浙江扬帆新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]371号文核准,由主承销商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票3,000.00万股,发行价为每股人民币10.02元,共计募集资金总额为人民币30,060.00万元,扣除应支付的承销费用、保荐费用3,500.00万元后的募集资金26,560.00万元,主承销商海通证券股份有限公司于2017年4月7日汇入本公司募集资金监管账户,其中中国建设银行股份有限公司杭州高新支行账户(账号为:33050161672700000428)人民币19,603.00万元;杭州银行股份有限公司滨江支行账户(账号为:
3301040160007066254)人民币6,957.00万元。另扣减信息披露费425.00万元(含税)、律师费498.00万元(含税)、审计验资费993.00万元(含税)、发行手续费及材料制作费等41.00万元(含税)后,公司本次募集资金净额为24,603.00万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其于2017年4月7日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]1493号)。
(二)募集金额使用情况和结余情况
2017年使用募集资金70.07万元,2018年度使用募集资金5,678.75万元,2019年上半年使用募集资金9,675.15万元。
截至2019年6月30 日累计使用募集资金15,423.97万元,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为106,10.50万元。
本报告期内公司对募集资金项目投入使用及余额情况具体如下:
项目 | 金额(单位:人民币元) |
2019年期初募集资金余额 | 79,879,694.3 |
减:募集资金投资项目 | 96,751,488.22 |
银行手续费 | 230.00 |
加:利息收入 | 991,863.81 |
理财产品收益 | 1,985,183.56 |
加:收回理财 | 200,000,000.00 |
减:购买理财 | 80,000,000.00 |
期末募集资金余额 | 106,105,023.45 |
其中:购买理财产品 | |
募集资金账户余额 | 106,105,023.45 |
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者利益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2018年修订)》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金采用专户存储制度,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司杭州高新支行(已注销)、杭州银行股份有限公司滨江支行、杭州银行股份有限公司文创支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二)募集资金的专户存储情况
截至2019年6月30日止,本公司有2个募集资金专户,本年内并利用暂时闲置募集资金认购了4个理财产品,募集资金存储情况如下(单位:人民币元):
开户银行 | 银行账号/产品 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
杭州银行股份有限公司滨江支行 | 3301040160007066254 | 募集资金专户 | 34,973,654.71 | 活期存款 |
杭州银行股份有限公司文创支行 | 3301040160009517015 | 募集资金专户 | 71,131,368.74 | 活期存款 |
平安银行股份有限公司杭州西湖支行平 | 平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩利率) 产品 | 结构性存款 | 40,000,000.00 | 理财产品 |
平安银行股份有限公司杭州西湖支行 | 平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩利率) 产品 | 结构性存款 | 60,000,000.00 | 理财产品 |
平安银行股份有限公司杭州西湖支行 | 平安银行对公结构性存款(100% 保本挂钩利率) 产品 | 结构性存款 | 20,000,000.00 | 理财产品 |
杭州银行股份有限公司 文创支行 | 杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 | 结构性存款 | 80,000,000.00 | 理财产品 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2019年半年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况;已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在违规使用募集资金的重大情形。
浙江扬帆新材料股份有限公司董事会
2019年8月23日
附件
募集资金使用情况对照表
2019年半年度编制单位:浙江扬帆新材料股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 | 24,603.00 | 本年度投入募集资金总额 | 9,675.15 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 15,423.97 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 19,563.00 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 79.51% | |||||||||
承诺投资项目 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本期 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目: | ||||||||||
1.5000t/a 光引发剂系列 产品建设项目 | 是 | 19,603.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0 | 否 | |||
2.研发中心建设项目 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 827.12 | 1711.18 | 34.22 | 2020/4/11 | 0 | 否 | |
3. 29,000t/a光引发剂、医药中间体项目 | 否 | 0 | 19,563.00 | 8848.03 | 13,672.79 | 69.89 | 0 | 否 | ||
承诺投资项目小计 | 24,603.00 | 24,603.00 | 9,675.15 | 15,423.97 | 62.69 | |||||
超募资金投向: | ||||||||||
无 | ||||||||||
归还银行贷款(如有) |
补充流动资金(如有) | ||||||||||
超募资金投向小计 | ||||||||||
合计 | 24,603.00 | 24,603.00 | 9,675.15 | 15,423.97 | 62.69% | |||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 报告期无 | |||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | |||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 报告期无 | |||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 报告期无 | |||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 报告期无 | |||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 报告期无 | |||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 报告期无 | |||||||||
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 报告期无 | |||||||||
尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司募集资金余额合计为106,105,023.45元人民币,期末全部存放于募集资金开户银行的活期账户内; | |||||||||
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |