百川环能
NEEQ: 837679
半年度报告
半年度报告2017
2017
河南百川畅银环保能源股份有限公司Henan BCCY Environmental Energy
Co.,Ltd
公 司 半年度 大 事 记
1、公司第一次发行股票募集资金人民币115,200,000.00元，并于2017年3月13日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的函[2017]1463号《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。
2、公司拟申请首次公开发行股票上市，并于2017年5月15日向中国证券监督委员会河南监管局报送了上市辅导备案登记材料。
3、公司第二次发行股票募集资金人民币100,000,001.00元，并于2017年8月16日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的函[2017]5026号《关于河南百川畅银环保能源股份有限公司股票发行股份登记的函》。
目录
【声明与提示】
一、基本信息
第一节 公司概览第二节 主要会计数据和关键指标第三节 管理层讨论与分析
二、非财务信息
第四节 重要事项第五节 股本变动及股东情况第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
三、财务信息
第七节 财务报表第八节 财务报表附注
声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | 否 |
| 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 | 否 |
| 是否存在豁免披露事项 | 否 |
| 是否审计 | 否 |
| 文件存放地点： | 公司董事会办公室 | |
| 备查文件： | ||
第一节 公司概览
一、公司信息
| 公司中文全称 | 河南百川畅银环保能源股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | HENAN BCCY ENVIRONMENTAL ENERGY CO.,LTD |
| 证券简称 | 百川环能 |
| 证券代码 | 837679 |
| 法定代表人 | 陈功海 |
| 注册地址 | 河南省郑州市高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号 |
| 办公地址 | 郑州市东风路22号恒美商务8层 |
| 主办券商 | 国泰君安 |
| 会计师事务所 | 无 |
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 韩旭 |
| 电话 | 0371-63969330 |
| 传真 | 0371-65521780 |
| 电子邮箱 | xhan@bccynewpower.com |
| 公司网址 | http://www.bccynewpower.com |
| 联系地址及邮政编码 | 郑州市东风路22号恒美商务8层450002 |
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 挂牌时间 | 2016年6月22日 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（证监会规定的行业大类） | N77 生态保护和环境治理业 |
| 主要产品与服务项目 | 垃圾填埋气发电 |
| 普通股股票转让方式 | 协议转让 |
| 普通股总股本（股） | 114,442,116 |
| 控股股东 | 上海百川畅银实业有限公司 |
| 实际控制人 | 陈功海、李娜 |
| 是否拥有高新技术企业资格 | 否 |
| 公司拥有的专利数量 | 21 |
| 公司拥有的“发明专利”数量 | 4 |
四、自愿披露
不适用
第二节 主要会计数据和关键指标
一、盈利能力
单位：元
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 营业收入 | 104,858,525.91 | 76,999,321.39 | 36.18% |
| 毛利率 | 49.20% | 46.14% | 6.63% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 39,713,954.36 | 24,272,589.73 | 63.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 39,111,960.75 | 24,363,716.66 | 60.53% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 7.05% | 6.54% | 7.80% |
| 加权平均净资产收益率（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 6.94% | 6.57% | 5.63% |
| 基本每股收益 | 0.35 | 0.24 | 45.83% |
| 本期期末 | 上年期末 | 增减比例 | |
| 资产总计 | 865,157,467.15 | 780,913,797.21 | 10.79% |
| 负债总计 | 185,554,599.21 | 245,335,745.10 | -24.37% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 679,535,083.61 | 535,498,001.06 | 26.90% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 5.65 | 4.68 | 20.73% |
| 资产负债率（母公司） | 15.28% | 24.16% | -36.75% |
| 资产负债率（合并） | 21.45% | 31.42% | -31.73% |
| 流动比率 | 2.05 | 1.40 | 46.43% |
| 利息保障倍数 | 8.49 | 8.58 | -1.05% |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,213,778.00 | 30,456,592.47 | 35.32% |
| 应收账款周转率 | 1.70 | 1.60 | 6.25% |
| 存货周转率 | 4.42 | 5.10 | -13.33% |
| 本期 | 上年同期 | 增减比例 | |
| 总资产增长率 | 10.79% | 7.17% | 34.45% |
| 营业收入增长率 | 36.18% | 56.67% | -36.16% |
| 净利润增长率 | 63.57% | 56.97% | 11.59% |
不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、商业模式
公司主要从事垃圾填埋气、工业沼气等污染物的无害化处理和资源化利用，以及其他可再生能源的技术开发和综合利用业务。公司通过与垃圾填埋场的运营方签订排他性的合作协议，以获得场内垃圾填埋气的使用权为前提条件，在垃圾填埋场内投资、建设和运营填埋气资源化利用设施，通过燃烧发电等方式，实现填埋气的综合利用，并通过销售电力、销售核证碳减排量（CERs）等取得经营性收入。公司长期专注于城镇生活垃圾填埋气、工业沼气等生物质资源利用业务，是目前国内规模最大的垃圾填埋气无害化处理和综合利用企业之一。公司在河南、广东、湖北、安徽、江西、陕西、甘肃、四川、广西、江苏、浙江等省（直辖市、自治区）运营数十个垃圾填埋气发电项目。公司的业务具有典型的循环经济特征，提供的产品和服务不会产生新的污染物排放，可实现温室气体的减排。因此，公司积极参与和利用国际、国内相关的碳排放权交易机制，获得核证碳减排收益。公司主营业务属于国家发改委发布的《产业结构调整指导目录》（2013年修订本）“鼓励类”项目第三十八项规定的“城镇垃圾及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。公司开发应用的垃圾填埋气收集、处理和综合利用等技术，是国家发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局、于2011年发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域》（2011年度）确定的当前优先发展的技术产业化重点领域。公司成立多年来，积累了大量以提升垃圾填埋气的收集效率和利用效率为核心的生产技术和运营经验，拥有生活垃圾填埋气资源利用领域的4项发明专利和17项实用新型专利。随着并网项目数量的增加，公司经营实现了明显的规模效应，进入持续稳定盈利阶段，并为公司向生活垃圾无害化处理和资源利用全产业链延伸布局奠定了坚实基础。
二、经营情况
2017年1-6月公司实现收入104,858,525.91元，较上年同期增长36.18%；归属于母公司净利润39,713,954.36元，较上年同期增长63.62%，截止2017年6月30日，总资产865,157,467.15元，较上年期末增长10.79%，较好完成了年初董事会拟定的发展目标。
三、风险与价值
8、实际控制人控制风险
公司的实际控制人为陈功海、李娜夫妇，截至2017年6月30日，双方合计持有上海百川畅银实业有限公司100%的股份，而上海百川畅银实业有限公司持有公司51.43%股份；陈功海同时持有郑州知了创业企业管理咨询有限公司58.2571%的股份，而郑州知了创业企业管理咨询有限公司持有公司5.78%股份；陈功海还持有北京莫高丝路文化发展有限公司5.00%，而北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司
1.18%的股份；李娜直接持有百川环能5.21%的股份。虽然公司己制订了完善的内部控制制度，公司决策有健全的制定流程，公司法人治理结构健全，但公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，若实际控制人利用对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行有利于实际控制人的控制，有可能损害公司经营及其他股东的利益。
应对措施：公司将不断完善内部控制管理制度，通过股东大会和董事会公正公开议事，科学合理决策。通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信及规范意识，督促其切实遵照相关法律法规经营公司，忠诚履行职责。同时加强公司内外部监管，依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司信息披露的要求，合规运行。
9、公司治理风险
随着公司主营业务的不断拓展，公司总体经营规模将进一步扩大，这将对公司在战略规划、组织机构、内部控制、运营管理、财务管理等方面提出更高要求。股份公司设立前，公司治理机制不够健全，运作不够规范。公司在整体变更为股份有限公司后，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业发展的公司治理体系。但由于股份公司成立时间较短，公司及管理层对于新制度仍在学习和理解之中，规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，短期内公司治理存在不规范的风险。
应对措施：公司将按照相关法律规定以及全国中小企业股份转让系统的相关细则和规定，健全和完善公司治理结构和机制。组织培训，要求公司管理层人员了解并熟知相关法律法规，贯彻实施公司的内部控制制度，不断完善三会的运作机制与信息披露机制。
四、对非标准审计意见审计报告的说明
不适用
第四节 重要事项
一、重要事项索引
| 事项 | 是或否 | 索引 |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 | 否 | ____________ |
| 是否存在股票发行事项 | 是 | 第四节二、(一) |
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在对外担保事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | ____________ |
| 是否存在日常性关联交易事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | 是 | 第四节二、(二) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在股权激励事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在已披露的承诺事项 | 是 | 第四节二、(三) |
| 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 第四节二、(四) |
| 是否存在被调查处罚的事项 | 否 | ____________ |
| 是否存在公开发行债券的事项 | 否 | ____________ |
| 发行方案公告时间 | 新增股票挂牌转让日期 | 发行价格 | 发行数量 | 募集金额 | 募集资金用途 （请列示具体用途） |
| 2016年10月11日 | 2017年4月21日 | 12.00 | 9,600,000 | 115,200,000.00 | 优先用于项目投资,然后用于补充流动资金 |
| 2017年5月19日 | 2017年9月4日 | 17.00 | 5,882,353 | 100,000,001.00 | 偿还银行贷款、偿还融资租赁、偿还设备欠款 |
| 偶发性关联交易事项 | |||
| 关联方 | 交易内容 | 交易金额 | 是否履行必要决策程序 |
| 1、陈功海、李娜、上海百川畅银实业有限公司 | 2016年2月,陈功海、李娜、上海百川畅银实业有限公司与民生银行股份有限公司河 | 35,000,000.00 | 是 |
| 南省分行签订《担保合同》,为公司自2016年2月5日-2019年2月5日向民生银行股份有限公司河南省分行贷款提供连带责任担保。 | |||
| 2、陈功海 | 2016年3月14日,陈功海与利星行融资租赁(中国)有限公司签订《担保合同》,为本公司下属公司柳州市信能环保科技有限公司、奉化百川畅银新能源有限公司自2016年5月-2019年4月向利星行融资租赁(中国)有限公司合作的融资租赁业务提供连带责任担保。 | 15,361,070.92 | 是 |
| 3、陈功海、上海百川畅银实业有限公司 | 2016年6月至2019年6月止,陈功海无偿为公司向中原银行股份有限公司郑州农业路支行借款10,000,000元提供担保,河南中平融资担保有限公司亦为该借款提供保证担保,同时上海百川畅银实业有限公司以持有公司800万股股份为河南中平融资担保有限公司提供质押反担保。2017年6月,上述借款偿还完毕。 2016年7月至2019年7月止,陈功海无偿为公司向中原银行股份有限公司郑州农业路支行借款10,000,000元提供担保,河南中平融资担保有限公司亦为该借款提供保证担保,同时上海百川畅银实业有限公司以持有公司800万股股份为河南中平融资担保有限公司提供质押反担保。2017年6月,上述借款偿还完毕。 | 20,000,000.00 | 是 |
| 4、陈功海、韩旭 | 2016年7月至2019年7月止,陈功海无偿为公司向光大银行郑州东风路支行借款20,000,000元提供担保,郑州中小企业担保有限公司亦为该借款提供保证担保,同时陈功海、韩旭为郑州中小企业担保有限公司提供保证反担保,陈功海以持有上海 | 20,000,000.00 | 是 |
| 百川畅银实业有限公司67%的股权为郑州中小企业担保有限公司提供质押反担保。2017年6月,上述借款偿还完毕。 | |||
| 5、陈功海、上海百川畅银实业有限公司 | 2016年8月至2019年8月止,陈功海和上海百川畅银实业有限公司无偿为公司向中信银行郑州分行借款10,000,000元提供担保。 | 10,000,000.00 | 是 |
| 6、陈功海 | 桂林信能环保科技有限公司与利星行融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁业务15,541,625.76元,租金还款期限自2016年7月至2019年7月,由陈功海无偿提供连带责任保证担保。 | 15,541,625.76 | 是 |
| 总计 | - | 115,902,696.68 | - |
注：公司关联方为公司提供银行贷款和融资租赁担保，解决了公司融资问题，缓解了投资建设及流动资金紧缺的情况，加快了公司建设进度，促进了公司业务的发展。上述1-2项，公司已经第一届董事会第五次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于确认2016年上半年公司关联方为公司贷款提供担保的议案》，并于2016年7月6日披露了《关于追认 2016 年上半年度偶发性关联交易的公告 》（公告编号：2016-014）。上述第3项公司已经第一届董事会第四次会议及2016年第二临时股东大会审议通过了《关于同意公司关联方为公司贷款提供担保的议案》，并于2016年7月5日披露了《关联交易公告》（公告编号：2016-009）。该事项在实际借款时分为两笔，第一笔借款金额为1,000.00发生的时间是2016年6月29日至2017年6月28日，第二笔借款金额为1,000.00发生的时间是2016年7月5日至2017年7月5日。
上述第4项，公司已经第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司关联方为公司贷款提供担保的议案》，并于2016年7月5日披露了《关联交易公告》（2016-009）。
上述第5项，公司已经第一届董事会第四次会议、第一届董事会第八次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司关联方为公司贷款提供担保的议案》《关于公司在中信银行股份有限公司红专路支行贷款追加全资子公司股权和电费收费权质押担保的的议案》，并于2016年7月5日披露了《关联交易公告》（2016-009）。
上述第6项，公司已经第一届董事会第四次会议及2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于同意公司关联方为公司贷款提供担保的议案》，并于2016年7月5日披露了《关联交易公告》（2016-009）。
（三）承诺事项的履行情况
川畅银新能源有限公司、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均严格遵守以上承诺。
2、公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均已与公司签订了《关于防止占用公司资金的承诺函》，公司控股股东签署了《河南百川畅银环保能源股份有限公司股东关于防止占用公司资金的承诺函》，截止本报告披露日，公司全体股东、董事、监事、高级管理人员均均严格遵守以上承诺。
（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
| 资产 | 权利受限类型 | 账面价值 | 占总资产的比例 | 发生原因 |
| 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司收费权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 南阳百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 漯河百川畅银新能源有限公司股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 济源市百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 信阳百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司收费权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司收费权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 驻马店百川畅银新能源有限公司收费权,股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款,英吉斯 |
| 辉县市百川畅银新能源有限公司收费权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 蚌埠百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款、英吉斯融资租赁 |
| 宿州优能环保发电有限责任公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 民生银行、中信银行贷款 |
| 股权质押 | 质押 | - | - | 中原银行贷款 |
| 宜昌百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 英吉斯融资租赁 |
| 南京绿色资源再生工程有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 中信银行、民生银行贷款 |
| 榆林百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 英吉斯融资租赁 |
| 潮州百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 英吉斯融资租赁 |
| 上饶市百川畅银新能源有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 英吉斯融资租赁 |
| 哈尔滨百川畅银新能源有限公司股权 | 质押 | - | - | 民生银行贷款 |
| 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司收费权 | 质押 | - | - | 中信银行贷款 |
| 柳州市桂林信能环保科技有限公司收费权、股权 | 质押 | - | - | 中信银行贷款 |
| 沈阳新新明天再生利用有限公司股权 | 质押 | - | - | 君创国际融资租赁 |
| 沈阳新新明天再生利用有限公司设备 | 质押 | 21,658,362.49 | 2.50% | 君创国际融资租赁 |
| 沈阳新新明天再生利用有限公司收费权 | 质押 | 君创国际融资租赁 | ||
| 机器设备 | 质押 | 52,305,517.59 | 6.05% | 英吉斯融资租赁 |
| 股权质押 | 质押 | ____________ | _________ | ___________________ |
| 股权质押 | 质押 | ____________ | _________ | 深圳美悦、深圳众禄 |
| 机器设备 | 质押 | 28,473,803.51 | 3.29% | 利星行融资租赁 |
| 累计值 | - | 102,437,683.59 | 11.84% | - |
截至2017年6月30日上述机器设备账面价值为2,847.38万元。上述电费收费权在2017年6月30日账面价值为23,953,890.17元。以上股权价值具有浮动性，所以没有填列账面价值和占总资产的比例。
第五节 股本变动及股东情况
一、报告期期末普通股股本结构
单位：股
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例 | 数量 | 比例 | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 13,632,388 | 11.91% | 50,598,393 | 64,230,781 | 56.13% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | - | - | 19,013,857 | 19,013,857 | 16.61% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | 1,489,191 | 1,489,191 | 1.30% | |
| 核心员工 | - | - | ||||
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 100,809,728 | 88.09% | -50,598,393 | 50,211,335 | 43.87% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 67,956,766 | 59.38% | -22,155,857 | 45,800,909 | 40.02% | |
| 董事、监事、高管 | 5,956,766 | 5.21% | -1,489,191 | 4,467,575 | 3.90% | |
| 核心员工 | - | - | ||||
| 总股本 | 114,442,116 | 100.00% | 0 | 114,442,116 | 100.00% | |
| 普通股股东人数 | 33 | |||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持 股比例 | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
| 1 | 上海百川畅银实业有限公司 | 62,000,000 | -3,142,000 | 58,858,000 | 51.43% | 41,333,334 | 17,524,666 |
| 2 | 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 7,400,000 | 7,400,000 | 6.47% | 7,400,000 | ||
| 3 | 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 | 6,615,638 | 6,615,638 | 5.78% | 4,410,426 | 2,205,212 | |
| 4 | 上海澎望投资管理中心(有限合伙) | 6,300,609 | 6,300,609 | 5.51% | 6,300,609 | ||
| 5 | 李娜 | 5,956,766 | 5,956,766 | 5.21% | 4,467,575 | 1,489,191 | |
| 6 | 上海建新创业投资中心(有限合伙) | 4,093,781 | 4,093,781 | 3.58% | 4,093,781 | ||
| 7 | 钟永利 | 3,658,858 | 3,658,858 | 3.20% | 3,658,858 | ||
| 8 | 北京红杉铭德股权投中心(有限合伙) | 3,142,000 | 3,142,000 | 2.75% | 3,142,000 |
| 9 | 广州力鼎恒益投资有限合伙企业(有限合伙) | 2,046,891 | 2,046,891 | 1.79% | 2,046,891 | ||
| 10 | 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心(有限合伙) | 2,046,891 | 2,046,891 | 1.79% | 2,046,891 | ||
| 11 | 苏州熔拓创新创业投资企业(有限合伙) | 1,890,182 | 1,890,182 | 1.65% | 1,890,182 | ||
| 合计 | 94,609,616 | 7,400,000 | 102,009,616 | 100.00% | 50,211,335 | 51,798,281 | |
| 前十名股东间相互关系说明： 李娜为公司实际控制人陈功海之妻子，李娜持有百川环能5.21%的股份，另外李娜还持有控股股东上海百川畅银实业有限公司6.45%的股权。上海百川畅银实业有限公司、郑州知了创业企业管理咨询有限公司的控股股东均为陈功海. 上海建新、广州力鼎、宿迁钟山的执行事务合伙人分别为河南晟世鼎鑫企业管理有限公司、广州力鼎凯得投资管理有限公司、北京力鼎兴业投资管理中心（有限合伙），这三家执行事务合伙人互为均属于上海力鼎投资管理有限公司控制的关联方。 除此之外，前十大股东之间无其他关联关系。 | |||||||
公司控股股东为上海百川畅银实业有限公司,上海百川畅银实业有限公司成立于2007年2月7日,住所:上海市杨浦区延吉中路65号139室；法定代表人：陈功海：注册资本:人民币6,200万元；公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)；经营范围:实业投资,市政工程投资,市政规划设计,投资咨询,商务咨询(以上咨询除经纪),新材料领域内的技术开发：公路工程,铁路工程;从事货物及技术的进出口业务[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]。报告期内，公司控股股东未发生变化。
（二）实际控制人情况
有限公司董事长；1999年12月至2001年7月任深圳玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司执行董事；2009年4月至2015年12月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任总经理；2011年1月至今任阜阳百川畅银新能源有限公司执行董事兼总经理；2013年4月至2016年3月任河南得新实业有限公司董事长；2014年1月至今任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2014年12月至今任郑州知了创业企业管理咨询有限公司执行董事兼任总经理；2016年1月至2017年4月任河南百川畅银环保能源股份有限公司董事长兼总经理；2017年4月至今担任河南百川畅银环保能源股份有限公司董事长。
李娜，董事，女，中国籍，持有美国永久居留权。1999年9月本科毕业于郑州大学经济学专业。2005年硕士毕业于德国帕德博恩大学企业管理专业。2007年2月至2011年7月在上海百川畅银实业有限公司担任CDM经理；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限公司监事；2011年7月至2015年12月任河南百川畅银实业有限公司董事；2014年1月至今任上海知了医院投资管理有限公司监事；2016年1月至今担任河南百川畅银环保能源股份有限公司董事。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
四、存续至本期的优先股股票相关情况
不适用
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况
一、基本情况
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 学历 | 任期 | 是否在公司领取薪酬 |
| 陈功海 | 董事长 | 男 | 49 | 中专 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 是 |
| 张锋 | 总经理 | 男 | 54 | 本科 | 2017年4月27日至2019年1月12日 | 是 |
| 韩旭 | 董事、副总经理、董事会秘书、财务总监 | 男 | 41 | 硕士 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 是 |
| 高凤勇 | 董事 | 男 | 47 | 硕士研究生 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 否 |
| 马伟 | 董事 | 男 | 52 | 硕士研究生 | 2017年5月19日至2019年1月12日 | 否 |
| 潘旻 | 董事 | 男 | 42 | 硕士研究生 | 2017年7月11日至2019年1月12日 | 否 |
| 张人骥 | 独立董事 | 男 | 75 | 硕士研究生 | 2017年7月11日至2019年1月12日 | 是 |
| 郭光 | 独立董事 | 男 | 59 | 博士研究生 | 2017年7月11日至2019年1月12日 | 是 |
| 陈泽智 | 独立董事 | 男 | 48 | 博士研究生 | 2017年7月11日至2019年1月12日 | 是 |
| 李娜 | 董事 | 女 | 40 | 硕士 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 否 |
| 蒋萌 | 监事会主席 | 男 | 42 | 硕士 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 否 |
| 谭东立 | 监事 | 男 | 43 | 硕士 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 否 |
| 辛静 | 职工监事 | 女 | 30 | 本科 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 是 |
| 赵恒玉 | 副总经理 | 男 | 55 | 本科 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 是 |
| 付勇 | 副总经理 | 男 | 43 | 专科 | 2016年1月12日至2019年1月12日 | 是 |
| 董事会人数： | 9 | |||||
| 监事会人数： | 3 | |||||
| 高级管理人员人数： | 4 | |||||
单位：股
| 姓名 | 职务 | 期初持普通股股数 | 数量变动 | 期末持普通股股数 | 期末普通股持股比例 | 期末持有股票期权数量 |
| 李娜 | 董事 | 5,956,766 | - | 5,956,766 | 5.21% | - |
| 合计 | - | 5,956,766 | - | 5,956,766 | 5.21% | - |
| 董事长是否发生变动 | 否 | |||
| 总经理是否发生变动 | 是 | |||
| 信息统计 | 董事会秘书是否发生变动 | 否 | ||
| 财务总监是否发生变动 | 否 | |||
| 姓名 | 期初职务 | 变动类型（新任、换届、离任） | 期末职务 | 简要变动原因 |
| 陈功海 | 董事长、总经理 | 离任 | 董事长 | 离任 |
| 张锋 | ____________ | 新任 | 总经理 | 新任 |
| 潘旻 | ____________ | 新任 | 董事 | 新任 |
| 张人骥 | ____________ | 新任 | 独立董事 | 新任 |
| 郭光 | ____________ | 新任 | 独立董事 | 新任 |
| 陈泽智 | ____________ | 新任 | 独立董事 | 新任 |
| 于太祥 | 董事 | 离任 | - | 离任 |
| 期初员工数量 | 期末员工数量 | |
| 核心员工 | - | - |
| 核心技术人员 | 4 | 4 |
| 截止报告期末的员工人数 | 557 | 635 |
公司目前没有按照《非上市公众公司监督管理办法》规定程序认定的核心员工。公司会继续大力推进人力资源体系的建设，为员工的专业水平提升、职位晋升提供较好的指导。此外，公司制定了较为合理的员工薪酬方案，通过建立完善的绩效管理体系，加大人才梯队建设力度，积极储备高素质人才。
第七节 财务报表
一、审计报告
| 是否审计 | 否 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 五、1 | 156,571,137.36 | 162,488,734.31 |
| 结算备付金 | ____________ | ____________ | |
| 拆出资金 | ____________ | ____________ | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 衍生金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 应收票据 | 五、2 | 100,000.00 | ____________ |
| 应收账款 | 五、3 | 68,887,815.33 | 52,028,639.20 |
| 预付款项 | 五、4 | 11,741,401.52 | 5,297,010.95 |
| 应收保费 | ____________ | ____________ | |
| 应收分保账款 | ____________ | ____________ | |
| 应收分保合同准备金 | ____________ | ____________ | |
| 应收利息 | ____________ | ____________ | |
| 应收股利 | ____________ | ____________ | |
| 其他应收款 | 五、5 | 27,655,046.09 | 20,521,743.75 |
| 买入返售金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 存货 | 五、6 | 13,243,520.77 | 10,870,217.61 |
| 划分为持有待售的资产 | ____________ | ____________ | |
| 一年内到期的非流动资产 | 五、7 | 3,820,025.52 | 3,614,712.75 |
| 其他流动资产 | 五、8 | 7,532,919.83 | 5,650,514.15 |
| 流动资产合计 | 289,551,866.42 | 260,471,572.72 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款及垫款 | ____________ | ____________ | |
| 可供出售金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 持有至到期投资 | ____________ | ____________ | |
| 长期应收款 | 五、9 | 1,891,205.90 | 1,811,057.81 |
| 长期股权投资 | 五、10 | 370,442.43 | ____________ |
| 投资性房地产 | ____________ | ____________ | |
| 固定资产 | 五、11 | 343,285,110.49 | 319,969,293.61 |
| 在建工程 | 五、12 | 74,988,942.75 | 55,759,084.52 |
| 工程物资 | ____________ | ____________ |
| 固定资产清理 | 五、13 | ____________ | 3,423,326.69 |
| 生产性生物资产 | ____________ | ____________ | |
| 油气资产 | ____________ | ____________ | |
| 无形资产 | 五、14 | 13,512,471.64 | 14,390,712.48 |
| 开发支出 | ____________ | ____________ | |
| 商誉 | 五、15 | 56,669,529.41 | 56,669,529.41 |
| 长期待摊费用 | 五、16 | 58,938,557.03 | 46,455,748.61 |
| 递延所得税资产 | 五、17 | 310,424.86 | 341,227.49 |
| 其他非流动资产 | 五、18 | 25,638,916.22 | 21,622,243.87 |
| 非流动资产合计 | 575,605,600.73 | 520,442,224.49 | |
| 资产总计 | 865,157,467.15 | 780,913,797.21 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 五、19 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ____________ | ____________ | |
| 吸收存款及同业存放 | ____________ | ____________ | |
| 拆入资金 | ____________ | ____________ | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ____________ | ____________ | |
| 衍生金融负债 | ____________ | ____________ | |
| 应付票据 | 五、20 | 18,818,000.00 | 20,866,000.00 |
| 应付账款 | 五、21 | 62,186,813.86 | 64,093,675.75 |
| 预收款项 | ____________ | ____________ | |
| 卖出回购金融资产款 | ____________ | ____________ | |
| 应付手续费及佣金 | ____________ | ____________ | |
| 应付职工薪酬 | 五、22 | 4,020,496.34 | 6,003,542.41 |
| 应交税费 | 五、23 | 5,509,547.47 | 6,798,185.24 |
| 应付利息 | ____________ | ____________ | |
| 应付股利 | ____________ | ____________ | |
| 其他应付款 | 五、24 | 1,028,296.09 | 1,290,640.70 |
| 应付分保账款 | ____________ | ____________ | |
| 保险合同准备金 | ____________ | ____________ | |
| 代理买卖证券款 | ____________ | ____________ | |
| 代理承销证券款 | ____________ | ____________ | |
| 划分为持有待售的负债 | ____________ | ____________ | |
| 一年内到期的非流动负债 | 五、25 | 39,711,914.63 | 37,292,661.62 |
| 其他流动负债 | ____________ | ____________ | |
| 流动负债合计 | 141,275,068.39 | 186,344,705.72 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 五、26 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 应付债券 | ____________ | ____________ | |
| 其中：优先股 | ____________ | ____________ | |
| 永续债 | ____________ | ____________ | |
| 长期应付款 | 五、27 | 26,690,025.60 | 31,171,197.17 |
| 长期应付职工薪酬 | ____________ | ____________ | |
| 专项应付款 | ____________ | ____________ |
| 预计负债 | 五、28 | 295,727.81 | 320,903.23 |
| 递延收益 | ____________ | ____________ | |
| 递延所得税负债 | 五、17 | 2,293,777.41 | 2,498,938.98 |
| 其他非流动负债 | ____________ | ____________ | |
| 非流动负债合计 | 44,279,530.82 | 58,991,039.38 | |
| 负债合计 | 185,554,599.21 | 245,335,745.10 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | |||
| 股本 | 五、29 | 120,324,469.00 | 114,442,116.00 |
| 其他权益工具 | ____________ | ____________ | |
| 其中：优先股 | ____________ | ____________ | |
| 永续债 | ____________ | ____________ | |
| 资本公积 | 五、30 | 393,853,070.33 | 304,784,206.77 |
| 减：库存股 | ____________ | ____________ | |
| 其他综合收益 | 五、31 | -18,380.47 | -9,922.17 |
| 专项储备 | ____________ | ____________ | |
| 盈余公积 | 五、32 | 5,388,822.86 | 5,105,904.60 |
| 一般风险准备 | ____________ | ____________ | |
| 未分配利润 | 五、33 | 159,987,101.89 | 111,175,695.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 679,535,083.61 | 535,498,001.06 | |
| 少数股东权益 | 67,784.33 | 80,051.05 | |
| 所有者权益合计 | 679,602,867.94 | 535,578,052.11 | |
| 负债和所有者权益总计 | 865,157,467.15 | 780,913,797.21 |
| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 146,321,371.64 | 153,675,057.73 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 衍生金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 应收票据 | ____________ | ____________ | |
| 应收账款 | 十二、1 | 5,994,411.38 | 8,061,569.23 |
| 预付款项 | 3,841,890.74 | 1,650,341.08 | |
| 应收利息 | ____________ | ____________ | |
| 应收股利 | 2,832,735.51 | 18,759,784.24 | |
| 其他应收款 | 十二、2 | 294,071,934.52 | 237,763,414.06 |
| 存货 | 1,857,316.68 | 1,736,512.67 | |
| 划分为持有待售的资产 | ____________ | ____________ | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,820,025.52 | 3,614,712.75 | |
| 其他流动资产 | 732,615.06 | 390,829.73 | |
| 流动资产合计 | 459,472,301.05 | 425,652,221.49 | |
| 非流动资产： | |||
| 可供出售金融资产 | ____________ | ____________ | |
| 持有至到期投资 | ____________ | ____________ |
| 长期应收款 | ____________ | ____________ | |
| 长期股权投资 | 十二、3 | 150,012,989.26 | 137,402,555.08 |
| 投资性房地产 | ____________ | ____________ | |
| 固定资产 | 40,302,449.94 | 39,644,446.16 | |
| 在建工程 | 2,127,226.51 | 1,109,959.20 | |
| 工程物资 | ____________ | ____________ | |
| 固定资产清理 | ____________ | ____________ | |
| 生产性生物资产 | ____________ | ____________ | |
| 油气资产 | ____________ | ____________ | |
| 无形资产 | 744,685.90 | 751,712.48 | |
| 开发支出 | ____________ | ____________ | |
| 商誉 | ____________ | ____________ | |
| 长期待摊费用 | 7,007,546.17 | 6,484,965.47 | |
| 递延所得税资产 | 2,750.00 | 49,949.64 | |
| 其他非流动资产 | 7,950,106.10 | 6,689,240.47 | |
| 非流动资产合计 | 208,147,753.88 | 192,132,828.50 | |
| 资产总计 | 667,620,054.93 | 617,785,049.99 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ____________ | ____________ | |
| 衍生金融负债 | ____________ | ____________ | |
| 应付票据 | 18,818,000.00 | 20,866,000.00 | |
| 应付账款 | 7,694,436.26 | 8,498,294.81 | |
| 预收款项 | ____________ | ____________ | |
| 应付职工薪酬 | 1,193,178.18 | 1,625,759.50 | |
| 应交税费 | 649,164.48 | 459,946.13 | |
| 应付利息 | ____________ | ____________ | |
| 应付股利 | ____________ | ____________ | |
| 其他应付款 | 26,942,042.60 | 28,386,058.71 | |
| 划分为持有待售的负债 | ____________ | ____________ | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,583,461.85 | 14,151,380.72 | |
| 其他流动负债 | ____________ | ____________ | |
| 流动负债合计 | 86,880,283.37 | 123,987,439.87 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 | |
| 应付债券 | ____________ | ____________ | |
| 其中：优先股 | ____________ | ____________ | |
| 永续债 | ____________ | ____________ | |
| 长期应付款 | 161,863.35 | 246,497.77 | |
| 长期应付职工薪酬 | ____________ | ____________ | |
| 专项应付款 | ____________ | ____________ | |
| 预计负债 | ____________ | ____________ | |
| 递延收益 | ____________ | ____________ | |
| 递延所得税负债 | ____________ | ____________ | |
| 其他非流动负债 | ____________ | ____________ | |
| 非流动负债合计 | 15,161,863.35 | 25,246,497.77 |
| 负债合计 | 102,042,146.72 | 149,233,937.64 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 120,324,469.00 | 114,442,116.00 | |
| 其他权益工具 | ____________ | ____________ | |
| 其中：优先股 | ____________ | ____________ | |
| 永续债 | ____________ | ____________ | |
| 资本公积 | 392,118,813.88 | 303,049,950.32 | |
| 减：库存股 | ____________ | ____________ | |
| 其他综合收益 | ____________ | ____________ | |
| 专项储备 | ____________ | ____________ | |
| 盈余公积 | 5,388,822.86 | 5,105,904.60 | |
| 未分配利润 | 47,745,802.47 | 45,953,141.43 | |
| 所有者权益合计 | 565,577,908.21 | 468,551,112.35 | |
| 负债和所有者权益合计 | 667,620,054.93 | 617,785,049.99 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 五、34 | 104,858,525.91 | 76,999,321.39 |
| 其中：营业收入 | 五、34 | 104,858,525.91 | 76,999,321.39 |
| 利息收入 | ____________ | ____________ | |
| 已赚保费 | ____________ | ____________ | |
| 手续费及佣金收入 | ____________ | ____________ | |
| 二、营业总成本 | 61,854,549.68 | 57,249,589.03 | |
| 其中：营业成本 | 五、34 | 53,266,219.88 | 41,475,465.99 |
| 利息支出 | ____________ | ____________ | |
| 手续费及佣金支出 | ____________ | ____________ | |
| 退保金 | ____________ | ____________ | |
| 赔付支出净额 | ____________ | ____________ | |
| 提取保险合同准备金净额 | ____________ | ____________ | |
| 保单红利支出 | ____________ | ____________ | |
| 分保费用 | ____________ | ____________ | |
| 税金及附加 | 五、35 | 1,407,666.04 | 739,203.55 |
| 销售费用 | ____________ | ____________ | |
| 管理费用 | 五、36 | 12,419,471.87 | 10,607,935.00 |
| 财务费用 | 五、37 | 6,365,874.16 | 3,033,260.11 |
| 资产减值损失 | 五、38 | 183,598.91 | 1,393,724.38 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ____________ | ____________ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 五、39 | -349,557.57 | ____________ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 五、39 | -349,557.57 | ____________ |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ____________ | ____________ | |
| 其他收益 | 五、40 | 12,137,838.75 | ____________ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 43,003,976.23 | 19,749,732.36 | |
| 加：营业外收入 | 五、41 | 1,917,843.50 | 6,533,444.92 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 五、41 | 64,113.50 | ____________ |
| 减：营业外支出 | 五、42 | 1,956,374.42 | 231,126.93 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 五、42 | 1,220,743.27 | ____________ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 42,965,445.31 | 26,052,050.35 | |
| 减：所得税费用 | 五、43 | 3,262,826.10 | 1,779,460.62 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 39,702,619.21 | 24,272,589.73 | |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ____________ | ____________ | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 39,713,954.36 | 24,272,589.73 | |
| 少数股东损益 | -11,335.15 | ____________ | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -9,398.12 | ____________ | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -8,458.30 | ____________ | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ____________ | ____________ | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ____________ | ____________ | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ____________ | ____________ | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -8,458.30 | ____________ | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ____________ | ____________ | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ____________ | ____________ | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ____________ | ____________ | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ____________ | ____________ | |
| 5.外币财务报表折算差额 | -8,458.30 | ____________ | |
| 6.其他 | ____________ | ____________ | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -939.82 | ____________ | |
| 七、综合收益总额 | 39,693,221.09 | 24,272,589.73 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 39,705,496.06 | 24,272,589.73 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -12,274.97 | ____________ | |
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.24 | |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.24 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 十二、4 | 14,450,031.69 | 14,852,142.31 |
| 减：营业成本 | 十二、4 | 7,785,010.71 | 7,121,954.90 |
| 税金及附加 | 275,067.28 | 203,398.64 | |
| 销售费用 | ____________ | ____________ | |
| 管理费用 | 7,623,028.98 | 6,999,352.32 | |
| 财务费用 | 3,008,931.41 | 2,278,037.92 | |
| 资产减值损失 | -399,597.08 | 328,103.52 | |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ____________ | ____________ | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 十二、5 | -349,557.57 | ____________ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -349,557.57 | ____________ | |
| 其他收益 | 1,914,328.54 | ____________ | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -2,277,638.64 | -2,078,704.99 | |
| 加：营业外收入 | 1,571,400.00 | 1,979,736.65 | |
| 其中：非流动资产处置利得 | ____________ | ____________ |
| 减：营业外支出 | 165.00 | 1,445.03 | |
| 其中：非流动资产处置损失 | 165.00 | ____________ | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -706,403.64 | -100,413.37 | |
| 减：所得税费用 | 47,199.64 | 34,155.22 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -753,603.28 | -134,568.59 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ____________ | ____________ | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | ____________ | ____________ | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | ____________ | ____________ | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ____________ | ____________ | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | ____________ | ____________ | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | ____________ | ____________ | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ____________ | ____________ | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ____________ | ____________ | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ____________ | ____________ | |
| 5.外币财务报表折算差额 | ____________ | ____________ | |
| 6.其他 | ____________ | ____________ | |
| 六、综合收益总额 | -753,603.28 | -134,568.59 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | ____________ | ____________ | |
| （二）稀释每股收益 | ____________ | ____________ |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,636,476.16 | 66,774,552.81 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 向中央银行借款净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ____________ | ____________ | |
| 收到再保险业务现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 保户储金及投资款净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ____________ | ____________ | |
| 拆入资金净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 回购业务资金净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 收到的税费返还 | 8,549,229.27 | 4,021,578.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五、44 | 2,221,767.32 | 680,993.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 116,407,472.75 | 71,477,125.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,628,910.43 | 10,744,550.01 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ____________ | ____________ | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ____________ | ____________ |
| 支付保单红利的现金 | ____________ | ____________ | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,053,167.62 | 14,394,167.60 | |
| 支付的各项税费 | 17,637,228.64 | 9,639,690.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五、44 | 8,874,388.06 | 6,242,124.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 75,193,694.75 | 41,020,532.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,213,778.00 | 30,456,592.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 取得投资收益收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 73,500.00 | ____________ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五、44 | 880,000.00 | ____________ |
| 投资活动现金流入小计 | 953,500.00 | ____________ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 81,417,485.38 | 42,713,897.38 | |
| 投资支付的现金 | 720,000.00 | ____________ | |
| 质押贷款净增加额 | ____________ | ____________ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五、44 | 195,000.00 | 6,600,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 82,332,485.38 | 49,313,897.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,378,985.38 | -49,313,897.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,001.00 | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 取得借款收到的现金 | ____________ | 45,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 86,375.58 | 14,905,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,086,376.58 | 60,905,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,083,735.73 | 1,301,493.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ____________ | ____________ | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 五、44 | 21,701,515.35 | 26,373,639.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,785,251.08 | 37,675,132.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,301,125.50 | 23,229,867.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5,515.07 | ____________ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,869,596.95 | 4,372,562.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 141,622,734.31 | 9,994,418.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 137,753,137.36 | 14,366,981.15 |
| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,490,486.91 | 12,645,337.46 | |
| 收到的税费返还 | 1,861,291.28 | 1,365,771.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 78,506,080.23 | 110,014,155.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 99,857,858.42 | 124,025,264.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,090,110.60 | 1,512,275.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,877,730.62 | 4,897,500.54 | |
| 支付的各项税费 | 2,378,118.15 | 2,088,257.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,858,756.92 | 122,455,740.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,204,716.29 | 130,953,773.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -53,346,857.87 | -6,928,509.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,927,048.73 | ____________ | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 460,000.00 | ____________ | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,387,048.73 | ____________ | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,890,833.84 | 2,053,697.18 | |
| 投资支付的现金 | 12,960,000.00 | ____________ | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ____________ | ____________ | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 195,000.00 | 6,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,045,833.84 | 8,653,697.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,658,785.11 | -8,653,697.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000,001.00 | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | ____________ | 45,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ____________ | ____________ | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 86,375.58 | 14,905,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,086,376.58 | 60,905,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,998,459.69 | 1,301,493.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,387,960.00 | 26,373,639.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,386,419.69 | 37,675,132.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,699,956.89 | 23,229,867.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ____________ | ____________ | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,305,686.09 | 7,647,660.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 132,809,057.73 | 4,719,526.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 127,503,371.64 | 12,367,186.97 |
第八节 财务报表附注
一、附注事项
| 事项 | 是或否 |
| 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 | 否 |
| 3．是否存在前期差错更正 | 是 |
| 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | 否 |
| 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 | 是 |
| 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | 否 |
| 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | 否 |
| 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 | 否 |
| 9．重大的长期资产是否转让或者出售 | 否 |
| 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | 否 |
| 11．是否存在重大的研究和开发支出 | 否 |
| 12．是否存在重大的资产减值损失 | 否 |
公司本期对前期会计差错进行了追溯调整，详见第二节第五事项。公司本期财务报表合并范围发生变化，新成立了6家子公司，详见本附注“六、合并范围的变更”。
二、报表项目注释
河南百川畅银环保能源股份有限公司
2017 年 1-6 月财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）
一、 本集团基本情况
河南百川畅银环保能源股份有限公司(以下简称“本公司”)是一家在中华人民共和国河南省注册的股份有限公司，于2009年4月2日经郑州市工商行政管理局批准成立，经营期限为长期。本公司股票于2016年6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。本公司位于河南省郑州高新技术产业开发区冬青街26号4号楼1单元3层22号。
本公司及子公司(以下简称“本集团”)主要经营活动为：生活垃圾卫生填埋场填埋气发
电及销售(仅限分公司经营)；新能源的技术开发；沼气综合利用技术研发；销售：塑料管材、电力设备及零配件；余热利用；市政规划设计；供电服务；输变电工程施工；电力设备维修；电力工程勘察设计施工；合同能源管理；大气污染治理技术开发、技术咨询；土地整理；净化设备的生产销售。
本集团的母公司为于中华人民共和国成立的上海百川畅银实业有限公司(以下简称“上
海百川”)，本公司的最终控制方为陈功海、李娜。
本财务报表业经本公司董事会于2017年8月30日决议批准。
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，报告期内变化情况参见附注六。
二、 财务报表的编制基础
本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》以及其后颁布及修订的具体
会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定(统称“企业会计准则”)编制。
本财务报表以持续经营为基础列报。
编制本财务报表时，除某些金融工具外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
三、 重要会计政策及会计估计
本集团根据实际生产经营特点制定了具体会计政策和会计估计，主要体现在应收款项坏账准备的计提、存货计价方法、固定资产折旧 、无形资产摊销 、长期待摊费用的摊销、收入确认和计量政策等。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团2017年6月30
日的财务状况及2017年1月1日至2017年6月30日的经营成果和现金流量。
2. 会计期间
本集团会计年度釆用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3. 记账本位币
本集团记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以
人民币元为单位表示。
本集团下属子公司，根据其经营所处的主要经济环境自行决定其记账本位币，编制财务
报表时折算为人民币。
4. 企业合并
企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企
业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。
同一控制下企业合并
参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。
合并方在同一控制下企业合并中取得的资产和负债(包括最终控制方收购被合并方而形
成的商誉)，按合并日在最终控制方财务报表中的账面价值为基础进行相关会计处理。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，不足冲减的则调整留存收益。
非同一控制下的企业合并
参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企
业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。
非同一控制下企业合并中所取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公
允价值计量。
支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购
买方的股权的公允价值之和大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，并以成本减去累计减值损失进行后续计量。支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)及购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值的计量进行复核，复核后支付的合并对价的公允价值(或发行的权益性证券的公允价值)与购买日之前持有的被购买方的股权的公允价值之和仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
5. 合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司2014年度、2015年度、2016年度及截至2017年6月30日止六个月期间的财务报表。子公司，是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分，以及本公司所控制的结构化主体等)。
编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计期间和会计政策。本集团内部各
公司之间的所有交易产生的资产、负债、权益、收入、费用和现金流量于合并时全额抵销。
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份
额的，其余额仍冲减少数股东权益。
对于通过非同一控制下的企业合并取得的子公司，被购买方的经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表，直至本集团对其控制权终止。在编制合并财
务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
对于通过同一控制下的企业合并取得的子公司，被合并方的经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对前期财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直存在。
如果相关事实和情况的变化导致对控制要素中的一项或多项发生变化的，本集团重新评估是否控制被投资方。
不丧失控制权情况下，少数股东权益发生变化作为权益性交易。
6. 合营安排分类及共同经营
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。
合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目：确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。
7. 现金及现金等价物
现金，是指本集团的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8. 外币业务和外币报表折算
本集团对于发生的外币交易，将外币金额折算为记账本位币金额。
外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。于资产负
债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算。由此产生的结算和货币性项目折算差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的差额按照借款费用资本化的原则处理之外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的差额根据非货币性项目的性质计入当期损益或其他综合收益。
对于境外经营，本集团在编制财务报表时将其记账本位币折算为人民币：对资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营时，将与该境外经营相关的其他综合收益转入处置当期损益，部分处置的按处置比例计算。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调节项目，在现金流量表中单独列报。
9. 金融工具
金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合
同。
金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
满足下列条件的，终止确认金融资产(或金融资产的一部分，或一组类似金融资产的一部
分)，即从其账户和资产负债表内予以转销：
(1) 收取金融资产现金流量的权利届满；
(2) 转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的
现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，或虽然实质上既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产的控制。
如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融
负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款的约定，在法规或通行惯例规定的期限内收取或交付金融资产。交易日，是指本集团承诺买入或卖出金融资产的日期。
金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分类为贷款和应收款项。金融资产在初始确认时以公允
价值计量。
金融资产的后续计量取决于其分类：
贷款和应收款项 贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资
产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值
产生的利得或损失，均计入当期损益。
金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为其他金融负债，相关交易费用计入其初始确认金
额。
金融负债的后续计量取决于其分类：
其他金融负债对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。
金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
金融资产减值
本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。金融资产发生减值的客观证据，包括发行人或债务人发生严重财务困难、债务人违反合同条款(如偿付利息或本金发生违约或逾期等)、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组，以及公开的数据显示预计未来现金流量确已减少且可计量。
以摊余成本计量的金融资产 发生减值时，将该金融资产的账面通过备抵项目价值减记至预计未来现金流量(不包括尚
未发生的未来信用损失)现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率(即初始确认时计算确定的实际利率)折现确定，并考虑相关担保物的价值。减值后利息收入按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折现率作为利率计算确认。对于贷款和应收款项，如果没有未来收回的现实预期且所有抵押品均已变现或已转入本集团，则转销贷款和应收款项以及与之相关的减值准备。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减
值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试或单独进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
以成本计量的金融资产 如果有客观证据表明该金融资产发生减值，将该金融资产的账面价值，与按照
类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不再转回。
金融资产转移
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确
认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分
别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求偿还的最高金额。
10. 应收款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
本集团将金额为人民币50万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。
本集团对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。
按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项
信用风险特征组合的确定依据
本集团对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。
不同组合的确定依据：
确认组合依据
账龄组合 按照账龄计提坏账准备的应收款项无风险组合 应收关联方款项、备用金、保证金、应收退税收入
根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法
按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信
用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力)按历史损失经验及目前经济
状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。
无风险组合在单独进行减值测试后,未发生减值的,该组合无需计提减值准备。
采用账龄分析法对应收账款和其他应收款计提坏账准备比例如下：
| 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) | |
| 1年以内 | - | - |
| 1至2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 40.00 | 40.00 |
| 4至5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |
存货的盘存制度采用永续盘存制。
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净
值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。
可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。计提存货跌价准备时，原材料按类别计提。
12. 长期股权投资
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。
长期股权投资在取得时以初始投资成本进行初始计量。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并日取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为初始投资成本；初始投资成本与合并对价账面价值之间差额，调整资本公积(不足冲减的，冲减留存收益)；合并日之前的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本(通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和作为初始投资成本)，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买日之前持有的因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，在处置该项投资时转入当期损益；其中，处置后仍为长期股权投资的按比例结转，处置后转换为金融工具的则全额结转；购买日之前持有的股权投资作为金融工具计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时全部转入当期损益。除企业合并形成的长期股权投资以外方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定初始投资成本：支付现金取得的，以实际支付的购买价款及与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出作为初始投资成本；发行权益性证券取得的，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，在本公司个别财务报表中采用成本法核算。控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响回报金额。
采用成本法时，长期股权投资按初始投资成本计价。追加或收回投资的，调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
本集团对被投资单位具有共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核
算。共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相
关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
采用权益法时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可
辨认净资产公允价值份额的，归入长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
采用权益法时，取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资损益和其他综合收益并调整长期股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照应享有的比例计算归属于投资方的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的，应全额确认)，对被投资单位的净利润进行调整后确认，但投出或出售的资产构成业务的除外。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本集团负有承担额外损失义务的除外。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，终止采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，全部转入当期损益；仍采用权益法的，原权益法核算的相关其他综合收益采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理并按比例转入当期损益，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他股东权益变动而确认的股东权益，按相应的比例转入当期损益。
13. 固定资产
固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计
量时才予以确认。与固定资产有关的后续支出，符合该确认条件的，计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值；否则，在发生时计入当期损益。
固定资产按照成本进行初始计量，并考虑预计弃置费用因素的影响。购置固定
资产的成本包括购买价款、相关税费、使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该项资产的其他支出。
固定资产的折旧釆用年限平均法计提，各类固定资产的使用寿命、预计净残值率及年折旧率如下：
使用寿命 预计净残值率(%) 年折旧率(%)
机器设备 10-15年 5.00 6.33-9.50运输工具 3-10年 5.00 9.50-31.67
其他设备 5年 5.00 19.00
以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产
折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法
进行复核，必要时进行调整。
14. 在建工程
在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、
工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
15. 借款费用
借款费用，是指本集团因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、
折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：
(1) 资产支出已经发生；
(2) 借款费用已经发生；
(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已
经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用停止资本化。之后发生的借款费用计入当期损益。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，按照下列方法确定：
(1) 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投
资收益后的金额确定。
(2) 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权
平均数乘以所占用一般借款的加权平均利率计算确定。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中，发生除达到预定可使用或者可
销售状态必要的程序之外的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直
至资产的购建或者生产活动重新开始。
16. 无形资产
无形资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计
量时才予以确认，并以成本进行初始计量。但非同一控制下企业合并中取得的无形资产，其公允价值能够可靠地计量的，即单独确认为无形资产并按照公允价值计量。
无形资产按照其能为本集团带来经济利益的期限确定使用寿命，无法预见其为
本集团带来经济利益期限的作为使用寿命不确定的无形资产。
各项无形资产的使用寿命如下：
使用寿命
软件 3-10年
专利权 10年合同权益 与合作方签订的合作期限
使用寿命有限的无形资产，在其使用寿命内采用直线法摊销。本集团至少于每
年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。
对使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。此类无形资产不予摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核。如果有证据表明使用寿命是有限的，则按上述使用寿命有限的无形资产的政策进行会计处理。
17. 资产减值
本集团对除存货、递延所得税、金融资产外的资产减值，按以下方法确定：
本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象
的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少于每年末进行减值测试。对于尚未达到可使用状态的无形资产，也每年进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流
量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记
至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起
按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊
至相关的资产组组合。相关的资产组或者资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本集团确定的报告分部。
对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资
产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，减值损失金额首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
18. 长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上
的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括机组大修费用、收集井、建在他人提供土地上的房屋建筑物等。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销，摊销年限如下：。
| 摊销年限 | |
| 收集井及膜下采集系统 | 3年 |
| 项目配套设施 | 合作协议或租赁协议约定的场地使用期限与预计可使用年限孰短 |
用时。
其他长期职工福利
向职工提供的其他长期职工福利，适用离职后福利的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产，但变动均计入当期损益或相关资产成本。
20. 预计负债
除了非同一控制下企业合并中的或有对价及承担的或有负债之外，当与或有事
项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
(1) 该义务是本集团承担的现时义务；
(2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合
考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
21. 股份支付
股份支付，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付，是指本集团为获取服务以股份或其他权益工具作为对价进行结算的交易。
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本集团根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积；公允价值以同期新进股东认购公司新增股权的每股价格确定。
在满足业绩条件或服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映了等待期已届满的部分以及本集团对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。
对由于未满足非市场条件和/或服务期限条件而最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用。股份支付协议中规定了市场条件或非可行权条件的，无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有其他业绩条件或服务期限条件，即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。
如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。
22. 收入
收入在经济利益很可能流入本集团、且金额能够可靠计量，并同时满足下列条
件时予以确认。
销售商品收入
本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该商品保
留通常与所有权相联系的继续管理权和实施有效控制，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量，确认为收入的实现。
本集团电力产品销售收入确认时点的具体判断标准：在发电量上网供应至各地供电公司时确认收入。
销售商品收入金额按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定，但已收或
应收的合同或协议价款不公允的除外，合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定。
经核证碳减排量收入
本集团出售由垃圾填埋气综合利用设施生产的经核证碳减排量(“CERs”、“CCER”)。这些生产设施已按《京都议定书》向联合国清洁发展机制执行理事会(“CDMEB”)登记注册为清洁发展机制(“CDM”)项目以及按《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》向国家发展和改革委员会登记注册为国家温室气体自愿减排(“CCER”)项目。与CERs、CCER有关的收入在基本确定可收回购买方款项时予以确认。
建造合同收入
于资产负债表日，建造合同的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认合同收入和合同费用；否则按已经发生并预计能够收回的实际合同成本金额确认收入。建造合同的结果能够可靠估计，是指与合同相关的经济利益很可能流入本集团，实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；就固定造价合同而言，还需满足下列条件：合同总收入能够可靠地计量，且合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。本集团以已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定合同完工进度。合同总收入金额，包括合同规定的初始收入和因合同变更、索赔、奖励等形成的收入。
利息收入
按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
23. 政府补助
政府补助在能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的，作为与资产相关的政府补助；政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助，除此之外的作为与收益相关的政府补助。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。
与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
24. 所得税
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入股东权益的交易或者事项相关的计入股东权益外，均作为所得税费用或收益计入当期损益。
本集团对于当期和以前期间形成的当期所得税负债或资产，按照税法规定计算
的预期应交纳或返还的所得税金额计量。
本集团根据资产与负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差
异，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法计提递延所得税。各种应纳税暂时性差异均据以确认递延所得税负债，除非：
(1) 应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：商誉的初始确认，或者具有
以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该
暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非：
(1) 可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：该交易不是企业合并，并且
交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。
(2) 对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同
时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
本集团于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，依据税法规
定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。于资产负债表日，本集团重新评估未确认的递延所得税资产，在很可能获得足够的应纳税所得额可供所有或部分递延所得税资产转回的限度内，确认递延所得税资产。
如果拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税与同一应纳税主体和同一税收征管部门相关，则将递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示。
25. 租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁，除此之
外的均为经营租赁。
作为经营租赁承租人
经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关的资产成本或
当期损益，或有租金在实际发生时计入当期损益。
作为融资租赁承租人
融资租入的资产，于租赁期开始日将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租
赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。或有租金在实际发生时计入当期损益。
26. 利润分配
本公司的现金股利，于股东大会批准后确认为负债。
27. 重大会计判断和估计
编制财务报表要求管理层作出判断、估计和假设，这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的列报金额及其披露，以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些假设和估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。
判断
在应用本集团的会计政策的过程中，管理层作出了以下对财务报表所确认的金额具有重大影响的判断：
售后租回交易
本集团就若干固定资产与租赁公司进行了售后租回交易，根据售后租回交易协议的相关条款和具体情况分析，本集团判断其属于融资租赁的性质并保留了相关资产的所有重大风险和报酬，因此本集团将此类售后租回交易作为以资产抵押进行融资，相关的资产仍按其原账面价值持续计量。
估计的不确定性
以下为于资产负债表日有关未来的关键假设以及估计不确定性的其他关键来
源，可能会导致未来会计期间资产和负债账面金额重大调整。
除金融资产之外的非流动资产减值(除商誉外)
本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。预计未来现金流量现值时，管理层必须估计该项资产或资产组的预计未来现金流量，并选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。
应收账款减值
应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。
商誉减值 本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资
产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值，详见附注五、15。
递延所得税资产 在很可能有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣亏损的限度内，应就所有尚未
利用的可抵扣亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来取得应纳税所得额的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
固定资产的预计使用寿命及预计净残值本集团至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核。如有确凿证据表明，固定资产使用寿命预计数与原先估计数有差异，调整固定资产使用寿命；固定资产预计净残值预计数与原先估计数有差异，调整预计净残值。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的当期及以后期间影响固
定资产的账面价值及固定资产减值准备的计提。
四、 税项
1. 主要税种及税率
增值税 – 应税收入按6%、17%的税率计算销项税，并按扣除当期允
许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城巿维护建设税 – 按实际缴纳的增值税的7%、5%、1%计缴。
教育费附加 – 按实际缴纳的增值税的3%计缴。
地方教育费附加 – 按实际缴纳的增值税的2%计缴。
企业所得税 – 企业所得税按应纳税所得额的25%计缴。
2. 税收优惠
所得税税收优惠
根据财政部、国家税务总局、国家发展改革委公布的《关于公布环境保护节能节水项目企业所得税优惠目录(试行)的通知》(财税[2009]166号)和企业所得税法第二十七条第三项规定，本公司及子公司享受企业所得税三免三减半政策。即自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第1年至3年免缴企业所得税，第4年至6年减半缴纳企业所得税。本集团截至2017年6月30日止已取得所得税税收优惠详细情况如下：
| 序号 | 公司名称 | 免税期间 | 减税期间 |
| (1) | 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司 | 2011年至2013年 | 2014年至2016年 |
| (2) | 信阳百川畅银新能源有限公司 | 2011年至2013年 | 2014年至2016年 |
| (3) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司 | 2011年至2013年 | 2014年至2016年 |
| (4) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 |
| (5) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司 | 2011年至2013年 | 2014年至2016年 |
| (6) | 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 |
| (7) | 潮州百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 |
| (8) | 鄂州百川畅银新能源有限公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 |
| (9) | 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 |
| (10) | 桂林信能环保科技有限公司 | 2012年至2014年 | 2015年至2017年 |
| (11) | 柳州市信能环保科技有限公司 | 2012年至2014年 | 2015年至2017年 |
| (12) | 驻马店百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 |
| (13) | 蚌埠百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 |
| (14) | 天水百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 | ||
| (15) | 宿州市优能环保发电有限责任公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 | ||
| (16) | 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 | 2012年至2014年 | 2015年至2017年 | ||
| (17) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司 | 2012年至2014年 | 2015年至2017年 | ||
| (18) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 | ||
| (19) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 | ||
| (20) | 辉县市百川畅银新能源有限公司 | 2014年至2016年 | 2017年至2019年 | ||
| (21) | 榆林百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (22) | 项城市百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (23) | 乐山百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (24) | 西宁百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (25) | 武威百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (26) | 宁国百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (27) | 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (28) | 邯郸市良邺再生资源开发有限公司 | 2013年至2015年 | 2016年至2018年 | ||
| (29) | 深圳市信能环保科技有限公司临沂分公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (30) | 荆门百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (31) | 渭南百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (32) | 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (33) | 镇平百川畅银新能源有限公司 | 2015年至2017年 | 2018年至2020年 | ||
| (34) | 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (35) | 象山百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (36) | 奉化百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (37) | 广德百川畅银新能源有限公司 | 2016年至2018年 | 2019年至2021年 | ||
| (38) | 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| (39) | 宁海百川畅银新能源有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| (40) | 宣城百川畅银新能源有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| (41) | 新沂百川畅银新能源有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| (42) | 随州百川畅银新能源有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| (43) | 遵义市信能环保科技有限公司 | 2017年至2019年 | 2020年至2022年 | ||
| 序号 | 公司名称 |
| (1) | 洛阳百川畅银新能源有限公司 |
| (2) | 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司 |
| (3) | 南阳百川畅银新能源有限公司 |
| (4) | 漯河百川畅银新能源有限公司 |
| (5) | 济源市百川畅银新能源有限公司 |
| (6) | 信阳百川畅银新能源有限公司 |
| (7) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司 |
| (8) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司 |
| (9) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司 |
| (10) | 上饶市百川畅银新能源有限公司 |
| (11) | 潮州百川畅银新能源有限公司 |
| (12) | 鄂州百川畅银新能源有限公司 |
| (13) | 宜昌百川畅银新能源有限公司 |
| (14) | 桂林信能环保科技有限公司 |
| (15) | 柳州市信能环保科技有限公司 |
| (16) | 驻马店百川畅银新能源有限公司 |
| (17) | 蚌埠百川畅银新能源有限公司 |
| (18) | 天水百川畅银新能源有限公司 |
| (19) | 宿州市优能环保发电有限责任公司 |
| (20) | 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 |
| (21) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司 |
| (22) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 |
| (23) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司 |
| (24) | 辉县市百川畅银新能源有限公司 |
| (25) | 榆林百川畅银新能源有限公司 |
| (26) | 项城市百川畅银新能源有限公司 |
| (27) | 乐山百川畅银新能源有限公司 |
| (28) | 西宁百川畅银新能源有限公司 |
| (29) | 武威百川畅银新能源有限公司 |
| (30) | 宁国百川畅银新能源有限公司 |
| (31) | 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 |
| (32) | 邯郸市良邺再生资源开发有限公司 |
| (33) | 深圳市信能环保科技有限公司临沂分公司 |
| (34) | 南京绿色资源再生工程有限公司 |
| (35) | 沈阳新新明天再生利用有限公司 |
| (36) | 荆门百川畅银新能源有限公司 |
| (37) | 韶关市百川畅银新能源有限公司 |
| (38) | 镇平百川畅银新能源有限公司 |
| (39) | 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 |
| (40) | 象山百川畅银新能源有限公司 |
| (41) | 渭南百川畅银新能源有限公司 |
| (42) | 奉化百川畅银新能源有限公司 |
| (43) | 遵义市信能环保科技有限公司 |
| (44) | 广德百川畅银新能源有限公司 |
| (45) | 濮阳百川畅银新能源有限公司 |
| (46) | 宁海百川畅银新能源有限公司 |
| (47) | 宣城百川畅银新能源有限公司 |
| 序号 | 公司名称 |
| (1) | 洛阳百川畅银新能源有限公司 |
| (2) | 洛阳百川畅银新能源有限公司涧西分公司 |
| (3) | 南阳百川畅银新能源有限公司 |
| (4) | 漯河百川畅银新能源有限公司 |
| (5) | 济源市百川畅银新能源有限公司 |
| (6) | 信阳百川畅银新能源有限公司 |
| (7) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司安阳分公司 |
| (8) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司平顶山分公司 |
| (9) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司焦作分公司 |
| (10) | 上饶市百川畅银新能源有限公司 |
| (11) | 潮州百川畅银新能源有限公司 |
| (12) | 鄂州百川畅银新能源有限公司 |
| (13) | 宜昌百川畅银新能源有限公司 |
| (14) | 桂林信能环保科技有限公司 |
| (15) | 柳州市信能环保科技有限公司 |
| (16) | 驻马店百川畅银新能源有限公司 |
| (17) | 蚌埠百川畅银新能源有限公司 |
| (18) | 天水百川畅银新能源有限公司 |
| (19) | 宿州市优能环保发电有限责任公司 |
| (20) | 深圳市信能环保科技有限公司保定分公司 |
| (21) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司商丘分公司 |
| (22) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司新乡分公司 |
| (23) | 河南百川畅银环保能源股份有限公司鹤壁分公司 |
| (24) | 辉县市百川畅银新能源有限公司 |
| (25) | 榆林百川畅银新能源有限公司 |
| (26) | 项城市百川畅银新能源有限公司 |
| (27) | 乐山百川畅银新能源有限公司 |
| (28) | 西宁百川畅银新能源有限公司 |
| (29) | 宁国百川畅银新能源有限公司 |
| (30) | 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 |
| (31) | 邯郸市良邺再生资源开发有限公司 |
| (32) | 深圳市信能环保科技有限公司临沂分公司 |
| (33) | 南京绿色资源再生工程有限公司 |
| (34) | 沈阳新新明天再生利用有限公司 |
| (35) | 荆门百川畅银新能源有限公司 |
| (36) | 镇平百川畅银新能源有限公司 |
| (37) | 奉化百川畅银新能源有限公司 |
| (38) | 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 |
| (39) | 渭南百川畅银新能源有限公司 |
| (40) | 象山百川畅银新能源有限公司 |
| (41) | 武威百川畅银新能源有限公司 |
| (42) | 韶关市百川畅银新能源有限公司 |
| (43) | 广德百川畅银新能源有限公司 |
| (44) | 遵义市信能环保科技有限公司 |
| (45) | 濮阳百川畅银新能源有限公司 |
| (46) | 宁海百川畅银新能源有限公司 |
| (47) | 宣城百川畅银新能源有限公司 |
| (48) | 揭阳市百畅环保能源有限公司 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 8,668.63 | 5,159.22 |
| 银行存款 | 137,744,468.73 | 141,617,575.09 |
| 其他货币资金 | 18,818,000.00 | 20,866,000.00 |
| 合 计 | 156,571,137.36 | 162,488,734.31 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 210,903.74 | 473,065.12 |
(1) 于2017年6月30日，本集团人民币18,818,000.00元(2016年12月31日:人民币20,866,000.00元)银行存款受限，为银行承兑汇票保证金，期限为3至6个月。
(2) 于2017年6月30日，本集团存放境外的货币资金为人民币210,903.74元(2016年12月31日：
473,065.12元)，其中无汇回受限制的货币资金。
(3) 本集团银行活期存款按照银行活期存款利率取得利息收入。
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 100,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 100,000.00 |
| 项 目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
| 银行承兑汇票 | 200,000.00 | |
| 商业承兑汇票 | ||
| 合 计 | 200,000.00 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 70,133,513.05 | 100.00 | 1,245,697.72 | 1.78 | 68,887,815.33 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 70,133,513.05 | 100.00 | 1,245,697.72 | 1.78 | 68,887,815.33 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 53,091,370.57 | 100.00 | 1,062,731.37 | 2.00 | 52,028,639.20 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 合 计 | 53,091,370.57 | 100.00 | 1,062,731.37 | 2.00 | 52,028,639.20 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 59,375,063.19 | ||
| 1至2年 | 9,059,922.67 | 905,992.27 | 10.00 |
| 2至3年 | 1,698,527.19 | 339,705.45 | 20.00 |
| 3年以上 | |||
| 合 计 | 70,133,513.05 | 1,245,697.72 | 1.78 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 国网安徽省电力公司 | 客户 | 7,952,320.61 | 11.34 | 221,107.97 |
| 国网河南省电力公司驻马店供电公司 | 客户 | 5,584,868.31 | 7.96 | 249,325.15 |
| 国网辽宁省电力有限公司 | 客户 | 5,056,524.00 | 7.21 | |
| 国网浙江省奉化市供电局 | 客户 | 4,785,941.70 | 6.82 | |
| 国网江西省电力公司上饶供电分公司 | 客户 | 4,122,676.40 | 5.88 | |
| 合 计 | 27,502,331.02 | 39.21 | 470,433.12 |
| 账 龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） | |
| 1年以内 | 9,166,988.23 | 78.07 | 4,836,782.62 | 91.31 |
| 1至2年 | 2,516,301.45 | 21.43 | 319,348.08 | 6.03 |
| 2至3年 | 43,214.31 | 0.37 | 42,880.25 | 0.81 |
| 3年以上 | 14,897.53 | 0.13 | 98,000.00 | 1.85 |
| 合 计 | 11,741,401.52 | 100.00 | 5,297,010.95 | 100.00 |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占预付账款 总额比例 |
| 南阳市华信工程材料有限公司 | 材料供应商 | 1,438,447.25 | 12.25 |
| 洛阳欧波管业有限公司 | 材料供应商 | 848,288.40 | 7.22 |
| 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 材料供应商 | 845,218.61 | 7.20 |
| 河南省恒美物业管理发展有限公司 | 物业租赁出租方 | 453,858.08 | 3.87 |
| 北京市君合律师事务所 | 咨询服务提供方 | 424,000.00 | 3.61 |
| 合 计 | 4,009,812.34 | 34.15 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 27,685,966.25 | 100.00 | 30,920.16 | 0.11 | 27,655,046.09 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 27,685,966.25 | 100.00 | 30,920.16 | 0.11 | 27,655,046.09 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 20,552,031.35 | 100.00 | 30,287.60 | 0.15 | 20,521,743.75 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 20,552,031.35 | 100.00 | 30,287.60 | 0.15 | 20,521,743.75 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 869,885.82 | - | - |
| 1至2年 | 110,000.00 | 11,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | 11,500.00 | 2,300.00 | 20.00 |
| 3至4年 | 1,550.40 | 620.16 | 40.00 |
| 4至5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 1,000.00 | 1,000.00 | 100.00 |
| 合 计 | 1,013,936.22 | 30,920.16 | 3.05 |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 无风险组合 | 26,672,030.03 | - | - |
| 合 计 | 26,672,030.03 | - | - |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金 | 9,413,983.84 | 8,821,398.98 |
| 应收退税收 | 11,549,445.21 | 7,960,835.73 |
| 备用金 | 5,708,600.98 | 2,980,672.20 |
| 往来款项 | 211,937.43 | |
| 关联方款项 | 86,375.58 | |
| 退货款 | 400,000.00 | |
| 其他 | 401,998.79 | 702,748.86 |
| 合 计 | 27,685,966.25 | 20,552,031.35 |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| Beringin Niaga Enterprise SDN.BHD. | 否 | 保证金 | 3,020,859.63 | 1年以内 | 10.91 | - |
| 郑州中小企业担 | 否 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1年以内 | 7.22 | - |
| 单位名称 | 是否属于关联方 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 保有限公司 | ||||||
| 河南中平融资担保有限公司 | 否 | 保证金 | 2,000,000.00 | 1至2年 | 7.22 | - |
| 保定市财政局 | 否 | 退税收入 | 1,513,746.05 | 0至2年 | 5.47 | - |
| 上饶市信州区财政局 | 否 | 退税收入 | 1,256,587.70 | 0至2年 | 4.55 | - |
| 合 计 | — | 9,791,193.38 | — | 35.37 | - |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 保定市财政局 | 退税收入 | 1,513,746.05 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 上饶市信州区财政局 | 退税收入 | 1,256,587.70 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 新乡市财政局 | 退税收入 | 1,052,547.63 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 信阳市浉河区财政局 | 退税收入 | 1,047,309.79 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 柳江县财政局 | 退税收入 | 1,009,043.22 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 临沂市财政局 | 退税收入 | 537,901.52 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 榆林市财政局 | 退税收入 | 502,678.88 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 漯河市财政局 | 退税收入 | 499,093.96 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 马鞍山市财政局 | 退税收入 | 473,954.08 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 天水市财政局 | 退税收入 | 434,874.24 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 辉县市财政局 | 退税收入 | 433,345.92 | 0至2年 | 依相关增值税退税规定,预 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 计2017年内可全额收回 | ||||
| 沈阳市财政局 | 退税收入 | 403,911.72 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 平顶山市财政局 | 退税收入 | 370,106.80 | 0至3年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 洛阳市财政局 | 退税收入 | 292,414.37 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 南阳市财政局 | 退税收入 | 231,774.56 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 邯郸市财政局 | 退税收入 | 225,819.74 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 蚌埠市财政局 | 退税收入 | 130,915.13 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 焦作市财政局 | 退税收入 | 128,465.77 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 宜昌市财政局 | 退税收入 | 113,195.79 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 宁国财政局 | 退税收入 | 111,204.41 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 商丘市财政局 | 退税收入 | 103,379.04 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 遂平县财政局 | 退税收入 | 94,543.90 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 江苏省财政局 | 退税收入 | 81,013.66 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 宿州市财政局 | 退税收入 | 80,572.53 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 洛阳市财政局 | 退税收入 | 76,116.59 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 鹤壁市财政局 | 退税收入 | 75,823.90 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 济源财政局 | 退税收入 | 72,820.62 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预 |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 计2017年内可全额收回 | ||||
| 荆门财政局 | 退税收入 | 50,139.61 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 西宁市财政局 | 退税收入 | 41,525.55 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 项城市财政局 | 退税收入 | 37,467.80 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 安阳市财政局 | 退税收入 | 32,954.40 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 镇平财政局 | 退税收入 | 29,738.62 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 潮州市财政局 | 退税收入 | 4,457.71 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 合 计 | 退税收入 | 11,549,445.21 | - | - |
| 项 目 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 13,243,520.77 | 13,243,520.77 | |
| 合 计 | 13,243,520.77 | 13,243,520.77 | |
| 项 目 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 10,629,304.60 | 10,629,304.60 | |
| 工程施工 | 240,913.01 | 240,913.01 | |
| 合 计 | 10,870,217.61 | 10,870,217.61 | |
| 项 目 | 金 额 |
| 累计已发生成本 | 656,593.96 |
| 累计已确认毛利 | -123,830.43 |
| 减：预计损失 | |
| 已办理结算的金额 | 532,763.53 |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 融资租赁保证金 | 3,820,025.52 | 3,614,712.75 | |
| 合 计 | 3,820,025.52 | 3,614,712.75 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待抵扣进项税 | 7,415,546.47 | 5,599,133.19 |
| 预缴税金 | 117,373.36 | 51,380.96 |
| 合 计 | 7,532,919.83 | 5,650,514.15 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | 折现率区间 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | ||
| 融资租赁保证金 | 1,891,205.90 | 1,891,205.90 | 1,811,057.81 | 1,811,057.81 | |||
| 合 计 | 1,891,205.90 | 1,891,205.90 | 1,811,057.81 | 1,811,057.81 | |||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | ||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 小 计 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 百川环境服务有限公司 | 720,000.00 | -349,557.57 | ||||
| 小 计 | 720,000.00 | -349,557.57 | ||||
| 合 计 | 720,000.00 | -349,557.57 | ||||
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 利或利润 | |||||
| 一、合营企业 | |||||
| 小 计 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 百川环境服务有限公司 | 370,442.43 | ||||
| 小 计 | 370,442.43 | ||||
| 合 计 | 370,442.43 |
| 项 目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 380,745,538.62 | 4,678,920.34 | 3,555,263.40 | 388,979,722.36 |
| 2、本期增加金额 | 40,158,632.97 | 1,105,108.29 | 582,266.90 | 41,846,008.16 |
| （1）购置 | 2,326,734.43 | 1,105,108.29 | 582,266.90 | 4,014,109.62 |
| （2）在建工程转入 | 37,831,898.54 | - | - | 37,831,898.54 |
| 3、本期减少金额 | 8,531,029.58 | 20,160.00 | 86,974.15 | 8,638,163.73 |
| （1）处置或报废 | 3,282,288.41 | 20,160.00 | 86,974.15 | 3,389,422.56 |
| （2）其他减少 | 5,248,741.17 | - | - | 5,248,741.17 |
| 4、期末余额 | 412,373,142.01 | 5,763,868.63 | 4,050,556.15 | 422,187,566.79 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1、期初余额 | 62,834,264.69 | 1,252,599.12 | 1,934,495.43 | 66,021,359.24 |
| 2、本期增加金额 | 13,915,045.66 | 287,267.01 | 428,582.68 | 14,630,895.35 |
| （1）计提 | 13,915,045.66 | 287,267.01 | 428,582.68 | 14,630,895.35 |
| 3、本期减少金额 | 2,395,895.55 | 16,220.11 | 67,197.55 | 2,479,313.21 |
| （1）处置或报废 | 757,024.81 | 16,220.11 | 67,197.55 | 840,442.47 |
| （2）其他减少 | 1,638,870.74 | - | - | 1,638,870.74 |
| 4、期末余额 | 74,353,414.80 | 1,523,646.02 | 2,295,880.56 | 78,172,941.38 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | 2,968,594.68 | 961.35 | 19,513.48 | 2,989,069.51 |
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | 2,239,079.76 | 961.35 | 19,513.48 | 2,259,554.59 |
| （1）处置或报废 | 2,239,079.76 | 961.35 | 19,513.48 | 2,259,554.59 |
| 项 目 | 机器设备 | 运输工具 | 其他设备 | 合 计 |
| （2）其他减少 | ||||
| 4、期末余额 | 729,514.92 | - | - | 729,514.92 |
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 337,290,212.29 | 4,240,222.61 | 1,754,675.59 | 343,285,110.49 |
| 2、期初账面价值 | 314,942,679.25 | 3,425,359.87 | 1,601,254.49 | 319,969,293.61 |
| 项 目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
| 机器设备 | 141,490,738.87 | 39,053,055.28 | 102,437,683.59 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 商丘生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 1,109,959.20 | - | 1,109,959.20 |
| 平顶山生活垃圾填埋气发电项目 | 2,127,226.51 | - | 2,127,226.51 | - | - | - |
| 南阳生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 2,425,322.26 | - | 2,425,322.26 |
| 蚌埠生活垃圾填埋气发电项目 | 18,941.62 | - | 18,941.62 | - | - | - |
| 潮州生活垃圾填埋气发电项目 | 2,143,936.61 | - | 2,143,936.61 | - | - | - |
| 西宁生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 1,349,680.21 | - | 1,349,680.21 |
| 沈丘生活垃圾填埋气发电项目 | 3,688,818.16 | 1,732,657.23 | 1,956,160.93 | 3,745,380.43 | 1,732,657.23 | 2,012,723.20 |
| 汝州生活垃圾填埋气发电项目 | 948,950.49 | - | 948,950.49 | 803,160.12 | - | 803,160.12 |
| 肥西生活垃圾 | 1,285,536.16 | - | 1,285,536.16 | 1,283,331.91 | - | 1,283,331.91 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 填埋气发电项目 | ||||||
| 临沂生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 190,711.13 | - | 190,711.13 |
| 柳州生活垃圾填埋气发电项目 | 3,245,545.33 | - | 3,245,545.33 | - | - | - |
| 怀化生活垃圾填埋气发电项目 | 620,780.10 | - | 620,780.10 | 568,504.03 | - | 568,504.03 |
| 遵义生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 2,948,717.70 | - | 2,948,717.70 |
| 哈尔滨生活垃圾填埋气发电项目 | 3,569,119.61 | - | 3,569,119.61 | 3,440,142.37 | - | 3,440,142.37 |
| 德化生活垃圾填埋气发电项目 | 1,119,157.56 | - | 1,119,157.56 | 1,121,630.69 | - | 1,121,630.69 |
| 揭西生活垃圾填埋气发电项目 | 850,528.65 | - | 850,528.65 | 684,242.33 | - | 684,242.33 |
| 广德生活垃圾填埋气发电项目 | 754,264.12 | - | 754,264.12 | 4,271,793.02 | - | 4,271,793.02 |
| 新沂生活垃圾填埋气发电项目 | 4,681,391.17 | - | 4,681,391.17 | 3,550,203.69 | - | 3,550,203.69 |
| 江山生活垃圾填埋气发电项目 | 685,569.35 | - | 685,569.35 | 589,113.54 | - | 589,113.54 |
| 东山生活垃圾填埋气发电项目 | 246,346.64 | - | 246,346.64 | 245,424.92 | - | 245,424.92 |
| 阜宁生活垃圾填埋气发电项目 | 486,869.24 | - | 486,869.24 | 816,965.72 | - | 816,965.72 |
| 随州生活垃圾填埋气发电项目 | 6,234,088.93 | - | 6,234,088.93 | 1,258,963.56 | - | 1,258,963.56 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 淅川生活垃圾填埋气发电项目 | 122,133.40 | - | 122,133.40 | 120,613.40 | - | 120,613.40 |
| 西咸生活垃圾填埋气发电项目 | 7,618,810.67 | - | 7,618,810.67 | 1,753,542.11 | - | 1,753,542.11 |
| 钟祥生活垃圾填埋气发电项目 | 630,408.17 | - | 630,408.17 | 624,895.85 | - | 624,895.85 |
| 宜昌猇亭生活垃圾填埋气发电项目 | 7,456,637.01 | - | 7,456,637.01 | 6,019,646.41 | - | 6,019,646.41 |
| 耒阳生活垃圾填埋气发电项目 | 1,228,067.46 | - | 1,228,067.46 | 687,242.23 | - | 687,242.23 |
| 平顶山新能源LNG加气站项目 | 3,971,606.02 | - | 3,971,606.02 | 3,601,482.94 | - | 3,601,482.94 |
| 濮阳生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 7,225,182.58 | - | 7,225,182.58 |
| 福安生活垃圾填埋气发电项目 | 112,927.72 | - | 112,927.72 | 54,874.90 | - | 54,874.90 |
| 宁海生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 4,619,005.10 | - | 4,619,005.10 |
| 广汉生活垃圾填埋气发电项目 | 144,320.88 | - | 144,320.88 | 67,281.50 | - | 67,281.50 |
| 黄冈生活垃圾填埋气发电项目 | 2,214,250.19 | - | 2,214,250.19 | 25,958.75 | - | 25,958.75 |
| 宣城生活垃圾填埋气发电项目 | - | - | - | 333,373.40 | - | 333,373.40 |
| 揭阳生活垃圾填埋气发电项目 | 7,226,615.14 | - | 7,226,615.14 | 63,254.70 | - | 63,254.70 |
| 适乐达生活垃圾填埋气发电 | 10,538,356.38 | 10,538,356.38 | 1,892,141.05 | - | 1,892,141.05 | |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 项目 | - | |||||
| 象山生活垃圾填埋气发电项目 | 2,087,931.68 | - | 2,087,931.68 | - | - | - |
| 沈阳生活垃圾填埋气发电项目 | 29,743.83 | - | 29,743.83 | - | - | - |
| 金华生活垃圾填埋气发电项目 | 242,333.44 | - | 242,333.44 | - | - | - |
| 庆阳生活垃圾填埋气发电项目 | 255,895.44 | - | 255,895.44 | - | - | - |
| 唐河生活垃圾填埋气发电项目 | 28,734.47 | - | 28,734.47 | - | - | - |
| 临汾生活垃圾填埋气发电项目 | 96,176.83 | - | 96,176.83 | - | - | - |
| 永城生活垃圾填埋气发电项目 | 3,348.00 | - | 3,348.00 | - | - | - |
| 大石桥生活垃圾填埋气发电项目 | 6,233.00 | - | 6,233.00 | - | - | - |
| 合 计 | 76,721,599.98 | 1,732,657.23 | 74,988,942.75 | 57,491,741.75 | 1,732,657.23 | 55,759,084.52 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（% |
| 平顶山生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | - | 2,127,226.51 | - | - | 2,127,226.51 | 70.91 | |
| 南阳生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 2,800,000.00 | 2,425,322.26 | 462,790.27 | 2,888,112.53 | - | - | 100.00 |
| 潮州生活垃圾填埋场填埋气发电 | 3,000,000.00 | - | 2,143,936.61 | - | - | 2,143,936.61 | 71.46 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（% |
| 项目 | |||||||
| 西宁生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 1,800,000.00 | 1,349,680.21 | 361,325.16 | 1,711,005.37 | - | - | 100.00 |
| 沈丘生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 5,300,000.00 | 2,012,723.20 | 1,676,094.96 | - | - | 3,688,818.16 | 69.60 |
| 汝州生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,300,000.00 | 803,160.12 | 145,790.37 | - | - | 948,950.49 | 15.06 |
| 肥西生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 4,690,000.00 | 1,283,331.91 | 2,204.25 | - | - | 1,285,536.16 | 27.41 |
| 柳州生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 3,500,000.00 | - | 3,245,545.33 | - | - | 3,245,545.33 | 92.73 |
| 桂林生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 2,000,000.00 | - | 1,854,759.21 | 1,854,759.21 | - | - | 100.00 |
| 怀化生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 5,000,000.00 | 568,504.03 | 52,276.07 | - | - | 620,780.10 | 12.42 |
| 遵义生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 7,000,000.00 | 2,948,717.70 | 4,527,905.13 | 6,331,850.83 | 1,144,772.00 | - | 100.00 |
| 哈尔滨生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 28,090,000.00 | 3,440,142.37 | 128,977.24 | - | - | 3,569,119.61 | 12.71 |
| 德化生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,300,000.00 | 1,121,630.69 | -2,473.13 | - | - | 1,119,157.56 | 17.76 |
| 揭西生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,340,000.00 | 684,242.33 | 166,286.32 | - | - | 850,528.65 | 13.42 |
| 广德生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 2,000,000.00 | 4,271,793.02 | 76,178.93 | 2,734,497.64 | 859,210.19 | 754,264.12 | 37.71 |
| 新沂生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,000,000.00 | 3,550,203.69 | 1,131,187.48 | - | - | 4,681,391.17 | 78.02 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（% |
| 江山生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,310,000.00 | 589,113.54 | 96,455.81 | - | - | 685,569.35 | 10.86 |
| 阜宁生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,350,000.00 | 816,965.72 | -330,096.48 | - | - | 486,869.24 | 7.67 |
| 随州生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,430,000.00 | 1,258,963.56 | 4,975,125.37 | - | - | 6,234,088.93 | 96.95 |
| 象山生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 3,000,000.00 | - | 2,087,931.68 | - | - | 2,087,931.68 | 69.60 |
| 西咸生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 9,040,000.00 | 1,753,542.11 | 5,865,268.56 | - | - | 7,618,810.67 | 84.28 |
| 钟祥生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,410,000.00 | 624,895.85 | 5,512.32 | - | - | 630,408.17 | 9.83 |
| 宜昌猇亭生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 8,000,000.00 | 6,019,646.41 | 1,436,990.60 | - | - | 7,456,637.01 | 93.21 |
| 耒阳生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,380,000.00 | 687,242.23 | 540,825.23 | - | - | 1,228,067.46 | 19.25 |
| 平顶山新能源LNG加气站工程项目 | 12,000,000.00 | 3,601,482.94 | 370,123.08 | - | - | 3,971,606.02 | 33.10 |
| 濮阳生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 8,500,000.00 | 7,225,182.58 | 1,308,611.57 | 7,487,897.00 | 1,045,897.15 | - | 100.00 |
| 宁海生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 9,000,000.00 | 4,619,005.10 | 4,386,150.98 | 8,010,295.08 | 994,861.00 | - | 100.00 |
| 黄冈生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 6,300,000.00 | 25,958.75 | 2,188,291.44 | - | - | 2,214,250.19 | 35.15 |
| 宣城生活垃圾填 | 6,000,000.00 | 333,373.40 | 5,016,507.19 | 4,656,733.59 | 693,147.00 | - | 100.00 |
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加 金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例（% |
| 埋场填埋气发电项目 | |||||||
| 揭阳生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 8,500,000.00 | 63,254.70 | 7,163,360.44 | - | - | 7,226,615.14 | 85.02 |
| 适乐达生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 25,000,000.00 | 1,892,141.05 | 8,646,215.33 | - | - | 10,538,356.38 | 42.15 |
| 其他生活垃圾填埋场填埋气发电项目 | 47,721,000.00 | 1,788,865.05 | 1,675,017.51 | 2,156,747.29 | - | 1,307,135.27 | 2.74 |
| 合 计 | 268,061,000.00 | 55,759,084.52 | 63,532,301.34 | 37,831,898.54 | 4,737,887.34 | 76,721,599.98 | 28.62 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 发电机处理 | 3,423,326.69 | |
| 合 计 | 3,423,326.69 |
| 项 目 | 软件 | 合同权益 | 专利权 | 合 计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1、期初余额 | 987,661.32 | 16,368,000.00 | 840,000.00 | 18,195,661.32 |
| 2、本期增加金额 | 42,718.45 | 42,718.45 | ||
| （1）购置 | 42,718.45 | 42,718.45 | ||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | 1,030,379.77 | 16,368,000.00 | 840,000.00 | 18,238,379.77 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1、期初余额 | 235,948.84 | 3,380,000.00 | 189,000.00 | 3,804,948.84 |
| 2、本期增加金额 | 49,745.03 | 829,214.26 | 42,000.00 | 920,959.29 |
| （1）计提 | 49,745.03 | 829,214.26 | 42,000.00 | 920,959.29 |
| 3、本期减少金额 |
| 项 目 | 软件 | 合同权益 | 专利权 | 合 计 |
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | 285,693.87 | 4,209,214.26 | 231,000.00 | 4,725,908.13 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1、期初余额 | ||||
| 2、本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3、本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4、期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1、期末账面价值 | 744,685.90 | 12,158,785.74 | 609,000.00 | 13,512,471.64 |
| 2、期初账面价值 | 751,712.48 | 12,988,000.00 | 651,000.00 | 14,390,712.48 |
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 宿州市优能环保发电有限责任公司 | 379,763.58 | 379,763.58 | ||
| 深圳市信能环保科技有限公司 | 27,872,134.37 | 27,872,134.37 | ||
| 沈阳新新明天再生利用有限公司 | 28,417,631.46 | 28,417,631.46 | ||
| 合 计 | 56,669,529.41 | 56,669,529.41 |
人民币28,417,631.46元。由于上述子公司产生的主要现金流均独立于本集团的其他子公司，且本集团对上述子公司均单独进行生产活动管理，因此，上述每个在合并报表层面的长期资产就是一个资产组，企业合并形成的商誉被分配至相对应的子公司在合并报表层面的长期资产以进行减值测试。资产组的可收回金额按照资产组的预计未来现金流量的现值确定，其预计的未来现金流量以管理层对三家公司的垃圾填埋场生产周期内的财务预算为基础来确定。三家公司现金流量预测所用的税前折现率于2017年为16.00%。计算资产组于2017年6月30日、2016年12月31日、2015年12月31日和2014年12月31日的预计未来现金流量现值采用了关键假设。以下详述了管理层为进行商誉的减值测试，在确定现金流量预测时作出的关键假设：
预算毛利 — 管理层根据过往业绩及对市场发展的预期确定预算毛利率。折现率 — 采用的折现率是反映相关资产组特定风险的税前折现率。增长率 — 管理层根据垃圾填埋场的使用寿命确定增长率。分配至关键假设的金额与外部信息一致。本集团管理层聘请了万隆(上海)资产评估有限公司对上述三家子公司合并报表层面的长期资产在2017年6月30日的在用价值进行了评估，本集团管理层认为于2017年6月30日无需计提商誉减值准备。
16、长期待摊费用
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末数 |
| 项目配套设施 | 26,961,632.06 | 6,731,234.02 | 1,399,988.39 | 503,791.55 | 31,789,086.14 |
| 收集井及膜下采集系统 | 19,494,116.55 | 6,180,598.15 | 5,899,498.45 | - | 27,149,470.89 |
| 合 计 | 46,455,748.61 | 12,911,832.17 | 7,299,486.84 | 503,791.55 | 58,938,557.03 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 1,276,617.88 | 143,058.21 | 237,455.56 | 59,363.89 |
| 非同一控制下企业 合并资产评估减值 | 669,466.60 | 167,366.65 | 1,127,454.40 | 281,863.60 |
| 合 计 | 1,946,084.48 | 310,424.86 | 1,364,909.96 | 341,227.49 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制下企业合并公允价值调整 | 9,175,109.65 | 2,293,777.41 | 9,995,755.92 | 2,498,938.98 |
| 合 计 | 9,175,109.65 | 2,293,777.41 | 9,995,755.92 | 2,498,938.98 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣暂时性差异 | 2,462,172.15 | 1,364,909.96 |
| 可抵扣亏损 | 13,112,310.91 | 10,812,212.99 |
| 合 计 | 15,574,483.06 | 12,177,122.95 |
| 年 份 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
| 2018年 | - | - | |
| 2019年 | 897,965.65 | 1,764,001.14 | |
| 2020年 | 1,582,499.47 | 2,067,511.82 | |
| 2021年 | 8,200,197.31 | 6,980,700.03 | |
| 2021年 | 2,431,648.48 | - | |
| 合 计 | 13,112,310.91 | 10,812,212.99 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预付工程款 | 6,763,661.96 | 7,097,930.00 |
| 预付设备款 | 18,875,254.26 | 14,524,313.87 |
| 合 计 | 25,638,916.22 | 21,622,243.87 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 保证借款 | 40,000,000.00 | |
| 合 计 | 10,000,000.00 | 50,000,000.00 |
公司、马鞍山百川畅银新能源科技有限公司的电费收费权质押取得短期借款人民币10,000,000.00元。
4、于2016年12月31日，本公司委托河南中平融资担保有限公司、陈功海提供担保取得短期借款人民币20,000,000.00元，上海百川以其持有的本公司800万股股权向河南中平融资担保有限公司提供质押反担保。
5、于2016年12月31日，本公司委托郑州中小企业担保有限公司、陈功海提供担保取得短期借款人民币20,000,000.00元。20、应付票据
| 种 类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票 | 18,818,000.00 | 20,866,000.00 |
| 合 计 | 18,818,000.00 | 20,866,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 设备款 | 40,488,942.80 | 40,374,393.53 |
| 材料款 | 4,852,485.63 | 6,320,284.85 |
| 安装费 | 1,663,304.90 | 4,719,220.05 |
| 咨询服务费 | 4,496,382.35 | 5,395,873.82 |
| 垃圾使用费 | 8,282,035.81 | 7,272,938.36 |
| 其他 | 798,845.29 | 10,965.14 |
| 合 计 | 62,186,813.86 | 64,093,675.75 |
| 项 目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 中国石油集团济柴动力总厂 | 5,075,984.00 | 尚未结算 |
| 利星行机械（上海）有限公司 | 7,432,716.00 | 尚未结算 |
| 南京碳环生物质能源有限公司 | 2,416,997.84 | 尚未结算 |
| 杭州久阳塑胶管业有限公司 | 1,134,341.54 | 尚未结算 |
| 合 计 | 16,060,039.38 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 5,996,714.96 | 22,752,338.70 | 24,056,003.78 | 4,012,953.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 6,827.45 | 1,531,766.09 | 1,531,050.56 | 7,542.98 |
| 三、辞退福利 | ||||
| 四、一年内到期的其他福利 | ||||
| 合 计 | 6,003,542.41 | 24,284,104.79 | 25,587,054.34 | 4,020,496.34 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 5,165,851.73 | 19,842,727.97 | 21,330,517.50 | 2,987,962.43 |
| 2、职工福利费 | 125,778.16 | 1,140,138.07 | 1,105,056.51 | 160,859.72 |
| 3、社会保险费 | 1,564.53 | 680,057.38 | 678,479.82 | 5,992.09 |
| 其中：医疗保险费 | 1,486.77 | 558,516.43 | 557,668.01 | 5,185.19 |
| 工伤保险费 | 25.92 | 71,354.95 | 70,866.94 | 513.93 |
| 生育保险费 | 51.84 | 50,186.00 | 49,944.87 | 292.97 |
| 4、住房公积金 | 3,120.00 | 750,307.20 | 751,776.20 | 1,651.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 700,400.54 | 339,108.08 | 190,173.75 | 856,488.12 |
| 6、短期带薪缺勤 | ||||
| 7、短期利润分享计划 | ||||
| 合 计 | 5,996,714.96 | 22,752,338.70 | 24,056,003.78 | 4,012,953.36 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 6,723.78 | 1,465,223.28 | 1,464,939.63 | 7,007.43 |
| 2、失业保险费 | 103.67 | 66,542.81 | 66,110.93 | 535.55 |
| 3、企业年金缴费 | ||||
| 合 计 | 6,827.45 | 1,531,766.09 | 1,531,050.56 | 7,542.98 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 3,354,551.80 | 4,163,042.61 |
| 企业所得税 | 1,570,469.17 | 2,101,708.81 |
| 个人所得税 | 320,748.25 | 211,298.00 |
| 城市维护建设税 | 125,095.20 | 154,740.47 |
| 教育费附加 | 66,803.20 | 89,654.05 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 地方教育费附加 | 43,566.78 | 50,052.98 |
| 其他 | 28,313.07 | 27,688.32 |
| 合 计 | 5,509,547.47 | 6,798,185.24 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付往来款 | 204,158.60 | 805,760.81 |
| 应付质保金 | 2,000.00 | 246,234.85 |
| 关联方款项 | - | 1,099.54 |
| 其他 | 822,137.49 | 237,545.50 |
| 合 计 | 1,028,296.09 | 1,290,640.70 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年内到期的长期借款 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 1年内到期的长期应付款 | 19,711,914.63 | 27,292,661.62 |
| 合 计 | 39,711,914.63 | 37,292,661.62 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 减：一年内到期部分 | 20,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 合 计 | 15,000,000.00 | 25,000,000.00 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付融资租赁款 | 46,401,940.23 | 58,463,858.79 |
| 减：一年内到期部分 | 19,711,914.63 | 27,292,661.62 |
| 合 计 | 26,690,025.60 | 31,171,197.17 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 职工工伤赔偿金 | 295,727.81 | 320,903.23 |
| 合 计 | 295,727.81 | 320,903.23 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | |
| 本期增加 | 本期减少 | |||
| 上海百川畅银实业有限公司 | 62,000,000.00 | 3,142,000.00 | 58,858,000.00 | |
| 光控郑州国投新产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 7,400,000.00 | - | - | 7,400,000.00 |
| 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 | 6,615,638.00 | - | - | 6,615,638.00 |
| 上海澎望投资管理中心（有限合伙） | 6,300,609.00 | - | - | 6,300,609.00 |
| 李娜 | 5,956,766.00 | - | - | 5,956,766.00 |
| 上海建新创业投资中心（有限合伙） | 4,093,781.00 | - | - | 4,093,781.00 |
| 钟永利 | 3,658,858.00 | - | - | 3,658,858.00 |
| 广州力鼎恒益投资有限合伙企业（有限合伙） | 2,046,891.00 | - | - | 2,046,891.00 |
| 宿迁钟山天翊力鼎创业投资中心（有限合伙） | 2,046,891.00 | - | - | 2,046,891.00 |
| 苏州熔拓创新创业投资企业（有限合伙） | 1,890,182.00 | - | - | 1,890,182.00 |
| 常立萍 | 1,555,637.00 | - | - | 1,555,637.00 |
| 冯毅 | 1,575,152.00 | - | - | 1,575,152.00 |
| 北京莫高丝路文化发展有限公司 | 1,352,720.00 | - | - | 1,352,720.00 |
| 北京熔拓达兴投资合伙企业（有限合伙） | 1,108,907.00 | - | - | 1,108,907.00 |
| 宁波梅山保税港区德存股权投资合伙企业（有限合 | 775,000.00 | - | - | 775,000.00 |
| 项目 | 期初余额 | 本期增减变动（+ 、-） | 期末余额 | |
| 本期增加 | 本期减少 | |||
| 伙） | ||||
| 宁波滦海中奕股权投资中心（有限合伙） | 625,000.00 | - | - | 625,000.00 |
| 姚洁 | 614,067.00 | - | - | 614,067.00 |
| 中泰华信股权投资管理股份有限公司－中泰华信新三板价值投资基金1期 | 600,000.00 | - | - | 600,000.00 |
| 方海伟 | 315,030.00 | - | - | 315,030.00 |
| 佟鑫 | 270,544.00 | - | - | 270,544.00 |
| 李金峰 | 200,000.00 | - | - | 200,000.00 |
| 钟志良 | 155,564.00 | - | - | 155,564.00 |
| 张中楠 | 150,215.00 | - | - | 150,215.00 |
| 孙健 | 126,012.00 | - | - | 126,012.00 |
| 赵彦斌 | 126,012.00 | - | - | 126,012.00 |
| 邝天堂 | 180,000.00 | - | - | 180,000.00 |
| 温显华 | 74,671.00 | - | - | 74,671.00 |
| 赵静弘 | 1,468,494.00 | - | 1,180,000.00 | 288,494.00 |
| 唐鸿艺 | 1,023,445.00 | - | 500,000.00 | 523,445.00 |
| 朱兴旺 | 136,030.00 | 100,000.00 | 36,030.00 | |
| 周友滨 | - | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | |
| 白洞明 | - | 600,000.00 | 600,000.00 | |
| 北京红杉铭德股权投中心(有限合伙) | 9,024,353.00 | 9,024,353.00 | ||
| 股份总数 | 114,442,116.00 | 10,804,353.00 | 4,922,000.00 | 120,324,469.00 |
30、资本公积
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 288,315,003.07 | 89,068,863.56 | 379,118,123.08 | |
| 其他资本公积 | 16,469,203.70 | 14,734,947.25 | ||
| 合 计 | 304,784,206.77 | 89,068,863.56 | 393,853,070.33 |
| 项目 | 期初 余额 | 本期发生金额 | 期末 余额 | ||||
| 本期 所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 外币财务报表折算差额 | -9,922.17 | -8,458.30 | -18,380.47 | ||||
| 合计 | -9,922.17 | -8,458.30 | -18,380.47 | ||||
| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 5,105,904.60 | 282,918.26 | 5,388,822.86 | |
| 合 计 | 5,105,904.60 | 282,918.26 | 5,388,822.86 |
| 项 目 | 本 期 | |
| 调整前上期末未分配利润 | 111,175,695.86 | |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 12,581,069.95 | |
| 调整后期初未分配利润 | 123,756,765.81 | |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 36,230,336.08 | |
| 减：提取法定盈余公积 | ||
| 提取任意盈余公积 | ||
| 提取一般风险准备 | ||
| 应付普通股股利 | ||
| 转作股本的普通股股利 | ||
| 期末未分配利润 | 159,987,101.89 | |
| 注：本公司调整期初未分配利润共计12,581,069.95元，由于重大会计差错更正，影响期初未分配 | ||
| 项 目 | 本 期 | |
| 利润12,581,069.95元，其中：（1）照上市公司发行权益性证券发生的上市费用可以自权益性证券溢价收入中扣除的处理方法，2016年11月公司新三板挂牌后，在全国中小企业股份转让系统进行定向增发募集资金时，将新三版挂牌的财务顾问费、审计费、律师费等费用冲减了该次募集资金的股本溢价。考虑到新三板挂牌费用与2016年11月募集资金并无直接关联，本次对其进行更正，调减未分配利润1,620,754.72元；（2）本集团个别分子公司存在年度末未计提当年12月份工资和当年年终奖，导致薪酬费用跨期，本次对其进行更正，调减未分配利润828,222.02元；（3）本公司根据2015年11月末净资产金额进行股份制改制，部分未分配利润未全额转入资本公积，本次对其进行更正，调增未分配利润15,030,046.69元。 | ||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 103,248,544.42 | 52,352,408.90 | 75,828,310.80 | 41,435,805.34 |
| 其他业务 | 1,609,981.49 | 913,810.98 | 1,171,010.59 | 39,660.65 |
| 合 计 | 104,858,525.91 | 53,266,219.88 | 76,999,321.39 | 41,475,465.99 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 624,793.18 | 385,431.65 |
| 教育费附加 | 338,017.22 | 203,590.83 |
| 地方教育费附加 | 219,868.44 | 129,330.24 |
| 土地使用税 | 67,470.04 | 17,493.76 |
| 房产税 | 30,382.85 | - |
| 其他 | 127,134.31 | 3,357.07 |
| 合 计 | 1,407,666.04 | 739,203.55 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资及福利费 | 3,578,694.91 | 3,400,075.82 |
| 折旧及摊销 | 1,398,018.50 | 1,415,412.33 |
| 咨询服务费 | 1,101,678.63 | 2,249,712.34 |
| 差旅费 | 1,547,593.93 | 698,720.04 |
| 社会保险费及公积金 | 1,001,642.51 | 789,240.39 |
| 业务招待费 | 1,349,074.31 | 690,376.90 |
| 租赁费 | 435,035.01 | 403,383.50 |
| 办公费 | 317,630.41 | 187,979.55 |
| 研发费用 | 543,663.88 | - |
| 其他 | 1,146,439.78 | 773,034.13 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 12,419,471.87 | 10,607,935.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 2,083,735.73 | 1,615,460.07 |
| 减：利息收入 | 353,404.12 | 76,380.99 |
| 融资租赁费用摊销额 | 3,652,138.39 | 1,419,768.64 |
| 汇兑收益 | 374,702.30 | |
| 其他 | 608,701.86 | 74,412.39 |
| 合 计 | 6,365,874.16 | 3,033,260.11 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 坏账损失 | 183,598.91 | 965,947.83 |
| 固定资产减值损失 | 427,776.55 | |
| 合 计 | 183,598.91 | 1,393,724.38 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -349,557.57 | |
| 合 计 | -349,557.57 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 增值税退税 | 12,137,838.75 | |
| 合 计 | 12,137,838.75 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 64,113.50 | 64,113.50 | |
| 其中：固定资产处置利得 | 64,113.50 | 64,113.50 | |
| 无形资产处置利得 | |||
| 债务重组利得 | |||
| 非货币性资产交换利得 | |||
| 接受捐赠 | |||
| 政府补助（详见下表：政府补助明细表） | 1,633,400.00 | 6,533,444.92 | 1,633,400.00 |
| 其他 | 220,330.00 | 220,330.00 | |
| 合 计 | 1,917,843.50 | 6,533,444.92 | 1,917,843.50 |
| 补助项目 | 本期发生数 | 上期发生数 | 与资产相关/与收益相关 |
| 增值税退税 | 6,393,444.92 | 与收益相关 | |
| 科技创新奖励 | 140,000.00 | 与收益相关 | |
| 新三板挂牌奖励 | 1,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 大学生见习补贴 | 71,400.00 | 与收益相关 | |
| 工业企业奖励 | 62,000.00 | 与收益相关 | |
| 合 计 | 1,633,400.00 | 6,533,444.92 | 与收益相关 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 1,220,743.27 | ||
| 其中：固定资产处置损失 | 1,220,743.27 | ||
| 无形资产处置损失 | |||
| 债务重组损失 | |||
| 非货币性资产交换损失 | |||
| 对外捐赠支出 | |||
| 其他 | 735,631.15 | 231,126.93 | |
| 合 计 | 1,956,374.42 | 231,126.93 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 3,437,185.04 | 2,044,931.56 |
| 递延所得税费用 | -174,358.94 | -265,470.94 |
| 合 计 | 3,262,826.10 | 1,779,460.62 |
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 42,965,445.31 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 10,741,361.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,506,532.09 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 16,619.24 |
| 非应税收入的影响 | -2,579,711.72 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 274,403.16 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -291,225.96 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 607,912.14 |
| 所得税费用 | 3,262,826.10 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 353,404.12 | 76,380.99 |
| 政府补助 | 1,633,400.00 | 140,000.00 |
| 其他 | 234,963.20 | 464,612.41 |
| 合 计 | 2,221,767.32 | 680,993.40 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 咨询服务费 | 2,686,235.63 | 827,938.02 |
| 差旅费 | 1,142,915.41 | 285,836.62 |
| 备用金 | 1,188,355.65 | 892,355.50 |
| 业务招待费 | 1,349,074.31 | 554,818.40 |
| 租赁费 | 435,035.01 | 550,457.00 |
| 办公费 | 317,630.41 | 187,979.55 |
| 其他 | 1,755,141.64 | 2,942,739.45 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合 计 | 8,874,388.06 | 6,242,124.54 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 收到退回保证金 | 880,000.00 | |
| 合 计 | 880,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付保证金 | 195,000.00 | 6,600,000.00 |
| 合 计 | 195,000.00 | 6,600,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 融资租赁固定资产借款 | ||
| 收到股东、外部关联单位借款 | 86,375.58 | 13,905,000.00 |
| 收到其他单位借款 | ||
| 借款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 合 计 | 86,375.58 | 14,905,000.00 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 支付融资租赁租金 | 17,906,515.35 | 6,440,000.00 |
| 归还股东及其他关联方借款 | 6,598,603.21 | |
| 支付其他借款付现款 | 12,035,036.31 | |
| 借款保证金 | 1,000,000.00 | |
| 中介费 | 3,795,000.00 | 300,000.00 |
| 合 计 | 21,701,515.35 | 26,373,639.52 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1、将净利润调节为经营活动现金流量： | ||
| 净利润 | 39,702,619.21 | 24,272,589.73 |
| 加：资产减值准备 | 183,598.91 | 1,393,724.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,531,227.50 | 10,973,550.96 |
| 无形资产摊销 | 920,959.29 | 916,333.94 |
| 长期待摊费用摊销 | 7,299,486.84 | 5,911,098.43 |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 1,660,421.32 | |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 6,627,933.76 | 3,035,228.71 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | 349,557.57 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 30,802.63 | -60,309.37 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -205,161.57 | -205,161.57 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -2,373,303.16 | -1,878,003.27 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -27,455,261.64 | -17,728,603.29 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 940,897.34 | 3,826,143.82 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,213,778.00 | 30,456,592.47 |
| 2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | ||
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3、现金及现金等价物净变动情况： | ||
| 现金的期末余额 | 137,753,137.36 | 141,622,734.31 |
| 减：现金的期初余额 | 141,622,734.31 | 9,994,418.98 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,869,596.95 | 131,628,315.33 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 137,753,137.36 | 141,622,734.31 |
| 其中：库存现金 | 8,668.63 | 5,159.22 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 137,744,468.73 | 141,617,575.09 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | ||
| 二、现金等价物 | ||
| 其中：三个月内到期的债券投资 | ||
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 137,753,137.36 | 141,622,734.31 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 和现金等价物 |
| 项 目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 18,818,000.00 | 承兑汇票保证金 |
| 应收账款 | 23,953,890.17 | 质押用于取得银行借款及融资租赁款 |
| 固定资产 | 102,437,683.59 | 售后租回形成的融资租赁标的资产 |
| 合 计 | 145,209,573.76 |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本(元) | 持股比例（%） |
| 金华百川畅银新能源有限公司 | 金华 | 垃圾填埋气发电 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 庆阳百川畅银新能源有限公司 | 庆阳 | 垃圾填埋气发电 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 唐河县百川畅银环保新能源有限公司 | 唐河 | 垃圾填埋气发电 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 临汾百川畅银能源科技有限公司 | 临汾 | 垃圾填埋气发电 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 永城市百川畅银新能源有限公司 | 永城 | 垃圾填埋气发电 | 2,000,000.00 | 100.00 |
| 大石桥市百川畅银新能源有限公司 | 大石桥 | 垃圾填埋气发电 | 5,000,000.00 | 100.00 |
| 河南百川供电服务有限公司 | 郑州市 | 供电服务、售电 | 120,000,000.00 | 100.00 |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 宜昌 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 天水百川畅银新能源有限公司 | 天水 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 荆门百川畅银新能源有限公司 | 荆门 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 驻马店百川畅银新能源有限公司 | 驻马店 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 潮州百川畅银新能源有限公司 | 潮州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 辉县市百川畅银新能源有限公司 | 辉县 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 项城市百川畅银新能源有限公司 | 项城 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 蚌埠百川畅银新能源有限公司 | 蚌埠 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 榆林百川畅银新能源有限公司 | 榆林 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 西宁百川畅银新能源有限公司 | 西宁 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 武威百川畅银新能源有限公司 | 武威 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 乐山百川畅银新能源有限公司 | 乐山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 汝州百川畅银新能源有限公司 | 汝州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 沈丘百川畅银新能源有限公司 | 沈丘 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 肥西百川畅银环保能源有限公司 | 肥西 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 韶关 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 镇平百川畅银新能源有限公司 | 镇平 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 重庆市荣昌区百川畅银新能源有限公司 | 荣昌 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 宁国百川畅银新能源有限公司 | 宁国 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 马鞍山百川畅银新能源科技有限公司 | 马鞍山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 奉化百川畅银新能源有限公司 | 奉化 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 哈尔滨百川畅银新能源有限公司 | 哈尔滨 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 德化百川畅银新能源有限公司 | 德化 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 新沂百川畅银新能源有限公司 | 新沂 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 东山县百川畅银新能源有限公司 | 东山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 阜宁百川畅银新能源有限公司 | 阜宁 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 广德百川畅银新能源有限公司 | 广德 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 江山百川畅银新能源有限公司 | 江山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 揭西县百川畅银新能源有限公司 | 揭西 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 耒阳百川畅银新能源有限公司 | 耒阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 钟祥百川畅银新能源有限公司 | 钟祥 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | 咸阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 随州百川畅银新能源有限公司 | 随州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 象山百川畅银新能源有限公司 | 象山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 淅川百川畅银新能源有限公司 | 淅川 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 平顶山畅银新能源有限公司 | 平顶山 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 濮阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 福安市百川畅银新能源有限公司 | 福安 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 宁海百川畅银新能源有限公司 | 宁海 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 广汉百川畅银新能源有限公司 | 广汉 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 黄冈百川畅银新能源有限公司 | 黄冈 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 宣城百川畅银新能源有限公司 | 宣城 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 揭阳市百畅环保能源有限公司 | 揭阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD. | PetalingJaya,SelangorDarulEhsan | 垃圾填埋气发电 | 90 | 投资设立 | |
| 河南百川供电服务有限公司 | 郑州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 金华百川畅银新能源有限公司 | 金华 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 庆阳百川畅银新能源有限公司 | 庆阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 唐河县百川畅银环保新能源有限公司 | 南阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 临汾百川畅银能源科技有限公司 | 临汾 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 永城市百川畅银新能源有限公司 | 永城 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 投资设立 | |
| 宿州优能 | 宿州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳信能 | 深圳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 沈阳新新明天 | 沈阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 非同一控制下企业合并 | |
| 漯河百川畅银新能源有限公司 | 漯河 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 济源市百川畅银新能源有限公司 | 济源 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 信阳百川畅银新能源有限公司 | 信阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业 | |
| 子公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | ||||
| 合并 | |||||
| 洛阳百川畅银新能源有限公司 | 洛阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 南阳百川畅银新能源有限公司 | 南阳 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 上饶 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 渭南百川畅银新能源有限公司 | 渭南 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 鄂州百川畅银新能源有限公司 | 鄂州 | 垃圾填埋气发电 | 100 | 同一控制下企业合并 | |
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例（%） | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 百川环境服务有限公司 | 北京 | 北京 | 城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理 | 20.00 | 权益法 | |
| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(万元) | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业 最终控制方 | 组织机构代码 |
| 上海百川畅银实业有限公司 | 母子公司 | 有限公司 | 上海 | 陈功海 | 实业投资 | 6200 | 48.9161 | 48.9161 | 陈功海、李娜 | 913101107989005259 |
| 本企业的母公司情况的说明 | ||||||||||
| 上海百川畅银实业有限公司成立于2007年2月；住所：上海市杨浦区延吉中路65号139室；经营范围：实业投资，市政工程投资，市政规划设计，投资咨询，商务咨询（以上咨询除经纪），新材料领域内的 | ||||||||||
技术开发；公路工程，铁路工程；从事货物及技术的进出口业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、本企业的子公司情况
本公司子公司情况详见附注“七、1、在子公司中的权益”。。
3、本企业的合营和联营企业情况
本公司合营和联营企业情况详见附注“七、2、在合营企业或联营企业中的权益”。
4、本企业的其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 郑州知了创业企业管理咨询有限公司 | 本公司股东 | 91410105317668906W |
| 阜阳百川畅银新能源有限公司 | 受同一控制方控制 | 91341200567528236N |
| 河南得新实业有限公司 | 受同一控制方控制 | 91410100066456094B |
| 上海知了医院投资管理有限公司 | 受同一控制方控制 | 913101100918360568 |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 陈功海、郑州中小企业担保 有限公司 | 本公司 | 20,000,000.00 | 2016/7/19 | 2019/7/18 | 是 |
| 陈功海、河南中平融资担保有限公司 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2016/6/29 | 2019/6/28 | 是 |
| 陈功海、河南中平融资担保有限公司 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2016/7/5 | 2019/7/5 | 是 |
| 陈功海、上海百川畅银实业有限公司 | 本公司 | 10,000,000.00 | 2016/8/23 | 2019/8/23 | 否 |
| 陈功海、李娜、上海百川畅银实业有限公司 | 本公司 | 35,000,000.00 | 2016/2/5 | 2021/2/5 | 否 |
| 陈功海、上海百川畅银实业有限公司 | 本公司 | 10,368,750.00 | 2016/4/22 | 2019/4/22 | 否 |
| 陈功海、上海百川畅银实业有限公司 | 本公司 | 35,925,000.00 | 2016/7/26 | 2019/7/26 | 否 |
4、2016年8月23日至2019年8月23日止，陈功海和母公司上海百川无偿为本集团向中信银行郑州分行的借款提供担保，担保金额人民币10,000,000.00元。
5、2016年2月5日至2021年2月5日止，陈功海及李娜与母公司上海百川无偿为本集团向民生银行郑州分行借款提供担保，担保金额人民币35,000,000.00元。
6、于2016年，本集团与利星行融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁业务人民币10,368,750.00元，租金还款期限自2016年4月22日至2019年4月22日，由上海百川、陈功海无偿提供连带责任保证担保。
7、于2016年，本集团与利星行融资租赁(中国)有限公司签订融资租赁业务人民币35,925,000.00元，租金还款期限自2016年7月26日至2019年7月26日，由上海百川、陈功海无偿提供连带责任保证担保。
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额（元） | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | 阜阳百川 | 9,974.09 | |||
| 其他应收款 | 上海知了医院 | 715.07 | |||
| 其他应收款 | 上海百川 | 75,686.42 | |||
| 项目名称 | 关联方 | 期末金额 | 期初金额（元） |
| 其他应付款 | 陈功海 | 166.85 | |
| 其他应付款 | 郑州知了 | 932.69 |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 5,994,411.38 | 100.00 | 5,994,411.38 | ||
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 合 计 | 5,994,411.38 | 100.00 | 5,994,411.38 | ||
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项 | 8,461,166.31 | 100.00 | 399,597.08 | 4.72 | 8,061,569.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项 | |||||
| 合 计 | 8,461,166.31 | 100.00 | 399,597.08 | 4.72 | 8,061,569.23 |
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 5,994,411.38 | - | - |
| 1至2年 | |||
| 2至3年 | |||
| 3年以上 | |||
| 合 计 | 5,994,411.38 | - | - |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 国网河南省电力公司焦作供电公司 | 客户 | 1,301,305.94 | 21.71 | - |
| 国网河南省电力公司新乡供电公司 | 客户 | 1,265,323.60 | 21.11 | - |
| 国网河南省电力公司安阳 | 客户 | 986,862.19 | 16.46 | - |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款 总额比例 | 坏账金额 |
| 供电公司 | ||||
| 国网河南省电力公司商丘供电公司 | 客户 | 933,518.77 | 15.57 | - |
| 国网河南省电力公司平顶山供电公司 | 客户 | 926,536.27 | 15.46 | - |
| 合 计 | 5,413,546.77 | 90.31 | - |
| 类 别 | 期末余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 294,093,934.52 | 100.00 | 22,000.00 | 0.01 | 294,071,934.52 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 294,093,934.52 | 100.00 | 22,000.00 | 0.01 | 294,071,934.52 |
| 类 别 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 计提比例（%） | ||
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 237,785,414.06 | 100 | 22,000.00 | 0.01 | 237,763,414.06 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | |||||
| 合 计 | 237,785,414.06 | 100 | 22,000.00 | 0.01 | 237,763,414.06 |
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
| 账 龄 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 1年以内 | 11,599.39 | - | - |
| 1至2年 | 60,000.00 | 6,000.00 | 10.00 |
| 2至3年 | - | - | - |
| 3至4年 | - | - | - |
| 4至5年 | 20,000.00 | 16,000.00 | 80.00 |
| 5年以上 | - | - | - |
| 合 计 | 91,599.39 | 22,000.00 | 24.02 |
| 组合名称 | 期末余额 | ||
| 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例（%） | |
| 无风险组合 | 294,002,335.13 | - | - |
| 合 计 | 294,002,335.13 | - | - |
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 关联方款项 | 287,070,902.01 | 230,216,850.18 |
| 押金及保证金 | 4,265,200.00 | 4,756,200.00 |
| 应收退税收入 | 1,763,277.54 | 1,710,240.28 |
| 备用金 | 902,955.58 | 934,025.84 |
| 往来款项 | 80,000.00 | |
| 社保 | 11,599.39 | |
| 其他 | 168,097.76 | |
| 合 计 | 294,093,934.52 | 237,785,414.06 |
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 深圳市信能环保科技有限公司 | 本公司子公司 | 关联方往来 | 38,845,432.95 | 0-2年 | 13.21 | - |
| 南阳百川畅银新能源有 | 本公司 | 关联方往 | 13,742,888.00 | 0-2年 | 4.67 | - |
| 单位名称 | 关联方关系 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例（%） | 坏账准备 期末余额 |
| 限公司 | 子公司 | 来 | ||||
| SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD. | 本公司子公司 | 关联方往来 | 13,312,995.13 | 1年以内 | 4.53 | - |
| 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 本公司子公司 | 关联方往来 | 9,340,024.94 | 0-2年 | 3.18 | - |
| 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 本公司子公司 | 关联方往来 | 9,154,508.63 | 1年以内 | 3.11 | - |
| 合 计 | — | 84,395,849.65 | — | 28.70 | - |
| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
| 新乡市财政局 | 退税收入 | 1,052,547.63 | 0-2年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 商丘市财政局 | 退税收入 | 103,379.04 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 平顶山市财政局 | 退税收入 | 370,106.80 | 0-3年 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 焦作市财政局 | 退税收入 | 128,465.77 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 鹤壁市财政局 | 退税收入 | 75,823.90 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 安阳市财政局 | 退税收入 | 32,954.40 | 1年以内 | 依相关增值税退税规定,预计2017年内可全额收回 |
| 合 计 | 1,763,277.54 |
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 149,642,546.83 | 149,642,546.83 | 137,402,555.08 | 137,402,555.08 | ||
| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对联营、合营企业投资 | 370,442.43 | 370,442.43 | ||||
| 合 计 | 150,012,989.26 | 150,012,989.26 | 137,402,555.08 | 137,402,555.08 | ||
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 南阳百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 洛阳百川畅银新能源有限公司 | 16,000,000.00 | - | - | 16,000,000.00 | ||
| 济源市百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 漯河百川畅银新能源有限公司 | 8,000,000.00 | - | - | 8,000,000.00 | ||
| 信阳百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 宜昌百川畅银新能源有限公司 | 1,600,000.00 | - | - | 1,600,000.00 | ||
| 鄂州百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 上饶市百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 渭南百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 天水百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 荆门百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 驻马店百川畅银新能源有限公司 | 2,000,000.00 | - | - | 2,000,000.00 | ||
| 蚌埠百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 潮州百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 项城市百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 辉县市百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 榆林百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 西宁百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 武威百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 乐山百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 沈丘百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 汝州百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 宿州市优能环保发电有限责任公司 | 1.00 | - | - | 1.00 | ||
| 北京新新明天能源技术有限公司 | 1.00 | - | - | 1.00 | ||
| 镇平百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 肥西百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 韶关市百川畅银新能源有限公司 | 1,080,000.00 | - | - | 1,080,000.00 | ||
| 深圳市信能环保科技有限公司 | 16,000,000.00 | - | - | 16,000,000.00 | ||
| 马鞍山百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 德化百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 奉化百川畅银新能源有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | ||
| 象山百川畅银新能源有限公司 | 3,000,000.00 | - | - | 3,000,000.00 | ||
| 沈阳新新明天再生利用有限公司 | 45,000,000.00 | - | - | 45,000,000.00 | ||
| 哈尔滨百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 宁国百川畅银新能源有限公司 | 4,000,000.00 | - | - | 4,000,000.00 | ||
| 揭西县百川畅银新 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
| 能源有限公司 | ||||||
| 广德百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 新沂百川畅银新能源有限公司 | 5,000,000.00 | - | - | 5,000,000.00 | ||
| 阜宁百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 钟祥百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 耒阳百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 荣昌县百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 平顶山畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 濮阳百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| 宣城百川畅银新能源有限公司 | 1,000,000.00 | - | - | 1,000,000.00 | ||
| SPEKTRAVOLTIKSDN.BHD. | 722,553.08 | - | 8.25 | 722,544.83 | ||
| 随州百川畅银新能源有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | ||
| 西咸新区百川畅银新能源有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | ||
| 宁海百川畅银新能源有限公司 | - | 2,000,000.00 | - | 2,000,000.00 | ||
| 黄冈百川畅银新能源有限公司 | - | 200,000.00 | - | 200,000.00 | ||
| 揭阳市百畅环保能源有限公司 | - | 5,000,000.00 | - | 5,000,000.00 | ||
| 河南百川供电服务有限公司 | - | 1,990,000.00 | - | 1,990,000.00 | ||
| 金华百川畅银新能源有限公司 | - | 1,000,000.00 | - | 1,000,000.00 | ||
| 庆阳百川畅银新能源有限公司 | - | 50,000.00 | - | 50,000.00 | ||
| 合 计 | 137,402,555.08 | 12,240,000.00 | 8.25 | 149,642,546.83 |
| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 |
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | ||
| 一、合营企业 | ||||||
| 小 计 | ||||||
| 二、联营企业 | ||||||
| 百川环境服务有限公司 | 720,000.00 | -349,557.57 | ||||
| 小 计 | 720,000.00 | -349,557.57 | ||||
| 合 计 | 720,000.00 | -349,557.57 |
| 被投资单位 | 本期增减变动 | 期末余额 | 减值准备期末余额 | ||
| 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | |||
| 一、合营企业 | |||||
| 小 计 | |||||
| 二、联营企业 | |||||
| 百川环境服务有限公司 | 370,442.43 | ||||
| 小 计 | 370,442.43 | ||||
| 合 计 | 370,442.43 | ||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 13,732,167.65 | 7,076,397.88 | 13,825,445.29 | 7,070,402.85 |
| 其他业务 | 717,864.04 | 708,612.83 | 1,026,697.02 | 51,552.05 |
| 合 计 | 14,450,031.69 | 7,785,010.71 | 14,852,142.31 | 7,121,954.90 |
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -349,557.57 | |
| 合 计 | -349,557.57 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 |
| 非流动性资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 476,770.23 | 140,000.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,509.60 | -231,126.93 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益 | ||
| 股份支付形成的当期费用的增加 | ||
| 小计 | 465,260.63 | -91,126.93 |
| 所得税影响额 | 136,732.98 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | ||
| 合计 | 601,993.61 | -91,126.93 |
| 项目 | 报告期间 | 涉及金额 | 原因 |
| 增值税退税 | 2017年1-6月 | 12,137,838.75 | 根据《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税[2015] 78号）及通知附件《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》2.8规定，本公司下属分子公司，享受资源综合利用企业增值税100%即征即退政策。此项政策与企业业务密切相关，属于按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助，因此将其界定为经常性损益项目。 |
| 2016年1-6月 | 6,393,444.93 |
| 报告期利润 | 报告期间 | 加权平均净资产 收益率（%） | 每股收益（元/股） | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | |||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2017年上半年 | 7.05 | 0.35 | 0,35 |
| 2016年上半年 | 6.54 | 0.24 | 0.24 | |
| 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 | 2017年上半年 | 6.94 | 0.34 | 0,34 |
| 2016年上半年 | 6.57 | 0.24 | 0.24 | |
河南百川畅银环保能源股份有限公司 2017年8月30日