深圳市飞荣达科技股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-093
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人马飞、主管会计工作负责人蓝宇红及会计机构负责人(会计主管人员)沈玉英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因其他原因
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||||||||
| 总资产（元） | 4,570,648,353.95 | 3,644,130,292.41 | 3,644,130,292.41 | 25.42% | ||||||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,432,567,484.54 | 1,529,213,426.00 | 1,529,213,426.00 | 59.07% | ||||||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 营业收入（元） | 767,988,836.15 | 764,846,341.43 | 764,846,341.43 | 0.41% | 2,240,765,053.05 | 1,674,678,806.40 | 1,674,678,806.40 | 33.80% | ||||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 52,752,425.55 | 103,565,165.20 | 103,565,165.20 | -49.06% | 223,403,488.03 | 259,409,037.44 | 259,409,037.44 | -13.88% | ||||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,750,612.14 | 93,037,945.47 | 93,037,945.47 | -62.65% | 167,519,868.09 | 196,523,315.69 | 196,523,315.69 | -14.76% | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 215,569,323.43 | 128,260,309.00 | 128,260,309.00 | 68.07% | 407,545,560.02 | 285,375,461.45 | 285,375,461.45 | 42.81% | ||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | 0.34 | 0.21 | -52.38% | 0.45 | 0.86 | 0.52 | -13.46% | ||||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.10 | 0.34 | 0.21 | -52.38% | 0.45 | 0.86 | 0.52 | -13.46% | ||||
| 加权平均净资产收益率 | 2.20% | 7.52% | 7.52% | -5.32% | 11.42% | 20.16% | 20.16% | -8.74% | ||||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 2,719,936.56 | 为资产处置收益、非流动资产毁损报废损失 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 74,353,413.43 | 政府资助项目 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 224,094.08 | 理财产品投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,923,609.70 | |
| 减：所得税影响额 | 16,905,982.33 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 6,431,451.50 | |
| 合计 | 55,883,619.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 28,903 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 马飞 | 境内自然人 | 48.09% | 243,612,913 | 182,709,685 | 质押 | 11,590,000 | ||
| 黄峥 | 境内自然人 | 10.45% | 52,959,329 | 质押 | 8,850,091 | |||
| 马军 | 境内自然人 | 2.82% | 14,300,431 | 10,725,323 | ||||
| 飞驰实业投资（常州）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.79% | 14,122,488 | |||||
| 北信瑞丰资管－非凡资产管理翠竹13W理财产品周四公享01款－上海北信民生凤凰16号单一资产管理计划 | 其他 | 1.11% | 5,602,827 | 5,602,827 | ||||
| 杨燕灵 | 境内自然人 | 0.99% | 5,000,000 | |||||
| 深圳安鹏资本创新有限公司 | 国有法人 | 0.74% | 3,735,218 | 3,735,218 | ||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 0.59% | 3,010,392 | |||||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 2,240,493 | |||
| 孙慧明 | 境外自然人 | 0.40% | 2,006,600 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 马飞 | 60,903,228 | 人民币普通股 | 60,903,228 | |||
| 黄峥 | 52,959,329 | 人民币普通股 | 52,959,329 | |||
| 马军 | 3,575,108 | 人民币普通股 | 3,575,108 | |||
| 飞驰实业投资（常州）有限公司 | 14,122,488 | 人民币普通股 | 14,122,488 | |||
| 杨燕灵 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||
| 香港中央结算有限公司 | 3,010,392 | 人民币普通股 | 3,010,392 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2,240,493 | 人民币普通股 | 2,240,493 | |||
| 孙慧明 | 2,006,600 | 人民币普通股 | 2,006,600 | |||
| 吴壁群 | 1,885,274 | 人民币普通股 | 1,885,274 | |||
| 傅义明 | 1,100,000 | 人民币普通股 | 1,100,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、实际控制人马飞持有公司48.09%股份，股东黄峥持有公司10.45%股份。马飞与黄峥为配偶关系。2、股东马军持有公司2.82%股份，马军与马飞系兄弟关系。3、飞驰实业投资（常州）有限公司（原深圳市飞驰投资管理有限公司）持有公司2.79%股份，马飞和马军分别持有飞驰投资33.0002%和2%的股权。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 1、傅义明通过英大证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户合计持有1,100,000股。 | |||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售 股数 | 本期增加限售 股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 马军（2018年限制性股票预留部分） | 177,943 | 88,971 | 44,485 | 133,457 | 股权激励限售股及高管锁定股。 | 在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的75%进行锁定。（主要由限制性解除限售后锁定。） |
| 杜劲松（2018年限制性股票预留部分） | 247,144 | 112,980 | 112,980 | 247,144 | 股权激励限售股及高管锁定股。 | 在担任公司董事、高管的任期内，每年可解锁其持有公司股份总数的75%进行锁定。（主要由限制性解除限售后锁定。） |
| 2018年限制性股票预留部分激励对象（其他中层管理人员、核心人员4人） | 430,030 | 215,014 | 0 | 215,016 | 股权激励限售股。 | 限制性股票满足解锁条件后，按40%、30%、30%比例分三年解锁（第一期、第二期已解除限售）。 |
| 合计 | 855,117 | 416,965 | 157,465 | 595,617 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内公司经营情况
公司2020年前三季度实现营业收入224,076.51万元，较上年同期增长33.80%；实现归属于上市公司股东的净利润22,340.35万元，较上年同期下降13.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润16,751.99万元，较上年同期下降14.76%；基本每股收益0.45元，较上年同期下降13.46%。公司2020年第三季度实现营业收入76,798.88万元，较上年同期增长0.41%；实现归属于上市公司股东的净利润5,275.24万元，较上年同期下降49.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,475.06万元，较上年同期下降62.65%；基本每股收益0.10元，较上年同期下降52.38%。
公司第三季度主要经营情况如下：
1、公司紧抓行业发展机遇完善全产业链布局，整合资源，持续推动客户认证，向客户提供打样测试，不断拓展下游市场。部分新项目新产品已布局投入，并在测试打样中，受下游行业需求及市场行情影响，产出具有滞后性，对利润贡献尚未体现，导致毛利率有所降低。
2、公司手机领域业务由于主要客户 H公司芯片受限，公司第三季度在手机领域的营业收入较上年同比下滑41%左右。但公司一直积极开拓新客户，第三季度公司已进入多个品牌手机厂的供应商认证阶段，已给多个项目提供手机VC、热管和无线充相关样品，进入客户产品测试阶段。如顺利通过各供应商认证，未来将对公司手机领域业务有较为明显的贡献。
3、国内5G通信基站建设第三季度有所放缓，导致公司5G基站天线振子及相关器件出货量减少，营业收入同比下降30%左右，环比下降63%左右。但目前公司已分别给各大通信设备厂商提供5G基站天线罩、大VC、散热器及散热模组相关产品。未来随着5G通信基站恢复建设，将进一步提升公司的整体盈利能力。
4、计算机领域营业收入同比增长70%左右，环比增长15%左右，通过多年来与联想、和硕等众多客户的业务深度融合，已形成了良好、长期稳定的合作关系，保障了飞荣达整体市场占有率，市场份额也不断增加。同时，公司向客户提供风扇、散热模组等新产品，单机价值量有所提升。
5、公司一直注重新能源汽车领域的发展，持续强化业务布局，第三季度新能源汽车领域营业收入同比增长89%左右，环比增长79%左右。公司新认证的汽车类客户包括宁德时代、广汽新能源、丰田、国轩及孚能等等，并顺利通过客户对新产品的认证，如宁德时代的液冷板，新能源汽车端板等等。公司在新能源汽车领域的协同效应日益显现，对公司盈利水平具有一定的积极影响。
6、公司取得光伏逆变器行业重要客户阳光电源、古瑞瓦特等的供货资质，并开始供货，对报告期内净利润有一定的贡献。光伏逆变器属于太阳能光伏发电系统中不可或缺的核心设备，是电力电子技术在可再生能源发电领域的应用，属于国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业中的新能源产业。随着第四季度及明年更多项目进入量产，逆变器领域有望持续向好。
7、受汇率波动影响，公司外币汇兑损益较上年同期增加1,735万元，增长294%，对报告期内净利润有一定影响。公司为规避人民币汇率波动带来外汇风险，也积极开展外汇衍生品交易业务，防范外汇风险带来的成本不确定性。
（二）报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况
1、资产负债表项目
（1）货币资金较年初增加67,989.23万元，增长248.23%，主要系本期收到非公开发行募集资金所致；
（2）交易性金融资产较年初减少1,315.00万元，下降37.41%，主要系购买的理财产品到期赎回所致；
（3）其他应收款较年初增加2,282.80万元，增长86.42%，主要系支付保证金增加所致；
（4）其他流动资产较年初增加2,862.71万元，增长181.95%，主要系待抵扣进项税额增加重分类至该科目所致；
（5）其他权益工具投资较年初增加2,100.00万元，增长100.00%，主要系本期投资东莞市信为兴电子有限公司15.00%股权所致；
（6）在建工程较年初增加23,433.39万元，增长99.85%，主要系子公司在建工程增加所致；
（7）应付票据较年初增加12,302.59万元，增长84.32%，主要系票据结算增加所致；
（8）预收款项较年初减少1,774.82万元，下降100.00%，主要系执行新收入准则调至合同负债科目所致；
（9）合同负债较期初增加795.46万元，增长100.00%，主要系执行新收入准则将预收款项调至该科目所致；
（10）应交税费较年初减少2,111.97万元，下降45.82%，主要系本期企业所得税和增值税减少所致；
（11）其他应付款较年初增加1,504.57万元，增长36.49%，主要系往来款增加所致；
（12）一年内到期的非流动负债减少1.920.94万元，下降96.89%，主要系归还一年内到期的银行借款所致；；
（13）长期借款较期初增加7,487.51万元，增长100.00%，主要系子公司江苏飞荣达本期收到银行贷款所致;
（14）长期应付款较年初减少94.50万元，下降83.44%，主要系控股子公司融资租赁设备款重分类至一年内到期的非流动负债科目所致；
（15）股本较年初增加20,032.53万元，增长65.41%，主要系资本公积转增股本及非公开发行股票所致；
（16）资本公积较年初增加49,405.29万元，增长202.62%，主要系非公开发行股票所致；
（17）库存股较年初减少1,621.41万元，下降51.62%，主要系限制性股票到期解禁所致。
2、利润表项目
（1）营业收入较上年同期增加56,608.63万元，增长33.80%，主要系上年第二季度起合并昆山品岱、珠海润星泰和江苏中迪带来的收入增长所致；
（2）营业成本较上年同期增加51,554.9万元，增长44.18%，主要系销售收入增长相应成本增加，新能源液冷板和端板、VC均温板、通信和服务器等特种散热器、5G基站散热、天线振子和天线罩，以及无线充材料及模组等新项目均在交样品或小批量阶段产能还未释放所致；
（3）销售费用较上年同期增加1,945.94万元，增长37.61%，主要系上年第二季度起合并广东博纬通信、昆山品岱、珠海润星泰和江苏中迪所致；
（4）管理费用较上年同期增加3,799.83万元，增长34.41%，主要系上年第二季度起合并广东博纬通信、昆山品岱、珠海润星泰和江苏中迪所致；
（5）研发费用较上年同期增加5,383.15万元，增长64.19%，主要系研发投入增加及上年第二季度起合并广东博纬通信、昆山品岱、珠海润星泰和江苏中迪以及液冷板和特种散热器等新项目研发测试费增加所致；
（6）财务费用较上年同期增加2,077.49万元，增长811.96%，主要系汇兑损失及银行贷款利息增加所致；
（7）投资收益较上年同期增加15.33万元，增长216.53%，主要系购买理财产品增加所致；
（8）信用减值损失较上年同期减少2,551.51万元，下降207.83%，主要系计提的应收账款坏账准备减少所致；
（9）资产处置收益较上年同期增加353.48万元，增长1377.02%，主要系子公司处置房屋建筑物及土地所有权所致；
（10）营业外收入较上年同期减少823.49万元，下降69.53%，主要系上年同期确认搬迁补偿款所致；
（11）营业外支出较上年同期增加160.70万元，增长247.92%，主要系固定资产处置、搬迁损失所致；
（12）所得税费用较上年同期减少1,660.85万元，下降37.78%，主要系本期利润总额减少所致；
（13）少数股东损益较上年同期减少691.91万元，下降62.90%，主要系子公司净利润减少所致。
2、现金流量表项目
（1）经营活动产生的现金流净额较上年同期增加12,217.01万元，增长42.81%，主要系本期销售回款增加及上年第二季度起合并广东博纬通信、昆山品岱、珠海润星泰和江苏中迪所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加25,569.90万元，增长39.98%，主要系上年同期支付广东博纬通信、昆山品岱、珠海润星泰股权转让款所致；
（3）筹资活动产生的现金流净额较上年同期增加48,979.52万元，增长297.69%，主要系收到非公开发行募集资金所致；
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少1,031.83万元，下降598.27%，主要系外币对人民币汇率的波动；
（5）现金及现金等价物净增加额较上年同期增加85,734.60万元，增长456.02%，主要系筹资活动产生的现金流量净额增
加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）非公开发行股票的事项
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市飞荣达科技股份有限公司非公开发行股票的批复》证监许可[2020]86号）核准，公司非公开发行股票16,662,699股，每股发行价格42.01元，募集资金总额为699,999,984.99元，扣除各项不含税发行费用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。其中新增注册资本人民币16,662,699.00元，增加资本公积人民币669,916,731.84元。 截至2020年4月17日止，主承销商长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”）已将本次发行认购对象认缴股款人民币699,999,984.99元，扣除承销及保荐费用合计人民币11,499,999.77元后的剩余款项688,499,985.22元汇入公司的募集资金指定专用账户中。2020年4月20日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了（天职业字[2020]13750号）《验资报告》，确认募集资金到账。根据该验资报告，本次非公开发行股票实际已发行人民币普通股16,662,699股，每股发行价格42.01元，募集资金总额为699,999,984.99元，扣除各项不含增值税发行费用人民币13,420,554.15元，实际募集资金净额为人民币686,579,430.84元。上述非公开发行新增股份16,662,699股，已于2020年5月12日在深圳证券交易所上市。目前，“5G通信器件产业化项目”正在加紧建设中，实施后将主要生产5G天线罩、天线振子及用于交换机、路由器等通信设备的高性能结构件等产品，该等产品未来将主要满足5G商用过程中对相关基站天线及通信设备的建设需求。股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市飞荣达科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 953,786,308.73 | 273,893,977.04 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 22,000,000.00 | 35,150,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 923,072,892.56 | 1,165,951,665.48 |
| 应收款项融资 | 241,284,886.58 | 185,710,789.39 |
| 预付款项 | 17,581,219.05 | 14,583,297.06 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 49,243,577.90 | 26,415,645.49 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 527,837,459.11 | 492,318,016.13 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 44,360,787.91 | 15,733,688.95 |
| 流动资产合计 | 2,779,167,131.84 | 2,209,757,079.54 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 635,713,955.84 | 590,155,351.77 |
| 在建工程 | 469,028,416.22 | 234,694,500.88 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 209,418,253.17 | 199,374,431.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 166,334,046.73 | 160,808,122.36 |
| 长期待摊费用 | 119,994,505.50 | 105,537,434.53 |
| 递延所得税资产 | 30,323,865.29 | 33,328,590.17 |
| 其他非流动资产 | 139,668,179.36 | 110,474,781.54 |
| 非流动资产合计 | 1,791,481,222.11 | 1,434,373,212.87 |
| 资产总计 | 4,570,648,353.95 | 3,644,130,292.41 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 344,648,127.89 | 380,526,029.09 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 268,933,933.67 | 145,908,037.80 |
| 应付账款 | 719,733,409.37 | 794,872,816.82 |
| 预收款项 | 17,748,181.14 | |
| 合同负债 | 7,954,628.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 56,192,321.91 | 65,470,443.20 |
| 应交税费 | 24,975,066.61 | 46,094,814.69 |
| 其他应付款 | 56,273,650.83 | 41,227,973.89 |
| 其中：应付利息 | 316,966.68 | 485,273.83 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 615,958.65 | 19,825,370.06 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,479,327,097.67 | 1,511,673,666.69 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 74,875,097.18 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 187,499.36 | 1,132,527.86 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 270,189,095.76 | 299,983,266.14 |
| 递延所得税负债 | 40,583,669.35 | 35,912,097.63 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 385,835,361.65 | 337,027,891.63 |
| 负债合计 | 1,865,162,459.32 | 1,848,701,558.32 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,577,319.00 | 306,252,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 737,885,558.07 | 243,832,699.45 |
| 减：库存股 | 15,196,501.85 | 31,410,642.00 |
| 其他综合收益 | 174,790.67 | 220,737.59 |
| 专项储备 | 74,311.59 | |
| 盈余公积 | 103,727,351.58 | 80,067,718.24 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,099,324,655.48 | 930,250,912.72 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,432,567,484.54 | 1,529,213,426.00 |
| 少数股东权益 | 272,918,410.09 | 266,215,308.09 |
| 所有者权益合计 | 2,705,485,894.63 | 1,795,428,734.09 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,570,648,353.95 | 3,644,130,292.41 |
法定代表人：马飞 主管会计工作负责人：蓝宇红 会计机构负责人：沈玉英
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 475,354,706.47 | 167,402,398.92 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 505,309,283.25 | 822,849,042.87 |
| 应收款项融资 | 93,261,539.39 | 65,123,496.58 |
| 预付款项 | 11,341,685.60 | 8,459,676.80 |
| 其他应收款 | 611,330,627.58 | 71,594,190.16 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 192,555,203.07 | 262,473,444.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,415,223.35 | 772,271.24 |
| 流动资产合计 | 1,890,568,268.71 | 1,398,674,521.04 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 617,471,952.51 | 601,871,952.51 |
| 其他权益工具投资 | 21,000,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 305,277,492.35 | 295,817,839.41 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 12,649,411.92 | 11,633,719.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 20,292,360.61 | 16,178,121.30 |
| 递延所得税资产 | 10,641,980.01 | 14,370,156.86 |
| 其他非流动资产 | 23,747,259.28 | 16,711,436.23 |
| 非流动资产合计 | 1,011,080,456.68 | 956,583,226.11 |
| 资产总计 | 2,901,648,725.39 | 2,355,257,747.15 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 305,000,000.00 | 325,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 98,305,087.86 | 85,683,762.39 |
| 应付账款 | 188,021,924.88 | 375,911,878.02 |
| 预收款项 | 6,584,021.60 | |
| 合同负债 | 6,915,976.02 | |
| 应付职工薪酬 | 26,414,565.69 | 38,717,421.90 |
| 应交税费 | 8,542,294.79 | 30,537,377.89 |
| 其他应付款 | 24,601,904.77 | 169,526,244.43 |
| 其中：应付利息 | 298,334.38 | 458,447.92 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 657,801,754.01 | 1,031,960,706.23 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 24,390,440.10 | 22,903,974.42 |
| 递延所得税负债 | 17,891,676.46 | 15,991,850.46 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 42,282,116.56 | 38,895,824.88 |
| 负债合计 | 700,083,870.57 | 1,070,856,531.11 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 506,577,319.00 | 306,252,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 756,088,717.19 | 261,436,830.33 |
| 减：库存股 | 15,196,501.85 | 31,410,642.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 103,727,351.58 | 80,067,718.24 |
| 未分配利润 | 850,367,968.90 | 668,055,309.47 |
| 所有者权益合计 | 2,201,564,854.82 | 1,284,401,216.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,901,648,725.39 | 2,355,257,747.15 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 767,988,836.15 | 764,846,341.43 |
| 其中：营业收入 | 767,988,836.15 | 764,846,341.43 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 732,421,972.23 | 649,354,225.40 |
| 其中：营业成本 | 587,305,964.00 | 546,136,939.84 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,718,060.35 | 5,509,652.80 |
| 销售费用 | 26,519,762.13 | 21,503,984.59 |
| 管理费用 | 50,951,236.99 | 45,800,338.57 |
| 研发费用 | 49,232,797.95 | 32,865,680.41 |
| 财务费用 | 13,694,150.81 | -2,462,370.81 |
| 其中：利息费用 | 3,237,877.54 | 4,166,151.49 |
| 利息收入 | 1,277,173.20 | 1,147,156.37 |
| 加：其他收益 | 25,001,125.42 | 1,801,644.74 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 28,806.77 | 61,220.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 7,838,297.46 | -5,322,928.11 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,965,368.11 | -1,394,505.37 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 135,848.04 | -236,876.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,605,573.50 | 110,400,671.64 |
| 加：营业外收入 | 998,922.48 | 11,712,037.12 |
| 减：营业外支出 | 940,009.53 | 596,339.47 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,664,486.45 | 121,516,369.29 |
| 减：所得税费用 | 9,778,737.40 | 13,690,678.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,885,749.05 | 107,825,691.00 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 51,885,749.05 | 107,825,691.00 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 52,752,425.55 | 103,565,165.20 |
| 2.少数股东损益 | -866,676.50 | 4,260,525.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -88,986.51 | 124,123.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -166,067.23 | 124,123.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -166,067.23 | 124,123.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准 |
| 备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -166,067.23 | 124,123.84 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 77,080.72 | |
| 七、综合收益总额 | 51,796,762.54 | 107,949,814.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 52,586,358.32 | 103,689,289.04 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -789,595.78 | 4,260,525.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.10 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.10 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马飞 主管会计工作负责人：蓝宇红 会计机构负责人：沈玉英
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 372,060,060.28 | 498,827,425.22 |
| 减：营业成本 | 297,435,523.98 | 363,982,494.90 |
| 税金及附加 | 2,365,084.91 | 3,229,206.35 |
| 销售费用 | 10,754,780.46 | 11,218,672.36 |
| 管理费用 | 18,402,624.24 | 22,033,069.48 |
| 研发费用 | 18,194,420.73 | 16,474,604.45 |
| 财务费用 | 3,237,987.00 | 2,415,999.93 |
| 其中：利息费用 | 2,805,594.96 | 3,274,231.31 |
| 利息收入 | 983,446.42 | 438,832.26 |
| 加：其他收益 | 5,337,702.29 | 940,880.07 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 8,762,311.27 | -4,768,554.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,012,405.22 | -1,253,682.58 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,690.27 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 33,791,937.57 | 74,392,020.38 |
| 加：营业外收入 | 966,517.95 | 11,598,419.04 |
| 减：营业外支出 | 295,361.54 | 293,053.56 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,463,093.98 | 85,697,385.86 |
| 减：所得税费用 | 2,622,242.50 | 9,913,976.99 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,840,851.48 | 75,783,408.87 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,840,851.48 | 75,783,408.87 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 31,840,851.48 | 75,783,408.87 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 2,240,765,053.05 | 1,674,678,806.40 |
| 其中：营业收入 | 2,240,765,053.05 | 1,674,678,806.40 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,072,169,796.54 | 1,421,468,191.51 |
| 其中：营业成本 | 1,682,580,208.87 | 1,167,031,159.71 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,048,530.01 | 10,960,085.37 |
| 销售费用 | 71,201,900.91 | 51,742,480.84 |
| 管理费用 | 148,425,927.66 | 110,427,640.29 |
| 研发费用 | 137,696,925.55 | 83,865,427.24 |
| 财务费用 | 18,216,303.54 | -2,558,601.94 |
| 其中：利息费用 | 11,991,308.23 | 6,512,867.30 |
| 利息收入 | 3,191,430.37 | 3,238,722.64 |
| 加：其他收益 | 74,364,697.11 | 70,961,423.35 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 224,094.08 | 70,826.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,238,284.41 | -12,276,834.68 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -6,211,290.03 | -8,528,967.61 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,278,095.42 | -256,726.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 253,489,137.50 | 303,180,336.28 |
| 加：营业外收入 | 3,609,393.95 | 11,844,307.59 |
| 减：营业外支出 | 2,255,226.79 | 648,198.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 254,843,304.66 | 314,376,445.12 |
| 减：所得税费用 | 27,358,224.18 | 43,966,704.19 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,485,080.48 | 270,409,740.93 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,485,080.48 | 270,409,740.93 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 223,403,488.03 | 259,409,037.44 |
| 2.少数股东损益 | 4,081,592.45 | 11,000,703.49 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 23,337.94 | 149,898.97 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,946.92 | 149,898.97 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -45,946.92 | 149,898.97 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -45,946.92 | 149,898.97 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 69,284.86 | |
| 七、综合收益总额 | 227,508,418.42 | 270,559,639.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 223,357,541.11 | 259,558,936.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,150,877.31 | 11,000,703.49 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.45 | 0.52 |
| （二）稀释每股收益 | 0.45 | 0.52 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：马飞 主管会计工作负责人：蓝宇红 会计机构负责人：沈玉英
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 1,260,016,428.70 | 1,263,057,394.03 |
| 减：营业成本 | 969,031,344.07 | 915,955,604.77 |
| 税金及附加 | 6,910,091.27 | 7,050,396.44 |
| 销售费用 | 32,039,495.93 | 33,219,007.15 |
| 管理费用 | 64,101,580.15 | 71,677,246.15 |
| 研发费用 | 61,310,510.62 | 53,210,033.91 |
| 财务费用 | 9,422,637.23 | 3,202,267.39 |
| 其中：利息费用 | 10,997,178.35 | 5,277,451.86 |
| 利息收入 | 2,733,536.18 | 1,878,819.92 |
| 加：其他收益 | 13,119,134.20 | 8,952,367.97 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 16,372,123.22 | -9,968,858.29 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,311,331.45 | -8,073,659.73 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 34,690.27 | -19,849.90 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 243,415,385.67 | 269,632,838.27 |
| 加：营业外收入 | 2,974,165.84 | 11,613,424.04 |
| 减：营业外支出 | 464,791.58 | 322,489.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 245,924,759.93 | 280,923,773.16 |
| 减：所得税费用 | 9,328,426.54 | 20,370,453.92 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,596,333.39 | 260,553,319.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 236,596,333.39 | 260,553,319.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 236,596,333.39 | 260,553,319.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,523,152,660.26 | 1,589,583,350.36 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 18,907,562.66 | 14,327,692.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 92,457,414.53 | 165,385,707.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,634,517,637.45 | 1,769,296,749.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485,259,797.12 | 942,089,084.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 467,910,995.05 | 320,398,626.61 |
| 支付的各项税费 | 118,923,669.57 | 87,163,556.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 154,877,615.69 | 134,270,021.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,226,972,077.43 | 1,483,921,288.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 407,545,560.02 | 285,375,461.45 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 189,630.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 13,948,898.67 | 114,060.19 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 142,407,331.36 | 31,891,479.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,545,860.03 | 32,005,539.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 346,104,126.00 | 315,896,356.63 |
| 投资支付的现金 | 33,010,171.52 | 14,400,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,465,799.34 | 300,725,755.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 143,902,850.00 | 40,619,490.04 |
| 投资活动现金流出小计 | 540,482,946.86 | 671,641,602.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -383,937,086.83 | -639,636,062.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 691,899,985.22 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 509,981,988.76 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,275,875.24 | 87,299,270.90 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,208,157,849.22 | 339,299,270.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 485,384,792.78 | 96,966,360.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,762,603.54 | 25,937,365.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,685,361.14 | 51,865,659.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 553,832,757.46 | 174,769,384.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 654,325,091.76 | 164,529,886.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,593,642.21 | 1,724,655.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 669,339,922.74 | -188,006,059.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 236,611,243.24 | 404,794,315.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 905,951,165.98 | 216,788,255.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,586,496,858.18 | 1,207,262,116.57 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 89,238,748.14 | 166,839,689.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,675,735,606.32 | 1,374,101,806.36 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 896,753,205.70 | 733,181,483.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,692,591.25 | 220,770,138.98 |
| 支付的各项税费 | 80,926,811.99 | 63,385,805.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 687,718,578.68 | 253,849,400.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,906,091,187.62 | 1,271,186,828.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -230,355,581.30 | 102,914,977.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 39,200.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 39,200.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,304,235.44 | 76,709,345.64 |
| 投资支付的现金 | 36,600,000.00 | 405,693,333.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 87,904,235.44 | 482,402,678.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,865,035.44 | -482,402,678.64 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 688,499,985.22 | |
| 取得借款收到的现金 | 330,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,618,375.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,023,118,361.10 | 250,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,781,332.51 | 24,430,172.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 380,414.04 | 33,569,855.39 |
| 筹资活动现金流出小计 | 392,161,746.55 | 58,000,027.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 630,956,614.55 | 191,999,972.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -165,314.38 | -379,360.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 312,570,683.43 | -187,867,088.93 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133,111,477.63 | 289,259,489.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 445,682,161.06 | 101,392,400.92 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 273,893,977.04 | 273,893,977.04 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 35,150,000.00 | 35,150,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 1,165,951,665.48 | 1,165,951,665.48 | |
| 应收款项融资 | 185,710,789.39 | 185,710,789.39 | |
| 预付款项 | 14,583,297.06 | 14,583,297.06 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 26,415,645.49 | 26,415,645.49 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 492,318,016.13 | 492,318,016.13 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 15,733,688.95 | 15,733,688.95 | |
| 流动资产合计 | 2,209,757,079.54 | 2,209,757,079.54 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | |||
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 590,155,351.77 | 590,155,351.77 | |
| 在建工程 | 234,694,500.88 | 234,694,500.88 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 199,374,431.62 | 199,374,431.62 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 160,808,122.36 | 160,808,122.36 | |
| 长期待摊费用 | 105,537,434.53 | 105,537,434.53 | |
| 递延所得税资产 | 33,328,590.17 | 33,328,590.17 | |
| 其他非流动资产 | 110,474,781.54 | 110,474,781.54 | |
| 非流动资产合计 | 1,434,373,212.87 | 1,434,373,212.87 | |
| 资产总计 | 3,644,130,292.41 | 3,644,130,292.41 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 380,526,029.09 | 380,526,029.09 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 145,908,037.80 | 145,908,037.80 | |
| 应付账款 | 794,872,816.82 | 794,872,816.82 | |
| 预收款项 | 17,748,181.14 | -17,748,181.14 | |
| 合同负债 | 17,748,181.14 | 17,748,181.14 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 65,470,443.20 | 65,470,443.20 | |
| 应交税费 | 46,094,814.69 | 46,094,814.69 | |
| 其他应付款 | 41,227,973.89 | 41,227,973.89 | |
| 其中：应付利息 | 485,273.83 | 485,273.83 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 19,825,370.06 | 19,825,370.06 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,511,673,666.69 | 1,511,673,666.69 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 1,132,527.86 | 1,132,527.86 |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 299,983,266.14 | 299,983,266.14 | |
| 递延所得税负债 | 35,912,097.63 | 35,912,097.63 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 337,027,891.63 | 337,027,891.63 | |
| 负债合计 | 1,848,701,558.32 | 1,848,701,558.32 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,252,000.00 | 306,252,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 243,832,699.45 | 243,832,699.45 | |
| 减：库存股 | 31,410,642.00 | 31,410,642.00 | |
| 其他综合收益 | 220,737.59 | 220,737.59 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 80,067,718.24 | 80,067,718.24 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 930,250,912.72 | 930,250,912.72 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,529,213,426.00 | 1,529,213,426.00 | |
| 少数股东权益 | 266,215,308.09 | 266,215,308.09 | |
| 所有者权益合计 | 1,795,428,734.09 | 1,795,428,734.09 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,644,130,292.41 | 3,644,130,292.41 |
调整情况说明 公司采用新收入准则，本次财务报表将期末符合条件的预收款确认为合同负债，符合条件的“预收款项”重分类为“合同负债“，重分类后“合同负债“本年年初余额为17,748,181.14元。期初比较数字不做调整。母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 167,402,398.92 | 167,402,398.92 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 |
| 应收账款 | 822,849,042.87 | 822,849,042.87 | |
| 应收款项融资 | 65,123,496.58 | 65,123,496.58 | |
| 预付款项 | 8,459,676.80 | 8,459,676.80 | |
| 其他应收款 | 71,594,190.16 | 71,594,190.16 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 262,473,444.47 | 262,473,444.47 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 772,271.24 | 772,271.24 | |
| 流动资产合计 | 1,398,674,521.04 | 1,398,674,521.04 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 601,871,952.51 | 601,871,952.51 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 295,817,839.41 | 295,817,839.41 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 11,633,719.80 | 11,633,719.80 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 16,178,121.30 | 16,178,121.30 | |
| 递延所得税资产 | 14,370,156.86 | 14,370,156.86 | |
| 其他非流动资产 | 16,711,436.23 | 16,711,436.23 | |
| 非流动资产合计 | 956,583,226.11 | 956,583,226.11 | |
| 资产总计 | 2,355,257,747.15 | 2,355,257,747.15 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 325,000,000.00 | 325,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 85,683,762.39 | 85,683,762.39 | |
| 应付账款 | 375,911,878.02 | 375,911,878.02 | |
| 预收款项 | 6,584,021.60 | -6,584,021.60 | |
| 合同负债 | 6,584,021.60 | 6,584,021.60 | |
| 应付职工薪酬 | 38,717,421.90 | 38,717,421.90 | |
| 应交税费 | 30,537,377.89 | 30,537,377.89 | |
| 其他应付款 | 169,526,244.43 | 169,526,244.43 | |
| 其中：应付利息 | 458,447.92 | 458,447.92 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,031,960,706.23 | 1,031,960,706.23 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 22,903,974.42 | 22,903,974.42 | |
| 递延所得税负债 | 15,991,850.46 | 15,991,850.46 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 38,895,824.88 | 38,895,824.88 | |
| 负债合计 | 1,070,856,531.11 | 1,070,856,531.11 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 306,252,000.00 | 306,252,000.00 |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 261,436,830.33 | 261,436,830.33 | |
| 减：库存股 | 31,410,642.00 | 31,410,642.00 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 80,067,718.24 | 80,067,718.24 | |
| 未分配利润 | 668,055,309.47 | 668,055,309.47 | |
| 所有者权益合计 | 1,284,401,216.04 | 1,284,401,216.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,355,257,747.15 | 2,355,257,747.15 |
调整情况说明 公司采用新收入准则，本次财务报表将期末符合条件的预收款确认为合同负债，符合条件的“预收款项”重分类为“合同负债“，重分类后“合同负债“本年年初余额为6,584,021.60元。期初比较数字不做调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市飞荣达科技股份有限公司
法定代表人（董事长）：
马 飞
2020年10 月28日