诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
诚迈科技（南京）股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017 年 10 月
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诚迈科技（南京）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王继平、主管会计工作负责人黄海燕及会计机构负责人(会计主
管人员)陈新裕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 502,914,218.13 361,489,432.15 39.12%
归属于上市公司股东的净资产
433,689,281.96 277,349,897.73 56.37%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 125,744,429.36 -2.66% 365,184,422.22 -4.56%
归属于上市公司股东的净利润
11,743,864.72 -26.81% 23,739,384.23 -27.72%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
8,607,761.34 -27.98% 12,127,688.61 -47.78%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -51,176,681.65 1,110.30%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1487 -44.39% 0.3052 -44.25%
稀释每股收益（元/股） 0.1487 -44.39% 0.3052 -44.25%
加权平均净资产收益率 2.75% -3.63% 8.34% -5.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
-3,431.96
分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家 主要系报告期内收到与收益
13,002,152.56
统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 相关的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
45,699.44
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 346,194.34
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减：所得税影响额 1,778,918.76
合计 11,611,695.62 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 9,562
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
南京德博投资 境内非国有法
32.98% 26,387,880 26,387,880 质押 9,513,400
管理有限公司 人
Scentshill
Capital I, 境外法人 17.34% 13,870,740 13,870,740
Limited
南京泰泽投资
境内非国有法
管理中心（有 5.81% 4,645,680 4,645,680 质押 1,776,300
人
限合伙）
南京观晨投资
境内非国有法
管理中心（有 5.54% 4,428,000 4,428,000 质押 942,900
人
限合伙）
上海国和现代
服务业股权投 境内非国有法
4.81% 3,846,180 3,846,180
资基金合伙企 人
业（有限合伙）
宁波瑞峰财富
股权投资合伙 境内非国有法
3.85% 3,076,920 3,076,920
企业（有限合 人
伙）
苏州晟创投资 境内非国有法
1.92% 1,538,460 1,538,460
企业（有限合 人
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伙）
王云飞 境内自然人 1.65% 1,319,002
Scentshill
Capital II, 境外法人 1.42% 1,134,360 1,134,360
Limited
陈爱红 境内自然人 1.35% 1,080,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
王云飞 1,319,002 人民币普通股 1,319,002
陈爱红 1,080,000 人民币普通股 1,080,000
傅钦龙 437,600 人民币普通股 437,600
于亦春 277,000 人民币普通股 277,000
朱惠君 227,600 人民币普通股 227,600
龚杨紫墨 205,900 人民币普通股 205,900
卫汉明 201,900 人民币普通股 201,900
曾宪莲 163,000 人民币普通股 163,000
陈亚东 156,500 人民币普通股 156,500
赵菲 150,000 人民币普通股 150,000
上述股东关联关系或一致行动 1、Scentshill Capital I, Limited， Scentshill Capital II, Limited 为同一控制下企业。
的说明 2、除上述说明外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
1、公司股东傅钦龙除通过普通证券账户持有 381,400 股外，还通过海通证券股份有限
参与融资融券业务股东情况说 公司客户信用交易担保证券账户持有 56,200 股，实际合计持有 437,600 股。
明（如有） 2、公司股东卫汉明除通过普通证券账户持有 63,900 股外，还通过广发证券股份有限
公司客户信用交易担保证券账户持有 138,000 股，实际合计持有 201,900 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额(元） 变动幅度 变动原因说明
主要系公司收到上市的募集资
货币资金 174,131,404.93 110,225,238.54 57.98%
金
主要系本期赊销规模较上期有
应收账款 226,105,165.80 163,744,351.61 38.08%
所增加
主要系本期预付场费较前期增
预付款项 5,155,772.63 1,452,858.39 254.87%
加
存货 990,649.95 6,594,377.63 -84.98% 主要系项目验收增加，结转存货
主要系公司购买保本型理财产
其他流动资产 5,784,226.51 179,784.91 3117.30%
品所致
在建工程 46,718,167.81 30,358,367.75 53.89% 主要系在建工程投入增加所致
主要系公司 IPO 上市发行费转入
其他非流动资产 6,535,547.18 11,222,311.23 -41.76%
资本公积
短期借款 15,000,000.00 30,000,000.00 -50.00% 主要系公司归还银行贷款
应付账款 10,812,165.12 18,556,968.47 -41.74% 主要系应付款项已支付
应付职工薪酬 10,290.00 18,283,117.76 -99.94% 主要系工资节前提前发放
主要系公司应税收入增加，相应
应交税费 5,441,802.09 2,950,010.19 84.47%
的应交税费增加
主要系公司贷款的规模缩小所
应付利息 16,312.50 36,250.00 -55.00%
致
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主要系应付未付的场地费用较
其他应付款 5,262,592.58 3,721,024.61 41.43%
上期增加
主要系公司在建工程的贷款增
长期借款 27,000,000.00 3,438,209.26 685.29%
加
递延收益 2,954,100.00 4,793,100.00 -38.37% 主要系递延收益按进度确认
主要系公司募集资金股本溢价
资本公积 175,316,733.67 54,716,733.67 220.41%
所致
利润表项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因说明
主要系募集资金银行利息收入
财务费用 34,616.00 406,265.65 -91.48%
增加
主要系客户应收账款增加，相应
资产减值损失 4,327,833.13 3,311,959.45 30.67%
计提的资产减值损失增加
主要系公司当期购买的保本型
投资收益 45,699.44 109,457.13 -58.25%
理财产品规模小于去年同期
其他收益 13,002,152.56 主要系政府补助转入
营业外收入 458,527.24 10,679,423.51 -95.71% 主要系政府补贴转入其他收益
主要系处置固定资产产生的损
营业外支出 115,764.86 35,378.41 227.22%
失增加所致
现金流量项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动幅度 变动原因说明
经营活动产生的现 主要系本期赊销规模较上期有
-51,176,681.65 -4,228,420.33 1110.30%
金流量净额 所增加
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投资活动产生的现 主要系本期保本理财产品净赎
-29,472,044.40 -18,777,925.63 56.95%
金流量净额 回较前期减少
筹资活动产生的现 主要系公司收到上市的募集资
144,573,551.22 -6,009,848.07 2505.61%
金流量净额 金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：诚迈科技（南京）股份有限公司
2017 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 174,131,404.93 110,225,238.54
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 226,105,165.80 163,744,351.61
预付款项 5,155,772.63 1,452,858.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,653,286.16 3,153,091.64
买入返售金融资产
存货 990,649.95 6,594,377.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,784,226.51 179,784.91
流动资产合计 414,820,505.98 285,349,702.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 6,970,250.73 8,394,947.49
在建工程 46,718,167.81 30,358,367.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,395,017.46 20,237,220.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,740,313.62 2,962,861.41
递延所得税资产 3,734,415.35 2,964,020.84
其他非流动资产 6,535,547.18 11,222,311.23
非流动资产合计 88,093,712.15 76,139,729.43
资产总计 502,914,218.13 361,489,432.15
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 30,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 10,812,165.12 18,556,968.47
预收款项 906,192.42 987,162.43
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,290.00 18,283,117.76
应交税费 5,441,802.09 2,950,010.19
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应付利息 16,312.50 36,250.00
应付股利
其他应付款 5,262,592.58 3,721,024.61
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 37,449,354.71 74,534,533.46
非流动负债：
长期借款 27,000,000.00 3,438,209.26
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 2,954,100.00 4,793,100.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 29,954,100.00 8,231,309.26
负债合计 67,403,454.71 82,765,842.72
所有者权益：
股本 80,000,000.00 60,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 175,316,733.67 54,716,733.67
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 16,025,871.87 16,025,871.87
一般风险准备
未分配利润 162,346,676.42 146,607,292.19
归属于母公司所有者权益合计 433,689,281.96 277,349,897.73
少数股东权益 1,821,481.46 1,373,691.70
所有者权益合计 435,510,763.42 278,723,589.43
负债和所有者权益总计 502,914,218.13 361,489,432.15
法定代表人：王继平 主管会计工作负责人：黄海燕 会计机构负责人：陈新裕
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 146,753,979.89 49,404,879.06
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 226,330,736.40 162,288,062.62
预付款项 4,734,136.62 1,369,436.56
应收利息
应收股利
其他应收款 2,926,347.80 3,602,492.99
存货 990,269.95 6,593,997.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,534,601.49
流动资产合计 387,270,072.15 223,258,868.86
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 49,531,114.87 49,531,114.87
投资性房地产
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固定资产 5,960,208.91 7,267,765.24
在建工程 46,718,167.81 30,358,367.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 20,372,558.25 20,211,789.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,018,873.09 2,226,310.87
递延所得税资产 1,853,419.01 1,449,191.11
其他非流动资产 6,535,547.18 11,222,311.23
非流动资产合计 132,989,889.12 122,266,850.41
资产总计 520,259,961.27 345,525,719.27
流动负债：
短期借款 15,000,000.00 30,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 19,712,706.38 | 诚迈科技：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-10-30 |
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| 附件：公告原文 |
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