江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
江苏久吾高科技股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人魏冬、主管会计工作负责人范克银及会计机构负责人(会计主管
人员)晋欣蕾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业总收入（元） 42,343,169.12 32,065,756.07 32.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 2,624,850.43 1,897,479.70 38.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
1,665,046.75 1,173,802.18 41.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -37,763,880.94 3,685,200.36 -1,124.74%
基本每股收益（元/股） 0.0546 0.0395 38.23%
稀释每股收益（元/股） 0.0546 0.0395 38.23%
加权平均净资产收益率 0.67% 0.53% 0.14%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
总资产（元） 741,112,770.90 578,264,603.54 28.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 550,840,433.93 392,253,349.45 40.43%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
1,026,850.00
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 99,657.67
减：所得税影响额 172,200.27
少数股东权益影响额（税后） -5,496.28
合计 959,803.68 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
1、行业内外竞争风险
公司在国内陶瓷膜行业中居于领先地位，具有突出的技术和品牌优势。但一方面国外先进企业为进一
步抢占国内市场，纷纷加大对国内陶瓷膜市场的投入力度；另一方面行业内国内竞争对手为谋求自身发展，
亦在不断在价格水平、技术服务、内部管理等方面与公司展开竞争。同时，从事其他过滤分离技术的公司
也在进行技术革新和进步，谋求对于膜分离技术的替代。近年来，由于相关行业竞争加剧，公司部分产品
的毛利率水平也受到一定影响。公司需要持续进行研发投入，加强市场拓展力度，优化管理架构，降低成
本，保持品牌、技术和产品经济性上的优势，使公司能够在竞争激烈的市场环境中保持自身的行业领先地
位并持续创造更加优秀的业绩。
2、下游行业波动风险
公司主要面向生物与医药、化工、石化、冶金、造纸、食品饮料等行业企业提供过程分离或特种水处
理所需的膜集成技术整体解决方案。上述客户通常在新建扩建生产线、进行技术升级或工艺改造、建设环
保设施等固定资产投资时向公司采购膜集成技术整体解决方案。规模较大的项目，通常决策周期也较长。
若下游行业受宏观经济波动、产业政策调整或行业竞争环境等因素影响而出现下滑，相关行业企业的固定
资产投资将可能有所削减，从而可能减少或放缓对膜集成技术整体解决方案的采购与实施进度，进而可能
对公司的业务发展和经营业绩产生影响。公司将主要通过拓展膜集成技术整体解决方案的应用领域，加强
优质客户的培育力度，以及提升技术方案给客户带来的经济效益等手段来促进项目签订，平滑行业波动的
风险。
3、应收账款回收风险
随着公司业务的不断发展，未来公司应收账款金额绝对值也将呈现逐渐扩大的趋势。一方面，近年受
宏观经济增速放缓的影响，公司部分客户资金相对紧张，影响了对公司的付款周期，使得公司回笼货款的
周期有所增加；另一方面，随着项目完成数量的累积，同时质保金回款受客户资金紧张影响有所延迟，使
得项目质保金总额也有所增加，导致公司应收账款规模相应增加。随着公司业务规模的扩大，应收账款金
额可能保持在较高水平，较大金额的应收账款将影响公司的资金周转速度，给公司的营运资金带来一定压
力。公司将加强应收款管理制度的执行，并按照相关会计准则充分计提坏账准备，同时将回款作为对销售
部门的重要考核指标。对于金额较大或时间较长的应收款，公司成立专门团队予以应对。同时，公司将建
立客户信用评估手段，努力提升优质客户占比，防范应收账款的风险。
4、核心技术失密风险
作为技术型企业，深厚的技术储备及持续的创新能力是公司保持核心竞争力的关键。公司经过多年发
展，在膜分离技术及其应用工艺等领域开发和积累了多项核心技术，大部分核心技术处于国内领先或国际
先进水平，这些技术是公司核心竞争力的主要体现。为保护技术机密，公司对部分适合申请专利保护的核
心技术申请了专利；对于未申报专利的核心技术，公司主要通过加强核心技术成果标准化及保密化制度建
设，注重技术资料的整理与归档，防止核心技术流失；对于关键生产工艺环节，公司主要采取核心工艺技
术分段掌握、生产现场物理隔离、技术参数屏蔽等措施进行保密。与此同时，公司与全体员工均签订了《保
密协议》，明确了员工的保密职责。
虽然公司已采取多方面措施以防止核心技术的失密，但公司仍然存在核心技术泄密或被他人盗用的风
险，若公司关键核心技术发生失密，公司可以通过法律途径维护自身合法权利，但公司经营管理仍可能受
到不利影响。
5、内部管理风险
公司已根据当前发展状况建立了有效的管理体系和管理制度，凭借公司管理层丰富的行业经验，能够
对公司实施有效管理。本次发行后，公司的资产规模将出现大幅增长，且随着募集资金投资项目的逐步实
施，公司的人员、原材料采购、产品销售规模将迅速扩大，客户和服务领域将更加广泛，技术创新要求将
进一步加快，公司现有的管理架构和流程可能无法完全适应规模扩张带来的变化。届时，公司可能需要对
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各项资源的配备和管理流程进行适当调整。如果公司的管理体系和资源配置无法及时进行调整或相关调整
和人才储备不能完全满足规模扩张后对管理制度和管理团队的要求，公司的经营业绩将可能受到一定影
响。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 29,713
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
上海德汇集团 境内非国有法
31.18% 20,000,000 20,000,000
有限公司 人
上海青骓蹑影
投资管理合伙 境内非国有法
11.23% 7,200,000 7,200,000
企业（有限合 人
伙）
南京工业大学
资产经营有限 国有法人 7.31% 4,690,000 4,690,000
公司
杭州维思捷朗
股权投资合伙 境内非国有法
6.44% 4,132,500 4,132,500
企业（有限合 人
伙）
邢卫红 境内自然人 2.65% 1,700,274 1,700,274
全国社会保障
基金理事会转 国有法人 2.51% 1,610,000 1,610,000
持一户
范益群 境内自然人 2.34% 1,500,274 1,500,274
南京捷奕创业
境内非国有法
投资合伙企业 2.03% 1,300,800 1,300,800
人
（有限合伙）
杭州维思投资
境内非国有法
合伙企业（有 1.25% 802,470 802,470
人
限合伙）
杨刚 境内自然人 0.62% 400,000 400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
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股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国泰君安证券股份有限公司 13,543 人民币普通股 13,543
孙勇 6,900 人民币普通股 6,900
徐霞 2,700 人民币普通股 2,700
罗龙 2,300 人民币普通股 2,300
秦翠阁 2,300 人民币普通股 2,300
华泰证券股份有限公司 2,100 人民币普通股 2,100
陈运霞 2,000 人民币普通股 2,000
于航 1,900 人民币普通股 1,900
官江坪 600 人民币普通股
叶超英 500 人民币普通股
杭州维思投资合伙企业（有限合伙）为杭州维思捷朗股权投资合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动 的执行事务合伙人；南京捷奕创业投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为南
的说明 京维思投资有限公司，杭州维思投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人和南京
维思投资有限公司的控股股东均为杭州捷盈投资管理有限公司。
参与融资融券业务股东情况说
徐霞通过投资者信用证券账户持有公司股票 2,700 股。
明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表指标变动说明
1、货币资金较上年年末增加133.01%，主要系报告期内募集资金到账所致；
2、预付款项较上年年末增加104.25%，主要系报告期内预付采购款增加所致；
3、其他应收款较上年年末增加41.7%，主要系报告期内投标保证金及备用金增加所致；
4、应付票据较上年年末增加41.53%，主要系报告期内采购材料签发银行承兑汇票增加所致；
5、应付职工薪酬较上年末减少100%，主要系报告期支付上年年终奖金所致；
6、应交税费较上年末减少70.22%，主要系报告期内缴纳上年税费所致；
7、股本较上年末增加33.51%，主要系报告期内新股发行股本增加所致；
8、 资本公积较上年末增加8606.91%，主要系报告期内股本溢价增加所致；
（二）利润表指标变动说明
1、营业收入较上年同期增加32.05%，主要系前期订单在本期实现的收入增加所致；
2、营业成本较上年同期增加51.03%，主要系收入增加所致；
3、税金及附加较上年同期增加35.17%，主要系财务报表列报项目变更，管理费用-税金改为税金及附加科目核算所致；
4、财务费用较上年同期减少235.56%，主要系报告期获取的银行存款利息收入及外币汇率变动损益增加所致；
5、营业外支出较上年同期减少33.98%，主要系报告期未处置资产所致；
6、资产减值损失较上年同期增加180.22%，主要系报告期应收账款增加，计提坏账准备所致；
（三）现金流量表指标变动说明
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少51.72%，主要系报告期持有到期银行承兑汇票减少所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金金较上年同期增加80.57%，主要系报告期收到的资金补助所致；
3、购买商品接受劳务支付的现金金较上年同期增加85.72%，主要系报告期支付的采购款增加所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加54.63%，主要系报告期支付的日常经营款项所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少45.06%，主要系报告期购建资产项目支付现金减少
所致；
6、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加79.49%，主要系支付承兑汇票保证金所致；
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入4,234.32万元，比去年同期增长32.05%；归属于母公司所有者的净利润
262.48万元，比去年同期增长38.33%。公司业务变化的主要原因为：一方面2016年下半年新增订单在本报
告期陆续执行形成收入，另一方面，2017年公司的膜材料及配件产品的销售业务有所增长。
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重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
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报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
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报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个
供应商依赖的情况。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
公司前五名客户随着公司业务发展和合同执行情况正常变动，不会对公司未来经营产生重大影响，公司不存在对单个客
户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，2017年度经营计划未发生重大调整， 2017年度经营计划在报告期内逐步有序进行。报告期内，公司实现营
业收入4234.32万元，比去年同期增长32.05%；归属于母公司所有者的净利润262.48万元，比去年同期增长38.33%。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
详见“第二节 二、重大风险提示”。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 15,419.5
本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 4,950
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否 调整 截至 截至期 项目 截止 项目
募集资 本报 是否
已变 后投 期末 末投资 达到 本报告 报告 可行
承诺投资项目和 金承诺 告期 达到
更项 资总 累计 进度 预定 期实现 期末 性是
超募资金投向 投资总 投入 预计
目(含 额 投入 (3)＝ 可使 的效益 累计 否发
额 金额 效益
部分 (1) 金额 (2)/(1) 用状 实现 生重
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变更) (2) 态日 的效 大变
期 益 化
承诺投资项目
面向废水处理及
4,95 100.00 年 05 1,080.
回用的分离膜装 否 4,950 4,950 44.13 否
0 % 月 27
备产业化项目
日
陶瓷滤膜及成套
10,469. 10,4
设备生产线扩产 否 否
5 69.5
建设项目
承诺投资项目小 15,419. 15,4 1,080.
-- 0 4,950 -- -- 44.13 -- --
计 5 19.5
超募资金投向
无
15,419. 15,4 1,080.
合计 -- 0 4,950 -- -- 44.13 -- --
5 19.5
未达到计划进度
或预计收益的情
不适用
况和原因（分具体
项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用
说明
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展
情况
不适用
募集资金投资项
目实施地点变更
情况
不适用
募集资金投资项
目实施方式调整
情况
适用
募集资金投资项
2017 年 4 月 23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
目先期投入及置
投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4950
换情况
万元。
用闲置募集资金 不适用
暂时补充流动资
金情况
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项目实施出现募 不适用
集资金结余的金
额及原因
尚未使用的募集
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
资金用途及去向
募集资金使用及
本公司本报告期及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募
披露中存在的问
集资金管理违规情形。
题或其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏久吾高科技股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 221,844,639.38 95,207,357.81
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 46,732,186.24 45,187,916.65
应收账款 174,260,536.62 162,442,845.50
预付款项 18,426,257.13 9,021,289.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 6,764,658.28 4,773,948.92
买入返售金融资产
存货 123,334,107.44 109,080,671.54
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 591,362,385.09 425,714,029.51
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 116,675,531.62 119,325,683.34
在建工程 541,206.99 541,206.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,057,831.81 28,217,469.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 911,007.98 1,028,012.27
递延所得税资产 3,546,719.41 3,438,202.12
其他非流动资产 18,088.00
非流动资产合计 149,750,385.81 152,550,574.03
资产总计 741,112,770.90 578,264,603.54
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,283,907.74 28,462,724.66
应付账款 57,894,937.39 57,075,669.35
预收款项 46,349,431.06 46,688,432.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,500,000.00
应交税费 1,744,238.13 5,856,759.46
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应付利息
应付股利
其他应付款 3,615,503.00 3,475,325.00
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 149,888,017.32 145,058,910.99
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 340,000.00 340,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,083,333.33 36,577,083.33
递延所得税负债 844,738.99 868,949.56
其他非流动负债
非流动负债合计 37,268,072.32 37,786,032.89
负债合计 187,156,089.64 182,844,943.88
所有者权益：
股本 64,140,000.00 48,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,487,234.05 1,625,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 24,020,000.00 24,020,000.00
一般风险准备
未分配利润 321,193,199.88 318,568,349.45
归属于母公司所有者权益合计 550,840,433.93 392,253,349.45
少数股东权益 3,116,247.33 3,166,310.21
所有者权益合计 553,956,681.26 395,419,659.66
负债和所有者权益总计 741,112,770.90 578,264,603.54
法定代表人：魏冬 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 208,558,373.21 82,350,772.21
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 45,832,186.24 43,591,909.52
应收账款 177,918,592.74 165,919,776.62
预付款项 17,920,143.23 8,785,525.19
应收利息
应收股利
其他应收款 6,013,758.28 3,960,748.92
存货 122,882,846.72 108,794,667.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 579,125,900.42 413,403,399.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 797,171.20 797,171.20
投资性房地产
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固定资产 116,657,507.51 119,305,450.81
在建工程 541,206.99 541,206.99
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 28,057,831.81 28,217,469.31
开发支出
商誉
长期待摊费用 911,007.98 1,028,012.27
递延所得税资产 3,378,121.12 3,268,351.96
其他非流动资产 18,088.00
非流动资产合计 150,360,934.61 153,157,662.54
资产总计 729,486,835.03 566,561,062.24
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 40,283,907.74 28,462,724.66
应付账款 57,844,944.52 57,034,669.35
预收款项 44,310,265.93 44,925,472.52
应付职工薪酬 3,500,000.00
应交税费 1,797,780.14 5,714,374.30
应付利息
应付股利
其他应付款 3,615,503.00 3,475,325.00
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 147,852,401.33 143,112,565.83
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款 340,000.00 340,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 36,083,333.33 36,577,083.33
递延所得税负债 844,738.99 868,949.56
其他非流动负债
非流动负债合计 37,268,072.32 37,786,032.89
负债合计 185,120,473.65 180,898,598.72
所有者权益：
股本 64,140,000.00 48,040,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 141,487,234.05 1,625,000.00
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 24,020,000.00 24,020,000.00
未分配利润 314,719,127.33 311,977,463.52
所有者权益合计 544,366,361.38 385,662,463.52
负债和所有者权益总计 729,486,835.03 566,561,062.24
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 42,343,169.12 32,065,756.07
其中：营业收入 42,343,169.12 32,065,756.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,575,236.69 30,854,556.22
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其中：营业成本 25,292,026.41 16,746,613.45
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 515,479.27 381,352.72
销售费用 4,584,299.07 3,896,056.51
管理费用 9,624,388.84 9,620,989.74
财务费用 -170,676.31 -50,863.47
资产减值损失 729,719.41 260,407.27
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,767,932.43 1,211,199.85
加：营业外收入 1,169,145.49 961,099.68
其中：非流动资产处置利得 14,303.39
减：营业外支出 20,001.62 30,297.49
其中：非流动资产处置损失 10,297.49
四、利润总额（亏损总额以“－”号
2,917,076.30 2,142,002.04
填列）
减：所得税费用 342,288.75 281,746.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 2,574,787.55 1,860,255.36
归属于母公司所有者的净利润 2,624,850.43 1,897,479.70
少数股东损益 -50,062.88 -37,224.34
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 2,574,787.55 1,860,255.36
归属于母公司所有者的综合收
2,624,850.43 1,897,479.70
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-50,062.88 -37,224.34
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0546 0.0395
（二）稀释每股收益 0.0546 0.0395
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：魏冬 主管会计工作负责人：范克银 会计机构负责人：晋欣蕾
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 42,343,169.12 31,901,653.51
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减：营业成本 25,292,026.41 16,722,681.83
税金及附加 515,479.27 379,637.52
销售费用 4,460,887.72 3,748,560.20
管理费用 9,517,085.73 9,520,499.43
财务费用 -89,899.99 -49,609.98
资产减值损失 731,794.41 266,912.27
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
1,915,795.57 1,312,972.24
列）
加：营业外收入 1,166,906.74 961,099.68
其中：非流动资产处置利
14,303.39
得
减：营业外支出 1.62 10,297.49
其中：非流动资产处置损
10,297.49
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
3,082,700.69 2,263,774.43
号填列）
减：所得税费用 341,036.88 279,437.93
四、净利润（净亏损以“－”号填
2,741,663.81 1,984,336.50
列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单
位不能重分类进损益的其他综合收
益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单
位以后将重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 2,741,663.81 1,984,336.50
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
22,370,871.37 46,338,033.66
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 22,636.20 82,946.29
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收到其他与经营活动有关的现
895,136.09 495,726.53
金
经营活动现金流入小计 23,288,643.66 46,916,706.48
购买商品、接受劳务支付的现
31,326,900.55 16,867,539.87
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
13,040,990.90 12,826,798.74
现金
支付的各项税费 6,890,152.64 7,202,926.22
支付其他与经营活动有关的现
9,794,480.51 6,334,241.29
金
经营活动现金流出小计 61,052,524.60 43,231,506.12
经营活动产生的现金流量净额 -37,763,880.94 3,685,200.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,600.00
购建固定资产、无形资产和其
278,715.96 507,297.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
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江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 278,715.96 507,297.00
投资活动产生的现金流量净额 -278,715.96 -505,697.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 163,897,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 163,897,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
8,345,339.28 4,649,516.83
金
筹资活动现金流出小计 8,345,339.28 4,649,516.83
筹资活动产生的现金流量净额 155,551,660.72 -4,649,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物
-52,570.43 -19,804.44
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,456,493.39 -1,489,817.91
加：期初现金及现金等价物余
68,452,633.15 66,390,319.56
额
六、期末现金及现金等价物余额 185,909,126.54 64,900,501.65
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
21,628,471.37 45,282,463.66
金
收到的税费返还 22,636.20 82,946.29
收到其他与经营活动有关的现 811,661.52 494,292.54
24
江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
金
经营活动现金流入小计 22,462,769.09 45,859,702.49
购买商品、接受劳务支付的现
31,305,700.55 16,827,539.87
金
支付给职工以及为职工支付的
12,895,039.73 12,689,278.84
现金
支付的各项税费 6,712,800.31 6,728,923.15
支付其他与经营活动有关的现
9,742,790.01 6,169,708.39
金
经营活动现金流出小计 60,656,330.60 42,415,450.25
经营活动产生的现金流量净额 -38,193,561.51 3,444,252.24
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
1,600.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,600.00
购建固定资产、无形资产和其
278,715.96 507,297.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 278,715.96 507,297.00
投资活动产生的现金流量净额 -278,715.96 -505,697.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 163,897,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 163,897,000.00
25
江苏久吾高科技股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
8,345,339.28 4,649,516.83
金
筹资活动现金流出小计 8,345,339.28 4,649,516.83
筹资活动产生的现金流量净额 155,551,660.72 -4,649,516.83
四、汇率变动对现金及现金等价物
-52,570.43 -19,804.44
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 117,026,812.82 -1,730,766.03
加：期初现金及现金等价物余
55,596,047.55 52,522,214.18
额
六、期末现金及现金等价物余额 172,622,860.37 50,791,448.15
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏久吾高科技股份有限公司
法定代表人：
26| 久吾高科：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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