上海华测导航技术股份有限公司
2020年半年度财务报告
2020年07月
财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海华测导航技术股份有限公司
2020年06月30日
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 274,058,768.15 | 471,904,798.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 200,684,817.99 | 88,239,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 493,980,865.02 | 462,062,175.50 |
| 应收款项融资 | 13,719,309.64 | 28,784,193.89 |
| 预付款项 | 67,147,935.65 | 44,498,101.45 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 47,831,859.32 | 43,034,155.25 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 255,028,998.97 | 170,971,965.75 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 74,779,274.47 | 38,204,986.89 |
| 流动资产合计 | 1,427,231,829.21 | 1,347,699,719.89 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 23,384,610.38 | 18,628,401.53 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 10,629,356.94 | 9,897,532.29 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 51,856,796.34 | 63,585,812.36 |
| 在建工程 | 16,359,687.80 | 3,985,604.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 101,057,420.15 | 104,016,655.70 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 17,095,126.89 | 17,095,126.89 |
| 长期待摊费用 | 2,951,257.65 | 4,711,472.90 |
| 递延所得税资产 | 16,807,925.02 | 12,710,549.71 |
| 其他非流动资产 | 11,379,266.17 | 11,523,766.17 |
| 非流动资产合计 | 251,521,447.34 | 246,154,922.07 |
| 资产总计 | 1,678,753,276.55 | 1,593,854,641.96 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 157,800,000.00 | 112,600,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 109,856,540.75 | 78,551,897.16 |
| 应付账款 | 116,973,859.11 | 120,689,300.48 |
| 预收款项 | 20,153,873.56 | |
| 合同负债 | 53,124,521.24 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 29,662,708.70 | 50,004,161.03 |
| 应交税费 | 15,422,367.74 | 22,681,829.40 |
| 其他应付款 | 68,581,403.46 | 67,973,482.09 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 2,012,696.00 | 1,061,816.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 300,000.00 | 4,268,750.00 |
| 流动负债合计 | 551,721,401.00 | 476,923,293.72 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,418,938.78 | 11,350,866.69 |
| 递延收益 | 110,803,333.33 | 87,307,831.67 |
| 递延所得税负债 | 3,067,307.14 | 3,282,054.04 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 122,289,579.25 | 101,940,752.40 |
| 负债合计 | 674,010,980.25 | 578,864,046.12 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,432,028.00 | 243,880,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 269,501,601.92 | 354,174,072.69 |
| 减：库存股 | 45,623,372.00 | 45,623,372.00 |
| 其他综合收益 | 497,267.10 | 2,061,105.04 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,897,973.17 | 64,897,973.17 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 351,628,876.27 | 371,287,247.22 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 982,334,374.46 | 990,677,046.12 |
| 少数股东权益 | 22,407,921.84 | 24,313,549.72 |
| 所有者权益合计 | 1,004,742,296.30 | 1,014,990,595.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,678,753,276.55 | 1,593,854,641.96 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 234,836,023.80 | 423,207,137.22 |
| 交易性金融资产 | 200,684,817.99 | 80,239,342.47 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 617,194,526.97 | 577,259,411.66 |
| 应收款项融资 | 12,789,309.64 | 25,799,820.56 |
| 预付款项 | 61,924,112.19 | 39,814,028.11 |
| 其他应收款 | 82,518,705.12 | 66,995,609.69 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 223,405,002.46 | 150,186,875.38 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,529,906.34 | 32,950,589.35 |
| 流动资产合计 | 1,498,882,404.51 | 1,396,452,814.44 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 114,895,605.64 | 111,216,522.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,178,011.96 | 1,172,524.76 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 49,463,658.45 | 59,594,634.58 |
| 在建工程 | 16,359,687.80 | 3,985,604.52 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 |
| 无形资产 | 80,212,024.63 | 80,664,808.32 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,599,536.37 | 4,425,255.49 |
| 递延所得税资产 | 10,969,325.27 | 7,578,680.82 |
| 其他非流动资产 | 11,379,266.17 | 11,379,266.17 |
| 非流动资产合计 | 287,057,116.29 | 280,017,296.69 |
| 资产总计 | 1,785,939,520.80 | 1,676,470,111.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 150,200,000.00 | 90,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 118,680,740.75 | 102,571,157.16 |
| 应付账款 | 130,782,941.85 | 156,711,187.28 |
| 预收款项 | 12,144,635.82 | |
| 合同负债 | 48,636,105.69 | |
| 应付职工薪酬 | 26,960,000.00 | 33,690,202.32 |
| 应交税费 | 14,318,034.88 | 16,889,182.24 |
| 其他应付款 | 83,203,985.48 | 80,786,456.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 300,000.00 | 4,268,750.00 |
| 流动负债合计 | 573,081,808.65 | 497,061,571.24 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 8,054,765.70 | 10,986,693.61 |
| 递延收益 | 110,403,333.33 | 86,907,831.67 |
| 递延所得税负债 | 102,722.70 | 35,901.37 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 118,560,821.73 | 97,930,426.65 |
| 负债合计 | 691,642,630.38 | 594,991,997.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 341,432,028.00 | 243,880,020.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 270,534,453.36 | 355,206,924.13 |
| 减：库存股 | 45,623,372.00 | 45,623,372.00 |
| 其他综合收益 | 93,758.40 | 1,275,658.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 64,835,117.63 | 64,835,117.63 |
| 未分配利润 | 463,024,905.03 | 461,903,765.42 |
| 所有者权益合计 | 1,094,296,890.42 | 1,081,478,113.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,785,939,520.80 | 1,676,470,111.13 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业总收入 | 479,168,146.04 | 461,103,753.84 |
| 其中：营业收入 | 479,168,146.04 | 461,103,753.84 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 454,863,444.54 | 438,607,103.41 |
| 其中：营业成本 | 217,097,071.48 | 219,831,533.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,349,715.46 | 3,215,908.40 |
| 销售费用 | 115,733,110.53 | 117,461,278.21 |
| 管理费用 | 40,777,872.53 | 29,322,230.72 |
| 研发费用 | 81,213,799.94 | 70,412,707.17 |
| 财务费用 | -3,308,125.40 | -1,636,554.78 |
| 其中：利息费用 | 1,950,646.03 | 2,495,453.26 |
| 利息收入 | 2,773,739.66 | 3,819,775.55 |
| 加：其他收益 | 37,296,500.92 | 39,202,170.51 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,634,656.36 | 205,832.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,679,083.61 | -1,227,575.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,177,300.17 | 568,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -12,929,491.89 | -11,946,735.74 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107,761.11 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,591,428.17 | 50,525,917.68 |
| 加：营业外收入 | 152,270.64 | 184,157.04 |
| 减：营业外支出 | 433,247.36 | 67,492.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,310,451.45 | 50,642,582.13 |
| 减：所得税费用 | 2,696,914.33 | 3,390,340.94 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,613,537.12 | 47,252,241.19 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,613,537.12 | 47,252,241.19 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 53,505,635.05 | 45,923,669.50 |
| 2.少数股东损益 | -1,892,097.93 | 1,328,571.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -1,577,367.89 | -24,386.28 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,563,837.94 | -24,283.52 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | -1,563,837.94 | -24,283.52 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -78,164.52 | -24,283.52 |
| 7.其他 | -1,485,673.42 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -13,529.95 | -102.76 |
| 七、综合收益总额 | 50,036,169.23 | 47,227,854.91 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 51,941,797.11 | 45,899,385.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,905,627.88 | 1,328,468.93 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1588 | 0.1365 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1571 | 0.1356 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、营业收入 | 453,769,272.33 | 432,542,440.98 |
| 减：营业成本 | 228,646,568.01 | 226,775,242.15 |
| 税金及附加 | 2,748,620.46 | 2,425,633.89 |
| 销售费用 | 72,776,395.95 | 73,898,113.74 |
| 管理费用 | 31,574,645.08 | 20,447,810.78 |
| 研发费用 | 69,320,544.80 | 62,646,121.85 |
| 财务费用 | -3,461,995.30 | -2,062,775.89 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 33,162,722.66 | 35,968,302.78 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,452,503.35 | 92,232.48 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 450,962.72 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,938,648.53 | -9,517,769.32 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 107,761.11 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 78,399,794.64 | 74,955,060.40 |
| 加：营业外收入 | 18,000.00 | 31,078.90 |
| 减：营业外支出 | 198,283.68 | 37,540.01 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 78,219,510.96 | 74,948,599.29 |
| 减：所得税费用 | 3,934,365.35 | 4,194,601.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,285,145.61 | 70,753,998.10 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 74,285,145.61 | 70,753,998.10 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -1,181,899.66 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -1,181,899.66 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -1,181,899.66 | |
| 六、综合收益总额 | 73,103,245.95 | 70,753,998.10 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 511,945,468.35 | 407,547,221.70 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 23,253,932.17 | 19,085,464.45 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 53,275,822.59 | 50,107,423.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 588,475,223.11 | 476,740,109.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,950,483.16 | 286,504,285.08 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 132,351,730.00 | 142,030,347.27 |
| 支付的各项税费 | 68,645,829.22 | 51,509,676.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 116,366,814.45 | 109,342,969.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 628,314,856.83 | 589,387,278.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -39,839,633.72 | -112,647,169.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 962,217.95 | 2,448,407.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,500.00 | 144,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 130,781,200.00 | 270,113,600.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,734,917.95 | 272,706,007.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,560,290.73 | 80,393,270.06 |
| 投资支付的现金 | 8,850,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 236,300,000.00 | 114,300,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 283,860,290.73 | 203,543,270.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,125,372.78 | 69,162,737.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 185,200,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 185,200,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,032,155.98 | 531,135.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229,376.00 | 37,746,267.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,261,531.98 | 68,277,402.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,061,531.98 | -8,277,402.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,894,107.94 | 257,244.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -191,132,430.54 | -51,504,589.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 459,482,053.69 | 409,598,612.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 268,349,623.15 | 358,094,022.26 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 454,293,664.47 | 320,322,168.24 |
| 收到的税费返还 | 19,896,566.51 | 16,616,128.87 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 171,391,220.43 | 87,086,693.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 645,581,451.41 | 424,024,990.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 308,914,926.71 | 273,583,742.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 79,251,848.89 | 88,499,259.16 |
| 支付的各项税费 | 59,061,544.97 | 42,531,569.05 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 216,733,979.88 | 126,571,465.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 663,962,300.45 | 531,186,036.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,380,849.04 | -107,161,045.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 8,870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 773,419.74 | 2,448,407.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,500.00 | 139,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 116,481,200.00 | 270,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 126,246,119.74 | 272,587,407.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46,180,019.29 | 80,055,579.24 |
| 投资支付的现金 | 8,860,035.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 230,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 276,180,019.29 | 198,915,614.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,933,899.55 | 73,671,793.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 180,200,000.00 | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 180,200,000.00 | 60,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 120,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,032,155.98 | 531,135.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,229,376.00 | 37,746,267.45 |
| 筹资活动现金流出小计 | 195,261,531.98 | 68,277,402.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,061,531.98 | -8,277,402.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,718,767.15 | 259,001.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -181,657,513.42 | -41,507,652.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 411,329,092.22 | 370,178,491.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 229,671,578.80 | 328,670,839.12 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 243,880,020.00 | 354,174,072.69 | 45,623,372.00 | 2,061,105.04 | 64,897,973.17 | 371,287,247.22 | 990,677,046.12 | 24,313,549.72 | 1,014,990,595.84 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 243,880,020.00 | 354,174,072.69 | 45,623,372.00 | 2,061,105.04 | 64,897,973.17 | 371,287,247.22 | 990,677,046.12 | 24,313,549.72 | 1,014,990,595.84 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,552,008.00 | -84,672,470.77 | -1,563,837.94 | -19,658,370.95 | -8,342,671.66 | -1,905,627.88 | -10,248,299.54 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -1,563,837.94 | 53,505,635.05 | 51,941,797.11 | -1,905,627.88 | 50,036,169.23 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,879,537.23 | 12,879,537.23 | 12,879,537.23 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 | 12,879,537.2 | 12,879,537.2 | 12,879,537.2 | ||||||||||||
| 的金额 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 97,552,008.00 | -97,552,008.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,552,008.00 | -97,552,008.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,432,028.00 | 269,501,601.92 | 45,623,372.00 | 497,267.10 | 64,897,973.17 | 351,628,876.27 | 982,334,374.46 | 22,407,921.84 | 1,004,742,296.30 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 246,545,000.00 | 389,049,926.07 | 119,150,115.30 | 263,584.34 | 45,057,551.30 | 303,254,818.18 | 865,020,764.59 | 13,381,807.91 | 878,402,572.50 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 246,545,000.00 | 389,049,926.07 | 119,150,115.30 | 263,584.34 | 45,057,551.30 | 303,254,818.18 | 865,020,764.59 | 13,381,807.91 | 878,402,572.50 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -229,680.00 | -2,196,857.86 | -37,390,272.00 | -24,283.52 | -2,852,334.50 | 32,087,116.12 | 1,328,468.93 | 33,415,585.05 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -24,283.52 | 45,923,669.50 | 45,899,385.98 | 1,328,468.93 | 47,227,854.91 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -229,680.00 | -2,196,857.86 | -37,390,272.00 | 34,963,734.14 | 34,963,734.14 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -229,680.00 | -3,151,209.60 | -37,390,272.00 | 34,009,382.40 | 34,009,382.40 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 954,351.74 | 954,351.74 | 954,351.74 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 246,315,320.00 | 386,853,068.21 | 81,759,843.30 | 239,300.82 | 45,057,551.30 | 300,402,483.68 | 897,107,880.71 | 14,710,276.84 | 911,818,157.55 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 243,880,020.00 | 355,206,924.13 | 45,623,372.00 | 1,275,658.06 | 64,835,117.63 | 461,903,765.42 | 1,081,478,113.24 | |||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 243,880,020.00 | 355,206,924.13 | 45,623,372.00 | 1,275,658.06 | 64,835,117.63 | 461,903,765.42 | 1,081,478,113.24 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 97,552,008.00 | -84,672,470.77 | -1,181,899.66 | 1,121,139.61 | 12,818,777.18 | |||||||
| （一）综合收益总额 | -1,181,899.66 | 74,285,145.61 | 73,103,245.95 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,879,537.23 | 12,879,537.23 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,879,537.23 | 12,879,537.23 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -73,164,006.00 | -73,164,006.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 97,552,008.00 | -97,552,008.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 97,552,008.00 | -97,552,008.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 341,432,028.00 | 270,534,453.36 | 45,623,372.00 | 93,758.40 | 64,835,117.63 | 463,024,905.03 | 1,094,296,890.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 246,545,000.00 | 388,952,984.86 | 119,150,115.30 | 44,994,695.76 | 331,969,229.44 | 893,311,794.76 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 246,545,000.00 | 388,952,984.86 | 119,150,115.30 | 44,994,695.76 | 331,969,229.44 | 893,311,794.76 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -229,680.00 | -2,196,857.86 | -37,390,272.00 | 21,977,994.10 | 56,941,728.24 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 70,753,998.10 | 70,753,998.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -229,680.00 | -2,196,857.86 | -37,390,272.00 | 34,963,734.14 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -229,680.00 | -3,151,209.60 | -37,390,272.00 | 34,009,382.40 | ||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 954,351.74 | 954,351.74 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,776,004.00 | -48,776,004.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 |
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 246,315,320.00 | 386,756,127.00 | 81,759,843.30 | 44,994,695.76 | 353,947,223.54 | 950,253,523.00 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：