江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2019年半年度报告
2019-068
2019年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈晓晖、主管会计工作负责人陈晓凌及会计机构负责人(会计主管人员)王春梅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本公司不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情况。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中公司面临的风险和应对措施。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 公司业务概要 ...... 10
第四节 经营情况讨论与分析 ...... 15
第五节 重要事项 ...... 31
第六节 股份变动及股东情况 ...... 38
第七节 优先股相关情况 ...... 43
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 44
第九节 公司债相关情况 ...... 45
第十节 财务报告 ...... 46
第十一节 备查文件目录 ...... 210
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 一、简称 | 指 | |
| 安靠智电、本公司、公司、发行人 | 指 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 |
| 河南安靠 | 指 | 河南安靠电力工程设计有限公司 |
| 溧阳常瑞 | 指 | 溧阳市常瑞电力科技有限公司 |
| 江苏凌瑞 | 指 | 江苏凌瑞电力科技有限公司 |
| 安靠创投 | 指 | 江苏安靠创业投资有限公司 |
| 建创能鑫 | 指 | 建创能鑫（天津）创业投资有限责任公司 |
| 曲水增益、卓辉增益 | 指 | 曲水卓辉增益投资管理中心（有限合伙） |
| ABB | 指 | ABB（中国）有限公司 |
| 国家电网 | 指 | 国家电网有限公司 |
| 南方电网 | 指 | 中国南方电网有限责任公司 |
| 五大发电集团 | 指 | 中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、国家电力投资集团公司 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 |
| 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 |
| 股东大会 | 指 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司监事会 |
| 公司章程 | 指 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2019年1月1日至2019年6月30日 |
| 二、专业术语 | 指 | |
| 中低压 | 指 | 66kV以下 |
| 高压 | 指 | 66kV（含）至220kV（含） |
| 超高压 | 指 | 220kV以上至750kV（含） |
| 特高压 | 指 | 750kV以上 |
| 电网 | 指 | 由变电站、配电站、电力线路（包括电缆）和其他供电设施所组成的供电网络 |
| 智能电网 | 指 | 以坚强网架为基础，以通信信息平台为支撑，以智能控制为手段，包含电力系统的发电、输电、变电、配电、用电和调度各个环节，覆盖所有电压等级，实现“电力流、信息流、业务流”的高度一体化融合，是坚强可靠、经济高效、清洁环保、透明开放、友好互动的现代电网 |
| 电缆附件、电缆连接件 | 指 | 连接电缆与输配电线路及相关电气设备的产品，与电缆一起构成电力输送网络，如无特别说明，均指与交流电力电缆配套使用的电缆连接件 |
| GIS终端、变压器终端 | 指 | 电缆连接件的一种，主要用于电缆与 GIS 设备的连接 |
| GIL | 指 | 气体绝缘金属封闭线路，主要指由接地合金铝外壳和内置管状合金铝导体组成并采用六氟化硫（SF6）等绝缘气体为绝缘介质的电力传输设备 |
| 户外终端 | 指 | 电缆连接件的一种，通常在受阳光直接照射或暴露在气候环境下或二者都存在的情况下使用，主要用于电缆与电缆之间的连接 |
| 中间接头 | 指 | 电缆连接件的一种，主要用于电缆与电缆之间的连接 |
| 分支接头 | 指 | 电缆连接件的一种，主要用于将一根电缆分支为两根或多根电缆 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 安靠智电 | 股票代码 | 300617 |
| 变更后的股票简称（如有） | / | ||
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 安靠智电 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.,Ltd. | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | / | ||
| 公司的法定代表人 | 陈晓晖 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 张冬云 | 李莉 |
| 联系地址 | 江苏省溧阳市天目湖大道100号 | 江苏省溧阳市天目湖大道100号 |
| 电话 | 0519-87983616 | 0519-87983616 |
| 传真 | 0519-87982666 | 0519-87982666 |
| 电子信箱 | ankura01@ankura.com.cn | ankura01@ankura.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2018年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业总收入（元） | 125,603,923.21 | 157,480,581.28 | -20.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 36,532,128.22 | 43,562,847.88 | -16.14% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 23,293,058.33 | 36,563,581.13 | -36.29% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 26,088,627.04 | -31,280,991.70 | |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3736 | 0.4356 | -14.23% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3736 | 0.4356 | -14.23% |
| 加权平均净资产收益率 | 4.22% | 5.25% | -1.03% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,046,309,977.35 | 1,060,545,382.44 | -1.34% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 791,864,785.04 | 854,728,505.93 | -7.35% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -10,106.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,706,511.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,898,525.74 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,883.08 | |
| 减：所得税影响额 | 2,338,792.64 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 185.48 |
| 合计 | 13,239,069.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（一）主要业务
公司主要致力于高压及超高压电缆连接件、GIL及相关产品的研发和生产，并以此为基础，为客户提供地下智能输电系统整体解决方案和电力工程勘察设计及施工服务。
（二）主要产品及其用途
公司的主要产品为电缆连接件及GIL，并可为客户提供地下智能输电系统整体解决方案。电缆连接件的主要作用是恢复电缆结构、延长电缆长度、实现电缆与终端设备的连接，是电缆输电系统的关键组件之一。GIL主要运用于高电压、大电流电力传输，适用于大容量城市输电、水电站及核电站出线等领域。
（三）经营模式
报告期内，国家电网、南方电网及五大发电集团等最终客户主要执行招标采购制度，未发生实质变化，公司经营模式亦未发生重大变化。未来，公司将积极响应市场需求并结合公司实际经营情况，进一步完善自身经营模式。公司的主要经营模式如下：
1、盈利模式
公司的主要盈利模式为通过销售电缆连接件、GIL及相关配套产品，开展电力工程承包业务和电力工程勘察设计业务等方式获取合理利润。
2、生产模式
公司可向客户销售电缆连接件等产品或提供智能地下输电系统整体方案。公司主要产品实行“以销定产、适度预产”的生产方式，对于公司自行生产的产品，生产部门根据订单提前制定生产计划并组织生产，对于部分非核心产品及零部件采用外协加工的方式进行生产。
3、销售模式
目前公司产品主要销往国内，销售采用直销模式，由公司直接将产品销售给客户，未通过经销商销售
产品。公司的最终客户主要是国家电网、南方电网和五大发电集团等企业，产品销售主要通过参与招投标的方式开展。
4、研发模式
公司主要有两种研发模式，一是根据对市场趋势的判断而进行的自主研发，二是根据不同客户的具体需要进行的定制研发。公司所研发出的产品通过试验并经相关部门检测认证后（若需要）取得进入电网运行的资格。
（四）主要的业绩驱动因素
报告期内，公司围绕年度经营计划,持续开拓各项业务。电缆连接件方面，公司中标“国家电网有限公司 2018 年输变电项目变电设备（含电缆）协议库存招标采购电缆及附件”项目，共中标电缆附件 3534套，总金额 6224.23 万元；GIL方面，公司与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司签署了《无锡荣巷街道 220kV 惠梁线迁改入地工程 GIL 设备 2X34 线供货合同》，合同金额1365万元。公司架空线入地业务在江苏区域持续突破，进一步积累了工程业绩， 为将来该业务在江苏省内、及全国市场的大规模推广奠定了基础。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
| 主要资产 | 重大变化说明 |
| 股权资产 | 无重大变化 |
| 固定资产 | 无重大变化 |
| 无形资产 | 无重大变化 |
| 在建工程 | 公司2019年年初在建工程金额2,905,982.8元，2019年6月底在建工程金额4,272,185.87元，增加47.01%，系公司投入软件资产及地下智能输电创新创业孵化中心及建设产业化研究院所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否 公司是国家级高新技术企业，在电气试验方面，建立了行业内领先的超、特高压屏蔽试验大厅；在材料研究方面，成立了复合材料试验室；为确保公司产品长期安全运行，还建设了地下输电系统户外试验场，除了可进行常规试验外，还可对电缆输电系统进行长期老化试验，为公司的技术创新提供了有力保障。公司先后设立了博士后科研工作站、江苏省电力电缆附件工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省智能地下输电工程中心及江苏省工业设计中心。报告期内，公司被评为“2018年江苏省创新型企业100强”、“2018年度工业四星企业”、“2018年度明星企业”。公司的核心竞争力主要体现在以下方面：
（一）技术创新优势
1、突出的技术优势
公司专注于电缆连接件、GIL及相关产品的研发及生产，掌握了智能地下输电核心技术，并拥有这些产品的自主知识产权。公司依靠自身力量进行自主研发，掌握了电力电缆连接设备及GIL在电力系统中的运行原理、制造工艺和生产、安装技术等，在满足国内电力建设的需求之外，也提高了我国智能地下输电领域的技术水平，现有的系列产品完全可替代进口产品。 截至本报告期末，公司拥有有效专利60项，其中发明专利19项、实用新型专利41项。非专利技术包括工装模具、设备设计与制造技术；产品生产工艺和制造技术；产品设计、试验技术；智能地下输电系统设计和建设技术等。
2、持续的研发创新能力
报告期内，公司技术研发实力得到持续提升。在电缆附件方面，公司针对电缆系统在线监测领域开发了智能接地箱，此产品对电缆系统的健康状态起到实时监控及预警作用；为保证线路安全运行，开发了智能防爆灭火中间接头，此产品具有有效防爆、快速灭火、有效控制温升、方便运维测温等优点。上述新产品开发符合国家电网公司提出的建设“泛在电力物联网”战略目标，是公司针对该领域做出的有效尝试，为后续开展相关业务奠定了基础。此外，公司对电缆系统的相关产品制造工艺进行了改善，如极大改进了中间接头保护壳滚塑材料，解决了产品外观收缩问题；完善了相关产品内部研磨工艺和尾管旋压工艺；提
出电缆附件自动焊接机器人方案并取得显著效果；对相关制造工序进行合并和小型改进近32项，大大提升了生产效率。在GIL方面，主要完成了220kV GIL小型化样机的开发研制；完成了对ABB公司 550kV GIL样机的设计与供货；完成了GIL特殊材料、特殊结构的开发设计；完成了GIL相关基本装配工艺的编制。报告期内，公司及控股子公司江苏凌瑞电力科技有限公司取得国家知识产权局颁发的6项专利证书，其中发明专利4项，实用新型专利2项，申报常州市高新技术产品3个。
（二）市场优势
1、较高的产品认可度和品牌认知度
公司凭借满足客户需求的产品设计、稳定可靠的产品质量、优质的售后服务逐渐获得了客户的认可。公司是目前少数具有500kV电压等级电缆连接件产品运行业绩的国内企业，先后承接了山西同华电力有限公司轩岗电厂项目、三峡集团公司向家坝水电站项目、国家电网北京海淀500kV城市电网项目、国家电网福建仙游抽水蓄能电站项目、国家电网浙江仙居抽水蓄能电站项目、国家电网江西洪屏抽水蓄能电站项目、大唐集团岩滩水电站项目、华电集团金沙江鲁地拉水电站项目、国电集团四川大渡河大岗山水电站项目、大唐集团四川大渡河黄金坪水电站项目、国电集团大渡河猴子岩水电站项目等多个500kV电缆输电系统项目。GIL方面，公司与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司签署了《无锡荣巷街道 220kV 惠梁线迁改入地工程 GIL 设备 2X34 线供货合同》，合同金额1365万元。公司架空线入地业务在江苏区域持续突破，进一步积累了工程业绩， 为将来该业务在江苏省内、及全国市场的大规模推广奠定了基础。
2、销售覆盖全国，售后服务专业及时
输电线路遍布全国，对输电设备的需求也同样遍布全国。对此，公司在全国多个省市派驻了专业销售人员，分区域覆盖各地的客户和潜在客户。对采用集中采购模式的主要用户，如国家电网、南方电网等，由公司集中力量统一负责销售。
电缆连接件是电缆输电系统中较易发生故障的部分，因此发生故障后能否及时进行抢修是客户非常注重的环节。公司拥有数十名售后服务工程师，并配有专用服务车和规格齐全的备件库。在接到用户的技术服务要求和故障信息后，工作人员可以及时有效解决相关问题。公司优质的售后服务获得了众多客户的认可，为未来发展提供了有力保障。
（三）团队管理优势
公司自成立以来一直注重人才的储备和管理制度的创新，公司的董事会和管理层成员，普遍具备十年以上的电力行业从业经验或多年财务、管理经验。公司积极推行“以人为本”的人才发展战略，建设和谐团队，一方面采取内部培训的方式，提升员工的技能水平；另一方面充分利用多种渠道吸引高端人才，不断扩充和培养骨干队伍。公司主要管理人员具有丰富的管理经验和行业经验，能够快速把握行业发展趋势，并制定相应经营策略，提升公司的整体经营能力。通过多年的运营，公司培养了一支整体水平较高的技术
研发团队，报告期内相关核心技术人员未发生重大变化。公司的技术研发工作始终处于良性循环的轨道，有效地加快了技术成果转化为生产力的进程，拓展了公司的利润增长点。报告期内，公司开展了一系列培训活动，培训课题14个，培训场次多达42次，人均培训时间和培训总费用较去年大幅提高。公司人员学历水平较2018年末再次提升，硕士研究生较去年增加2人，211/985重点院校较去年增加8人，人员结构向高素质、高学历、高技术方向倾斜优化。
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
作为国内领先的地下智能输电领域制造服务型企业之一，公司掌握了输电领域两种核心技术（电缆输电、GIL输电），并形成了完整的产品体系。公司的长期战略目标是成为“国际领先的超、特高压智能地下输电整体方案供应商”，以电缆连接件及GIL为基础，为客户提供咨询、设计、融资建设、运维、能效管理等电力生态链系统解决方案，实现从传统装备制造型企业向现代先进制造服务型企业的战略转型。报告期内，在公司董事会领导下，公司凭借行业领先的品牌、管理及技术优势，保持了稳定的发展态势。报告期内，公司实现营业收入12,560.39万元；归属于母公司的净利润3,653.21万元。公司整体经营管理工作如下：
1、募投项目推进顺利
报告期内，公司募集资金投资项目总投资额为35,394.42万元，主要投资于电力电缆连接件及GIL扩建项目。截止2019年6月30日，公司募投项目累计已投入资金20,281.6万元，其中工程项目支出14,281.60万元，补充流动资金6,000.00万元，项目仍在有序推进中。电力电缆连接件和GIL扩建项目的顺利实施，能优化公司产品结构，提升公司的核心竞争力。项目达产后，可进一步增加公司的销售收入，提高公司的净利润水平，经济效益显著。
2、传统业务略有下降，新型业务稳步推进
目前，国内外宏观经济形势发生重大变化，中美贸易战常态化，经济增长放缓，制造业投资增速下降。报告期内，面对严峻的市场环境，公司业务仍然保持了稳定发展的态势，虽然传统业务略有下降，但新业务稳步推进。公司架空线入地业务在江苏无锡取得新突破，与中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司签订了《无锡荣巷街道 220kV 惠梁线迁改入地工程 GIL 设备 2X34 线供货合同》，合同金额1365万元，后续新业务增长可期。
3、研发投入持续增长，技术实力不断提升
报告期内，公司研发投入1,187.87万元，同比增长74.66%，保持了对GIL技术投入的持续性高增长。在电缆附件方面，公司针对电缆系统在线监测领域开发了智能接地箱，此产品对电缆系统的健康状态起到实时监控及预警作用；为保证线路安全运行，开发了智能防爆灭火中间接头，此产品具有有效防爆、快速灭火、有效控制温升、方便运维测温等优点。上述新产品开发符合国家电网公司提出的建设“泛在电力物联网”战略目标，是公司针对该领域做出的有效尝试，为后续开展相关业务奠定了基础。此外，公司对电缆
系统的相关产品制造工艺进行了改善，如极大改进了中间接头保护壳滚塑材料，解决了产品外观收缩问题；完善了相关产品内部研磨工艺和尾管旋压工艺；提出电缆附件自动焊接机器人方案并取得显著效果；对相关制造工序进行合并和小型改进近32项，大大提升了生产效率。在GIL方面，主要完成了220kV GIL小型化样机的开发研制；完成了对ABB公司 550kV GIL样机的设计与供货；完成了GIL特殊材料、特殊结构的开发设计；完成了GIL相关基本装配工艺的编制。 报告期内，公司及控股子公司江苏凌瑞电力科技有限公司取得国家知识产权局颁发的6项专利证书，其中发明专利4项，实用新型专利2项，申报常州市高新技术产品3个。截至本报告期末，公司拥有有效专利60项，其中发明专利19项、实用新型专利41项。
4、信息化建设持续推进，团队综合素质不断提升
报告期内，公司信息化建设取得新突破，实现了ERP+PLM设计生产一体化，完善了基础数据的规范性，BOM结构更加清晰明确，实现了数据共享，大大提升了工作效率。团队建设方面，公司人员学历水平较2018年末再次提升，硕士研究生较去年增加2人，211/985重点院校较去年增加8人，人员结构向高素质、高学历、高技术方向倾斜优化。
二、主营业务分析
概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 125,603,923.21 | 157,480,581.28 | -20.24% | |
| 营业成本 | 60,379,556.13 | 78,781,375.08 | -23.36% | |
| 销售费用 | 11,836,025.65 | 7,041,497.95 | 68.09% | 主要系差旅费和业务招待费增加所致； |
| 管理费用 | 19,868,342.63 | 18,334,079.68 | 8.37% | |
| 财务费用 | 2,096,839.15 | 119,675.39 | 1,652.11% | 主要系利息支出增加所致； |
| 所得税费用 | 6,155,010.13 | 7,402,419.10 | -16.85% | |
| 研发投入 | 11,878,722.19 | 6,801,120.16 | 74.66% | 主要系公司加大对GIL产品研发所致； |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,088,627.04 | -31,280,991.70 | 183.40% | 主要系公司持续加大下游客户回款力度所致； |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,469,278.06 | -50,685,157.71 | 主要系本期公司购买保本理财净额减少所致； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,749,561.64 | 51,299,625.02 | -171.64% | 主要系本期使用自有资金5000余万元回购股份所致； |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,135,840.28 | -30,635,675.65 | 主要系上述三项现金流 量净额之和增加所致； |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| 110（66）kV产品 | 48,371,397.73 | 24,190,065.32 | 49.99% | -1.39% | -2.95% | 0.80% |
| 220kV产品 | 18,722,692.83 | 5,813,109.03 | 68.95% | -60.90% | -69.53% | 8.79% |
| 电力勘察设计 | 17,936,907.77 | 9,405,840.20 | 47.56% | 32.26% | 64.17% | -10.19% |
| 电力工程承包 | 17,341,091.88 | 7,352,226.72 | 57.60% | -35.45% | -55.75% | 19.45% |
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 13,898,525.74 | 32.24% | 主要系购买理财产品所致 | 否 |
| 资产减值 | -9,955,878.82 | -23.09% | 主要系转回应收款坏账准备所致 | 否 |
| 营业外收入 | 30,000.07 | 0.07% | 否 | |
| 营业外支出 | 16,883.15 | 0.04% | 否 |
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
| 本报告期末 | 上年同期末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 55,396,730.33 | 5.29% | 24,991,958.40 | 2.36% | 2.93% | |
| 应收账款 | 233,570,489.34 | 22.32% | 281,315,964.70 | 26.53% | -4.21% | |
| 存货 | 130,166,183.32 | 12.44% | 110,364,326.20 | 10.41% | 2.03% | |
| 长期股权投资 | 47,322.31 | 0.00% | 96,000.00 | 0.01% | -0.01% | |
| 固定资产 | 179,309,160.88 | 17.14% | 180,936,936.50 | 17.06% | 0.08% | |
| 在建工程 | 4,272,185.87 | 0.41% | 8,868,286.64 | 0.84% | -0.43% | |
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 10.51% | 90,000,000.00 | 8.49% | 2.02% |
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止2019年6月30日，其他货币资金账户期末金额为4,088,835.67元，受限原因为：开具银行承兑汇票、银行保函等支付的相关保证金。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 70,000,000.00 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 35,394.42 |
| 报告期投入募集资金总额 | 271.26 |
| 已累计投入募集资金总额 | 20,281.6 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 截止2019年6月30日，公司已累计投入募集资金20,281.6万元，闲置募集资金理财15,000.00万元，募集资金专户期末资金余额为1,602.15万元，其中银行利息收入1489.33万元。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和 | 是否 | 募集 | 调整 | 本报 | 截至 | 截至 | 项目 | 本报 | 截止 | 是否 | 项目 |
| 超募资金投向 | 已变更项目(含部分变更) | 资金承诺投资总额 | 后投资总额(1) | 告期投入金额 | 期末累计投入金额(2) | 期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 达到预定可使用状态日期 | 告期实现的效益 | 报告期末累计实现的效益 | 达到预计效益 | 可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 电缆连接件和GIL扩建项目 | 否 | 29,394.42 | 29,394.42 | 271.26 | 14,281.6 | 48.59% | -92.32 | 756.51 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 6,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 100.00% | 0 | 0 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | -- | 35,394.42 | 35,394.42 | 271.26 | 20,281.6 | -- | -- | -92.32 | 756.51 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 不适用 | |||||||||||
| 合计 | -- | 35,394.42 | 35,394.42 | 271.26 | 20,281.6 | -- | -- | -92.32 | 756.51 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金主要投资于电缆连接件和GIL扩建项目，公司根据市场情况及产品布局分步推进。截至2019年06月30日，公司GIL扩建部分已达到建成状态，公司已获得的一些工程项目订单正在建设之中，但后续还需较长时间调试、运行、优化等，直至逐步达产和完全达产；公司电缆连接件扩建部分目前仍然在规划当中，相关前期准备工作正在陆续开展，公司后续会持续推进相关工作。报告期内，因GIL业务处在市场培育阶段，市场拓展难度较大，项目产生一定亏损。 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展 | 不适用 | ||||||||||
| 情况 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 |
| 2017 年 4 月 5 日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以募集资金 13, 099.56 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。其中，电力电缆连接件和 GIL 扩建项目 13, 099.56 万元。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会和保荐机构华泰联合证券有限责任公司均发表了明确的同意意见。并于2019年3月21日召开2018年年度股东大会，审议通过了该议案。同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过1.5亿元暂时闲置的募集资金购买不超过12 个月的保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。后续公司向中信银行股份有限公司常州分行溧阳支行、江苏银行溧阳支行购买了理财产品1.5亿元，其余资金存放募集资金专用账户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存放与使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。 |
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
| 券商理财产品 | 自有资金 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 合计 | 35,000 | 35,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 受托机构名称（或受托 | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情 | 计提减值准备金额（如 | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财 | 事项概述及相关查询索 |
| 人姓名） | 况 | 有） | 计划 | 引（如有） | ||||||||||||
| 中银国际证券股份有限公司 | 证券公司 | 理财产品 | 15,000 | 闲置募集资金 | 2018年05月11日 | 2019年05月08日 | 低风险资产 | 市场利率 | 5.25% | 781.03 | 781.03 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行股份有限公司常州分 | 银行 | 理财产品 | 10,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月10日 | 2019年08月15日 | 低风险资产 | 市场利率 | 3.85% | 102.32 | 102.32 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 行溧阳支行 | ||||||||||||||||
| 江苏银行溧阳支行 | 银行 | 理财产品 | 5,000 | 闲置募集资金 | 2019年05月10日 | 2019年11月10日 | 低风险资产 | 市场利率 | 3.75% | 93.75 | 0 | 合同未到期 | 是 | 是 | ||
| 江苏银行溧阳支行 | 银行 | 理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2018年11月20日 | 2019年05月10日 | 低风险资产 | 市场利率 | 4.00% | 94.59 | 94.59 | 全部收回 | 是 | 是 | ||
| 中信银行溧阳支行 | 银行 | 理财产品 | 10,000 | 闲置自有资金 | 2018年05月11日 | 2019年05月10日 | 低风险资产 | 市场利率 | 4.55% | 453.75 | 453.75 | 全部收回 | 是 | 是 |
| 国投泰康信托有限公司 | 信托公司 | 理财产品 | 15,000 | 闲置自有资金 | 2019年05月14日 | 2019年11月14日 | 低风险资产 | 市场利率 | 5.60% | 423.45 | 0 | 合同未到期 | 是 | 是 | ||
| 国投泰康信托有限公司 | 信托公司 | 理财产品 | 5,000 | 闲置自有资金 | 2019年06月28日 | 2020年03月27日 | 低风险资产 | 市场利率 | 5.00% | 186.99 | 0 | 合同未到期 | 是 | 是 | ||
| 合计 | 65,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2,135.88 | 1,431.69 | -- | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 子公司 | 电力工程勘察设计等 | 50,000,000.00 | 91,910,038.05 | 13,792,440.87 | 17,936,907.77 | 4,035,170.68 | 2,847,870.00 |
| 溧阳市常瑞电力科技有限公司 | 子公司 | 电力器材、机电设备及配件的销售等 | 5,000,000.00 | 53,269,446.77 | 20,530,090.20 | 53,151,888.75 | 7,157,020.19 | 5,367,765.15 |
| 江苏凌瑞电力科技有限公司 | 子公司 | 中压、高压、超高、特高压电器设备及其配件，部件设计、研发、制造、测试与销售等 | 50,000,000.00 | 19,501,990.67 | 19,248,437.39 | 9,415,538.61 | -1,853,875.34 | -1,390,406.51 |
| 江苏安靠创业投资有限公司 | 子公司 | 实业投资，创业投资等 | 120,000,000.00 | 1,093,292.36 | 987,423.10 | -15,852.50 | -11,889.38 | |
| 江苏安云创业投资有限公司 | 子公司 | 创业投资，实业投资，能源项目投资，地下输电项目投资等 | 80,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明报告期内，公司加强对子公司的管理，各子公司经营情况稳定。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司面临的风险和应对措施
（一）公司面临的风险
1、宏观经济增速放缓带来的行业风险
新常态下的宏观经济增速放缓，世界经济增长低迷态势仍在延续。公司所处行业发展与宏观经济环境及下游行业景气度密切相关。当宏观经济处于上升阶段时，新开工上升，电力需求增加，输配电系统投资增加；反之，当宏观经济处于下降阶段时，供需逆转，电力需求减少，输配电系统投资减少。若宏观经济形势发生变化或产业经济发展方向发生重大调整，导致国家电力网络建设投资规模相应缩减，将对公司所处行业经营环境产生较大的不利影响，导致行业市场容量缩减，对公司业绩造成不利影响。
2、客户高度集中风险
公司主要通过参与国家电网、南方电网及五大发电集团等客户招标的方式进行销售，部分投标采取与电缆厂商合作的方式。而我国发电企业及输配电企业高度集中的格局决定了公司客户集中度较高。鉴于国家电网、南方电网及五大发电集团在产业链中的主导地位以及市场高度集中的格局，如果公司主要客户发生重大变化，可能对公司经营造成不利影响。
3、市场竞争风险
随着行业的不断发展，政策及监管环境等可能发生变化，市场竞争方式可能发生改变，公司产品面临的市场竞争环境也将日趋激烈，产品售价存在下降风险。随着客户对高压、超高压产品需求的不断提升，潜在生产厂商可能积极进入，现有生产厂商投资力度可能加大，亦可能取得技术上的实质突破；国外厂商也可能采取降价等手段加剧市场竞争状况。如公司不能维持技术竞争力及价格竞争力等方面的优势，将面临竞争力下降、毛利率降低等风险。
4、产品质量风险
公司生产的产品是输配电环节重要的组成部分，若产品发生质量问题，将很有可能对电力输送产生重大影响，造成严重损失。未来，若公司相关产品出现质量问题，可能面临退货、民事赔偿以及行政处罚等不利影响，情形严重的，可能导致公司不再满足国家电网、南方电网或五大发电集团等客户的投标资格，上述情况的发生将会对公司声誉和经营业绩带来不利影响。
（二）公司风险应对措施
1、市场开发举措
未来几年内，智能电网发展将迈入新的阶段，公司也将抓住历史机遇，依托在行业中的领先地位，积极推广智能电缆连接件、GIL相关产品在输配电工程中的应用，并利用公司创新的产品和商业模式，积极开拓智能地下输电系统整体解决方案相关业务。同时公司将持续跟踪市场发展趋势，积极开发新技术和新产品，为用户提供更加智能和环保的产品。公司一直十分重视市场营销工作，重视维系存量客户关系并积极扩展新客户，形成了具有市场影响力的营销队伍和营销渠道。今后公司将进一步加强营销队伍的建设，不断提升销售网络的深度和广度。
2、产能扩张举措
公司将坚持以高压和超高压电缆连接件、GIL产品的生产为核心，并向提供智能地下输电线路整体方案逐步延伸。公司将借助募集资金投资项目扩大现有产能以有效解决产能不足问题。
3、加强技术及产品研发举措
自主创新是公司可持续发展的生命力。公司自成立以来就十分重视新技术和新产品的研发，公司已获得专利60项，其中发明专利19项、实用新型专利41项。公司将依托在电缆连接件行业中的领先地位，不断加大技术研发投入，吸引国内外优秀人才加盟。 为积极应对电网智能化的时代发展机遇，公司将在现有的GIS终端、中间接头、户外终端等电缆连接件产品的基础上，不断开发出适用于复杂环境、更加智能环保的新产品，以满足电网建设提出的新要求。
4、人员扩充举措
本公司凭借在电缆连接件制造行业十余年的运营经验，培养和凝聚了一批在产品研发、设计、生产、经营管理等方面的高端专业人才。后期，公司将采取多方面举措，加大对人才的引进、培养和优化配置方面的投入，为公司的持续性发展提供人才保障。
5、完善公司治理举措
公司将进一步完善法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策机制和各项管理机制。公司已建立独立董事制度，并将继续发挥董事会各专业委员会在规范治理、制衡决策和监督管理中的重要作用。在日常经营中努力创造公平公正的治理环境，确保各项制度能够得到有效实施，从而保障公司的规范运行和股东的切实利益。
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
| 2018年年度股东大会 | 年度股东大会 | 64.06% | 2019年03月21日 | 2019年03月21日 | www.cninfo.com.cn，公告编号：2019-035 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
国家实施“精准扶贫”战略已超过5年，无数企业公民和社会公民的目光都聚焦于此，倾力于此。公司自成立以来也一直以高度的社会责任感和博爱精神致力于公益事业，2019年的公益活动以精准扶贫为原则，总体目标围绕扶贫和助学展开、落实。报告期内，公司响应溧阳市市委、市政府在全市开展的“领导挂钩、企业联村、干部帮户”活动，积极参与社渚镇湖西村的的精准扶贫工作，制定并实施了高科技有机无公害“瑞禾”西红柿种植项目，为贫困家庭增加收入，提高村民们的生活水平。 同时，公司本着弘扬革命老区红色精神，在报告区内结合自身用工需求，招收井冈山、吉安等革命老区和贫困地区的在校大学生和应届毕业生来公司实习和就职，并为他们提供相关工作岗位职责的培训，使他们能够更快地融入社会生活。
（2）半年度精准扶贫概要
2019年上半年已经开展和完成以下精准扶贫项目：
（1） 完成社渚镇湖西村“瑞禾”西红柿种植项目1000平米大棚第一生长季投入，设备、种子等一系列总投资共26.5万元；
（2）招收了井冈山、吉安等革命老区和贫困地区的在校大学生和应届毕业生共4人来公司实习和就职。
（3）精准扶贫成效
| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 其中：1.资金 | 万元 | 26.5 |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |
（4）后续精准扶贫计划
从2013年11月习近平总书记在湖南湘西考察时首次提出“精准扶贫”重要思想至今，我国扶贫工作成就显著，准确理解和把握“精准扶贫”的核心要义，是打赢这场扶贫攻坚战的前提和保障。基于这样的理解和逻辑，安靠智电不断深化自身认识，积极探索更加切实有效的扶贫举措。 2019年下半年安靠智电将持续推进“瑞禾”西红柿种植项目的建设，有针对性地完善项目设施，达到改善村民的生活质量，提高家庭收入的目的；此外，公司后续将进一步招收革命老区和贫困地区的大学生和应届毕业生到公司实习和就职，完成相关岗位职责的培训工作，从而提高他们的职业技能，丰富他们的工作经验。
十六、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，基于公司未来战略发展规划和业务发展需要，公司全资子公司江苏安靠创业投资有限公司办理了住所地址的工商变更登记手续，变更后公司地址为：溧阳市天目湖工业园区天目湖大道 100 号 1 幢 101 室。相关信息详见公司于 2019年 5 月 20 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、报告期内，为了增强公司的资金实力和综合竞争力，满足其经营业务发展的需要，提高其业务发展能力，公司全资子公
司江苏安靠创业投资有限公司采用自有资金的方式进行增资。增资后江苏安靠创业投资有限公司注册资本从人民币 5,000万元增加至人民币 12,000 万元。相关信息详见公司于 2019 年 6 月 26 日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 63,300,000 | 63.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,300,000 | 63.30% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 63,300,000 | 63.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,300,000 | 63.30% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 63,300,000 | 63.30% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,300,000 | 63.30% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 36,705,000 | 36.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,705,000 | 36.70% |
| 1、人民币普通股 | 36,705,000 | 36.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,705,000 | 36.70% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 100,005,000 | 100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,005,000 | 100.00% |
股份变动的原因
□ 适用 √ 不适用
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650 股，占公司总股本的2.2095%，最高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.39 元/股，支付的总金额为 50,498,174.11 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,703 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | |||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | ||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||
| 陈晓晖 | 境内自然人 | 28.50% | 28,500,000 | 0 | 28,500,000 | 0 | 质押 | 19,840,000 | ||
| 陈晓凌 | 境内自然人 | 27.30% | 27,300,000 | 0 | 27,300,000 | 0 | 质押 | 1,118,500 | ||
| 陈晓鸣 | 境内自然人 | 5.25% | 5,250,000 | 0 | 5,250,000 | 0 | ||||
| 唐虎林 | 境内自然人 | 3.00% | 3,000,000 | 0 | 2,250,000 | 750,000 | ||||
| 姜仁旭 | 境内自然人 | 3.00% | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | ||||
| 建创能鑫（天津）创业投资有限公 | 境内非国有法人 | 2.44% | 2,435,222 | -733,528 | 0 | 2,435,222 | ||||
| 司 | ||||||||
| 李常岭 | 境内自然人 | 1.29% | 1,287,250 | 333,550 | 0 | 1,287,250 | ||
| 张伟 | 境内自然人 | 0.75% | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | ||
| 周敏 | 境内自然人 | 0.45% | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | ||
| 王自华 | 境内自然人 | 0.28% | 276,300 | -179,600 | 0 | 276,300 | ||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前 10 名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟，是一致行动人。 | |||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 姜仁旭 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 | |||||
| 建创能鑫（天津）创业投资有限公司 | 2,435,222 | 人民币普通股 | 2,435,222 | |||||
| 李常岭 | 1,287,250 | 人民币普通股 | 1,287,250 | |||||
| 唐虎林 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | |||||
| 张伟 | 750,000 | 人民币普通股 | 750,000 | |||||
| 周敏 | 450,000 | 人民币普通股 | 450,000 | |||||
| 王自华 | 276,300 | 人民币普通股 | 276,300 | |||||
| 辛文标 | 264,332 | 人民币普通股 | 264,332 | |||||
| 孙永金 | 220,500 | 人民币普通股 | 220,500 |
| 陆辉 | 208,377 | 人民币普通股 | 208,377 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司前10名股东中，陈晓晖、陈晓凌和陈晓鸣为三兄弟，是一致行动人。公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系， 也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 公司前10名无限售条件股东中：公司股东李常岭通过普通证券账户持有1232500股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有54750股；公司股东王自华通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有276300股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2018年年报。
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 张冬云 | 董秘、副总经理 | 聘任 | 2019年01月18日 | 2019 年 1 月 18 日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张冬云先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 |
第九节 公司债相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 55,396,730.33 | 63,189,391.11 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,861,932.40 | 6,998,976.53 |
| 应收账款 | 233,570,489.34 | 250,727,198.32 |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 13,824,449.39 | 6,039,382.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 15,021,635.96 | 10,346,010.10 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 130,166,183.32 | 119,802,723.85 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 362,936,319.16 | 364,903,507.05 |
| 流动资产合计 | 813,777,739.90 | 822,007,189.31 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 47,322.31 | 47,322.31 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 179,309,160.88 | 184,043,167.70 |
| 在建工程 | 4,272,185.87 | 2,905,982.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 27,382,021.43 | 27,466,851.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,147,314.48 | 4,143,795.93 |
| 递延所得税资产 | 18,794,232.48 | 19,268,246.88 |
| 其他非流动资产 | 580,000.00 | 662,826.00 |
| 非流动资产合计 | 232,532,237.45 | 238,538,193.13 |
| 资产总计 | 1,046,309,977.35 | 1,060,545,382.44 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 110,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 9,200,000.00 | 14,100,000.00 |
| 应付账款 | 58,731,781.07 | 68,948,321.69 |
| 预收款项 | 35,789,155.56 | 17,267,683.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,851,028.83 | 14,557,021.46 |
| 应交税费 | 6,001,802.59 | 13,663,667.59 |
| 其他应付款 | 2,436,992.55 | 6,791,935.75 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 合同负债 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 229,010,760.60 | 180,328,629.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,176,311.54 | 1,948,392.13 |
| 递延收益 | 21,137,511.89 | 21,842,258.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,313,823.43 | 23,790,651.12 |
| 负债合计 | 252,324,584.03 | 204,119,281.03 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,005,000.00 | 100,005,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 |
| 减：库存股 | 50,498,174.11 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 295,020,588.09 | 307,386,134.87 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 791,864,785.04 | 854,728,505.93 |
| 少数股东权益 | 2,120,608.28 | 1,697,595.48 |
| 所有者权益合计 | 793,985,393.32 | 856,426,101.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,046,309,977.35 | 1,060,545,382.44 |
法定代表人：陈晓晖 主管会计工作负责人：陈晓凌 会计机构负责人：王春梅
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 47,479,728.25 | 54,670,241.88 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,038,846.80 | 6,998,976.53 |
| 应收账款 | 181,893,132.36 | 217,156,652.25 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 7,352,395.79 | 3,921,871.13 |
| 其他应收款 | 11,157,945.43 | 5,982,399.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 126,901,542.17 | 103,980,923.92 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 361,074,087.52 | 362,387,364.27 |
| 流动资产合计 | 736,897,678.32 | 755,098,429.18 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 |
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 44,638,267.03 | 43,638,267.03 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 178,666,388.10 | 182,900,510.30 |
| 在建工程 | 3,898,783.70 | 2,905,982.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,839,510.19 | 27,186,909.74 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,091,835.95 | 4,010,647.52 |
| 递延所得税资产 | 13,816,710.93 | 14,837,117.26 |
| 其他非流动资产 | 580,000.00 | 662,826.00 |
| 非流动资产合计 | 270,531,495.90 | 276,142,260.65 |
| 资产总计 | 1,007,429,174.22 | 1,031,240,689.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 105,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 交易性金融负债 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 12,100,000.00 | 14,100,000.00 |
| 应付账款 | 60,554,602.54 | 55,219,807.45 |
| 预收款项 | 10,142,729.66 | 8,983,041.76 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,638,082.96 | 12,012,344.95 |
| 应交税费 | 2,296,821.49 | 10,720,218.56 |
| 其他应付款 | 1,248,403.31 | 2,970,617.84 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 196,980,639.96 | 149,006,030.56 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,176,311.54 | 1,948,392.13 |
| 递延收益 | 21,137,511.89 | 21,842,258.99 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 23,313,823.43 | 23,790,651.12 |
| 负债合计 | 220,294,463.39 | 172,796,681.68 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 100,005,000.00 | 100,005,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 |
| 减：库存股 | 50,498,174.11 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 |
| 未分配利润 | 290,290,513.88 | 311,101,637.09 |
| 所有者权益合计 | 787,134,710.83 | 858,444,008.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,007,429,174.22 | 1,031,240,689.83 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业总收入 | 125,603,923.21 | 157,480,581.28 |
| 其中：营业收入 | 125,603,923.21 | 157,480,581.28 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 108,027,698.89 | 113,335,921.53 |
| 其中：营业成本 | 60,379,556.13 | 78,781,375.08 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,968,213.14 | 2,258,173.27 |
| 销售费用 | 11,836,025.65 | 7,041,497.95 |
| 管理费用 | 19,868,342.63 | 18,334,079.68 |
| 研发费用 | 11,878,722.19 | 6,801,120.16 |
| 财务费用 | 2,096,839.15 | 119,675.39 |
| 其中：利息费用 | 2,353,712.53 | 605,374.98 |
| 利息收入 | 257,399.39 | 485,271.81 |
| 加：其他收益 | 1,676,511.89 | 1,383,013.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金 |
| 融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,955,878.82 | -920,671.83 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,106.54 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,097,034.23 | 51,230,149.63 |
| 加：营业外收入 | 30,000.07 | 614,628.98 |
| 减：营业外支出 | 16,883.15 | 386,359.22 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 43,110,151.15 | 51,458,419.39 |
| 减：所得税费用 | 6,155,010.13 | 7,402,419.10 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,955,141.02 | 44,056,000.29 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 36,955,141.02 | 44,056,000.29 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 36,532,128.22 | 43,562,847.88 |
| 2.少数股东损益 | 423,012.80 | 493,152.41 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其 |
| 他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 36,955,141.02 | 44,056,000.29 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 36,532,128.22 | 43,562,847.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 423,012.80 | 493,152.41 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3736 | 0.4356 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3736 | 0.4356 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：陈晓晖 主管会计工作负责人：陈晓凌 会计机构负责人：王春梅
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、营业收入 | 96,751,273.10 | 130,837,259.34 |
| 减：营业成本 | 49,642,565.65 | 67,666,221.34 |
| 税金及附加 | 1,699,876.26 | 1,910,523.96 |
| 销售费用 | 10,541,381.26 | 5,957,791.81 |
| 管理费用 | 14,339,285.35 | 12,294,534.76 |
| 研发费用 | 11,405,929.89 | 6,017,447.27 |
| 财务费用 | 1,889,012.98 | 121,545.38 |
| 其中：利息费用 | 2,156,875.03 | 605,374.98 |
| 利息收入 | 238,433.30 | 477,665.71 |
| 加：其他收益 | 1,654,774.40 | 1,383,013.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 9,125,841.10 | 3,692,424.47 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,106.54 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 31,902,256.41 | 48,567,781.00 |
| 加：营业外收入 | 30,000.00 | 614,628.98 |
| 减：营业外支出 | 16,000.00 | 386,359.22 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,916,256.41 | 48,796,050.76 |
| 减：所得税费用 | 3,829,704.62 | 6,868,099.04 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,086,551.79 | 41,927,951.72 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 28,086,551.79 | 41,927,951.72 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他 |
| 综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 28,086,551.79 | 41,927,951.72 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,083,190.19 | 113,766,424.89 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 405,249.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,875,426.78 | 15,776,078.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,363,866.16 | 129,542,503.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,012,322.29 | 76,131,048.86 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现 |
| 金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,123,809.00 | 31,182,846.09 |
| 支付的各项税费 | 20,839,994.62 | 38,987,444.03 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,299,113.21 | 14,522,155.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 148,275,239.12 | 160,823,494.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,088,627.04 | -31,280,991.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 778.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 300,106,743.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 363,899,304.50 | 306,729,891.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,423,136.84 | 7,415,049.11 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,006,889.60 | 350,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,430,026.44 | 357,415,049.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,469,278.06 | -50,685,157.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,251,387.53 | 28,700,374.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,498,174.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,749,561.64 | 28,700,374.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,749,561.64 | 51,299,625.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,816.26 | 30,848.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,135,840.28 | -30,635,675.65 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57,443,734.94 | 52,648,964.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,307,894.66 | 22,013,288.65 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2019年半年度 | 2018年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,619,709.47 | 89,531,361.50 |
| 收到的税费返还 | 103,248.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,475,636.66 | 17,151,439.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 146,198,594.23 | 106,682,801.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,818,051.08 | 44,292,922.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,590,846.24 | 22,886,073.44 |
| 支付的各项税费 | 16,279,004.30 | 34,344,266.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19,193,310.94 | 35,402,551.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,881,212.56 | 136,925,813.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,317,381.67 | -30,243,012.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 778.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 350,000,000.00 | 300,106,743.46 |
| 投资活动现金流入小计 | 363,899,304.50 | 306,729,891.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,246,565.68 | 7,180,372.91 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 350,006,889.60 | 350,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 359,253,455.28 | 357,180,372.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,645,849.22 | -50,450,481.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 70,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 51,054,550.03 | 28,700,374.98 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,498,174.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,552,724.14 | 28,700,374.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41,552,724.14 | 51,299,625.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 55,816.26 | 30,848.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,533,676.99 | -29,363,020.26 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 48,946,077.43 | 49,118,478.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,412,400.44 | 19,755,458.01 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 100,005,0 | 403,140,633. | 44,196,737.4 | 307,386,134. | 854,728,505. | 1,697,595.48 | 856,426,101. | ||||||||
| 00.00 | 61 | 5 | 87 | 93 | 41 | ||||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 44,196,737.45 | 307,386,134.87 | 854,728,505.93 | 1,697,595.48 | 856,426,101.41 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,498,174.11 | -12,365,546.78 | -62,863,720.89 | 423,012.80 | -62,440,708.09 | ||||||||||
| （一）综合收益总额 | 36,532,128.22 | 36,532,128.22 | 423,012.80 | 36,955,141.02 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,498,174.11 | -50,498,174.11 | -50,498,174.11 |
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | 50,498,174.11 | -50,498,174.11 | -50,498,174.11 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结 |
| 转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 50,498,174.11 | 44,196,737.45 | 295,020,588.09 | 791,864,785.04 | 2,120,608.28 | 793,985,393.32 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,670,000.00 | 436,475,633.61 | 36,426,215.22 | 273,216,371.01 | 812,788,219.84 | 1,143,476.92 | 813,931,696.76 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,670,000.00 | 436,475,633.61 | 36,426,215.22 | 273,216,371.01 | 812,788,219.84 | 1,143,476.92 | 813,931,696.76 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | 10,227,847.88 | 10,227,847.88 | 493,152.41 | 10,721,000.29 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 43,562,847.88 | 43,562,847.88 | 493,152.41 | 44,056,000.29 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 |
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留 |
| 存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 36,426,215.22 | 283,444,218.89 | 823,016,067.72 | 1,636,629.33 | 824,652,697.05 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2019年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 44,196,737.45 | 311,101,637.09 | 858,444,008.15 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 44,196,737.45 | 311,101,637.09 | 858,444,008.15 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 50,498,174.11 | -20,811,123.21 | -71,309,297.32 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 28,086,551.79 | 28,086,551.79 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 50,498,174.11 | -50,498,174.11 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 50,498 | -50,498, |
| ,174.11 | 200.00 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -48,897,675.00 | -48,897,675.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收 |
| 益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 50,498,174.11 | 44,196,737.45 | 290,290,513.88 | 787,134,710.83 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2018年半年报 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 66,670,000.00 | 436,475,633.61 | 36,426,215.22 | 274,501,937.00 | 814,073,785.83 | |||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 66,670,000.00 | 436,475,633.61 | 36,426,215.22 | 274,501,937.00 | 814,073,785.83 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | 8,592,951.72 | 8,592,951.72 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 41,927,951.72 | 41,927,951.72 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||
| 1．提取盈余 |
| 公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 33,335,000.00 | -33,335,000.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储 |
| 备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 100,005,000.00 | 403,140,633.61 | 36,426,215.22 | 283,094,888.72 | 822,666,737.55 |
三、公司基本情况
公司注册地及实际经营地均位于江苏省溧阳市开发区天目湖工业园。企业法人营业执照统一社会信用代码：
91320400761509565N。公司属于电气机械和器材制造业，主要经营范围包括：高压及超高压电缆附件、电力器材、电缆分支箱和户内外环网开关柜及相关智能化产品的研究、开发、生产、销售及相关的技术咨询，智能电网设备、输电系统的智能监测、控制、动态增容及系统整体方案实施和技术服务；电力工程总承包、送变电工程专业承包（凭许可资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。本财务报表经公司董事会于2019年8月26日批准报出。本公司2019年度纳入合并范围的子公司共5户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加1户，详见本附注八“合并范围的变更”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、持续经营
本公司董事会相信本公司拥有充足的营运资金，将能自本财务报表批准日后不短于12个月的可预见未来期间内持续经营，无影响持续经营能力的重大事项。因此，董事会继续以持续经营为基础编制本公司截至2019年06月30日止的2019年半年度财务
报表。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
3、营业周期
本公司的会计年度从公历1月1日至12月31日止。
4、记账本位币
本公司采用人民币作为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1)同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下企业合并。合并方在企业合并中取得的资产和负债，以被合并方的资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础，进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。通过多次交易分步实现的同一控制下企业合并，合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损
益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下企业合并
参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。购买方支付的合并成本是为取得被购买方控制权而支付的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券在购买日的公允价值之和。付出资产的公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益以及其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及本公司的子公司（指被本公司控制的主体，包括企业、被投资单位中可分割部分、以及企业所控制的结构化主体等）。子公司的经营成果和财务状况由控制开始日起至控制结束日止包含于合并财务报表中。
本公司通过同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，视同被合并子公司在本公司最终控制方对其实施控制时纳入合并范围，并对合并财务报表的期初数以及前期比较报表进行相应调整。
本公司通过非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并当期财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，并自购买日起将被合并子公司纳入合并范围。
子公司所采用的会计期间或会计政策与本公司不一致时，在编制合并财务报表时按本公司的会计期间或会计政策对子公司的财务报表进行必要的调整。合并范围内企业之间所有重大交易、余额以及未实现损益在编制合并财务报表时予以抵消。内部交易发生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则不予抵消。
子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中股东权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额应当冲减少数股东权益。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需考虑各项交易是否构成一揽子交易，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：（1）这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；（2）这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；（3）一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；（4）一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
不属于一揽子交易的，对其中每一项交易分别按照前述进行会计处理；若各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
共同经营的合营方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：（一）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；（二）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；（三）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（四）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；（五）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
合营方向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符
合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当全额确认该损失。
合营方自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在将该资产等出售给第三方之前， 应当仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第 8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，合营方应当按其承担的份额确认该部分损失。对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，应当按照前述规定进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币交易的会计处理
发生外币交易时，采用交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，除根据借款费用核算方法应予资本化的，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日仍采用交易发生日的即期汇率折算。
（2）外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入和费用项目，采用年平均汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益中单独列示。10、金融工具
（1）金融资产
①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持有意图和持有能力。
②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时，按公允价值确认。对于以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。贷款及应收款项和持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的利得或损失，计入当期损益。可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
④金融资产减值
本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备，按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
B、可供出售金融资产减值：
当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过50%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。
对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
⑤金融资产终止确认
当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，本公司终止确认该金融资产。金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差额计入当期损益：
A、所转移金融资产的账面价值；
B、因转移而收到的对价，与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
（2）金融负债
①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
④金融负债终止确认
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融负债或其一部分。
（3）金融资产和金融负债的公允价值确定方法
公允价值，指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
11、应收票据
由于应收票据期限较短、违约风险较低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强，因此本公司将应收票据视为具有较低的信用风险的金融工具，直接做出信用风险自初始确认后未显著增加的假定，考虑历史违约率为零的情况下，因此本
公司对应收票据的固定坏账准备率为0。
12、应收账款
（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单项金额重大的应收账款为期末余额大于等于200万元的应收款项；单项金额重大的其他应收款为期末余额大于等于50万元的应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包含在具有类似信用风险特征的应收款项中再进行减值测试。 |
（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
①确定组合的依据及坏账准备的计提方法
| 确定组合的依据 | |
| 组合1 | 相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 组合1 | 账龄分析法 |
②账龄分析法
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内 | 5 | 5 |
| 1至2年 | 10 | 10 |
| 2至3年 | 50 | 50 |
| 3至4年 | 100 | 100 |
| 4至5年 | 100 | 100 |
| 5年以上 | 100 | 100 |
③单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
| 单项计提坏账准备的理由 | 客户公司破产、清算、解散、法律诉讼等确定无法收回的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 全额计提坏账准备 |
13、应收款项融资
不适用
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法对于其他应收款项的减值损失计量，比照前述应收账款的减值损失计量方法处理。
15、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）本公司存货包括原材料、库存商品、发出商品、生产成本（在产品）、低值易耗品等。
（2）原材料及库存商品发出时采用加权平均法核算，发出商品结转时采用个别计价法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
期末，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。
（4）本公司存货盘存采用永续盘存制。
16、合同资产
不适用
17、合同成本
不适用
18、持有待售资产
本公司将在当前状况下根据惯常条款可立即出售，已经作出处置决议、已经与受让方签订了不可撤销的转让协议、并且该项转让将在一年内完成的固定资产、无形资产、成本模式后续计量的投资性房地产、长期股权投资等非流动资产（不包括递延所得税资产），划分为持有待售资产。按账面价值与预计可变现净值孰低者计量持有待售资产，账面价值高于预计可变现净值之间的差额确认为资产减值损失。
19、债权投资
详见“金融工具”。20、其他债权投资
不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
（1）重大影响、共同控制的判断标准
①本公司结合以下情形综合考虑是否对被投资单位具有重大影响：是否在被投资单位董事会或类似权利机构中派有代表；是否参与被投资单位财务和经营政策制定过程；是否与被投资单位之间发生重要交易；是否向被投资单位派出管理人员；是否向被投资单位提供关键技术资料。
②若本公司与其他参与方均受某合营安排的约束，任何一个参与方不能单独控制该安排，任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排，本公司判断对该项合营安排具有共同控制。
（2）投资成本确定
①企业合并形成的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、对于同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以在合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本。
分步实现的同一控制下企业合并，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本与达到合并前长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资/股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产扣除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。其中，处置后的剩余股权根据本准则采用成本法或权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益应按比例结转，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益应全部结转。
B、对于非同一控制下企业合并形成的对子公司投资，以企业合并成本作为投资成本。
追加投资能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当在改按成本法核算时转入当期损益。
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按以下方法确定投资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按实际支付的购买价款作为投资成本。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按发行权益性证券的公允价值作为投资成本。
③因追加投资等原因，能够对被投资单位单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应当转入改按权益法核算的当期损益。
（3）后续计量及损益确认方法
①对子公司投资
在合并财务报表中，对子公司投资按附注三、6进行处理。在母公司财务报表中，对子公司投资采用成本法核算，在被投资单位宣告分派的现金股利或利润时，确认投资收益。
②对合营企业投资和对联营企业投资
对合营企业投资和对联营企业投资采用权益法核算，具体会计处理包括：
对于初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在长期股权投资成本中；对于初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。取得对合营企业投资和对联营企业投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的现金股利或利润应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。在计算应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础确定，对于被投资单位的会计政策或会计期间与本公司不同的，权益法核算时按照本公司的会计政策或会计期间对被投资单位的财务报表进行必要调整。与合营企业和联营企业之间内部交易产生的未实现损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在权益法核算时予以抵消。内部交易产生的未实现损失，有证据表明该损失是相关资产减值损失的，则全额确认该损失。对合营企业或联营企业发生的净亏损，除本公司负有承担额外损失义务外，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。被投资企业以后实现净利润的，在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。处置该项投资时，将原计入资本公积的部分按相应比例转入当期损益。
（3）处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额计入当期损益，采用权益法核算的长期股权投资，处置时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。处置后剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或重大影响的，按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制权之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5% | 4.75% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10 | 5% | 9.50% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 模具 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5% | 19.00% |
本公司至少在每年年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
不适用
25、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产或长期待摊费用核算。
26、借款费用
（1）借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用计入当期损益。
（2）当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始时，开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3个月的，暂停借款费用的资本化。当所购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。
（3）借款费用资本化金额的计算方法
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额），其资本化金额为在资本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用（包括借款利息、折价或溢价的摊销），其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
不适用
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
（1）无形资产按照取得时的成本进行初始计量。
（2）无形资产的摊销方法
①对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命期限内，采用直线法摊销。
| 类别 | 使用寿命（年） |
| 土地使用权 | 法定年限 |
| 专利技术 | 10 |
| 软件 | 3 |
本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
②对于使用寿命不确定的无形资产，不摊销。于每年年度终了，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，并按其使用寿命进行摊销。
（2）内部研究开发支出会计政策
①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
②研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：
A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图；C、无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产
将在内部使用的，应当证明其有用性；D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
31、长期资产减值
本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、 采用成本模式计量的投资性房地产、 固定资产、 在建工程、 采用成本模式计量的无形资产等长期资产是否存在减值的迹象，对存在减值迹象的长期资产进行减值测试，估计其可收回金额。此外，无论是否存在减值迹象，本公司至少于每年年度终了对商誉、使用寿命不确定的无形资产以及尚未达到可使用状态的无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的，其账面价值会减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的减值准备。可收回金额是指资产（或资产组、资产组组合，下同）的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。资产组是可以认定的最小资产组合，其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时，主要考虑该资产组能否独立产生现金流入，同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额确定。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。与资产组或者资产组组合相关的减值损失，先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值，但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零三者之中最高者。前述长期资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用在受益期内采用直线法摊销。
| 性 质 | 受益期 |
| 苗木等绿化工程 | 3年 |
| 临时建筑 | 2年 |
| 装修费 | 3年 |
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
不适用
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。本公司的离职后福利计划全部为设定提存计划。离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日，确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的负债，同时计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。
35、租赁负债
不适用
36、预计负债
（1）与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，最佳估计数分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
37、股份支付
不适用
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）销售商品收入
销售商品收入确认和计量的总体原则在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认销售商品收入。销售商品收入确认和计量的具体原则公司根据与客户签订的合同（订单）发货，不需要安装的，客户签收并通知开票后确认收入；需要安装的，安装完成并经客户通知开票后确认收入。
（2）提供劳务收入
①提供劳务收入确认和计量的总体原则
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，本公司于资产负债表日按完工验收确认收入。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。
②提供劳务收入确认和计量的具体原则
公司提供劳务收入包括电力工程勘察设计、工程安装、运维管理等类别。对于电力工程勘察设计项目，在提交设计图纸或报告书并取得客户最终确认后确认收入；对于工程安装项目，以项目验收通过并取得客户确认后确认收入；对于运维管理等项目，以项目完成并取得客户确认后确认收入。
（3）让渡资产使用权收入
在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入时，确认让渡资产使用权收入。
（4）建造合同收入
A、建造合同收入确认和计量的总体原则
①建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建
造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。
②固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入；实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。
③资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。
B、建造合同收入确认和计量的具体原则
公司根据项目的完工进度按完工百分比法在资产负债表日确认收入。完工百分比按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。
40、政府补助
政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。
政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。
政府补助同时满足下列条件的，予以确认：（1）企业能够满足政府补助所附条件；（2）企业能够收到政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
与收益相关的政府补助，如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在
确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本；如果用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。与资产相关的政府补助，确认为递延收益或冲减相关资产的账面价值，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。除与直接计入股东权益的交易或事项有关的所得税影响计入股东权益外，当期所得税费用和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。当期所得税费用是按本年度应纳税所得额和税法规定的税率计算的预期应交所得税，加上对以前年度应交所得税的调整。
资产负债表日，如果纳税主体拥有以净额结算的法定权利并且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，那么当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列示。
递延所得税资产和递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定，按照预期收回资产或清偿债务期间的适用税率计量。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额，包括能够结转以后年度抵扣的亏损和税款递减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。
对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的非企业合并交易中产生的资产或负债初始确认形成的暂时性差异，不确认递延所得税。商誉的初始确认导致的暂时性差异也不产生递延所得税。
资产负债表日，根据递延所得税资产和负债的预期收回或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。
资产负债表日，递延所得税资产及递延所得税负债在同时满足以下条件时以抵销后的净额列示：
（1）纳税主体拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；
（2）递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
租入资产经营租赁租入资产的租金费用在租赁期内按直线法确认为相关资产成本或费用。或有租金在实际发生时计入当期损益。租出资产经营租赁租出资产所产生的租金收入在租赁期内按直线法确认为收入。经营租赁租出资产发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
租入资产于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。
未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。租出资产于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。
43、其他重要的会计政策和会计估计
终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。
终止经营的会计处理方法参见本附注三、18“划分为持有待售资产”相关描述。
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 首次执行金融工具准则 | 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过 | 详见安靠智电公告 2019-070 |
| 执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）文件，变更财务报表格式 | 经公司第三届董事会第十七次会议审议通过 | 详见安靠智电公告 2019-070 |
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 63,189,391.11 | 63,189,391.11 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,998,976.53 | 6,998,976.53 | |
| 应收账款 | 250,727,198.32 | 250,727,198.32 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 6,039,382.35 | 6,039,382.35 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 10,346,010.10 | 10,346,010.10 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 119,802,723.85 | 119,802,723.85 | |
| 合同资产 |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 364,903,507.05 | 364,903,507.05 | |
| 流动资产合计 | 822,007,189.31 | 822,007,189.31 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 47,322.31 | 47,322.31 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 184,043,167.70 | 184,043,167.70 | |
| 在建工程 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,466,851.51 | 27,466,851.51 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,143,795.93 | 4,143,795.93 |
| 递延所得税资产 | 19,268,246.88 | 19,268,246.88 | |
| 其他非流动资产 | 662,826.00 | 662,826.00 | |
| 非流动资产合计 | 238,538,193.13 | 238,538,193.13 | |
| 资产总计 | 1,060,545,382.44 | 1,060,545,382.44 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | |
| 应付账款 | 68,948,321.69 | 68,948,321.69 | |
| 预收款项 | 17,267,683.42 | 17,267,683.42 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 14,557,021.46 | 14,557,021.46 | |
| 应交税费 | 13,663,667.59 | 13,663,667.59 | |
| 其他应付款 | 6,791,935.75 | 6,791,935.75 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 合同负债 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 180,328,629.91 | 180,328,629.91 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,948,392.13 | 1,948,392.13 | |
| 递延收益 | 21,842,258.99 | 21,842,258.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,790,651.12 | 23,790,651.12 | |
| 负债合计 | 204,119,281.03 | 204,119,281.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,005,000.00 | 100,005,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 307,386,134.87 | 307,386,134.87 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 854,728,505.93 | 854,728,505.93 | |
| 少数股东权益 | 1,697,595.48 | 1,697,595.48 | |
| 所有者权益合计 | 856,426,101.41 | 856,426,101.41 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,060,545,382.44 | 1,060,545,382.44 |
调整情况说明财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月1 日起施行。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 54,670,241.88 | 54,670,241.88 | |
| 交易性金融资产 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 6,998,976.53 | 6,998,976.53 | |
| 应收账款 | 217,156,652.25 | 217,156,652.25 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 3,921,871.13 | 3,921,871.13 | |
| 其他应收款 | 5,982,399.20 | 5,982,399.20 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 103,980,923.92 | 103,980,923.92 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 362,387,364.27 | 362,387,364.27 | |
| 流动资产合计 | 755,098,429.18 | 755,098,429.18 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 43,638,267.03 | 43,638,267.03 |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 182,900,510.30 | 182,900,510.30 | |
| 在建工程 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 27,186,909.74 | 27,186,909.74 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 4,010,647.52 | 4,010,647.52 | |
| 递延所得税资产 | 14,837,117.26 | 14,837,117.26 | |
| 其他非流动资产 | 662,826.00 | 662,826.00 | |
| 非流动资产合计 | 276,142,260.65 | 276,142,260.65 | |
| 资产总计 | 1,031,240,689.83 | 1,031,240,689.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 14,100,000.00 | 14,100,000.00 | |
| 应付账款 | 55,219,807.45 | 55,219,807.45 |
| 预收款项 | 8,983,041.76 | 8,983,041.76 | |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 12,012,344.95 | 12,012,344.95 | |
| 应交税费 | 10,720,218.56 | 10,720,218.56 | |
| 其他应付款 | 2,970,617.84 | 2,970,617.84 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 149,006,030.56 | 149,006,030.56 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 1,948,392.13 | 1,948,392.13 | |
| 递延收益 | 21,842,258.99 | 21,842,258.99 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 23,790,651.12 | 23,790,651.12 |
| 负债合计 | 172,796,681.68 | 172,796,681.68 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 100,005,000.00 | 100,005,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 | |
| 未分配利润 | 311,101,637.09 | 311,101,637.09 | |
| 所有者权益合计 | 858,444,008.15 | 858,444,008.15 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,031,240,689.83 | 1,031,240,689.83 |
调整情况说明财政部于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）等四项金融工具相关会计准则，我公司自 2019 年 1 月1 日起施行。
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
不适用
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 当期销项税额减当期可抵扣进项税后的余额 | 16%、13%、6%、10%、9%、3% |
| 消费税 | 应缴增值税额 | 5%、7% |
| 城市维护建设税 | 应缴增值税额 | 5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司 | 15% |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 25% |
| 溧阳市常瑞电力科技有限公司 | 25% |
| 江苏凌瑞电力科技有限公司 | 25% |
| 江苏安靠创业投资有限公司 | 25% |
| 江苏安云创业投资有限公司 | 25% |
2、税收优惠
公司于2008年12月取得“高新技术企业证书”，2011年通过高新技术企业资格复评，2017年通过高新技术企业资格的重新认定。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局国税函[2009]203号通知及其他相关税收规定， 2018年度企业所得税适用税率为15%
3、其他
不适用
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 101,219.07 | 51,962.59 |
| 银行存款 | 51,206,675.59 | 57,391,772.35 |
| 其他货币资金 | 4,088,835.67 | 5,745,656.17 |
| 合计 | 55,396,730.33 | 63,189,391.11 |
其他说明期末其他货币资金4,088,809.78元使用权存在限制，系向银行申请银行承兑汇票、保函所存入的保证金存款。详见本附注“所有权或使用权受到限制的资产”。
2、交易性金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
不适用
3、衍生金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
不适用
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,811,685.60 | 6,301,987.16 |
| 商业承兑票据 | 50,246.80 | 696,989.37 |
| 合计 | 2,861,932.40 | 6,998,976.53 |
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,861,932.40 | 100.00% | 2,861,932.40 | 6,998,976.53 | 100.00% | 6,998,976.53 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 银行承兑汇票 | 2,811,685.60 | 98.24% | 2,811,685.60 | 6,301,987.16 | 90.04% | 6,301,987.16 | ||||
| 商业承兑汇票 | 50,246.80 | 1.76% | 50,246.80 | 696,989.37 | 9.96% | 696,989.37 | ||||
| 合计 | 2,861,932.40 | 100.00% | 2,861,932.40 | 6,998,976.53 | 100.00% | 6,998,976.53 | ||||
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 账龄组合 | 2,861,932.40 | 0.00% | |
| 合计 | 2,861,932.40 | -- | |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末已质押金额 |
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑票据 | 18,757,076.68 | |
| 合计 | 18,757,076.68 |
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
| 项目 | 期末转应收账款金额 |
其他说明不适用
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收票据性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
应收票据核销说明：
不适用
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 269,059,182.77 | 100.00% | 35,488,693.43 | 13.19% | 233,570,489.34 | 295,220,798.72 | 100.00% | 44,493,600.40 | 15.07% | 250,727,198.32 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 269,059,182.77 | 100.00% | 35,488,693.43 | 13.19% | 233,570,489.34 | 295,220,798.72 | 100.00% | 44,493,600.40 | 15.07% | 250,727,198.32 |
| 合计 | 269,059,182.77 | 100.00% | 35,488,693.43 | 13.19% | 233,570,489.34 | 295,220,798.72 | 100.00% | 44,493,600.40 | 15.07% | 250,727,198.32 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备：35,488,693.43
单位： 元
| 名称 | 期末余额 |
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 196,219,181.95 | 9,810,959.10 | 5.00% |
| 1-2年 | 45,920,309.38 | 4,592,030.94 | 10.00% |
| 2-3年 | 11,667,976.10 | 5,833,988.05 | 50.00% |
| 3-4年 | 9,261,422.06 | 9,261,422.06 | 100.00% |
| 4-5年 | 2,576,844.77 | 2,576,844.77 | 100.00% |
| 5年以上 | 3,413,448.51 | 3,413,448.52 | 100.00% |
| 合计 | 269,059,182.77 | 35,488,693.43 | -- |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 196,219,181.95 |
| 1年以内 | 196,219,181.95 |
| 1至2年 | 45,920,309.38 |
| 2至3年 | 11,667,976.10 |
| 3年以上 | 15,251,715.34 |
| 3至4年 | 9,261,422.06 |
| 4至5年 | 2,576,844.77 |
| 5年以上 | 3,413,448.51 |
| 合计 | 269,059,182.77 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 44,493,600.40 | -9,004,906.97 | 35,488,693.43 | ||
| 合计 | 44,493,600.40 | -9,004,906.97 | 35,488,693.43 | ||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
不适用
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 7,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 货款 | 7,000.00 | 质量纠纷 | 公司内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为124,679,135.54元，占应收账款期末余额合计数的比例为46.34%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为9,081,988.84元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
不适用
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用其他说明：
6、应收款项融资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 13,098,600.84 | 94.75% | 4,806,772.95 | 79.60% |
| 1至2年 | 179,196.57 | 1.30% | 249,525.94 | 4.13% |
| 2至3年 | 432,168.70 | 3.13% | 472,465.26 | 7.82% |
| 3年以上 | 114,483.28 | 0.82% | 510,618.20 | 8.45% |
| 合计 | 13,824,449.39 | -- | 6,039,382.35 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司期末预付款项前五名预付款项汇总金额为8,5700,000.00元，占预付款项年末余额合计的比例为62.93%.其他说明：
无
8、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 15,021,635.96 | 10,346,010.10 |
| 合计 | 15,021,635.96 | 10,346,010.10 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
不适用3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金借款 | 7,043,156.17 | 2,327,275.98 |
| 保证金及押金 | 7,349,973.55 | 6,903,362.53 |
| 往来款 | 3,000,000.00 | |
| 其他 | 2,502,108.14 | 946,945.35 |
| 合计 | 16,895,237.86 | 13,177,583.86 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,831,573.76 | 2,831,573.76 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | -957,971.86 | -957,971.86 | ||
| 2019年6月30日余额 | 1,873,601.90 | 1,873,601.90 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,130,509.63 |
| 1年以内 | 15,130,509.63 |
| 1至2年 | 536,403.55 |
| 2至3年 | 512,085.79 |
| 3年以上 | 716,238.89 |
| 3至4年 | 191,060.89 |
| 4至5年 | 124,459.00 |
| 5年以上 | 400,719.00 |
| 合计 | 16,895,237.86 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 2,831,573.76 | 957,971.86 | 1,873,601.90 | |
| 合计 | 2,831,573.76 | 957,971.86 | 1,873,601.90 | |
本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备：以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
不适用
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
不适用5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 溧阳濑江新城建设发展有限公司 | 履约保证金 | 1,950,550.00 | 一年以内 | 11.54% | 97,527.50 |
| 南方电网物资有限公司 | 年度投标保证金 | 1,200,000.00 | 一年以内 | 7.10% | 60,000.00 |
| 王佳梅 | 业务暂借款 | 1,070,510.00 | 一年以内 | 6.34% | 53,525.50 |
| 张家港市高新投资发展有限公司 | 年度投标保证金 | 800,000.00 | 一年以内 | 4.74% | 40,000.00 |
| 国网江苏招标有限公司 | 年度投标保证金 | 400,000.00 | 一年以内 | 2.37% | 20,000.00 |
| 合计 | -- | 5,421,060.00 | -- | 32.09% | 271,053.00 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
不适用
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款不适用8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额不适用其他说明：
不适用
9、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 38,667,559.07 | 38,667,559.07 | 39,398,721.42 | 39,398,721.42 | ||
| 在产品 | 39,754,549.90 | 39,754,549.90 | 29,397,957.03 | 29,397,957.03 | ||
| 库存商品 | 23,272,811.06 | 23,272,811.06 | 21,893,952.69 | 21,893,952.69 | ||
| 发出商品 | 28,542,291.24 | 71,027.95 | 28,471,263.29 | 29,183,120.66 | 71,027.95 | 29,112,092.71 |
| 合计 | 130,237,211.27 | 71,027.95 | 130,166,183.32 | 119,873,751.80 | 71,027.95 | 119,802,723.85 |
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第4号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第1号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求否公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第5号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求否
（2）存货跌价准备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 发出商品 | 71,027.95 | 71,027.95 | ||||
| 合计 | 71,027.95 | 71,027.95 |
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
不适用
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
不适用
10、合同资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
其他说明：
不适用
11、持有待售资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面余额 | 减值准备 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
其他说明：
不适用
12、一年内到期的非流动资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的债权投资/其他债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
其他说明：
不适用
13、其他流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣增值税 | 508,069.99 | 653,457.62 |
| 预交的增值税 | 12,421,359.57 | 13,949,785.83 |
| 预交的所得税 | 300,263.60 | |
| 理财产品 | 350,006,889.60 | 350,000,000.00 |
| 合计 | 362,936,319.16 | 364,903,507.05 |
其他说明：
无
14、债权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
重要的债权投资
单位： 元
| 债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
15、其他债权投资
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的损失准备 | 备注 |
重要的其他债权投资
单位： 元
| 其他债权项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||
| 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 | |
减值准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
不适用
16、长期应收款
（1）长期应收款情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | ||
坏账准备减值情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
不适用
（2）因金融资产转移而终止确认的长期应收款
不适用
（3）转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
不适用其他说明不适用
17、长期股权投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 河南航天恒达新能源科技有限公司 | 47,322.31 | 47,322.31 | |||||||||
| 小计 | 47,322.31 | 47,322.31 | |||||||||
| 合计 | 47,322.31 | 47,322.31 | |||||||||
其他说明无
18、其他权益工具投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位： 元
| 项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
其他说明：
不适用
19、其他非流动金融资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
不适用
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
其他说明不适用
21、固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 179,309,160.88 | 184,043,167.70 |
| 合计 | 179,309,160.88 | 184,043,167.70 |
（1）固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 其他设备 | 模具 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||||
| 1.期初余额 | 174,615,866.36 | 94,238,719.11 | 4,752,889.41 | 10,257,130.30 | 20,910,826.56 | 304,775,431.74 |
| 2.本期增加金额 | 312,466.00 | 1,611,714.62 | 1,611,714.62 | 256,821.52 | 2,286,668.45 | 4,775,040.49 |
| （1）购置 | 1,611,714.62 | 1,611,714.62 | 256,821.52 | 2,286,668.45 | 4,462,574.49 | |
| （2）在建工程转入 | ||||||
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 厂房改造 | 312,466.00 | 312,466.00 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | 39,385.47 | 217,706.00 | 697,301.93 | 954,393.40 | ||
| 4.期末余额 | 174,928,332.36 | 95,811,048.26 | 4,842,553.31 | 10,513,951.82 | 22,500,193.08 | 308,596,078.83 |
| 二、累计折旧 | ||||||
| 1.期初余额 | 49,062,560.98 | 44,028,817.04 | 3,757,722.13 | 7,922,947.61 | 15,960,216.28 | 120,732,264.04 |
| 2.本期增加金额 | 3,931,644.44 | 3,404,821.76 | 415,828.19 | 392,700.11 | 739,168.86 | 8,884,163.36 |
| （1）计提 | 3,931,644.44 | 3,404,821.76 | 415,828.19 | 392,700.11 | 739,168.86 | 8,884,163.36 |
| 3.本期减少金额 | 9,354.30 | 206,820.70 | 113,334.45 | 329,509.45 | ||
| （1）处置或报废 | 9,354.30 | 206,820.70 | 113,334.45 | 329,509.45 | ||
| 4.期末余额 | 52,994,205.42 | 47,424,284.50 | 3,966,729.62 | 8,315,647.72 | 16,586,050.69 | 129,286,917.95 |
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置或报废 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | ||||||
| 2.期初账面价值 | 125,553,305.38 | 50,209,902.07 | 995,167.28 | 2,334,182.69 | 4,950,610.28 | 184,043,167.70 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 |
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明不适用
（6）固定资产清理
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明不适用
22、在建工程
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 4,272,185.87 | 2,905,982.80 |
| 合计 | 4,272,185.87 | 2,905,982.80 |
（1）在建工程情况
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| GIL项目-设备 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | ||
| ERP软件 | 575,704.29 | 575,704.29 | ||||
| 天目湖展示中心 | 417,096.61 | 417,096.61 | ||||
| 地下智能输电创新创业孵化中心及产业化研究院 | 373,402.17 | 373,402.17 | ||||
| 合计 | 4,272,185.87 | 4,272,185.87 | 2,905,982.80 | 2,905,982.80 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位： 元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 地下智能输电 | 120,000,000.00 | 0.00 | 373,402.17 | 373,402.17 | 0.31% | 正在进行 | 其他 |
| 创新创业孵化中心及产业化研究院 | ||||||||||||
| 合计 | 120,000,000.00 | 373,402.17 | 373,402.17 | -- | -- | -- |
（3）本期计提在建工程减值准备情况
单位： 元
| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
其他说明不适用
（4）工程物资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
其他说明：
不适用
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位： 元
| 项目 | 合计 |
其他说明：
不适用
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
| 一、账面原值 | |||||
| 1.期初余额 | 30,089,096.22 | 37,985.00 | 1,531,040.44 | 31,658,121.66 | |
| 2.本期增加金额 | 396,551.73 | 396,551.73 | |||
| （1）购置 | 396,551.73 | 396,551.73 |
| （2）内部研发 | |||||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 30,089,096.22 | 37,985.00 | 1,927,592.17 | 32,054,673.39 | |
| 二、累计摊销 | |||||
| 1.期初余额 | 3,478,292.87 | 30,387.85 | 682,589.43 | 4,191,270.15 | |
| 2.本期增加金额 | 308,146.61 | 1,899.25 | 171,335.95 | 481,381.81 | |
| （1）计提 | 308,146.61 | 1,899.25 | 171,335.95 | 481,381.81 | |
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | 3,786,439.48 | 32,287.10 | 853,925.38 | 4,672,651.96 | |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 |
| （1）计提 | |||||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置 | |||||
| 4.期末余额 | |||||
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 26,302,656.74 | 5,697.90 | 1,073,666.79 | 27,382,021.43 | |
| 2.期初账面价值 | 30,089,096.22 | 37,985.00 | 1,531,040.44 | 31,658,121.66 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
其他说明：
27、开发支出
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 合计 | ||||||||
其他说明不适用
28、商誉
（1）商誉账面原值
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 企业合并形成的 | 处置 | |||||
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 11,983,105.44 | 11,983,105.44 | ||||
| 合计 | 11,983,105.44 | 11,983,105.44 | ||||
（2）商誉减值准备
单位： 元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||
| 计提 | 处置 | |||||
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 11,983,105.44 | 11,983,105.44 | ||||
| 合计 | 11,983,105.44 | 11,983,105.44 | ||||
商誉所在资产组或资产组组合的相关信息不适用说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期
等）及商誉减值损失的确认方法：
不适用商誉减值测试的影响不适用其他说明不适用
29、长期待摊费用
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 临时建筑物 | 604,664.15 | 604,664.15 | 0.00 | ||
| 苗木等绿化工程 | 2,435,109.58 | 828,710.52 | 1,606,399.06 | ||
| 装修费 | 133,148.41 | 77,669.89 | 55,478.52 | ||
| 广告费 | 970,873.79 | 485,436.89 | 485,436.90 | ||
| 合计 | 4,143,795.93 | 1,996,481.45 | 2,147,314.48 |
其他说明无
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 37,362,295.33 | 6,647,202.17 | 47,325,174.16 | 8,205,522.33 |
| 内部交易未实现利润 | 12,410,860.87 | 2,094,473.64 | 10,010,121.96 | 1,691,057.84 |
| 可抵扣亏损 | 2,373,895.86 | 593,473.96 | 1,048,415.28 | 262,103.83 |
| 存货跌价准备 | 71,027.95 | 10,654.19 | 71,027.95 | 10,654.19 |
| 已开票但暂不符合收入确认条件对应的毛利 | 12,479,588.07 | 1,871,938.21 | 6,831,120.74 | 1,024,668.11 |
| 预提费用 | 124,020.00 | 31,005.00 | 594,020.00 | 101,505.00 |
| 递延收益 | 21,137,511.89 | 3,170,626.79 | 21,842,258.99 | 3,276,338.85 |
| 预计负债 | 2,176,311.54 | 326,446.73 | 1,948,392.13 | 292,258.82 |
| 已发货但暂不符合收入确认条件对应的毛利 | 26,989,411.95 | 4,048,411.79 | 29,360,919.39 | 4,404,137.91 |
| 合计 | 115,124,923.46 | 18,794,232.48 | 119,031,450.60 | 19,268,246.88 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 18,794,232.48 | 19,268,246.88 |
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
其他说明：
无
31、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付长期资产采购款 | 580,000.00 | 662,826.00 |
| 合计 | 580,000.00 | 662,826.00 |
其他说明：
无
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 信用借款 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 合计 | 110,000,000.00 | 45,000,000.00 |
短期借款分类的说明：
（1）2018年末保证借款系农业银行借款，由陈晓晖、陈晓凌、陈晓鸣为公司借款提供担保；
（2）2019年6月底半年度保证借款系：农业银行4000万元，由陈晓晖、陈晓凌为公司借款提供担保；兴业银行2000万，由陈晓晖、陈晓凌为公司借款提供担保；江苏银行1000万，由陈晓晖、袁园为公司借款提供担保；
（3）2019年6月底信用借款：建设银行3000万、工商银行500万、招商银行500万。
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为0.00元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
单位： 元
| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
其他说明：
无
33、交易性金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其中： | ||
| 其中： |
其他说明：
无
34、衍生金融负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
35、应付票据
单位： 元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 9,200,000.00 | 14,100,000.00 |
| 合计 | 9,200,000.00 | 14,100,000.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 采购商品及劳务 | 54,853,817.07 | 62,809,591.12 |
| 采购长期资产 | 3,877,964.00 | 6,138,730.57 |
| 合计 | 58,731,781.07 | 68,948,321.69 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京科理科仪技术有限公司 | 430,000.00 | 设备质保金 |
| 厦门维克机械设备有限公司 | 1,376,000.00 | 设备质保金 |
| 上海伊尔庚环境工程有限公司 | 408,000.00 | 设备质保金 |
| 扬州市鑫源电气股份有限公司 | 348,000.00 | 设备质保金 |
| 浙江万马股份有限公司 | 5,952,465.93 | 温泉220kV输变电工程和（二级）远大220kV输变电工程的质保金 |
| 合计 | 8,514,465.93 | -- |
其他说明：
37、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收货款 | 35,789,155.56 | 17,267,683.42 |
| 合计 | 35,789,155.56 | 17,267,683.42 |
（2）账龄超过1年的重要预收款项
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 远程电缆股份有限公司 | 1,945,000.00 | 尚未发货，截至2019年06月30日尚未达到收入确认条件 |
| 合计 | 1,945,000.00 | -- |
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
| 项目 | 金额 |
其他说明：
38、合同负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
单位： 元
| 项目 | 变动金额 | 变动原因 |
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 14,557,021.46 | 23,725,310.42 | 31,431,303.05 | 6,851,028.83 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 2,135,092.73 | 2,135,092.73 | ||
| 合计 | 14,557,021.46 | 25,860,403.15 | 33,566,395.78 | 6,851,028.83 |
（2）短期薪酬列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 14,320,934.31 | 20,648,172.65 | 28,191,708.88 | 6,777,398.08 |
| 2、职工福利费 | 1,223,349.01 | 1,223,349.01 | ||
| 3、社会保险费 | 926,995.57 | 926,995.57 | ||
| 其中：医疗保险费 | 792,714.77 | 792,714.77 |
| 工伤保险费 | 47,413.40 | 47,413.40 | ||
| 生育保险费 | 86,867.40 | 86,867.40 | ||
| 4、住房公积金 | 13,120.00 | 631,420.00 | 644,540.00 | |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 222,967.15 | 295,373.19 | 444,709.59 | 73,630.75 |
| 合计 | 14,557,021.46 | 23,725,310.42 | 31,431,303.05 | 6,851,028.83 |
（3）设定提存计划列示
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,934,322.12 | 1,934,322.12 | ||
| 2、失业保险费 | 200,770.61 | 200,770.61 | ||
| 合计 | 2,135,092.73 | 2,135,092.73 |
其他说明：
无
40、应交税费
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 1,352,571.83 | 5,750,631.71 |
| 企业所得税 | 3,789,601.87 | 6,660,796.27 |
| 个人所得税 | 13,086.35 | 11,571.40 |
| 城市维护建设税 | 13,773.95 | 296,782.73 |
| 教育附加 | 11,288.95 | 280,600.17 |
| 房产税 | 356,381.55 | 338,069.98 |
| 土地使用税 | 304,832.25 | 304,832.25 |
| 印花税 | 7,438.80 | 17,866.03 |
| 环保税 | 2,517.59 | 2,517.05 |
| 残疾人保障金 | 150,309.45 | |
| 合计 | 6,001,802.59 | 13,663,667.59 |
其他说明：
无
41、其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 2,436,992.55 | 6,791,935.75 |
| 合计 | 2,436,992.55 | 6,791,935.75 |
（1）应付利息
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他暂收、应付款项 | 2,436,992.55 | 6,791,935.75 |
| 合计 | 2,436,992.55 | 6,791,935.75 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 无 |
其他说明无
42、持有待售负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
43、一年内到期的非流动负债
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
44、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
其他说明：
无
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
长期借款分类的说明：
无其他说明，包括利率区间：
无
46、应付债券
（1）应付债券
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位： 元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | |
| 合计 | -- | -- | -- |
（3）可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
无
（4）划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况无期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他金融工具划分为金融负债的依据说明无
其他说明无
47、租赁负债
单位：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明无
48、长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（1）按款项性质列示长期应付款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
（2）专项应付款
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
其他说明：
无
49、长期应付职工薪酬
（1）长期应付职工薪酬表
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
（2）设定受益计划变动情况
设定受益计划义务现值：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
计划资产：
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划净负债（净资产）
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：
无设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：
无其他说明：
无50、预计负债是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
| 预提售后服务费 | 2,176,311.54 | 1,948,392.13 | 预提售后服务费 |
| 合计 | 2,176,311.54 | 1,948,392.13 | -- |
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
无
51、递延收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
| 政府补助 | 21,842,258.99 | 400,000.00 | 1,104,747.10 | 21,137,511.89 | 拨款 |
| 合计 | 21,842,258.99 | 400,000.00 | 1,104,747.10 | 21,137,511.89 | -- |
涉及政府补助的项目：
单位： 元
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央基建投资预算（拨款） | 5,360,040.03 | 353,330.00 | 5,006,710.03 | 与资产相关 |
| [注1] | ||||||||
| 2012年度溧阳市工业企业先进装备投资等专项资金补助及奖励[注2] | 27,600.00 | 3,450.00 | 24,150.00 | 与资产相关 | ||||
| 2013年省级战略性新兴产业发展专项资金 [注3] | 2,983,928.96 | 201,607.10 | 2,782,321.85 | 与资产相关 | ||||
| 三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金[注4] | 169,000.00 | 13,000.00 | 156,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 2015年省级重点研发专项资金应用技术研发与开发[注5] | 325,000.00 | 25,000.00 | 300,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 电力电缆 | 9,000,000.00 | 250,000.0 | 8,750,000.00 | 与资产相 |
| 连接件和GIL扩建项目（高端装备制造业战略性重大项目）[注6] | 0 | 关 | ||||||
| 三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金[注7] | 2,749,890.00 | 166,660.00 | 2,583,230.00 | 与资产相关 | ||||
| 工业企业技术改造综合奖补[注8] | 1,132,333.34 | 66,500.00 | 1,065,833.33 | 与资产相关 | ||||
| 设备购置补助专项资金[注9] | 94,466.66 | 5,200.00 | 89,266.67 | 与资产相关 | ||||
| 工业和信息产业转型升级专项资金[注10] | 400,000.00 | 20,000.00 | 380,000.00 | 与资产相关 | ||||
| 合计 | 21,842,258.99 | 400,000.00 | 1,104,747.10 | 21,137,511.89 |
其他说明：
[注1]系收到的2012年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央基建投资预算（拨款）9,600,000.00元，文件号发改投资[2012]1940号、苏发改投资发[2012]1519号及苏财建[2012]293号。[注2]系收到的2012年度溧阳市工业企业先进装备投资等专项资金补助及奖励69,000.00元，文件号溧经信发[2013]6号。[注3]系收到的省级战略性新兴产业发展专项资金5,000,000.00元，文件号为苏发改高技发[2013]2027号。[注4]系收到三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金260,000.00元,文件号为常财工贸［2015］50号。[注5]系收到2015年省级重点研发专项资金应用技术研发与开发专项资金1,000,000.00元，文件号为苏财教［2015］127号,其中500,000.00元与资产相关的政府补助记入递延收益，与收益相关的政府补助500,000.00元，直接记入当期损益。[注6]系收到电力电缆连接件和GIL扩建项目投资产业转化支持资金10,000,000.00元，文件号为苏中科园管发[2015]39号。[注7]系收到三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金 3,333,200.00元，文件号为溧经信发［2017］17号。[注8]系收到工业企业技术改造综合奖补专项资金 1,330,000.00元，文件号为苏财规[2016]11号。[注9]系收到的设备购置补助专项资金 104,000.00元，文件号为溧经信发[2018]1号。[注10]系收到的2018年度第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金400,000.00元，文件号为苏财工贸［2018］419号。
52、其他非流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他说明：
无
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 100,005,000. | 100,005,000. | |||||
| 00 | 00 |
其他说明：
无
54、其他权益工具
（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
无
（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
单位： 元
| 发行在外的金融工具 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | ||||
| 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | |
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
无其他说明：
无
55、资本公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 | ||
| 合计 | 403,140,633.61 | 403,140,633.61 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
56、库存股
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 股份回购 | 50,498,174.11 | 50,498,174.11 | ||
| 合计 | 50,498,174.11 | 50,498,174.11 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议和2018 年 12月 13 日召开的 2018 年第三次临时股东大会审议通过《关于回购公司股份预案的议案》。公司于 2018 年 12 月26 日披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-114），公司于 2019 年 2 月 28 日披露了《回购股份报告书（修订稿）》（公告编号：2019-028）。公司于 2019 年 1 月 3 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2019-002），2019 年 1 月 24 日披露了《关于回购股份比例每增加 1%暨回购进展公告》（公告编号：2019-009），2019 年1 月 25 日披露了《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购进展公告》（公告编号：2019-010），2019 年 2 月 1 日、2019 年 3 月 1 日、2019年 4 月 1 日、2019 年 5月 6 日及 2019 年 6 月 3 日分别披露了《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2019-011、2019-030、2019-036、2019-039、2019-049）。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：截止 2019 年 6 月 30 日，公司累计通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份 2,209,650 股，占公司总股本的2.2095%，最高成交价为 23.60 元/股，最低成交价为 21.39 元/股，支付的总金额为 50,498,174.11 元（含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案的要求。
57、其他综合收益
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前 | 减：前期计入其他综 | 减：前期计入其 | 减：所得税费用 | 税后归属于母 | 税后归属于少 | |||
| 发生额 | 合收益当期转入损益 | 他综合收益当期转入留存收益 | 公司 | 数股东 |
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无
58、专项储备
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无
59、盈余公积
单位： 元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 | ||
| 合计 | 44,196,737.45 | 44,196,737.45 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
无60、未分配利润
单位： 元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 307,386,134.87 | 273,216,371.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 307,386,134.87 | 273,216,371.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 36,532,128.22 | 43,562,847.88 |
| 应付普通股股利 | 48,897,675.00 | 33,335,000.00 |
| 期末未分配利润 | 295,020,588.09 | 283,444,218.89 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 123,706,154.03 | 60,379,556.13 | 153,467,329.80 | 76,725,307.03 |
| 其他业务 | 1,897,769.18 | 4,013,251.48 | 2,056,068.05 | |
| 合计 | 125,603,923.21 | 60,379,556.13 | 157,480,581.28 | 78,781,375.08 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明无
62、税金及附加
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 307,197.46 | 620,439.02 |
| 教育费附加 | 280,467.96 | 356,767.72 |
| 房产税 | 712,761.68 | 676,139.97 |
| 土地使用税 | 609,664.50 | 509,599.50 |
| 印花税 | 42,182.17 | 76,276.63 |
| 其他税金 | 15,939.37 | 18,950.43 |
| 合计 | 1,968,213.14 | 2,258,173.27 |
其他说明：
无
63、销售费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售人员薪酬 | 2,335,269.43 | 1,956,142.98 |
| 差旅费 | 1,026,333.53 | 255,149.54 |
| 运输费 | 681,289.66 | 620,373.44 |
| 业务招待费 | 1,495,861.33 | 1,051,930.00 |
| 办公费 | 794,011.07 | 789,586.00 |
| 中标服务费及标书费 | 1,633,576.83 | 682,474.50 |
| 销售服务费 | 2,192,829.82 | 870,000.00 |
| 售后服务费 | 593,735.87 | 656,906.91 |
| 其他 | 1,083,118.11 | 158,934.58 |
| 合计 | 11,836,025.65 | 7,041,497.95 |
其他说明：
无
64、管理费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 管理人员薪酬 | 8,365,942.46 | 6,996,944.92 |
| 折旧和摊销 | 3,578,554.32 | 2,987,843.75 |
| 差旅费 | 856,961.65 | 716,009.21 |
| 业务招待费 | 2,600,286.16 | 2,947,908.25 |
| 办公费 | 1,651,610.82 | 1,685,725.04 |
| 各项税费 | 150,309.45 | 143,382.33 |
| 中介服务费 | 532,002.14 | 689,756.00 |
| 其他费用 | 2,132,675.63 | 2,166,510.18 |
| 合计 | 19,868,342.63 | 18,334,079.68 |
其他说明：
65、研发费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员薪酬 | 2,563,092.77 | 2,083,751.10 |
| 折旧和摊销 | 1,088,155.60 | 1,132,833.37 |
| 研发领用材料 | 7,305,874.70 | 1,988,331.96 |
| 产品检测费 | 682,265.62 | 1,412,531.34 |
| 其他费用 | 239,333.50 | 183,672.39 |
| 合计 | 11,878,722.19 | 6,801,120.16 |
其他说明：
无
66、财务费用
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,353,712.53 | 605,374.98 |
| 利息收入 | 257,399.39 | -485,271.71 |
| 手续费 | 56,342.27 | 30,420.96 |
| 汇兑损益 | -55,816.26 | -30,848.74 |
| 合计 | 2,096,839.15 | 119,675.39 |
其他说明：
无
67、其他收益
单位： 元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 2012 年能源自主创新及重点产业振兴和技术改造（能源装备）项目中央基建投资预算（拨款） | 353,330.00 | 353,330.00 |
| 2012 年度溧阳市工业企业先进装备投资等专项资金补助及奖励 | 3,450.00 | 3,450.00 |
| 2013 年省级战略性新兴产业发展专项资金 | 201,607.10 | 201,607.10 |
| 三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 13,000.00 | 13,000.00 |
| 2015 年省级重点研发专项资金应用技术研发与开发 | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 电力电缆连接件和 GIL 扩建项目（高 | 250,000.00 | 250,000.00 |
| 端装备制造业战略性重大项目） | ||
| 三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 166,660.00 | 166,660.00 |
| 工业企业技术改造综合奖补 | 66,500.00 | 66,500.00 |
| 三位一体发展战略促进工业企业转型升级专项资金 | 5,200.00 | 3,466.67 |
| 500kV 整体预制式绝缘接头战略性新兴产业标准化试点 | 150,000.00 | |
| 政府奖励科技创新补贴 | 150,000.00 | |
| 电力电缆件和GIL扩建智能化省级改造 | 20,000.00 | |
| 政府标准化专项补助 | 50,000.00 | |
| 2018年常州市市长质量奖 | 500,000.00 | |
| 2018年园区发展之星 | 20,000.00 | |
| 其他 | 1,764.79 | |
| 合计 | 1,676,511.89 | 1,383,013.77 |
68、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品投资收益 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 合计 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
其他说明：
无
69、净敞口套期收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
70、公允价值变动收益
单位： 元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
71、信用减值损失
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他说明：
无
72、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 9,955,878.82 | -920,671.83 |
| 合计 | 9,955,878.82 | -920,671.83 |
其他说明：
无
73、资产处置收益
单位： 元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 固定资产处置损益 | -10,106.54 | 0.00 |
74、营业外收入
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 603,000.00 | ||
| 其他 | 30,000.07 | 11,628.98 | |
| 合计 | 30,000.07 | 614,628.98 |
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 上市突破奖励 | 天目湖财政和资产管理局 | 奖励 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 600,000.00 | 与收益相关 |
其他说明：
无
75、营业外支出
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 16,883.15 | 386,359.22 | |
| 合计 | 16,883.15 | 386,359.22 |
其他说明：
无
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 5,680,995.73 | 6,948,264.14 |
| 递延所得税费用 | 474,014.40 | 454,154.96 |
| 合计 | 6,155,010.13 | 7,402,419.10 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 43,110,151.15 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 6,466,522.67 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 539,156.43 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 432,498.15 |
| 技术开发费加计扣除 | 432,498.15 |
| 所得税费用 | 6,155,010.13 |
其他说明
无
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 257,559.39 | 485,271.81 |
| 政府补助 | 1,000,027.30 | 903,000.00 |
| 投标及履约保证金净额 | 3,961,806.40 | |
| 其他 | 1,220,395.21 | 10,426,000.00 |
| 备用金借款净额 | 1,397,444.88 | |
| 合计 | 3,875,426.78 | 15,776,078.21 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 办公费 | 2,477,448.76 | 1,325,374.31 |
| 差旅交通费 | 2,724,017.77 | 983,296.64 |
| 运输费 | 716,529.26 | 711,714.57 |
| 业务招待费 | 4,096,147.49 | 3,999,838.25 |
| 水电费 | 1,444,728.42 | 1,317,394.68 |
| 咨询服务费 | 2,130,571.54 | 870,000.00 |
| 中标服务及标书费 | 714,450.00 | 682,474.50 |
| 备用金借款净支出 | 4,074,693.56 | |
| 其他 | 520,692.92 | 557,369.31 |
| 投标及履约保证金净支出 | 7,474,527.05 | |
| 合计 | 22,299,113.21 | 14,522,155.82 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
无
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助收入 | 104,000.00 | |
| 保本理财 | 350,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 其他 | 2,743.46 | |
| 合计 | 350,000,000.00 | 300,106,743.46 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 保本理财 | 350,006,889.60 | 350,000,000.00 |
| 合计 | 350,006,889.60 | 350,000,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
无
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 回购股份 | 50,498,174.11 | |
| 合计 | 50,498,174.11 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 36,955,141.02 | 44,056,000.29 |
| 加：资产减值准备 | -9,955,878.82 | 920,671.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 8,884,163.36 | 8,671,573.40 |
| 使用权资产折旧 | 481,381.81 | |
| 无形资产摊销 | 1,996,481.45 | 461,211.19 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,630,473.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 5,438.20 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,297,896.27 | 574,526.24 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -13,898,525.74 | -6,623,147.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 474,014.40 | 410,955.24 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -10,363,459.47 | -11,009,761.16 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 15,742,252.56 | -18,999,357.31 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -6,524,839.80 | -51,379,575.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,088,627.04 | -31,280,991.70 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 51,307,894.66 | 22,013,288.65 |
| 减：现金的期初余额 | 57,443,734.94 | 52,648,964.30 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -6,135,840.28 | -30,635,675.65 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
| 金额 | |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
其他说明：
无
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 51,307,894.66 | 57,443,734.94 |
| 其中：库存现金 | 101,219.07 | 51,962.59 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 51,206,675.59 | 57,391,772.35 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 51,307,894.66 | 57,443,734.94 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 4,088,835.67 | 银行承兑汇票保证金、保函保证金 |
| 合计 | 4,088,835.67 | -- |
其他说明：
无
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位： 元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 339,463.19 | 6.8747 | 2,333,707.60 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 111,265.00 | 6.8747 | 764,913.50 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
无
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
无
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
85、其他
无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
其他说明：
不适用
（2）合并成本及商誉
单位： 元
| 合并成本 |
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
不适用大额商誉形成的主要原因：
不适用其他说明：
不适用
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
不适用企业合并中承担的被购买方的或有负债：
不适用其他说明：
不适用
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明不适用
（6）其他说明
不适用
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收 | 合并当期期初至合并日被合并方的净 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
| 入 | 利润 |
其他说明：
不适用
（2）合并成本
单位： 元
| 合并成本 |
或有对价及其变动的说明：
不适用其他说明：
不适用
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
| 合并日 | 上期期末 | |
企业合并中承担的被合并方的或有负债：
不适用其他说明：
不适用
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：
不适用
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
不适用
6、其他
不适用
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 郑州 | 郑州 | 电力工程设计 | 85.00% | 购买 | |
| 溧阳市常瑞电力科技有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 销售 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏凌瑞电力 | 溧阳 | 溧阳 | 生产、销售 | 51.00% | 设立 | |
| 科技有限公司 | ||||||
| 江苏安靠创业投资有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 投资、信息咨询 | 100.00% | 设立 | |
| 江苏安云创业投资有限公司 | 溧阳 | 溧阳 | 投资、信息咨询 | 51.00% | 设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
公司在子公司的持股比例与表决权比例相同。持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
不适用确定公司是代理人还是委托人的依据：
不适用其他说明：
不适用
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 15.00% | 423,012.80 | 2,120,608.28 |
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用其他说明：
不适用
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 88,608,881.51 | 3,301,156.54 | 91,910,038.05 | 78,117,597.18 | 78,117,597.18 | 70,599,132.39 | 3,316,942.14 | 73,916,074.53 | 62,598,771.32 | 62,598,771.32 | ||
单位： 元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 17,936,907.77 | 2,847,870.00 | 2,847,870.00 | 504,008.99 | 31,017,566.70 | 3,308,304.33 | 3,308,304.33 | -1,648,236.17 |
其他说明：
无
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
无
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
无其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
无
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
其他说明无
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
| 直接 | 间接 | ||||
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
无
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位： 元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
不适用
5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析不适用
6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策不适用
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
不适用
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
不适用
9、其他
不适用
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
本企业的母公司情况的说明无本企业最终控制方是陈晓晖、陈晓凌及陈晓鸣。其他说明：
1、本公司实际控制人为陈晓晖、陈晓凌及陈晓鸣；
2、陈晓晖、陈晓凌及陈晓鸣为兄弟关系。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
其他说明无
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
其他说明无
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
关联托管/承包情况说明无本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
关联管理/出包情况说明无
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
单位： 元
| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
本公司作为承租方：
单位： 元
| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
关联租赁情况说明无
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
本公司作为被担保方
单位： 元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈晓鸣、陈晓晖、陈晓凌 | 150,000,000.00 | 2018年05月11日 | 2020年05月10日 | 否 |
| 陈晓晖、陈晓凌 | 100,000,000.00 | 2018年12月01日 | 2019年12月02日 | 否 |
| 陈晓晖 袁园 | 80,000,000.00 | 2018年12月15日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 陈晓晖 陈晓凌 | 200,000,000.00 | 2019年07月09日 | 2019年12月14日 | 否 |
| 陈晓晖 陈晓凌 | 200,000,000.00 | 2019年01月16日 | 2020年01月16日 | 否 |
关联担保情况说明
无
（5）关联方资金拆借
单位： 元
| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
| 拆入 | ||||
| 拆出 | ||||
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 1,651,062.43 | 1,310,639.52 |
（8）其他关联交易
无
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
（2）应付项目
单位： 元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
7、关联方承诺
无
8、其他
无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
公司不存在需要披露的重要或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
2、利润分配情况
单位： 元
3、销售退回
无
4、其他资产负债表日后事项说明
无
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
（2）未来适用法
| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
2、债务重组
不适用
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
不适用
（2）其他资产置换
不适用
4、年金计划
不适用
5、终止经营
单位： 元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
其他说明不适用
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
不适用
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
| 项目 | 分部间抵销 | 合计 |
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
不适用
（4）其他说明
不适用
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
不适用
8、其他
不适用
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 209,858,387.56 | 100.00% | 27,965,255.20 | 13.33% | 181,893,132.36 | 253,107,977.31 | 100.00% | 35,951,325.06 | 14.20% | 217,156,652.25 |
| 其中： | ||||||||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 209,858,387.56 | 100.00% | 27,965,255.20 | 13.33% | 181,893,132.36 | 253,107,977.31 | 100.00% | 35,951,325.06 | 14.20% | 217,156,652.25 |
| 合计 | 209,858,387.56 | 100.00% | 27,965,255.20 | 13.33% | 181,893,132.36 | 253,107,977.31 | 100.00% | 35,951,325.06 | 14.20% | 217,156,652.25 |
按单项计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
按组合计提坏账准备： 27,965,255.20
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 156,420,480.22 | 7,821,024.01 | 5.00% |
| 1-2年 | 30,938,099.92 | 3,093,809.99 | 10.00% |
| 2-3年 | 10,898,772.44 | 5,449,386.22 | 50.00% |
| 3-4年 | 8,171,503.11 | 8,171,503.11 | 100.00% |
| 4-5年 | 1,892,949.58 | 1,892,949.58 | 100.00% |
| 5年以上 | 1,536,582.29 | 1,536,582.29 | 100.00% |
| 合计 | 209,858,387.56 | 27,965,255.20 | -- |
确定该组合依据的说明：
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征。
按组合计提坏账准备：
单位： 元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 156,420,480.22 |
| 1年以内 | 156,420,480.22 |
| 1至2年 | 30,938,099.92 |
| 2至3年 | 10,898,772.44 |
| 3年以上 | 11,601,034.98 |
| 3至4年 | 8,171,503.11 |
| 4至5年 | 1,892,949.58 |
| 5年以上 | 1,536,582.29 |
| 合计 | 209,858,387.56 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
| 应收账款 | 7,000.00 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 青岛汉缆股份有限公司 | 货款 | 7,000.00 | 质量纠纷 | 内部审批 | 否 |
| 合计 | -- | 7,000.00 | -- | -- | -- |
应收账款核销说明：
无
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为86,956,670.74元，占应收账款期末余额合计数的比例为41.44%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为6,950,838.24元。
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
无
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
无其他说明：
无
2、其他应收款
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 11,157,945.43 | 5,982,399.20 |
| 合计 | 11,157,945.43 | 5,982,399.20 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要逾期利息
| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
其他说明：
无3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
2）重要的账龄超过1年的应收股利
单位： 元
| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
无
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 备用金借款 | 2,404,974.82 | 1,672,444.99 |
| 保证金及押金 | 6,222,184.58 | 6,123,973.56 |
| 往来款 | 3,823,085.60 | |
| 其他 | 625,051.46 | |
| 合计 | 12,450,245.00 | 8,421,470.01 |
2）坏账准备计提情况
单位： 元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2019年1月1日余额 | 2,439,070.81 | 2,439,070.81 | ||
| 2019年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期转回 | 1,146,771.24 | 1,146,771.24 | ||
| 2019年6月30日余额 | 1,292,299.57 | 1,292,299.57 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 11,347,366.21 |
| 1年以内 | 11,347,366.21 |
| 1至2年 | 320,706.58 |
| 2至3年 | 178,623.21 |
| 3年以上 | 603,549.00 |
| 3至4年 | 180,000.00 |
| 4至5年 | 84,169.00 |
| 5年以上 | 339,380.00 |
| 合计 | 12,450,245.00 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况：
单位： 元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |
| 计提 | 收回或转回 | |||
| 本期计提其他应收款坏账准备 | 2,439,070.81 | 1,146,771.24 | 1,292,299.57 | |
| 合计 | 2,439,070.81 | 1,146,771.24 | 1,292,299.57 | |
本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备：以组合为基础计量预期信用损失，本公司按照相应的账龄信用风险特征组合预计信用损失计提比例。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
无
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
| 项目 | 核销金额 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
其他应收款核销说明：
无5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 往来款 | 3,823,085.60 | 1年以内 | 30.71% | 191,154.28 |
| 溧阳濑江新城建设发展有限公司 | 履约保证金 | 1,950,550.00 | 1年以内 | 15.67% | 97,527.50 |
| 南方电网物资有限公司 | 年度投标保证金 | 1,200,000.00 | 1年以内 | 9.64% | 60,000.00 |
| 国网江苏招标有限公司 | 年度投标保证金 | 400,000.00 | 1年以内 | 3.21% | 20,000.00 |
| 广东电网物资有限公司 | 年度投标保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 1.61% | 10,000.00 |
| 合计 | -- | 7,573,635.60 | -- | 60.83% | 378,681.78 |
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
无
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
无8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额无其他说明：
无
3、长期股权投资
单位： 元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 44,638,267.03 | 44,638,267.03 | 43,638,267.03 | 43,638,267.03 | ||
| 合计 | 44,638,267.03 | 44,638,267.03 | 43,638,267.03 | 43,638,267.03 | ||
（1）对子公司投资
单位： 元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 江苏安靠创业投资有限公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||
| 河南安靠电力工程设计有限公司 | 18,638,267.03 | 18,638,267.03 | |||||
| 溧阳市常瑞电力科技有 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | |||||
| 限公司 | |||||||
| 江苏凌瑞电力科技有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||
| 合计 | 43,638,267.03 | 1,000,000.00 | 44,638,267.03 |
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
（3）其他说明
无
4、营业收入和营业成本
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 94,853,503.92 | 49,642,565.65 | 122,416,658.12 | 61,204,280.75 |
| 其他业务 | 1,897,769.18 | 8,420,601.22 | 6,461,940.59 | |
| 合计 | 96,751,273.10 | 49,642,565.65 | 130,837,259.34 | 67,666,221.34 |
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
无
5、投资收益
单位： 元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 理财产品投资收益 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
| 合计 | 13,898,525.74 | 6,623,147.94 |
6、其他
无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -10,106.54 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,706,511.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 13,898,525.74 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,883.08 | |
| 减：所得税影响额 | 2,338,792.64 | |
| 少数股东权益影响额 | 185.48 | |
| 合计 | 13,239,069.89 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 4.22% | 0.3736 | 0.3736 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.69% | 0.2382 | 0.2382 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称不适用
4、其他
不适用
第十一节 备查文件目录
一、载有法定代表人签名的公司2019年半年度报告文本原件；
二、载有单位法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
三、其他有关资料。
以上文件均完整备置于公司董事会办公室。