广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东拓斯达科技股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-108
2017 年 10 月
广东拓斯达科技股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴丰礼、主管会计工作负责人周永冲及会计机构负责人(会计主
管人员)李奎声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,104,373,384.18 574,246,394.47 92.32%
归属于上市公司股东的净资产
730,632,082.03 336,862,369.96 116.89%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 189,093,651.23 90.00% 507,811,315.75 98.90%
归属于上市公司股东的净利润
48,992,144.73 187.44% 103,674,430.48 120.58%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
43,978,004.19 165.70% 96,061,936.43 188.70%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -45,706,707.88 -145.24%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.38 123.53% 0.82 70.83%
稀释每股收益（元/股） 0.38 123.53% 0.82 70.83%
加权平均净资产收益率 6.94% 1.57% 16.74% 1.75%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,309.33
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,824,767.60
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
2,841,813.69
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,698,047.89
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -346,327.82
减：所得税影响额 1,404,497.98
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合计 7,612,494.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 9,504 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴丰礼 境内自然人 40.04% 52,235,460 52,235,460 质押 6,356,831
杨双保 境内自然人 8.23% 10,740,420 10,740,420
福建兴证战略创业投
国有法人 6.90% 9,000,000 9,000,000
资企业（有限合伙）
黄代波 境内自然人 6.38% 8,320,860 8,320,860
东莞达晨股权投资合 境内非国有法
5.02% 6,551,100 6,551,100
伙企业(有限合伙) 人
中国工商银行股份有
限公司－金鹰核心资
其他 2.73% 3,560,000
源混合型证券投资基
金
朱海 境内自然人 2.42% 3,156,120 3,152,160
深圳市达晨创丰股权 境内非国有法
2.25% 2,934,783 2,934,783
投资企业（有限合伙）人
全国社保基金一一三
其他 1.75% 2,278,986
组合
东莞市三正金融投资 境内非国有法
1.50% 1,956,523 1,956,523
有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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中国工商银行股份有限公司－金
3,560,000 人民币普通股 3,560,000
鹰核心资源混合型证券投资基金
全国社保基金一一三组合 2,278,986 人民币普通股 2,278,986
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 6 号结构化证券投资 1,630,000 人民币普通股 1,630,000
集合资金信托计划
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 5 号结构化证券投资 1,628,949 人民币普通股 1,628,949
集合资金信托计划
中国农业银行股份有限公司－大
837,397 人民币普通股 837,397
成景阳领先混合型证券投资基金
中国光大银行股份有限公司－大
766,920 人民币普通股 766,920
成策略回报混合型证券投资基金
广东拓斯达科技股份有限公司－
731,340 人民币普通股 731,340
第一期员工持股计划
光大兴陇信托有限责任公司－光
大信托聚金 33 号证券投资集合资 713,847 人民币普通股 713,847
金信托计划
中国工商银行股份有限公司－大
523,331 人民币普通股 523,331
成竞争优势混合型证券投资基金
陕西省国际信托股份有限公司－
陕国投祥瑞 7 号结构化证券投资 514,800 人民币普通股 514,800
集合资金信托计划
公司控股股东、实际控制人吴丰礼系东莞达晨投资普通合伙人，且与达晨投资有限合伙
人吴丰义系兄弟关系，与达晨投资有限合伙人罗小敏系表兄弟关系，与达晨投资有限合
上述股东关联关系或一致行动的
伙人吴秋丰、吴雪峰系堂兄弟关系；公司股东杨双保系达晨投资有限合伙人郑伟之姐夫；
说明
达晨投资有限合伙人吴盛丰、吴云风系兄弟关系。除上述关系外，公司首次公开发行股
票并在创业板上市前各股东间无其他关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明
不适用
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）合并资产负债表项目变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因
货币资金 211,461,231.54 117,005,875.75 80.73% 因收到募集资金导致货币资金增加
应收账款 212,833,794.18 145,775,855.37 46.00% 因销售额增大，应收账款相应增加
预付款项 69,466,776.60 19,687,252.42 252.85% 预付比例较大的供应商采购量增大，致预付账款增
加
应收利息 2,232,999.94 1,226,458.33 82.07% 定期存款应收利息增加
其他应收款 6,666,166.27 3,244,113.17 105.49% 主要为保证金增加所致
存货 246,603,976.28 128,752,226.88 91.53% 经营规模扩大，存货增加
其他流动资产 169,771,275.97 31,995,739.38 430.61% 使用闲置募集资金购买银行短期理财产品所致
在建工程 106,497,115.63 56,265,744.23 89.28% 因募投项目投入增加至在建工程增加
应付票据 36,155,105.83 5,087,884.00 610.61% 以票据结算的供应商增加所致
预收款项 123,072,553.77 75,889,498.93 62.17% 经营规模扩大，预收金额相应增加
长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61 273.97% 按“东经信复[2017]439号”文东实创投增资赛沃科
技2900万元，合并报表按长期借款列示
递延收益 10,280,711.51 1,410,279.11 628.98% 收到的政府补助项目增加所致
股本 130,442,088.00 54,347,827.00 140.01% 因公开发行股票增加股本及2016年度利润分配转
增股本所致。
资本公积 369,463,270.19 140,968,684.20 162.09% 因公开发行股票扣除股本后的的资本溢价所致
未分配利润 208,964,159.98 119,783,294.90 74.45% 净利润增加
二、合并年初到报告期末利润表项目变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因
营业收入 507,811,315.75 255,313,250.51 98.90% 上市后品牌效应增加，业务渠道扩宽，生产经营规
模扩大
营业成本 308,077,122.34 146,734,799.69 109.96% 营业成本随营业收入的增长而增长
销售费用 58,561,983.56 43,067,999.00 35.98% 业务规模扩大，销售费用增加
管理费用 50,893,194.43 23,648,103.84 115.21% 研发投入、职工薪酬等的增加
投资收益 2,841,813.69 598,169.32 375.09% 短期理财产品增加较大
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营业外收入 3,779,920.39 15,839,872.65 -76.14% 因实施新会计准则，部份政府补助计入其他收益
三、合并年初到报告期末现金流量表项目变动情况
项目 期末余额 期初余额 变动比 变动原因
经营活动产生的现金 -45,706,707.88 101,023,676.28 -145.24% 生产经营规模扩大，增加存货备货导致经营活动现
流量净额 金净流出增加
投资活动产生的现金 -166,554,030.47 -107,065,752.53 55.56% 募投项目投入加大致投资活动现金净流出增加
流量净额
筹资活动产生的现金 309,829,204.35 1,899,743.22 16209.00% 因收到募集资金致筹资活动现金净流量增加
流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年8月29日，根据公司战略发展和经营需要，为拓宽业务，公司与熊绍林、陈宝玉就东莞市野田智能装备股份有限
公司（以下简称“野田股份”）签订了《股权转让意向书》，公司拟受让熊绍林、陈宝玉持有的野田股份20%的股权。2017年
9月29日，公司与东莞市野田智能装备股份有限公司（以下简称“野田股份”）、熊绍林正式签署了《股权转让协议》及《股
权转让协议补充协议》。本次股权转让完成后，公司将持有野田智能20%股权，野田智能将成为公司的参股子公司。2017
年10月13日，公司根据《股权转让协议》约定向熊绍林支付了首期转让款1,000万元，野田智能于2017年10月19日完成工商
变更登记及新章程备案，将公司增加为其新股东。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
关于签署股权转让意向书的公告 2017 年 08 月 30 日
编号：2017-091）
关于购买东莞市野田智能装备有限公司 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
2017 年 10 月 09 日
部分股权的进展公告 编号：2017-099）
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告
关于参股公司完成工商变更登记的公告 2017 年 10 月 20 日
编号：2017-103）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
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五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东拓斯达科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 211,461,231.54 117,005,875.75
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,785,319.76 24,106,362.14
应收账款 212,833,794.18 145,775,855.37
预付款项 69,466,776.60 19,687,252.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,232,999.94 1,226,458.33
应收股利
其他应收款 6,666,166.27 3,244,113.17
买入返售金融资产
存货 246,603,976.28 128,752,226.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 169,771,275.97 31,995,739.38
流动资产合计 949,821,540.54 471,793,883.44
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 16,292,965.37 14,227,758.52
在建工程 106,497,115.63 56,265,744.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,989,697.04 26,303,077.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,504,263.24 2,818,815.28
递延所得税资产 3,267,802.36 2,837,115.73
其他非流动资产
非流动资产合计 154,551,843.64 102,452,511.03
资产总计 1,104,373,384.18 574,246,394.47
流动负债：
短期借款 15,646,682.35 15,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,155,105.83 5,087,884.00
应付账款 104,215,544.96 98,150,695.09
预收款项 123,072,553.77 75,889,498.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,689,481.17 10,504,876.30
应交税费 10,469,747.16 17,523,576.86
应付利息
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应付股利
其他应付款 4,684,496.17 2,278,759.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,535,220.59 1,375,622.39
其他流动负债 17,400,800.00
流动负债合计 325,869,632.00 225,810,912.79
非流动负债：
长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,280,711.51 1,410,279.11
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 48,286,936.68 11,573,111.72
负债合计 374,156,568.68 237,384,024.51
所有者权益：
股本 130,442,088.00 54,347,827.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 369,463,270.19 140,968,684.20
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 21,762,563.86 21,762,563.86
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一般风险准备
未分配利润 208,964,159.98 119,783,294.90
归属于母公司所有者权益合计 730,632,082.03 336,862,369.96
少数股东权益 -415,266.53
所有者权益合计 730,216,815.50 336,862,369.96
负债和所有者权益总计 1,104,373,384.18 574,246,394.47
法定代表人：吴丰礼 主管会计工作负责人：周永冲 会计机构负责人：李奎
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 209,406,136.21 116,620,721.09
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,785,319.76 24,106,362.14
应收账款 213,065,060.58 153,929,510.83
预付款项 66,829,797.02 19,642,198.43
应收利息 2,232,999.94 1,226,458.33
应收股利
其他应收款 13,759,630.20 4,234,065.48
存货 231,845,486.61 121,042,843.98
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 167,084,113.03 30,566,113.61
流动资产合计 935,008,543.35 471,368,273.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,000,000.00 1,000,000.00
投资性房地产
固定资产 16,214,187.61 14,198,795.20
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在建工程 106,497,115.63 56,265,744.23
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 25,943,080.30 26,303,077.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,504,263.24 2,818,815.28
递延所得税资产 3,060,595.89 2,837,101.56
其他非流动资产
非流动资产合计 156,219,242.67 103,423,533.54
资产总计 1,091,227,786.02 574,791,807.43
流动负债：
短期借款 15,646,682.35 15,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 36,155,105.83 5,087,884.00
应付账款 99,164,693.88 100,295,449.88
预收款项 123,072,553.77 75,889,498.93
应付职工薪酬 12,422,299.17 10,419,051.87
应交税费 10,280,744.73 17,389,654.46
应付利息 60,416.00
应付股利
其他应付款 4,557,935.26 2,278,759.22
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,535,220.59 1,375,622.39
其他流动负债 17,400,800.00
流动负债合计 320,296,451.58 227,735,920.75
非流动负债：
长期借款 38,006,225.17 10,162,832.61
应付债券
其中：优先股
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| 公告日期:2017-10-26 |
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