扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
扬州晨化新材料股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-032
2018 年 04 月
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人于子洲、主管会计工作负责人成宏及会计机构负责人(会计主管
人员)成宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 182,338,035.88 151,417,567.12 20.42%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,915,834.21 17,485,305.58 -31.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
11,624,060.27 17,243,017.30 -32.59%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -2,155,870.67 -34,812,749.44 93.81%
基本每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.13 -38.46%
加权平均净资产收益率 1.73% 3.21% -1.48%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 813,595,267.27 814,565,647.91 -0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元） 696,947,326.71 683,797,427.57 1.92%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
709,992.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
409,438.36
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -775,852.72
减：所得税影响额 51,803.82
合计 291,773.94 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
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项目 涉及金额（元） 原因
增值税退税返还 4,802,240.00 与生产经营密切相关
二、重大风险提示
公司存在行业竞争加剧、质量控制及产品责任风险、新产品研发和技术替代的风险、安全生产、环境
保护风险和危险化学品运输风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司面临的风险与应对措施详见
本报告“第三节 重要事项”章节下“二、业务回顾与展望”项下的相关内容。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 13,202
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
于子洲 境内自然人 25.56% 38,335,317 38,335,317
徐长胜 境内自然人 6.12% 9,180,205 9,180,205
杨思学 境内自然人 4.64% 6,956,456 6,956,456
中国-比利时直
国有法人 4.08% 6,120,783
接股权投资基金
郝思珍 境内自然人 2.64% 3,962,425 3,962,425
江苏高投鑫海创
境内非国有法人 2.45% 3,672,469
业投资有限公司
董晓红 境内自然人 2.39% 3,588,744 3,588,744
史承华 境内自然人 2.38% 3,566,887 3,566,887
郝云 境内自然人 2.38% 3,566,183 3,566,183
郝梅琳 境内自然人 1.76% 2,641,499 2,641,499
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中国-比利时直接股权投资基金 6,120,783 人民币普通股 6,120,783
江苏高投鑫海创业投资有限公司 3,672,469 人民币普通股 3,672,469
江苏高投润泰创业投资合伙企业
2,448,313 境内上市外资股 2,448,313
（有限合伙）
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张俊凯 381,528 人民币普通股 381,528
陈汉中 275,200 人民币普通股 275,200
罗文周 243,350 人民币普通股 243,350
吴志鹏 237,700 人民币普通股 237,700
张生红 226,200 人民币普通股 226,200
夏小华 220,000 人民币普通股 220,000
董玉群 206,700 人民币普通股 206,700
上述股东关联关系或一致行动的
公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
公司股东张俊凯除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 381,528 股，实际合计持有 381,528 股；公司股东陈汉中通过
参与融资融券业务股东情况说明 普通证券账户持有 0 股外，还通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
（如有） 户持有 275,200 股，实际合计持有 275,200 股；公司股东罗文周通过普通证券账户持有
0 股外，还通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 243,350 股，实
际合计持有 243,350 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
中国-比利时直 于 2018 年 2 月 13
6,120,783 6,120,783 0 0 首发限售
接股权投资基金 日解除限售
江苏高投鑫海创 于 2018 年 2 月 13
3,672,469 3,672,469 0 0 首发限售
业投资有限公司 日解除限售
江苏高投润泰创
于 2018 年 2 月 13
业投资合伙企业 2,448,313 2,448,313 0 0 首发限售
日解除限售
（有限合伙）
合计 12,241,565 12,241,565 0 0 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司实现营业收入18,233.8万元，比上年同期增长20.42%；实现营业利润1,470.61万元，比
去年同期下降5.84%；归属于上市公司股东的净利润1,191.58万元，比去年同期下降32.59%。
1、资产负债表项目变动分析
单位：元
项 目 2018年3月31日 2017年12月31日 变动比率 变动主要原因
货币资金 102,594,797.09 179,728,839.12 -42.92% 主要是用闲置资金购买理
财产品
应收票据 39,221,344.64 90,565,050.10 -56.69% 主要是到收到期兑付和用
于购买原材料的票据大于
收到的票据所致
应收账款 94,558,938.22 57,457,635.92 64.57% 主要是销售业务量上升
预付款项 14,068,959.01 5,048,410.87 178.68% 主要是预付购买原材料款
增加所致
应收利息 1,409,446.58 1,013,721.15 39.04% 主要是应收银行大额存单
利息
固定资产 71,604,644.55 54,710,181.52 30.88% 主要是淮安晨化项目建设
项目增加的固定资产
工程物资 1,259,671.77 2,068,347.63 -39.10% 系淮安晨化项目建设领用
工程物资所致
2、利润表项目变动分析
单位：元
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比率 变动主要原因
税金及附加 905,888.46 649,625.00 39.45% 主要是城建税和教育费附
加增加所致
管理费用 14,418,387.68 7,703,929.49 87.16% 主要是为开拓欧洲市场而
产生的欧盟注册费和研发
费用增加所致
财务费用 1,126,812.05 -52,813.86 -2233.55% 主要是汇兑损失增加所致
投资收益 409,438.36 系理财投资收益
其他收益 5,534,862.89 主要是因为会计政策变
更，将与日常经营活动相
关的政府补助列报在本项
目
营业外收入 - 4,062,410.10 主要是因为会计政策变
更，将与日常经营活动相
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关的政府补助列报在其他
收益
营业外支出 1,485,844.84 423,765.06 250.63% 主要是公益性捐赠支出增
加所致
3、现金流量表项目变动分析
单位：元
项 目 2018年1-3月 2017年1-3月 变动比率 变动主要原因
销售商品、提供劳务 117,953,603.88 81,233,637.45 45.20% 主要是销售业务量增加所
收到的现金 致
收到的税费返还 4,802,240.00 3,353,600.00 43.20% 主要是收到增值税退税增
加所致
支付的各项税费 6,759,890.87 4,843,051.36 39.58% 主要是缴纳企业所得税增
加所致
收回投资收到的现 30,000,000.00 系收回理财产品所致
金
取得投资收益收到 409,438.36 系收到理财产品投资收益
的现金
购建固定资产、无形 18,030,947.26 11,322,966.09 59.24% 主要是淮安晨化项目建设
资产和其他长期资产 项目支付款项增加所致
支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00 - 系增加购买的理财产品
吸收投资收到的现 - 235,250,000.00 系因上年同期发行股份所
金 致
分配股利、利润或偿 283,000.00 1,063.33 26514.50% 主要是支付短期借款利息
付利息支付的现金 增加所致
支付其他与筹资活 - 5,501,333.00 系上年同期支付与发行相
动有关的现金 关的费用所致
汇率变动对现金及 -1,073,662.46 -75,229.99 1327.17% 主要是美元汇率下降所致
现金等价物的影响
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司着力开拓新市场，加大表面活性剂、阻燃剂销售力度，一季度端氨基聚醚、纺织助剂、硅油、阻燃剂等产品
销售增幅均超上年同期20%以上，一季度实现营业收入18,233.8万元，比上年同期增长20.42%；实现利润总额1,322.03万元，
比去年同期下降31.35%；归属于上市公司股东的净利润1,191.58万元，比去年同期下降32.59%。报告期内净利润下降主要是
公司一次性增加了端氨基聚醚等产品开拓欧盟市场的费用、全资子公司试产后首次计提固定成本、外汇汇兑损失及捐赠等因
素的影响。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
√ 适用 □ 不适用
序号 项目名称 进展情况 拟达到的目标
1 有机硅消泡剂的研发 试生产阶段 提高消泡速度及抑泡能力、稳定的离心
分层，增强有机硅消泡剂的适应性，扩
大有机硅消泡剂在化工、医药、纺织、
印染等领域的使用范围。
2 日化用高效烷基糖苷的研发 试生产阶段 提高产品的色泽，质量达到国外的水平，
扩大在日化行业的应用范围，提升产品
的市场占有率。
3 固化剂---聚醚胺的研发 试生产阶段 进一步提高产品的胺值水平，替代进口，
增强产品在环氧树脂固化剂方面的应
用。
4 挤出型阻燃硅橡胶的研发 试生产阶段 提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材
料在电缆行业的特殊应用，提升有机硅
及电缆行业的发展。
5 硅酮密封胶的研发 试生产阶段 提高密封胶的粘接性，质量达到国外的
水平，增强产品在建筑行业的应用。
6 绿色功能材料聚醚胺固化剂 试生产阶段 打破国外技术封锁和市场垄断，形成具
连续制备技术的研发 有自主知识产权的万吨级固定床反应器
制备聚醚胺技术和装备。目标产品不但
可替代进口，而且将提高我国风轮叶片、
聚脲、环氧地坪等行业企业的国际市场
竞争力，推动高性能功能新材料技术水
平及固化剂领域的产业升级，
7 防积碳汽油清洗剂用高效聚 试生产阶段 进一步提高产品的胺值水平，替代进口，
醚胺的研发 增强产品在汽油清净剂及油墨、涂料方
面的应用，改变传统的汽油清净剂易在
发动机进气阀部位沉积增加燃烧室沉积
物的缺点。
8 高双键含量烯丙基聚醚的研 试生产阶段 进一步提高烯丙基聚醚的窄分布及双键
发 含量，扩大烯丙基聚醚在有机硅及印染
助剂等领域的使用范围。
9 磷系阻燃剂的研发 试生产阶段 采用金属烷氧基化合物为催化剂的无水
洗工艺，解决传统工艺需水洗，产生的
大量含磷废水难处理的环保问题，提升
磷系阻燃剂在聚氨酯泡沫方面的应用
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10 绿色环保型密封用高阻燃硅 中试阶段 提高硅橡胶的阻燃等级，拓展有机硅材
橡胶的研发 料在建筑幕墙行业的特殊应用，提升有
机硅及建筑行业的发展。
11 软泡硅油系列产品的研发 小试阶段 增加软泡硅油在聚氨酯及纺织助剂方面
的高端市场的应用，提升有机硅行业的
发展。。
12 反应型阻燃聚醚产品的研发 小试阶段 采用反应型的阻燃剂，避免添加型阻燃
剂应用不环保的缺点，提升阻燃剂在聚
氨酯泡沫方面的应用。
13 高活性聚氨酯扩链剂端氨基 中试阶段 进一步提高产品的胺值水平，替代进口，
聚醚的研发 增强产品在聚氨酯聚脲方面的应用。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
√ 适用 □ 不适用
2017年12月30日，副总经理郝思珍女士因年龄原因辞职，辞职后仍在公司任职，仍为公司核心技术人员。
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大供应商合计采购金额(元) 53,822,593.42 45,038,866.15 19.50%
前五大供应商合计采购金额占报告期 38.14% 37.57% 0.57%
采购总额比例（%）
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期 上年同期 同比增减
前五大客户合计销售金额（元） 16,399,809.28 17,947,769.23 -8.62%
前五大客户合计销售金额占报告期销 8.99% 11.85% -2.86
售总额比例（%）
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和 2018年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、行业竞争加剧。（1）表面活性剂中端氨基聚醚由于行业高毛利属性，不断吸引着市场参与者进入
行业；（2）表面活性剂中的主要产品：烷基糖苷，目前由于其主要是液态农药草甘膦的助剂，而草甘膦
的替代品也已在市场中出现，并且占领了部分市场。尽管表面活性剂行业应用技术涉及化学、物理学、材
料科学等多个学科，系统从研发到产品成熟需要一个较长的时期，存在较高的技术壁垒、产品认证壁垒和
市场渠道壁垒，从长远来看，行业竞争会不断加剧。
2、质量控制及产品责任风险。公司主要产品是表面活性剂和阻燃剂，对于产品质量有较严格要求。
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公司非常注重产品质量控制，公司产品在中国境内已具行业领先地位，而烷基糖苷和阻燃剂亦在海外获得
欧盟REACH国际认证。随着端氨基聚醚、烷基糖苷和阻燃剂系列产品产量进一步扩大，相关产品海外销售
量的激增，质量控制问题仍然是公司未来重点关注的问题。
如发生质量事故，客户因此提出产品责任索赔，或因此发生法律诉讼、仲裁，均可能会对本公司的业
务、经营、财务状况及声誉造成不利影响。尽管公司成立以来，尚未出现任何重大产品责任索赔以及与此
相关的任何法律诉讼、仲裁情况，但公司在未来的经营过程中无法完全排除产品责任索赔的风险。
3、新产品研发和技术替代的风险。由于表面活性剂和阻燃剂产业具有科技含量高、对人员素质要求
高等特点，公司将通过不断的产品研发开拓新的市场，为公司的持续快速成长提供保障。为进一步加强新
产品研发及新技术产业化的能力，公司将利用募集资金投资改扩建技术研究开发中心，以加强产品研发和
持续创新能力。但随着表面活性剂和阻燃剂行业的竞争日益激烈，如果公司不能准确把握行业的发展趋势，
公司对新产品和市场需求的把握出现偏差、不能及时调整技术和产品方向；或者新技术、新产品不能迅速
推广应用；或者公司目前所掌握的专有技术可能被国内、国际同行业更先进的技术所代替；公司有可能丧
失技术和市场的领先地位，对未来公司业绩的快速增长及保持良好盈利能力产生不利影响。
4、安全生产、环境保护风险和危险化学品运输风险。公司主要从事阻燃剂、烷基糖苷、端氨基聚醚、
硅橡胶等产品的研发、生产和销售。部分原材料为易燃、易爆、腐蚀性或少量有毒物质，生产过程中存在
高温高压环节，对操作要求较高，可能存在因设备故障、物品保管及操作不当等原因而造成意外安全事故
的风险，并对公司的正常经营造成不利影响。公司属于精细化工新材料行业，在生产经营过程中存在着“三
废”排放与综合治理问题。近年来，虽然本公司不断改进生产工艺、加大环保方面的投入，生产过程中产
生的污染物均得到了良好的控制和治理，但是随着国家可持续经营发展战略的全面实施以及人们环保意识
的不断增强，环境污染治理标准日益提高，环保治理成本不断增加。随着公司生产规模的不断扩大，“三
废”排放量也会相应增加，对于“三废”的排放若处理不当，可能会对环境造成一定的污染，从而对公司的正
常生产经营带来影响。公司在生产过程中使用的环氧乙烷、环氧丙烷等危险化学品均需从其它生产厂家购
入，危险化学品运输均由专业的危化品运输公司承运，虽然公司在采购合同或运输合同中约定了运输责任，
但若危险化学品在运输过程中发生泄漏、爆炸等，将会严重影响公司的原材料供应，进而影响公司的日常
生产经营。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
淮安晨化新材料有限公司（以下简称淮安晨化）建设：淮安晨化生产基地，截至一季度末已累计投入
9510万元，基地主要产品项目为：年产1.5万吨烷基糖苷、年产1.32万吨特种聚醚（含烯丙基聚醚）、年产
1.3万吨端氨基聚醚等项目。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
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募集资金总额 21,822
本季度投入募集资金总额 997.9
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 8,647.88
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
1-1、年产 15000 吨
5,900.4 3,647.8
烷基糖苷新建项目 否 5,900.45 997.9 61.82% 0 0否 否
5
（淮安晨化实施）
1-2、年产 5000 吨端
6,915.5
氨基聚醚改扩建项 否 6,915.55 0 0 0.00% 0 0否 否
目
2、研发中心改扩建
否 4,006 4,006 0 0 0.00% 0 0否 否
项目
3、补充流动资金 否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 0 0否 否
8,647.8
承诺投资项目小计 -- 21,822 21,822 997.9 -- -- 0 0 -- --
超募资金投向
无 否
8,647.8
合计 -- 21,822 21,822 997.9 -- -- 0 0 -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 ⑴年产 15000 吨烷基糖苷新建项目（淮安晨化实施）正在稳步实施过程中。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目
报告期内变更募集资金投资项目中的“年产 5,000 吨端氨基聚醚和 15,000 吨烷基糖苷改扩建项目”
实施地点变更情况
的实施主体及实施地点。其中，实施主体由公司变更为公司和全资子公司淮安晨化新材料有限公司（以
下简称“淮安晨化”）共同实施，即由公司实施年产 5,000 吨端氨基聚醚项目建设，由淮安晨化实施年
产 15,000 吨烷基糖苷项目建设；实施地点由宝应县曹甸镇镇中路 231 号（即公司住所）变更为宝应
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县曹甸镇镇中路 231 号和淮安盐化新材料产业园区实联大道 15 号（即淮安晨化住所）。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及 尚未使用的募集资金结余的金额为 13130.25 万元，因烷基糖苷项目正在淮安晨化实施中，端氨基聚醚
原因 和研发中心项目尚未实施。
尚未使用的募集资金 13130.25 万元中，用于购买江苏省宝应县农村商业银行理财产品 6900 万元、购
买中国银河证券扬州营业部理财产品 1000 万元、购买中国农业银行股份有限公司宝应县支行理财产
品 1000 万元、购买国泰君安证券股份有限公司理财产品 2000 万元、购买江苏银行扬州新城支行理财
尚未使用的募集资
产品 1000 万元、购买江苏银行扬州开发区支行理财产品 1000 万元，存放在中国农业银行股份有限公
金用途及去向
司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006115 上的资金为 45.80 万元、存放在中国农业银行股
份有限公司宝应支行曹甸分理处专项账户 10167401040006123 上的资金为 76.22 万元、存放在中国建
设银行股份有限公司宝应县支行专项账户 32050174743600000356 上的资金为 108.24 万元。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
六、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：扬州晨化新材料股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 102,594,797.09 179,728,839.12
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 39,221,344.64 90,565,050.10
应收账款 94,558,938.22 57,457,635.92
预付款项 14,068,959.01 5,048,410.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,409,446.58 1,013,721.15
应收股利
其他应收款 544,752.84 638,557.61
买入返售金融资产
存货 96,561,480.64 84,172,904.20
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 256,261,745.40 197,680,866.69
流动资产合计 605,221,464.42 616,305,985.66
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 71,604,644.55 54,710,181.52
在建工程 78,710,752.90 78,413,046.56
工程物资 1,259,671.77 2,068,347.63
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,230,859.90 10,303,714.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,488,620.67 3,121,535.97
其他非流动资产 37,079,253.06 43,642,835.76
非流动资产合计 208,373,802.85 198,259,662.25
资产总计 813,595,267.27 814,565,647.91
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,705,907.95 50,415,512.74
预收款项 5,983,611.53 4,263,547.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 14,282,301.12 17,689,875.77
应交税费 4,125,142.58 4,143,705.17
应付利息 31,444.44 31,444.44
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应付股利
其他应付款 8,013,296.94 11,581,206.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,141,704.56 108,125,292.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 22,506,236.00 22,642,928.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 22,506,236.00 22,642,928.12
负债合计 116,647,940.56 130,768,220.34
所有者权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,634,191.84 272,634,191.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,115,409.39 37,881,344.46
盈余公积 26,086,994.28 26,086,994.28
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一般风险准备
未分配利润 209,110,731.20 197,194,896.99
归属于母公司所有者权益合计 696,947,326.71 683,797,427.57
少数股东权益
所有者权益合计 696,947,326.71 683,797,427.57
负债和所有者权益总计 813,595,267.27 814,565,647.91
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 99,634,697.44 150,074,601.41
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 38,521,344.64 90,565,050.10
应收账款 98,930,704.15 57,457,635.92
预付款项 13,043,929.10 4,981,410.87
应收利息 1,409,446.58 1,013,721.15
应收股利
其他应收款 4,282,400.47 378,241.68
存货 89,604,555.97 84,079,125.73
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 225,000,000.00 169,000,000.00
流动资产合计 570,427,078.35 557,549,786.86
非流动资产：
可供出售金融资产 6,000,000.00 6,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 168,000,000.00 168,000,000.00
投资性房地产
固定资产 53,501,593.39 53,232,762.93
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在建工程 56,821.40 732,714.56
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,230,859.90 10,303,714.81
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,479,672.96 3,111,610.76
其他非流动资产 553,600.00 681,769.99
非流动资产合计 241,822,547.65 242,062,573.05
资产总计 812,249,626.00 799,612,359.91
流动负债：
短期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 41,833,701.51 39,777,758.61
预收款项 5,983,611.53 4,263,547.17
应付职工薪酬 14,049,636.04 17,480,644.53
应交税费 4,022,291.80 4,029,568.76
应付利息 31,444.44 31,444.44
应付股利
其他应付款 7,555,837.37 11,180,042.93
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 93,476,522.69 96,763,006.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 15,151,836.00 15,288,528.12
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 15,151,836.00 15,288,528.12
负债合计 108,628,358.69 112,051,534.56
所有者权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,634,191.84 272,634,191.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备 39,115,409.39 37,881,344.46
盈余公积 26,086,994.28 26,086,994.28
未分配利润 215,784,671.80 200,958,294.77
所有者权益合计 703,621,267.31 687,560,825.35
负债和所有者权益总计 812,249,626.00 799,612,359.91
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 182,338,035.88 151,417,567.12
其中：营业收入 182,338,035.88 151,417,567.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 173,576,238.30 135,799,957.26
其中：营业成本 146,091,269.69 117,261,271.14
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 905,888.46 649,625.00
销售费用 8,584,042.42 7,512,920.11
管理费用 14,418,387.68 7,703,929.49
财务费用 1,126,812.05 -52,813.86
资产减值损失 2,449,838.00 2,725,025.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
409,438.36
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 5,534,862.89
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 14,706,098.83 15,617,609.86
加：营业外收入 4,062,410.10
减：营业外支出 1,485,844.84 423,765.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 13,220,253.99 19,256,254.90
减：所得税费用 1,304,419.78 1,770,949.32
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,915,834.21 17,485,305.58
（一）持续经营净利润（净亏损以
11,915,834.21 17,485,305.58
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 11,915,834.21 17,485,305.58
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 11,915,834.21 17,485,305.58
归属于母公司所有者的综合收益
11,915,834.21 17,485,305.58
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.08 0.13
（二）稀释每股收益 0.08 0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：于子洲 主管会计工作负责人：成宏 会计机构负责人：成宏
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
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一、营业收入 186,074,588.00 151,417,567.12
减：营业成本 148,492,550.11 117,261,271.14
税金及附加 804,021.98 619,625.00
销售费用 8,584,042.42 7,512,920.11
管理费用 12,932,651.84 7,506,472.83
财务费用 1,137,991.76 -42,852.24
资产减值损失 2,453,748.02 2,725,025.38
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
409,438.36
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 5,534,862.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,613,883.12 15,835,104.90
加：营业外收入 4,062,410.10
减：营业外支出 1,484,063.81 423,765.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
16,129,819.31 19,473,749.94
列）
减：所得税费用 1,303,442.28 1,770,949.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 14,826,377.03 17,702,800.62
（一）持续经营净利润（净亏损
14,826,377.03 17,702,800.62
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 14,826,377.03 17,702,800.62
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.13
（二）稀释每股收益 0.10 0.13
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,953,603.88 81,233,637.45
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 4,802,240.00 3,353,600.00
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收到其他与经营活动有关的现
721,437.62 776,846.91
金
经营活动现金流入小计 123,477,281.50 85,364,084.36
购买商品、接受劳务支付的现金 95,463,421.74 76,691,712.03
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
19,343,084.47 21,474,527.51
现金
支付的各项税费 6,759,890.87 4,843,051.36
支付其他与经营活动有关的现
4,066,755.09 17,167,542.90
金
经营活动现金流出小计 125,633,152.17 120,176,833.80
经营活动产生的现金流量净额 -2,155,870.67 -34,812,749.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 409,438.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 30,409,438.36
购建固定资产、无形资产和其他
18,030,947.26 11,322,966.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 104,030,947.26 11,322,966.09
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 -73,621,508.90 -11,322,966.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 235,250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 235,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
283,000.00 1,063.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
5,501,333.00
金
筹资活动现金流出小计 283,000.00 5,502,396.33
筹资活动产生的现金流量净额 -283,000.00 229,747,603.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,073,662.46 -75,229.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -77,134,042.03 183,536,658.15
加：期初现金及现金等价物余额 179,728,839.12 163,019,380.51
六、期末现金及现金等价物余额 102,594,797.09 346,556,038.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 117,953,603.88 81,233,637.45
收到的税费返还 4,802,240.00 3,353,600.00
收到其他与经营活动有关的现
707,877.91 722,751.47
金
经营活动现金流入小计 123,463,721.79 85,309,988.92
购买商品、接受劳务支付的现金 87,009,552.30 76,691,712.03
支付给职工以及为职工支付的 18,422,834.95 21,415,684.56
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
现金
支付的各项税费 6,645,881.94 4,812,359.91
支付其他与经营活动有关的现
3,975,773.06 17,073,696.85
金
经营活动现金流出小计 116,054,042.25 119,993,453.35
经营活动产生的现金流量净额 7,409,679.54 -34,683,464.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 30,000,000.00
取得投资收益收到的现金 409,438.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 30,409,438.36
购建固定资产、无形资产和其他
902,359.41 1,034,581.40
长期资产支付的现金
投资支付的现金 86,000,000.00 59,004,500.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 86,902,359.41 60,039,081.40
投资活动产生的现金流量净额 -56,492,921.05 -60,039,081.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 235,250,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 235,250,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
283,000.00 1,063.33
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,501,333.00
金
扬州晨化新材料股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 283,000.00 5,502,396.33
筹资活动产生的现金流量净额 -283,000.00 229,747,603.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,073,662.46 -75,229.99
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -50,439,903.97 134,949,827.85
加：期初现金及现金等价物余额 150,074,601.41 154,081,067.62
六、期末现金及现金等价物余额 99,634,697.44 289,030,895.47
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 晨化股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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