美联新材：2017年第三季度报告全文

广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
广东美联新材料股份有限公司
    2017 年第三季度报告
       2017 年 10 月
                                     广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人黄伟汕、主管会计工作负责人卓树标及会计机构负责人(会计主
管人员)蒋进声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        本报告期末                        上年度末                本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                   681,129,828.68                    668,413,669.90                        1.90%
归属于上市公司股东的净资产（元）               576,348,422.42                    552,881,103.11                        4.24%
                                                        本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                       年初至报告期末
                                                                增减                                          年同期增减
营业收入（元）                       118,903,398.14                     6.49%           310,565,718.05                 3.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）       15,800,486.10                   10.84%            41,818,380.61                 8.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                       16,402,599.14                   18.18%            39,372,512.80                 7.12%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          --                     --                      31,757,445.60               -45.76%
基本每股收益（元/股）                            0.16                  -20.00%                     0.44              -16.98%
稀释每股收益（元/股）                            0.16                  -20.00%                     0.44              -16.98%
加权平均净资产收益率                            2.78%                  -34.44%                    7.29%              -38.66%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                        说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                 3,829,763.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -775,800.87
减：所得税影响额                                                                  608,094.32
合计                                                                             2,445,867.81                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                        单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           11,106
                                                          股股东总数（如有）
                                           前 10 名股东持股情况
                                                                持有有限售条件         质押或冻结情况
   股东名称        股东性质    持股比例         持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态          数量
黄伟汕         境内自然人           39.04%         37,480,000        37,480,000 质押                 33,571,000
张盛业         境内自然人           12.04%         11,560,000        11,560,000
张朝益         境内自然人            9.17%          8,804,000         8,804,000 质押                  8,804,000
张朝凯         境内自然人            9.08%          8,715,000         8,715,000 质押                  8,715,000
张静琪         境内自然人            2.11%          2,023,000         2,023,000 质押                    540,000
段文勇         境内自然人            1.04%          1,000,000         1,000,000
卓树标         境内自然人            0.98%           940,000           940,000
张俩佳         境内自然人            0.94%           900,000           900,000
李欣           境内自然人            0.87%           830,950                   0
张佩琪         境内自然人            0.60%           578,000           578,000
                                   前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类
           股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类          数量
李欣                                                                   830,950 人民币普通股             830,950
周晨                                                                   424,500 人民币普通股             424,500
李静                                                                   366,663 人民币普通股             366,663
陈婵宜                                                                 357,726 人民币普通股             357,726
华润深国投信托有限公司－润之
                                                                       300,000 人民币普通股             300,000
信 25 期集合资金信托计划
中国国际金融股份有限公司                                               192,700 人民币普通股             192,700
张祥林                                                                 191,100 人民币普通股             191,100
麦明潮                                                                 190,488 人民币普通股             190,488
孙阿香                                                                 188,800 人民币普通股             188,800
刘恋                                                                   174,018 人民币普通股             174,018
                                                           广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                               1、公司控股股东、实际控制人黄伟汕与张盛业为甥舅关系，张盛业为黄伟汕的舅舅。
                               张盛业为张朝益、张朝凯、张静琪、张佩琪之父，张朝益为其长子，张朝凯为其次子，
上述股东关联关系或一致行动的
                               张静琪为其长女，张佩琪为其次女。张俩佳为黄伟汕之妹夫。2、公司未知前 10 名无限
说明
                               售流通股股东之间以及其和前 10 名股东之间是否存在关联关系及是否属于一致行动
                               人。
                               1、李欣，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 830950
                               股，实际合计持有 830950 股。2、周晨，除通过普通证券账户持有 113800 股，还通过
                               国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 310700 股，实际合计持有
                               424500 股。3、张祥林，除通过普通证券账户持有 174700 股，还通过申万宏源证券有
参与融资融券业务股东情况说明
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 16400 股，实际合计持有 191100 股。4、麦
（如有）
                               明潮，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 190488 股，实
                               际合计持有 190488 股。5、孙阿香，除通过普通证券账户持有 168300 股，通过中国银
                               河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 20500 股，实际合计持有
                               188800 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
                                                          广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
               主要资产                                         重大变化说明
股权资产                          本期新增对广州民营投资股份有限公司进行100万的投资
在建工程                          系募投项目开始建设，及濠江项目的建设增加所致
货币资金                          购买的理财产品，列报于其他流动资产
预付款项                          因原材料在高价位，为降低经营风险，减少了长期订单，因此预付款项降低
存货                              因原材料价格快速上涨，基于对价格走势的判断，前期增加了原材料存货储备
其他流动资产                      购买的理财产品，列报于其他流动资产
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                          广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：广东美联新材料股份有限公司
                                         2017 年 09 月 30 日
                                                                                                   单位：元
                 项目                         期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                              107,292,362.79                   307,832,143.41
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                   4,074,833.01                    2,196,809.95
    应收账款                                               72,163,024.97                      57,408,515.80
    预付款项                                                   4,783,260.88                   15,887,307.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   55,125.77                      238,303.26
    买入返售金融资产
    存货                                                  129,791,619.52                      99,512,658.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          177,385,679.20                       1,651,769.11
流动资产合计                                              495,545,906.14                   484,727,507.74
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                     广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                         1,644,769.14                       655,652.68
    投资性房地产
    固定资产                           115,123,557.97                    122,493,665.66
    在建工程                            15,719,464.91                      8,750,999.24
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            47,087,073.13                     48,003,305.62
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                         762,971.24                       688,133.64
    其他非流动资产                       5,246,086.15                      3,094,405.32
非流动资产合计                         185,583,922.54                    183,686,162.16
资产总计                               681,129,828.68                    668,413,669.90
流动负债：
    短期借款
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            45,276,573.58                     76,517,318.84
    应付账款                            34,726,509.91                     13,985,762.47
    预收款项                             3,251,630.35                      1,470,356.42
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                         1,078,017.32                      2,115,215.41
    应交税费                             8,547,255.90                      7,044,139.39
                             广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                   4,057,445.60                      5,561,675.66
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                    96,937,432.66                    106,694,468.19
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                     7,843,973.60                      8,838,098.60
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                   7,843,973.60                      8,838,098.60
负债合计                       104,781,406.26                    115,532,566.79
所有者权益：
    股本                        96,000,000.00                     96,000,000.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                   289,531,442.52                    288,682,503.82
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                           广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
    盈余公积                                                   16,819,859.93                      16,819,859.93
    一般风险准备
    未分配利润                                                173,997,119.97                     151,378,739.36
归属于母公司所有者权益合计                                    576,348,422.42                     552,881,103.11
    少数股东权益
所有者权益合计                                                576,348,422.42                     552,881,103.11
负债和所有者权益总计                                          681,129,828.68                     668,413,669.90
法定代表人：黄伟汕                    主管会计工作负责人：卓树标                       会计机构负责人：蒋进
2、本报告期利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                        本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                            118,903,398.14                         111,659,586.95
    其中：营业收入                                        118,903,398.14                         111,659,586.95
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            102,863,671.57                          95,637,812.06
    其中：营业成本                                         91,869,144.31                          85,164,127.64
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                        490,750.92                             476,146.01
           销售费用                                         2,956,363.56                           3,038,428.93
           管理费用                                         7,140,593.08                           6,828,546.19
           财务费用                                          487,276.63                             -229,993.34
           资产减值损失                                       -80,456.93                            360,556.63
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填                         1,410,348.47
                                      广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
列）
             其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
    汇兑收益（损失以“-”号填
列）
    其他收益                        331,375.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    17,781,450.04                        16,021,774.89
    加：营业外收入                       70,559.47                           454,408.00
    其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                      955,008.63                              8,951.03
    其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      16,897,000.88                        16,467,231.86
列）
    减：所得税费用                     1,096,514.78                         2,211,552.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    15,800,486.10                        14,255,679.19
    归属于母公司所有者的净利润        15,800,486.10                        14,255,679.19
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                             广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             15,800,486.10                          14,255,679.19
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                             15,800,486.10                          14,255,679.19
总额
    归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                                0.16                                   0.20
    （二）稀释每股收益                                                0.16                                   0.20
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黄伟汕                     主管会计工作负责人：卓树标                        会计机构负责人：蒋进
3、年初到报告期末利润表
                                                                                                         单位：元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、营业总收入                                              310,565,718.05                         300,704,784.28
    其中：营业收入                                          310,565,718.05                         300,704,784.28
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                              269,892,915.30                         258,252,794.65
    其中：营业成本                                          238,056,522.76                         228,290,674.68
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                         1,579,274.88                           1,919,095.04
           销售费用                                           8,424,426.22                           8,324,656.14
                                      广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
             管理费用                 20,446,671.17                        19,880,345.69
             财务费用                   887,102.90                           -565,845.78
             资产减值损失               498,917.37                           403,868.88
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
                                       3,010,224.35                           -12,622.44
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填
列）
         其他收益                      1,873,325.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）    45,556,352.10                        42,439,367.19
    加：营业外收入                     2,266,700.20                         2,088,646.27
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                     1,086,063.07                           19,929.45
         其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                      46,736,989.23                        44,508,084.01
列）
    减：所得税费用                     4,918,608.62                         5,997,603.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）    41,818,380.61                        38,510,480.32
    归属于母公司所有者的净利润        41,818,380.61                        38,510,480.32
    少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
                                                             广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
中享有的份额
           2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
           3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
           4.现金流量套期损益的有
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             41,818,380.61                          38,510,480.32
     归属于母公司所有者的综合收益
                                                             41,818,380.61                          38,510,480.32
总额
     归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
     （一）基本每股收益                                               0.44                                   0.53
     （二）稀释每股收益                                               0.44                                   0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
4、年初到报告期末现金流量表
                                                                                                         单位：元
                 项目                          本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                           348,863,066.76                         341,205,124.57
     客户存款和同业存放款项净增加
额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加
额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
                                      广东美联新材料股份有限公司 2017 年第三季度报告全文