证券代码:300602 证券简称:飞荣达 公告编号:2021-071
深圳市飞荣达科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||
营业收入(元) | 806,952,177.12 | 767,988,836.15 | 767,988,836.15 | 5.07% | 2,014,225,866.14 | 2,240,765,053.05 | 2,240,765,053.05 | -10.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 71,021,107.17 | 52,752,425.55 | 52,752,425.55 | 34.63% | 142,619,506.70 | 223,403,488.03 | 223,403,488.03 | -36.16% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 2,941,416.94 | 34,750,612.14 | 34,750,612.14 | -91.54% | 7,675,073.97 | 167,519,868.09 | 167,519,868.09 | -95.42% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | —— | —— | -106,745,415.60 | 407,545,560.02 | 407,545,560.02 | -126.19% |
基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 40.00% | 0.28 | 0.45 | 0.44 | -36.36% |
稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.10 | 0.10 | 40.00% | 0.28 | 0.45 | 0.44 | -36.36% |
加权平均净资产收益率 | 2.82% | 2.20% | 2.20% | 0.62% | 5.71% | 11.42% | 11.42% | -5.71% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||
总资产(元) | 5,085,644,796.42 | 4,688,635,364.89 | 4,688,635,364.89 | 8.47% | ||||
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 2,529,020,125.98 | 2,425,716,757.73 | 2,425,716,757.73 | 4.26% |
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -2,661,260.64 | -3,283,962.23 | 为资产处置收益、非流动资产毁损报废损失 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 2,355,335.67 | 89,895,223.29 | 主要是收到的政府资助 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 80,238,411.69 | 81,356,042.60 | 主要是子公司业绩补偿 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 988,914.05 | 1,826,928.81 | |
减:所得税影响额 | 12,322,235.50 | 32,415,842.95 | |
少数股东权益影响额(税后) | 519,475.04 | 2,433,956.79 | |
合计 | 68,079,690.23 | 134,944,432.73 | -- |
公司2021年第三季度实现营业收入80,695.22万元,较上年同期增长5.07%;实现归属于上市公司股东的净利润7,102.11万元,较上年同期增长34.63%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润294.14万元,较上年同期下降91.54%;基本每股收益0.14元,较上年同期下降40.00%。
公司第三季度主要情况如下:
1、报告期内,公司受手机终端市场及芯片供应紧缺等影响下,导致原有手机及笔记本等终端业务下滑,公司新能源及光伏逆变器在三季度营业收入保持稳定增长。
2、受上游市场铜、铝、塑胶等原材料价格的持续上涨,公司材料采购成本增加,尤其是金属类的材料成本上涨明显,造成报告期内的毛利率同比有所下降,对公司业绩带来一定的影响。
3、公司江苏高导材料科技园区新项目陆续开始投产,现阶段尚处于爬坡阶段,固定成本较高,规模效应尚未展现,对报告期内公司业绩具有一定影响。
4、根据公司与广东博纬通信科技有限公司原股东吴壁群、广州博群投资管理中心(有限合伙)、蔡亮、吴华建、章致光(以下简称“业绩补偿承诺方”)及标的公司签订了《以现金购买广东博纬通信科技有限公司51%股权协议之补充协议(二)》的相关约定,业绩补偿承诺方现金补偿金额为5,003.33万元,股权补偿比例为22.8820%。报告期内,公司已收到业绩补偿承诺方现金补偿款3,014.14万元,剩余业绩补偿款1,989.19万元将于2021年11月30日前支付完毕。业绩补偿承诺方承诺的股权补偿已于7月实施完毕。根据上述业绩补偿事项,公司确认业绩补偿收益为8,017.47万元,增加净利润6,814.85万元。
未来,公司将通过实施诸多降本增效举措,克服原材料价格持续上涨的不利影响,持续推进技术改进与工艺创新,进一步提升公司盈利能力。
(二)报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况
1、资产负债表项目
(1)货币资金较年初减少35,664.74万元,下降35.25%,主要系上年收到非公开发行募集资金所致;
(2)应收票据较年初减少2,514.66万元,下降35.53%,主要系本期收到的票据减少所致;
(3)预付款项较年初增加3,460.73万元,增长247.19%,主要系预付材料款、模具款增加所致;
(4)其他应收款较年初增加1,300.91万元,增长38.85%,主要系支付土地保证金增加所致;
(5)存货较年初增加25,488.31万元,增长46.78%,主要系公司新业务江苏高导材料科技园区部分产线开始供货,材料、产成品等库存增加所致;
(6) 其他流动资产较年初增加3,618.29万元,增长106.37%,主要系期末待抵扣进项税额增加所致;
(7)固定资产较年初增加29,157.74万元,增长36.31%,主要系公司新建产线等设备投入增加
及江苏高导材料科技园区部分厂房转固所致;
(8)使用权资产较年初增加12,606.7万元,增长100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则所致;
(9)短期借款较年初增加24,979.94万元,增长52.04%,主要系本期银行贷款增加所致;
(10)应付票据较年初减少7,958.46万元,下降34.96%,主要系票据结算减少所致;
(11) 其他应付款较年初减少2,093.88万元,下降57.36%,主要系限制性股票解禁注销回购义务所致;
(12)一年内到期的非流动负债较年初增加3,678.74万元,增长9196.85%,主要系本报告期执行新租赁准则所致;
(13)其他流动负债较年初增加2,528.33万元,增长140.25%,主要系已背书转让未终止确认的应收票据增加所致;
(14)租赁负债较年初增加9,014.81万元,增长100.00%,主要系本报告期执行新租赁准则所致;
(15)库存股较年初减少1,455.5万元,下降100.00%,主要系限制性股票解禁注销库存股所致;
(16)其他综合收益较年初增加216.37万元,增长59.77%,主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。
2、利润表项目
(1)营业收入较上年同期减少22,653.92万元,下降10.11%,主要系受手机终端市场及芯片供应紧缺等影响,公司手机及笔记本等原有终端业务下滑所致;
(2)营业成本较上年同期减少349.23万元,下降0.21%,主要系收入下滑同步导致的成本下滑,另因江苏高导材料科技园区新能源相关业务陆续开始投产,仍处于爬坡阶段,固定成本较高,同时受原材料价格上涨等因素影响,公司营业成本整体下降幅度低于收入下降幅度;
(3)投资收益较上年同期增加8,113.19万元,增长36203.44%,主要系确认控股子公司广东博纬通信原股东业绩补偿款所致;
(4) 信用减值损失较上年同期增加1,303.81万元,增长98.49%,主要系本期计提应收账款坏账准备增加所致;
(5)资产减值损失较上年同期减少502.14万元,减少80.84%,主要系本期计提的存货跌价准备减少所致;
(6)资产处置收益较上年同期增加572.85万元,增长174.75%,主要系长期资产处置损失增加所致;
(7)营业外支出较上年同期增加105.96万元,增长46.98%,主要系固定资产报废损失增加所致;
(8)所得税费用较上年同期减少2,251.43万元,减少82.29%,主要系本期利润总额变动所致。
3、现金流量表项目
(1)经营活动产生的现金流净额较上年同期减少51,429.1万元,下降126.19%,主要系本期收入规模减少,同时材料支出及人工费用增加所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,024.79万元,下降13.09%,主要系本期长期资产资本性支出所致;
(3)筹资活动产生的现金流净额较上年同期减少41,888.93万元,下降64.02%,主要系上年同期收到定向增发资金所致;
(4)汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加989.34万元,上升115.13%,主要系外币对人民币汇率的波动所致;
(5)现金及现金等价物净增加额较上年同期减少97,353.47万元,下降145.45%,主要系上述综合影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 18,511 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
马飞 | 境内自然人 | 47.11% | 238,548,313 | 182,709,685 | 质押 | 37,900,000 | ||
黄峥 | 境内自然人 | 9.46% | 47,894,729 | 质押 | 17,000,000 | |||
马军 | 境内自然人 | 2.82% | 14,300,431 | 10,725,323 | ||||
飞驰实业投资(常州)有限公司 | 境内非国有法人 | 2.79% | 14,122,488 | |||||
杨燕灵 | 境内自然人 | 2.25% | 11,393,345 | |||||
孙慧明 | 境内自然人 | 2.14% | 10,815,543 | |||||
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 1.89% | 9,560,871 | |||||
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰16号单一资产管理计划 | 其他 | 1.11% | 5,602,827 | |||||
深圳安鹏资本创新有限公司 | 国有法人 | 0.74% | 3,735,218 | |||||
张晓冰 | 境内自然人 | 0.59% | 2,999,900 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 |
马飞 | 55,838,628 | 人民币普通股 | 55,838,628 |
黄峥 | 47,894,729 | 人民币普通股 | 47,894,729 |
马军 | 3,575,108 | 人民币普通股 | 3,575,108 |
飞驰实业投资(常州)有限公司 | 14,122,488 | 人民币普通股 | 14,122,488 |
杨燕灵 | 11,393,345 | 人民币普通股 | 11,393,345 |
孙慧明 | 10,815,543 | 人民币普通股 | 10,815,543 |
深圳市远致瑞信股权投资管理有限公司-深圳市远致瑞信混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,560,871 | 人民币普通股 | 9,560,871 |
北信瑞丰资管-非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款-上海北信民生凤凰16号单一资产管理计划 | 5,602,827 | 人民币普通股 | 5,602,827 |
深圳安鹏资本创新有限公司 | 3,735,218 | 人民币普通股 | 3,735,218 |
张晓冰 | 2,999,900 | 人民币普通股 | 2,999,900 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、实际控制人马飞持有公司47.11%股份,股东黄峥持有公司9.46%股份。马飞与黄峥为配偶关系。2、股东马军持有公司2.82%股份,马军与马飞系兄弟关系。3、飞驰实业投资(常州)有限公司(原深圳市飞驰投资管理有限公司)持有公司2.79%股份,马飞和马军分别持有飞驰投资33.0002%和2%的股权。4、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 1、杨燕灵通过普通证券账户持有7,463,406股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,929,939股,合计持有11,393,345股。2、孙慧明通过普通证券账户持有2,006,600股外,还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有8,808,943股,合计持有10,815,543股。3、张晓冰通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,999,900股,合计持有2,999,900股。 |
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
马飞 | 182,709,685 | 182,709,685 | 首发前限售股已于2020年2月3日解除限售。每年持有公司股份总数的75%为高管锁定股。 | 在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
马军 | 10,636,351 | 10,636,351 | 首发前限售股已于2020年2月3日解除限售。每年持有公司股份总数的75%为高管锁定股。 | 在担任公司董事、高管的任期内,每年可解锁其持有公司股份总数的25%。 | ||
2018年限制性股票首次授予激励对象(董事、高管5人、其他中层管理人员、核 | 2,461,549 | 2,290,665 | 0 | 股权激励限售股。 | 已于2021年5月17日解除限售。 |
心人员56人)共计61人 | ||||||
2018年限制性股票预留部分激励对象(董事、高管2人、其他中层管理人员、核心人员1人)共计3人 | 416,968 | 372,481 | 0 | 股权激励限售股。 | 已于2021年8月2日解除限售。 | |
杜劲松、马军、邱焕文、王燕、刘毅、石为民、张全洪、蓝宇红、谢火桂 | 860,413 | 967,765 | 1,828,178 | 高管锁定股 | 根据《公司法》及其他法律、行政法规和有关规定的要求,公司董事、监事及高级管理人员在职期间所持股份总数的25%为可上市流通的股份,剩余75%股份将继续锁定。 | |
合计 | 197,084,966 | 2,663,146 | 967,765 | 195,174,214 | -- | -- |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市飞荣达科技股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 655,034,065.54 | 1,011,681,514.31 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 45,632,459.21 | 70,779,074.20 |
应收账款 | 928,203,502.06 | 851,265,831.80 |
应收款项融资 | 79,290,240.45 | 110,428,239.93 |
预付款项 | 48,607,509.57 | 14,000,209.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 46,492,090.14 | 33,482,968.97 |
其中:应收利息 | 45,421.20 | |
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 799,716,091.78 | 544,832,999.96 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 70,197,620.78 | 34,014,670.39 |
流动资产合计 | 2,673,173,579.53 | 2,670,485,508.85 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 27,760,051.06 | 25,343,616.73 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,094,647,744.29 | 803,070,336.24 |
在建工程 | 439,711,773.83 | 481,224,550.34 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 126,066,964.21 | |
无形资产 | 278,972,670.01 | 288,518,735.73 |
开发支出 | ||
商誉 | 167,215,429.03 | 138,010,628.50 |
长期待摊费用 | 126,449,789.74 | 128,935,297.20 |
递延所得税资产 | 42,298,258.97 | 40,917,678.20 |
其他非流动资产 | 109,348,535.75 | 112,129,013.10 |
非流动资产合计 | 2,412,471,216.89 | 2,018,149,856.04 |
资产总计 | 5,085,644,796.42 | 4,688,635,364.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 729,801,641.39 | 480,002,243.57 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 148,069,805.07 | 227,654,419.83 |
应付账款 | 822,060,913.48 | 763,808,668.12 |
预收款项 | 180,575.47 | 167,895.58 |
合同负债 | 9,013,521.02 | 10,323,332.88 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 55,436,989.94 | 62,198,401.95 |
应交税费 | 12,732,217.12 | 14,252,904.86 |
其他应付款 | 15,566,108.26 | 36,504,862.08 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 37,187,422.29 | 399,999.48 |
其他流动负债 | 43,310,359.38 | 18,027,081.76 |
流动负债合计 | 1,873,359,553.42 | 1,613,339,810.11 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 93,464,181.22 | 76,147,622.43 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 90,148,054.26 |
长期应付款 | 165,600.00 | |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 43,100.00 | |
递延收益 | 265,827,432.80 | 271,145,369.54 |
递延所得税负债 | 37,366,054.11 | 41,213,439.15 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 486,971,322.39 | 388,549,531.12 |
负债合计 | 2,360,330,875.81 | 2,001,889,341.23 |
所有者权益: | ||
股本 | 506,361,948.00 | 506,463,631.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 710,840,770.46 | 741,602,047.08 |
减:库存股 | 14,554,959.90 | |
其他综合收益 | 5,783,683.78 | 3,619,951.33 |
专项储备 | 148,697.66 | |
盈余公积 | 103,715,527.58 | 103,715,527.58 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 1,202,169,498.50 | 1,084,870,560.64 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,529,020,125.98 | 2,425,716,757.73 |
少数股东权益 | 196,293,794.63 | 261,029,265.93 |
所有者权益合计 | 2,725,313,920.61 | 2,686,746,023.66 |
负债和所有者权益总计 | 5,085,644,796.42 | 4,688,635,364.89 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 2,014,225,866.14 | 2,240,765,053.05 |
其中:营业收入 | 2,014,225,866.14 | 2,240,765,053.05 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,078,575,874.56 | 2,072,169,796.54 |
其中:营业成本 | 1,679,087,941.05 | 1,682,580,208.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 |
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 11,652,336.80 | 14,048,530.01 |
销售费用 | 65,010,467.32 | 71,201,900.91 |
管理费用 | 163,745,420.63 | 148,425,927.66 |
研发费用 | 143,328,089.98 | 137,696,925.55 |
财务费用 | 15,751,618.78 | 18,216,303.54 |
其中:利息费用 | 20,962,946.90 | 11,991,308.23 |
利息收入 | 8,713,252.01 | 3,191,430.37 |
加:其他收益 | 89,895,223.29 | 74,364,697.11 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 81,356,042.60 | 224,094.08 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 200,235.55 | 13,238,284.41 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,189,905.96 | -6,211,290.03 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -2,450,399.56 | 3,278,095.42 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 103,461,187.50 | 253,489,137.50 |
加:营业外收入 | 4,295,397.61 | 3,609,393.95 |
减:营业外支出 | 3,314,804.98 | 2,255,226.79 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 104,441,780.13 | 254,843,304.66 |
减:所得税费用 | 4,843,947.94 | 27,358,224.18 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,597,832.19 | 227,485,080.48 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 99,597,832.19 | 227,485,080.48 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 142,619,506.70 | 223,403,488.03 |
2.少数股东损益 | -43,021,674.51 | 4,081,592.45 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,112,307.56 | 23,337.94 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,163,732.45 | -45,946.92 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 2,416,434.33 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 2,416,434.33 | |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -252,701.88 | -45,946.92 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -252,701.88 | -45,946.92 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -51,424.89 | 69,284.86 |
七、综合收益总额 | 101,710,139.75 | 227,508,418.42 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 144,783,239.15 | 223,357,541.11 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -43,073,099.40 | 4,150,877.31 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.44 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.44 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,059,857,642.06 | 2,523,152,660.26 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 52,526,362.01 | 18,907,562.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 54,308,516.10 | 92,457,414.53 |
经营活动现金流入小计 | 2,166,692,520.17 | 2,634,517,637.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,556,409,644.16 | 1,485,259,797.12 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 560,317,152.36 | 467,910,995.05 |
支付的各项税费 | 57,438,244.72 | 118,923,669.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 99,272,894.53 | 154,877,615.69 |
经营活动现金流出小计 | 2,273,437,935.77 | 2,226,972,077.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106,745,415.60 | 407,545,560.02 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 189,630.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 31,233,892.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,585,236.97 | 13,948,898.67 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 41,338,845.07 | 142,407,331.36 |
投资活动现金流入小计 | 76,157,974.59 | 156,545,860.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 443,787,186.45 | 346,104,126.00 |
投资支付的现金 | 33,010,171.52 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 25,305,815.39 | 17,465,799.34 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 41,250,000.00 | 143,902,850.00 |
投资活动现金流出小计 | 510,343,001.84 | 540,482,946.86 |
投资活动产生的现金流量净额 | -434,185,027.25 | -383,937,086.83 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 691,899,985.22 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 580,863,271.82 | 509,981,988.76 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 74,650,659.42 | 6,275,875.24 |
筹资活动现金流入小计 | 655,513,931.24 | 1,208,157,849.22 |
偿还债务支付的现金 | 325,019,695.67 | 485,384,792.78 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,828,338.15 | 44,762,603.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,230,061.79 | 23,685,361.14 |
筹资活动现金流出小计 | 420,078,095.61 | 553,832,757.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 235,435,835.63 | 654,325,091.76 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,299,845.96 | -8,593,642.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -304,194,761.26 | 669,339,922.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 927,025,741.98 | 236,611,243.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 622,830,980.72 | 905,951,165.98 |
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 1,011,681,514.31 | 1,011,681,514.31 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | 70,779,074.20 | 70,779,074.20 | |
应收账款 | 851,265,831.80 | 851,265,831.80 | |
应收款项融资 | 110,428,239.93 | 110,428,239.93 | |
预付款项 | 14,000,209.29 | 14,000,209.29 | |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 33,482,968.97 | 33,482,968.97 | |
其中:应收利息 | 45,421.20 | 45,421.20 | |
应收股利 |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 544,832,999.96 | 544,832,999.96 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 34,014,670.39 | 34,014,670.39 | |
流动资产合计 | 2,670,485,508.85 | 2,670,485,508.85 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | |||
其他权益工具投资 | 25,343,616.73 | 25,343,616.73 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 803,070,336.24 | 803,070,336.24 | |
在建工程 | 481,224,550.34 | 481,224,550.34 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 148,681,911.99 | 148,681,911.99 | |
无形资产 | 288,518,735.73 | 288,518,735.73 | |
开发支出 | |||
商誉 | 138,010,628.50 | 138,010,628.50 | |
长期待摊费用 | 128,935,297.20 | 128,935,297.20 | |
递延所得税资产 | 40,917,678.20 | 40,917,678.20 | |
其他非流动资产 | 112,129,013.10 | 112,129,013.10 | |
非流动资产合计 | 2,018,149,856.04 | 2,166,831,768.03 | 148,681,911.99 |
资产总计 | 4,688,635,364.89 | 4,837,317,276.88 | 148,681,911.99 |
流动负债: | |||
短期借款 | 480,002,243.57 | 480,002,243.57 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 227,654,419.83 | 227,654,419.83 | |
应付账款 | 763,808,668.12 | 763,808,668.12 | |
预收款项 | 167,895.58 | 167,895.58 | |
合同负债 | 10,323,332.88 | 10,323,332.88 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 |
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 62,198,401.95 | 62,198,401.95 | |
应交税费 | 14,252,904.86 | 14,252,904.86 | |
其他应付款 | 36,504,862.08 | 36,504,862.08 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 399,999.48 | 37,572,769.58 | 37,172,770.10 |
其他流动负债 | 18,027,081.76 | 18,027,081.76 | |
流动负债合计 | 1,613,339,810.11 | 1,650,512,580.21 | 37,172,770.10 |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 76,147,622.43 | 76,147,622.43 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 111,509,141.88 | 111,509,141.88 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | 43,100.00 | 43,100.00 | |
递延收益 | 271,145,369.54 | 271,145,369.54 | |
递延所得税负债 | 41,213,439.15 | 41,213,439.15 | |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 388,549,531.12 | 500,058,673.00 | 111,509,141.88 |
负债合计 | 2,001,889,341.23 | 2,150,571,253.21 | 148,681,911.98 |
所有者权益: | |||
股本 | 506,463,631.00 | 506,463,631.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 741,602,047.08 | 741,602,047.08 | |
减:库存股 | 14,554,959.90 | 14,554,959.90 | |
其他综合收益 | 3,619,951.33 | 3,619,951.33 | |
专项储备 | |||
盈余公积 | 103,715,527.58 | 103,715,527.58 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 1,084,870,560.64 | 1,084,870,560.64 | |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,425,716,757.73 | 2,425,716,757.73 | |
少数股东权益 | 261,029,265.93 | 261,029,265.93 |
所有者权益合计 | 2,686,746,023.66 | 2,686,746,023.66 | |
负债和所有者权益总计 | 4,688,635,364.89 | 4,837,317,276.87 | 148,681,911.98 |