彩讯科技股份有限公司 2023年年度财务报告
彩讯科技股份有限公司
2023年年度财务报告
2024 年 4 月
1、合并资产负债表
编制单位：彩讯科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,204,517,797.60 | 1,033,622,137.91 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 81,135,888.60 | 154,629,057.87 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,758,509.27 | 46,514,111.40 |
| 应收账款 | 276,504,236.42 | 223,215,039.82 |
| 应收款项融资 | 1,696,959.70 | |
| 预付款项 | 192,463,755.71 | 124,976,578.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 12,348,394.50 | 15,809,336.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 121,159,526.12 | 158,213,708.36 |
| 合同资产 | 371,527,549.22 | 341,613,284.92 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 21,046,282.60 | 9,198,525.07 |
| 流动资产合计 | 2,338,158,899.74 | 2,107,791,780.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 68,728,834.02 | 52,181,257.37 |
| 其他权益工具投资 | 69,033,425.69 | 76,871,198.74 |
| 其他非流动金融资产 | 238,420,310.12 | 76,720,310.12 |
| 投资性房地产 | 355,602,126.58 | 377,296,362.74 |
| 固定资产 | 63,913,030.10 | 70,685,158.65 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 13,537,462.75 | 18,915,190.78 |
| 无形资产 | 31,292,406.96 | 2,707,444.52 |
开发支出
| 开发支出 | 31,393,939.78 | 30,058,484.66 |
| 商誉 | 16,624,400.10 | 41,456,283.18 |
| 长期待摊费用 | 2,210,359.04 | 4,194,409.57 |
| 递延所得税资产 | 307,104.90 | 11,593,770.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 891,063,400.04 | 762,679,871.31 |
| 资产总计 | 3,229,222,299.78 | 2,870,471,651.40 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,221,506.32 | 11,341,740.50 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 11,000,000.00 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,367,495.63 | |
| 应付账款 | 199,887,554.92 | 118,533,315.98 |
| 预收款项 | 3,193,580.75 | 3,001,590.10 |
| 合同负债 | 91,218,465.29 | 134,667,846.52 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 85,002,776.24 | 80,290,199.14 |
| 应交税费 | 64,544,091.37 | 48,156,756.87 |
| 其他应付款 | 30,645,193.30 | 28,293,531.04 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,740,000.00 | |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 22,781,906.25 | 26,818,485.39 |
| 其他流动负债 | 1,682,135.08 | |
| 流动负债合计 | 524,495,074.44 | 467,153,096.25 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 18,025,707.56 | 36,594,990.50 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,673,653.32 | 5,912,878.11 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 510,000.00 |
递延所得税负债
| 递延所得税负债 | 16,617,602.68 | 6,442,840.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 38,316,963.56 | 49,460,708.74 |
| 负债合计 | 562,812,038.00 | 516,613,804.99 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 447,653,250.00 | 444,011,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 981,691,422.27 | 932,123,313.85 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 8,960,859.81 | 15,129,580.20 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,649,260.67 | 93,304,896.67 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,036,996,067.39 | 793,999,252.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,604,950,860.14 | 2,278,568,143.04 |
| 少数股东权益 | 61,459,401.64 | 75,289,703.37 |
| 所有者权益合计 | 2,666,410,261.78 | 2,353,857,846.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,229,222,299.78 | 2,870,471,651.40 |
法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,070,698,051.69 | 951,182,400.66 |
| 交易性金融资产 | 50,330,374.05 | 104,635,104.26 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 55,758,509.27 | 46,514,111.40 |
| 应收账款 | 227,873,283.99 | 148,068,130.79 |
| 应收款项融资 | 1,696,959.70 | |
| 预付款项 | 129,114,055.43 | 51,863,343.10 |
| 其他应收款 | 43,541,862.13 | 43,002,088.55 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,260,000.00 | |
| 存货 | 116,903,498.11 | 151,540,039.67 |
| 合同资产 | 367,109,641.46 | 335,770,230.77 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 19,769,780.01 | 7,680,586.65 |
| 流动资产合计 | 2,082,796,015.84 | 1,840,256,035.85 |
非流动资产：
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 181,262,643.84 | 156,715,067.19 |
| 其他权益工具投资 | 69,033,425.69 | 76,871,198.74 |
| 其他非流动金融资产 | 238,420,310.12 | 76,720,310.12 |
| 投资性房地产 | 355,602,126.58 | 377,296,362.74 |
| 固定资产 | 32,918,814.75 | 36,746,104.43 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 9,967,438.19 | 9,419,864.53 |
| 无形资产 | 31,292,406.96 | 2,707,444.52 |
| 开发支出 | 31,393,939.78 | 30,058,484.66 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,476,359.59 | 2,888,626.88 |
| 递延所得税资产 | 14,803,269.56 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 951,367,465.50 | 784,226,733.37 |
| 资产总计 | 3,034,163,481.34 | 2,624,482,769.22 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | 15,057,223.64 | 5,464,026.65 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 14,367,495.63 | |
| 应付账款 | 159,339,352.01 | 98,772,319.57 |
| 预收款项 | 3,197,709.19 | 3,001,590.10 |
| 合同负债 | 59,859,564.01 | 87,544,705.65 |
| 应付职工薪酬 | 75,215,244.25 | 68,407,466.85 |
| 应交税费 | 56,015,043.34 | 35,234,002.06 |
| 其他应付款 | 26,491,060.39 | 28,493,961.14 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 20,653,607.04 | 21,687,523.39 |
| 其他流动负债 | 1,682,135.08 | |
| 流动负债合计 | 415,828,803.87 | 364,655,226.12 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 18,025,707.56 | 32,025,707.56 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
租赁负债
| 租赁负债 | 2,971,152.37 | 1,435,370.96 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 340,000.00 | |
| 递延所得税负债 | 13,178,045.30 | 6,569,351.51 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 34,174,905.23 | 40,370,430.03 |
| 负债合计 | 450,003,709.10 | 405,025,656.15 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 447,653,250.00 | 444,011,100.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 981,646,562.40 | 932,078,453.98 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 9,198,381.93 | 15,860,489.02 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 129,649,260.67 | 93,304,896.67 |
| 未分配利润 | 1,016,012,317.24 | 734,202,173.40 |
| 所有者权益合计 | 2,584,159,772.24 | 2,219,457,113.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,034,163,481.34 | 2,624,482,769.22 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业总收入 | 1,496,407,662.03 | 1,195,415,326.44 |
| 其中：营业收入 | 1,496,407,662.03 | 1,195,415,326.44 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,290,782,231.95 | 1,001,224,226.45 |
| 其中：营业成本 | 917,839,568.46 | 690,597,024.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,851,428.18 | 11,894,026.49 |
| 销售费用 | 57,496,303.91 | 44,386,392.62 |
管理费用
| 管理费用 | 58,448,090.96 | 56,703,122.52 |
| 研发费用 | 261,624,013.40 | 208,029,797.50 |
| 财务费用 | -19,477,172.96 | -10,386,137.50 |
| 其中：利息费用 | 3,267,881.08 | 3,829,257.60 |
| 利息收入 | 22,858,905.97 | 14,337,385.84 |
| 加：其他收益 | 14,498,721.87 | 17,087,028.81 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,059,662.43 | 13,374,442.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,247,576.65 | 4,698,446.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 150,541,679.20 | 21,506,653.50 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,223,259.91 | -5,952,254.25 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,188,054.50 | -2,525,357.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 211,061.87 | 54,222.30 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 344,525,241.04 | 237,735,835.15 |
| 加：营业外收入 | 101,028.91 | 1,033,219.90 |
| 减：营业外支出 | 529,040.89 | 144,527.79 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 344,097,229.06 | 238,624,527.26 |
| 减：所得税费用 | 23,043,119.53 | 9,586,040.30 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 321,054,109.53 | 229,038,486.96 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 321,054,109.53 | 229,038,486.96 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 324,630,311.26 | 224,952,331.39 |
| 2.少数股东损益 | -3,576,201.73 | 4,086,155.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,168,720.39 | -2,520,935.16 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,168,720.39 | -2,520,935.16 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,662,107.09 | -3,172,201.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,662,107.09 | -3,172,201.07 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 493,386.70 | 651,265.91 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 493,386.70 | 651,265.91 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 314,885,389.14 | 226,517,551.80 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 318,461,590.87 | 222,431,396.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,576,201.73 | 4,086,155.57 |
| 八、每股收益 | ||
| （一）基本每股收益 | 0.73 | 0.51 |
| （二）稀释每股收益 | 0.73 | 0.51 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：杨良志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王春蕾
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、营业收入 | 1,340,576,117.82 | 1,022,139,699.77 |
| 减：营业成本 | 814,410,285.60 | 572,841,374.80 |
| 税金及附加 | 11,940,545.97 | 9,727,035.04 |
| 销售费用 | 32,634,183.30 | 28,618,548.81 |
| 管理费用 | 40,663,048.99 | 42,476,276.61 |
| 研发费用 | 241,291,391.21 | 190,464,760.74 |
| 财务费用 | -19,359,383.08 | -10,675,611.33 |
| 其中：利息费用 | 1,912,354.99 | 2,873,958.97 |
| 利息收入 | 21,352,666.78 | 13,643,672.09 |
| 加：其他收益 | 7,946,966.63 | 13,621,059.24 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 14,950,456.25 | 14,864,858.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 1,247,576.65 | 4,698,446.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 150,848,253.28 | 23,691,300.43 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -4,438,062.92 | -2,848,131.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,407,443.86 | -2,620,203.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -250.36 | 54,222.30 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 385,895,964.85 | 235,450,419.59 |
| 加：营业外收入 | 100,958.10 | 1,032,921.89 |
| 减：营业外支出 | 221,273.45 | 110,806.17 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 385,775,649.50 | 236,372,535.31 |
| 减：所得税费用 | 22,332,009.47 | 9,434,756.79 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 363,443,640.03 | 226,937,778.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 363,443,640.03 | 226,937,778.52 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -6,662,107.09 | -3,172,201.07 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,662,107.09 | -3,172,201.07 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -6,662,107.09 | -3,172,201.07 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 356,781,532.94 | 223,765,577.45 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,865,300,944.70 | 1,459,040,392.26 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,237,822.67 | 7,112,229.19 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 111,694,789.54 | 121,656,384.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,982,233,556.91 | 1,587,809,005.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 939,011,099.21 | 733,520,707.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 713,127,858.95 | 589,732,341.32 |
| 支付的各项税费 | 97,704,214.84 | 93,220,103.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,025,486.87 | 46,874,159.43 |
经营活动现金流出小计
| 经营活动现金流出小计 | 1,804,868,659.87 | 1,463,347,312.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 177,364,897.04 | 124,461,692.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 137,300,000.00 | 675,418,691.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,147,179.11 | 10,634,695.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,000.00 | 81,782.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 140,458,179.11 | 696,135,170.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,459,020.42 | 32,225,357.00 |
| 投资支付的现金 | 76,300,244.86 | 624,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 325,759,265.28 | 976,225,357.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -185,301,086.17 | -280,090,186.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 45,991,057.70 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 298,400.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,500,000.00 | 32,483,402.98 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,675,227.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,166,284.77 | 32,483,402.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 33,526,618.93 | 20,705,231.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,764,194.51 | 32,368,035.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,812,500.00 | 2,812,500.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,166,025.11 | 15,686,668.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,456,838.55 | 68,759,935.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,290,553.78 | -36,276,532.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 669,734.97 | 641,678.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -39,557,007.94 | -191,263,347.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 702,400,720.92 | 893,664,068.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 662,843,712.98 | 702,400,720.92 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2023年度 | 2022年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,280,292,914.10 | 1,119,456,137.26 |
| 收到的税费返还 | 5,237,822.67 | 5,057,704.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 152,539,926.24 | 118,704,219.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,438,070,663.01 | 1,243,218,060.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 532,456,291.85 | 468,554,369.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,237,953.27 | 520,947,677.05 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 75,437,252.16 | 73,385,471.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 90,687,004.48 | 61,982,118.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,304,818,501.76 | 1,124,869,636.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 133,252,161.25 | 118,348,424.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 114,300,000.00 | 660,418,691.74 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,489,060.08 | 12,125,111.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 80,082.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,799,060.08 | 682,623,886.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,040,240.84 | 28,510,691.47 |
| 投资支付的现金 | 81,995,000.00 | 620,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 210,000,000.00 | 320,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 331,035,240.84 | 968,510,691.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -211,236,180.76 | -285,886,805.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 45,692,657.70 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,675,227.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,367,884.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,000.00 | 10,500,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 46,871,231.17 | 28,964,252.80 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,396,983.06 | 10,983,585.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,268,214.23 | 50,447,838.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,900,329.46 | -50,447,838.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,884,348.97 | -217,986,220.04 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 619,991,158.82 | 837,977,378.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 529,106,809.85 | 619,991,158.82 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,011,100.00 | 932,123,313.85 | 15,129,580.20 | 93,304,896.67 | 793,999,252.32 | 2,278,568,143.04 | 75,289,703.37 | 2,353,857,846.41 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,011,100.00 | 932,123,313.85 | 15,129,580.20 | 93,304,896.67 | 793,999,252.32 | 2,278,568,143.04 | 75,289,703.37 | 2,353,857,846.41 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,642,150.00 | 49,568,108.42 | -6,168,720.39 | 36,344,364.00 | 242,996,815.07 | 326,382,717.10 | -13,830,301.73 | 312,552,415.37 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -6,168,720.39 | 324,630,311.26 | 318,461,590.87 | -3,576,201.73 | 314,885,389.14 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,642,150.00 | 49,568,108.42 | 53,210,258.42 | 298,400.00 | 53,508,658.42 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,642,150.00 | 42,050,507.70 | 45,692,657.70 | 298,400.00 | 45,991,057.70 | ||||||||||
2．其他权益工具持有者投入资本
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,517,600.72 | 7,517,600.72 | 7,517,600.72 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 36,344,364.00 | -81,633,496.19 | -45,289,132.19 | -10,552,500.00 | -55,841,632.19 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 36,344,364.00 | -36,344,364.00 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -45,289,132.19 | -45,289,132.19 | -10,552,500.00 | -55,841,632.19 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 |
（五）专项储
备
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 447,653,250.00 | 981,691,422.27 | 8,960,859.81 | 129,649,260.67 | 1,036,996,067.39 | 2,604,950,860.14 | 61,459,401.64 | 2,666,410,261.78 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,011,100.00 | 919,888,542.78 | 17,650,515.36 | 70,608,503.39 | 618,370,257.40 | 2,070,528,918.93 | 74,027,345.62 | 2,144,556,264.55 | |||||||
| 加：会计政策变更 | 2,615.43 | 11,107.38 | 13,722.81 | -11,297.82 | 2,424.99 | ||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,011,100.00 | 919,888,542.78 | 17,650,515.36 | 70,611,118.82 | 618,381,364.78 | 2,070,542,641.74 | 74,016,047.80 | 2,144,558,689.54 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 12,234,771.07 | -2,520,935.16 | 22,693,777.85 | 175,617,887.54 | 208,025,501.30 | 1,273,655.57 | 209,299,156.87 | ||||||||
（一）综合收
益总额
| （一）综合收益总额 | -2,520,935.16 | 224,952,331.39 | 222,431,396.23 | 4,086,155.57 | 226,517,551.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 22,693,777.85 | -49,334,443.85 | -26,640,666.00 | -2,812,500.00 | -29,453,166.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 22,693,777.85 | -22,693,777.85 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -26,640,666.00 | -26,640,666.00 | -2,812,500.00 | -29,453,166.00 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
4．设定受益计划变动额结转留存收益
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 444,011,100.00 | 932,123,313.85 | 15,129,580.20 | 93,304,896.67 | 793,999,252.32 | 2,278,568,143.04 | 75,289,703.37 | 2,353,857,846.41 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2023年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,011,100.00 | 932,078,453.98 | 15,860,489.02 | 93,304,896.67 | 734,202,173.40 | 2,219,457,113.07 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,011,100.00 | 932,078,453.98 | 15,860,489.02 | 93,304,896.67 | 734,202,173.40 | 2,219,457,113.07 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 3,642,150.00 | 49,568,108.42 | -6,662,107.09 | 36,344,364.00 | 281,810,143.84 | 364,702,659.17 | ||||||
（一）综合收益总额
| （一）综合收益总额 | -6,662,107.09 | 363,443,640.03 | 356,781,532.94 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 3,642,150.00 | 49,568,108.42 | 53,210,258.42 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 3,642,150.00 | 42,050,507.70 | 45,692,657.70 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 7,517,600.72 | 7,517,600.72 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 36,344,364.00 | -81,633,496.19 | -45,289,132.19 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 36,344,364.00 | -36,344,364.00 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -45,289,132.19 | -45,289,132.19 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 447,653,250.00 | 981,646,562.40 | 9,198,381.93 | 129,649,260.67 | 1,016,012,317.24 | 2,584,159,772.24 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2022年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 444,011,100.00 | 919,843,682.91 | 19,032,690.09 | 70,608,503.39 | 556,575,299.89 | 2,010,071,276.28 | ||||||
| 加：会计政策变更 | 2,615.43 | 23,538.84 | 26,154.27 | |||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 444,011,100.00 | 919,843,682.91 | 19,032,690.09 | 70,611,118.82 | 556,598,838.73 | 2,010,097,430.55 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 12,234,771.07 | -3,172,201.07 | 22,693,777.85 | 177,603,334.67 | 209,359,682.52 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -3,172,201.07 | 226,937,778.52 | 223,765,577.45 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,234,771.07 | 12,234,771.07 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 22,693,777.85 | -49,334,443.85 | -26,640,666.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 22,693,777.85 | -22,693,777.85 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -26,640,666.00 | -26,640,666.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6．其他
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 444,011,100.00 | 932,078,453.98 | 15,860,489.02 | 93,304,896.67 | 734,202,173.40 | 2,219,457,113.07 |
彩讯科技股份有限公司 2023 年年度财务报告
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2024年 4 月 16 日