广州尚品宅配家居股份有限公司
2021年第一季度报告
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李连柱、主管会计工作负责人张启枝及会计机构负责人(会计主管人员)余丽坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 1,407,395,503.41 | 669,295,520.58 | 110.28% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,913,024.42 | -155,578,770.48 | 105.09% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -7,411,751.03 | -167,640,337.28 | 95.58% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -807,110,370.23 | -1,073,693,092.01 | 24.83% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.04 | -0.79 | 105.04% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.04 | -0.78 | 105.11% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.23% | -4.52% | 4.75% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 5,876,268,186.27 | 6,239,433,209.45 | -5.82% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,512,941,543.40 | 3,505,028,518.98 | 0.23% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -163,713.19 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 13,729,362.67 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,413,980.01 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -359,939.22 | |
| 减：所得税影响额 | 3,300,181.16 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -5,266.34 | |
| 合计 | 15,324,775.45 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 4,885 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 李连柱 | 境内自然人 | 23.49% | 46,659,935 | 34,994,951 | 质押 | 5,640,000 |
| 周淑毅 | 境内自然人 | 8.81% | 17,493,996 | 13,120,497 | 质押 | 3,700,000 |
| 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 8.72% | 17,323,837 | |||
| 彭劲雄 | 境内自然人 | 8.72% | 17,320,185 | 12,990,139 | 质押 | 6,580,000 |
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 8.71% | 17,302,985 | |||
| 付建平 | 境内自然人 | 4.40% | 8,746,535 | 6,559,901 | ||
| 李钜波 | 境内自然人 | 3.84% | 7,621,995 | 质押 | 3,150,000 | |
| JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 境外法人 | 3.57% | 7,092,134 | |||
| UBS AG | 境外法人 | 2.00% | 3,973,121 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.96% | 3,903,504 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙） | 17,323,837 | 人民币普通股 | 17,323,837 | |||
| 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 17,302,985 | 人民币普通股 | 17,302,985 | |||
| 李连柱 | 11,664,984 | 人民币普通股 | 11,664,984 | |||
| 李钜波 | 7,621,995 | 人民币普通股 | 7,621,995 | |||
| JPMORGAN CHASE | 7,092,134 | 人民币普通股 | 7,092,134 | |||
| BANK,NATIONAL ASSOCIATION | |||
| 周淑毅 | 4,373,499 | 人民币普通股 | 4,373,499 |
| 彭劲雄 | 4,330,046 | 人民币普通股 | 4,330,046 |
| UBS AG | 3,973,121 | 人民币普通股 | 3,973,121 |
| 中国工商银行股份有限公司－东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金 | 3,903,504 | 人民币普通股 | 3,903,504 |
| 招商银行股份有限公司－东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 3,799,222 | 人民币普通股 | 3,799,222 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中李连柱和周淑毅为一致行动人，深圳市达晨财信创业投资管理有限公司和天津达晨创富股权投资基金中心（有限合伙）为一致行动人，其他股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表分析
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
| 交易性金融资产 | 237,000,000.00 | 1,127,000,000.00 | -78.97% | 受赎回理财产品影响所致 |
| 应收票据 | 32,599,907.26 | 21,193,350.35 | 53.82% | 受以票据形式收回货款增加影响所致 |
| 预付款项 | 83,827,803.28 | 60,822,755.13 | 37.82% | 受为二季度正常经营预付货款等增加所致 |
| 其他流动资产 | 71,705,815.15 | 125,808,258.94 | -43.00% | 本期赎回理财产品所致 |
| 其他非流动资产 | 5,234,757.61 | 43,937,592.11 | -88.09% | 主要是成都维尚获取土地证，转为无形资产所致 |
| 使用权资产 | 380,718,610.53 | 100.00% | 本期执行新租赁准则列示可在租赁期内使用租赁资产的权利所致 | |
| 短期借款 | 16,538,703.62 | 28,010,167.83 | -40.95% | 受短期借款到期本期已偿还所致 |
| 应付账款 | 383,743,281.45 | 691,332,492.17 | -44.49% | 本期支付上年未付货款所致 |
| 合同负债 | 915,553,197.87 | 1,308,432,543.02 | -30.03% | 结转期初已收客户合同款、本期交付商品及劳务收入增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 30,784,465.88 | 115,419,681.43 | -73.33% | 本期支付完毕上期末工资所致 |
| 应交税费 | 36,099,955.90 | 54,023,528.27 | -33.18% | 本期支付上期应交税费所致 |
| 长期借款 | 205,597,250.17 | 111,367,643.44 | 84.61% | 本期增加无锡维尚、成都维尚生产建设项目专门借款所致 |
| 租赁负债 | 380,718,610.53 | 100.00% | 本期执行新租赁准则列示租赁期尚未支付的租赁付款额所致 |
2、利润表分析
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 增减比例 | 变动原因 |
| 营业收入 | 1,407,395,503.41 | 669,295,520.58 | 110.28% | 本期公司生产经营正常，销售业绩增长所致 |
| 营业成本 | 908,082,498.44 | 440,084,243.32 | 106.34% | 本期公司生产经营正常，销售收入增长所致 |
| 税金及附加 | 11,530,969.45 | 4,386,771.33 | 162.86% | 本期公司生产经营正常，销售收入增长所致 |
| 管理费用 | 101,063,556.12 | 67,883,613.95 | 48.88% | 本期公司生产经营正常，各项费用开支增加所致 |
| 其他收益 | 14,891,920.08 | 8,418,912.32 | 76.89% | 本期收到与日常经营相关的政府补助增加所致 |
| 投资收益 | 5,669,423.96 | 9,206,838.98 | -38.42% | 本期购买银行理财产品减少所致 |
| 营业外收入 | 529,105.98 | 85,738.89 | 517.11% | 本期收到违约金增加所致 |
| 营业外支出 | 889,045.20 | 2,858,615.48 | -68.90% | 本期捐赠支出减少所致 |
| 所得税费用 | 3,640,997.65 | -39,191,625.76 | 109.29% | 本期公司生产经营正常，利润增加所致 |
3、现金流量表分析
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 变动比率 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807,110,370.23 | -1,073,693,092.01 | 24.83% | 本期公司生产经营正常，销售业绩增长所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 787,238,386.16 | 263,625,070.16 | 198.62% | 本期受赎回理财产品增加，购买减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,899,032.91 | -5,085,138.83 | 1690.89% | 本期增加无锡维尚、成都维尚生产建设项目专门借款所致 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司实现营业收入140,739.55万元，同比增长110.28%；实现归属于上市公司股东净利润791.30万元，同比增长105.09%。公司经营业绩的增长，主要是因为公司严格执行2021年度经营计划，持续推进自营城市五大业务模块工作，招大商开大店并助力加盟商转型整装。主要表现在如下方面：
1、公司持续推进自营城市五大业务模块工作，提升自营城市市场占有率
公司在自营城市持续推进“直营门店”“直销O2O”“自营加盟”“拓展（拎包）”“整装（全案）”五大业务模块工作。报告期内，广州、佛山、成都、南京四地的自营圣诞鸟整装开工数374个，交付数509个。自营整装渠道收入（全口径，
含家具配套）达成约9,671万元。随着未来自营城市整装业务的逐步开放，自营整装将展现出更大的发展空间。
2、公司执行招大商开大店的招商策略，加强市场支持，帮助加盟商转型整装
公司通过倾斜资源等方式支持新老商开大店，同时吸引一些具有装修类背景的企业成为加盟商，将公司自营城市五大业务模块运作模式复制给大店加盟商，帮助加盟商打造新的整装模式；同时公司加大了市场支持，对加盟商进行分类分省驱动支持。报告期末，公司加盟店总数已达2238家，其中自营城市加盟店已到244家；报告期内，公司实现加盟营业收入6.84亿元，同比增长约102%。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大供应商采购金额（万元） | 11,297.21 | 7,420.73 | 52.24% |
| 前5大供应商采购金额占当期采购总额的比例 | 18.78% | 20.74% | -1.96% |
注：报告期内公司前五大供应商采购金额发生变化，主要是由于本期生产经营正常而导致公司采购需求的变化，公司不存在依赖单个供应商的情况。2021年第一季度公司前五大供应商的变化不会对公司未来经营产生重大影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前5大客户销售金额（万元） | 5,035.11 | 2,666.72 | 88.81% |
| 前5大客户销售金额占当期营业收入总额的比例 | 3.58% | 3.98% | -0.40% |
注：报告期内公司前五大客户销售金额发生变化，主要是由于本期生产经营正常及消费者订购需求的变化，公司不存在依赖单个客户的情况。2021年第一季度公司前五大客户的变化不会对公司未来经营产生重大影响。年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司2021年度经营计划未发生重大变化，年度经营计划得到有效执行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司经营过程中可能面对的重大风险，请投资者注意阅读2020年年度报告中第四节第九条公司未来发展的展望章节中对公司风险提示的相关内容。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 类型 | ||||||
| 2021年01月11日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 花旗,Capital Group, Green Court, Invesco, Schroders, Kadensa, MLP, Fountain CPT,Boscam,Point72,长城资管，Tong Ben Touzi | 主要就今年业务展望、开店计划、整装产品的特点等进行讨论 | 花旗电话会议，详见公司在深交所互动易尚品宅配专网的“投资者关系”栏目上披露的《2021年1月11日投资者接待活动记录表》 |
| 2021年01月15日 | 网络会议 | 其他 | 机构 | J.P. Morgan，Ivy Investment，Nuveen Asset，Deutsche Asset HK, Apah Capital，Kontiki Capital, Oaktree Capital, Pinpoint Asset | 主要就行业特点、公司核心竞争力、整装对定制家具行业的影响等进行讨论 | 摩根大通电话会议，详见公司在深交所互动易尚品宅配专网的“投资者关系”栏目上披露的《2021年1月15日投资者接待活动记录表》 |
| 2021年01月31日 | 电话会议 | 电话沟通 | 机构 | 东方证券资管、和谐汇一资产、国泰基金、中信资本、中欧基金、兴业基金、星石投资、易方达基金、天弘基金、汇添富基金、泰康资产、上投摩根基金、广发基金、博时基金、农银汇理基金、摩根士丹利华鑫基金、永赢基金、太平基金、平安基金、新华资产、建信养老、建信保险、前海人寿保险、浦银安盛基金、光大保德信基金、兴聚投资、竣弘投资、惠正投资、西部利得基金、合煦智远基金、德邦基金、博道基金、华银天夏基金、安中基金、青骊投资、上海铸山投资、景熙资产、西藏中平私募、西藏源乘投资、天津易鑫安资产、信达证券自营、弘尚资产、辰翔投资、坤易投资、中泰金控投资、磐厚动量（上海）资本、上海电气集团财务有限责任公司、上海鸿网供应链股份有限公司、中银国际证券自营、裕晋投资、涌峰投资、爱智资产、国泰君安证券、申万宏源证券、广发证券、长江证券、浙商证券、招商证券、中信证券、中信建投证券、国金证券、安信证券、中银国际证券、中泰证券、中金公司、长城证券、光大证券、东北证券、国盛证券、兴业证券、新时代证券、首创证券、华泰证券、华创证券、华安证券、红塔证券、海通证券、国信证券、东方证券、花旗、UBS、 | 主要就2020年业绩变动原因、2021年展望、公司渠道布局、自营城市布局整装等进行讨论 | 国泰君安电话会议，详见公司在深交所互动易尚品宅配专网的“投资者关系”栏目上披露的《2021年1月31日投资者接待活动记录表》 |
| KontikiCapital、Green Court Capital | ||||||
| 2021年03月02日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、中欧基金、博道基金、诺安基金、金鹰基金、泰康资产、摩根士丹利、华鑫基金、前海人寿、鹏扬基金、西部利得基金、万家基金 | 主要就全面转型整装的内在逻辑、具体安排、施工质量的管控等进行讨论 | 详见公司在深交所互动易尚品宅配专网的“投资者关系”栏目上披露的《2021年3月2日投资者接待活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州尚品宅配家居股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,090,999,553.53 | 1,039,471,516.47 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 237,000,000.00 | 1,127,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 32,599,907.26 | 21,193,350.35 |
| 应收账款 | 106,388,633.16 | 99,053,509.64 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 83,827,803.28 | 60,822,755.13 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 60,690,483.66 | 57,165,017.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 942,745,312.83 | 944,388,747.19 |
| 合同资产 | 1,771,903.99 | 1,771,903.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 71,705,815.15 | 125,808,258.94 |
| 流动资产合计 | 2,627,729,412.86 | 3,476,675,059.17 |
| 非流动资产： |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 11,705,722.16 | 11,450,278.21 |
| 其他权益工具投资 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,782,858,571.49 | 1,749,795,819.57 |
| 在建工程 | 348,065,570.85 | 270,725,509.89 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 380,718,610.53 | |
| 无形资产 | 525,509,996.90 | 480,743,057.09 |
| 开发支出 | 75,400,051.06 | 88,267,255.07 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 55,423,022.03 | 56,696,930.08 |
| 递延所得税资产 | 62,572,470.78 | 60,091,708.26 |
| 其他非流动资产 | 5,234,757.61 | 43,937,592.11 |
| 非流动资产合计 | 3,248,538,773.41 | 2,762,758,150.28 |
| 资产总计 | 5,876,268,186.27 | 6,239,433,209.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 16,538,703.62 | 28,010,167.83 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 383,743,281.45 | 691,332,492.17 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 915,553,197.87 | 1,308,432,543.02 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 30,784,465.88 | 115,419,681.43 |
| 应交税费 | 36,099,955.90 | 54,023,528.27 |
| 其他应付款 | 208,211,702.38 | 195,057,692.16 |
| 其中：应付利息 | 257,836.75 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 119,021,915.73 | 163,444,684.81 |
| 流动负债合计 | 1,709,953,222.83 | 2,555,720,789.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 205,597,250.17 | 111,367,643.44 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 380,718,610.53 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,026,044.04 | 42,010,028.69 |
| 递延所得税负债 | 25,017,365.42 | 25,275,448.83 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 654,359,270.16 | 178,653,120.96 |
| 负债合计 | 2,364,312,492.99 | 2,734,373,910.65 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,675,000.00 | 198,675,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 资本公积 | 1,500,773,022.96 | 1,500,773,022.96 |
| 减：库存股 | 49,998,642.09 | 49,998,642.09 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,989,233.04 | 84,989,233.04 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,778,502,929.49 | 1,770,589,905.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,512,941,543.40 | 3,505,028,518.98 |
| 少数股东权益 | -985,850.12 | 30,779.82 |
| 所有者权益合计 | 3,511,955,693.28 | 3,505,059,298.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,876,268,186.27 | 6,239,433,209.45 |
法定代表人：李连柱 主管会计工作负责人：张启枝 会计机构负责人：余丽坚
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 239,252,758.57 | 170,736,999.74 |
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 34,499,048.63 | 16,251,934.16 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 299,716,177.91 | 414,271,560.98 |
| 其他应收款 | 773,224,086.59 | 685,481,724.06 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 2,579,838.19 | 3,477,095.74 |
| 合同资产 | 517,574.10 | 517,574.10 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 110,433.96 | 97,358.49 |
| 流动资产合计 | 1,349,899,917.95 | 1,385,834,247.27 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,641,047,765.00 | 1,639,047,765.00 |
| 其他权益工具投资 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 5,044,993.15 | 5,360,511.71 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 52,439,784.97 | |
| 无形资产 | 1,461,155.66 | 1,715,799.17 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 9,183,719.59 | 11,838,968.87 |
| 递延所得税资产 | 1,447,966.67 | 1,184,219.05 |
| 其他非流动资产 | 190,179.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,711,675,385.04 | 1,660,387,443.04 |
| 资产总计 | 3,061,575,302.99 | 3,046,221,690.31 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,310,694.22 | 33,577,370.59 |
| 应付账款 | 332,756,169.15 | 31,349,488.46 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 160,248,271.28 | 364,548,046.29 |
| 应付职工薪酬 | 15,143,725.01 | 22,758,857.90 |
| 应交税费 | 7,272,333.32 | 9,947,452.42 |
| 其他应付款 | 343,355,663.84 | 428,423,442.19 |
| 其中：应付利息 |
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 20,832,275.27 | 46,695,883.79 |
| 流动负债合计 | 890,919,132.09 | 937,300,541.64 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 52,439,784.97 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 52,439,784.97 | |
| 负债合计 | 943,358,917.06 | 937,300,541.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 198,675,000.00 | 198,675,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,500,773,022.96 | 1,500,773,022.96 |
| 减：库存股 | 49,998,642.09 | 49,998,642.09 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 84,989,233.04 | 84,989,233.04 |
| 未分配利润 | 383,777,772.02 | 374,482,534.76 |
| 所有者权益合计 | 2,118,216,385.93 | 2,108,921,148.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,061,575,302.99 | 3,046,221,690.31 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,407,395,503.41 | 669,295,520.58 |
| 其中：营业收入 | 1,407,395,503.41 | 669,295,520.58 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,413,972,192.81 | 881,511,699.19 |
| 其中：营业成本 | 908,082,498.44 | 440,084,243.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,530,969.45 | 4,386,771.33 |
| 销售费用 | 353,529,408.35 | 339,143,472.34 |
| 管理费用 | 101,063,556.12 | 67,883,613.95 |
| 研发费用 | 43,213,596.71 | 33,415,566.28 |
| 财务费用 | -3,447,836.26 | -3,401,968.03 |
| 其中：利息费用 | 19,768.07 | |
| 利息收入 | 3,548,934.72 | 2,728,315.23 |
| 加：其他收益 | 14,891,920.08 | 8,418,912.32 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,669,423.96 | 9,206,838.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,923,610.10 | 2,029,762.66 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -163,713.19 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,897,331.35 | -192,560,664.65 |
| 加：营业外收入 | 529,105.98 | 85,738.89 |
| 减：营业外支出 | 889,045.20 | 2,858,615.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,537,392.13 | -195,333,541.24 |
| 减：所得税费用 | 3,640,997.65 | -39,191,625.76 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,896,394.48 | -156,141,915.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,896,394.48 | -156,141,915.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 7,913,024.42 | -155,578,770.48 |
| 2.少数股东损益 | -1,016,629.94 | -563,145.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,896,394.48 | -156,141,915.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,913,024.42 | -155,578,770.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,016,629.94 | -563,145.00 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | -0.79 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | -0.78 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李连柱 主管会计工作负责人：张启枝 会计机构负责人：余丽坚
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 560,653,513.18 | 274,999,997.64 |
| 减：营业成本 | 431,036,468.85 | 217,391,244.20 |
| 税金及附加 | 1,860,480.77 | 885,843.70 |
| 销售费用 | 99,099,050.00 | 66,263,065.87 |
| 管理费用 | 14,410,475.38 | 10,095,985.82 |
| 研发费用 | 6,165,961.48 | 4,054,944.72 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 财务费用 | -289,866.38 | -277,105.31 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 427,832.68 | 336,618.17 |
| 加：其他收益 | 4,645,500.00 | 228,270.84 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 309,783.62 | 720,320.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,054,990.49 | 1,817,818.27 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 14,831.21 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 12,286,067.42 | -20,647,571.76 |
| 加：营业外收入 | 419,467.73 | 2,579.29 |
| 减：营业外支出 | 114,711.24 | 2,409,787.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,590,823.91 | -23,054,779.59 |
| 减：所得税费用 | 3,295,586.65 | -5,751,690.71 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,295,237.26 | -17,303,088.88 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,295,237.26 | -17,303,088.88 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,295,237.26 | -17,303,088.88 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,105,180,679.21 | 534,912,675.87 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,132,908.86 | 355,298.51 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,339,827.29 | 28,413,054.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,132,653,415.36 | 563,681,028.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,045,212,435.56 | 924,145,248.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 511,446,530.38 | 394,093,862.07 |
| 支付的各项税费 | 90,987,625.08 | 109,119,073.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 292,117,194.57 | 210,015,937.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,939,763,785.59 | 1,637,374,120.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -807,110,370.23 | -1,073,693,092.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 6,083,372.13 | 9,759,249.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 164,180.00 | 535,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,119,700,000.00 | 2,351,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,125,947,552.13 | 2,361,294,249.30 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,009,165.97 | 113,669,179.14 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,179,700,000.00 | 1,984,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,338,709,165.97 | 2,097,669,179.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 787,238,386.16 | 263,625,070.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 94,229,606.73 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 94,229,606.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,471,464.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,859,109.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,085,138.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,330,573.82 | 5,085,138.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 80,899,032.91 | -5,085,138.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 458,837.71 | 1,044,547.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 61,485,886.55 | -814,108,612.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,014,630,442.92 | 1,516,260,842.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,076,116,329.47 | 702,152,230.12 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,404,158.98 | 210,350,192.00 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 299,538,282.74 | 8,172,362.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 695,942,441.72 | 218,522,554.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,552,650.06 | 235,155,938.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,618,433.03 | 50,677,276.97 |
| 支付的各项税费 | 21,345,021.99 | 20,378,810.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 548,738,720.31 | 129,960,912.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 717,254,825.39 | 436,172,938.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,312,383.67 | -217,650,383.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 327,924.01 | 763,539.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,925.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 95,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 95,357,849.01 | 455,763,539.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 455,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,000,000.00 | 455,000,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 93,357,849.01 | 763,539.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 72,045,465.34 | -216,886,843.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 167,207,293.23 | 458,213,489.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 239,252,758.57 | 241,326,646.09 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,039,471,516.47 | 1,039,471,516.47 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,127,000,000.00 | 1,127,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 21,193,350.35 | 21,193,350.35 | |
| 应收账款 | 99,053,509.64 | 99,053,509.64 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 60,822,755.13 | 60,822,755.13 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 57,165,017.46 | 57,165,017.46 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 944,388,747.19 | 944,388,747.19 | |
| 合同资产 | 1,771,903.99 | 1,771,903.99 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 125,808,258.94 | 125,808,258.94 | |
| 流动资产合计 | 3,476,675,059.17 | 3,476,675,059.17 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 11,450,278.21 | 11,450,278.21 | |
| 其他权益工具投资 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 1,749,795,819.57 | 1,749,795,819.57 | |
| 在建工程 | 270,725,509.89 | 270,725,509.89 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 431,805,527.97 | 431,805,527.97 | |
| 无形资产 | 480,743,057.09 | 480,743,057.09 | |
| 开发支出 | 88,267,255.07 | 88,267,255.07 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 56,696,930.08 | 56,696,930.08 | |
| 递延所得税资产 | 60,091,708.26 | 60,091,708.26 | |
| 其他非流动资产 | 43,937,592.11 | 43,937,592.11 | |
| 非流动资产合计 | 2,762,758,150.28 | 3,194,563,678.25 | 431,805,527.97 |
| 资产总计 | 6,239,433,209.45 | 6,671,238,737.42 | 431,805,527.97 |
| 流动负债： |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 短期借款 | 28,010,167.83 | 28,010,167.83 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 691,332,492.17 | 691,332,492.17 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 1,308,432,543.02 | 1,308,432,543.02 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 115,419,681.43 | 115,419,681.43 | |
| 应交税费 | 54,023,528.27 | 54,023,528.27 | |
| 其他应付款 | 195,057,692.16 | 195,057,692.16 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 163,444,684.81 | 163,444,684.81 | |
| 流动负债合计 | 2,555,720,789.69 | 2,555,720,789.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 111,367,643.44 | 111,367,643.44 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 431,805,527.97 | 431,805,527.97 | |
| 长期应付款 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 42,010,028.69 | 42,010,028.69 | |
| 递延所得税负债 | 25,275,448.83 | 25,275,448.83 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 178,653,120.96 | 610,458,648.93 | 431,805,527.97 |
| 负债合计 | 2,734,373,910.65 | 3,166,179,438.62 | 431,805,527.97 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 198,675,000.00 | 198,675,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,500,773,022.96 | 1,500,773,022.96 | |
| 减：库存股 | 49,998,642.09 | 49,998,642.09 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,989,233.04 | 84,989,233.04 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 1,770,589,905.07 | 1,770,589,905.07 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,505,028,518.98 | 3,505,028,518.98 | |
| 少数股东权益 | 30,779.82 | 30,779.82 | |
| 所有者权益合计 | 3,505,059,298.80 | 3,505,059,298.80 | |
| 负债和所有者权益总计 | 6,239,433,209.45 | 6,671,238,737.42 | 431,805,527.97 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 170,736,999.74 | 170,736,999.74 | |
| 交易性金融资产 | 95,000,000.00 | 95,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 16,251,934.16 | 16,251,934.16 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 414,271,560.98 | 414,271,560.98 | |
| 其他应收款 | 685,481,724.06 | 685,481,724.06 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,477,095.74 | 3,477,095.74 | |
| 合同资产 | 517,574.10 | 517,574.10 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 97,358.49 | 97,358.49 | |
| 流动资产合计 | 1,385,834,247.27 | 1,385,834,247.27 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,639,047,765.00 | 1,639,047,765.00 | |
| 其他权益工具投资 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 5,360,511.71 | 5,360,511.71 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 60,743,424.69 | 60,743,424.69 | |
| 无形资产 | 1,715,799.17 | 1,715,799.17 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 11,838,968.87 | 11,838,968.87 | |
| 递延所得税资产 | 1,184,219.05 | 1,184,219.05 | |
| 其他非流动资产 | 190,179.24 | 190,179.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,660,387,443.04 | 1,721,130,867.73 | 60,743,424.69 |
| 资产总计 | 3,046,221,690.31 | 3,106,965,115.00 | 60,743,424.69 |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 33,577,370.59 | 33,577,370.59 | |
| 应付账款 | 31,349,488.46 | 31,349,488.46 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 364,548,046.29 | 364,548,046.29 | |
| 应付职工薪酬 | 22,758,857.90 | 22,758,857.90 | |
| 应交税费 | 9,947,452.42 | 9,947,452.42 | |
| 其他应付款 | 428,423,442.19 | 428,423,442.19 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 46,695,883.79 | 46,695,883.79 | |
| 流动负债合计 | 937,300,541.64 | 937,300,541.64 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 60,743,424.69 | 60,743,424.69 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 60,743,424.69 | 60,743,424.69 | |
| 负债合计 | 937,300,541.64 | 998,043,966.33 | 60,743,424.69 |
| 所有者权益： |
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 股本 | 198,675,000.00 | 198,675,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 1,500,773,022.96 | 1,500,773,022.96 | |
| 减：库存股 | 49,998,642.09 | 49,998,642.09 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 84,989,233.04 | 84,989,233.04 | |
| 未分配利润 | 374,482,534.76 | 374,482,534.76 | |
| 所有者权益合计 | 2,108,921,148.67 | 2,108,921,148.67 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,046,221,690.31 | 3,106,965,115.00 | 60,743,424.69 |
调整情况说明财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号--租赁>的通知》（财会[2018]35号,要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2019年1月1日起施行;其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据准则执行要求，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据新租赁准则相关要求，公司在首次执行新租赁准则时选择简化处理，只调整2021年年初数，不追溯调整可比期间数据。
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广州尚品宅配家居股份有限公司
法定代表人：李连柱
2021年4月27日