南京寒锐钴业股份有限公司关于为全资子公司合同提供担保的公告
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》，并经2020年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2021年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2021-071）。
一、担保情况概述
鉴于公司全资子公司寒锐钴业（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡寒锐”）拟与Trafigura PTE LTD签订供货量不少于13,500吨的电解铜销售合同（以下简称《供货合同》），为保障全资子公司新加坡寒锐日常经营业务的正常开展，在担保金额不超过1,500万美元（按照中国人民银行公布的2022年2月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3487元折算，1,500万美元约为人民币9,523.05万元）的前提下，公司拟为全资子公司新加坡寒锐履行《供货合同》项下的卖方义务提供履约担保。
本次担保额度包含在已审议的《关于公司及子公司2021年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。
二、被担保人基本情况
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1、公司名称：寒锐钴业（新加坡）有限公司
2、注册时间：2018年12月21日
3、注册资本：2,000,000美元
4、 注册地点：2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE SINGAPORE608526
5、董 事：梁杰、韩厚坤、陶凯、TAN BOON WONG
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
7、主营业务：国际贸易
8、一年又一期主要财务数据：
单位：人民币元
| 项 目 | 2020-12-31 | 2021-9-30 |
| 资产总额 | 753,143,174.01 | 1,613,813,615.25 |
| 负债总额 | 286,447,164.18 | 808,883,513.51 |
| 净资产 | 466,696,009.83 | 804,930,101.74 |
| 项 目 | 2020年度 | 2021年1-9月 |
| 营业收入 | 1,803,023,360.49 | 2,217,608,007.92 |
| 利润总额 | 390,380,851.00 | 409,634,974.48 |
| 净利润 | 324,016,106.33 | 340,207,406.35 |
注：以上2020年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年第三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
1、担保人：寒锐钴业
2、被担保人：新加坡寒锐
3、担保金额：最高担保总额不超过15,000,000美元（按照中国人民银行公布的2022年2月22日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币6.3487元折算，1,500万美元约为人民币9,523.05万元）
4、担保期限：自《供货合同》签署生效日起至新加坡寒锐在《供货合同》项下的义务履行完毕之日止
5、担保类型：保证担保
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。新加坡寒锐为公司全资子公司，经营状况及偿债能力良好，具备全面履行《供货合同》的能力，为支持全资子公司的经营发展，公司同意为其提供担保。
五、被担保方担保额度情况
| 序号 | 被担保方 | 审议过程 | 审议时间 | 审议的担保额度 | 本次担保前提供担保的担保余额 | 本次担保后提供担保的担保余额 | 可用担保额度 |
| 1 | 新加坡寒锐 | 第四届董事会第四次会议/2020年年度股东大会 | 2021年4月23日/2021年5月18日 | 60,000万元 | 31,161.43万元 | 40,684.48万元 | 19,315.52万元 |
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为人民币210,000万元，占公司2020年经审计净资产的54.22%；提供担保总余额为人民币94,703.58万元，占公司2020年经审计净资产的24.45%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二二年二月二十三日