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晨化股份:2019年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2019-04-10

扬州晨化新材料股份有限公司

2019年第一季度报告

2019-028

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管人员)成宏声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)204,883,868.21182,338,035.8812.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)14,583,323.2911,915,834.2122.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)10,257,700.0211,624,060.27-11.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)-12,683,453.79-2,155,870.67
基本每股收益(元/股)0.100.0825.00%
稀释每股收益(元/股)0.100.0825.00%
加权平均净资产收益率1.91%1.73%0.18%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)889,343,045.34813,595,267.279.31%
归属于上市公司股东的净资产(元)772,005,486.01696,947,326.7110.77%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)6,908,016.07主要是公司承担的江苏省重大科技成果转化项目成功通过验收,部分递延收益转入其他收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益429,209.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,274,780.39主要是公益性捐赠支出
减:所得税影响额736,822.22
合计4,325,623.27--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
增值税退税返还3,630,720.00与生产经营密切相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数11,567报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
于子洲境内自然人25.44%38,335,31738,335,317
徐长胜境内自然人6.09%9,180,2059,180,205
杨思学境内自然人4.62%6,956,4566,956,456
中国-比利时直接股权投资基金国有法人3.07%4,620,868
郝思珍境内自然人2.63%3,962,4253,962,425
董晓红境内自然人2.38%3,588,7443,588,744
史承华境内自然人2.37%3,566,8873,566,887
郝云境内自然人2.37%3,566,1833,566,183
江苏高投鑫海创业投资有限公司境内非国有法人2.15%3,233,769
郝梅琳境内自然人1.75%2,641,4992,641,499
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
中国-比利时直接股权投资基金4,620,868人民币普通股4,620,868
江苏高投鑫海创业投资有限公司3,233,769人民币普通股3,233,769
江苏高投润泰创业投资合伙企业(有限合伙)2,241,763人民币普通股2,241,763
罗文周484,450人民币普通股484,450
王春福440,000人民币普通股440,000
法国兴业银行389,976人民币普通股389,976
王惠英371,200人民币普通股371,200
陈汉中364,400人民币普通股364,400
夏小华300,000人民币普通股300,000
范德贵270,000人民币普通股270,000
上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)公司股东罗文周除通过普通证券账户持有0股外,还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有484,450股,实际合计持有484,450股;公司股东王春福除通过普通证券账户持有20,000股外,还通过山西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有420,000股,实际合计持有440,000股;公司股东陈汉中除通过普通证券账户持有0股外,还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有364,400股,实际合计持有364,400股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目2019年3月31日2018年12月31日变动比率变动主要原因
货币资金50,815,179.78114,976,925.65-55.80%主要是将闲置货币资金用于购买理财产品
其他应收款16,269,658.33859,501.221792.92%主要是控股子公司江苏大江支付征地保证金
固定资产134,446,437.5292,585,794.3245.21%主要是淮安晨化在建工程转为固定资产
在建工程46,437,732.4981,477,301.18-43.01%主要是淮安晨化在建工程转为固定资产
长期待摊费用1,368,152.16614,232.68122.74%主要是淮安晨化待摊绿化工程等增加
预收款项6,249,416.134,474,002.3539.68%主要是预收客户销货款
项目本期发生额上期发生额
销售费用13,278,676.838,584,042.4254.69%主要是薪酬和物流费用增加
研发费用6,560,521.734,577,014.0543.33%主要是研发新产品投入增加
财务费用499,509.801,126,812.05-55.67%主要是汇兑损失减少
资产减值损失4,782,905.752,449,838.0095.23%主要是计提应收账款坏帐准备增加
其他收益10,538,736.075,534,862.8990.41%主要是公司承担的江苏省重大科技成果转化项目成功通过验收
营业外支出2,293,238.391,485,844.8454.33%主要是公益性捐赠增加

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期内,公司着力开拓新市场,加大表面活性剂销售力度,一季度端氨基聚醚、烷基糖苷等产品销售增幅均超上年同期有所增长,一季度实现营业收入20,488.39万元,比上年同期增长12.36%;实现利润总额1,587.31万元,比去年同期上升20.07%;归属于上市公司股东的净利润1,458.33万元,比去年同期上升22.39%。报告期内净利润上升主要是公司“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产品化”项目成功通过验收,取得江苏省科学技术厅签发的苏科验字【2018】第2368号《江苏省科技计划项目验收证书》而使获得的政府补助部分转为当期收益。重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况□ 适用 √ 不适用重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用

截止报告期末(2019年3月末),公司正在从事的主要研发项目的进展如下:

序号项目名称进展情况拟达到的目标
1日化用高效烷基糖苷的研发研发结束提高产品的色泽,质量达到国外的水平,扩大在日化行业的应用范围,提升产品的市场占有率。
2固化剂---聚醚胺的研发研发结束进一步提高产品的胺值水平,替代进口,增强产品在环氧树脂固化剂方面的应用。
3绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发研发结束打破国外技术封锁和市场垄断,形成具有自主知识产权的万吨级固定床反应器制备聚醚胺技术和装备。目标产品不但可替代进口,而且将提高我国风轮叶片、聚脲、环氧地坪等行业企业的国际市场竞争力,推动高性能功能新材料技术水平及固化剂领域的产业升级,
4防积碳汽油清洗剂用高效聚醚胺的研发研发结束进一步提高产品的胺值水平,替代进口,增强产品在汽油清净剂及油墨、涂料方面的应用,改变传统的汽油清净剂易在发动机进气阀部位沉积增加燃烧室沉积物的缺点。
5高双键含量烯丙基聚醚的研发研发结束进一步提高烯丙基聚醚的窄分布及双键含量,扩大烯丙基聚醚在有机硅及印染助剂等领域的使用范围。
6绿色环保型密封用高阻燃硅橡胶的研发研发结束提高硅橡胶的阻燃等级,拓展有机硅材料在建筑幕墙行业的特殊应用,提升有机硅及建筑行业的发展。
7软泡硅油系列产品的研发试生产阶段增加软泡硅油在聚氨酯及纺织助剂方面的高端市场的应用,提升有机硅行业的发展。。
8反应型阻燃聚醚产品的研发试生产阶段采用反应型的阻燃剂,避免添加型阻燃剂应用不环保的缺点,提升阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用。
9高活性聚氨酯扩链剂端氨基聚醚的研发试生产阶段进一步提高产品的胺值水平,替代进口,增强产品在聚氨酯聚脲方面的应用。
10聚醚胺BS-1的研发小试阶段为工业化生产提供理论数据和实验数据,不仅可以创造经济效益,还可以填补国内空白。
11环氧封端烯丙基聚醚的研发小试阶段本项目提供一种高选择性、反应时间短、副反应少、环氧氯丙烷用量少、高封端
率和低色泽的环氧基封端聚醚的合成方法。
12醇醚烷基糖苷的研发小试阶段提供一种水溶性好、耐硬水性好、较低的表面张力和在硬水中发泡力高的多环氧乙烷链节的烷基糖苷聚醚。
13聚醚胺类汽油清净剂的研发研究阶段市场调研计及咨询及专家评审其经济可行性和增长性。
14支链烯丙基聚醚的研发研究阶段市场调研计及咨询专家,评审其经济可行性和增长性。
15微通道反应合成阻燃剂的研发研究阶段市场调研计及咨询专家,评审其经济可行性和增长性。

以上项目的研究都是在增加产品功能或提高性能、提高劳动生产率、减少能源消耗或提高能源使用效率、节约原材料等方面的研究和探索,从而增强产品的核心竟争力和附加值,创新引导市场需求,提高市场占有率和品牌知名度,最终直接影响到企业的创新创优、可持续发展能力、盈利能力和综合运营质态。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用

项目本报告期上年同期同比增减
前五大供应商合计采购金额(元)64,762,092.5853,822,593.4220.33%
前五大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例(%)46.72%38.14%8.58%

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用

项目本报告期上年同期同比增减
前五大客户合计销售金额(元)22,645,710.2916,399,809.2838.09%
前五大客户合计销售金额占报告期销售总额比例(%)10.60%8.99%1.61%

年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司围绕发展战略和 2019年度经营计划,积极推进各项工作的贯彻。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用

1、行业竞争加剧。(1)表面活性剂中端氨基聚醚由于行业高毛利属性,不断吸引着市场参与者进入行业;(2)表面活性剂中的主要产品:烷基糖苷,目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂,而草甘膦的替代品也已在市场中出现,并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材

料科学等多个学科,系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期,存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和市场渠道壁垒,从长远来看,行业竞争会不断加剧。

2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂,对于产品质量有较严格要求。公司非常注重产品质量控制,公司产品在中国境内已具行业领先地位,而烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得欧盟REACH国际认证。随着端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂及聚氨酯催化剂等系列产品产量进一步扩大,相关产品海外销售量的激增,质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。

如发生质量事故,客户因此提出产品责任索赔,或因此发生法律诉讼、仲裁,均可能会对本公司的业务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来,尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此相关的任何法律诉讼、仲裁情况,但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。

3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求高等特点,公司将通过不断的产品研发开拓新的市场,为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新产品研发及新技术产业化的能力,公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心,以加强产品研发和持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈,如果公司不能准确把握行业的发展趋势,公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向;或者新技术、新产品不能迅速推广应用;或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替;公司有可能丧失技术和市场的领先地位,对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。

4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、端氨基聚醚、硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质,生产过程中存在高温高压环节,对操作要求较高,可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故的风险,并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业,在生产经营过程中存在着“三废”排放与综合治理问题。近年来,虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入,生产过程中产生的污染物均得到了良好的控制和治理,但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识的不断增强,环境污染治理标准日益提高,环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大,“三废”排放量也会相应增加,对于“三废”的排放若处理不当,可能会对环境造成一定的污染,从而对公司的正常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购入,危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运,虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任,但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等,将会严重影响公司的原材料供应,进而影响公司的日常生产经营。

三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于 2019 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于设立上海分公司的议案》。根据业务发展需要,董事会同意公司在上海设立分公司。并于2019年1月25日取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2、2019年1月18日获悉淮安晨化生产基地一期 3 个项目均已建成投产,其中:1.32 万吨(烯丙基)聚醚项目试车后于近日通过竣工验收;1.3 万吨端氨基聚醚项目一次性试产且通过竣工验收;1.5 万吨烷基糖苷(募集资金)项目于近日已试车生产。3、公司收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字【2018】第2368号《江苏省科技计划项目验收证书》,我公司“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产品化”项目成功通过验收。4、2019年3月14日从淮安晨化获悉,募集资金投资项目之年产 15,000 吨烷基糖苷项目已基本建成,该项目进入试生产阶段。5、公司募集资金投资项目之“研发中心改扩建项目” 拟变更为“研发大楼项目”(该项目变更待取得相关土地后报董事会、持续督导机构及股东大会审批后方可实施),目前该项目已取得江苏省投资项目备案证(备

案证号:宝发改备【2018】336号),并于2019年3月4日摘牌取得项目(拟)实施地块的国有建设用地使用权,预计项目占地面积约12776平方米,建筑面积为16656平方米,建设内容:建成14424平方米的研发大楼和2232平方米地下人防设施及车库,用途为研发及总部行政办公,项目建设期为2年;实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号(即公司住所)变更为宝应县安宜镇三里村(淮江大道西侧、康城路南侧)。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
公司于 2019 年 1 月 9 日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过《关于设立上海分公司的议案》。根据业务发展需要,董事会同意公司在上海设立分公司。并于2019年1月25日取得中国(上海)自由贸易试验区市场监督管理局颁发的《营业执照》。2019年01月09日详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公告,公司编号为2019-004号
2019年02月01日详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公告,公司编号为2019-008号
2019年1月18日获悉淮安晨化生产基地一期 3 个项目均已建成投产,其中:1.32 万吨(烯丙基)聚醚项目试车后于近日通过竣工验收;1.3 万吨端氨基聚醚项目一次性试产且通过竣工验收;1.5 万吨烷基糖苷(募集资金)项目于近日已试车生产。2019年01月18日详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公告,公司编号为2019-006号
公司收到江苏省科学技术厅签发的苏科验字【2018】第2368号《江苏省科技计划项目验收证书》,我公司“绿色功能材料聚醚胺固化剂连续制备技术的研发与产品化”项目成功通过验收。2019年02月26日详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公告,公司编号为2019-009号
2019年3月14日从淮安晨化获悉,募集资金投资项目之年产 15,000 吨烷基糖苷项目已基本建成,该项目进入试生产阶段。2019年03月14日详见公司在巨潮资讯网(http:www.cninfo.com.cn)上的公告,公司编号为2019-012号

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

募集资金总额21,822本季度投入募集资金总额358.42
报告期内变更用途的募集资金总额0
累计变更用途的募集资金总额0已累计投入募集资金总额10,994.38
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
年产15,000吨烷基糖苷新建项目5,900.455,900.45349.584,954.9783.98%2019年03月30日不适用
年产5,000吨端氨基聚醚改扩建项目6,915.556,915.558.841,039.4115.03%2020年06月30日不适用
研发中心改扩建项目4,0064,0062021年06月30日不适用
补充营运资金5,0005,0005,000100.00%不适用
承诺投资项目小计--21,82221,822358.4210,994.38----00----
超募资金投向
不适用
合计--21,82221,822358.4210,994.38----00----
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)研发中心改扩建项目未达到计划进度,主要因为公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇,缺乏地理位置优势,为完善公司整体规划布局,公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位,因此该项目一直未予实施。
项目可行性发生重大变化的情况说明研发中心改扩建项目拟变更为研发大楼项目,相关议案已提交2018年年度股东大会审议(具体详见公司于2019年4月10日在巨潮资讯网上的相关公告)。研发中心改扩建项目拟变更的原因:公司目前厂区地处扬州市宝应县曹甸镇,缺乏地理位置优势,为完善公司整体规划布局,公司一直找寻机会将研发办公场所变更至更具交通优势的区位,因此该项目一直未予实施。变更后公司拟建设建筑面积为16656平方米的研发大楼,主要为提高公司的运作效率,节省管理成本,提高公司的研发技术水平和整体营运管理水平,提升公司的整体形象和市场竞争力,推动公司持续快速健康的发展,有利于发挥公司在县城的区位及交通优势,完善公司整体规划布局,对公司整体经营情况将产生积极影响。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况适用
以前年度发生
公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资12,816万元中的 5,900.45 万元投入淮安晨化。其中,实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化新材料有限公司共同实施;实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号变更为宝应县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。相关文件详见公司2017年3月5 日巨潮资讯网相关公告。?公司第二届董事会第十次会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点暨向全资子公司增资的议案》,同意变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”的实施主体及实施地点并以“年产5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”之总投资 12,816 万元中的 6,915.55 万元投入淮安晨化,实施主体由公司和淮安晨化共同实施变更为淮安晨化实施,即由淮安晨化再实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目。实施地点由宝应县曹甸镇镇中路231号和淮安盐化新材料产业园区实联大道15号(即淮安晨化住所)变更为淮安盐化新材料产业园区实联大道15号。相关文件详见公司2018年4月25 日巨潮资讯网相关公告。
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金11,667.96万元中(含理财收益、利息收入),用于购买中航证券有限公司理财产品6,083万元、购买民生证券股份有限公司理财产品4,000万元,购买广州证券股份有限公司理财产品1,000万元,存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006115上的资金为272.36万元、存放在中国农业银行股份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户10167401040006123上的资金为206.25万元、存放在中国建设银行股份有限公司宝应县支行专项账户32050174743600000356上的资金为106.35万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

七、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:扬州晨化新材料股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金50,815,179.78114,976,925.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款154,902,014.55133,280,015.17
其中:应收票据56,281,881.4779,757,104.58
应收账款98,620,133.0853,522,910.59
预付款项7,970,862.829,519,587.35
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款16,269,658.33859,501.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货94,326,787.54105,310,849.74
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产322,001,269.16294,391,858.85
流动资产合计646,285,772.18658,338,737.98
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产134,446,437.5292,585,794.32
在建工程46,437,732.4981,477,301.18
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产31,041,811.2731,229,946.76
开发支出
商誉
长期待摊费用1,368,152.16614,232.68
递延所得税资产4,562,142.043,628,559.52
其他非流动资产19,200,997.6819,158,375.63
非流动资产合计243,057,273.16234,694,210.09
资产总计889,343,045.34893,032,948.07
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款51,966,483.4868,094,505.74
预收款项6,249,416.134,474,002.35
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬10,798,158.0512,754,256.11
应交税费3,642,079.463,208,575.78
其他应付款17,116,626.9416,905,270.26
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计89,772,764.06105,436,610.24
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益17,145,239.7223,730,486.02
递延所得税负债503,712.24525,776.32
其他非流动负债
非流动负债合计17,648,951.9624,256,262.34
负债合计107,421,716.02129,692,872.58
所有者权益:
股本150,682,000.00150,682,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积277,957,326.24277,611,093.36
减:库存股5,101,360.005,101,360.00
其他综合收益
专项储备39,404,269.8837,668,708.94
盈余公积35,075,958.9635,075,958.96
一般风险准备
未分配利润273,987,290.93259,403,967.64
归属于母公司所有者权益合计772,005,486.01755,340,368.90
少数股东权益9,915,843.317,999,706.59
所有者权益合计781,921,329.32763,340,075.49
负债和所有者权益总计889,343,045.34893,032,948.07

法定代表人:于子洲 主管会计工作负责人:成宏 会计机构负责人:成宏

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金46,686,198.3588,949,656.48
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款180,466,029.18164,316,774.65
其中:应收票据43,058,983.1278,257,285.85
应收账款137,407,046.0686,059,488.80
预付款项14,911,161.528,582,307.15
其他应收款5,697,746.78803,183.53
其中:应收利息
应收股利
存货62,512,155.5481,311,227.07
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产236,431,318.62218,448,256.26
流动资产合计546,704,609.99562,411,405.14
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产6,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资239,155,500.00237,155,500.00
其他权益工具投资6,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产48,255,662.2049,384,672.39
在建工程2,934,113.841,887,845.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产10,018,636.9610,095,734.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产4,016,206.523,531,835.98
其他非流动资产808,877.75757,008.60
非流动资产合计311,188,997.27308,812,596.64
资产总计857,893,607.26871,224,001.78
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款31,325,189.9056,963,258.87
预收款项6,054,389.894,474,002.35
合同负债
应付职工薪酬10,254,200.0612,187,813.17
应交税费3,482,450.273,017,702.92
其他应付款16,167,792.2016,286,269.93
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计67,284,022.3292,929,047.24
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益9,212,567.5315,741,759.64
递延所得税负债503,712.24525,776.32
其他非流动负债
非流动负债合计9,716,279.7716,267,535.96
负债合计77,000,302.09109,196,583.20
所有者权益:
股本150,682,000.00150,682,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积277,957,326.24277,611,093.36
减:库存股5,101,360.005,101,360.00
其他综合收益
专项储备37,964,731.2736,900,749.39
盈余公积35,075,958.9635,075,958.96
未分配利润284,314,648.70266,858,976.87
所有者权益合计780,893,305.17762,027,418.58
负债和所有者权益总计857,893,607.26871,224,001.78

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入204,883,868.21182,338,035.88
其中:营业收入204,883,868.21182,338,035.88
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本197,703,955.61173,576,238.30
其中:营业成本160,850,406.07146,091,269.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加909,174.35905,888.46
销售费用13,278,676.838,584,042.42
管理费用10,822,761.089,841,373.63
研发费用6,560,521.734,577,014.05
财务费用499,509.801,126,812.05
其中:利息费用
利息收入
资产减值损失4,782,905.752,449,838.00
信用减值损失
加:其他收益10,538,736.075,534,862.89
投资收益(损失以“-”号填列)429,209.81409,438.36
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)18,147,858.4814,706,098.83
加:营业外收入18,458.00
减:营业外支出2,293,238.391,485,844.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)15,873,078.0913,220,253.99
减:所得税费用1,373,618.081,304,419.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)14,499,460.0111,915,834.21
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)14,499,460.0111,915,834.21
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14,583,323.2911,915,834.21
2.少数股东损益-83,863.28
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额14,499,460.0111,915,834.21
归属于母公司所有者的综合收益总额14,583,323.2911,915,834.21
归属于少数股东的综合收益总额-83,863.28
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.100.08
(二)稀释每股收益0.100.08

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:于子洲 主管会计工作负责人:成宏 会计机构负责人:成宏

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入192,686,941.36186,074,588.00
减:营业成本149,632,940.92148,492,550.11
税金及附加749,064.26804,021.98
销售费用12,860,671.568,584,042.42
管理费用8,318,874.958,355,637.79
研发费用6,560,521.734,577,014.05
财务费用497,471.851,137,991.76
其中:利息费用283,000.00
利息收入-467,672.57
资产减值损失3,266,227.662,453,748.02
信用减值损失
加:其他收益10,482,681.885,534,862.89
投资收益(损失以“-”号填列)289,124.62409,438.36
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)21,572,974.9317,613,883.12
加:营业外收入800.00
减:营业外支出2,273,238.391,484,063.81
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)19,300,536.5416,129,819.31
减:所得税费用1,844,864.711,303,442.28
四、净利润(净亏损以“-”号填列)17,455,671.8314,826,377.03
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)17,455,671.8314,826,377.03
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额17,455,671.8314,826,377.03
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,656,283.23117,953,603.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3,630,720.004,802,240.00
收到其他与经营活动有关的现889,186.52721,437.62
经营活动现金流入小计115,176,189.75123,477,281.50
购买商品、接受劳务支付的现金95,520,289.3995,463,421.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金21,111,159.0019,343,084.47
支付的各项税费5,993,457.376,759,890.87
支付其他与经营活动有关的现金5,234,737.784,066,755.09
经营活动现金流出小计127,859,643.54125,633,152.17
经营活动产生的现金流量净额-12,683,453.79-2,155,870.67
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金32,650,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金446,966.46409,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33,096,966.4630,409,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,179,959.9318,030,947.26
投资支付的现金62,960,000.0086,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
投资活动现金流出小计86,139,959.93104,030,947.26
投资活动产生的现金流量净额-53,042,993.47-73,621,508.90
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金2,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,000,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计2,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金283,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计283,000.00
筹资活动产生的现金流量净额2,000,000.00-283,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-435,298.61-1,073,662.46
五、现金及现金等价物净增加额-64,161,745.87-77,134,042.03
加:期初现金及现金等价物余额114,976,925.65179,728,839.12
六、期末现金及现金等价物余额50,815,179.78102,594,797.09

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金108,428,902.80117,953,603.88
收到的税费返还3,630,720.004,802,240.00
收到其他与经营活动有关的现金664,623.19707,877.91
经营活动现金流入小计112,724,245.99123,463,721.79
购买商品、接受劳务支付的现金95,876,632.0687,009,552.30
支付给职工以及为职工支付的现金18,657,012.4418,422,834.95
支付的各项税费5,789,093.456,645,881.94
支付其他与经营活动有关的现金4,754,579.003,975,773.06
经营活动现金流出小计125,077,316.95116,054,042.25
经营活动产生的现金流量净额-12,353,070.967,409,679.54
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金21,650,000.0030,000,000.00
取得投资收益收到的现金298,476.15409,438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计21,948,476.1530,409,438.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,463,564.71902,359.41
投资支付的现金44,960,000.0086,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计51,423,564.7186,902,359.41
投资活动产生的现金流量净额-29,475,088.56-56,492,921.05
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付283,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计283,000.00
筹资活动产生的现金流量净额-283,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-435,298.61-1,073,662.46
五、现金及现金等价物净增加额-42,263,458.13-50,439,903.97
加:期初现金及现金等价物余额88,949,656.48150,074,601.41
六、期末现金及现金等价物余额46,686,198.3599,634,697.44

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金114,976,925.65114,976,925.65
应收票据及应收账款133,280,015.17133,280,015.17
其中:应收票据79,757,104.5879,757,104.58
应收账款53,522,910.5953,522,910.59
预付款项9,519,587.359,519,587.35
其他应收款859,501.22859,501.22
存货105,310,849.74105,310,849.74
其他流动资产294,391,858.85294,391,858.85
流动资产合计658,338,737.98658,338,737.98
非流动资产:
可供出售金融资产6,000,000.00不适用-6,000,000.00
其他权益工具投资不适用6,000,000.006,000,000.00
固定资产92,585,794.3292,585,794.32
在建工程81,477,301.1881,477,301.18
无形资产31,229,946.7631,229,946.76
长期待摊费用614,232.68614,232.68
递延所得税资产3,628,559.523,628,559.52
其他非流动资产19,158,375.6319,158,375.63
非流动资产合计234,694,210.09234,694,210.09
资产总计893,032,948.07893,032,948.07
流动负债:
应付票据及应付账款68,094,505.7468,094,505.74
预收款项4,474,002.354,474,002.35
应付职工薪酬12,754,256.1112,754,256.11
应交税费3,208,575.783,208,575.78
其他应付款16,905,270.2616,905,270.26
流动负债合计105,436,610.24105,436,610.24
非流动负债:
递延收益23,730,486.0223,730,486.02
递延所得税负债525,776.32525,776.32
非流动负债合计24,256,262.3424,256,262.34
负债合计129,692,872.58129,692,872.58
所有者权益:
股本150,682,000.00150,682,000.00
资本公积277,611,093.36277,611,093.36
减:库存股5,101,360.005,101,360.00
盈余公积35,075,958.9635,075,958.96
一般风险准备37,668,708.94
未分配利润259,403,967.64259,403,967.64
归属于母公司所有者权益合计755,340,368.90755,340,368.90
少数股东权益7,999,706.597,999,706.59
所有者权益合计763,340,075.49763,340,075.49
负债和所有者权益总计893,032,948.07893,032,948.07

调整情况说明母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金88,949,656.4888,949,656.48
应收票据及应收账款164,316,774.65164,316,774.65
其中:应收票据78,257,285.8578,257,285.85
应收账款86,059,488.8086,059,488.80
预付款项8,582,307.158,582,307.15
其他应收款803,183.53803,183.53
存货81,311,227.0781,311,227.07
其他流动资产218,448,256.26218,448,256.26
流动资产合计562,411,405.14562,411,405.14
非流动资产:
可供出售金融资产6,000,000.00不适用-6,000,000.00
长期股权投资237,155,500.00237,155,500.00
其他权益工具投资不适用6,000,000.006,000,000.00
固定资产49,384,672.3949,384,672.39
在建工程1,887,845.111,887,845.11
无形资产10,095,734.5610,095,734.56
递延所得税资产3,531,835.983,531,835.98
其他非流动资产757,008.60757,008.60
非流动资产合计308,812,596.64308,812,596.64
资产总计871,224,001.78871,224,001.78
流动负债:
应付票据及应付账款56,963,258.8756,963,258.87
预收款项4,474,002.354,474,002.35
应付职工薪酬12,187,813.1712,187,813.17
应交税费3,017,702.923,017,702.92
其他应付款16,286,269.9316,286,269.93
流动负债合计92,929,047.2492,929,047.24
非流动负债:
递延收益15,741,759.6415,741,759.64
递延所得税负债525,776.32525,776.32
非流动负债合计16,267,535.9616,267,535.96
负债合计109,196,583.20109,196,583.20
所有者权益:
股本150,682,000.00150,682,000.00
资本公积277,611,093.36277,611,093.36
减:库存股5,101,360.005,101,360.00
其他综合收益36,900,749.39
盈余公积35,075,958.9635,075,958.96
未分配利润266,858,976.87266,858,976.87
所有者权益合计762,027,418.58762,027,418.58
负债和所有者权益总计871,224,001.78871,224,001.78

调整情况说明

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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