浙江扬帆新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
公告编号：2019-038
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人樊彬、主管会计工作负责人上官云明及会计机构负责人(会计主管人员)樊丽春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 149,849,481.50 | 116,503,465.70 | 28.62% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 | 36.82% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,667,010.91 | 26,186,308.33 | 36.20% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 14,489,949.36 | 13,428,241.79 | 7.91% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.30 | 0.22 | 36.36% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.30 | 0.22 | 36.36% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.07% | 4.63% | 0.44% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 820,341,084.96 | 800,552,646.25 | 2.47% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 739,286,495.71 | 701,592,054.14 | 5.37% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -169,296.64 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 121,991.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,123,281.38 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -58,728.00 | |
| 减：所得税影响额 | 152,587.30 | |
| 合计 | 864,661.34 | -- |
益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,670 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 浙江扬帆控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 29.29% | 36,198,000 | 36,198,000 | 质押 | 13,910,000 |
| 冻结 | 0 | |||||
| SFC CO., LTD. | 境外法人 | 15.83% | 19,566,000 | 19,566,000 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 宁波新帆投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 5.65% | 6,980,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,628,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.92% | 3,612,269 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 上海诚伦电力设备有限公司 | 境内非国有法人 | 2.37% | 2,934,000 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 洪幼琴 | 境内自然人 | 2.27% | 2,799,400 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.37% | 1,696,200 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 王建光 | 境内自然人 | 0.29% | 352,617 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| #刘宇 | 境内自然人 | 0.26% | 320,818 | 0 | 质押 | 0 |
| 冻结 | 0 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 宁波新帆投资管理有限公司 | 6,980,000 | 人民币普通股 | 6,980,000 |
| 宁波益进凡投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,628,000 | 人民币普通股 | 4,628,000 |
| 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） | 3,612,269 | 人民币普通股 | 3,612,269 |
| 上海诚伦电力设备有限公司 | 2,934,000 | 人民币普通股 | 2,934,000 |
| 洪幼琴 | 2,799,400 | 人民币普通股 | 2,799,400 |
| 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） | 1,696,200 | 人民币普通股 | 1,696,200 |
| 王建光 | 352,617 | 人民币普通股 | 352,617 |
| #刘宇 | 320,818 | 人民币普通股 | 320,818 |
| 西藏福茂投资管理有限公司 | 282,600 | 人民币普通股 | 282,600 |
| 陈妙莉 | 281,400 | 人民币普通股 | 281,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 扬帆控股和SFC为实际控制人控制的股东。东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙）和东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙）为一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东刘宇除通过普通证券账户持有60,818股外，通过信用证券账户持有260,000股，实际合计持有320,818股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债表 | ||||
| 科目 | 期末数 （2019/3/31） | 期初数 （2018/12/31） | 变动 | 重大变动说明 |
| 应收账款 | 35,436,289.61 | 24,849,619.16 | 42.60% | 主要是销售收入增加，未到账期应收款增加。 |
| 其他非流动资产 | 26,606,752.30 | 10,201,784.68 | 160.80% | 主要是募投项目订购设备的预付款增加。 |
| 预收账款 | 4,693,751.67 | 19,240,439.98 | -75.60% | 主要是公司销售策略调整，款到发货结算方式的量减少。 |
| 应付职工薪酬 | 331,128.76 | 5,566,660.47 | -94.05% | 主要是年末计提的年终奖金已发放。 |
| 2、利润表 | ||||
| 科目 | 2019年1季度 | 2018年1季度 | 变动 | 重大变动说明 |
| 管理费用 | 14,787,102.70 | 9,721,273.17 | 52.11% | 主要是薪酬支出增加及内蒙古基地筹建费用增加。 |
| 研发费用 | 11,630,065.99 | 5,290,164.33 | 119.84% | 主要是研发人员薪酬支出增加。 |
| 财务费用 | 653,866.73 | 1,122,257.54 | -41.74% | 主要是汇兑损失减少。 |
| 3、现金流量表 | ||||
| 科目 | 2019年1季度 | 2018年1季度 | 变动 | 重大变动说明 |
| 收到的税费返还 | 3,746,217.61 | 2,815,329.60 | 33.06% | 主要是出口退税增加。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,424,529.75 | 24,794,656.40 | 38.84% | 主要是支付奖金和薪酬增加。 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,123,281.38 | - | - | 主要是理财收益增加。 |
| 收到的其它与投资活动有关的现金 | 179,138,173.56 | - | - | 主要是收回到期理财款增加。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,175,812.24 | 9,916,667.98 | 345.47% | 主要是公司募投项目及自有项目改造的基建工程和购买设备款增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 167,618,339.57 | - | - | 主要是理财款到期后继续用于理财使投资资金增加。 |
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | - | - | 主要是本期新增流动资金借款。 |
| 收到的其它与筹资活动有关的现金 | 2,305,998.95 | 5,000,000.00 | -53.88% | 主要是承兑汇票保证金到期金额同比减少。 |
| 支付的其它与筹资活动有关的现金 | 679,298.57 | - | - | 主要是信用证保证金和回购股权激励股份同比增加。 |
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大供应商合计采购金额（元） | 14,528,560.81 | 10,439,229.12 | 39.17% |
| 前五大供应商合计采购金额占采购总额的比率 | 26.79% | 20.34% | 6.45% |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大客户合计销售金额（元） | 66,527,268.86 | 40,144,036.97 | 65.72% |
| 前五大客户合计销售金额占营业收入额的比率 | 44.39% | 34.36% | 9.93% |
疗、3D打印等领域延伸，不断增加的应用领域要求企业具备更强的技术研发及创新能力。同时，巯基化合物在医药、农药、染料等领域有着广泛用途，尽管其行业进入壁垒较高，但公司为保持竞争优势，需要持续进行产品开发和技术创新，包括配方、工艺路线等。
公司属于高新技术企业和隐形冠军企业，自身已具备较强的研发实力。在此基础上，公司不断加大在产品创新、工艺创新、综合利用等方向的投入，建设新研发大楼，购买先进研发设备，扩大研发团队规模，为公司下一步发展打下坚实基础。
（五）原材料价格波动风险
公司产品成本构成主要为通用性化工原料。公司的生产成本和盈利能力容易受到原材料价格波动的影响。报告期内，原材料成本价格存在波动。
公司一方面通过新产品研发和改进现有工艺降低成本，另一面凭借全产业链优势获取较高的议价能力，以调整销售策略及产品价格，有效保障了自身盈利能力。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 24,603 | 本季度投入募集资金总额 | 2,152.01 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 19,563 | 已累计投入募集资金总额 | 7,900.83 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 79.51% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部 | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金 | 截至期末投资进度(3) | 项目达到预定可使用 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生 |
| 分变更) | 额(2) | ＝(2)/(1) | 状态日期 | 现的效益 | 重大变化 | ||||||
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 5000t/a光引发剂系列 | 是 | 40 | 40 | 0 | 40 | 100.00% | 0 | 0 | 是 | 是 | |
| 研发中心建设项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 433.91 | 1,317.97 | 26.36% | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 29,000t/a光引发剂、医药中间体项目 | 是 | 19,563 | 19,563 | 1,718.1 | 6,542.86 | 33.45% | 0 | 0 | 是 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 24,603 | 24,603 | 2,152.01 | 7,900.83 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 24,603 | 24,603 | 2,152.01 | 7,900.83 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 无 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2018年4月25日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原募投项目“5,000t/a光引发剂系列产品建设项目”变更为“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”，募投项目的实施地点由江西九江彭泽县工业园变更为内蒙古阿拉善经济开发区巴音敖包工业园，实施主体由全资子公司江西扬帆变更为全资子公司内蒙古扬帆。2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司进行募集资金用途变更。变更募集资金用途的原因系：1、产品市场前景广阔，项目具备市场可行性；2、公司技术储备丰富，项目具体技术可行性；3、政府部门大力支持，项目具备政策可行性；各项风险预案完备，项目具备风险可行性。 变更后的项目”29,000t/a光引发剂、医药中间体项目“：拟投入募集资金总额为19,563万元，本报告期实际投入金额为1,718.10万元，以前年度实际投入金额为4,824.76万元，截至期末实际累计投入金额6,542.86万元。 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||||||||
| 以前年度发生 | |||||||||||
| 原募投项目“5,000t/a光引发剂系列产品建设项目”变更为“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”，募投项目的实施地点由江西九江彭泽县工业园变更为内蒙古阿拉善经济开发区巴音敖包工业园。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目 | 适用 | ||||||||||
| 实施方式调整情况 | 以前年度发生 |
| 经过公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十四次会议和2017年年度股东大会批准，公司决定终止实施2017年度首次发行股票募集资金计划中“5,000t/a光引发剂系列产品建设项目”，并且将募集资金及其专户所产生的全部利息，用于新项目“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”。募集资金投资项目实施方式调整为用于“29,000t/a光引发剂、医药中间体项目”。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截止本报告期末，公司募集资金余额合计为17,982.99万元人民币，其中7,982.99万元存放于募集资金开户银行的活期账户内；另有10,000万元闲置募集资金用于购买理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江扬帆新材料股份有限公司
2019年03月31日
单位：元
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,522,539.54 | 145,234,822.77 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 44,169,564.45 | 32,198,987.29 |
| 其中：应收票据 | 8,733,274.84 | 7,349,368.13 |
| 应收账款 | 35,436,289.61 | 24,849,619.16 |
| 预付款项 | 8,852,150.45 | 8,829,416.23 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 5,292,486.94 | 4,825,839.04 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 107,073,715.46 | 114,125,684.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 157,101,427.56 | 169,025,477.66 |
| 流动资产合计 | 459,011,884.40 | 474,240,227.05 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 186,069,376.00 | 185,873,180.97 |
| 在建工程 | 101,744,216.03 | 83,947,325.90 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 37,238,803.95 | 37,485,017.53 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 6,662,150.46 | 6,160,037.52 |
| 递延所得税资产 | 3,007,901.82 | 2,645,072.60 |
| 其他非流动资产 | 26,606,752.30 | 10,201,784.68 |
| 非流动资产合计 | 361,329,200.56 | 326,312,419.20 |
| 资产总计 | 820,341,084.96 | 800,552,646.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 29,898,427.21 | 37,529,108.58 |
| 预收款项 | 4,693,751.67 | 19,240,439.98 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 331,128.76 | 5,566,660.47 |
| 应交税费 | 14,222,411.96 | 13,898,228.75 |
| 其他应付款 | 18,512,642.56 | 19,257,935.34 |
| 其中：应付利息 | 8,458.33 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 77,658,362.16 | 95,492,373.12 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 3,396,227.09 | 3,468,218.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 3,396,227.09 | 3,468,218.99 |
| 负债合计 | 81,054,589.25 | 98,960,592.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,558,000.00 | 123,578,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 344,354,326.68 | 343,767,677.72 |
| 减：库存股 | 15,627,708.00 | 15,839,508.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,242,581.75 | 2,862,261.39 |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 259,473,131.39 | 222,937,459.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 739,286,495.71 | 701,592,054.14 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 739,286,495.71 | 701,592,054.14 |
| 负债和所有者权益总计 | 820,341,084.96 | 800,552,646.25 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,459,987.05 | 64,656,334.28 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 12,603,303.75 | 4,627,901.46 |
| 其中：应收票据 | 63,000.00 | |
| 应收账款 | 12,603,303.75 | 4,564,901.46 |
| 预付款项 | 3,247,378.95 | 1,821,710.71 |
| 其他应收款 | 448,028.13 | 923,007.18 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 49,678,515.94 | 46,198,033.48 |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 51,530,888.85 | 43,122,778.63 |
| 流动资产合计 | 189,968,102.67 | 161,349,765.74 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 361,651,708.42 | 361,169,784.39 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 58,911,877.87 | 60,194,056.76 |
| 在建工程 | 42,568,831.47 | 29,193,596.34 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 6,430,343.48 | 6,476,644.37 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 458,655.16 | 363,845.24 |
| 其他非流动资产 | 12,579,201.30 | 9,332,226.69 |
| 非流动资产合计 | 482,600,617.70 | 466,730,153.79 |
| 资产总计 | 672,568,720.37 | 628,079,919.53 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 23,915,372.92 | 32,393,332.75 |
| 预收款项 | 44,409.30 | 812,671.00 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,139,380.05 | |
| 应交税费 | 2,516,752.89 | 4,941,039.77 |
| 其他应付款 | 47,375,193.98 | 16,508,438.58 |
| 其中：应付利息 | 8,458.33 | |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 83,851,729.09 | 57,794,862.15 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 61,432.97 | 67,606.55 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,432.97 | 67,606.55 |
| 负债合计 | 83,913,162.06 | 57,862,468.70 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 123,558,000.00 | 123,578,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 345,497,307.53 | 344,910,658.57 |
| 减：库存股 | 15,627,708.00 | 15,839,508.00 |
| 其他综合收益 |
| 专项储备 | 3,242,581.75 | 2,862,261.39 |
| 盈余公积 | 24,286,163.89 | 24,286,163.89 |
| 未分配利润 | 107,699,213.14 | 90,419,874.98 |
| 所有者权益合计 | 588,655,558.31 | 570,217,450.83 |
| 负债和所有者权益总计 | 672,568,720.37 | 628,079,919.53 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 149,849,481.50 | 116,503,465.70 |
| 其中：营业收入 | 149,849,481.50 | 116,503,465.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,057,201.87 | 85,494,459.02 |
| 其中：营业成本 | 76,846,824.15 | 65,571,747.49 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,558,951.45 | 1,200,709.67 |
| 销售费用 | 1,769,412.27 | 1,959,961.70 |
| 管理费用 | 14,787,102.70 | 9,721,273.17 |
| 研发费用 | 11,630,065.99 | 5,290,164.33 |
| 财务费用 | 653,866.73 | 1,122,257.54 |
| 其中：利息费用 | 12,614.33 | |
| 利息收入 | 850,758.02 | 660,228.10 |
| 资产减值损失 | 810,978.58 | 628,345.12 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 71,991.90 | 71,991.90 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,123,281.38 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -169,296.64 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 42,818,256.27 | 31,080,998.58 |
| 加：营业外收入 | 53,072.00 | 653,700.00 |
| 减：营业外支出 | 61,800.00 | 118,030.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,809,528.27 | 31,616,668.58 |
| 减：所得税费用 | 6,277,856.02 | 4,916,552.14 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益 |
| 的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,531,672.25 | 26,700,116.44 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.30 | 0.22 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.22 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 69,080,549.95 | 46,659,814.58 |
| 减：营业成本 | 37,715,439.03 | 28,272,041.84 |
| 税金及附加 | 170,606.40 | 314,829.41 |
| 销售费用 | 176,885.26 | 305,244.67 |
| 管理费用 | 4,413,673.00 | 3,468,849.71 |
| 研发费用 | 6,181,022.17 | 3,006,775.68 |
| 财务费用 | 221,763.37 | -395,332.27 |
| 其中：利息费用 | 77,331.46 | |
| 利息收入 | 340,416.60 | 864,919.74 |
| 资产减值损失 | 711,118.08 | -208,150.31 |
| 信用减值损失 | ||
| 加：其他收益 | 6,173.58 | 6,173.58 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 247,719.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,743,935.96 | 11,901,729.43 |
| 加：营业外收入 | 53,072.00 | 103,700.00 |
| 减：营业外支出 | 100,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,797,007.96 | 11,905,429.43 |
| 减：所得税费用 | 2,521,669.80 | 1,722,378.61 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,275,338.16 | 10,183,050.82 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 17,275,338.16 | 10,183,050.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允 |
| 价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 17,275,338.16 | 10,183,050.82 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,641,080.87 | 131,675,892.86 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,746,217.61 | 2,815,329.60 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,657,553.33 | 1,557,637.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 139,044,851.81 | 136,048,860.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,276,000.99 | 78,715,471.49 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,424,529.75 | 24,794,656.40 |
| 支付的各项税费 | 17,393,790.59 | 15,539,060.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,460,581.12 | 3,571,429.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,554,902.45 | 122,620,618.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,489,949.36 | 13,428,241.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,123,281.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 179,138,173.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 180,261,454.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,175,812.24 | 9,916,667.98 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 167,618,339.57 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,794,151.81 | 9,916,667.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,532,696.87 | -9,916,667.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,305,998.95 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,305,998.95 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 679,298.57 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,298.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,626,700.38 | 5,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,445,983.25 | -1,762,134.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,862,030.38 | 6,749,439.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 140,301,163.17 | 181,435,294.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,439,132.79 | 188,184,733.85 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,840,027.42 | 56,556,268.75 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,250,454.26 | 851,120.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,090,481.68 | 57,407,389.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,738,511.45 | 42,721,588.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,707,344.17 | 7,726,242.42 |
| 支付的各项税费 | 6,555,069.76 | 3,412,244.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,084,998.90 | 1,042,558.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,085,924.28 | 54,902,633.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,995,442.60 | 2,504,755.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 247,719.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 79,138,173.56 | 23,034,720.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,385,893.30 | 23,034,720.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,416,535.63 | 3,468,579.46 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 87,618,339.57 | 15,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 105,034,875.20 | 18,468,579.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,648,981.90 | 4,566,140.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 39,845,000.00 | 5,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,845,000.00 | 5,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,072,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,072,800.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,772,200.00 | 5,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -479,122.73 | -462,667.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,648,652.77 | 11,608,228.87 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60,000,634.28 | 168,020,641.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,649,287.05 | 179,628,870.59 |