证券代码：300610 证券简称：晨化股份 公告编号：2019-088
扬州晨化新材料股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将2019年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准扬州晨化新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]40号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股，每股面值人民币1元，每股发行价格人民币10.57元，募集资金总额为人民币264,250,000.00元，扣除承销费和保荐费29,000,000.00元后的募集资金为人民币235,250,000.00元，已由主承销商中航证券有限公司于2017年2月7日汇入本公司中国农业银行股份有限公司宝应县支行曹甸分理处的10167401040006115专户128,160,000.00元、汇入江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行的3210230241010000205274专户67,030,000.00元、汇入中国建设银行股份有限公司宝应支行的32050174743600000356专户40,060,000.00元，另扣减中介费、信息披露费等其他发行费用17,030,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币218,220,000.00元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第ZA10091号验资报告予以验证。
（二）2019年半年度募集资金使用情况及结余情况
单位：人民币元
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 募集资金账户情况 | 金额 |
| 募集资金总额 | 264,250,000.00 |
| 减：支付相关中介机构费用 | 46,030,000.00 |
| 实际收到的募集资金净额 | 218,220,000.00 |
| 减：募投项目款项（注1） | 110,132,479.52 |
| 减：募集资金投资项目先期投入及置换 | 0.00 |
| 减：财务费用-银行手续费 | 12,273.16 |
| 减：转入一般存款账户（注2） | 20,109.00 |
| 加：财务费用-存款利息收入 | 1,494,335.72 |
| 加：投资收益-理财产品收益 | 7,663,325.75 |
| 截至2019年6月30日募集资金余额 | 117,212,799.79 |
| 其中：购入理财产品 | 113,080,000.00 |
| 截至2019年6月30日募集资金账户余额 | 4,132,799.79 |
注1：“减：募投项目款项”包含转入公司一般存款账户的50,000,000.00元补充流动资金，支付项目资金49,094,241.06元，使用11,038,238.46元银行承兑汇票置换募集资金款项。注2：公司于2017年3月将江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户注销时银行存款中的利息20,109.00元一并转入公司一般存款账户后，该募集资金专户3210230241010000205274注销。
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，本公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2017年2月17日本公司与中航证券有限公司、中国农业银行股份有限公司宝应支行、中国建设银行股份有限公司宝应支行、江苏宝应农村商业银行股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，2017年3月7日本公司、淮安晨化新材料有限公司与中航证券有限公司、
中国农业银行股份有限公司宝应支行签订了《募集资金四方监管协议》。报告期内，本公司严格按协议执行，《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的履行不存在重大问题。
公司于2017年首次公开发行股票募集资金投资项目，董事会为本次募集资金批准开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006115；开设了江苏宝应农村商业银行股份有限公司曹甸支行募集资金专户，其账号为：3210230241010000205274（已注销）；开设了中国建设银行股份有限公司宝应支行募集资金专户，其账号为：
32050174743600000356。淮安晨化新材料有限公司开设了中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处募集资金专户，其账号为：10167401040006123。
截至2019年6月30日止，本公司募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存放金额 |
| 中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处 | 10167401040006115 | 募集资金专户 | 2,727,625.88 |
| 中国建设银行股份有限公司宝应支行 | 32050174743600000356 | 募集资金专户 | 8,583.76 |
| 中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处 | 10167401040006123 | 募集资金专户 | 1,396,590.15 |
| 民生证券股份有限公司 | 民享360天181115专享固定收益凭证 | 30,000,000.00 | |
| 民生证券股份有限公司 | 民享354天190103固定收益凭证 | 10,000,000.00 | |
| 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天242号收益凭证产品 | 9,980,000.00 | |
| 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天260号收益凭证产品 | 13,500,000.00 | |
| 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天269号收益凭证产品 | 10,000,000.00 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存放金额 |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证3654期 | 10,000,000.00 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证3832期 | 15,000,000.00 | |
| 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证4001期 | 5,000,000.00 | |
| 东莞证券股份有限公司 | 东莞证券“月月鑫”12月期28号 | 9,600,000.00 | |
| 合 计 | 117,212,799.79 |
三、2019年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,772,847.83元（其中用银行承兑汇票置换募集资金1,610,867.73元），累计使用募集资金人民币110,132,479.52元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
本报告期内未发生以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对闲置募集资金进行保本理财，投资相关产品情况
单位：人民币万元
| 序号 | 签约单位名称 | 产品名称 | 金额 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 |
| 1 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投89天213号收益凭证产品 | 180 | 2018年11月1日 | 2019年1月28日 | 4.55% | 是 |
| 2 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投117天214号收益凭证产品 | 985 | 2018年11月1日 | 2019年2月25日 | 4.60% | 是 |
| 3 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投173天215号收益凭证产品 | 835 | 2018年11月1日 | 2019年4月22日 | 4.80% | 是 |
| 4 | 民生证券股份有限公司 | 民享360天181115专享固定收益凭证 | 3,000 | 2018年11月16日 | 2019年11月10日 | 5.00% | 否 |
| 5 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投89天222号收益凭证产品 | 100 | 2018年11月22日 | 2019年2月18日 | 4.25% | 是 |
| 6 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投117天223号收益凭证产品 | 1,000 | 2018年11月22日 | 2019年3月18日 | 4.30% | 是 |
| 7 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天224号收益凭证产品 | 1,900 | 2018年11月22日 | 2019年5月20日 | 4.50% | 是 |
| 8 | 民生证券股份有限公司 | 民享354天190103固定收益凭证 | 1,000 | 2019年1月4日 | 2019年12月23日 | 5.10% | 否 |
| 9 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天242号收益凭证产品 | 998 | 2019年1月10日 | 2019年7月8日 | 4.40% | 否 |
| 10 | 广州证券股份有限公司 | 鲲鹏稳利3月期218号 | 1,000 | 2019年1月11日 | 2019年4月10日 | 4.00% | 是 |
| 11 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天260号收益凭证产品 | 1,350 | 2019年2月28日 | 2019年8月26日 | 4.10% | 否 |
| 12 | 中航证券有限公司 | 中航证券安心投180天269号收益凭证产品 | 1,000 | 2019年3月21日 | 2019年9月16日 | 4.10% | 否 |
| 13 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证3654期 | 1,000 | 2019年4月19日 | 2020年4月15日 | 4.05% | 否 |
| 14 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证3832期 | 1,500 | 2019年5月24日 | 2020年5月20日 | 4% | 否 |
| 15 | 中国银河证券股份有限公司 | “银河金山”收益凭证4001期 | 500 | 2019年6月20日 | 2020年6月17日 | 3.90% | 否 |
| 16 | 东莞证券股份有限公司 | 东莞证券“月月鑫”12月期28号 | 960 | 2019年6月27日 | 2020年6月25日 | 4.05% | 否 |
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八)募集资金使用的其他情况
公司于2018年5月11日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司及子公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账户。2019年上半年度公司共使用1,610,867.73元银行承兑汇票支付募投项目，并从募集资金专户划转等额资金到公司及子公司非募集资金账户。
四、变更募投项目的资金使用情况
2019年4月30日2018年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”，研发大
楼项目占地面积约 12776平方米，建筑面积为 16656 平方米，建设内容：建成14424 平方米的研发大楼和2232 平方米地下人防设施及车库，用途为研发及总部行政办公，项目建设期为 2年；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）；项目总投资额 4,006 万元变更为 10,918万元，其中使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金 4,006万元，6,912万元公司自筹；“研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”后实施主体不变，仍然为公司。
截至2019年6月30日，公司募投项目变更后募集资金尚未使用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2019年8月19日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
扬州晨化新材料股份有限公司董事会 2019年8月19日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司 2019年半年度
单位：人民币元
| 募集资金总额 | 218,220,000.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 3,772,847.83 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 40,060,000.00 | 已累计投入募集资金总额 | 110,132,479.52 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 40,060,000.00 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 18.36% | |||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%）(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 年产5,000吨端氨基聚醚和15,000吨烷基糖苷改扩建项目 | 否 | 128,160,000.00 | 128,160,000.00 | 3,772,847.83 | 60,132,479.52 | 46.92% | 1,947,113.85 | |||
| 其中：⑴年产15,000吨烷基糖苷项目（淮安晨化新材料有限公司实施） | 59,004,500.00 | 59,004,500.00 | 3,684,478.83 | 49,738,418.40 | 84.30% | 2019年3月30日 | 1,947,113.85 | 否 | 否 | |
| ⑵年产5,000吨端氨基聚醚项目（淮安晨化新材料有限公司实施） | 69,155,500.00 | 69,155,500.00 | 88,369.00 | 10,394,061.12 | 15.03% | 2020年6月30日 | 否 | 否 | ||
| 研发大楼项目（原研发中心改扩建项目） | 是 | 40,060,000.00 | 40,060,000.00 | 2021年5月30日 | 0 | 不适用 | 是 | |||
| 补充营运资金 | 否 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 100.00% | 0 | 不适用 | 否 | ||
| 合计 | 218,220,000.00 | 218,220,000.00 | 3,772,847.83 | 110,132,479.52 | 50.47% | 1,947,113.85 | ||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 研发中心改扩建项目未达到计划进度，主要因为公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇，缺乏地理位置优势，为完善公司整体规划布局，公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位，因此该项目一直未予实施。变更后公司拟建设建筑面积为16656 平方米的研发大楼，主要为提高公司的运作效率，节省管理成本，提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平，提升公司的整体形象和市场竞争力，推动公司持续快速健康的发展，有利于发挥公司在县城的区位及交通优势，完善公司整体规划布局，对公司整体经营情况将产生积极影响。 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | “研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应县安宜镇三里村（淮江大道西侧、康城路南侧）。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | “研发中心改扩建项目”变更为“研发大楼项目”；项目总投资额 4,006 万元变更为 10,918万元，其中：使用原“研发中心改扩建项目”对应的全部募集资金 4,006 万元，6,912 万元公司自筹。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金11,721.28万元中（含理财收益、利息收入），用于购买中航证券有限公司理财产品3,348万元、购买民生证券股份有限公司理财产品4,000万元、购买中国银河证券股份有限公司理财产品3,000万元、购买东莞证券股份有限公司理财产品960万元，存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006115上的资金为272.76万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为139.66万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应支行专项账户32050174743600000356上的资金为0.86万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |