证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2022-096
扬州晨化新材料股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 246,090,982.24 | -19.32% | 841,653,275.98 | -9.96% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 26,251,813.30 | -27.18% | 116,466,001.92 | -5.41% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,618,498.25 | -32.13% | 103,801,875.62 | -4.10% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 99,727,028.33 | -7.86% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | -29.41% | 0.55 | -5.17% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | -29.41% | 0.55 | -5.17% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.16% | -1.44% | 10.48% | -1.89% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,330,144,889.57 | 1,298,015,757.68 | 2.48% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,101,884,145.61 | 1,048,094,135.30 | 5.13% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -28,097.28 | -40,499.36 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,893,937.19 | 5,186,790.81 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,141,587.55 | 17,337,908.18 | 主要是理财收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,379,997.99 | -7,591,099.89 | 主要是淮安晨化停工损失 |
| 减：所得税影响额 | 994,114.42 | 2,228,007.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 966.06 | ||
| 合计 | 5,633,315.05 | 12,664,126.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明?适用 □不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 1-9月增值税退税返还 | 10,747,440.00 | 与生产经营密切相关的残疾人福利企业即征即退的增值税 |
| 1-9月代扣个人所得税手续费 | 123,548.03 |
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用单位：元
| 项目 | 报告期末余额 | 报告期初余额 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 42,591,120.65 | 75,324,953.90 | -43.46% | 主要是报告期内将暂时闲置资金用于购买理财产品所致 |
| 应收票据 | 5,246,999.50 | 30,591,989.83 | -82.85% | 主要是用于背书转让的票据量增加所致 |
| 应收账款 | 65,226,744.85 | 36,945,885.96 | 76.55% | 主要是销售季节性特点所致 |
| 预付款项 | 36,336,267.10 | 13,716,223.35 | 164.91% | 主要是预付材料款增加所致 |
| 其他应收款 | 1,477,044.92 | 2,306,104.57 | -35.95% | 主要是应收出口退税款减少所致 |
| 其他非流动金融资产 | 25,851,700.00 | 19,851,700.00 | 30.22% | 主要是对外投资所致 |
| 在建工程 | 46,067,321.34 | 33,894,442.47 | 35.91% | 主要是对研发大楼的投入 |
| 短期借款 | 100,000.00 | 600,641.70 | -83.35% | 临时性借款减少所致 |
| 预收款项 | 191,797.30 | 1,231,048.58 | -84.42% | 主要是预收客户款项减少所致 |
| 合同负债 | 3,707,939.02 | 7,292,007.78 | -49.15% | 主要是预收合同预定的款项减少所致 |
| 应交税费 | 6,983,408.14 | 2,169,514.98 | 221.89% | 主要是应交增值税和企业所得税增加所致 |
| 其他流动负债 | 1,333,000.00 | 25,043,558.67 | -94.68% | 主要是背书转让的信用等级较低的票据减少所致 |
| 库存股 | 7,717,460.80 | 11,024,944.00 | -30% | 部分股权激励股解除限售所致 |
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 税金及附加 | 4,048,805.24 | 5,793,748.96 | -30.12% | 主要是与出口业务免抵税额减少致城建税减少所致 |
| 财务费用 | -2,389,846.19 | 695,311.73 | -443.71% | 主要是汇兑收益增加 |
| 投资收益 | 10,565,605.21 | 15,901,853.20 | -33.56% | 主要是未到期的投资收益调整为公允价值变动收益 |
| 公允价值变动收益 | 6,772,302.97 | 主要是未到期的投资收益调整为公允价值变动收益所致 | ||
| 信用减值损失 | -1,511,561.29 | -355,609.84 | 325.06% | 主要是计提应收账款准备增加 |
| 营业外支出 | 7,679,216.83 | 2,155,482.14 | 256.26% | 主要是淮安晨化部分生产线停工损失 |
| 收到的税费返还 | 18,642,180.84 | 13,188,407.86 | 41.35% | 主要是收到的出口退税款增加 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 增加的对外投资 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,009,984.00 | 上年同期收取了股权激励投资款 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 30,000,000.00 | -99.67% | 临时性借款减少 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,275 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 于子洲 | 境内自然人 | 24.07% | 51,235,964 | 38,426,973 | ||
| 徐长胜 | 境内自然人 | 4.84% | 10,305,867 | |||
| 杨思学 | 境内自然人 | 3.95% | 8,398,998 | 6,321,823 | ||
| 董晓红 | 境内自然人 | 1.55% | 3,307,692 | 2,888,544 | ||
| 郝思珍 | 境内自然人 | 1.37% | 2,925,795 | |||
| 郝巧灵 | 境内自然人 | 1.09% | 2,330,116 | 1,790,937 | ||
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 其他 | 1.06% | 2,259,670 | |||
| 郝梅琳 | 境内自然人 | 0.94% | 2,006,179 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏创业板 两年定期开放混合型证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 1,811,040 | |||
| 洪涛 | 境内自然人 | 0.85% | 1,800,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 于子洲 | 12,808,991 | 人民币普通股 | 12,808,991 | |||
| 徐长胜 | 10,305,867 | 人民币普通股 | 10,305,867 | |||
| 郝思珍 | 2,925,795 | 人民币普通股 | 2,925,795 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 2,259,670 | 人民币普通股 | 2,259,670 | |||
| 杨思学 | 2,077,175 | 人民币普通股 | 2,077,175 | |||
| 郝梅琳 | 2,006,179 | 人民币普通股 | 2,006,179 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－华夏创业板两年定期开放混合型证券投资基金 | 1,811,040 | 人民币普通股 | 1,811,040 | |||
| 洪涛 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | |||
| 郝云 | 1,726,366 | 人民币普通股 | 1,726,366 | |||
| 殷东平 | 1,677,700 | 人民币普通股 | 1,677,700 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东洪涛除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,800,000 股，实际合计持有 1,800,000 股。 | |||||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 于子洲 | 38,426,973 | 38,426,973 | 高管锁定股 | -- | ||
| 杨思学 | 6,321,823 | 6,321,823 | 高管锁定股 | -- | ||
| 董晓红 | 2,888,544 | 2,888,544 | 高管锁定股 | -- | ||
| 成宏 | 140,000 | 42,000 | 7,000 | 105,000 | 股权激励限售股、高管锁定股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 徐峰 | 65,168 | 2,520 | 420 | 63,068 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 毕继辉 | 36,750 | 6,300 | 1,050 | 31,500 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 郝斌 | 867,400 | 867,400 | 高管锁定股 | -- | ||
| 史永兵 | 936,123 | 936,123 | 高管锁定股 | -- | ||
| 郝巧灵 | 1,790,937 | 1,790,937 | 高管锁定股 | -- | ||
| 吴达明 | 140,000 | 42,000 | 7,000 | 105,000 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 其余92名2021年限制性股票激励对象 | 1,628,200 | 488,460 | 0 | 1,139,740 | 股权激励限售股 | 2021年限制性股票激励计划自股权登记日起24个月、36个月 |
| 合计 | 53,241,918 | 581,280 | 15,470 | 52,676,108 |
三、其他重要事项
?适用 □不适用
1、2022年7月，公司全资子公司淮安晨化收到淮安市行政审批局签发的《江苏省投资项目备案证》，具体内容请详见公司2022年7月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司获得〈江苏省投资项目备案证〉的公告》（公告编号：2022-065）。
2、2022年7月，公司根据聚醚胺（连续法）生产线各生产装置运行周期，结合淮安市重点化工企业全流程自动化控制改造的要求，为进一步提升生产装置的稳定性，保证生
产线安全、有效运行，提高生产运行效率，公司对全资子公司淮安晨化的聚醚胺（连续法）生产线（含0.5万吨募集资金项目）进行停产检修，检修时间为2022年8月1日至2022年8月10日。具体内容请详见公司2022年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司部分生产装置临时停产检修的公告》（公告编号：2022-071）。2022年8月，淮安晨化相关检修工作完成，淮安晨化聚醚胺（连续法）生产线已于2022年8月9日起全部有序复产。具体内容请详见公司2022年8月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司聚醚胺(连续法)生产线全部有序复产的公告》（公告编号：2022-075）。
3、2022年9月，公司全资子公司淮安晨化因业务有所调整，淮安晨化《安全生产许可证》许可范围由“氨溶液[含氨〉10%]（3500 吨/年）***”变更为“氨溶液[含氨〉10%]（5970吨/年）***”。淮安晨化已完成安全生产许可证的变更工作，并收到江苏省应急管理厅颁发的《安全生产许可证》，具体内容请详见公司2022年9月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司安全生产许可证变更的公告》（公告编号：2022-086）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,591,120.65 | 75,324,953.90 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 485,223,026.26 | 440,450,723.29 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 5,246,999.50 | 30,591,989.83 |
| 应收账款 | 65,226,744.85 | 36,945,885.96 |
| 应收款项融资 | 44,703,239.33 | 59,992,703.50 |
| 预付款项 | 36,336,267.10 | 13,716,223.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,477,044.92 | 2,306,104.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 |
| 存货 | 148,948,013.53 | 138,619,994.08 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 69,492,343.70 | 64,103,232.07 |
| 流动资产合计 | 899,244,799.84 | 862,051,810.55 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 14,200,000.00 | 14,200,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | 25,851,700.00 | 19,851,700.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 239,302,392.73 | 257,896,603.03 |
| 在建工程 | 46,067,321.34 | 33,894,442.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 797,022.80 | 993,525.47 |
| 无形资产 | 75,594,252.57 | 79,996,353.54 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 8,500,126.16 | 11,229,665.31 |
| 递延所得税资产 | 8,024,614.61 | 6,353,885.86 |
| 其他非流动资产 | 12,562,659.52 | 11,547,771.45 |
| 非流动资产合计 | 430,900,089.73 | 435,963,947.13 |
| 资产总计 | 1,330,144,889.57 | 1,298,015,757.68 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,000.00 | 600,641.70 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 34,932,690.25 | 29,788,995.10 |
| 应付账款 | 87,348,623.00 | 84,730,835.94 |
| 预收款项 | 191,797.30 | 1,231,048.58 |
| 合同负债 | 3,707,939.02 | 7,292,007.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 7,794,480.45 | 9,247,657.12 |
| 应交税费 | 6,983,408.14 | 2,169,514.98 |
| 其他应付款 | 26,967,523.01 | 30,751,232.71 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 254,145.56 | 204,546.64 |
| 其他流动负债 | 1,333,000.00 | 25,043,558.67 |
| 流动负债合计 | 169,613,606.73 | 191,060,039.22 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 565,023.57 | 827,519.32 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 33,837,349.82 | 34,451,003.75 |
| 递延所得税负债 | 2,603,467.39 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,005,840.78 | 35,278,523.07 |
| 负债合计 | 206,619,447.51 | 226,338,562.29 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 212,877,000.00 | 212,877,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 236,678,583.29 | 232,738,475.82 |
| 减：库存股 | 7,717,460.80 | 11,024,944.00 |
| 其他综合收益 | 8,200,000.00 | 8,200,000.00 |
| 专项储备 | 26,561,556.63 | 21,978,188.91 |
| 盈余公积 | 61,907,840.00 | 61,907,840.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 563,376,626.49 | 521,417,574.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,101,884,145.61 | 1,048,094,135.30 |
| 少数股东权益 | 21,641,296.45 | 23,583,060.09 |
| 所有者权益合计 | 1,123,525,442.06 | 1,071,677,195.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,330,144,889.57 | 1,298,015,757.68 |
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 841,653,275.98 | 934,802,422.70 |
| 其中：营业收入 | 841,653,275.98 | 934,802,422.70 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 739,076,154.34 | 827,599,855.77 |
| 其中：营业成本 | 625,174,322.69 | 715,818,077.69 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,048,805.24 | 5,793,748.96 |
| 销售费用 | 22,969,413.61 | 25,833,137.18 |
| 管理费用 | 50,420,086.74 | 45,462,569.18 |
| 研发费用 | 38,853,372.25 | 33,997,011.03 |
| 财务费用 | -2,389,846.19 | 695,311.73 |
| 其中：利息费用 | 31,537.97 | 506,753.67 |
| 利息收入 | 340,215.60 | 309,703.75 |
| 加：其他收益 | 16,028,990.96 | 14,225,178.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 10,565,605.21 | 15,901,853.20 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 974,054.83 | 4,536,834.68 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 6,772,302.97 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,511,561.29 | -355,609.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -489,156.48 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 134,432,459.49 | 136,484,831.94 |
| 加：营业外收入 | 79,430.05 | 16,294.76 |
| 减：营业外支出 | 7,679,216.83 | 2,155,482.14 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,832,672.71 | 134,345,644.56 |
| 减：所得税费用 | 12,308,434.43 | 12,997,597.63 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,524,238.28 | 121,348,046.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 114,524,238.28 | 121,348,046.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 116,466,001.92 | 123,122,790.80 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,941,763.64 | -1,774,743.87 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值 |
| 变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,524,238.28 | 121,348,046.93 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,466,001.92 | 123,122,790.80 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,941,763.64 | -1,774,743.87 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.55 | 0.58 |
| （二）稀释每股收益 | 0.55 | 0.58 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 595,745,035.45 | 636,688,903.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,642,180.84 | 13,188,407.86 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,303,706.23 | 4,751,042.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 620,690,922.52 | 654,628,353.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,297,663.43 | 385,509,970.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 74,212,239.91 | 63,795,899.56 |
| 支付的各项税费 | 34,619,883.75 | 40,113,249.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,834,107.10 | 56,979,079.83 |
| 经营活动现金流出小计 | 520,963,894.19 | 546,398,199.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 99,727,028.33 | 108,230,153.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 48,600.00 | 64,800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 341,491,581.10 | 283,403,610.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 341,540,181.10 | 283,468,410.87 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,724,529.78 | 40,359,343.25 |
| 投资支付的现金 | 6,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 369,000,000.00 | 450,045,772.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 400,724,529.78 | 490,405,115.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,184,348.68 | -206,936,704.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 11,009,984.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000.00 | 30,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 100,000.00 | 41,009,984.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 600,000.00 | 100,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,529,636.68 | 60,773,497.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,133.78 | 201,172.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,362,770.46 | 61,074,669.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,262,770.46 | -20,064,685.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,986,257.56 | -309,568.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,733,833.25 | -119,080,805.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 75,324,953.90 | 180,416,364.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,591,120.65 | 61,335,558.99 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2022年10月22日