广东美联新材料股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人蒋进及会计机构负责人(会计主管人员)佘婉冰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 1,931,184,108.69 | 1,811,872,031.88 | 6.59% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 787,611,199.38 | 695,304,731.84 | 13.28% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 354,662,844.06 | 0.72% | 1,105,451,913.66 | 25.19% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,365,341.06 | -42.71% | 66,306,380.04 | -21.20% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 11,618,539.25 | -48.21% | 61,360,179.40 | -24.97% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -12,911,148.69 | 296.80% | 97,146,019.94 | 95.34% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0293 | -42.77% | 0.1454 | -21.19% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0280 | -45.31% | 0.1432 | -22.38% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.49% | -56.89% | 8.26% | -34.81% | ||
非经常性损益项目和金额√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 135,380.61 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,271,511.37 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,806,095.25 | |
| 减：所得税影响额 | 947,486.43 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 319,300.16 | |
| 合计 | 4,946,200.64 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,673 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 黄伟汕 | 境内自然人 | 39.04% | 178,030,000 | 133,522,500 | 质押 | 116,576,000 | ||
| 张盛业 | 境内自然人 | 12.04% | 54,910,000 | 0 | ||||
| 张朝益 | 境内自然人 | 9.17% | 41,819,000 | 31,364,250 | 质押 | 25,460,000 | ||
| 张朝凯 | 境内自然人 | 9.08% | 41,396,250 | 0 | 质押 | 27,510,000 | ||
| 张静琪 | 境内自然人 | 0.92% | 4,200,375 | 0 | ||||
| 段文勇 | 境内自然人 | 0.62% | 2,848,900 | 2,671,875 | ||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 其他 | 0.31% | 1,414,900 | 0 | ||||
| 方秋生 | 境内自然人 | 0.19% | 848,700 | 0 | ||||
| 李剑伟 | 境内自然人 | 0.18% | 830,960 | 0 | ||||
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 境外法人 | 0.18% | 825,645 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张盛业 | 54,910,000 | 人民币普通股 | 54,910,000 | |||||
| 黄伟汕 | 44,507,500 | 人民币普通股 | 44,507,500 | |||||
| 张朝凯 | 41,396,250 | 人民币普通股 | 41,396,250 | |||||
| 张朝益 | 10,454,750 | 人民币普通股 | 10,454,750 | |||||
| 张静琪 | 4,200,375 | 人民币普通股 | 4,200,375 | |||||
| 上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金 | 1,414,900 | 人民币普通股 | 1,414,900 |
| 方秋生 | 848,700 | 人民币普通股 | 848,700 |
| 李剑伟 | 830,960 | 人民币普通股 | 830,960 |
| 华泰金融控股（香港）有限公司－自有资金 | 825,645 | 人民币普通股 | 825,645 |
| UBSAG | 736,534 | 人民币普通股 | 736,534 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。张盛业为张朝益、张朝凯和张静琪之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子，张静琪为其长女。股东黄伟汕、张盛业、张朝益、张朝凯、张静琪和段文勇之间不属于一致行动人。2、除以上情况外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前
名普通股股东、前
名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
3、限售股份变动情况
□适用√不适用
第三节重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 应收款项融资 | 127,340,447.88 | 69,379,851.93 | 83.54% | 应收票据尚未到期 |
| 预付款项 | 35,811,029.70 | 21,510,010.08 | 66.49% | 预付设备款影响 |
| 其他流动资产 | 5,896,287.43 | 12,619,781.35 | -53.28% | 增值税留抵税额减少 |
| 在建工程 | 118,030,043.22 | 247,159,238.07 | -52.25% | 在建工程转固影响 |
| 递延所得税资产 | 5,667,954.90 | 2,378,345.79 | 138.32% | 新增政府补贴影响 |
| 其他非流动资产 | 69,877,613.62 | 49,830,377.04 | 40.23% | 预付设备款影响 |
| 短期借款 | 176,000,000.00 | 311,000,000.00 | -43.41% | 偿还短期借款 |
| 应付票据 | 124,388,945.21 | 78,759,369.81 | 57.94% | 营创三征应付票据增加所致 |
| 预收款项 | 27,541,562.16 | -100.00% | 实行新收入准则调整 | |
| 合同负债 | 11,704,966.75 | 100.00% | 实行新收入准则调整 | |
| 应付职工薪酬 | 10,807,455.43 | 24,358,815.56 | -55.63% | 本期支付员工薪酬导致本期末职工薪酬余额减少所致 |
| 应交税费 | 19,174,290.02 | 5,764,988.17 | 232.60% | 本期企业所得税增加 |
| 其他应付款 | 8,447,783.40 | 3,183,830.48 | 165.33% | 应归还政府补贴影响 |
| 应付债券 | 159,324,745.55 | 100.00% | 本期发行可转换债券 | |
| 递延收益 | 26,524,892.21 | 12,179,205.82 | 117.79% | 新增政府补贴影响 |
| 实收资本（或股本） | 456,000,000.00 | 240,000,000.00 | 90.00% | 资本公积转增股本 |
| 资本公积 | 45,531,530.02 | 145,531,442.52 | -68.71% | 资本公积转增股本 |
、利润表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 营业成本 | 881,269,128.41 | 670,347,239.03 | 31.46% | 2019年1-3月营创三征未纳入合并范围 |
| 销售费用 | 44,512,496.17 | 30,148,260.01 | 47.65% | 2019年1-3月营创三征未纳入合并范围 |
| 财务费用 | 20,057,466.16 | 14,740,781.04 | 36.07% | 2019年1-3月营创三征未纳入合并范围 |
| 其他收益 | 4,271,511.37 | 1,212,507.25 | 252.29% | 疫情期间政府补贴影响 |
| 资产处置收益 | 135,380.61 | -28,478.76 | 575.37% | 营创三征处置报废资产结晶器、捕机器影响 |
| 利润总额 | 70,531,961.67 | 105,022,633.59 | -32.84% | 营创三征同比利润下滑幅度较大所致 |
3、现金流量表项目变动情况
单位：元
| 项目 | 2020年1-9月 | 上年同期 | 增减幅度 | 重大变动说明 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 38,449,504.11 | -100.00% | 对营创三征实行权益法核算 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 135,380.61 | 77,023.78 | 75.76% | 处置固定资产影响 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,639,963.01 | 247,341,570.05 | -60.12% | IPO募投项目于本期转固 |
| 投资支付的现金 | 0 | 18,693,492.69 | -100.00% | 上年同期并购营创三征、营新科技 |
| 吸收投资收到的现金 | 203,240,000.00 | 1,400,000.00 | 14417.14% | 发行可转换公司债券 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,639,562.50 | 195,000,000.00 | 85.46% | 偿还借款 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,563,810.83 | 12,720,817.56 | 289.63% | 分配2019年股息红利 |
注：以上表格中所述“营创三征”和“营新科技”分别指“营创三征（营口）精细化工有限公司”和“营口营新化工科技有限公司”。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2019年度，公司筹划公开发行可转换公司债券事项，拟募集资金总额超过
亿元并投资于年产
万吨高浓度彩色母粒建设
项目和补充流动资金。其中，年产
万吨高浓度彩色母粒建设项目的建设内容为：在濠江厂区内新建高浓度彩色母粒智能制造车间、配色数据中心，并在全国范围内布局
处营销服务中心。该项目建设期为三年，预计于2020年
月开始实施建设并在
年内完成
处区域营销服务中心的布局。该项目达产后，公司将新增
万吨彩色母粒产能。2020年
月，公司可转换公司债券顺利发行并在深圳交易所上市，本次发行可转债募集资金总额为人民币20,674.00万元，募集资金净额为人民币201,701,628.30元。同月，公司高浓度彩色母粒智能制造车间开始实施建设。截至目前，公司已完成一处营销服务中心的建设，另有一处营销服务中心正在建设中并于近期将投入使用，项目整体有序推进。上述项目的实施将对公司后期经营成果产生一定的积极影响。
2020年初，受新冠疫情影响，熔喷无纺布市场需求大幅增加。2020年
月，公司快速响应国家号召并主动承担社会责任，在现有功能母粒和熔喷料业务基础上，决定使用自有资金12,000万元投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目，将业务延伸至医疗卫生材料领域。该项目计划建设
条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及
条熔喷无纺布生产线，项目建成后将拥有
万吨/年的熔喷材料、
吨/年的静电驻极母粒和8000吨/年的熔喷无纺布产能。截至目前，公司已完成
条熔喷材料、静电驻极母粒生产线及
条熔喷无纺布生产线的建设。上述项目的实施将对公司经营成果产生一定的积极影响。2020年度，公司筹划向特定对象发行A股股票事项，拟募集资金总额不超过46,553.90万元（含46,553.90万元）并投资于功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目和补充流动资金。其中，功能母粒及生物基可降解母粒产业化项目的建设内容主要为：新建
条功能母粒生产线以及
条生物基可降解母粒生产线。该项目预计建设期为一年，达产后公司将新增
3.63
万吨功能母粒及生物基可降解母粒产能。截至目前，该事项相关申请已获深圳证券交易所受理。上述项目的实施将对公司后期经营成果产生一定的积极影响。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公开发行可转换公司债券 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年07月24日 | 巨潮资讯网 | |
| 投资建设高档熔喷材料及熔喷无纺布技术改造项目 | 2020年03月11日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年向特定对象发行A股股票 | 2020年08月08日 | 巨潮资讯网 |
| 2020年10月21日 | 巨潮资讯网 |
股份回购的实施进展情况□适用√不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□适用√不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□适用√不适用
六、违规对外担保情况
□适用√不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况□适用√不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用√不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表编制单位：广东美联新材料股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 227,155,664.97 | 236,504,683.40 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 189,240,913.51 | 146,682,458.76 |
| 应收款项融资 | 127,340,447.88 | 69,379,851.93 |
| 预付款项 | 35,811,029.70 | 21,510,010.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,356,833.58 | 1,105,095.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 161,989,440.95 | 161,462,925.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,896,287.43 | 12,619,781.35 |
| 流动资产合计 | 748,790,618.02 | 649,264,806.51 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 72,298,116.51 | 75,550,563.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 659,389,514.62 | 521,122,865.31 |
| 在建工程 | 118,030,043.22 | 247,159,238.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 166,823,741.09 | 172,540,793.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 79,339,767.90 | 79,339,767.90 |
| 长期待摊费用 | 9,966,738.81 | 13,685,274.00 |
| 递延所得税资产 | 5,667,954.90 | 2,378,345.79 |
| 其他非流动资产 | 69,877,613.62 | 49,830,377.04 |
| 非流动资产合计 | 1,182,393,490.67 | 1,162,607,225.37 |
| 资产总计 | 1,931,184,108.69 | 1,811,872,031.88 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 176,000,000.00 | 311,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 124,388,945.21 | 78,759,369.81 |
| 应付账款 | 132,093,162.26 | 136,504,544.59 |
| 预收款项 | 27,541,562.16 | |
| 合同负债 | 11,704,966.75 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 10,807,455.43 | 24,358,815.56 |
| 应交税费 | 19,174,290.02 | 5,764,988.17 |
| 其他应付款 | 8,447,783.40 | 3,183,830.48 |
| 其中：应付利息 | 761,953.30 | 861,978.99 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 527,616,603.07 | 632,113,110.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 210,500,000.00 | 233,000,000.00 |
| 应付债券 | 159,324,745.55 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,524,892.21 | 12,179,205.82 |
| 递延所得税负债 | 21,195,298.05 | 24,194,962.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 417,544,935.81 | 269,374,168.44 |
| 负债合计 | 945,161,538.88 | 901,487,279.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 456,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 44,000,087.50 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,442.52 | 145,531,442.52 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,010,004.32 | 35,436,776.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 241,069,665.04 | 274,336,513.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 787,611,199.38 | 695,304,731.84 |
| 少数股东权益 | 198,411,370.43 | 215,080,020.83 |
| 所有者权益合计 | 986,022,569.81 | 910,384,752.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,931,184,108.69 | 1,811,872,031.88 |
法定代表人：黄伟汕主管会计工作负责人：蒋进会计机构负责人：佘婉冰
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 211,970,985.33 | 170,450,762.80 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 160,814,084.61 | 114,949,928.27 |
| 应收款项融资 | 7,434,024.95 | 14,896,174.76 |
| 预付款项 | 19,705,838.52 | 10,308,424.49 |
| 其他应收款 | 49,321,928.17 | 48,533,596.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 144,391,098.04 | 144,417,688.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,245,072.58 | 7,102,041.99 |
| 流动资产合计 | 596,883,032.20 | 510,658,616.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 561,518,385.58 | 564,270,832.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 272,780,810.02 | 105,524,980.13 |
| 在建工程 | 34,920,486.96 | 143,657,019.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 43,422,143.17 | 44,338,375.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 4,752,224.73 | 2,047,935.70 |
| 其他非流动资产 | 21,330,508.24 | 973,163.99 |
| 非流动资产合计 | 939,724,558.70 | 861,812,307.12 |
| 资产总计 | 1,536,607,590.90 | 1,372,470,923.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 125,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 93,810,696.01 | 78,759,369.81 |
| 应付账款 | 54,173,089.77 | 53,046,309.86 |
| 预收款项 | 1,854,946.48 | |
| 合同负债 | 2,836,491.29 | |
| 应付职工薪酬 | 2,297,543.00 | 3,564,358.76 |
| 应交税费 | 17,185,178.73 | 5,042,000.30 |
| 其他应付款 | 4,949,550.63 | 1,847,697.31 |
| 其中：应付利息 | 722,933.75 | 800,704.41 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 345,252,549.43 | 454,114,682.52 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 210,500,000.00 | 233,000,000.00 |
| 应付债券 | 159,324,745.55 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 26,300,892.21 | 11,859,205.82 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 396,125,637.76 | 244,859,205.82 |
| 负债合计 | 741,378,187.19 | 698,973,888.34 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 456,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | 44,000,087.50 | |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,531,442.52 | 145,531,442.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 45,010,004.32 | 35,436,776.25 |
| 未分配利润 | 248,687,869.37 | 252,528,816.76 |
| 所有者权益合计 | 795,229,403.71 | 673,497,035.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,536,607,590.90 | 1,372,470,923.87 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 354,662,844.06 | 352,111,052.16 |
| 其中：营业收入 | 354,662,844.06 | 352,111,052.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 347,760,629.78 | 325,556,433.92 |
| 其中：营业成本 | 292,443,210.07 | 282,145,908.17 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,615,971.00 | 1,507,327.00 |
| 销售费用 | 17,294,598.11 | 9,565,894.49 |
| 管理费用 | 10,931,965.33 | 12,096,744.51 |
| 研发费用 | 16,662,685.92 | 17,824,690.36 |
| 财务费用 | 8,812,199.35 | 2,415,869.39 |
| 其中：利息费用 | 7,623,213.13 | 5,423,602.57 |
| 利息收入 | 557,706.51 | 438,640.65 |
| 加：其他收益 | 1,460,279.26 | 473,807.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,217,086.90 | 138,369.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,217,086.90 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,125,197.24 | -397,041.18 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填 | -41,471.80 |
| 列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,020,209.40 | 26,728,282.77 |
| 加：营业外收入 | 654,194.10 | 781,554.45 |
| 减：营业外支出 | 1,929.19 | 44,283.76 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,672,474.31 | 27,465,553.46 |
| 减：所得税费用 | 317,761.09 | -2,351,204.29 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,354,713.22 | 29,816,757.75 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,354,713.22 | 29,816,757.75 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,365,341.06 | 23,328,965.28 |
| 2.少数股东损益 | -7,010,627.84 | 6,487,792.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,354,713.22 | 29,816,757.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,365,341.06 | 23,328,965.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -7,010,627.84 | 6,487,792.47 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0293 | 0.0512 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0280 | 0.0512 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄伟汕主管会计工作负责人：蒋进会计机构负责人：佘婉冰
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 203,930,053.10 | 160,081,889.30 |
| 减：营业成本 | 146,503,301.89 | 126,695,104.10 |
| 税金及附加 | 869,908.90 | 767,383.34 |
| 销售费用 | 7,327,440.34 | 4,764,021.39 |
| 管理费用 | 4,467,277.92 | 4,442,662.03 |
| 研发费用 | 7,104,895.94 | 6,612,153.28 |
| 财务费用 | 5,824,628.28 | 4,042,454.54 |
| 其中：利息费用 | 7,005,815.62 | 5,177,972.56 |
| 利息收入 | 426,504.19 | 383,352.03 |
| 加：其他收益 | 1,115,006.54 | 473,807.65 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,217,086.90 | 138,369.86 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,217,086.90 | |
| 以摊余成本计量的金融 |
| 资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,310,961.19 | -389,090.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 30,419,558.28 | 12,981,197.83 |
| 加：营业外收入 | 827,367.45 | 649,624.65 |
| 减：营业外支出 | 1,928.89 | 461.09 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 31,244,996.84 | 13,630,361.39 |
| 减：所得税费用 | 6,018,438.19 | 1,741,981.45 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,226,558.65 | 11,888,379.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,226,558.65 | 11,888,379.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,226,558.65 | 11,888,379.94 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0553 | 0.0261 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0529 | 0.0261 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,105,451,913.66 | 882,998,628.55 |
| 其中：营业收入 | 1,105,451,913.66 | 882,998,628.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,036,129,256.87 | 803,055,696.76 |
| 其中：营业成本 | 881,269,128.41 | 670,347,239.03 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,528,023.01 | 3,525,299.73 |
| 销售费用 | 44,512,496.17 | 30,148,260.01 |
| 管理费用 | 46,714,608.67 | 45,062,073.45 |
| 研发费用 | 39,047,534.45 | 39,232,043.50 |
| 财务费用 | 20,057,466.16 | 14,740,781.04 |
| 其中：利息费用 | 20,697,922.60 | 13,867,402.95 |
| 利息收入 | 1,703,648.84 | 1,196,255.27 |
| 加：其他收益 | 4,271,511.37 | 1,212,507.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,352,446.90 | 24,720,276.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,352,446.90 | 24,269,141.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,651,235.45 | -2,556,656.23 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 135,380.61 | -28,478.76 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 68,725,866.42 | 103,290,580.26 |
| 加：营业外收入 | 2,024,793.84 | 1,795,096.91 |
| 减：营业外支出 | 218,698.59 | 63,043.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,531,961.67 | 105,022,633.59 |
| 减：所得税费用 | 8,546,232.03 | 2,835,973.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,985,729.64 | 102,186,660.41 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 61,985,729.64 | 102,186,660.41 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 66,306,380.04 | 84,150,283.58 |
| 2.少数股东损益 | -4,320,650.40 | 18,036,376.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 61,985,729.64 | 102,186,660.41 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 66,306,380.04 | 84,150,283.58 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,320,650.40 | 18,036,376.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1454 | 0.1845 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1432 | 0.1845 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：黄伟汕主管会计工作负责人：蒋进会计机构负责人：佘婉冰
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 549,307,323.88 | 476,067,949.71 |
| 减：营业成本 | 390,583,017.37 | 374,387,684.07 |
| 税金及附加 | 2,579,175.29 | 1,877,715.27 |
| 销售费用 | 14,781,161.07 | 13,226,525.36 |
| 管理费用 | 19,380,610.21 | 24,412,774.38 |
| 研发费用 | 18,388,379.25 | 15,428,829.57 |
| 财务费用 | 18,023,070.90 | 15,229,818.44 |
| 其中：利息费用 | 18,463,742.97 | 12,390,897.05 |
| 利息收入 | 1,475,215.35 | 818,417.96 |
| 加：其他收益 | 3,160,191.36 | 1,212,507.25 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 18,899,553.10 | 24,720,276.21 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 18,899,553.10 | 24,269,141.24 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -2,660,416.77 | -1,707,984.79 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 104,971,237.48 | 55,698,146.54 |
| 加：营业外收入 | 1,968,277.57 | 963,717.16 |
| 减：营业外支出 | 23,665.12 | 19,220.91 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 106,915,849.93 | 56,642,642.79 |
| 减：所得税费用 | 11,183,569.25 | 3,631,572.59 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,732,280.68 | 53,011,070.20 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 95,732,280.68 | 53,011,070.20 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 95,732,280.68 | 53,011,070.20 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2099 | 0.1163 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2068 | 0.1163 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,004,587,984.70 | 840,402,917.34 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,200,831.21 | 1,052,262.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,626,345.04 | 4,011,886.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,032,415,160.95 | 845,467,066.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 756,559,288.10 | 659,628,339.35 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,396,901.01 | 59,462,614.91 |
| 支付的各项税费 | 38,555,885.41 | 35,909,548.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 58,757,066.49 | 40,736,001.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 935,269,141.01 | 795,736,504.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 97,146,019.94 | 49,730,562.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,000.00 | 33,825,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 38,449,504.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | 135,380.61 | 77,023.78 |
| 长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,035,380.61 | 72,351,527.89 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,639,963.01 | 247,341,570.05 |
| 投资支付的现金 | 18,693,492.69 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 228,346,008.68 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 98,639,963.01 | 494,381,071.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,604,582.40 | -422,029,543.53 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 203,240,000.00 | 1,400,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 204,000,000.00 | 603,298,130.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,820,662.06 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 413,060,662.06 | 607,698,130.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 361,639,562.50 | 195,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,563,810.83 | 12,720,817.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 12,348,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,793.35 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 411,203,373.33 | 207,830,610.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,857,288.73 | 399,867,519.78 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98,713.55 | 2,437,132.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,300,012.72 | 30,005,671.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 205,768,707.78 | 144,884,555.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 207,068,720.50 | 174,890,226.82 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 453,913,349.73 | 380,915,244.61 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,223,642.71 | 2,850,864.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 476,136,992.44 | 383,766,109.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 315,326,117.15 | 338,735,856.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,827,267.30 | 17,922,178.94 |
| 支付的各项税费 | 21,945,020.10 | 14,841,033.75 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 22,320,496.00 | 25,880,938.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 380,418,900.55 | 397,380,007.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 95,718,091.89 | -13,613,897.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 900,000.00 | 31,650,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,252,000.00 | 38,449,504.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,152,000.00 | 70,129,504.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 76,412,819.21 | 36,480,920.00 |
| 投资支付的现金 | 500,000.00 | 388,125,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 76,912,819.21 | 424,605,920.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,760,819.21 | -354,476,415.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 203,240,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,000,000.00 | 478,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,820,662.06 | 3,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 374,060,662.06 | 481,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 327,639,562.50 | 120,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 34,996,969.24 | 11,244,311.66 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 362,636,531.74 | 131,244,311.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,424,130.32 | 349,755,688.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -213,749.97 | 1,505,839.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,167,653.03 | -16,828,786.36 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 139,750,438.33 | 142,757,573.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 191,918,091.36 | 125,928,787.27 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 236,504,683.40 | 236,504,683.40 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 146,682,458.76 | 146,682,458.76 | |
| 应收款项融资 | 69,379,851.93 | 69,379,851.93 | |
| 预付款项 | 21,510,010.08 | 21,510,010.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 |
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,105,095.88 | 1,105,095.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 161,462,925.11 | 161,462,925.11 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 12,619,781.35 | 12,619,781.35 |
| 流动资产合计 | 649,264,806.51 | 649,264,806.51 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,550,563.41 | 75,550,563.41 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 521,122,865.31 | 521,122,865.31 |
| 在建工程 | 247,159,238.07 | 247,159,238.07 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 172,540,793.85 | 172,540,793.85 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 79,339,767.90 | 79,339,767.90 |
| 长期待摊费用 | 13,685,274.00 | 13,685,274.00 |
| 递延所得税资产 | 2,378,345.79 | 2,378,345.79 |
| 其他非流动资产 | 49,830,377.04 | 49,830,377.04 |
| 非流动资产合计 | 1,162,607,225.37 | 1,162,607,225.37 |
| 资产总计 | 1,811,872,031.88 | 1,811,872,031.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 311,000,000.00 | 311,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 78,759,369.81 | 78,759,369.81 | |
| 应付账款 | 136,504,544.59 | 136,504,544.59 | |
| 预收款项 | 27,541,562.16 | -27,541,562.16 | |
| 合同负债 | 27,541,562.16 | 27,541,562.16 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 24,358,815.56 | 24,358,815.56 | |
| 应交税费 | 5,764,988.17 | 5,764,988.17 | |
| 其他应付款 | 3,183,830.48 | 3,183,830.48 | |
| 其中：应付利息 | 861,978.99 | 861,978.99 | |
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 632,113,110.77 | 632,113,110.77 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 233,000,000.00 | 233,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 12,179,205.82 | 12,179,205.82 |
| 递延所得税负债 | 24,194,962.62 | 24,194,962.62 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 269,374,168.44 | 269,374,168.44 |
| 负债合计 | 901,487,279.21 | 901,487,279.21 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 145,531,442.52 | 145,531,442.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,436,776.25 | 35,436,776.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 274,336,513.07 | 274,336,513.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 695,304,731.84 | 695,304,731.84 |
| 少数股东权益 | 215,080,020.83 | 215,080,020.83 |
| 所有者权益合计 | 910,384,752.67 | 910,384,752.67 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,811,872,031.88 | 1,811,872,031.88 |
调整情况说明母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 170,450,762.80 | 170,450,762.80 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 114,949,928.27 | 114,949,928.27 | |
| 应收款项融资 | 14,896,174.76 | 14,896,174.76 |
| 预付款项 | 10,308,424.49 | 10,308,424.49 |
| 其他应收款 | 48,533,596.34 | 48,533,596.34 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 144,417,688.10 | 144,417,688.10 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,102,041.99 | 7,102,041.99 |
| 流动资产合计 | 510,658,616.75 | 510,658,616.75 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 564,270,832.48 | 564,270,832.48 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 105,524,980.13 | 105,524,980.13 |
| 在建工程 | 143,657,019.16 | 143,657,019.16 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 44,338,375.66 | 44,338,375.66 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,047,935.70 | 2,047,935.70 |
| 其他非流动资产 | 973,163.99 | 973,163.99 |
| 非流动资产合计 | 861,812,307.12 | 861,812,307.12 |
| 资产总计 | 1,372,470,923.87 | 1,372,470,923.87 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 265,000,000.00 | 265,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 78,759,369.81 | 78,759,369.81 | |
| 应付账款 | 53,046,309.86 | 53,046,309.86 | |
| 预收款项 | 1,854,946.48 | -1,854,946.48 | |
| 合同负债 | 1,854,946.48 | 1,854,946.48 | |
| 应付职工薪酬 | 3,564,358.76 | 3,564,358.76 | |
| 应交税费 | 5,042,000.30 | 5,042,000.30 | |
| 其他应付款 | 1,847,697.31 | 1,847,697.31 | |
| 其中：应付利息 | 800,704.41 | 800,704.41 | |
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 454,114,682.52 | 454,114,682.52 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 233,000,000.00 | 233,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | 11,859,205.82 | 11,859,205.82 | |
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 244,859,205.82 | 244,859,205.82 | |
| 负债合计 | 698,973,888.34 | 698,973,888.34 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 240,000,000.00 | 240,000,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 145,531,442.52 | 145,531,442.52 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 35,436,776.25 | 35,436,776.25 |
| 未分配利润 | 252,528,816.76 | 252,528,816.76 |
| 所有者权益合计 | 673,497,035.53 | 673,497,035.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,372,470,923.87 | 1,372,470,923.87 |
调整情况说明
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否公司第三季度报告未经审计。