海南普利制药股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-092
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人范敏华、主管会计工作负责人罗佟凝及会计机构负责人(会计主管人员)朱显华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,000,838,165.03 | 874,530,945.96 | 14.44% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 822,991,427.36 | 721,372,960.59 | 14.09% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 151,461,093.42 | 121.05% | 402,185,108.76 | 102.50% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,369,635.87 | 71.91% | 121,157,505.05 | 100.19% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 50,335,914.33 | 76.13% | 117,415,573.03 | 100.17% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 147,826,921.97 | 320.71% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.275 | 5.77% | 0.6614 | 22.48% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.266 | 10.88% | 0.64 | 23.08% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 7.69% | 2.65% | 15.67% | 5.63% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,249,187.29 | 收到政府拨款 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 2,805,892.19 | 投资收益 |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | 29,226.00 | 其他各类营业外收支 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 13,720.00 | 各种零星废品收入等 |
| 减：所得税影响额 | 356,093.46 | |
| 合计 | 3,741,932.02 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 6,865 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 范敏华 | 境内自然人 | 35.16% | 64,398,000 | 64,398,000 | ||||
| 综合制药（香港）有限公司 | 境外法人 | 14.04% | 25,710,690 | |||||
| 朱小平 | 境内自然人 | 7.37% | 13,500,000 | 13,500,000 | 质押 | 3,450,000 | ||
| 瑞康投资集团有限公司 | 境外自然人 | 5.69% | 10,423,533 | |||||
| 杭州金赛普投资管理股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 4,200,000 | 4,200,000 | ||||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 其他 | 1.80% | 3,289,869 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 其他 | 1.08% | 1,978,447 | |||||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主基金 | 其他 | 0.98% | 1,789,255 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 其他 | 0.93% | 1,700,000 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 | 其他 | 0.89% | 1,627,250 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 综合制药（香港）有限公司 | 25,710,690 | 人民币普通股 | 25,710,690 | |||
| 瑞康投资集团有限公司 | 10,423,533 | 人民币普通股 | 10,423,533 | |||
| 泰康人寿保险有限责任公司－投连－创新动力 | 3,289,869 | 人民币普通股 | 3,289,869 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF） | 1,978,447 | 人民币普通股 | 1,978,447 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信1期私募证券投资基金主基金 | 1,789,255 | 人民币普通股 | 1,789,255 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－融通医疗保健行业混合型证券投资基金 | 1,700,000 | 人民币普通股 | 1,700,000 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盛信2期私募证券投资基金 | 1,627,250 | 人民币普通股 | 1,627,250 | |||
| 上海盘京投资管理中心（有限合伙）－盘世2期私募证券投资基金 | 1,573,692 | 人民币普通股 | 1,573,692 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金 | 1,461,660 | 人民币普通股 | 1,461,660 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金 | 1,442,820 | 人民币普通股 | 1,442,820 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，范敏华女士和朱小平先生为夫妻关系；杭州金赛普投资管理股份有限公司实际控制人为范敏华女士；未知其他前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 期末数 | 期初数 | 期末数比年初数增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 88641901.9 | 231522394.7 | -61.71% | 募投建设项目及固定资产投资耗用大量资金 |
| 应收票据 | 5710270.84 | 10843659.31 | -47.34% | 收入银行承兑汇票背书转让 |
| 应收账款 | 89017384.47 | 47217284.87 | 88.53% | 销售规模扩大 |
| 预付款项 | 30928839.25 | 8304438.91 | 272.44% | 物料备货预付款项增加 |
| 其他应收款 | 4932636.55 | 2283840.36 | 115.98% | 增加备用金 |
| 存货 | 75606285.04 | 30861247.49 | 144.99% | 销售量大幅增加，相应各种物料流转增大备货 |
| 其他流动资产 | 41964043.72 | 98923265.42 | -57.58% | 公司购买理财产品减少 |
| 应付账款 | 73216071.78 | 47731163.08 | 53.39% | 销售量大幅增加，相应各种物料流转增大备货 |
| 应交税费 | 18081796.9 | 31092006.93 | -41.84% | 本期末应缴未缴税金减少 |
| 股本 | 183176430 | 122117620 | 50.00% | 资本公积转增股本 |
| 未分配利润 | 283436266.5 | 181817799.7 | 55.89% | 销售规模扩大，利润增加 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数比上年数增减 | 变动原因 |
| 营业总收入 | 402185108.8 | 198605748 | 102.50% | 销售规模扩大 |
| 营业成本 | 70991695.57 | 38749356.71 | 83.21% | 营业收入增加，相应成本增加 |
| 税金及附加 | 2643421.42 | 1912490.52 | 38.22% | 营业收入增加 |
| 销售费用 | 92801917.95 | 45616664.43 | 103.44% | 营业收入增加，相应费用增加 |
| 研发费用 | 83082097.49 | 27241078.94 | 204.99% | 研发投入增加 |
| 财务费用 | -235128.49 | -1419372.89 | -83.43% | 存款利息减少 |
| 资产减值损失 | 2428731.98 | 160167.06 | 1416.37% | 应收增加，计提坏账增加 |
| 投资收益 | 2805892.19 | 724093.04 | 287.50% | 理财产品投资收益增加 |
| 汇兑收益 | 3285493.89 | 372901.63 | 781.06% | 汇率变动 |
| 营业外收入 | 42946 | 1461847.5 | -97.06% | 本年度根据新的准则，对应科目分至其他收益 |
| 营业外支出 | 0 | -6810.68 | - | 本年度未发生 |
| 所得税费用 | 11529711.26 | 5900138.53 | 95.41% | 利润增加 |
| 现金流量表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 本期数比上年数增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收 | 375937937.3 | 166961058.2 | 125.17% | 营业收入增加 |
| 到的现金 | ||||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70611947.87 | 30269230.16 | 133.28% | 采购材料增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27658694.54 | 21072240.22 | 31.26% | 员工人数增加 |
| 支付的各项税费 | 49534865.6 | 28615597.55 | 73.10% | 营业收入增加 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2254579.23 | 745369.86 | 202.48% | 购买理财产品收益增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336008137.9 | 119013643.4 | 182.33% | 固定资产，在建工程增加 |
| 投资支付的现金 | 74087600 | 286616160 | -74.15% | 购买理财产品 |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 326782863.5 | - | 上年度募集资金到位 |
| 偿还债务支付的现金 | 9600064.37 | 33105700 | -71.00% | 借款到期 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19802588.08 | 214037.55 | 9151.92% | 年度分红 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10715928.81 | - | 上年度支付上市发行费用，本年度不存在 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）设立全资子公司公司于2018年7月26日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，同意公司设立全资子公司安徽普利生物药业有限责任公司，注册资本4500万元，具体内容详见2018年7月27日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟设立全资子公司的公告》。2018年9月12日全资子公司已办理完成工商注册登记手续，并取得安庆市工商行政和质量技术监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见 2018 年9月12日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司完成工商注册登记的公告》。
（二）报告期内获得的批准文号1、药品名称：依替巴肽注射液（上市许可）剂型：注射剂规格：0.75mg/ml； 2mg/ml颁发部门：德国联邦药物与医疗器械所详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于依替巴肽注射液获得德国上市许可
的公告》（公告编号：2018-063）
2、药品名称：注射用泮托拉唑（钠盐、倍半水合物）（上市许可）剂型：注射剂规格：40mg颁发部门：澳大利亚药物管理局详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注射用泮托拉唑钠获得澳大利亚上市许可的公告》（公告编号：2018-070）
3、药物名称：注射用阿奇霉素（技术评审通知）剂型：注射剂规格：500 mg颁发部门：荷兰药物评价委员会详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于注射用阿奇霉素通过荷兰药物评价委员会（CBG）技术评审的公告》（公告编号：2018-082）
（三）报告期内新进医保情况
| 通用名 | 商品名 | 医保类别 | 新进医保省份 |
| 地氯雷他定片 |
| 芙必叮 | 乙类 | 湖南 |
地氯雷他定分散片地氯雷他定干混悬剂
| 地氯雷他定干混悬剂 | |||
| 克拉霉素缓释片 | 莫欣 | 乙类 | 湖南 |
| 克拉霉素胶囊 | 乙类 | 湖南 | |
| 益肝灵液体胶囊 | 甲类 | 湖南 | |
| 积雪苷霜软膏 | 乙类 | 湖南 | |
| 尼莫地平胶囊 | 甲类 | 湖南 | |
| 茶碱缓释胶囊 | 息川叮 | 甲类 | 湖南 |
| 阿奇霉素注射剂 | 普利舒奇 | 乙类 | 湖南 |
| 阿奇霉素胶囊 | 甲类 | 湖南 | |
| 阿奇霉素干混悬剂 | 乙类 | 湖南 |
| 盐酸左氧氟沙星微丸胶囊 | 甲类 | 湖南 | |
| 盐酸二甲双胍缓释片 | 唐必呋 | 乙类 | 湖南 |
| 注射用更昔洛韦（钠） | 乙类 | 湖南 |
（四）报告期内公司及下属公司尚未到期及到期赎回的理财产品情况
| 编号 | 产品 名称 | 托机构 名称 | 理财产品性质 | 合同约定收益率 | 资金 投向 | 购买 金额 （万元） | 购买 时间 | 赎回 时间 | 投资盈亏 金额 (万元) |
| 1 | 钜安江苏优选专项私募基金 | 上海钜派投资 | 私募债权投资基金 | 7.8% | 以委托贷款的形式向项目公司进行债权投资 | 500 | 2017年12月15日 | 2018年12月15日 | 尚未赎回 |
| 2 | 钜安恒大金碧天下二期专项私募基金 | 上海钜派投资 | 私募其他投资基金 | 7.8% | 以委托贷款的形式向项目公司进行债权投资 | 500 | 2017年11月29日 | 2018年11月29日 | 尚未赎回 |
| 3 | 晟视资产-晟恒1号私募投资基金 | 晟视资产管理有限公司 | 私募其他投资基金 | 8% | 主要用于向启东恒大温泉城开发有限公司发放委托贷款 | 1,000 | 2017年08月11日 | 2018年08月11日 | 72.55 |
| 4 | 晟视天下-中融盈汇投资基金32号 | 晟视资产管理有限公司 | 私募其他投资基金 | 9% | 主要投向于管理人管理的契约型基金等中国银监会或中国证监会认可的固定收益类产品 | 2,000 | 2018年01月09日 | 2018年12月26日 | 尚未赎回 |
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于全资子公司完成工商注册登记的公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于依替巴肽注射液获得德国上市许可的公告 | 2018年07月09日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于注射用泮托拉唑钠获得澳大利亚上市许可的公告 | 2018年08月06日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 关于注射用阿奇霉素通过荷兰药物评价委员会（CBG）技术评审的公告 | 2018年09月12日 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股权激励承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中 |
| 所作承诺 | ||||||
| 资产重组时所作承诺 | ||||||
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 范敏华 | 股份限售及自愿锁定承诺 | (1)自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期将在上述锁定期基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的股票在上述锁定期满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；（4）在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五。在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
| 朱小平 | 股份限售及自愿锁定承诺 | （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的公司股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 | |
| 杭州金赛 | 股份限售 | （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不 | 2017年03 | 2017年3 | 正常履行 |
| 普投资管理有限公司、杭州泰捷投资管理有限公司 | 及自愿锁定承诺 | 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司股票上市之日起三十六个月内，公司控股股东、实际控制人不转让或者委托他人管理其持有的杭州金赛普投资管理股份有限公司的股份和杭州泰捷投资管理有限公司的股权。（3）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本公司所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月。 | 月27日 | 月28日至2020年3月27日 | |
| Consolidated Pharmaceutical (HK) Limited、Prime Capital Group Limited、海南大洲金丝燕生态农业开发有限公司、上海晶嘉投资管理有限公司、沈岑诚、潘欣中、朱希祥、朱进前、马以南、杨哲 | 股份限售及自愿锁定承诺 | 自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月27日至2018年3月27日 | 正常履行 |
| 周茂、蒲建、邹银奎、周学来、罗佟凝 | 股份限售及自愿锁定承诺 | （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份；（2）若公司上市后六个月内公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价），或者公司上市后六个月期末股票收盘 | 2017年03月27日 | 2017年3月27日至2020年3月27日 | 正常履行 |
| 价低于发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）的，本人所持有的公司股票锁定期限将在上述锁定期基础上自动延长六个月；（3）本人所持有的股票在上述锁定期届满后两年内减持的，股票减持的价格不低于公司首次公开发行股票的发行价（如在此期间除权、除息的，将相应调整发行价）。以上承诺在公司上市后承诺期限内持续有效，不因本人职务变更或离职等原因而放弃履行；（4）在遵循前述股份锁定承诺的前提下，在本人任职期间每年转让的股份不超过其所持股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。本人离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份。 | |||||
| 徐兆 | 股份限售及自愿锁定承诺 | 自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。 | 2017年03月27日 | 2017年3月28日至2020年3月27日 | 正常履行 |
| 范敏华、朱小平 | 关于避免同业竞争及减少关联交易的承诺 | 本人承诺将来不以任何方式在中国境内或境外直接或间接从事与普利制药及其子公司相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；不向其他业务与普利制药及相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密等，不以任何形式支持除普利制药以外的他人从事与普利制药目前及今后进行的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如普利制药或其子公司认定承诺人及其控制的其他企业现有业务或将来产生的业务与普利制药及其子公司业务存在同业竞争，则承诺人及其控制的其他企业将在普利制药或其子公司提出异议后及时转让或终止该业务；在普利制药或其子公司认定是否与承诺人及其控制的其他企业存在同业竞争的董事会或股东大会上，承诺人及其控制的其他企业有关的董事、股东代表将按公司章程规定回避，不参与表决；本人不利用其控股股东（实际控制人）地位，占用普利制药的资金。本人及本人控制的其他企业将尽量减少与普利制药的关联交易。对于无法回避的任何业务往来或交易均应按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格应按 | 2017年03月27日 | 作为公司的控股股东或实际控制人期间 | 正常履行 |
| 市场公认的合理价格确定，并按规定履行信息披露义务；承诺人及其控制的其他企业保证严格遵守公司章程的规定，不利用股东、实际控制人（或董事、高级管理人员）的地位谋求不当利益，不损害普利制药和其他股东的合法权益； | ||||||
| 其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
| 承诺是否按时履行 | 是 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | |||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海南普利制药股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,641,901.90 | 231,522,394.70 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 94,727,655.31 | 58,060,944.18 |
| 其中：应收票据 | 5,710,270.84 | 10,843,659.31 |
| 应收账款 | 89,017,384.47 | 47,217,284.87 |
| 预付款项 | 22,928,839.25 | 8,304,438.91 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 4,932,636.55 | 2,283,840.36 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 75,606,285.04 | 30,861,247.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 41,964,043.72 | 98,923,265.42 |
| 流动资产合计 | 328,801,361.77 | 429,956,131.06 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 投资性房地产 | 1,871,255.98 | 2,087,865.05 |
| 固定资产 | 148,186,276.80 | 123,490,593.63 |
| 在建工程 | 480,984,693.00 | 283,650,617.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 28,086,588.99 | 25,931,617.95 |
| 开发支出 | 4,569,764.69 | 1,075,896.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 1,560,823.80 | 1,560,823.80 |
| 其他非流动资产 | 6,777,400.00 | 6,777,400.00 |
| 非流动资产合计 | 672,036,803.26 | 444,574,814.90 |
| 资产总计 | 1,000,838,165.03 | 874,530,945.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 76,343,071.78 | 47,731,163.08 |
| 预收款项 | 13,724,465.99 | 13,142,129.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 2,542,444.92 | 3,421,247.44 |
| 应交税费 | 18,081,796.90 | 31,092,006.93 |
| 其他应付款 | 7,938,475.74 | 7,322,799.26 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 128,630,255.33 | 102,709,346.36 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 32,571,600.00 | 37,205,606.67 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 16,041,540.40 | 12,639,690.40 |
| 递延所得税负债 | 603,341.94 | 603,341.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 49,216,482.34 | 50,448,639.01 |
| 负债合计 | 177,846,737.67 | 153,157,985.37 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 183,176,430.00 | 122,117,620.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 326,333,862.49 | 387,392,672.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,044,868.42 | 30,044,868.42 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 283,436,266.45 | 181,817,799.68 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 822,991,427.36 | 721,372,960.59 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 822,991,427.36 | 721,372,960.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,000,838,165.03 | 874,530,945.96 |
法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 69,859,676.08 | 164,567,969.19 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 212,440,590.22 | 170,345,139.91 |
| 其中：应收票据 | 2,824,504.74 | 2,596,276.88 |
| 应收账款 | 209,616,085.48 | 167,748,863.03 |
| 预付款项 | 17,720,458.38 | 7,618,741.29 |
| 其他应收款 | 19,611,745.21 | 11,884,813.42 |
| 存货 | 61,753,132.67 | 26,221,250.87 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 50,989,565.53 | |
| 流动资产合计 | 381,385,602.56 | 431,627,480.21 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 279,352,863.45 | 274,352,863.45 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 97,641,441.87 | 87,723,112.61 |
| 在建工程 | 204,454,766.85 | 83,439,058.77 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,151,701.45 | 3,432,530.67 |
| 开发支出 | 4,569,764.69 | 1,075,896.86 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 |
| 递延所得税资产 | 1,560,823.80 | 1,560,823.80 |
| 其他非流动资产 | 6,777,400.00 | 6,777,400.00 |
| 非流动资产合计 | 600,508,762.11 | 458,361,686.16 |
| 资产总计 | 981,894,364.67 | 889,989,166.37 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 58,415,504.73 | 31,227,843.23 |
| 预收款项 | 3,267,659.37 | 5,390,202.10 |
| 应付职工薪酬 | 1,222,769.84 | 2,009,929.57 |
| 应交税费 | 18,046,069.87 | 30,286,715.60 |
| 其他应付款 | 65,970,553.64 | 62,185,181.16 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 156,922,557.45 | 131,099,871.66 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 8,413,140.40 | 9,577,290.40 |
| 递延所得税负债 | 603,341.94 | 603,341.94 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 9,016,482.34 | 10,180,632.34 |
| 负债合计 | 165,939,039.79 | 141,280,504.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 183,176,430.00 | 122,117,620.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 326,333,862.49 | 387,392,672.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 30,044,868.42 | 30,044,868.42 |
| 未分配利润 | 276,400,163.97 | 209,153,501.46 |
| 所有者权益合计 | 815,955,324.88 | 748,708,662.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 981,894,364.67 | 889,989,166.37 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 151,461,093.42 | 68,520,281.05 |
| 其中：营业收入 | 151,461,093.42 | 68,520,281.05 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 101,593,913.14 | 37,075,730.75 |
| 其中：营业成本 | 30,727,485.59 | 8,549,822.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,161,648.43 | 1,105,385.73 |
| 销售费用 | 29,790,809.90 | 11,770,604.79 |
| 管理费用 | 14,055,815.70 | 10,601,739.83 |
| 研发费用 | 24,337,511.63 | 6,576,403.43 |
| 财务费用 | 479,957.04 | -1,211,004.31 |
| 其中：利息费用 |
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 1,040,684.85 | -317,221.60 |
| 加：其他收益 | 388,050.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 935,208.03 | 369,479.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 2,272,231.56 | -318,885.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 53,462,669.87 | 31,495,144.28 |
| 加：营业外收入 | 6,966.00 | 477,261.63 |
| 减：营业外支出 | -440.00 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 53,469,635.87 | 31,972,845.91 |
| 减：所得税费用 | 3,100,000.00 | 2,673,222.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,369,635.87 | 29,299,623.52 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 50,369,635.87 | 29,299,623.52 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 50,369,635.87 | 29,299,623.52 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,369,635.87 | 29,299,623.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.275 | 0.26 |
| （二）稀释每股收益 | 0.266 | 0.2399 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：范敏华 主管会计工作负责人：罗佟凝 会计机构负责人：朱显华
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 127,603,724.04 | 55,599,808.93 |
| 减：营业成本 | 34,457,012.15 | 12,225,154.54 |
| 税金及附加 | 626,440.08 | 854,673.64 |
| 销售费用 | 43,133,647.56 | 11,327,846.11 |
| 管理费用 | 12,551,160.11 | 4,967,076.66 |
| 研发费用 | 19,592,684.98 | 12,386,766.36 |
| 财务费用 | -2,136,029.69 | 114,754.23 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 137,980.00 | -307,650.00 |
| 加：其他收益 | 388,050.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 369,479.45 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 19,628,878.85 | 14,400,666.84 |
| 加：营业外收入 | 6,492.00 | 477,261.63 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 19,635,370.85 | 14,877,928.47 |
| 减：所得税费用 | 3,100,000.00 | 2,673,222.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,535,370.85 | 12,204,706.08 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,535,370.85 | 12,204,706.08 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 402,185,108.76 | 198,605,748.02 |
| 其中：营业收入 | 402,185,108.76 | 198,605,748.02 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 277,881,411.82 | 134,748,890.00 |
| 其中：营业成本 | 70,991,695.57 | 38,749,356.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,643,421.42 | 1,912,490.52 |
| 销售费用 | 92,801,917.95 | 45,616,664.43 |
| 管理费用 | 26,168,675.90 | 22,488,505.23 |
| 研发费用 | 83,082,097.49 | 27,241,078.94 |
| 财务费用 | -235,128.49 | -1,419,372.89 |
| 其中：利息费用 | 278,472.45 | 306,473.21 |
| 利息收入 | -513,600.94 | -1,725,846.10 |
| 资产减值损失 | 2,428,731.98 | 160,167.06 |
| 加：其他收益 | 2,249,187.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,805,892.19 | 724,093.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | 3,285,493.89 | 372,901.63 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 132,644,270.31 | 64,953,852.69 |
| 加：营业外收入 | 42,946.00 | 1,461,847.50 |
| 减：营业外支出 | -6,810.68 | |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,687,216.31 | 66,422,510.87 |
| 减：所得税费用 | 11,529,711.26 | 5,900,138.53 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 121,157,505.05 | 60,522,372.34 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 121,157,505.05 | 60,522,372.34 |
| 少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 121,157,505.05 | 60,522,372.34 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 121,157,505.05 | 60,522,372.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.6614 | 0.54 |
| （二）稀释每股收益 | 0.64 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 291,733,626.64 | 170,678,491.28 |
| 减：营业成本 | 74,819,928.42 | 39,409,753.96 |
| 税金及附加 | 1,767,535.15 | 1,533,195.80 |
| 销售费用 | 63,924,176.21 | 36,400,442.20 |
| 管理费用 | 22,767,893.95 | 20,306,384.39 |
| 研发费用 | 35,107,558.53 | 18,336,095.99 |
| 财务费用 | -3,156,556.49 | -301,532.84 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 资产减值损失 | 359,213.00 | -22,225.14 |
| 加：其他收益 | 1,249,187.29 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 907,448.31 | 724,093.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 98,300,513.47 | 55,740,469.96 |
| 加：营业外收入 | 14,679.50 | 1,461,847.50 |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 98,315,192.97 | 57,202,317.46 |
| 减：所得税费用 | 11,529,711.26 | 5,900,138.53 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 86,785,481.71 | 51,302,178.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 86,785,481.71 | 51,302,178.93 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 375,937,937.30 | 166,961,058.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,035,269.16 | 54,503,810.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 389,973,206.46 | 221,464,868.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,611,947.87 | 30,269,230.16 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,658,694.54 | 21,072,240.22 |
| 支付的各项税费 | 49,534,865.60 | 28,615,597.55 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 94,340,776.48 | 106,369,935.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,146,284.49 | 186,327,003.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 147,826,921.97 | 35,137,864.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 128,735,637.19 | 125,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,254,579.23 | 745,369.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 681,593.87 | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,990,216.42 | 126,426,963.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336,008,137.92 | 119,013,643.44 |
| 投资支付的现金 | 74,087,600.00 | 286,616,160.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,986.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 410,101,723.92 | 405,629,803.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -279,111,507.50 | -279,202,839.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 326,782,863.45 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 19,600,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,600,000.00 | 326,782,863.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,600,064.37 | 33,105,700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,802,588.08 | 214,037.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,715,928.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,402,652.45 | 44,035,666.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,802,652.45 | 282,747,197.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,284,245.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -137,802,992.80 | 38,682,222.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 222,989,242.87 | 101,513,743.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,186,250.07 | 140,195,966.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 249,281,079.60 | 183,260,203.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15,528,675.24 | 52,548,883.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 264,809,754.84 | 235,809,086.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,562,353.19 | 34,433,074.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,336,184.74 | 12,059,213.28 |
| 支付的各项税费 | 43,270,425.75 | 25,619,579.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 140,197,679.39 | 82,011,658.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 250,366,643.07 | 154,123,525.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,443,111.77 | 81,685,560.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 97,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,057,441.11 | 745,369.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 98,057,441.11 | 120,745,369.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152,927,215.19 | 54,972,661.20 |
| 投资支付的现金 | 48,000,000.00 | 271,616,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 214,352,863.45 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,927,215.19 | 540,941,684.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,869,774.08 | -420,196,314.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 326,782,863.45 | |
| 取得借款收到的现金 | 19,990,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,313,844.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,303,844.60 | 326,782,863.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,792,220.58 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,715,928.81 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,792,220.58 | 10,715,928.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,488,375.98 | 316,066,934.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,284,245.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,630,793.11 | -22,443,819.48 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 156,034,817.36 | 70,919,222.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 66,404,024.25 | 48,475,402.89 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。