证券代码:300583 证券简称:赛托生物 公告编号:2021-061
山东赛托生物科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 258,468,655.81 | 11.37% | 882,076,420.50 | 21.66% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 12,578,394.22 | 204.17% | 31,582,000.79 | 164.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 11,960,834.93 | 183.69% | 18,416,851.24 | 128.76% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | —— | —— | 34,619,403.71 | -86.45% |
基本每股收益(元/股) | 0.1178 | 204.34% | 0.2978 | 164.81% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1178 | 205.56% | 0.2978 | 165.34% |
加权平均净资产收益率 | 0.76% | 1.42% | 1.91% | 4.63% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
总资产(元) | 3,048,613,279.71 | 2,841,295,244.66 | 7.30% | |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,676,693,530.56 | 1,643,008,784.70 | 2.05% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 71,596.12 | 71,596.12 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 721,819.95 | 15,533,195.72 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 164,931.51 | ||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,520.98 | -291,028.82 | |
减:所得税影响额 | 124,698.97 | 2,270,399.02 | |
少数股东权益影响额(税后) | 5,636.83 | 43,145.96 | |
合计 | 617,559.29 | 13,165,149.55 | -- |
项目名称 | 本报告期末 | 上年年末数 | 增/减(+/-) | 变动原因说明 |
货币资金 | 22,120.79 | 34,449.94 | -35.79% | 主要原因系上年同期受存货结构调整影响购买的主要原材料减少,货币资金结余量增加所致; |
应收账款 | 19,803.34 | 10,083.33 | 96.40% | 主要原因系随业务量的增加应收账款随之增加所致; |
应收款项融资 | 12,813.85 | 7,053.32 | 81.67% | 主要原因系随业务量的增加收到的银行承兑汇票增加所致; |
其他应收款 | 264.99 | 541.28 | -51.04% | 主要原因系收到应收的分红款促使其他应收余额减少所致; |
持有待售资产 | 1,394.24 | - | 100.00% | 主要原因系已达成意向尚未签订协议的待处置非流动资产转入所致; |
在建工程 | 71,575.05 | 44,242.48 | 61.78% | 主要原因系年初至报告期末各项工程建设进度加快余额增加所致; |
使用权资产 | 151.53 | - | 100.00% | 主要原因系依新租赁准则公司确认了经营租赁资产所致; |
递延所得税资产 | 162.11 | 395.12 | -58.97% | 主要原因系待抵扣所得税资产减少所致; |
其他非流动资产 | 3,468.06 | 2,586.11 | 34.10% | 主要原因系支付的部分土地款转入无形资产所致; |
应付票据 | 23,558.12 | 15,460.65 | 52.37% | 主要原因系随业务量的增加,采用银行承兑汇票支付的货款增加所致; |
应交税费 | 1,064.59 | 312.18 | 241.02% | 主要原因系随业务量的增加,应缴的各项税款增加所致; |
其他应付款 | 2,676.04 | 3,938.47 | -32.05% | 主要原因系应付的限制性股票激励款减少所致; |
其他流动负债 | 62.28 | 97.22 | -35.94% | 主要原因系预收货款减少所致; |
租赁负债 | 141.41 | - | 100.00% | 主要原因系依新租赁准则公司确认了经营租赁负债所致; |
递延所得税负债 | 110.43 | 158.40 | -30.28% | 主要原因系待缴纳所得税负债减少所致; |
减:库存股 | 799.41 | 1,289.22 | -37.99% | 主要原因系公司回收了部分库存股所致; |
其他综合收益 | 209.23 | - | 100.00% | 主要原因系外币报表折算差额所致。 |
项目名称 | 年初至报告期末 | 上年同期数 | 增/减(+/-) | 变动原因说明 |
研发费用 | 3,414.07 | 2,505.50 | 36.26% | 主要原因系年初至报告期末较上年同期比研发项目增加及项目研发进度加快所致; |
投资收益(损失以“-”号填列) | 300.32 | 758.70 | -60.42% | 主要原因系年初至报告期末较上年同期比购买的银行理财产品减少所致; |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -525.14 | 215.73 | -343.43% | 主要原因系应收账款增加计提的坏账准备增加所致; |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,236.83 | -111.46 | 966.27% | 主要原因系公司对处于初期开发阶段的新产品计提减值准备增加所致; |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 7.16 | - | 100.00% | 主要原因系年初至报告期末公司对部分已淘汰资产处置所致; |
营业外收入 | 5.90 | 4.17 | 41.45% | 主要原因系收到的罚款增加所致; |
营业外支出 | 35.00 | 148.40 | -76.42% | 主要原因系非经营性的支出减少所致; |
所得税费用 | 1,204.43 | 379.54 | 217.34% | 主要原因系随业绩的增加应缴的所得税增加所致; |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,461.94 | 25,546.76 | -86.45% |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,048.57 | -12,355.93 | 118.91% | 主要原因系年初至报告期末工程建设加快,支付的工程设备款较上年同期增加所致; |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,268.39 | -13,466.05 | -139.12% | 主要原因系年初至报告期末新增加了银行流动资金贷款所致; |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,062 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||||
前10名股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
股份状态 | 数量 | ||||||||
山东润鑫投资有限公司 | 境内非国有法人 | 37.11% | 39,802,720 | 0 | 质押 | 12,714,000 | |||
米超杰 | 境内自然人 | 22.79% | 24,448,000 | 0 | 质押 | 13,000,000 | |||
米奇 | 境内自然人 | 2.76% | 2,960,000 | 2,220,000 | 质押 | 2,960,000 | |||
米嘉 | 境内自然人 | 1.68% | 1,800,000 | 0 | |||||
李立峰 | 境内自然人 | 1.56% | 1,670,000 | 0 | |||||
王治富 | 境内自然人 | 1.11% | 1,190,645 | 0 | |||||
孔庆芝 | 境内自然人 | 0.59% | 630,500 | 525,500 | |||||
李桂军 | 境内自然人 | 0.47% | 500,000 | 0 | |||||
石定钢 | 境内自然人 | 0.38% | 404,100 | 0 | |||||
张振元 | 境内自然人 | 0.37% | 392,500 | 0 | |||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||
股份种类 | 数量 | ||||||||
山东润鑫投资有限公司 | 39,802,720 | 人民币普通股 | 39,802,720 | ||||||
米超杰 | 24,448,000 | 人民币普通股 | 24,448,000 | ||||||
米嘉 | 1,800,000 | 人民币普通股 | 1,800,000 | ||||||
李立峰 | 1,670,000 | 人民币普通股 | 1,670,000 | ||||||
王治富 | 1,190,645 | 人民币普通股 | 1,190,645 | ||||||
米奇 | 740,000 | 人民币普通股 | 740,000 | ||||||
李桂军 | 500,000 | 人民币普通股 | 500,000 | ||||||
石定钢 | 404,100 | 人民币普通股 | 404,100 | ||||||
张振元 | 392,500 | 人民币普通股 | 392,500 | ||||||
周峰 | 361,863 | 人民币普通股 | 361,863 | ||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 米超杰先生直接持有山东润鑫83%的股权,系山东润鑫的控股股东及公司实际控制人;米奇先生、米嘉女士分别系米超杰先生的儿子、女儿。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动情况。 | ||||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 山东润鑫投资有限公司通过普通证券账户持有24,802,720股,通过东海证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有15,000,000股,实际合计持有39,802,720股;王治富通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公 |
司客户信用交易担保证券账户持有1,190,645股,实际合计持有1,190,645股;李桂军通过普通证券账户持有0股,通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有500,000股,实际合计持有500,000股;石定钢通过普通证券账户持有68,200股,通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有335,900股,实际合计持有404,100股;周峰通过普通证券账户持有12,863股,通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有349,000股,实际合计持有361,863股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
关于公司2021年度向特定对象发行A股股票的事宜:2021年7月16日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过了公司2021年度向特定对象发行A股股票的相关议案,上述议案于2021年8月2日经2021年第一次临时股东大会审议通过。2021年8月24日,公司收到深交所出具的《关于受理山东赛托生物科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审〔2021〕403号),公司会同相关中介机构就审核问询函中提出的问题进行了认真研究和逐项答复,同时结合公司《2021年半年度报告》,对相关申报文件进行了相应补充和修订。2021年10月15日,公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了调整本次向特定对象发行股票的相关议案,同时根据深交所的进一步审核意见,公司会同相关中介机构对问询函的回复内容进行了补充与修订。具体详见公司在巨潮资讯网刊登的相关公告。公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核,并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。最终能否通过深交所审核,并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:山东赛托生物科技股份有限公司
2021年09月30日
单位:元
项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 221,207,903.07 | 344,499,397.72 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 198,033,437.81 | 100,833,276.47 |
应收款项融资 | 128,138,468.03 | 70,533,241.88 |
预付款项 | 10,181,705.37 | 9,399,965.85 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 2,649,939.72 | 5,412,803.09 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | 2,561,225.25 | |
买入返售金融资产 | ||
存货 | 533,188,364.38 | 532,404,151.77 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | 13,942,442.04 | |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 70,051,849.49 | 79,022,017.92 |
流动资产合计 | 1,177,394,109.91 | 1,142,104,854.70 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 58,217,051.63 | 55,378,830.71 |
其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 905,776,281.06 | 988,680,665.90 |
在建工程 | 715,750,471.99 | 442,424,832.43 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 1,515,326.07 | |
无形资产 | 152,387,455.38 | 169,896,913.40 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,270,833.44 | 1,458,333.41 |
递延所得税资产 | 1,621,147.23 | 3,951,208.61 |
其他非流动资产 | 34,680,603.00 | 25,861,125.50 |
非流动资产合计 | 1,871,219,169.80 | 1,699,190,389.96 |
资产总计 | 3,048,613,279.71 | 2,841,295,244.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 497,615,659.03 | 445,836,407.30 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 235,581,194.87 | 154,606,536.03 |
应付账款 | 302,302,002.18 | 248,542,352.12 |
预收款项 | ||
合同负债 | 6,516,164.78 | 7,929,691.79 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 20,179,596.67 | 19,748,519.07 |
应交税费 | 10,645,912.84 | 3,121,768.00 |
其他应付款 | 26,760,430.47 | 39,384,741.85 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 19,346,597.90 | 20,584,135.95 |
其他流动负债 | 622,838.96 | 972,242.07 |
流动负债合计 | 1,119,570,397.70 | 940,726,394.18 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 186,375,345.34 | 191,642,607.37 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 |
租赁负债 | 1,414,055.34 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 16,196,850.63 | 15,963,231.10 |
递延所得税负债 | 1,104,313.85 | 1,584,006.99 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 205,090,565.16 | 209,189,845.46 |
负债合计 | 1,324,660,962.86 | 1,149,916,239.64 |
所有者权益: | ||
股本 | 107,252,567.00 | 107,455,067.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,117,638,819.91 | 1,122,393,519.91 |
减:库存股 | 7,994,134.00 | 12,892,204.00 |
其他综合收益 | 2,092,334.33 | |
专项储备 | ||
盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 382,108,310.68 | 350,456,769.15 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,676,693,530.56 | 1,643,008,784.70 |
少数股东权益 | 47,258,786.29 | 48,370,220.32 |
所有者权益合计 | 1,723,952,316.85 | 1,691,379,005.02 |
负债和所有者权益总计 | 3,048,613,279.71 | 2,841,295,244.66 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 882,076,420.50 | 725,008,466.40 |
其中:营业收入 | 882,076,420.50 | 725,008,466.40 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 840,522,486.34 | 800,976,834.07 |
其中:营业成本 | 673,720,335.72 | 632,753,650.73 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 |
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 5,984,882.56 | 5,954,042.86 |
销售费用 | 15,335,400.67 | 12,225,192.85 |
管理费用 | 86,277,860.89 | 98,147,998.05 |
研发费用 | 34,140,716.76 | 25,054,992.89 |
财务费用 | 25,063,289.74 | 26,840,956.69 |
其中:利息费用 | 24,648,991.00 | 8,200,567.75 |
利息收入 | 2,012,125.53 | 875,643.52 |
加:其他收益 | 15,533,771.72 | 13,293,017.47 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,003,152.43 | 7,586,998.24 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,838,220.92 | 2,558,996.17 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,251,420.15 | 2,157,253.47 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -12,368,276.36 | -1,114,569.30 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 71,596.12 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 42,542,757.92 | -54,045,667.79 |
加:营业外收入 | 58,973.05 | 41,692.01 |
减:营业外支出 | 350,001.87 | 1,484,014.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 42,251,729.10 | -55,487,990.13 |
减:所得税费用 | 12,044,264.61 | 3,795,364.42 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,207,464.49 | -59,283,354.55 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,207,464.49 | -59,283,354.55 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 31,582,000.79 | -49,125,783.65 |
2.少数股东损益 | -1,374,536.30 | -10,157,570.90 |
六、其他综合收益的税后净额 | 2,355,436.60 | |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,092,334.33 | |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 2,092,334.33 | |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 2,092,334.33 | |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 263,102.27 | |
七、综合收益总额 | 32,562,901.09 | -59,283,354.55 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,674,335.12 | -49,125,783.65 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,111,434.03 | -10,157,570.90 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.2978 | -0.4595 |
(二)稀释每股收益 | 0.2978 | -0.4558 |
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 525,720,161.58 | 649,673,784.90 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 4,194,489.51 | 994,103.21 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,466,025.13 | 47,508,940.67 |
经营活动现金流入小计 | 650,380,676.22 | 698,176,828.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 259,727,268.69 | 254,233,051.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 110,984,002.09 | 97,937,073.60 |
支付的各项税费 | 7,666,166.06 | 14,580,789.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 237,383,835.67 | 75,958,278.17 |
经营活动现金流出小计 | 615,761,272.51 | 442,709,193.34 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,619,403.71 | 255,467,635.44 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 11,538,480.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 2,727,667.76 | 5,361,776.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 423,467.88 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 1,023,019,665.75 |
投资活动现金流入小计 | 54,689,615.64 | 1,028,381,442.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 285,175,276.54 | 188,127,931.85 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | 40,000,000.00 | 963,812,805.34 |
投资活动现金流出小计 | 325,175,276.54 | 1,151,940,737.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | -270,485,660.90 | -123,559,294.95 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 468,772,392.51 | 405,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 468,772,392.51 | 405,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 387,620,492.34 | 506,390,975.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,479,048.90 | 30,651,400.84 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,988,929.99 | 2,618,075.48 |
筹资活动现金流出小计 | 416,088,471.23 | 539,660,452.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52,683,921.28 | -134,660,452.16 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,957,402.96 | 319,859.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -181,224,932.95 | -2,432,251.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,990,609.53 | 159,519,543.14 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 60,765,676.58 | 157,087,291.42 |
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位:元
项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
流动资产: | |||
货币资金 | 344,499,397.72 | 344,499,397.72 | |
结算备付金 | |||
拆出资金 | |||
交易性金融资产 | |||
衍生金融资产 | |||
应收票据 | |||
应收账款 | 100,833,276.47 | 100,833,276.47 | |
应收款项融资 | 70,533,241.88 | 70,533,241.88 | |
预付款项 | 9,399,965.85 | 9,312,842.76 | -87,123.09 |
应收保费 | |||
应收分保账款 | |||
应收分保合同准备金 | |||
其他应收款 | 5,412,803.09 | 5,412,803.09 | |
其中:应收利息 | |||
应收股利 | 2,561,225.25 | 2,561,225.25 | |
买入返售金融资产 | |||
存货 | 532,404,151.77 | 532,404,151.77 | |
合同资产 | |||
持有待售资产 | |||
一年内到期的非流动资产 | |||
其他流动资产 | 79,022,017.92 | 79,022,017.92 | |
流动资产合计 | 1,142,104,854.70 | 1,142,017,731.61 | |
非流动资产: | |||
发放贷款和垫款 | |||
债权投资 | |||
其他债权投资 | |||
长期应收款 | |||
长期股权投资 | 55,378,830.71 | 55,378,830.71 | |
其他权益工具投资 | 11,538,480.00 | 11,538,480.00 | |
其他非流动金融资产 | |||
投资性房地产 | |||
固定资产 | 988,680,665.90 | 988,680,665.90 | |
在建工程 | 442,424,832.43 | 442,424,832.43 | |
生产性生物资产 | |||
油气资产 | |||
使用权资产 | 2,265,745.17 | 2,265,745.17 | |
无形资产 | 169,896,913.40 | 169,896,913.40 | |
开发支出 |
商誉 | |||
长期待摊费用 | 1,458,333.41 | 1,458,333.41 | |
递延所得税资产 | 3,951,208.61 | 3,951,208.61 | |
其他非流动资产 | 25,861,125.50 | 25,861,125.50 | |
非流动资产合计 | 1,699,190,389.96 | 1,701,456,135.13 | |
资产总计 | 2,841,295,244.66 | 2,843,473,866.74 | |
流动负债: | |||
短期借款 | 445,836,407.30 | 445,836,407.30 | |
向中央银行借款 | |||
拆入资金 | |||
交易性金融负债 | |||
衍生金融负债 | |||
应付票据 | 154,606,536.03 | 154,606,536.03 | |
应付账款 | 248,542,352.12 | 248,542,352.12 | |
预收款项 | |||
合同负债 | 7,929,691.79 | 7,929,691.79 | |
卖出回购金融资产款 | |||
吸收存款及同业存放 | |||
代理买卖证券款 | |||
代理承销证券款 | |||
应付职工薪酬 | 19,748,519.07 | 19,748,519.07 | |
应交税费 | 3,121,768.00 | 3,121,768.00 | |
其他应付款 | 39,384,741.85 | 39,384,741.85 | |
其中:应付利息 | |||
应付股利 | |||
应付手续费及佣金 | |||
应付分保账款 | |||
持有待售负债 | |||
一年内到期的非流动负债 | 20,584,135.95 | 20,584,135.95 | |
其他流动负债 | 972,242.07 | 972,242.07 | |
流动负债合计 | 940,726,394.18 | 940,726,394.18 | |
非流动负债: | |||
保险合同准备金 | |||
长期借款 | 191,642,607.37 | 191,642,607.37 | |
应付债券 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
租赁负债 | 2,168,211.34 | 2,168,211.34 | |
长期应付款 | |||
长期应付职工薪酬 | |||
预计负债 | |||
递延收益 | 15,963,231.10 | 15,963,231.10 | |
递延所得税负债 | 1,584,006.99 | 1,584,006.99 |
其他非流动负债 | |||
非流动负债合计 | 209,189,845.46 | 211,358,056.80 | |
负债合计 | 1,149,916,239.64 | 1,152,084,450.98 | |
所有者权益: | |||
股本 | 107,455,067.00 | 107,455,067.00 | |
其他权益工具 | |||
其中:优先股 | |||
永续债 | |||
资本公积 | 1,122,393,519.91 | 1,122,393,519.91 | |
减:库存股 | 12,892,204.00 | 12,892,204.00 | |
其他综合收益 | |||
专项储备 | |||
盈余公积 | 75,595,632.64 | 75,595,632.64 | |
一般风险准备 | |||
未分配利润 | 350,456,769.15 | 350,467,179.89 | 10,410.74 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,643,008,784.70 | 1,643,019,195.44 | |
少数股东权益 | 48,370,220.32 | 48,370,220.32 | |
所有者权益合计 | 1,691,379,005.02 | 1,691,389,415.76 | |
负债和所有者权益总计 | 2,841,295,244.66 | 2,843,473,866.74 |