海南普利制药股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 2,782,796,362.68 | 1,720,306,871.36 | 61.76% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,957,230,609.07 | 1,145,941,429.17 | 70.80% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 380,361,561.30 | 48.19% | 782,042,437.08 | 28.51% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 126,468,673.99 | 47.15% | 284,946,031.60 | 38.30% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 108,789,909.01 | 31.20% | 266,398,585.26 | 34.01% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,821,476.28 | 64.40% | 109,210,599.47 | 47.53% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.2894 | -6.65% | 0.6521 | -13.05% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.2894 | -6.65% | 0.6521 | -13.05% | ||
加权平均净资产收益率 | 14.14% | 5.91% | 25.50% | 4.27% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 23,240,044.14 | 政府补助 |
委托他人投资或管理资产的损益 | 2,178,751.42 | 募集资金理财收益 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,598,270.45 | 捐赠及其他零星收入支出 |
减:所得税影响额 | 3,273,078.77 | |
合计 | 18,547,446.34 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 23,623 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
范敏华 | 境内自然人 | 33.89% | 148,083,509 | 111,082,632 | ||||
朱小平 | 境内自然人 | 7.10% | 31,026,544 | 0 | ||||
综合制药(香港)有限公司 | 境外法人 | 3.82% | 16,684,574 | 0 | ||||
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证券投资基金 | 其他 | 2.74% | 11,983,983 | 3,035,223 | ||||
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 其他 | 2.13% | 9,289,120 | 0 | ||||
瑞康投资集团有限公司 | 境外法人 | 2.08% | 9,107,416 | 0 | ||||
泰康人寿保险有限责任公司-投连-创新动力 | 其他 | 1.37% | 5,975,987 | 1,343,878 | ||||
泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-019L-FH002深 | 其他 | 0.82% | 3,572,011 | 510,980 | ||||
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 其他 | 0.79% | 3,435,551 | 0 | ||||
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 | 其他 | 0.75% | 3,279,860 | 0 |
-022L-CT001深 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||
股份种类 | 数量 | |||
朱小平 | 31,026,544 | 人民币普通股 | 31,026,544 | |
综合制药(香港)有限公司 | 16,684,574 | 人民币普通股 | 16,684,574 | |
前海人寿保险股份有限公司-分红保险产品华泰组合 | 9,289,120 | 人民币普通股 | 9,289,120 | |
瑞康投资集团有限公司 | 9,107,416 | 人民币普通股 | 9,107,416 | |
前海人寿保险股份有限公司-自有资金 | 3,435,551 | 人民币普通股 | 3,435,551 | |
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品-022L-CT001深 | 3,279,860 | 人民币普通股 | 3,279,860 | |
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金 | 3,259,922 | 人民币普通股 | 3,259,922 | |
基本养老保险基金一六零六一组合 | 2,736,405 | 人民币普通股 | 2,736,405 | |
#上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金 | 2,448,711 | 人民币普通股 | 2,448,711 | |
香港中央结算有限公司 | 2,256,436 | 人民币普通股 | 2,256,436 | |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系;未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盛信2期私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,259,922股;上海盘京投资管理中心(有限合伙)-盘世2期私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有2,448,711股; |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股 | 本期增加限售股 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
数 | 数 | |||||
范敏华 | 111,002,632 | 80,000 | 111,082,632 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
周茂 | 775,663 | 40,000 | 815,663 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
罗佟凝 | 129,278 | 40,000 | 169,278 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
周学来 | 299,924 | 40,000 | 339,924 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
邹银奎 | 775,663 | 40,000 | 815,663 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
公司核心骨干人员(164人) | 0 | 1,661,000 | 1,661,000 | 2020年限制性股票激励 | 分别为自授予的限制性股票授予登记完成之日起 12 个月、24 个月、36 个月后 | |
合计 | 112,983,160 | 0 | 1,901,000 | 114,884,160 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目名称 | 期末 | 期初 | 变动比例 | 变动原因 |
应收账款 | 492581129.86 | 330987543.11 | 48.82% | 收入增加,应收增加 |
应收账款融资 | 8873681.28 | 20803911.61 | -57.35% | 应收票据增加 |
预付账款 | 64571715.51 | 19789034.28 | 226.30% | 备生产研发用料 |
其他应收款 | 10080655.20 | 2245520.15 | 348.92% | 年初领用各类备用金,保证金 |
存货 | 132760389.44 | 69715276.68 | 90.43% | 生产备料增多 |
其他流动资产 | 75041921.79 | 35473519.06 | 111.54% | 进项税金留底 |
在建工程 | 900677634.02 | 520474454.55 | 73.05% | 海南杭州安徽在建项目 |
应付账款 | 141800615.70 | 82016017.36 | 72.89% | 生产备料较多,应付款相应增加 |
预收款项 | 38554058.34 | 19855512.90 | 94.17% | 销售规模扩大,预收款增多 |
应付职工薪酬 | 4563276.48 | 8395334.38 | -45.65% | 年终奖已支付 |
其他应付款 | 14211305.47 | 10534664.47 | 34.90% | 收到的各种保证金押金 |
长期借款 | 138925000.00 | 49447416.67 | 180.96% | 海南杭州安徽在建项目耗用资金 |
长期应付款 | 20571755.00 | 33180000.00 | -38.00% | 专项应付款使用余额减少 |
股本 | 436989279.00 | 274764645.00 | 59.04% | 非公开发行股份,限制性股票发行 |
资本公积 | 658553613.32 | 234745647.49 | 180.54% | 非公开发行股份 |
研发费用 | 165400436.31 | 112977475.88 | 46.40% | 研发支出增加 |
财务费用 | 9448144.39 | 5354923.90 | 76.44% | 贷款利息增加 |
其他收益 | 23253294.14 | 7811732.50 | 197.67% | 政府拨款摊销增加 |
信用减值损失 | 12244927.67 | 4509056.90 | 171.56% | 坏账准备金增加 |
营业外支出 | 3625926.50 | 314330.88 | 1053.54% | 抗疫捐赠支出增加 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929064197.43 | 591232578.26 | 57.14% | 销售增长 |
收到的税费返还 | 9304048.87 | 1522365.95 | 511.16% | 政府疫情政策进项返还 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216134024.12 | 50173810.70 | 330.77% | 收到的各种保证金押金 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523780105.91 | 160130665.88 | 227.10% | 销售增长,物料采购增长 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412879128.50 | 289273512.08 | 42.73% | 各类费用增长 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499296277.58 | 266164416.48 | 87.59% | 海南杭州在建项目转固 |
投资支付的现金 | 33250000 | 2500000.00 | 1230.00% | 对安徽普利增资 |
吸收投资收到的现金 | 540909907 | - | - | 非公开发行获得资金 |
取得借款收到的现金 | 379442986.97 | 122210000.00 | 210.48% | 借款增加 |
偿还债务支付的现金 | 227384847.00 | 29000000.00 | 684.09% | 归还借款 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66406770.34 | 37424278.08 | 77.44% | 支付分红,支付贷款利息 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3339539.84 | 1402942.16 | 138.04% | 支付非公开发行等的费用 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年9月10日收到深圳证券交易所出具的《关于受理海南普利制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》 (深证上审〔2020〕 560号),2020年9月11日公司对外披露了《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关公告。同时,2020年09月30日收到了深圳证券交易所出具的《关于海南普利制药股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》(审核函〔2020〕020233号)。
2、公司第三届董事会第二十三次会议、2020年第五次临时股东大会审议通过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》。2020年9月18日,公司召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单、权益数量的议案》、《关于向公司2020年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》,同意公司以2020年9月18日作为授予日,向169名激励对象授予1,901,000股限制性股票,公司总股本由435,088,279股变更为436,989,279股。详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》(公告编号:2020-145)。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请获得深圳证券交易所受理的公告 | 2020年09月11日 | 公告编号:2020-132 |
关于2020年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 | 2020年09月24日 | 公告编号:2020-143 |
关于收到《深圳证券交易所关于海南普利制药股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公告 | 2020年09月30日 | 公告编号:2020-147 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | ||||||
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 范敏华 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行;(4)在遵循前述股份锁定承诺的前提下,在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
朱小平 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的, | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。
杭州金赛普投资管理有限公司、杭州泰捷投资管理有限公司 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。(2)自公司股票上市之日起三十六个月内,公司控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。(3)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本公司所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 履行完毕 |
Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited、Prime Capital Group Limited、海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司、上海晶嘉投资管理有限公司、沈岑诚、潘欣中、朱希祥、朱进前、马以南、杨哲 | 股份限售及自愿锁定承诺 |
2017年03月27日 | 2017年3月28日至2018年3月27日 | 履行完毕 | |||
周茂、蒲建、邹银奎、周学来、罗佟 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份;(2)若公司上市后六个月内公司股票连续二十个 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
凝 | 交易日的收盘价均低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价),或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)的,本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月;(3)本人所持有的股票在上述锁定期届满后两年内减持的,股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价(如在此期间除权、除息的,将相应调整发行价)。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效,不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行;(4)在遵循前述股份锁定承诺的前提下,在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内,不转让其所持有的公司股份。 | ||||
徐兆 | 股份限售及自愿锁定承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购该部分股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 履行完毕 |
范敏华、朱小平 | 关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺 | 本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务;不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等,不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务;如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同业竞争,则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务;在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上,承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避,不参与表决;本人不利用其控股股东(实际控制人)地位,占用普利制药的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格应按市场公认的合理价格确定,并按规定履行信息披露义务;承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定, | 2017年03月27日 | 作为公司的控股股东或实际控制人期间 | 正常履行 |
不利用股东、实际控制人(或董事、高级管理人员)的地位谋求不当利益,不损害普利制药和其他股东的合法权益; | |||||
范敏华、朱小平 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 针对本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险,作为填补回报措施相关责任主体之一,承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益。若违反上述承诺或拒不履行上述承诺,同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则作出相关处罚或采取相关管理措施。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 |
范敏华、周茂、罗佟凝、焦树阁、陈亚东、樊德珠、张海燕、蒲建、邹银奎、周学来 | 填补被摊薄即期回报的承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束;3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。 | 2019年05月21日 | 长期 | 正常履行 |
海南普利制药股份有限公司 | 发行人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 公司承诺:(1)如公司招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(如上市后发生除权事项的,上述回购数量相应调整)。公司将在中国证监会出具有关违法事实的认定结果当日进行公告,并在3个交易日内根据相关法律法规及《公司章程》的规定召开董事会审议股份回购具体方案,并提交股东大会。公司将根据股东大会决议及相关主管部门的审批启动股份回购措施。回购价格以届时二级市场价格确定,如公司启动股份回购措施时已停牌,则股份回购价格不低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。(2)如因公司招股说明书中存在的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,公司将依法赔偿因上述虚假陈述行为给投资者造成的直接经济损失。 | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 |
范敏华;朱小平 | 公司控股股东、实际控制人关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或 | (1)如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将督促发行人依法回购首次公开发行的全部新股,同时本人也将回购发行人上市后减持的限售股份。本人将根据股东大会决议及相关主管部门审批通过的回购方案启动股份回购措施,本人承诺回购价格将按照市场价格,如启动股份回购措施时发行人已停牌,则股份回购价格不 | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 |
者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 低于停牌前一交易日平均交易价格(平均交易价格=当日总成交额/当日成交总量)。(2)如因发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将对上述发行人的赔偿义务承担连带责任。 | |||||
陈亚东;丁雨;樊德珠;范敏华;焦树阁;罗佟凝;蒲建;王基平;谢慧芳;张海燕;周茂;周学来;邹银奎 | 董监高关于招股说明书中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏依法承担赔偿或者补偿责任的承诺 | 公司董事、监事和高级管理人员承诺:如发行人招股说明书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。 | 2017年03月27日 | 长期 | 正常履行 | |
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 | |||||
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 |
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形:不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2020年09月03日 | 浙江普利药业有限公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 阳光保险、鹏扬基金、广发基金、泰康资产、前海人寿、中金基金、富国基金、新华资产等机构投资者 | 2020年 09 月 04 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《海南普利制药股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号 2020-001) |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:海南普利制药股份有限公司
2020年09月30日
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 246,133,324.98 | 198,975,446.26 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 230,000,000.00 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 492,581,129.86 | 330,987,543.11 |
应收款项融资 | 8,873,681.28 | 20,803,911.61 |
预付款项 | 64,571,715.51 | 19,789,034.28 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 10,080,655.20 | 2,245,520.15 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 132,760,389.44 | 69,715,276.68 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 75,041,921.79 | 35,473,519.06 |
流动资产合计 | 1,260,042,818.06 | 677,990,251.15 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 26,735,553.61 | 23,755,020.63 |
固定资产 | 453,860,738.21 | 376,876,767.43 |
在建工程 | 900,677,634.02 | 520,474,454.55 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 95,648,989.32 | 83,666,161.77 |
开发支出 | 36,221,630.34 | 28,522,061.14 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 9,608,999.12 | 9,022,154.69 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,522,753,544.62 | 1,042,316,620.21 |
资产总计 | 2,782,796,362.68 | 1,720,306,871.36 |
流动负债: | ||
短期借款 | 340,769,635.97 | 250,589,293.45 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | ||
应付账款 | 141,800,615.70 | 82,016,017.36 |
预收款项 | 38,554,058.34 | 19,855,512.90 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 4,563,276.48 | 8,395,334.38 |
应交税费 | 53,599,050.49 | 58,333,439.04 |
其他应付款 | 14,211,305.47 | 10,534,664.47 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 3,125,000.00 | 3,125,916.67 |
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 596,622,942.45 | 432,850,178.27 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 138,925,000.00 | 49,447,416.67 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 20,571,755.00 | 33,180,000.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 45,695,735.40 | 37,565,470.40 |
递延所得税负债 | 23,750,320.76 | 21,322,376.85 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 228,942,811.16 | 141,515,263.92 |
负债合计 | 825,565,753.61 | 574,365,442.19 |
所有者权益: | ||
股本 | 436,989,279.00 | 274,764,645.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 658,553,613.32 | 234,745,647.49 |
减:库存股 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,185,934.81 | 80,185,934.81 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 781,501,781.94 | 556,245,201.87 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,957,230,609.07 | 1,145,941,429.17 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 1,957,230,609.07 | 1,145,941,429.17 |
负债和所有者权益总计 | 2,782,796,362.68 | 1,720,306,871.36 |
法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 197,176,269.24 | 160,743,929.51 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 515,254,003.37 | 387,426,039.02 |
应收款项融资 | 2,058,867.00 | 3,770,582.00 |
预付款项 | 54,596,776.96 | 18,163,290.44 |
其他应收款 | 9,254,238.59 | 89,288,326.27 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 52,589,204.30 | 51,862,028.69 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 551,780.82 | |
流动资产合计 | 830,929,359.46 | 711,805,976.75 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 |
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 866,305,223.28 | 325,852,863.45 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 277,927,699.82 | 265,130,627.47 |
在建工程 | 221,530,702.01 | 136,409,399.89 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 14,673,389.46 | 15,475,616.62 |
开发支出 | 31,400,692.72 | 27,487,061.16 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,172,491.59 | 2,880,326.55 |
其他非流动资产 | ||
非流动资产合计 | 1,414,010,198.88 | 773,235,895.14 |
资产总计 | 2,244,939,558.34 | 1,485,041,871.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 80,223,841.97 | 75,109,251.62 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 25,610,000.00 | |
应付账款 | 96,602,593.21 | 57,536,780.67 |
预收款项 | 5,500,575.51 | 2,500,821.89 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 1,727,187.12 | 4,379,686.86 |
应交税费 | 46,868,228.31 | 57,144,282.62 |
其他应付款 | 93,944,547.23 | 65,902,649.40 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 |
流动负债合计 | 350,476,973.35 | 262,573,473.06 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 12,124,665.40 | 13,871,790.40 |
递延所得税负债 | 20,128,145.34 | 16,483,151.69 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 32,252,810.74 | 30,354,942.09 |
负债合计 | 382,729,784.09 | 292,928,415.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 436,989,279.00 | 274,764,645.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 658,553,613.32 | 234,745,647.49 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 80,185,934.81 | 80,185,934.81 |
未分配利润 | 686,480,947.12 | 602,417,229.44 |
所有者权益合计 | 1,862,209,774.25 | 1,192,113,456.74 |
负债和所有者权益总计 | 2,244,939,558.34 | 1,485,041,871.89 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 380,361,561.30 | 256,663,287.11 |
其中:营业收入 | 380,361,561.30 | 256,663,287.11 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 265,080,631.14 | 169,173,101.78 |
其中:营业成本 | 73,229,135.77 | 50,312,886.34 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,087,107.71 | 1,022,089.16 |
销售费用 | 72,162,991.46 | 54,687,501.81 |
管理费用 | 23,216,828.78 | 21,304,830.49 |
研发费用 | 88,977,141.87 | 40,575,415.23 |
财务费用 | 4,407,425.55 | 1,270,378.75 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 18,619,095.00 | 3,654,127.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,180,373.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,255,743.71 | -2,069,683.06 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填 | -102,041.82 |
列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 128,824,655.32 | 88,972,587.95 |
加:营业外收入 | 13,244.73 | 84,726.90 |
减:营业外支出 | 8,121.01 | 309,465.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 128,829,779.04 | 88,747,848.97 |
减:所得税费用 | 2,361,105.05 | 2,802,143.88 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 126,468,673.99 | 85,945,705.09 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 126,468,673.99 | 85,945,705.09 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 126,468,673.99 | 85,945,705.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 126,468,673.99 | 85,945,705.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2894 | 0.31 |
(二)稀释每股收益 | 0.2894 | 0.31 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 232,391,185.00 | 174,538,527.46 |
减:营业成本 | 69,376,414.88 | 45,937,013.66 |
税金及附加 | 999,099.49 | 1,019,096.95 |
销售费用 | 62,271,677.13 | 37,030,917.37 |
管理费用 | 14,146,067.90 | 13,414,669.78 |
研发费用 | 35,801,378.88 | 50,459,541.52 |
财务费用 | 2,746,001.10 | 1,285,901.79 |
其中:利息费用 | ||
利息收入 | ||
加:其他收益 | 17,455,175.00 | 388,050.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融 |
资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -316,029.83 | -310,822.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 64,189,690.79 | 25,366,571.83 |
加:营业外收入 | 3,294.72 | 83,476.90 |
减:营业外支出 | 309,565.88 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 64,192,985.51 | 25,140,482.85 |
减:所得税费用 | 3,939,944.77 | 285,818.77 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 60,253,040.74 | 24,854,664.08 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 60,253,040.74 | 24,854,664.08 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 782,042,437.08 | 608,533,925.01 |
其中:营业收入 | 782,042,437.08 | 608,533,925.01 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 500,686,948.99 | 396,054,859.04 |
其中:营业成本 | 146,022,944.82 | 105,368,359.48 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,149,157.49 | 4,660,340.37 |
销售费用 | 132,092,808.41 | 127,893,941.41 |
管理费用 | 42,573,457.57 | 39,799,818.00 |
研发费用 | 165,400,436.31 | 112,977,475.88 |
财务费用 | 9,448,144.39 | 5,354,923.90 |
其中:利息费用 | 8,121,964.88 | 3,301,728.06 |
利息收入 | 900,780.11 | 227,285.84 |
加:其他收益 | 23,253,294.14 | 7,811,732.50 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 2,180,373.87 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,244,927.67 | -4,509,056.90 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -20,026.90 | -102,041.82 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 294,524,201.53 | 215,679,699.75 |
加:营业外收入 | 38,856.05 | 145,192.93 |
减:营业外支出 | 3,625,926.50 | 314,330.88 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 290,937,131.08 | 215,510,561.80 |
减:所得税费用 | 5,991,099.48 | 9,480,394.90 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 284,946,031.60 | 206,030,166.90 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 284,946,031.60 | 206,030,166.90 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 284,946,031.60 | 206,030,166.90 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 284,946,031.60 | 206,030,166.90 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 284,946,031.60 | 206,030,166.90 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.6521 | 0.75 |
(二)稀释每股收益 | 0.6521 | 0.75 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:范敏华 主管会计工作负责人:罗佟凝 会计机构负责人:朱显华
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 564,010,136.25 | 559,751,219.89 |
减:营业成本 | 168,916,357.76 | 111,779,299.12 |
税金及附加 | 2,950,032.86 | 4,102,072.21 |
销售费用 | 106,102,096.29 | 80,294,721.74 |
管理费用 | 20,680,853.62 | 24,677,744.82 |
研发费用 | 113,285,623.00 | 82,433,838.31 |
财务费用 | 7,046,929.38 | 5,381,609.64 |
其中:利息费用 | 6,357,773.39 | 4,903,483.08 |
利息收入 | 580,358.45 | 65,352.20 |
加:其他收益 | 19,452,192.41 | 1,164,150.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -1,622.45 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -7,873,481.47 | -700,539.18 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -102,041.82 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 156,605,331.83 | 251,443,503.05 |
加:营业外收入 | 27,162.86 | 143,442.93 |
减:营业外支出 | 3,617,805.49 | 314,330.88 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 153,014,689.20 | 251,272,615.10 |
减:所得税费用 | 8,502,828.61 | 9,480,394.90 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 144,511,860.59 | 241,792,220.20 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 144,511,860.59 | 241,792,220.20 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 929,064,197.43 | 591,232,578.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 9,304,048.87 | 1,522,365.95 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,134,024.12 | 50,173,810.70 |
经营活动现金流入小计 | 1,154,502,270.42 | 642,928,754.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,780,105.91 | 160,130,665.88 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,635,096.81 | 43,581,591.58 |
支付的各项税费 | 54,997,339.73 | 75,916,554.22 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412,879,128.50 | 289,273,512.08 |
经营活动现金流出小计 | 1,045,291,670.95 | 568,902,323.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 109,210,599.47 | 74,026,431.15 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 331,288,806.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 887,671.23 | |
处置固定资产、无形资产和其他 |
长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 332,176,477.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 499,296,277.58 | 266,164,416.48 |
投资支付的现金 | 332,500,000.00 | 2,500,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 350,000.00 | 5,723,125.92 |
投资活动现金流出小计 | 832,146,277.58 | 274,387,542.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -499,969,800.35 | -274,387,542.40 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 540,909,907.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 379,442,986.97 | 122,210,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,840,432.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 920,352,893.97 | 155,050,432.15 |
偿还债务支付的现金 | 227,384,847.00 | 29,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66,406,770.34 | 37,424,278.08 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,339,539.84 | 1,402,942.16 |
筹资活动现金流出小计 | 297,131,157.18 | 67,827,220.24 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 623,221,736.79 | 87,223,211.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,455,730.61 | 436,020.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 231,006,805.30 | -112,701,879.08 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 197,360,923.26 | 151,187,476.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 428,367,728.56 | 38,485,597.87 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 627,183,323.20 | 354,401,417.32 |
收到的税费返还 | 1,772,002.41 | 935,425.33 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167,960,632.85 | 43,003,785.97 |
经营活动现金流入小计 | 796,915,958.46 | 398,340,628.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 342,627,831.59 | 141,265,371.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,939,061.19 | 20,204,040.17 |
支付的各项税费 | 47,019,123.87 | 68,232,434.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,003,532.84 | 144,962,368.83 |
经营活动现金流出小计 | 635,589,549.49 | 374,664,215.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,326,408.97 | 23,676,412.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 8,377.55 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 8,377.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 137,600,964.52 | 130,786,637.41 |
投资支付的现金 | 542,452,359.83 | 46,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 350,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 680,403,324.35 | 182,786,637.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -680,394,946.80 | -182,786,637.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 540,909,907.00 | |
取得借款收到的现金 | 129,723,841.97 | 65,210,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 32,840,432.15 | |
筹资活动现金流入小计 | 670,633,748.97 | 98,050,432.15 |
偿还债务支付的现金 | 95,210,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 63,602,409.24 | 37,312,338.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,015,000.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 159,827,409.24 | 47,312,338.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 510,806,339.73 | 50,738,094.07 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,455,730.61 | -742,131.90 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,717,928.71 | -109,114,262.25 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,576,482.75 | 128,301,399.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 149,858,554.04 | 19,187,137.62 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。