证券代码：300626 证券简称：华瑞股份 公告编号：2019-049
华瑞电器股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，现将华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2019年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集基金的情况概述
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准华瑞电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 263号）核准，并经深交所同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，发行价格为每股7.50元，募集资金总额为人民币187,500,000.00元，扣除发行费用35,348,000.00元后，实际募集资金金额为152,152,000.00元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2017年3月15日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“会验字[2017]1465号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至2017年3月24日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,600.00元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,005,600.00元；（2）截止2019年6月30日,直接投入宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目铺底流动资金7,544,800.00元；投入偿还银行贷款项目49,588,400元；投入补充流动资金项目16,529,400.00 元。（3）公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和5月14日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》“江苏胜克机电科技有限
公司年加工7,500万只换向器项目”实施地点将由子公司江苏胜克厂区变更至子公司宁波胜克厂区，实施主体由江苏胜克变更为宁波胜克，实施方式不变。详见公司2019年4月23日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2019-018）。截止2019年6月30日募集资金余额为60,483,800.00元，募集资金专用账户累计收到利息收入和投资理财产品的收益3,688,908.26元，支付银行手续费1,615.57元，公司已将4个募集资金专户注销，募集资金专户余额105,243.67元转为公司基本账户使用。截止2019年6月30日募集资金专户余额合计为13,609,012.90元（另有50,000,000元理财尚未到期）。与募集资金净额汇总后扣除累计已使用募集资金相等。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司募集资金管理办法》。根据公司的募集资金管理制度，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司财务部门对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募投项目的投入情况。公司内部审计部门每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。截止2019年6月30日，募集资金存放专用账户的余额如下：
| 专户行名称 | 专户账号 | 报告期末余额（万元） | 募集资金用途 |
| 中国银行宁波东湖支行 | 375372452461 | 6,360.90 | 江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目 |
| 中国农业银行股份有限公 | 39056001040010671 | - | 宁波胜克换向器有限公司新增 |
| 司宁波海曙支行*1 | 3,000万只全塑型换向器技改项目 | ||
| 中国银行宁波东湖支行*2 | 375372452336 | - | 补充流动资金 |
| 浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行*3 | 3320020110120100112733 | - | 偿还银行贷款项目 |
| 中国农业银行股份有限公司宁波天一支行*4 | 39056001040010952 | 宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目 | |
| 合计 | 6,360.90 | ||
注*1：该募集资金账户于2017年8月30日注销。注*2：该募集资金账户于2017年5月25日注销。注*3：该募集资金账户于2018年3月16日注销。注*4：该募集资金账户于2017年10月24日注销。
（三）募集资金三方监管情况
公司开设专用的银行账户对募集资金存储，并于2017年3月与保荐机构中泰证券股份有限公司、中国银行宁波东湖支行、中国农业银行宁波海曙支行、浙商银行股份有限公司宁波鄞州支行和中国银行宁波东湖支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。公司的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）。
在本报告期内募集资金存放使用上，公司严格按照相关法律法规和公司规定履行审批手续，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。
（二）尚未使用的募集资金用途及去向
2019年4月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过
5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品以上资金额度自董事会审议通过之日起 12个月内有效，可循环滚动使用。截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为10,000万元人民币。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）募集资金投资项目的变更情况
2019年4月19日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 公司变更“江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目”的实施地点、实施主体及投资金额，调整后募投项目及募集资金用途情况如下：
单位：万元
| 项目名称 | 实施地点 | 实施主体 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 |
| 年产7,500万只高性能换向器技改项目 | 宁波市北仑区大浦河北路26号 | 宁波胜克换向器有限公司 （以下简称“宁波胜克”） | 6,400 | 6,048.38 |
（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
以上议案，请审议。
附表1：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目 | 是 | 6,048.38 | 6,048.38 | 0 | 0 | 否 | 否 | ||||
| 宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目 | 否 | 2,555.04 | 2,555.04 | 0 | 2,555.04 | 100.00% | 106.02 | 630.9 | 否 | 否 | |
| 偿还银行贷款项目 | 否 | 4,958.84 | 4,958.84 | 0 | 4,958.84 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 补充流动资金 | 否 | 1,652.94 | 1,652.94 | 0 | 1,652.94 | 100.00% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 15,215.2 | 15,215.2 | 0 | 9,166.82 | -- | -- | 106.02 | 630.9 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 15,215.2 | 15,215.2 | 58.84 | 9,166.82 | -- | -- | 106.02 | 630.9 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目未达到计划进度，主要原因为： （1）根据公司整体战略布局，并结合产能安排及客户需求，公司的绝大部分募投项目均已投入实施，目前的厂房及设备配置尚能满足订单需求，不会对生产经营构成重大不利影响；（2）目前江苏胜克厂区能够适应当前生产需要，可以较好服务器周边区域客户，但不宜再在江苏胜克扩大生产规模，公司必须对募集资金的绩效高度负责，避免造成的募投项目前阶段产能过剩、资金浪费。本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。鉴于此，公司审慎研究后对项目进度规划进行了优化调整，经2018年4月13日召开第二届董事会第十一次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，调整后延期至2019年3月20日。（3）公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和5月14日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》“江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目”实施地点将由子公司江苏胜克厂区变更至子公司宁波胜克厂区,实施主体为宁波胜克，有利于进一步提升管理绩效，整合管理资源，控制管理成本，逐渐优化产能布局。 宁波胜克换向器有限公司新增3,000万只全塑型换向器技改项目的未实现预计效益，主要原因如下：项目2017年5月末达到预定可使用状态，2019年上半年公司全塑型产品市场增速未达项目设计预期，产能没有充分释放，预期经济效益未能体现。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 公司于2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和5月14日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》“江苏胜克机电科技有限公司年加工7,500万只换向器项目”实施地点将由子公司江苏胜克厂区变更至子公司宁波胜克厂区。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 上述募集资金到位前，截至2017年3月24日，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入18,005,60元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,005,60元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金全部存储在公司募集资金银行专户中，按募集资金管理办法严格管理和使用。 2019年4月19日召开的第三届董事会第二次会议和5月14日召开的2018年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，使用余额不超过5,000万元，循环累积不超过30,000万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等方式。2019年上半年，公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为10,000万元人民币。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |