万兴科技集团股份有限公司2021年度财务决算报告
万兴科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2021年度财务报表及附注已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大华审字【2022】007408号标准无保留意见的审计报告。结合公司会计报表数据，现将公司2021年财务决算情况报告如下：
一、2021年年度主要财务数据
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
| 营业总收入 | 1,029,158,102.77 | 976,477,439.98 | 5.39% |
| 归属于上市公司普通股股东的净利润 | 27,845,527.64 | 125,237,982.65 | -77.77% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.22 | 0.97 | -77.32% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.28% | 15.86% | -12.58% |
| 项目 | 2021年末 | 2021年初 | 同比增减 |
| 总资产 | 1,540,893,281.47 | 1,111,217,799.71 | 38.67% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 879,723,915.92 | 870,336,238.91 | 1.08% |
| 股本（股） | 129,958,037.00 | 129,947,040.00 | 0.01% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.77 | 6.70 | 1.04% |
报告期内公司经营情况良好，2021年度实现营业总收入102,915.81万元，较上年同期增长5.39%；实现归属于上市公司股东的净利润2,784.55万元，较上年同期下降77.77%。
二、公司财务状况
1、资产项目重大变动情况分析
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2021年初 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 货币资金 | 459,857,313.80 | 29.84% | 121,741,792.91 | 10.96% | 277.73% |
| 应收账款 | 34,921,058.05 | 2.27% | 23,712,678.15 | 2.13% | 47.27% |
| 交易性金融资产 | 201,515,458.34 | 13.08% | 368,057,120.51 | 33.12% | -45.25% |
| 其他权益工具投资 | 5,066,421.75 | 0.33% | 26,331,856.80 | 2.37% | -80.76% |
| 无形资产 | 37,441,785.75 | 2.43% | 2,057,997.77 | 0.19% | 1,719.33% |
| 使用权资产 | 20,326,705.32 | 1.32% | 29,533,625.18 | 2.66% | -31.17% |
| 商誉 | 316,434,159.99 | 20.54% | 148,459,739.55 | 13.36% | 113.14% |
| 其他非流动资产 | 160,044,855.79 | 10.39% | 98,159,598.30 | 8.83% | 63.05% |
| 资产总计 | 1,540,893,281.47 | 100.00% | 1,111,217,799.71 | 100.00% | 38.67% |
变动情况说明：
（1）报告期内，货币资金较年初增加277.73%，主要系本期发行可转换公司债券收到募集资金所致。
（2）报告期内，应收账款较年初增加47.27%，主要系本期收购子公司杭州格像科技有限公司合并其应收账款所致。
（3）报告期内，交易性金融资产较年初减少45.25%，主要系期末收回银行结构性存款所致。
（4）报告期内，其他权益工具投资较年初减少80.76%，主要系本期处置浙江威欧希科技股份有限公司,同时计提惠州市瑞时智控科技有限公司、深圳市多度科技有限公司的投资公允价值变动所致。
（5）报告期内，无形资产较年初增加1,719.33%,主要系本期子公司万兴科技（湖南）有限公司在长沙购置一宗国有建设用地使用权及购买资源素材所致。
（6）报告期内，使用权资产较年初减少31.17%,主要系本期执行新租赁准则使用权资产折旧所致。
（7）报告期内，商誉较年初增加113.14%，主要系本期收购杭州格像科技有限公司股权所致。
（8）报告期内，其他非流动资产较年初增加63.05%，主要系本期预付湖南长沙购楼款所致。
2、负债项目重大变动情况分析
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2021年初 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | ||
| 应付债券 | 356,927,256.17 | 23.16% | 0.00 | 0.00% | 100.00% |
| 租赁负债 | 8,257,764.03 | 0.54% | 18,338,704.66 | 1.65% | -54.97% |
| 长期应付款 | 103,178,595.40 | 6.70% | 63,600,000.00 | 5.72% | 62.23% |
| 负债合计 | 661,435,969.29 | 42.93% | 264,992,985.74 | 23.85% | 149.61% |
变动情况说明：
（1）报告期内，应付债券较年初增长100%，主要系本期发行可转换公司债券所致。
（2）报告期内，租赁负债较年初下降54.97%，主要系本期支付房屋租赁款所致。
（3）报告期内，长期应付款较年初增长62.23%，主要系本期收购杭州格像科技有限公司股权，部分收购款在未来期间支付所致。
3、成本、费用情况分析
单位：元
| 项 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
| 营业成本 | 46,480,582.94 | 50,284,631.32 | -7.57% |
| 销售费用 | 482,412,157.17 | 440,820,383.10 | 9.44% |
| 管理费用 | 146,450,535.60 | 142,059,536.33 | 3.09% |
| 研发费用 | 328,110,901.81 | 218,609,339.50 | 50.09% |
| 财务费用 | 10,184,598.59 | 238,456.87 | 4,171.04% |
变动情况说明：
（1）报告期内，研发费用较上年同期增长50.09%，主要系增加研发人员，相应的带动研发费用增长所致。
（2）报告期内，财务费用较上年增长4,171.04%,主要系本期发行可转换公司债券，利息费用增加所致。
4、现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增减 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 141,988,388.70 | 195,357,831.51 | -27.32% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,355,085.79 | -130,412,699.47 | 37.62% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 271,396,011.02 | -43,807,201.05 | 719.52% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 330,953,345.00 | 21,282,925.68 | 1,455.02% |
变动情况说明：
（1）报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增长37.62%，主要系本期收回银行结构性存款增加所致。
（2）报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比增长719.52%，主要系公司本期发行可转债收到募集资金所致。
报告期末，公司财务状况良好，总资产为154,089.33万元，较期初增长
38.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为87,972.39万元，较期初增长1.08%；归属于上市公司股东的每股净资产6.77元，较期初增长1.04%。
（以下无正文）
万兴科技集团股份有限公司董事会
2022年4月22日