扬州晨化新材料股份有限公司
2021年第一季度报告
2021-036
2021年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 304,562,930.72 | 167,469,781.07 | 81.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,354,541.59 | 19,765,999.98 | 154.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 45,639,469.20 | 17,155,912.79 | 166.03% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 47,480,592.19 | 42,938,338.62 | 10.58% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.33 | 0.13 | 153.85% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.33 | 0.13 | 153.85% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.15% | 2.29% | 2.86% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,308,317,274.11 | 1,166,236,014.48 | 12.18% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,002,316,272.79 | 954,132,725.07 | 5.05% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,247,102.23 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,195,730.23 | 主要是理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -65,510.81 | |
| 减：所得税影响额 | 662,249.26 | |
| 合计 | 4,715,072.39 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 残疾人退税 | 6,771,000.00 | 与日常经营活动密切相关 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 11,317 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 于子洲 | 境内自然人 | 24.29% | 36,597,117 | 27,447,838 | ||
| 徐长胜 | 境内自然人 | 5.34% | 8,042,505 | |||
| 杨思学 | 境内自然人 | 4.08% | 6,149,356 | 4,612,017 | ||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 其他 | 3.04% | 4,573,700 | |||
| 滕湘 | 境内自然人 | 2.78% | 4,181,232 | |||
| 史承华 | 境内自然人 | 2.38% | 3,584,860 | |||
| 郝思珍 | 境内自然人 | 2.16% | 3,254,675 | |||
| 董晓红 | 境内自然人 | 1.96% | 2,950,994 | 2,213,245 | ||
| 郝云 | 境内自然人 | 1.86% | 2,802,683 | |||
| 郝巧灵 | 境内自然人 | 1.13% | 1,705,654 | 1,279,240 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 于子洲 | 9,149,279 | 人民币普通股 | 9,149,279 | |||
| 徐长胜 | 8,042,505 | 人民币普通股 | 8,042,505 | |||
| 交通银行股份有限公司－汇丰晋信智造先锋股票型证券投资基金 | 4,573,700 | 人民币普通股 | 4,573,700 | |||
| 滕湘 | 4,181,232 | 人民币普通股 | 4,181,232 | |||
| 史承华 | 3,584,860 | 人民币普通股 | 3,584,860 | |||
| 郝思珍 | 3,254,675 | 人民币普通股 | 3,254,675 | |||
| 郝云 | 2,802,683 | 人民币普通股 | 2,802,683 |
| 郝梅琳 | 1,661,399 | 人民币普通股 | 1,661,399 |
| 杨思学 | 1,537,339 | 人民币普通股 | 1,537,339 |
| 万宝祥 | 1,318,803 | 人民币普通股 | 1,318,803 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司股东滕湘除通过普通证券账户持有0股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4,181,232股，实际合计持有4,181,232股。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年3月末 | 2020年末 | 增减率 | 变动主要原因 |
| 货币资金 | 52,875,611.27 | 180,416,364.93 | -70.69% | 主要是用于购买理财产品 |
| 应收账款 | 92,780,698.50 | 48,277,983.58 | 92.18% | 主要是一季度销售收入较上年同期大幅增长，应收款项亦相应增长 |
| 应收款项融资 | 128,199,889.11 | 98,299,829.32 | 30.42% | 主要是将背书转让的中小银行票据调回应收票据 |
| 其他流动资产 | 504,413,178.94 | 331,914,860.79 | 51.97% | 主要是理财产品增加 |
| 在建工程 | 71,019,856.57 | 43,321,221.50 | 63.94% | 主要是研发大楼和端氨基聚醚项目建设增加 |
| 其他非流动资产 | 11,381,268.84 | 22,149,056.91 | -48.62% | 主要是预付工程款减少 |
| 应付票据 | 40,514,310.00 | 开出银行承兑汇票用于支付材料采购款 | ||
| 合同负债 | 9,698,605.07 | 5,932,525.91 | 63.48% | 主要是收到的预收销货款增加 |
| 其他流动负债 | 73,031,554.71 | 22,027,280.37 | 231.55% | 主要是将背书转让的中小银行票据调回应收票据所致 |
| 项目 | 2021年1-3月 | 2020年1-3月 | ||
| 营业总收入 | 304,562,930.72 | 167,469,781.07 | 81.86% | 主要是端氨基聚醚与去年同期相比量价齐升，阻燃剂销量有所提升 |
| 营业成本 | 224,115,947.12 | 119,210,004.82 | 88% | 主要是销售量增加 |
| 管理费用 | 15,060,432.39 | 10,088,953.90 | 49.28% | 主要是维修费用的增加 |
| 研发费用 | 10,301,078.18 | 5,444,880.23 | 89.19% | 主要是研发项目数量增加及进度加快 |
| 财务费用 | -149,366.81 | 800,171.97 | -118.67% | 主要是利息支出和汇率变动因素减少 |
| 其他收益 | 8,030,474.46 | 4,115,823.57 | 95.11% | 主要是税收返还比同期增加 |
| 营业外支出 | 88,083.04 | 1,858,493.87 | -95.26% | 主要是公益性捐赠减少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素一季度实现营业收入30,456.29万元，比上年同期上升81.86%；实现利润总额5,428.43万元，比去年同期上升146.00%；归属于上市公司股东的净利润5,035.45万元，比去年同期上升154.75%。报告期内，公司、子公司产品销量持续增长，业务规模不断扩大，公司本报告期营业收入较上年同期有较大增长，归属于上市公司股东的净利润亦大幅增长。重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
公司一直将研发作为保持企业核心竞争力关键，不断保证企业有效的研发能力。公司拥有专业的研发团队、先进的研发设备，不断引进高端技术人才，专注于精细化工助剂的研发工作。不断的研发投入及优秀的研发创新能力使公司产品拥有了较强的技术优势和竞争实力，将持续为公司带来稳定的经济效益。截至一季度末，公司共有26个项目在推进过程中。报告期内，公司研发投入主要用于以下方面：
（1）持续对既有产品进行工艺技术优化；
（2）开发新产品，增加公司未来新的盈利增长点。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
公司核心技术人员之一郝思珍女士因个人年龄原因于 2021 年 3 月 1 日从公司正式退休。公司已配备相关人员接替其所负责的工作，并已实现平稳交接、过渡，其退休不会对公司研发工作及生产经营带来负面影响，不会影响公司持有的核心技术。详见公司在巨潮资讯网站（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公告编号为（2021-011号）。报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大供应商合计采购金额(元) | 95,579,015.72 | 47,539,689.18 | 101.05 |
| 前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%） | 42.98% | 40.36% | 2.62% |
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 |
| 前五大客户合计销售金额（元） | 54,653,416.16 | 8,303,339.80 | 558.21% |
| 前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%） | 17.94% | 4.96% | 12.98% |
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2021年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业竞争加剧。（1）表面活性剂中端氨基聚醚由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入行业；（2）表面活性剂中的主要产品：烷基糖苷，目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂，而草甘膦
的替代品也已在市场中出现，并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材料科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒，从长远来看，行业竞争会不断加剧。
2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟REACH国际认证。未来随着端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂及聚氨酯催化剂等系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售量的激增，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。
如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。
3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力，公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心，以加强产品研发和持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、端氨基聚醚、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质，生产过程中存在高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入，危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日常生产经营。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司核心技术人员之一郝思珍女士因个人年龄原因于 2021 年 3 月 1 日从公司正式退休。
2、公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家有关规定，公司自获得高新技术企业认定后连续三年内（2020 年至 2022 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 核心技术人员退休 | 2021年03月03日 | 详见公司在巨潮资讯网站（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公告编号为2021-011号 |
| 通过高新技术企业重新认定 | 2021年03月23日 | 详见公司在巨潮资讯网站（http:www.cninfo.com.cn)上的公告，公告编号为2021-014号 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 21,822 | 本季度投入募集资金总额 | 631.74 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 4,006 | 已累计投入募集资金总额 | 14,907.94 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.36% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 1、年产15,000吨烷基糖苷新建项目 | 否 | 5,900.45 | 5,900.45 | 2.63 | 5,337.48 | 90.46% | 2019年03月30日 | 165.28 | 1,105.22 | 否 | 否 |
| 2、年产5,000吨端氨基聚醚改扩建项目 | 否 | 6,915.55 | 6,915.55 | 486.85 | 3,276.59 | 47.38% | 2021年06月30日 | 否 | 否 | ||
| 3、研发大楼项目 | 是 | 4,006 | 4,006 | 142.26 | 1,293.87 | 32.30% | 2022年10月31日 | 否 | 是 | ||
| 4、补充营运资金 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 100.00% | 不适用 | 否 | ||||
| 承诺投资项目小计 | -- | 21,822 | 21,822 | 631.74 | 14,907.94 | -- | -- | 165.28 | 1,105.22 | -- | -- |
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 21,822 | 21,822 | 631.74 | 14,907. | -- | -- | 165.28 | 1,105.2 | -- | -- |
| 94 | 2 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 由于疫情原因，使得公司研发大楼项目的建筑及装潢进度受到影响，未能达到计划进度。目前研发大楼主体建筑已封顶，项目实施人员正在加紧实施装潢工作。公司于2021年4月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将研发大楼项目达到预计可使用状态的日期延期至2022年10月31日。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-033）及相关会议决议公告。 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司建设建筑面积为16656平方米的研发大楼，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。研发中心改扩建项目变更为研发大楼项目，相关议案已经2018年年度股东大会审议通过（具体详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网上的相关公告）。 | ||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | ||||
| 以前年度发生 | |||||
| 1、2017年3月3日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点，并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的5,900.45万元投入全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以下简称“淮安晨化”），即由公司实施年产5,000吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年产15,000吨烷基糖苷项目建设。其中，实施主体由公司变更为公司和淮安晨化共同实施；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号变更为宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。 2、2018年4月23日，公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》，同意变更募集资金投资项目中的“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的6,915.55万元投入淮安晨化，实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施，即由淮安晨化再实施年产5,000吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号（即淮安晨化住所）变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。 3、2019年4月30日，公司2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司募投项目“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。 | |||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 适用 | ||||
| 以前年度发生 | |||||
| “研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额4,006万元变更为10,918万元，其中：使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金4,006万元，公司自筹6,912万元。相关议案已经2018年年度股东大会审议通过。 | |||||
| 募集资金投资项目 | 不适用 | ||||
| 先期投入及置换情况 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金8,587.45万元中（含理财收益、利息收入），用于购买联储证券有限责任公司理财产品4,500万元、民生证券股份有限公司理财产品2,000万元、中国银河证券股份有限公司理财产品500万元、购买华创证券有限责任公司理财产品500万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006115上的资金为5.46万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为514.59万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户32050174743600000356上的资金为567.40万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月06日 | 扬州晨化新材料股份有限公司董事会办公室 | 实地调研 | 机构 | 中海基金：时奕；招银理财：赵宗原。 | 公司经营情况、产品市场、市值管理 | 巨潮资讯网《2021 年1月6日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年01月29日 | 扬州晨化新材料股份有限公司董事会办公室 | 实地调研 | 机构 | 招银理财：赵宗原。 | 公司经营情况、未来发展 | 巨潮资讯网《2021 年1月29日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年02月26日 | 淮安晨化新材料有限公司总经理办公室 | 实地调研 | 机构 | 安徽海螺创业投资有限责任公司：张琰；安徽海螺创业投资有限责任公司：陆陈伟。 | 公司生产情况、分红情况 | 巨潮资讯网《2021 年2月26日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月02日 | 扬州晨化新材料股份有限公司董事长办公室 | 实地调研 | 机构 | 中信建投：邓胜 | 公司在建工程情况、未来发展 | 巨潮资讯网《2021 年3月2日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月03日 | 扬州晨化新材料股份有限公司董秘办公室 | 实地调研 | 个人 | 个人投资者：滕湘；个人投资者：程枫。 | 化工园区情况、控股子公司建设情况、产品价格 | 巨潮资讯网《2021 年3月3日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月11日 | 杭州温德姆至尊豪廷大酒店 | 其他 | 机构 | 新华资产：陈振华，和谐汇一：赵 辰，中信证券：赵芳芳，钱江新城：周 炜，株洲城发：杨军芳，中信建投：邓 胜。 | 公司人数、公司股权激励计划、研发团队、其他同行业情况、产品应用 | 巨潮资讯网《2021 年3月11日投资者关系活动记录表》 |
| 2021年03月22日 | 上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦32层会议室 | 其他 | 机构 | 中金公司：吴頔；中金公司：虞方林；北大方正人寿：叶宇泽；浙商基金：景徽；前海鸿富：王小漫；招银理财：赵宗原。 | 产品工艺、市场需求、未来发展，股东增减持情况 | 巨潮资讯网《2021 年3月22日投资者关系活动记录表》 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 52,875,611.27 | 180,416,364.93 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 92,780,698.50 | 48,277,983.58 |
| 应收款项融资 | 128,199,889.11 | 98,299,829.32 |
| 预付款项 | 10,319,521.22 | 13,520,053.14 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,093,246.15 | 1,414,124.46 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 123,645,056.70 | 109,798,450.06 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 504,413,178.94 | 331,914,860.79 |
| 流动资产合计 | 914,327,201.89 | 783,641,666.28 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 192,781,526.12 | 196,945,318.18 |
| 在建工程 | 71,019,856.57 | 43,321,221.50 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 84,074,012.04 | 85,450,112.13 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 10,489,630.06 | 10,755,282.52 |
| 递延所得税资产 | 8,443,778.59 | 8,173,356.96 |
| 其他非流动资产 | 11,381,268.84 | 22,149,056.91 |
| 非流动资产合计 | 393,990,072.22 | 382,594,348.20 |
| 资产总计 | 1,308,317,274.11 | 1,166,236,014.48 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,036.25 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,514,310.00 | |
| 应付账款 | 85,375,244.35 | 82,025,939.44 |
| 预收款项 | 1,358,821.94 | 1,326,336.13 |
| 合同负债 | 9,698,605.07 | 5,932,525.91 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 11,154,398.96 | 9,808,241.73 |
| 应交税费 | 5,049,352.20 | 5,929,837.48 |
| 其他应付款 | 18,866,246.20 | 23,074,386.11 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 73,031,554.71 | 22,027,280.37 |
| 流动负债合计 | 245,048,533.43 | 150,224,583.42 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 34,913,269.25 | 35,215,182.23 |
| 递延所得税负债 | 1,058,734.09 | 1,094,585.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 35,972,003.34 | 36,309,768.14 |
| 负债合计 | 281,020,536.77 | 186,534,351.56 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,673,000.00 | 150,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,595,221.60 | 279,541,798.14 |
| 减：库存股 | 2,004,640.00 | 2,004,640.00 |
| 其他综合收益 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 专项储备 | 25,088,191.26 | 27,312,608.59 |
| 盈余公积 | 52,608,721.19 | 52,608,721.19 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 486,555,778.74 | 436,201,237.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,002,316,272.79 | 954,132,725.07 |
| 少数股东权益 | 24,980,464.55 | 25,568,937.85 |
| 所有者权益合计 | 1,027,296,737.34 | 979,701,662.92 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,308,317,274.11 | 1,166,236,014.48 |
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 41,668,452.61 | 159,848,738.46 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 42,453,244.96 | 26,242,190.74 |
| 应收款项融资 | 73,523,338.35 | 63,709,832.34 |
| 预付款项 | 10,213,233.77 | 8,236,863.92 |
| 其他应收款 | 1,808,533.23 | 1,074,592.71 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 74,993,117.95 | 62,877,334.58 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 450,040,327.53 | 278,195,301.48 |
| 流动资产合计 | 694,700,248.40 | 600,184,854.23 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 306,500,000.00 | 306,500,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 15,800,000.00 | 15,800,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 48,048,852.31 | 49,537,955.15 |
| 在建工程 | 26,347,505.76 | 24,614,808.61 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 34,318,356.11 | 34,583,419.94 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,521,902.78 | 1,729,015.64 |
| 递延所得税资产 | 6,619,961.05 | 6,693,228.53 |
| 其他非流动资产 | 1,068,965.26 | 329,496.90 |
| 非流动资产合计 | 440,225,543.27 | 439,787,924.77 |
| 资产总计 | 1,134,925,791.67 | 1,039,972,779.00 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 100,036.25 | |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 40,514,310.00 | |
| 应付账款 | 74,084,067.71 | 64,081,377.17 |
| 预收款项 | 805,163.09 | 352,009.68 |
| 合同负债 | 6,038,893.95 | 16,961,341.60 |
| 应付职工薪酬 | 2,658,223.38 | 2,800,679.54 |
| 应交税费 | 728,288.95 | 179,233.58 |
| 其他应付款 | 5,816,800.16 | 6,951,476.29 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 44,794,610.96 | 16,455,209.63 |
| 流动负债合计 | 175,440,358.20 | 107,881,363.74 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 27,429,030.58 | 27,674,889.37 |
| 递延所得税负债 | 1,058,734.09 | 1,094,585.91 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 28,487,764.67 | 28,769,475.28 |
| 负债合计 | 203,928,122.87 | 136,650,839.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,673,000.00 | 150,673,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 279,595,221.60 | 279,541,798.14 |
| 减：库存股 | 2,004,640.00 | 2,004,640.00 |
| 其他综合收益 | 9,800,000.00 | 9,800,000.00 |
| 专项储备 | 23,812,932.68 | 26,621,352.23 |
| 盈余公积 | 52,608,721.19 | 52,608,721.19 |
| 未分配利润 | 416,512,433.33 | 386,081,708.42 |
| 所有者权益合计 | 930,997,668.80 | 903,321,939.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,134,925,791.67 | 1,039,972,779.00 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 304,562,930.72 | 167,469,781.07 |
| 其中：营业收入 | 304,562,930.72 | 167,469,781.07 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 259,931,567.69 | 147,700,487.34 |
| 其中：营业成本 | 224,115,947.12 | 119,210,004.82 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,160,089.94 | 914,351.61 |
| 销售费用 | 9,443,386.87 | 11,242,124.81 |
| 管理费用 | 15,060,432.39 | 10,088,953.90 |
| 研发费用 | 10,301,078.18 | 5,444,880.23 |
| 财务费用 | -149,366.81 | 800,171.97 |
| 其中：利息费用 | 290.00 | 403,771.16 |
| 利息收入 | 62,560.09 | 71,262.03 |
| 加：其他收益 | 8,030,474.46 | 4,115,823.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,195,730.23 | 4,417,175.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 3,229,337.00 | 251,188.97 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,378,358.05 | -2,344,683.55 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,045.66 | -2,102,341.19 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 54,362,164.01 | 23,855,267.78 |
| 加：营业外收入 | 10,200.00 | 69,860.84 |
| 减：营业外支出 | 88,083.04 | 1,858,493.87 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 54,284,280.97 | 22,066,634.75 |
| 减：所得税费用 | 4,518,212.68 | 2,469,605.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,766,068.29 | 19,597,029.46 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 49,766,068.29 | 19,597,029.46 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 50,354,541.59 | 19,765,999.98 |
| 2.少数股东损益 | -588,473.30 | -168,970.52 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他 |
| 综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 49,766,068.29 | 19,597,029.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 50,354,541.59 | 19,765,999.98 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -588,473.30 | -168,970.52 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.33 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.33 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 203,263,885.78 | 132,206,853.97 |
| 减：营业成本 | 165,165,443.50 | 101,683,974.19 |
| 税金及附加 | 810,964.60 | 600,156.56 |
| 销售费用 | 1,306,042.92 | 6,548,923.33 |
| 管理费用 | 10,552,171.20 | 7,956,657.64 |
| 研发费用 | 4,622,253.48 | 5,238,953.80 |
| 财务费用 | -142,831.31 | 472,638.76 |
| 其中：利息费用 | 290.00 | 70,680.89 |
| 利息收入 | 51,271.89 | 64,993.50 |
| 加：其他收益 | 7,841,048.04 | 4,059,769.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,788,531.99 | 3,775,784.68 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | 3,157,225.34 | 251,188.97 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -357,434.72 | -728,876.61 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -117,045.66 | -1,562,039.77 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 32,104,941.04 | 15,250,187.37 |
| 加：营业外收入 | 69,860.64 | |
| 减：营业外支出 | 88,083.04 | 1,858,403.52 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 32,016,858.00 | 13,461,644.49 |
| 减：所得税费用 | 1,586,133.09 | 1,411,953.38 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,430,724.91 | 12,049,691.11 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 30,430,724.91 | 12,049,691.11 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 30,430,724.91 | 12,049,691.11 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,202,040.92 | 142,606,094.98 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 7,128,792.56 | 3,705,577.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 980,788.31 | 1,444,395.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 224,311,621.79 | 147,756,067.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,947,406.01 | 71,189,494.38 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,694,644.22 | 18,145,415.13 |
| 支付的各项税费 | 11,546,129.14 | 4,501,229.77 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14,642,850.23 | 10,981,589.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,831,029.60 | 104,817,729.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,480,592.19 | 42,938,338.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 105,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,233,663.70 | 252,214.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,879.35 | 1,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 108,238,543.05 | 11,282,214.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,161,269.34 | 7,606,313.82 |
| 投资支付的现金 | 270,000,000.00 | 208,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 283,161,269.34 | 215,606,313.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -174,922,726.29 | -204,324,098.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资 |
| 收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,750,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,750,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326.25 | 70,680.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,326.25 | 70,680.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,326.25 | 13,679,919.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,706.69 | -34,783.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -127,540,753.66 | -147,740,624.98 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 180,416,364.93 | 192,166,868.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,875,611.27 | 44,426,243.78 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,800,602.33 | 111,959,818.46 |
| 收到的税费返还 | 6,808,089.25 | 3,705,577.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 848,299.91 | 1,233,638.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 142,456,991.49 | 116,899,034.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,912,205.17 | 62,262,708.01 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,045,601.56 | 14,745,869.29 |
| 支付的各项税费 | 5,020,114.02 | 2,310,943.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6,300,077.42 | 8,851,244.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,277,998.17 | 88,170,765.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,178,993.32 | 28,728,269.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 100,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,157,225.34 | 252,214.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 50,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,879.35 | 1,030,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 103,162,104.69 | 11,332,214.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,421,878.94 | 3,716,517.35 |
| 投资支付的现金 | 265,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 268,421,878.94 | 203,716,517.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -165,259,774.25 | -192,384,302.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 13,750,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 13,750,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 326.25 | 70,680.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 100,326.25 | 70,680.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -100,326.25 | 13,679,919.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 821.33 | -34,783.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,180,285.85 | -150,010,897.89 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,848,738.46 | 180,049,853.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,668,452.61 | 30,038,955.65 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。