吉林吉大通信设计院股份有限公司
2022年度财务决算报告
一、2022年度公司财务报表的审计情况
吉林吉大通信设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度财务报表已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告。
二、主要财务数据及指标
项目 | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 |
营业收入(元) | 527,643,086.06 | 514,172,702.07 | 2.62% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 22,427,532.12 | 33,819,161.09 | -33.68% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 20,651,693.68 | 32,506,519.86 | -36.47% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -65,614,298.14 | 19,152,753.62 | -442.58% |
基本每股收益(元/股) | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
加权平均净资产收益率 | 2.55% | 4.01% | -1.46% |
项目 | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 |
资产总额(元) | 1,392,779,387.28 | 1,095,269,488.97 | 27.16% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,070,953,718.67 | 854,074,165.83 | 25.39% |
三、财务状况、经营成果、现金流量和股东权益情况分析
(一)财务状况分析
单位:元
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 |
货币资金 | 372,072,986.29 | 310,464,181.92 | 19.84% |
存货 | 292,396,070.08 | 221,262,869.21 | 32.15% |
应收账款 | 439,328,402.19 | 374,805,131.58 | 17.22% |
项目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 变动幅度 |
资产总计 | 1,392,779,387.28 | 1,095,269,488.97 | 27.16% |
应付账款 | 162,603,197.75 | 111,221,676.27 | 46.20% |
负债合计 | 307,321,628.87 | 239,093,123.57 | 28.54% |
股本 | 272,570,030.00 | 240,000,000.00 | 13.57% |
资本公积 | 381,115,504.17 | 212,966,610.55 | 78.96% |
股东权益合计 | 1,085,457,758.41 | 856,176,365.40 | 26.78% |
截至2022年12月31日,公司总资产139,277.94万元,较期初增长27.16%;总负债30,732.16万元,较期初增长28.54%;股东权益合计108,545.78万元,较期初增长26.78%。主要变动指标具体情况为:
1、货币资金较期初增加6,160.88万元。主要由于报告期内向特定对象发行新股,以及购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费减少。
2、存货较期初增加7,113.32万元。主要系公司本期部分项目未达到确认收入条件,未确认成本所致。
3、应收账款较期初增加6,452.33万元。报告期内营业收入金额较上期增加。
4、应付账款较期初增加5,138.15万元。主要系公司本期采购工程劳务外协项目和工程物料所致。
5、资本公积较期初增加16,814.89万元。主要系公司报告期内向特定对象发行股票,发行新股,收到直接投资款所致。
(二)经营成果分析
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 变动比例 |
营业收入 | 527,643,086.06 | 514,172,702.07 | 2.62% |
营业成本 | 429,435,888.61 | 398,946,785.81 | 7.64% |
营业利润 | 23,424,840.14 | 39,812,333.91 | -41.16% |
利润总额 | 22,743,398.92 | 39,617,621.90 | -42.59% |
净利润 | 21,439,372.29 | 33,399,060.81 | -35.81% |
基本每股收益 | 0.09 | 0.14 | -35.71% |
报告期内,公司按照整体发展战略和经营计划,致力于为运营商提供服务的同时,紧跟行业发展步伐,积极开拓非运营商业务及国际市场,充分发挥技术优势和核心竞争力,实现了公司收入的稳定;受限于国内整体经济环境,对项目工程实施效率产生较大的不利影响,为保障项目工程进度,提高项目工程实施效率,对外采购需求量增加、且人工成本增加,毛利率下滑。截至2022年12月31日,公司实现营业收入52,764.31万元,较上年同期51,417.27万元增加1,347.04万元,同比增长2.62%;营业成本42,943.59万元,较上年同期39,894.68万元增加3,048.91万元,同比增长7.64%;净利润2,143.94万元,较上年同期3,339.91万元减少1,195.97万元,同比下降35.81%。主要经营情况如下:
1、2022年,公司进一步稳固运营商市场,持续提升客户关系建设,深刻洞察客户真实需求,提高项目成功率,保障优质业务领域的增长点,提升企业综合竞争力;并保持重点市场稳定,做好新市场的拓展和业务布局。2022年,公司通信网络设计业务、通信网络工程业务保持稳定;公司将继续立足通信主业,做通信与信息数字技术综合服务专家。
2、2022年,公司国际通信业务延续稳健发展战略,规模和利润均保持稳步增长,基于原业务区深耕细作,积极探索新航道。随着全球信息化程度的加快和数字化的广泛应用,人们对通信服务的需求和质量不断提高,加速全球通信业的整体发展,增加了国际通信业的市场份额和收入。
3、2022年,公司智慧应用产品“智慧食堂”完成宣传、销售、交付业务流程建设,根据市场反馈情况打磨、完善产品成熟度,实现了产品批量上线应用,且反馈良好;公司致力于智慧类产品相关开发,加大人才与研发投入,完成科技成果转化到产品生产。
(三)现金流量分析
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 491,254,512.07 | 637,261,426.87 | -22.91% |
经营活动现金流出小计 | 556,868,810.21 | 618,108,673.25 | -9.91% |
项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,614,298.14 | 19,152,753.62 | -442.58% |
投资活动现金流入小计 | 286,320,878.79 | 360,418,488.27 | -20.56% |
投资活动现金流出小计 | 396,178,059.77 | 402,247,101.23 | -1.51% |
投资活动产生的现金流量净额 | -109,857,180.98 | -41,828,612.96 | -162.64% |
筹资活动现金流入小计 | 273,905,670.32 | 4,625,575.44 | 5,821.55% |
筹资活动现金流出小计 | 44,441,528.00 | 8,805,924.43 | 404.68% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 229,464,142.32 | -4,180,348.99 | 5,589.11% |
现金及现金等价物净增加额 | 56,112,374.12 | -28,623,250.53 | 296.04% |
1、经营活动产生的现金流量净额同比上年减少442.58%,主要由于报告期内回款减少,经营活动现金流入中销售商品、提供劳务收到的现金同比上年减少
23.17%。
2、投资活动产生的现金流量净额同比上年减少162.64%,主要由于报告期内公司购建固定资产金额同比上年明显增长,投资活动产生现金流量净额同比减少。
3、筹资活动产生的现金流量净额同比上年增加5589.11%,主要由于公司报告期向特定对象发行股票,吸收投资收到的现金增加。
4、现金及现金等价物净增加额同比上年增加296.04%,主要由于报告期内向特定对象发行股票,发行新股,收到直接投资款。
(四)股东权益分析
单位:元
项目 | 2022年 | 2021年 | 变动幅度 |
股本 | 272,570,030.00 | 240,000,000.00 | 13.57% |
资本公积 | 381,115,504.17 | 212,966,610.55 | 78.96% |
盈余公积 | 41,478,442.86 | 39,396,859.89 | 5.28% |
未分配利润 | 377,373,927.93 | 363,027,978.78 | 3.95% |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,070,953,718.67 | 854,074,165.83 | 25.39% |
所有者权益合计 | 1,085,457,758.41 | 856,176,365.40 | 26.78% |
1、盈余公积较期初增长208.16万元,增长5.28%,主要原因系本公司根据《公司法》及本公司章程有关规定,按公司净利润10%提取法定盈余公积金。
2、未分配利润较期初增长1,434.59万元,增长3.95%,主要原因系本年度实现净利润2,143.94万元。
公司2022年度财务决算报告尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
吉林吉大通信设计院股份有限公司
董事会2023年4月24日