江苏中旗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
江苏中旗科技股份有限公司
2018 年第一季度报告
2018-027
2018 年 04 月
江苏中旗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴耀军、主管会计工作负责人吴耀军及会计机构负责人(会计主
管人员)刘红妮声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 415,131,216.93 323,024,218.17 28.51%
归属于上市公司股东的净利润（元） 33,761,912.27 38,948,140.50 -13.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,230,173.22 38,831,378.00 -17.00%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -61,541,807.60 -11,851,332.07 419.28%
基本每股收益（元/股） 0.46 0.53 -13.21%
稀释每股收益（元/股） 0.46 0.53 -13.21%
加权平均净资产收益率 3.29% 4.21% -0.92%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,902,068,078.77 1,721,254,589.49 10.50%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,043,027,810.77 1,008,147,701.78 3.46%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
443,678.63
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,318,121.65
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,000.00
减：所得税影响额 179,061.23
合计 1,531,739.05 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、重大风险提示
公司面对的主要风险因素为原材料供应及价格波动风险、汇率风险、环境保护及安全生
产风险和大规模建设投入导致利润下滑的风险，敬请广大投资者认真阅读本报告。主要风险
因素和应对措施详见本报告\"第三节的二、业务回顾和展望\"部分。
三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 11,159
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
吴耀军 境内自然人 30.10% 22,075,900 22,075,900 质押 6,880,000
周学进 境内自然人 18.17% 13,331,000 10,833,075
苏州周原九鼎投
资中心（有限合 境内非国有法人 7.70% 5,646,600
伙）
张骥 境内自然人 6.00% 4,400,000 4,400,000
Jiuding Mercury
境外法人 5.60% 4,106,600
Limited
丁阳 境内自然人 2.95% 2,161,200 1,650,000
兴业银行股份有
限公司－天弘永
境内非国有法人 1.93% 1,413,116
定价值成长混合
型证券投资基金
杨民民 境内自然人 1.21% 891,000 0 质押 834,000
中国工商银行－
天弘精选混合型 境内非国有法人 0.74% 541,986
证券投资基金
昆吾九鼎投资管
境内非国有法人 0.70% 513,400
理有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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苏州周原九鼎投资中心（有限合
5,646,600 人民币普通股 5,646,600
伙）
Jiuding Mercury Limited 4,106,600 人民币普通股 4,106,600
周学进 2,497,925 人民币普通股 2,497,925
兴业银行股份有限公司－天弘永
1,413,116 人民币普通股 1,413,116
定价值成长混合型证券投资基金
杨民民 891,000 人民币普通股 891,000
中国工商银行－天弘精选混合型
541,986 人民币普通股 541,986
证券投资基金
昆吾九鼎投资管理有限公司 513,400 人民币普通股 513,400
丁阳 511,200 人民币普通股 511,200
财通基金－工商银行－万和证券
217,000 人民币普通股 217,000
股份有限公司
财通基金－招商银行－傅小平 163,000 人民币普通股 163,000
吴耀军与张骥为夫妻关系，为公司的控股股东及实际控制人。苏州周原九鼎投资中心（有
上述股东关联关系或一致行动的
限合伙）、Jiuding Mercury Limited 和昆吾九鼎投资管理有限公司为一致行动关系。其他
说明
股东公司未知是否存在关联关系或一致行动。
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发前个人类限
售股已于 2017 年
12 月 20 日解除
周学进 10,833,075 0 0 10,833,075 高管锁定股 限售，变更为高
管锁定股后，在
任期内每年转让
的发行人的股份
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不超过本人所持
有发行人的股份
总数的 25%。
首发前个人类限
售股已于 2017 年
12 月 20 日解除
限售，变更为高
管锁定股后，在
丁阳 1,650,000 0 0 1,650,000 高管锁定股
任期内每年转让
的发行人的股份
不超过本人所持
有发行人的股份
总数的 25%。
首次公开发行限 2019 年 12 月 20
吴耀军 22,075,900 0 0 22,075,900
售 日
首次公开发行限 2019 年 12 月 20
张骥 4,400,000 0 0 4,400,000
售 日
合计 38,958,975 0 0 38,958,975 -- --
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
期末余额（本期金 期初余额（上期金 变动比
报表项目 原因
额） 额） 例
应收票据 10,731,700.00 32,157,803.47 -66.63% 主要因票据大量用于支付货款
应收账款 297,533,775.92 200,761,804.37 48.20% 主要因销售业务增加
预付款项 76,043,425.46 33,392,774.26 127.72% 主要因原材料预付款项增加
其他流动资产 53,462,494.31 37,814,805.52 41.38% 主要因留抵税金增加
在建工程 215,942,398.49 160,403,752.00 34.62% 主要因扩产新建项目的持续推进
工程物资 7,258,930.72 4,990,039.32 45.47% 主要因工程项目的推进工程物资采购增加
递延所得税资产 7,259,136.93 4,823,664.18 50.49% 主要因可抵扣暂时性差异增加
主要因随新建项目的推进，预付工程和设备
其他非流动资产 66,606,581.35 26,417,759.51 152.13%
款项的增加
短期借款 201,202,203.99 137,739,774.81 46.07% 主要因业务增加贷款相应增加
主要因随业务增加，以银行承兑汇票方式支
应付票据 149,234,084.60 91,533,490.28 63.04%
付的款项增加
主要因前期预收的大部分货款已相应发货并
预收款项 25,331,440.29 46,885,942.14 -45.97%
开票结算
应付职工薪酬 18,343,939.71 29,477,390.74 -37.77% 主要因年终奖金发放
应付利息 803,940.50 497,038.28 61.75% 主要因融资贷款增加利息相应增加
专项储备 4,715,227.24 3,597,030.52 31.09% 主要因按相关规定，提取的安全生产费增加
营业成本 336,849,539.23 248,202,681.42 35.72% 主要因销售增长导致营业成本增长
财务费用 9,876,504.56 3,606,129.76 173.88% 主要因贷款利息以及汇兑损失增加
主要因随业务增加应收款项的增加计提坏账
资产减值损失 5,700,701.17 3,778,031.06 50.89%
准备增加
主要因根据政府补助准则规定，与日常经营
营业外收入 - 293,250.00 -100.00%
活动相关的政府补助调整至其他收益列报
营业外支出 51,000.00 155,000.00 -67.10% 主要因对外捐赠减少
所得税费用 4,643,709.17 7,099,190.18 -34.59% 主要因企业利润总额同比有所减少
经营活动产生的现 主要因部分原材料市场紧缺需进行预付及公
-61,541,807.60 -11,851,332.07 419.28%
金流量净额 司对于紧缺材料的适量备货采购
投资活动产生的现 主要因新建项目的持续推进在项目方面的投
-108,430,078.05 -18,767,693.35 477.75%
金流量净额 资继续增加
筹资活动产生的现
61,030,847.56 -54,997,445.98 -210.97% 主要因项目贷款的增加
金流量净额
汇率变动对现金及
-4,189,892.88 -486,441.58 761.34% 主要因汇率较大幅度的波动
现金等价物的影响
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二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司按照年初制定的经营计划有序推进各项工作，经营活动稳定。公司实现
营业收入41,513.12万元，较去年同期增加28.51%，实现归属于上市公司股东的净利润为
3,376.19万元，较去年同期减少13.32%。一季度客户订单比较饱满，随着产能逐步放大，产品
产销量增加，且部分产品销售价格有所提高，导致一季度业务收入增长；部分新投产的产品
虽然产量增长较快，但是相关生产设施设备仍处于磨合阶段，成本效率有待逐步优化；同时
同期原材料采购成本同比增长较多，部分生产装置由于原材料供应不正常生产效率较低，导
致总体销售毛利率比去年同期有所下降。此外随着公司加强产品研发和业务开拓等管理活动，
以及安全环保投入增加，新建设施设备的逐步投入使用，人员费用、研发开支和折旧摊销等
经营费用同比增加；而2018年1季度汇率波动使公司确认了较大汇兑损失，导致净利润同比有
所下降。后期随着原材料供应偏紧状况逐步缓解，价格逐步回落，汇率趋于稳定，新产品逐
步放量规模效应显现，公司盈利能力有望逐步提升。
公司中长期目标是发展成为一家具有国际竞争力和影响力的领先农化企业。公司将继续
秉承“绿色技术引领可持续发展”的经营理念，持续引进和培养各类人才，进一步做强做大国
际市场；同时，要紧紧抓住全球农化行业的供应链向中国转移以及中国农药产业结构调整的
历史机遇，加快新产品的开发步伐，拓宽公司产品线，坚持市场导向原则，实施品牌战略，
做到国际国内市场并举发展。凭借公司较强的研发实力和有机合成技术，未来在合适的机遇
期，可以向医药、专用化学品等精细化工品领域延伸。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前五大供应商采购金额9,165.54万元，占报告期内采购总额的比例为29.82%。
2017年同期公司前5大供应商采购金额为5,266.35万元，占2017年同期采购总额的比例为
24.22%。与2017年同期比有4名供应商发生变化。公司不存在采购依赖单个供应商的情况，前
5大供应商的变化对公司经营情况无重大影响。
报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，向前五大客户销售的合计金额为17,837.82万元，占报告期销售收入的比例为
42.97%。2017年同期向前五大客户销售的合计金额为13,383.65万元，占上年同期销售收入的
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比例为40.98%。与2017年比有3名客户发生变化。前五大客户的变化情况不会对公司未来经营
情况产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2018年年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，
在研发、生产、市场、管理等各方面继续保持了稳步提升。报告期内，公司年度计划正常执
行，后续公司将继续基于在技术和市场等方面的积累和优势，努力完成全年的经营计划和目
标。公司年度经营计划不作调整。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
1、原材料供应及价格波动风险
报告期内，公司原材料成本占营业成本比重较大，原材料价格的波动对营业成本及毛利
率会有较大影响。随着中央一号文件对农业供给侧结构性改革的要求、中央环保督查的全覆
盖，加剧了化工原材料涨价形势和供应趋紧，这将在一定程度上降低公司的毛利率、从而削
弱公司盈利能力。公司将进一步加强采购控制，尽力降低采购成本。
2、环境保护及安全生产风险
公司属于农药行业，农药生产会产生一定数量的废水、废气、废渣；公司部分原料、半成
品或产成品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质，生产过程涉及高温、高压等工艺。公司目前
拥有较为完善的环保设施和安全管理措施，但如果在今后生产过程中因环境保护不力或安全
管理措施执行不到位，公司发生环境污染或安全生产事故，将对公司生产经营造成风险。
3、大规模建设投入导致利润下滑的风险
未来几年，公司加快在南京化学工业园区和淮安盐化新材料产业园区生产基地的新项目建
设，将导致持续较大金额的资本性支出，从而增加折旧费用、资金利息以及相应的其他运营
成本，项目还需历经一定的建设周期，是否达到预期收益也还存在一定的不确定性，这将在
一定时期内对公司业绩带来不利影响。公司将严格做好投资管理，尽量控制投资规模，并缩
短建设周期，加快项目达产进程，早日发挥效益。
4、汇率波动风险
报告期内，公司营业收入一半来自出口业务，预计未来一段时间内境外销售收入仍将占较
高的比重。公司出口业务主要以美元报价和结算，而汇率随着国内外政治、经济环境的变化
而波动，具有一定的不确定性。虽然公司通过办理国际贸易融资业务提前回笼资金，与国外
客户签订合同时考虑了汇率波动因素，部分业务与银行签订了远期结售汇合同，但如果汇率
波动较大，仍将对公司的出口销售、经营业绩带来一定影响。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月28日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则第42号——持有待售的非流动
资产、处置组和终止经营>的通知》（财会【2017】13号），要求自2017年5月28日起执行；
2017年12月25日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会【2017】
30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年
度及以后期间的财务报表。
根据上述会计准则的要求，公司对会计政策相关内容进行相应调整。并按上述文件规定的
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起始日执行。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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会计政策变更 2018 年 03 月 30 日
（公告编号： 2018-022）
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 36,548.01
本季度投入募集资金总额 3,800.13
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 25,550.77
已累计投入募集资金总额 17,884.98
累计变更用途的募集资金总额比例 69.91%
项目达 截止报 项目可
是否已 截至期 截至期
募集资金 调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 末累计 末投资
承诺投资 投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投入金 进度(3)
总额 额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
淮安国瑞化工有限 2018 年 12 不适
是 25,550.77 0 0 0 0.00% 不适用 不适用 是
公司新型农药项目 月 12 日 用
6,001.9 2018 年 12 不适
补充流动资金 否 6,000 6,000 0 100.03% 不适用 不适用 否
3 月 12 日 用
1,966.5 2018 年 12 不适
研发中心项目 否 5,000 5,000 319.84 39.33% 不适用 不适用 否
1 月 12 日 用
年产 300 吨 98%氟酰
脲原药及年产 300 吨 9,572.5 4,344.4 2019 年 04 不适
否 0 904.04 45.38% 不适用 不适用 否
96%螺甲螨酯原药 8 7 月 26 日 用
项目
年产 500 吨 97%甲氧
咪草烟原药及年产 10,233. 3,917.9 2019 年 04 不适
否 0 1,080.81 38.29% 不适用 不适用 否
500 吨 97%甲咪唑烟 38 9 月 26 日 用
酸原药项目
年产 400 吨 HPPA 及 否 0 5,744.8 1,495.44 1,654.0 28.79% 2019 年 04 不适 不适用 不适用 否
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600 吨 HPPA-ET 项 1 8 月 26 日 用
目
36,550. 17,884.
承诺投资项目小计 -- 36,550.77 3,800.13 -- -- 0 0 -- --
77
超募资金投向
不适用 0 0 0 0 0.00% 不适用 不适用
36,550. 17,884.
合计 -- 36,550.77 3,800.13 -- -- 不适用 不适用 -- --
77
未达到计划进度或
预计收益的情况和 1.新型农药项目本期变更募集资金投资项目；2.其他项目按计划进度进行，暂未实现收益。
原因（分具体项目）
新型农药项目是公司根据当时的条件和规划作出的决策，随着时间的推移，农化产品市场结构调整，
国际市场环境发生了较大变化，原拟募投的啶酰菌胺、麦草畏面临的产品竞争态势和供求格局也出
项目可行性发生重
现了较大变化，目前不是按原计划建设该等项目的最佳时期，另外国内农药制剂项目需要自产较多
大变化的情况说明
品种的原药支持，有待公司原药品种进一步丰富后实施，这样才能更有利于建立起竞争优势，获得
更好回报。
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 截止 2018 年 3 月 31 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,568.86 万元，募集资金
况 到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 0 元。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 适用
资金结余的金额及
补充流动资金项目结余利息收入 1.93 万元，已用于该项目。
原因
尚未使用的募集资 截止 2018 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中，将用于募投项目
金用途及去向 后续资金支付。
募集资金使用及披
募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金存
露中存在的问题或
放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情形。
其他情况
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六、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用
公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等相关要求和审议程序实
施利润分配，分红标准和分红比例明确、清晰，决策程序和机制完备，独立董事尽职履责，
中小股东充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到充分维护。
公司于2018年3月28日召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第十六次会议，
审议通过了《关于公司<2017年度利润分配方案预案>的议案》，以截至2017年12月31日公司
总股数7,335 万股为基数，每10股派送现金股利3.20元（含税），2017年度现金股利共计人民
币2,347.2万元。
该议案已获2018年4月25日召开的2017年年度股东大会审议通过，暂未实施。
七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏中旗科技股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 486,389,526.45 573,576,943.26
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,731,700.00 32,157,803.47
应收账款 297,533,775.92 200,761,804.37
预付款项 76,043,425.46 33,392,774.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 199,756.61 183,872.01
买入返售金融资产
存货 220,881,470.20 177,488,185.21
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 53,462,494.31 37,814,805.52
流动资产合计 1,145,242,148.95 1,055,376,188.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,465,538.26 7,411,670.13
投资性房地产
固定资产 383,945,482.99 394,963,569.08
在建工程 215,942,398.49 160,403,752.00
工程物资 7,258,930.72 4,990,039.32
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,703,679.13 58,926,728.08
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,644,181.95 7,941,219.09
递延所得税资产 7,259,136.93 4,823,664.18
其他非流动资产 66,606,581.35 26,417,759.51
非流动资产合计 756,825,929.82 665,878,401.39
资产总计 1,902,068,078.77 1,721,254,589.49
流动负债：
短期借款 201,202,203.99 137,739,774.81
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 149,234,084.60 91,533,490.28
应付账款 258,840,777.22 228,589,965.76
预收款项 25,331,440.29 46,885,942.14
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 18,343,939.71 29,477,390.74
应交税费 7,012,344.01 8,375,606.01
应付利息 803,940.50 497,038.28
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应付股利
其他应付款 7,684,502.51 6,335,795.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 48,000,000.00 48,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 716,453,232.83 597,435,003.93
非流动负债：
长期借款 132,479,759.36 105,649,200.76
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,107,275.81 10,022,683.02
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 142,587,035.17 115,671,883.78
负债合计 859,040,268.00 713,106,887.71
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,715,227.24 3,597,030.52
盈余公积 54,138,909.12 54,138,909.12
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一般风险准备
未分配利润 438,906,539.69 405,144,627.42
归属于母公司所有者权益合计 1,043,027,810.77 1,008,147,701.78
少数股东权益
所有者权益合计 1,043,027,810.77 1,008,147,701.78
负债和所有者权益总计 1,902,068,078.77 1,721,254,589.49
法定代表人：吴耀军 主管会计工作负责人：吴耀军 会计机构负责人：刘红妮
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 385,789,105.63 458,829,130.56
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 10,731,700.00 30,827,803.47
应收账款 192,227,072.15 135,551,458.99
预付款项 74,302,720.99 24,359,833.43
应收利息
应收股利
其他应收款 156,056.61 164,872.01
存货 181,992,609.15 152,501,854.71
持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 35,684,951.38 18,506,804.06
流动资产合计 880,884,215.91 820,741,757.23
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 373,465,538.26 342,411,670.13
投资性房地产
固定资产 146,724,146.82 152,317,967.05
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在建工程 186,258,568.89 136,552,343.64
工程物资 5,682,123.37 3,213,288.95
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,220,137.30 43,348,178.80
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,644,181.95 7,941,219.09
递延所得税资产 4,561,973.43 4,003,520.19
其他非流动资产 55,213,812.50 23,546,214.41
非流动资产合计 823,770,482.52 713,334,402.26
资产总计 1,704,654,698.43 1,534,076,159.49
流动负债：
短期借款 177,126,691.11 114,626,846.40
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 117,833,773.00 60,864,710.67
应付账款 158,669,380.89 155,390,690.84
预收款项 22,215,124.42 46,212,393.76
应付职工薪酬 13,315,084.73 21,500,248.08
应交税费 6,231,123.01 7,753,444.09
应付利息 374,988.82 254,899.22
应付股利
其他应付款 5,284,022.37 3,815,454.77
持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 501,050,188.35 410,418,687.83
非流动负债：
长期借款 125,279,757.36 84,865,899.16
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 3,014,654.72 2,796,333.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 128,294,412.08 87,662,232.46
负债合计 629,344,600.43 498,080,920.29
所有者权益：
股本 73,350,000.00 73,350,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 471,917,134.72 471,917,134.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,618,929.94 3,476,013.30
盈余公积 54,138,909.12 54,138,909.12
未分配利润 471,285,124.22 433,113,182.06
所有者权益合计 1,075,310,098.00 1,035,995,239.20
负债和所有者权益总计 1,704,654,698.43 1,534,076,159.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 415,131,216.93 323,024,218.17
其中：营业收入 415,131,216.93 323,024,218.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 378,380,678.19 277,115,137.49
其中：营业成本 336,849,539.23 248,202,681.42
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 922,005.26 716,820.81
销售费用 4,005,221.12 3,125,811.50
管理费用 21,026,706.85 17,685,662.94
财务费用 9,876,504.56 3,606,129.76
资产减值损失 5,700,701.17 3,778,031.06
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,262,404.07
列）
其中：对联营企业和合营企业
-55,717.58
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
其他收益 443,678.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,456,621.44 45,909,080.68
加：营业外收入 293,250.00
减：营业外支出 51,000.00 155,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,405,621.44 46,047,330.68
减：所得税费用 4,643,709.17 7,099,190.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,761,912.27 38,948,140.50
（一）持续经营净利润（净亏损以
33,761,912.27 38,948,140.50
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 33,761,912.27 38,948,140.50
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
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的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 33,761,912.27 38,948,140.50
归属于母公司所有者的综合收益
33,761,912.27 38,948,140.50
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.46 0.53
（二）稀释每股收益 0.46 0.53
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴耀军 主管会计工作负责人：吴耀军 会计机构负责人：刘红妮
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
江苏中旗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
一、营业收入 324,166,345.13 291,124,414.28
减：营业成本 251,898,855.88 221,786,181.38
税金及附加 410,641.58 421,495.26
销售费用 2,842,146.68 2,105,813.51
管理费用 16,176,212.38 13,933,184.88
财务费用 6,617,888.17 1,221,358.63
资产减值损失 2,981,410.40 3,914,833.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
901,273.93
列）
其中：对联营企业和合营企
-55,717.58
业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
其他收益 210,250.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 44,350,713.97 47,741,547.11
加：营业外收入 243,250.00
减：营业外支出 1,000.00 100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
44,349,713.97 47,884,797.11
列）
减：所得税费用 6,177,771.81 6,708,589.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 38,171,942.16 41,176,207.31
（一）持续经营净利润（净亏损
38,171,942.16 41,176,207.31
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
江苏中旗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 38,171,942.16 41,176,207.31
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,198,630.95 184,349,174.13
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 20,585,656.89 12,666,548.30
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收到其他与经营活动有关的现
1,683,706.74 2,515,447.88
金
经营活动现金流入小计 308,467,994.58 199,531,170.31
购买商品、接受劳务支付的现金 303,510,215.65 133,969,818.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
39,507,540.45 34,983,276.52
现金
支付的各项税费 10,951,988.03 7,873,530.72
支付其他与经营活动有关的现
16,040,058.05 34,555,876.42
金
经营活动现金流出小计 370,009,802.18 211,382,502.38
经营活动产生的现金流量净额 -61,541,807.60 -11,851,332.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,605,182.19
金
投资活动现金流入小计 1,605,182.19
购建固定资产、无形资产和其他
96,414,318.46 18,547,693.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,109,585.71 220,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,511,356.07
金
投资活动现金流出小计 110,035,260.24 18,767,693.35
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投资活动产生的现金流量净额 -108,430,078.05 -18,767,693.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 121,412,433.59 16,926,115.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 121,412,433.59 16,926,115.00
偿还债务支付的现金 31,119,445.81 51,246,861.34
分配股利、利润或偿付利息支付
3,322,047.91 1,935,251.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
25,940,092.31 18,741,447.83
金
筹资活动现金流出小计 60,381,586.03 71,923,560.98
筹资活动产生的现金流量净额 61,030,847.56 -54,997,445.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,189,892.88 -486,441.58
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,130,930.97 -86,102,912.98
加：期初现金及现金等价物余额 521,484,789.21 448,053,225.90
六、期末现金及现金等价物余额 408,353,858.24 361,950,312.92
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,675,631.67 140,034,970.98
收到的税费返还 17,807,850.67 8,759,033.83
收到其他与经营活动有关的现
141,972.04 513,479.06
金
经营活动现金流入小计 246,625,454.38 149,307,483.87
购买商品、接受劳务支付的现金 250,908,760.60 100,752,529.02
支付给职工以及为职工支付的 27,852,206.15 25,617,037.60
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现金
支付的各项税费 10,029,553.36 6,581,191.30
支付其他与经营活动有关的现
14,469,241.19 21,663,126.89
金
经营活动现金流出小计 303,259,761.30 154,613,884.81
经营活动产生的现金流量净额 -56,634,306.92 -5,306,400.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
1,174,264.07
金
投资活动现金流入小计 1,174,264.07
购建固定资产、无形资产和其他
72,479,101.75 16,320,271.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金 31,109,585.71 5,220,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
12,511,356.07
金
投资活动现金流出小计 116,100,043.53 21,540,271.26
投资活动产生的现金流量净额 -114,925,779.46 -21,540,271.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 111,400,031.96 8,871,288.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 111,400,031.96 8,871,288.40
偿还债务支付的现金 8,486,329.05 32,834,008.40
分配股利、利润或偿付利息支付
2,176,444.57 437,615.80
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
27,542,515.42 18,741,447.83
金
江苏中旗科技股份有限公司 2018 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计 38,205,289.04 52,013,072.03
筹资活动产生的现金流量净额 73,194,742.92 -43,141,783.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-2,217,196.89 -99,770.11
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,582,540.35 -70,088,225.94
加：期初现金及现金等价物余额 428,453,031.94 415,236,119.98
六、期末现金及现金等价物余额 327,870,491.59 345,147,894.04
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 中旗股份：2018年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2018-04-26 |
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| 附件：公告原文 |
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