证券代码：300571 证券简称：平治信息 公告编号：2022-127
杭州平治信息技术股份有限公司
2022年第三季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 869,349,920.51 | -16.53% | 3,245,872,309.15 | 29.15% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,191,056.79 | -65.08% | 186,887,893.06 | -23.51% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,779,816.50 | -72.90% | 177,797,572.31 | -25.19% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -399,166,411.92 | -75.42% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.19 | -69.84% | 1.34 | -31.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | -69.07% | 1.34 | -31.63% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | -7.07% | 11.70% | -18.36% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 4,143,488,083.12 | 4,125,120,969.59 | 0.45% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,682,090,668.06 | 1,505,446,942.03 | 11.73% | |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 0.00 | -1,111,885.03 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 3,175,725.65 | 3,553,364.14 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,023,944.60 | 2,490,725.08 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 2,665,400.49 | 6,867,817.34 | 系增值税加计扣除及返还的个税手续费 |
| 减：所得税影响额 | 1,123,883.39 | 1,512,476.20 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,329,947.06 | 1,197,224.58 | |
| 合计 | 6,411,240.29 | 9,090,320.75 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用系增值税加计扣除及返还的个税手续费
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
| （一）资产负债表重大变动原因 | |||||
| 序号 | 项目 | 期末余额（万元） | 期初余额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 货币资金 | 28,768.13 | 72,399.53 | -60.26% | 主要系上期末公司收到定增的投资款所致。 |
| 2 | 存货 | 44,860.34 | 31,246.24 | 43.57% | 主要系公司智慧家庭和5G通信业务扩张所致。 |
| 3 | 合同资产 | 199.13 | 1,378.70 | -85.56% | 主要系本期约定质保金业务项目减少所致。 |
| 4 | 使用权资产 | 339.99 | 725.99 | -53.17% | 主要系本期支部分租赁提前终止以及使用权资产摊销所致。 |
| 5 | 交易性金融负债 | 7,056.00 | 14,112.00 | -50.00% | 主要系本期支付购买兆能49%股权的第三期股权款所致。 |
| 6 | 合同负债 | 571.44 | 976.21 | -41.46% | 主要系本期小说充值类业务减少所致。 |
| 7 | 应付职工薪酬 | 411.15 | 800.18 | -48.62% | 主要系本期支付上年年终奖所致。 |
| 8 | 一年内到期的非流动负债 | 5,384.45 | 9,493.27 | -43.28% | 主要系本期偿还部分借款所致。 |
| 9 | 租赁负债 | - | 328.26 | -100.00% | 主要系本期支付租赁款以及部分租赁提前终止所致。 |
| 10 | 减：库存股 | - | 471.23 | -100.00% | 主要系本期注销库存股所致。 |
| 11 | 少数股东权益 | -332.44 | 2,940.83 | -111.30% | 主要系本期出售杭州优书股权所致。 |
| （二）利润表重大变动原因 | |||||
| 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 营业收入 | 324,587.23 | 251,330.76 | 29.15% | 主要系公司智慧家庭和5G通信业务业绩增长所致。 |
| 2 | 营业成本 | 285,069.70 | 207,425.33 | 37.43% | 主要系本期销售增长，对应成本相应增长所致。 |
| 3 | 税金及附加 | 458.69 | 170.35 | 169.26% | 主要系本期销售增长，计提的附加税增加所致。 |
| 4 | 财务费用 | 5,348.21 | 3,249.02 | 64.61% | 主要系本期公司融资规模增加，融资费用增加所致。 |
| 5 | 投资收益 | -144.69 | 5.15 | -2909.14% | 主要系本期处置部分子公司股权所致。 |
| 6 | 信用减值损失 | -1,681.64 | -3,364.79 | -50.02% | 主要系本期较上期收回较多长账龄应收款所致。 |
| 7 | 资产减值损失 | 36.48 | 333.30 | -89.05% | 主要系上期原计提存货跌价部分出售转回所致。 |
| 8 | 营业外收入 | 328.92 | 26.44 | 1143.81% | 主要系子公司诉讼和解所致。 |
| 9 | 营业外支出 | 73.41 | 520.54 | -85.90% | 主要系上期支付较多诉讼赔款所致。 |
| （三）现金流量表重大变动原因 | |||||
| 序号 | 项目 | 本期发生额（万元） | 上期发生额（万元） | 变动幅度 | 变动原因 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,916.64 | -22,755.29 | -75.42% | 主要系本期支付较多货款所致。 |
| 2 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,349.76 | -4,560.39 | 48.47% | 主要系上期归还较多银行借款所致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 14,374 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 郭庆 | 境内自然人 | 22.80% | 31,806,000 | 23,854,500 | 质押 | 12,570,000 |
| 福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 12.28% | 17,141,000 | 0 | ||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 其他 | 3.48% | 4,850,799 | 0 | ||
| 王纪娜 | 境内自然人 | 2.04% | 2,845,400 | 0 | ||
| 陈航 | 境内自然人 | 1.56% | 2,179,825 | |||
| 浙报数字文化集团股份有限公司 | 国有法人 | 1.48% | 2,070,393 | 2,070,393 | ||
| 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | 其他 | 0.88% | 1,224,687 | 0 | ||
| 新华网股份有限公司 | 国有法人 | 0.74% | 1,035,196 | 1,035,196 | ||
| 南京网典科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.74% | 1,035,196 | 1,035,196 | ||
| 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 956,908 | 0 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙） | 17,141,000 | 人民币普通股 | 17,141,000 | |||
| 郭庆 | 7,951,500 | 人民币普通股 | 7,951,500 | |||
| 中国银行股份有限公司－华夏行业景气混合型证券投资基金 | 4,850,799 | 人民币普通股 | 4,850,799 | |||
| 王纪娜 | 2,845,400 | 人民币普通股 | 2,845,400 | |||
| 陈航 | 2,179,825 | 人民币普通股 | 2,179,825 | |||
| 银华基金－中国人寿保险股份有限公司－万能A－银华基金国寿 | 1,224,687 | 人民币普通股 | 1,224,687 | |||
| 股份成长股票型组合万能A可供出售单一资产管理计划 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金 | 956,908 | 人民币普通股 | 956,908 | |
| 中意资管－兴业银行－中意资产－优势企业16号资产管理产品 | 939,920 | 人民币普通股 | 939,920 | |
| 高丽萍 | 876,500 | 人民币普通股 | 876,500 | |
| 章建国 | 825,400 | 人民币普通股 | 825,400 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、郭庆与福建齐智兴股权投资合伙企业（有限合伙）的实际控制人、执行事务合伙人张晖系夫妻关系。2、除郭庆和张晖存在近亲属关系外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用报告期内公司的主营业务以智慧家庭业务为主，5G通信业务和移动阅读业务为辅，2022年1-9月共实现营业收入32.46亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.87亿元。公司2022年度第三季度的重点工作如下：
1、智慧家庭业务规模不断扩大
随着《“双千兆”网络协同发展行动计划（2021-2023年）》、《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》、《“十四五”信息通信行业发展规划》等指导性政策的发布，全行业加快“双千兆”建设，以5G、千兆光网为代表的“双千兆”网络高速发展，运营商也进一步加速基础网络、智慧家庭的布局。公司在产品研发与市场拓展同步发力，加强原有产品的技术迭代，并中标运营商多个智慧家庭产品大规模集中采购项目，公司智慧家庭业务快速发展，截至2022年9月30日，未执行订单约为84.87亿元，公司产品在运营商中的份额进一步扩大。
2、5G通信业务逐步拓展
2021年公司正式启动5G通信业务。公司向特定对象发行股票事项募集资金58,487万元，募集资金已于2021年12月到账，将用于公司5G通信业务的发展。
公司目前的5G通信设备包括多频段(含700M)天线、5G移动通信基站、OTN设备等，公司5G基站天线产品已大规模出货，2022年8月公司中标中国移动《中国移动2022年至2023年扩展型皮站设备集中采购项目》，成功切入5G小基站市场，对于参与后续三大通信运营商大规模采购5G小基站招标有非常积极、重要的影响，5G通信设备业务将成为推动未来发展的新引擎。
3、收购武汉飞沃25%股权
2022年8月，公司与武汉飞沃科技有限公司股东熊云霞签订了《关于武汉飞沃科技有限公司之股权转让协议》，协议约定公司收购熊云霞持有的武汉飞沃25%股权。武汉飞沃在通信运营商5G光通信领域已有良好的技术积累和市场基础，与公司的业务协同性较高，公司本次收购武汉飞沃25%股权有助于公司打开5G前传设备和光模块市场，丰富公司5G通讯业务的产品线，进一步扩大公司在通信运营商细分市场的份额，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州平治信息技术股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 287,681,340.28 | 723,995,313.26 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 14,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 234,289,015.96 | 192,193,331.19 |
| 应收账款 | 2,587,784,815.58 | 2,299,417,628.38 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 102,133,142.62 | 118,498,803.35 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 66,232,568.66 | 88,262,831.47 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 448,603,402.26 | 312,462,382.20 |
| 合同资产 | 1,991,275.68 | 13,786,971.50 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 4,729,471.68 | 5,368,723.47 |
| 流动资产合计 | 3,747,445,032.72 | 3,753,985,984.82 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 124,827,699.84 | 113,916,865.40 |
| 其他权益工具投资 | 66,426,040.00 | 64,833,240.11 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 13,232,786.15 | 13,930,643.27 |
| 固定资产 | 54,401,797.00 | 59,359,670.62 |
| 在建工程 | 29,818,871.95 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 3,399,873.02 | 7,259,870.61 |
| 无形资产 | 46,200,163.89 | 49,557,458.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 26,687,964.88 | 31,284,556.66 |
| 长期待摊费用 | 934,120.38 | 1,311,437.54 |
| 递延所得税资产 | 30,113,733.29 | 29,649,242.41 |
| 其他非流动资产 | 32,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 396,043,050.40 | 371,134,984.77 |
| 资产总计 | 4,143,488,083.12 | 4,125,120,969.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 987,963,892.02 | 797,827,227.43 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 70,560,000.00 | 141,120,000.00 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 11,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 应付账款 | 635,480,147.84 | 809,166,193.52 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 5,714,417.94 | 9,762,127.49 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,111,453.42 | 8,001,824.10 |
| 应交税费 | 237,080,876.59 | 226,778,526.38 |
| 其他应付款 | 187,320,473.96 | 263,722,128.15 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 53,844,461.89 | 94,932,690.54 |
| 其他流动负债 | 13,493,194.84 | 12,066,930.03 |
| 流动负债合计 | 2,206,568,918.50 | 2,364,377,647.64 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 256,496,807.19 | 218,099,412.17 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 3,282,550.69 |
| 长期应付款 | 85,121.60 | 1,913,860.81 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 956,881.32 | 953,365.42 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 614,088.88 | 1,638,918.90 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 258,152,898.99 | 225,888,107.99 |
| 负债合计 | 2,464,721,817.49 | 2,590,265,755.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 139,528,294.00 | 139,694,569.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 553,824,409.91 | 558,370,446.31 |
| 减：库存股 | 4,712,311.40 | |
| 其他综合收益 | 6,941,677.00 | 9,752,797.09 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 6,774,065.92 | 6,774,065.92 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 975,022,221.23 | 795,567,375.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,682,090,668.06 | 1,505,446,942.03 |
| 少数股东权益 | -3,324,402.43 | 29,408,271.93 |
| 所有者权益合计 | 1,678,766,265.63 | 1,534,855,213.96 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,143,488,083.12 | 4,125,120,969.59 |
法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：殷筱华 会计机构负责人：邹红珊
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 3,245,872,309.15 | 2,513,307,623.45 |
| 其中：营业收入 | 3,245,872,309.15 | 2,513,307,623.45 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,021,506,241.22 | 2,217,612,544.26 |
| 其中：营业成本 | 2,850,696,999.03 | 2,074,253,308.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,586,900.45 | 1,703,540.37 |
| 销售费用 | 16,335,861.85 | 12,931,373.72 |
| 管理费用 | 52,093,177.68 | 48,884,433.08 |
| 研发费用 | 44,311,177.31 | 47,349,699.11 |
| 财务费用 | 53,482,124.90 | 32,490,189.58 |
| 其中：利息费用 | 46,442,891.81 | 37,753,642.99 |
| 利息收入 | 2,261,036.08 | 2,639,819.28 |
| 加：其他收益 | 10,349,181.48 | 11,125,399.29 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,446,947.87 | 51,508.55 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -342,681.46 | 154,154.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -16,816,355.81 | -33,647,939.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 364,815.33 | 3,333,020.60 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -21,258.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 216,816,761.06 | 276,535,809.39 |
| 加：营业外收入 | 3,289,172.03 | 264,443.40 |
| 减：营业外支出 | 734,065.57 | 5,205,422.57 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 219,371,867.52 | 271,594,830.22 |
| 减：所得税费用 | 34,955,485.33 | 30,454,932.75 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,416,382.19 | 241,139,897.47 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 184,416,382.19 | 241,139,897.47 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 186,887,893.06 | 244,333,638.16 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -2,471,510.87 | -3,193,740.69 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 4,988,959.91 | 7,274,323.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 4,988,959.91 | 7,274,323.80 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 4,988,959.91 | 7,274,323.80 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 4,988,959.91 | 7,274,323.80 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 189,405,342.10 | 248,414,221.27 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 191,876,852.97 | 251,607,961.96 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,471,510.87 | -3,193,740.69 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 1.34 | 1.96 |
| （二）稀释每股收益 | 1.34 | 1.96 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郭庆 主管会计工作负责人：殷筱华 会计机构负责人：邹红珊
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,645,103,250.63 | 2,038,707,639.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 57,313,752.65 | 32,772,164.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,702,417,003.28 | 2,071,479,804.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,912,333,646.76 | 2,134,818,870.64 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 50,693,099.29 | 51,298,674.13 |
| 支付的各项税费 | 54,728,907.04 | 53,494,554.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 83,827,762.11 | 59,420,588.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,101,583,415.20 | 2,299,032,687.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -399,166,411.92 | -227,552,883.42 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,010,814.51 | 8,888,246.58 |
| 取得投资收益收到的现金 | 279,908.00 | 39,996.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,592.93 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 28,950,543.93 | 544,734.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,791,052.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,241,266.44 | 11,290,622.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 37,184,420.96 | 31,907,075.02 |
| 投资支付的现金 | 42,250,000.00 | 18,836,200.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 79,434,420.96 | 50,743,281.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,193,154.52 | -39,452,659.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 25,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 25,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 815,877,963.95 | 939,742,954.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 166,153,555.56 | 217,500,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 982,031,519.51 | 1,157,267,954.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 665,926,925.25 | 917,782,571.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,464,457.48 | 46,477,301.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 245,137,710.83 | 238,612,021.65 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,005,529,093.56 | 1,202,871,894.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,497,574.05 | -45,603,939.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -118,070.18 | -529.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -462,975,210.67 | -312,610,012.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 719,007,717.05 | 416,445,958.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 256,032,506.38 | 103,835,946.87 |
（二） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
杭州平治信息技术股份有限公司董事会
2022年10月25日