立昂技术股份有限公司2020年第一季度报告
2020-042
2020年04月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人王刚、主管会计工作负责人姚爱斌及会计机构负责人(会计主管人员)何莹声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业总收入(元) | 384,262,375.28 | 267,095,296.49 | 43.87% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 31,980,280.04 | 29,893,057.71 | 6.98% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,566,638.69 | 29,521,714.19 | 0.15% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -101,635,089.07 | -63,423,852.33 | 60.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 | -47.83% |
稀释每股收益(元/股) | 0.12 | 0.23 | -47.83% |
加权平均净资产收益率 | 1.32% | 2.11% | -0.79% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,657,640,850.92 | 3,704,376,631.00 | -1.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,432,728,857.80 | 2,400,799,788.76 | 1.33% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -15,809.05 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,977,952.55 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,118.92 | |
减:所得税影响额 | 573,529.70 | |
少数股东权益影响额(税后) | 2,091.37 | |
合计 | 2,413,641.35 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,479 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
王刚 | 境内自然人 | 23.37% | 65,688,000 | 49,266,000 | 冻结 | 51,517,990 |
金泼 | 境内自然人 | 10.83% | 30,429,502 | 30,429,502 | 质押 | 5,950,000 |
葛良娣 | 境内自然人 | 6.62% | 18,604,800 | 13,953,600 | ||
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金 | 其他 | 4.31% | 12,108,562 | 0 | ||
钱炽峰 | 境内自然人 | 3.96% | 11,127,272 | 11,127,272 | ||
丁向东 | 境内自然人 | 3.40% | 9,549,150 | 9,549,150 | ||
新疆立润投资有限责任公司 | 境内非国有法人 | 2.39% | 6,712,008 | 0 | 质押 | 6,698,000 |
宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内自然人 | 2.19% | 6,144,123 | 6,144,123 | ||
郑波鲤 | 境内自然人 | 2.17% | 6,093,864 | 6,093,864 | ||
新疆德源添富股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.17% | 6,093,864 | 6,093,864 | ||
杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.64% | 4,596,553 | 4,266,591 |
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
王刚 | 16,422,000 | 人民币普通股 | 16,422,000 |
中国银行股份有限公司-海富通股票混合型证券投资基金 | 12,108,562 | 人民币普通股 | 12,108,562 |
新疆立润投资有限责任公司 | 6,712,008 | 人民币普通股 | 6,712,008 |
葛良娣 | 4,651,200 | 人民币普通股 | 4,651,200 |
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业 | 2,697,500 | 人民币普通股 | 2,697,500 |
浙江开尔新材料股份有限公司 | 2,591,315 | 人民币普通股 | 2,591,315 |
中国农业银行股份有限公司-宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 |
贾光庆 | 1,600,000 | 人民币普通股 | 1,600,000 |
王栋 | 1,192,100 | 人民币普通股 | 1,192,100 |
胡晓纯 | 1,039,400 | 人民币普通股 | 1,039,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东、实际控制人王刚先生持有新疆立润投资有限责任公司73.99%的股权且担任执行董事兼经理;除前述情况外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东中贾光庆持有公司股份数量合计为1,600,000股,其中投资者信用证券账户持有数量1,600,000股;股东王栋持有公司股份数量合计为1,192,100股,其中投资者信用证券账户持有数量为1,192,100股;股东胡晓纯持有公司股份数量合计为1,039,400股,其中投资者信用证券账户持有数量合计为1,039,400股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
王刚 | 65,688,000 | 16,422,000 | 0 | 49,266,000 | 首次公开发行后限售,高管锁定 | 2020年1月31日解除首发限售,现任公司董事长,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
葛良娣 | 13,953,600 | 0 | 0 | 13,953,600 | 高管锁定 | 现任董事,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
新疆立润投资有限责任公司 | 6,712,008 | 6,712,008 | 0 | 0 | 首次公开发行后限售 | 2020年1月31日解除首发限售 |
乌鲁木齐和众通联股权投资有限合伙企业 | 3,754,620 | 3,754,620 | 0 | 0 | 首次公开发行后限售 | 2020年1月31日解除首发限售 |
周路 | 1,146,276 | 150,000 | 0 | 996,276 | 高管锁定 | 现任董事、高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
李刚业 | 459,918 | 0 | 0 | 459,918 | 高管锁定 | 现任高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
马鹰 | 459,000 | 114,750 | 0 | 344,250 | 高管锁定 | 现任高级管理人员,任职期间每年按照所持股份总数的25%解除限售 |
朱建军 | 136,989 | 136,989 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
郑波鲤 | 6,093,864 | 0 | 0 | 6,093,864 | 非公开发行承诺 | 2020年5月7日 |
应保军 | 171,236 | 171,236 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
姚德娥 | 1,027,424 | 1,027,424 | 0 | 0 | 重组承诺 重组承诺 | 2020年1月31日 |
谢昊 | 659,263 | 659,263 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
钱炽峰 | 11,127,272 | 0 | 0 | 11,127,272 | 重组承诺 | 2021年1月30日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
鞠波 | 196,923 | 196,923 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
龚莉群 | 1,530,862 | 1,530,862 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
丁向东 | 9,549,150 | 0 | 0 | 9,549,150 | 非公开发行承诺 | 2020年5月7日 |
陈剑刚 | 684,949 | 684,949 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
李常高 | 27,397 | 27,397 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
金泼 | 30,429,502 | 0 | 0 | 30,429,502 | 重组承诺 | 2022年1月30日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
吴灵熙 | 342,473 | 342,473 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
李张青 | 4,012,000 | 772,400 | 0 | 3,239,600 | 重组承诺 | 2020年1月31日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
王建国 | 1,621,889 | 300,377 | 1,321,512 | 重组承诺 | 2020年1月31日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 | |
赵天雷 | 2,101,817 | 0 | 0 | 2,101,817 | 重组承诺 重组承诺 | 2022年1月30日 |
新疆德源添富股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,093,864 | 0 | 0 | 6,093,864 | 非公开发行承诺 | 2020年5月7日 |
企巢天风(武汉)创业投资中心(有限合伙) | 513,711 | 513,711 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
上海天适新股权投资中 | 684,949 | 684,949 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
心(有限合伙) | ||||||
上海泰卧企业管理合伙企业(有限合伙) | 4,291,111 | 858,222 | 0 | 3,432,889 | 重组承诺 | 2020年1月31日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
杭州萱汐投资管理合伙企业(有限合伙) | 5,333,238 | 1,066,647 | 0 | 4,266,591 | 重组承诺 | 2020年1月31日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
浙江开尔新材料股份有限公司 | 5,137,125 | 5,137,125 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
杭州鑫烨投资合伙企业(有限合伙) | 513,711 | 513,711 | 0 | 0 | 重组承诺 | 2020年1月31日 |
将乐县荣隆企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 1,390,908 | 0 | 0 | 1,390,908 | 重组承诺 | 2022年1月30日 |
广州市欣聚沙投资企业(有限合伙) | 1,390,908 | 0 | 0 | 1,390,908 | 重组承诺 | 2021年1月30日首次解除限售,根据重组协议相关条款约定分批解除限售 |
宁波梅山保税港区鼎兴鼎泰股权投资合伙企业(有限合伙) | 6,144,123 | 0 | 0 | 6,144,123 | 非公开发行承诺 | 2020年5月7日 |
2019年限制性股票激励对象(共59人) | 5,870,000 | 0 | 0 | 5,870,000 | 限制性股票激励计划 | 根据公司2019年限制性股票激励计划草案中的有关规定分阶段解除限售 |
合计 | 199,250,080 | 41,778,036 | 0 | 157,472,044 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位:元
一、资产负债表项目变动情况 | ||||
项目 | 期末余额 | 期初余额 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
货币资金 | 414,572,241.63 | 619,520,198.71 | -33.08% | 主要是本期支付上年收购沃驰科技和大一互联的现金对价款以及支付的劳务款 |
在建工程 | 77,570,360.63 | 56,563,926.65 | 37.14% | 主要系投资建设广纸云数据中心所致 |
其他应付款 | 63,867,293.73 | 120,335,182.78 | -46.93% | 主要是本期支付上年收购沃驰科技和大一互联的对价款 |
二、利润表项目变动情况 | ||||
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
营业收入 | 384,262,375.28 | 267,095,296.49 | 43.87% | 主要系本期比上期多增加阅读分销业务,收入增加较多 |
营业成本 | 304,039,513.76 | 179,638,919.06 | 69.25% | 主要系本期比上期多增加阅读分销业务,收入增加较多 |
其他收益 | 2,974,905.11 | 391,500.00 | 659.87% | 主要系沃驰科技政府补助增加 |
投资收益 | -528,421.23 | -111,020.62 | 375.97% | 系参股公司计算的投资收益所致 |
所得税费用 | 9,462,231.85 | 6,510,922.04 | 45.33% | 收入增加,所得税增加 |
三、现金流量表变动情况 | ||||
项目 | 2020年1-3月 | 2019年1-3月 | 同比增减幅度 | 重大变化说明 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,635,089.07 | -63,423,852.33 | -60.25% | 本期回款较少,支付的劳务增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,038,493.29 | -23,632,039.75 | -306.39% | 主要是本期支付上年收购沃驰科技和大一互联的现金对价款 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,851,754.92 | 141,468,295.58 | -103.43% | 主要是上期有发行募集资金 |
现金及现金等价物净增加额 | -202,525,337.28 | 54,412,403.50 | -472.20% | 主要是本期支付上年收购沃驰科技和大一互联的现金对价款以及支付的劳务款,回款较少 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期,在新冠疫情的影响下,公司上下齐心,攻坚克难,深耕挖潜,降本增效,各基地业务稳步快速发展,取得了较快增长。一季度,公司实现营业收入38,426.24万元,同比增长43.87%;实现归属于上市公司股东的净利润3,198.03万元,同比增长6.98%。具体原因如下:
1.公共安全领域:报告期正值新型冠状病毒疫情期间,公司作为西北地区核心公共安全系统的解决方案服务商。自春节以来,一线运维人员恪尽职守,保障政法系统和设备正常运行,保障社会治安和道路过车安全,运维业务受影响较小。
2.数据中心与云计算服务领域:疫情之下的互联网红利,使得信息处理、储存量、线上数据需求激增,致使公司机柜上架率得以提升。公司还结合自身CDN加速和云安全技术能力,7*24小时不间断提供网络加速服务,确保网络服务质量,运用大数据、人工智能、5G、云计算等数字技术,为疫情防控起了科技防线。公司一季度数据中心相关业务较去年有所增长。
3.战略布局初显成效:公司根据战略及业务布局,不断加大创新研发投入。华东基地围绕打造国内一流的泛娱乐生态型文化企业,持续深化以优质内容为驱动,同时创新内容编排,优化平台运营,疫情期间的流量井喷,使得公司前期布局的数字阅读分销业务收入大幅提升;在物联网业务经营方面,公司深耕智慧城市、着手布局的智慧交通相关应用落地,项目进展顺利。
未来发展展望
随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的应用与普及,高尖端信息技术正加速推进全球产业分工深化和经济结构调整,重塑全球经济竞争格局。全球产业格局正发生着深刻变化,围绕技术路线主导权、价值链分工、产业生态的竞争日益激烈,发达国家在工业互联网、智能制造、人工智能、大数据等领域加速战略布局,抢占未来发展主导权,给我国软件和信息技术服务业跨越发展带来深刻影响。据工信部统计显示,2019年,全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家,累计完成软件业务收入71,768亿元,同比增长15.4%,增速较2018年有较为明显的回升。
公司将抓住全球信息技术和产业新一轮分化的重大机遇,全力打造以核心信息技术服务为主,下游产业链业务协同发展的综合性TMT(Technology,Media,Telecom)高科技企业,通过内生式增长和外延式并购相结合的方式,实现经济转型和产业升级,逐步向行业龙头迈进。
(一)公司未来的发展战略
2020 年是我国全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年,也是“十四五”的开局之年,面对全新的机遇与挑战,公司将始终围绕“技术洞见结合创意洞见,从行业深耕到行业贯通”的总发展战略,充分利用有效资源,深化完善内部管理制度,推动产业延伸,强化技术创新,加大人才培养力度。结合实际情况,制定切实可行的战略方针,使各子公司能够按时完成承诺的业绩目标,促进公司的健康可持续发展。
2020年,公司还将大力发展一站式云服务,并提供安全解决方案。从基础资源储备上来看,公司在IDC领域具有较为明显的业务规模优势,报告期内,公司在已有数据中心牌照的基础上取得国家授予的CDN牌照,通过升级自建SDN,利用公司已有的广覆盖、大带宽的网络资源,积极探索可以融合边缘计算的超级CDN业务。同时,针对上云客户普遍存在的安全保障问题,公司提供云等级保护咨询、云等级保护测评、云安全产品的综合服务,还可以提供多云等级保护咨询以及渗透测试、安全巡检、应急预案、安全培训等全方面的安全服务。未来,公司将不断加大云计算的硬件资源投入,扩大云计算运营团队,为客户提供一站式、智能、多云服务,成为国内云计算市场有较强影响的整体解决方案服务商。
随着物联网与产业的融合将使各种创新连接不断、商业模式层出不穷,给公司拓展新的业务范畴带来很多机会。作为5G最具标志性的内容之一,物联网产业即将来爆发,有望成为引领未来产业变革的核心设本和技术。特别是在国家政策的推动下,5G时代近在咫尺,物联网有望在5G网络的推动下加速落地。近本年来,公司依托多年在通信行业和信息技术领域积累的经验,业务逐步从信息系统集成、通信网络规划设计进一步向车联网、智慧交通、智慧医疗、智慧城市等物联网应用领域拓展。未来公司将通过物联网大数据生态平台的建设和运营,为传统行业提供物联网综合解决方案,进一步享受物联网时代的行业红利。
公司将在实现主营业务平稳增长的前提下,深度推进“多元化和集团化”的企业发展战略部署,加强对通信信息技术与设备、安防、人工智能、物联网、5G增值业务等板块的协同管理,不断融合发展。公司将紧跟行业发展趋势,紧抓行业脉搏,以科技创新与卓越品质造行业领先地位,发挥各板块协同效应和规模优势,通过优化上下游子、分公司的管理、完善业
务布局,将企业不断做大做强,从而能更好的回报广大投资者。
(二)2020年行业趋势及经营计划
“十三五”规划加速安防设本建设。中央已将公共安全视频监控系统建设纳入“十三五”规划和国家安全保障能力建设规划,从而完善社会治安防控体系,核心是提高整体效能。《中国安防行业“十三五”发展规划》指出,到2020年,安防产业业务收入将突破8万亿元,年均增长13%以上,占信息产业比例超过30%。信息安全产品收入达到2,000亿元,年均增长20%以上。到2020年,我国将基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共安全视频监控建设联网应用目标。公司将协同各子、分公司,紧跟通信技术发展趋势,不断优化服务水平,加大研发力度,从而以最优质的服务赢得业内外一致的认可。
中央政治局会议提出部署新型基础设本建设(以下简称新基建),加快5G网络、数据中心等新型基础设本建设进度。目前各运营商都已按下“快进键”,5G建设切入加速快跑模式。党的十八大提出要实本创新驱动发展战略,积极推进建设下一代信息基础设本,发展现代信息技术产业体系,推进信息网络技术广泛运用。根据《工业绿色发展规划(2016-2020年)》(工信部规〔2016〕225号)、《工业和信息化部关于加强“十三五”信息通信业节能减排工作的指导意见》(工信部节〔2017〕77号),指出建设绿色数据中心是构建新一代信息基础设本的重要任务,是保障资源环境可持续的基本要求,是深入实本制造强国、网络强国战略的有力举措。公司将紧抓5G发展机遇,围绕5G生态链相关行业积极开发、引入新产品,努力实现跨越发展。
公司还将继续加强企业规范化管理,完善公司治理结构,提升公司规范管理水平。继续建立健全管理流程标准。并以确定的年度经营目标为牵引,围绕制定的中长期发展计划,本着认真务实的原则,优化公司的经营管理方针,制定科学合理的经营决策机制,为公司未来可持续、高增长的发展奠定良好的基础。
(三)公司未来发展面临的风险以及应对措本
随着公司近本年的资本扩张以及经营规模的扩大,公司应收账款的规模也不断增加。公司应收账款余额较大。近年来受国家宏观经济增速降低的影响,政本等大型国有企业资金面偏紧,而公司的主要客户又来源于此,这使得公司款项的回收情况受到较大影响,可能存在不能及时回款的情况,导致应收账款账龄延长存在计提坏账的风险。再者,根据行业惯例,公司工程合同通常约定合同总额的5%-10%作为项目质量保证金,质保期一般为1-3年,随着公司经营规模的扩大,完成项目数量增加,质量保证金的“累积”效应,使得应收账款余额相应增加。一旦发生大额的坏账,将对公司资产质量以及财务状况产生不利影响。这些都会占用流动资金,使公司可能面临流动资金不足而导致财务成本增加、业务增长放缓的风险。
为此,公司积极成立了应收账款专项小组,定期核查应收账款余额,并加以分析,对应收而未收回的账款进行催收。在合同实本过程中,积极与项目经理配合加大进度款的催收力度。部分应收账款账龄长、收款难度大的项目通过向政本管理机关申请或法律诉讼途径进行追讨。
随着公司完成重大资产重组,公司的资产规模不断扩张,管理的深度和广度不断扩大,人员规模不断增加, 若不能及时在资源整合、市场开拓、内部控制、组织架构等多方面做出相应的调整,子公司很可能存在业绩承诺不能兑现的风险。对此,公司将通过持续完善法人治理结构及内控制度、规范公司运作体系、提高董事会管理素质和决策能力,使总公司在与各子、分公司的协同配合下,全面完成既定的各项指标和任务。重大已签订单及进展情况
√ 适用 □ 不适用
项目名称 | 合同金额 | 业务类型 | 项目执行进度 | ?{期确认收入 | 累计确认收入 | 回款情况 | 项目进展是否达到计划进度或预期 | 未达到计划进度或预期的原因 |
网络综合代维服务 | 137,600,000.00 | 通信网络运维管理 | 正在实施中 | 4,332,400.60 | 22,995,611.97 | 19,950,481.36 | 是 | |
疏勒县公安局监控、卡口、高空云盘建设项目 | 80,003,600.00 | 安防系统工程 | 正在实施中 | - | 68,471,549.56 | 20,184,586.00 | 是 |
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
□ 适用 √ 不适用
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、2020年3月3日,公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,及2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》及《关于公司 2020 年度创业板非公开发行股票预案的议案》等相关议案。公司拟非公开发行不超过23,049,061股股票(含本数),拟募集资金7亿元,本次非公开发行对象为杭州立昂联创信息科技有限公司(以下简称“立昂联创”)及立通通用(天津)科技中心(有限合伙)(以下简称“立通通用”)。公司于2020年3月3日分别与立昂联创和立通通用签订了《附条件生效的非公开发行股票认购合同》。发行对象立昂联创以现金方式认购本次非公开发行的19,756,338股股票,发行对象立通通用以现金方式认购本次非公开发行的3,292,723股股票。具体详见本公司于2020年3月3日在巨潮咨询网上披露的相关公告。
2、公司于2020年4月2召开第三届董事会第二十次会议,第三届监事会第十八次会议,及2020年4月20日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的议案》和《关于公司与战略投资者签订<战略合作协议>的议案》对本次非公开发行事项进行了补充,具体详见本公司于2020年4月2日在巨潮咨询网上披露的相关公告。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
2020年度创业板非公开发行股票事项 | 2020年03月03日 | 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告如下:第三届董事会第十九次会议决议公告(公告编号:2020-011);第三届监事会第十七次会议决议公告(公告编号:2020-012)、《关于非公开发行A股股票预案披露的提示性公告》(公告编号:2020-019)、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十九次会议的独立意见》、《2020年创业板非公开发行股票预案》《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告》(公告编号:2020-015)、《前次募集资金使用情况鉴证报告》、《前次募集资金使用情况专项报告》、《未来三年(2020-2022 年度)股东回报规划》、《关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》(公告编号:2020-018)、《关于提请股东大会批准公司实际控制人王刚先生免于以要约收购方式增持公司股份的公告》(公告编号:2020-016)、《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的公告》(公告编号:2020-013)、《2020年度创业板非公开发行股票募集资 |
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
金使用可行性报告》、《2020年度创业板非公开发行股票发行方案的论证分析报告》 | ||
2020年03月20日 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 50,509.92 | 本季度投入募集资金总额 | 1,835.77 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 1,046.34 | 已累计投入募集资金总额 | 21,195.23 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 2.07% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
1、首次公开发行募集资金 | 是 | 否 | 否 | ||||||||
研发服务中心 | 是 | 8,328.5 | 7,282.16 | 93.11 | 6,435.59 | 88.37% | 2018年02月01日 | 否 | 否 | ||
补充营运资金 | 是 | 1,046.34 | 否 | 否 | |||||||
2、发行股份购买资产并募集配套资金 | 否 | 否 | 否 | ||||||||
广纸云数据中心项目 | 否 | 19,195.42 | 1,742.66 | 9,635.62 | 50.20% | 否 | 否 | ||||
支付本次交易现金对价 | 否 | 22,986 | 5,124.02 | 22.29% | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 50,509.92 | 8,328.5 | 1,835.77 | 21,195.23 | -- | -- | -- | -- | ||
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
合计 | -- | 50,509.92 | 8,328.5 | 1,835.77 | 21,195.23 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | (1)“研发服务中心项目”具体包括研发大楼及楼宇智能化建设,募资资金只能支撑研发大楼及楼宇智能化工工程的建设投入,相关楼宇已于2018年2月完工并投入使用,无法单独核算投资效益。该项目虽然不直接产生效益,但通过研发中心的建设,加强自主创新能力,增加本公司通信技术含量和核心竞争力,从而间接提高了公司整体盈利能力。(2)广纸云数据中心项目正处于建设期间,累计实现的收益尚未体现。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 | ||||||||||
1、首次公开发行募集资金置换情况:公司2015年5月第一届董事会第七次会议决议“研发服务中心建设项目”剩余投入将全部由募集资金投入,本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入,在募集资金到位后予以置换。截至2017年1月25日,由公司利用自筹资金先行投入13,616,650.90 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第ZA10145号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐机构海通证券股份有限公司和保荐代表人金涛、赵鹏查后同意公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司2017年2月23日第二届董事会第六次会议决议,审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1,361.66万元。 2、向特定投资者非公开发行股份募集资金置换情况:根据募集资金投资项目进度的实际情况,公司已使用自筹资金先行投入。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2019]第 ZA14049 号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,确认了公司以自筹资金预先投入募投项目的资金情况。截至 2019年 4 月 30 日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为 21,281,622.22 元。公司于 2019 年 5 月 9 日召开第三届董事会 2019 年第五次会议、第三届监事会 2019 年第五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以本次发行股份募集配套资金置换先期已投入的自筹资金21,281,622.22 元。上述情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了信会师报字[2019]第ZA14049号《关于立昂技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。 | |||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 适用 | ||||||||||
1、2017年7月6日,公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意使用部分募集资金4,000万元用于临时补充流 |
动资金,使用期限不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。 公司于2017年12月7日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户,于2018年7月5日归还暂时补充流动资金的募集资金3,000万元。截止2018年7月5日,公司用于临时补充流动资金的闲置募集资金4,000万元已全部归还至募集资金专户。 2018年7月8日,公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金3,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2019年1月9日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至募集资金专户,于2019年6月28日归还暂时补充流动资金的募集资金2,000万元。 2019 年7月2日,公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金2,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。公司于2019年11月29日将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的 200 万元提前归还至募集资金专户,于2020年1月21日归还暂时补充流动资金的募集资金1,800万元。 2020 年 3月 3 日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金1,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。 2、 公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月,到期将归还至募集资金专户。 2019 年7月2日,公司第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。于2020年1月21日归还暂时补充流动资金的募集资金20,000万元。 2020 年 3月 3 日,公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分募集资金11,000万元临时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。 | |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 1、首次公开发行募集资金置换情况:截止2020年3月31日,尚未使用的募集资金9,091,771.64元将继续用于支付建设工程尾款及质保金款项支付。2、向特定投资者非公开发行股份募集资金置换情况:截止2020年3月31日,尚未使用的募集资金 165,700,870.70元存放于昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐软件园支行及中国银行东涌支行,将继续用于募投项目的建设. |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:立昂技术股份有限公司
2020年03月31日
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 414,572,241.63 | 619,520,198.71 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 297,934.66 | |
应收账款 | 1,176,396,271.74 | 1,047,112,936.54 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 27,762,680.79 | 8,134,001.04 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 28,765,329.26 | 23,668,874.81 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 64,582,590.17 | 76,100,368.33 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 36,319,125.06 | 36,201,223.32 |
其他流动资产 | 14,632,877.73 | 15,715,262.28 |
流动资产合计 | 1,763,031,116.38 | 1,826,750,799.69 |
非流动资产: |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 90,778,185.45 | 92,158,974.54 |
长期股权投资 | 17,370,322.68 | 17,988,633.31 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 17,403,672.62 | 17,793,783.22 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 172,190,270.53 | 175,752,347.52 |
在建工程 | 77,570,360.63 | 56,563,926.65 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 13,744,633.62 | 14,222,711.25 |
开发支出 | ||
商誉 | 1,432,093,080.69 | 1,425,593,080.69 |
长期待摊费用 | 6,329,340.48 | 6,668,241.43 |
递延所得税资产 | 32,539,109.49 | 32,752,174.53 |
其他非流动资产 | 34,590,758.35 | 38,131,958.17 |
非流动资产合计 | 1,894,609,734.54 | 1,877,625,831.31 |
资产总计 | 3,657,640,850.92 | 3,704,376,631.00 |
流动负债: | ||
短期借款 | 155,506,989.74 | 146,636,884.41 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 40,115,823.20 | 52,869,310.39 |
应付账款 | 696,374,492.70 | 688,158,194.82 |
预收款项 | 10,238,706.54 | 16,929,515.50 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 6,063,727.24 | 14,448,397.41 |
应交税费 | 36,133,983.71 | 30,342,707.78 |
其他应付款 | 63,867,293.73 | 120,335,182.78 |
其中:应付利息 | 501,496.66 | |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 51,233,674.87 | 66,923,253.43 |
其他流动负债 | 297,934.66 | |
流动负债合计 | 1,059,534,691.73 | 1,136,941,381.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 164,158,969.70 | 164,158,969.70 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 1,257,158.88 | 1,257,158.88 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,026,613.96 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | 163,018.87 | 217,358.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 166,605,761.41 | 166,633,487.07 |
负债合计 | 1,226,140,453.14 | 1,303,574,868.25 |
所有者权益: | ||
股本 | 281,056,658.00 | 281,056,658.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
资本公积 | 1,834,309,648.79 | 1,834,309,648.79 |
减:库存股 | 57,291,200.00 | 57,291,200.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,269,370.46 | 8,320,581.46 |
盈余公积 | 22,745,519.30 | 22,745,519.30 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 343,638,861.25 | 311,658,581.21 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,432,728,857.80 | 2,400,799,788.76 |
少数股东权益 | -1,228,460.02 | 1,973.99 |
所有者权益合计 | 2,431,500,397.78 | 2,400,801,762.75 |
负债和所有者权益总计 | 3,657,640,850.92 | 3,704,376,631.00 |
法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:姚爱斌 会计机构负责人:何莹
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 305,128,516.40 | 285,512,684.54 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 297,934.66 | |
应收账款 | 696,610,398.80 | 647,521,601.71 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 3,059,072.80 | 2,102,382.68 |
其他应收款 | 72,579,829.25 | 174,163,708.32 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 54,500,000.00 | 62,000,000.00 |
存货 | 61,067,440.59 | 73,438,961.09 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | 36,319,125.06 | 36,201,223.32 |
其他流动资产 | 41,802.10 | |
流动资产合计 | 1,174,764,382.90 | 1,219,280,298.42 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 90,778,185.45 | 92,158,974.54 |
长期股权投资 | 1,802,689,495.49 | 1,803,307,806.12 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 14,233,889.40 | 14,144,000.00 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 127,975,942.85 | 131,707,233.24 |
在建工程 | 3,264,787.61 | 3,468,467.78 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 8,265,759.40 | 8,429,179.74 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 26,871,182.32 | 26,871,182.32 |
其他非流动资产 | 20,219,937.48 | 15,987,673.32 |
非流动资产合计 | 2,094,299,180.00 | 2,096,074,517.06 |
资产总计 | 3,269,063,562.90 | 3,315,354,815.48 |
流动负债: | ||
短期借款 | 145,406,989.74 | 132,036,884.41 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 34,047,353.20 | 45,392,885.39 |
应付账款 | 488,690,957.40 | 494,725,256.85 |
预收款项 | 444,136.80 | 11,286,421.83 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 3,077,736.98 | 7,664,692.71 |
应交税费 | 9,129,163.45 | 3,194,033.98 |
其他应付款 | 129,435,806.51 | 138,393,733.38 |
其中:应付利息 | 494,551.76 |
项目 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 46,361,142.18 | 61,361,142.18 |
其他流动负债 | 297,934.66 | |
流动负债合计 | 856,593,286.26 | 894,352,985.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 164,158,969.70 | 164,158,969.70 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 165,158,969.70 | 165,158,969.70 |
负债合计 | 1,021,752,255.96 | 1,059,511,955.09 |
所有者权益: | ||
股本 | 281,056,658.00 | 281,056,658.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,843,230,761.25 | 1,843,230,761.25 |
减:库存股 | 57,291,200.00 | 57,291,200.00 |
其他综合收益 | ||
专项储备 | 8,269,370.46 | 8,320,581.46 |
盈余公积 | 22,745,519.30 | 22,745,519.30 |
未分配利润 | 149,300,197.93 | 157,780,540.38 |
所有者权益合计 | 2,247,311,306.94 | 2,255,842,860.39 |
负债和所有者权益总计 | 3,269,063,562.90 | 3,315,354,815.48 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 384,262,375.28 | 267,095,296.49 |
其中:营业收入 | 384,262,375.28 | 267,095,296.49 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 335,325,273.36 | 216,242,090.90 |
其中:营业成本 | 304,039,513.76 | 179,638,919.06 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,939,987.32 | 1,702,492.56 |
销售费用 | 4,291,852.50 | 6,762,570.55 |
管理费用 | 13,597,071.71 | 15,966,415.62 |
研发费用 | 7,059,847.97 | 7,882,463.99 |
财务费用 | 4,397,000.10 | 4,289,229.12 |
其中:利息费用 | 5,663,075.76 | 4,659,415.48 |
利息收入 | 1,346,476.31 | 274,261.86 |
加:其他收益 | 2,974,905.11 | 391,500.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -528,421.23 | -111,020.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -528,421.23 | -111,020.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -12,058,791.09 | -13,986,109.20 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -15,809.05 | -1,389.26 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 39,308,985.66 | 37,146,186.51 |
加:营业外收入 | 32,275.75 | 216,800.61 |
减:营业外支出 | 2,109.39 | 212,584.01 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 39,339,152.02 | 37,150,403.11 |
减:所得税费用 | 9,462,231.85 | 6,510,922.04 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,876,920.17 | 30,639,481.07 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 29,876,920.17 | 30,639,481.07 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,980,280.04 | 29,893,057.71 |
2.少数股东损益 | -2,103,359.87 | 746,423.36 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 29,876,920.17 | 30,639,481.07 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,980,280.04 | 29,893,057.71 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -2,103,359.87 | 746,423.36 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.12 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | 0.12 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:王刚 主管会计工作负责人:姚爱斌 会计机构负责人:何莹
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 101,489,178.91 | 104,233,567.81 |
减:营业成本 | 85,918,821.95 | 78,710,502.22 |
税金及附加 | 1,402,642.23 | 880,074.16 |
销售费用 | 1,740,907.22 | 2,237,681.71 |
管理费用 | 6,119,044.60 | 7,228,495.70 |
研发费用 | 2,110,998.29 | 3,439,718.25 |
财务费用 | 3,998,243.41 | 3,621,986.57 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其中:利息费用 | 5,006,962.60 | 4,105,710.00 |
利息收入 | 1,071,733.27 | 186,733.48 |
加:其他收益 | 92,363.82 | 374,300.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -528,421.23 | -111,020.62 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -618,310.63 | -111,020.62 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -8,240,958.13 | -12,643,122.50 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 216.87 | -1,389.26 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -8,478,277.46 | -4,266,123.18 |
加:营业外收入 | 39.03 | 21,356.34 |
减:营业外支出 | 2,104.02 | 118,309.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -8,480,342.45 | -4,363,075.84 |
减:所得税费用 | ||
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,480,342.45 | -4,363,075.84 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -8,480,342.45 | -4,363,075.84 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | -8,480,342.45 | -4,363,075.84 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 278,722,238.17 | 198,591,926.36 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,612,186.96 | 23,561,608.96 |
经营活动现金流入小计 | 307,334,425.13 | 222,153,535.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 343,978,477.03 | 203,123,045.54 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,029,577.09 | 26,657,874.91 |
支付的各项税费 | 17,635,470.46 | 23,752,126.38 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,325,989.62 | 32,044,340.82 |
经营活动现金流出小计 | 408,969,514.20 | 285,577,387.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -101,635,089.07 | -63,423,852.33 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 580,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 13,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 606,000.00 | 13,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他 | 22,403,128.23 | 6,886,555.99 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
长期资产支付的现金 | ||
投资支付的现金 | 75,220,111.88 | 4,900,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -978,746.82 | 10,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,858,483.76 | |
投资活动现金流出小计 | 96,644,493.29 | 23,645,039.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -96,038,493.29 | -23,632,039.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 22,601,700.00 | 204,731,594.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,508,098.50 | |
筹资活动现金流入小计 | 30,109,798.50 | 204,731,594.67 |
偿还债务支付的现金 | 28,731,594.67 | 56,964,666.67 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,335,792.10 | 4,354,910.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 894,166.65 | 1,943,721.58 |
筹资活动现金流出小计 | 34,961,553.42 | 63,263,299.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,851,754.92 | 141,468,295.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -202,525,337.28 | 54,412,403.50 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 598,146,742.11 | 161,884,132.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 395,621,404.83 | 216,296,535.74 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,496,541.82 | 68,024,338.10 |
收到的税费返还 | ||
收到其他与经营活动有关的现金 | -13,373,415.49 | 32,993,105.11 |
经营活动现金流入小计 | 42,123,126.33 | 101,017,443.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,152,733.37 | 112,027,786.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,917,238.71 | 14,697,339.13 |
支付的各项税费 | 2,982,537.09 | 808,526.52 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -165,926,366.60 | 15,332,041.81 |
经营活动现金流出小计 | -50,873,857.43 | 142,865,694.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,996,983.76 | -41,848,250.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 7,500,000.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,000.00 | 13,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 7,526,000.00 | 13,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,110,542.51 | 5,008,684.04 |
投资支付的现金 | 68,620,111.88 | 4,900,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 73,730,654.39 | 9,908,684.04 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,204,654.39 | -9,895,684.04 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 49,101,700.00 | 184,731,594.67 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,285,801.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 55,387,501.00 | 184,731,594.67 |
偿还债务支付的现金 | 50,731,594.67 | 48,059,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,546,602.84 | 3,601,897.52 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,267,997.98 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,278,197.51 | 53,928,895.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -890,696.51 | 130,802,699.17 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 25,901,632.86 | 79,058,764.20 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 268,165,847.26 | 75,535,980.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 294,067,480.12 | 154,594,744.85 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
第五节 备查文件目录
(一)载有公司法定代表人签名并盖章的2020年第一季度报告;
(二)载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的2020年第一季度财务报表;
(三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
法定代表人:王刚立昂技术股份有限公司
2020年4月27日