应收账款 | 11,142,096.15 | 11,142,096.15 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 1,055,991.67 | 1,055,991.67 | |
| 其他应收款 | 31,029,664.34 | 31,029,664.34 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 7,367,429.50 | 7,367,429.50 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 243,066.72 | 243,066.72 | |
| 流动资产合计 | 61,806,422.30 | 61,806,422.30 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 683,150,474.41 | 683,150,474.41 | |
| 其他权益工具投资 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 47,306,312.01 | 47,306,312.01 | |
| 在建工程 | 41,700,283.45 | 41,700,283.45 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,699,278.22 | 3,699,278.22 | |
| 开发支出 | 42,651.32 | 42,651.32 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 1,209,493.73 | 1,209,493.73 | |
| 递延所得税资产 | 848,606.09 | 848,606.09 | |
| 其他非流动资产 | 3,150,934.63 | 3,150,934.63 |
| 非流动资产合计 | 782,108,033.86 | 782,108,033.86 | |
| 资产总计 | 843,914,456.16 | 843,914,456.16 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 15,693,963.32 | 15,693,963.32 | |
| 预收款项 | 1,307,443.69 | 0.00 | -1,307,443.69 |
| 合同负债 | 1,307,443.69 | 1,307,443.69 | |
| 应付职工薪酬 | 1,677,427.71 | 1,677,427.71 | |
| 应交税费 | 912,425.97 | 912,425.97 | |
| 其他应付款 | 13,952,706.61 | 13,952,706.61 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 33,543,967.30 | 33,543,967.30 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 33,543,967.30 | 33,543,967.30 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 217,381,347.00 | 217,381,347.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 417,040,251.19 | 417,040,251.19 | |
| 减：库存股 | 88,616,630.96 | 88,616,630.96 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 35,372,096.45 | 35,372,096.45 | |
| 未分配利润 | 229,193,425.18 | 229,193,425.18 | |
| 所有者权益合计 | 810,370,488.86 | 810,370,488.86 | |
| 负债和所有者权益总计 | 843,914,456.16 | 843,914,456.16 |
调整情况说明财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会〔2017〕22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业，于2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整 2020 年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。