证券代码：300622 证券简称：博士眼镜 公告编号：2022-021
博士眼镜连锁股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 221,158,108.91 | 202,553,752.26 | 9.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,891,515.45 | 21,404,244.69 | -67.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,899,829.80 | 19,816,128.01 | -70.23% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 33,227,744.47 | 50,530,402.56 | -34.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0400 | 0.1300 | -69.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0400 | 0.1300 | -69.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 3.45% | -2.41% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,002,794,200.14 | 987,929,214.36 | 1.50% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 668,119,317.44 | 657,892,247.78 | 1.55% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 376,419.37 | 主要系使用权资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 96,584.79 | 主要系稳岗补贴及员工技能补贴 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 598,949.49 | 购买理财产品收益 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -399,534.25 | 主要原因系确认对温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资的公允价值变动。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 750,878.39 | 主要系小规模纳税人增值税费减免。 |
| 减：所得税影响额 | 421,932.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 9,679.44 | |
| 合计 | 991,685.65 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、2022年3月31日在建工程为151.56万元，较上年末增加161.31%，主要原因系在建的门店装修工程增加。
2、2022年3月31日货币资金为8,807.98万元，较上年末减少66.82%，主要原因系购买理财产品及银行大额存单。
3、2022年3月31日存货为18,861.42万元，较上年末增加41.78%，主要原因系季节性及疫情因素影响下考虑供货稳定性而增加备货。
4、2022年3月31日预付款项为1,089.64万元，较上年末减少61.47%，主要原因系去年采用预付款方式采购的商品逐步到货，冲减预付账款。
5、2022年3月31日其他流动资产为19,289.72万元，较上年末增加770.21%，主要原因系购买理财产品。
6、2022年3月31日其他非流动资产为343.20万元，较上年末增加149.22%，原因系预付的信息化建设、固定资产等相关的款项。
7、2022年3月31日应付账款为6,942.88万元，较上年末增加59.74%，主要原因系季节性及备货增加导致应付账款同步增加。
8、2022年3月31日合同负债为1,115.95万元，较上年末减少32.57%，主要原因系报告期受疫情影响闭店导致预收顾客货款减少。
9、2022年1-3月营业收入22,115.81万元，较上年同期增加9.18%，主要原因系本期公司营业门店经营规模扩大，门店数量增加，本期末门店数量为485家，较上年同期期末增长19.16%。10、2022年1-3月财务费用为79.56万元，较上年同期减少55.25%，主要原因系本期利息收入增加。
11、2022年1-3月公允价值变动收益为-39.95万元，较上年同期减少2,677.42%，主要原因系确认对温州九派博士眼镜视光产业股权投资合伙企业(有限合伙)股权投资的公允价值变动。
12、2022年1-3月资产减值损失为-191.44万元，较上年同期减少178.58%，原因系计提存货跌价准备。
13、2022年1-3月信用减值损失为-7.41万元，较上年同期增加90.3%，原因系应收账款的收回，导致计提的坏账准备变化。
14、2022年1-3月其他收益为87.77万元，较上年同期减少57.37%，主要原因系政府补助较去年同期减少。
15、2022年1-3月投资收益为59.89万元，较上年同期增加1,587.04%，原因系闲置资金理财金额变化导致收益变化。
16、2022年1-3月营业外收入为47.33万元，较上年同期增加1,182.66%，主要原因系使用权资产处置损益。
17、2022年1-3月营业外支出为12.72万元，较上年同期增加187.13%，主要原因系使用权资产处置损益。
18、2022年1-3月所得税费用为402.51万元，较上年同期减少34.73%，主要原因系报告期内公司门店主要分布区域受疫情影响闭店，营业利润大幅下降所致。
19、2022年1-3月净利润为679.41万元，较上年同期减少68.32%，主要原因是本期广东、江西等公司门店较为集中的区域受疫情影响，2-3月期间大量线下门店被暂停营业3-15天，本期受疫情影响有暂停营业记录的门店数量为280家，占公司整体门店数量的近60%，部分未暂停营业的门店也因疫情原因客流量有所下降，虽然公司已采取积极措施，包括疫情期间引导顾客
线上下单、门店员工进行线上分销、直播带货等方式降低疫情对公司业绩的短期影响，但疫情期间公司仍需支付员工薪酬、租金等，导致本期门店的平均单店收入和利润下降。20、2022年1-3月少数股东损益为-9.74万元，较上年同期减少348.11%，原因系公司控股子公司业绩变化。
21、2022年1-3月其他综合收益的税后净额为-40.27万元，较上年同期减少194.64%，主要原因系外币财务报表折算差额变化。
22、2022年1-3月经营活动产生的现金流量净额为3,322.77万元，较上年同期减少34.24%，主要原因系受疫情影响利润下降所致。
23、2022年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为-3,319.77万元，较上年同期增加35.12%，主要原因系去年同期偿还银行短期借款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,446 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| ALEXANDER LIU | 境外自然人 | 25.58% | 44,112,595 | 33,084,446 | ||||
| LOUISA FAN | 境外自然人 | 22.28% | 38,420,935 | 28,815,701 | ||||
| 建水县江南道企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.14% | 3,682,439 | 0 | ||||
| 戚利刚 | 境内自然人 | 1.84% | 3,180,000 | 0 | ||||
| 何小妹 | 境内自然人 | 1.26% | 2,164,500 | 0 | ||||
| 杭道夷 | 境内自然人 | 0.92% | 1,590,300 | 0 | ||||
| 唐朝阳 | 境内自然人 | 0.90% | 1,555,104 | 0 | ||||
| 林开尤 | 境内自然人 | 0.84% | 1,450,000 | 0 | ||||
| 张淑林 | 境内自然人 | 0.84% | 1,447,858 | 0 | ||||
| 陈曦 | 境内自然人 | 0.76% | 1,311,936 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| ALEXANDER LIU | 11,028,149 | 人民币普通股 | 11,028,149 | |||||
| LOUISA FAN | 9,605,234 | 人民币普通股 | 9,605,234 | |||||
| 建水县江南道企业管理有限公司 | 3,682,439 | 人民币普通股 | 3,682,439 | |||||
| 戚利刚 | 3,180,000 | 人民币普通股 | 3,180,000 | |||||
| 何小妹 | 2,164,500 | 人民币普通股 | 2,164,500 | |||||
| 杭道夷 | 1,590,300 | 人民币普通股 | 1,590,300 | |||||
| 唐朝阳 | 1,555,104 | 人民币普通股 | 1,555,104 | |||||
| 林开尤 | 1,450,000 | 人民币普通股 | 1,450,000 | |||||
| 张淑林 | 1,447,858 | 人民币普通股 | 1,447,858 | |||||
| 陈曦 | 1,311,936 | 人民币普通股 | 1,311,936 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ALEXANDER LIU与LOUISA FAN为夫妻关系。 除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、公司股东戚利刚除通过普通证券账户持有1,410,000股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,770,000股，实际合计持有3,180,000股； 2、公司股东杭道夷通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,590,300股，实际合计持有1,590,300股； 3、公司股东唐朝阳除通过普通证券账户持有980,804股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有574,300股，实际合计持有1,555,104股； 4、公司股东张淑林除通过普通证券账户持有227,858股外，还通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,220,000股，实际合计持有1,447,858股； 5、公司股东陈曦除通过普通证券账户持有881,196股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有430,740股，实际合计持有1,311,936股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| ALEXANDER LIU | 33,084,446 | 0 | 0 | 33,084,446 | 高管锁定股 | 高管锁定股按高管锁定规定执行。 |
| LOUISA FAN | 28,815,701 | 0 | 0 | 28,815,701 | 高管锁定股 | 高管锁定股按高管锁定规定执行。 |
| 刘开跃 | 857,710 | 47,552 | 0 | 810,158 | 其中，高管锁定股610,158股；股权激励限售股200,000股。 | 高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 杨秋 | 990,136 | 45,594 | 0 | 944,542 | 其中，高管锁定股744,542股；股权激励限售股200,000股。 | 高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 刘之明 | 565,347 | 34,563 | 0 | 530,784 | 其中，高管锁定股380,784股；股权激励限售股150,000股。 | 高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 张晓明 | 285,117 | 34,563 | 0 | 250,554 | 其中，高管锁定股100,554股；股权激励限售股150,000股。 | 高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 何庆柏 | 249,417 | 34,563 | 0 | 214,854 | 其中，高管锁定股64,854股；股权激励限售股150,000股。 | 高管锁定股按高管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 郑庆秋 | 413,913 | 34,562 | 0 | 379,351 | 其中，高管锁定 | 高管锁定股按高 |
| 股229,351股；股权激励限售股150,000股。 | 管锁定规定执行；股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 | |||||
| 2021年限制性股票与股票期权激励计划授予限售股其他23名股东 | 570,000 | 0 | 150,000 | 720,000 | 股权激励限售股 | 股权激励限售股按激励计划相关规定执行。 |
| 合计 | 65,831,787 | 231,397 | 150,000 | 65,750,390 | -- | -- |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：博士眼镜连锁股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 88,079,771.06 | 265,475,837.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 48,733,031.77 | 46,269,532.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,896,411.98 | 28,278,080.37 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 48,120,358.10 | 47,359,902.66 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 188,614,183.65 | 133,033,547.68 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 192,897,158.46 | 22,166,805.06 |
| 流动资产合计 | 577,340,915.02 | 542,583,705.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 120,359,655.50 | 120,439,189.76 |
| 投资性房地产 | 24,329,784.18 | 24,509,139.87 |
| 固定资产 | 27,560,202.09 | 28,189,585.24 |
| 在建工程 | 1,515,633.12 | 579,955.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 189,203,705.40 | 203,038,710.74 |
| 无形资产 | 8,552,389.90 | 9,366,344.95 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 43,809,217.46 | 48,822,110.01 |
| 递延所得税资产 | 6,690,663.35 | 9,023,410.44 |
| 其他非流动资产 | 3,432,034.12 | 1,377,062.25 |
| 非流动资产合计 | 425,453,285.12 | 445,345,508.63 |
| 资产总计 | 1,002,794,200.14 | 987,929,214.36 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 69,428,849.89 | 43,464,730.12 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 11,159,477.86 | 16,550,508.63 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,734,690.94 | 16,221,857.08 |
| 应交税费 | 14,313,463.66 | 16,423,606.47 |
| 其他应付款 | 20,069,699.14 | 19,767,976.07 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 112,729,215.02 | 101,386,617.35 |
| 其他流动负债 | 706,123.56 | 565,449.33 |
| 流动负债合计 | 242,141,520.07 | 214,380,745.05 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 79,578,862.99 | 103,123,958.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 5,407,556.99 | 4,887,885.52 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 84,986,419.98 | 108,011,844.12 |
| 负债合计 | 327,127,940.05 | 322,392,589.17 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 172,418,571.00 | 172,268,571.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 226,412,622.43 | 221,514,905.86 |
| 减：库存股 | 15,015,600.00 | 13,706,100.00 |
| 其他综合收益 | -3,132,947.47 | -2,730,285.11 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,686,627.14 | 50,686,627.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,750,044.34 | 229,858,528.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 668,119,317.44 | 657,892,247.78 |
| 少数股东权益 | 7,546,942.65 | 7,644,377.41 |
| 所有者权益合计 | 675,666,260.09 | 665,536,625.19 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,002,794,200.14 | 987,929,214.36 |
法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：魏前喜
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 221,158,108.91 | 202,553,752.26 |
| 其中：营业收入 | 221,158,108.91 | 202,553,752.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 209,773,709.40 | 175,594,476.44 |
| 其中：营业成本 | 86,988,162.13 | 70,146,327.24 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 516,196.42 | 400,373.09 |
| 销售费用 | 100,847,280.15 | 86,779,411.71 |
| 管理费用 | 20,626,434.96 | 16,490,327.03 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 795,635.74 | 1,778,037.37 |
| 其中：利息费用 | 2,353,424.04 | 2,770,403.09 |
| 利息收入 | 2,392,024.19 | 992,365.72 |
| 加：其他收益 | 877,723.35 | 2,059,047.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 598,949.49 | 35,549.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -399,534.25 | 15,534.25 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -74,050.18 | -763,993.17 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,914,431.49 | -687,206.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,473,056.43 | 27,618,206.80 |
| 加：营业外收入 | 473,314.60 | 36,872.92 |
| 减：营业外支出 | 127,155.40 | 44,250.59 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,819,215.63 | 27,610,829.13 |
| 减：所得税费用 | 4,025,134.94 | 6,167,328.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,794,080.69 | 21,443,500.70 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,794,080.69 | 21,443,500.70 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,891,515.45 | 21,404,244.69 |
| 2.少数股东损益 | -97,434.76 | 39,256.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -402,662.36 | 425,516.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -402,662.36 | 425,516.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -402,662.36 | 425,516.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -402,662.36 | 425,516.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,391,418.33 | 21,869,017.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,488,853.09 | 21,829,761.53 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -97,434.76 | 39,256.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0400 | 0.1300 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0400 | 0.1300 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：ALEXANDER LIU 主管会计工作负责人：张晓明 会计机构负责人：魏前喜
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 217,301,974.38 | 196,161,462.23 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,093,483.17 | 3,612,787.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 221,395,457.55 | 199,774,249.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,916,337.75 | 77,195,900.50 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,569,862.66 | 43,171,724.11 |
| 支付的各项税费 | 7,719,264.88 | 8,502,128.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,962,247.79 | 20,374,094.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,167,713.08 | 149,243,846.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,227,744.47 | 50,530,402.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 250,470.62 | 35,549.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 20,250,470.62 | 10,035,549.02 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 5,290,567.91 | 7,741,564.93 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 190,320,000.00 | 185,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 195,610,567.91 | 192,741,564.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -175,360,097.29 | -182,706,015.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,309,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 538,322.25 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,309,500.00 | 538,322.25 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,353,424.04 | 1,935,433.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,153,797.44 | 29,769,563.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,507,221.48 | 51,704,996.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,197,721.48 | -51,166,674.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -236,745.99 | 425,520.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -175,566,820.29 | -182,916,768.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,646,591.35 | 411,890,998.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 88,079,771.06 | 228,974,230.30 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
博士眼镜连锁股份有限公司
董事会二○二二年四月二十六日