青岛天能重工股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-075
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人郑旭、主管会计工作负责人刘萍及会计机构负责人(会计主管人员)刘萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 3,377,262,705.79 | 2,474,792,856.97 | 36.47% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,716,178,814.50 | 1,675,312,669.08 | 2.44% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 398,421,896.12 | 203.18% | 775,360,027.94 | 64.03% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 29,430,152.63 | 51.37% | 60,029,561.92 | -14.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 24,932,846.19 | 28.19% | 55,387,792.70 | -20.92% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -401,478,677.54 | -439.52% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 61.54% | 0.40 | -14.89% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 61.54% | 0.40 | -14.89% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 1.71% | 0.53% | 3.52% | -0.76% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 67,036.16 | 处置到期报废的固定资产 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 796,590.00 | 湖南临武政府对我公司建厂工程厂房建设奖励等 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,035,701.03 | 扶贫等公益性捐赠 |
| 减：所得税影响额 | 32,507.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 225,050.25 | |
| 合计 | 4,641,769.22 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 16,400 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 郑旭 | 境内自然人 | 30.00% | 45,000,000 | 45,000,000 | 质押 | 34,236,880 | ||
| 张世启 | 境内自然人 | 15.00% | 22,500,000 | 16,875,000 | ||||
| 李隽 | 境内自然人 | 3.00% | 4,506,000 | 0 | 质押 | 2,655,999 | ||
| 宋德海 | 境内自然人 | 3.00% | 4,500,000 | 3,375,000 | ||||
| 上海吉晔苌清创业投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.52% | 3,780,000 | 0 | ||||
| 北京信中达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 3,503,880 | 0 | ||||
| 赵永娟 | 境内自然人 | 1.30% | 1,957,300 | 0 | ||||
| 邹瑞莲 | 境内自然人 | 0.99% | 1,490,392 | 0 | ||||
| 北京宣力投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,031,000 | 0 | ||||
| 颜放 | 境内自然人 | 0.63% | 951,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 张世启 | 5,625,000 | 人民币普通股 | 5,625,000 | |||||
| 李隽 | 4,506,000 | 人民币普通股 | 4,506,000 | |||||
| 上海吉晔苌清创业投资合伙企业（有限合伙） | 3,780,000 | 人民币普通股 | 3,780,000 | |||||
| 北京信中达创业投资有限公司 | 3,503,880 | 人民币普通股 | 3,503,880 | |||||
| 赵永娟 | 1,957,300 | 人民币普通股 | 1,957,300 | |||||
| 邹瑞莲 | 1,490,392 | 人民币普通股 | 1,490,392 |
| 宋德海 | 1,125,000 | 人民币普通股 | 1,125,000 |
| 北京宣力投资有限公司 | 1,031,000 | 人民币普通股 | 1,031,000 |
| 颜放 | 951,000 | 人民币普通股 | 951,000 |
| 南京华睿佰仕德能源产业投资中心（有限合伙） | 854,935 | 人民币普通股 | 854,935 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东北京宣力投资有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1031000股，合计持有1031000股；公司股东颜放通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份951000股，合计持有951000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 1、资产负债变动分析 | ||||
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变化率 | 原因说明 |
| 货币资金 | 375,947,449.93 | 224,630,014.55 | 67.36% | 报告期末较上年期末,因采购材料增加，办理应付票据增加，保证金增加。 |
| 应收票据 | 16,630,560.10 | 26,064,333.60 | -36.19% | 报告期末较上年期末收到的应收票据减少 |
| 预付款项 | 125,303,123.03 | 56,338,967.79 | 122.41% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此采购原材料预付给供应商的材料款增加所致。 |
| 存货 | 982,360,514.07 | 396,411,452.65 | 147.81% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此较上年同期库存原材料半成品增加较多。 |
| 其他流动资产 | 146,803,946.03 | 507,299,073.15 | -71.06% | 报告期末较上年期末理财产品减少所致 |
| 固定资产 | 840,757,650.67 | 470,593,391.15 | 78.66% | 报告期末较上年期末收购光伏资产增加；同时山西子公司、江苏子公司建厂完工增加固定资产所致 |
| 在建工程 | 51,794,989.37 | 92,668,490.62 | -44.11% | 报告期末较上年期末时山西子公司、江苏子公司建厂完工在建工程转增固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 1,590,411.74 | 1,121,633.06 | 41.79% | 报告期增加了庆云子公司的房屋租赁费。 |
| 短期借款 | 441,000,000.00 | - | 100.00% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此较上年同期库存原材料半成品增加较多，需要资金增加，向金融机构贷款增加。 |
| 应付票据 | 380,830,180.26 | 237,776,297.35 | 60.16% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此采购原材料付给供应商的材料款增加，为缓解资金压力，采取票据付款增加。 |
| 预收款项 | 455,962,834.92 | 206,961,849.10 | 120.31% | 报告期订单较上年同期增长较多，为此收到客户的预收款增加。 |
| 应交税费 | 9,879,688.48 | 15,193,522.01 | -34.97% | 报告期采购材料较上年同期增加，进项税金增加，导致应交税金减少 |
| 其他应付款 | 18,290,886.62 | 34,057,306.19 | -46.29% | 报告期支付了上年期末收购光伏电站的应付安装工程款。 |
| 2、利润及现金流变动分析 | ||||
| 项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 变化率 | 原因说明 |
| 营业收入 | 775,360,027.94 | 472,695,712.93 | 64.03% | 一是报告期塔筒产品订单较上年同期增长，销售量增加，二是新增光伏产业增加收入 |
| 营业成本 | 588,206,852.07 | 338,707,115.12 | 73.66% | 一是报告期塔筒产品订单较上年同期增长，成本增加，二是报告期材料持续上涨，成本增加 |
| 税金及附加 | 3,745,637.25 | 5,441,230.59 | -31.16% | 由于报告期采购材料较上年同期增加，进项税金增加，导致本期应交税金及附加减少 |
| 销售费用 | 47,125,412.93 | 31,643,515.00 | 48.93% | 一是报告期塔筒产品订单较上年同期增长，销售量增加使得运费增长。 |
| 管理费用 | 38,946,475.63 | 24,728,712.44 | 57.49% | 报告期公司发展光伏及风力发电产业，子公司增多，由此产生的人工等管理费较上年同期增长。 |
| 研发费用 | 19,173,761.82 | 12,289,194.89 | 56.02% | 报告期因生产需要，为提高产品生产效率，增加研发投入增加。 |
| 利息费用 | 14,501,339.97 | 100.00% | 报告期较上年同期增加银行贷款4.1亿元，由此增加财务利息 | |
| 利息收入 | -10,806,007.48 | -21,344,757.35 | -49.37% | 报告期募投项目建设较快，募投资金的逐步使用，理财产品减少所致 |
| 资产减值损失 | 8,727,171.20 | -2,692,745.86 | 424.10% | 报告期应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加. |
| 营业外收入 | 7,065,300.66 | 243,158.50 | 2805.64% | 报告期收购光伏资产，收购日的账面利润. |
| 营业外支出 | 2,165,973.47 | 143,371.42 | 1410.74% | 报告期光伏项目扶贫支出较上年同期增加。 |
| 所得税费用 | 5,198,489.71 | 13,129,223.03 | -60.41% | 报告期较上年同期利润下降所致，。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,304,283.23 | 32,774,158.15 | -44.15% | 报告期收到利息收入较上年同期减少 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,544,732.95 | 327,950,455.34 | 177.04% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此采购原材料付给供应商的材料款增加所致。 |
| 支付的各项税费 | 22,894,519.13 | 47,172,783.43 | -51.47% | 由于报告期采购材料较上年同期增加，进项税金增加，导致应交税金减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,184,114.17 | 35,264,811.15 | 56.48% | 报告期支付投标保证金较上年同期增加. |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,040,567.91 | 444,664,621.33 | 131.87% | 由上诉原因报告期经营性产生的支出增长131.87%. |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -401,478,677.54 | 118,250,378.73 | -439.52% | 报告期经营性产生的支出增长131.88%，使得经营性净现金流量减少 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 876,750,094.50 | 534,682,887.67 | 63.98% | 报告期理财产品减少 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,923,170.62 | 99,187,737.68 | 284.04% | 报告期末较上年期末山西子公司、江苏子公司建厂投入资金所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 823,754,107.35 | 595,280,625.35 | 38.38% | 由上述原因导致投资活动的资金流出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,008,987.15 | -60,597,737.68 | 187.48% | 由于收到投资资金的增长导致投资净现金增加 |
| 取得借款收到的现金 | 861,000,000.00 | 100.00% | 由于报告期订单较上年同期增长较多，为此较上年同期库存原材料半成品增加较多，需要资金增加，向金融机构贷款增加。 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,973,890.86 | 52,822,922.96 | 293.72% | 报告期办理承兑汇票的贴现资金增加. |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,069,473,890.86 | 54,822,922.96 | 1850.78% | 报告期贷款增加使得筹资现金流入增加. |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | - | 100.00% | 报告期归还融资的短期借款. |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,003,139.97 | 27,377,440.00 | 35.16% | 报告期融资产生的利息较上年同期增加. |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,010,900.20 | 102,673,833.76 | 70.45% | 报告期办理承兑汇票的保证金增加. |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,014,040.17 | 130,051,273.76 | 385.97% | 由上述原因导致筹资活动的资金流出增加. |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,459,850.69 | -75,228,350.80 | 681.51% | 由于上述原因导致筹资的净现金增长. |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、再融资（非公开发行股票）事项。公司于2018年7月24日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，并于2018年8月10日经公司2018年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票的相关议案。2018年9月27日公司非公开发行股票申请获中国证监会受理。公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准以及核准的时间仍存在不确定性。
2、获得风电开发项目事项。（1）德州风电场项目：公司于2017年11月获得德州赵虎镇50MW风电场项目（一期）的核准；
2018年9月，获得德州赵虎镇二期50MW风电场项目的核准。报告期内，一期项目已完成地灾、压矿、环评、水保等手续。公司正积极推进项目的相关建设准备工作。（2）榆林风电场项目：2018年1月公司获得榆林市榆阳区小壕兔50MW风电场项目的核准。报告期内，公司正在进行前期的建设准备工作。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 再融资（非公开发行股票）事项 | 2018年09月28日 | 最新进展详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2018-068。 |
| 获得风电开发项目事项（德州） | 2018年09月03日 | 最新进展详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于框架协议进展暨获得风电开发项目核准的公告》，公告编号：2018-065。 |
| 获得风电开发项目事项（榆林） | 2018年01月22日 | 详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《公司关于全资子公司获得风电场项目核准批复的公告》，公告编号：2018-004。 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用公司严格按照相关法律法规、监管要求和《公司章程》的规定，执行利润分配政策、审议并实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议通过，并由独立董事发表独立意见，经股东大会审议通过后，在规定的时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。2018年3月27日，经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过的2017年度利润分配方案为：以150012000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。2018年5月25日，经公司2017年年度股东大会审议，通过了上述利润分配方案。2018年7月6日，公司已经实施完毕上述利润分配方案，共发放现金红利22501800元。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 375,947,449.93 | 224,630,014.55 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 562,639,663.97 | 465,781,789.62 |
| 其中：应收票据 | 16,630,560.10 | 26,064,333.60 |
| 应收账款 | 546,009,103.87 | 439,717,456.02 |
| 预付款项 | 125,303,123.03 | 56,338,967.79 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 14,682,525.31 | 14,072,975.82 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 982,360,514.07 | 396,411,452.65 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 146,803,946.03 | 507,299,073.15 |
| 流动资产合计 | 2,207,737,222.34 | 1,664,534,273.58 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 45,010,000.00 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 840,757,650.67 | 470,593,391.15 |
| 在建工程 | 51,794,989.37 | 92,668,490.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 126,294,630.72 | 111,208,138.20 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,590,411.74 | 1,121,633.06 |
| 递延所得税资产 | 17,549,926.98 | 14,571,865.66 |
| 其他非流动资产 | 86,527,873.97 | 120,095,064.70 |
| 非流动资产合计 | 1,169,525,483.45 | 810,258,583.39 |
| 资产总计 | 3,377,262,705.79 | 2,474,792,856.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 441,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,927,510.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 691,050,709.40 | 498,195,325.99 |
| 预收款项 | 455,962,834.92 | 206,961,849.10 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,915,479.73 | 5,139,746.14 |
| 应交税费 | 9,879,688.48 | 15,193,522.01 |
| 其他应付款 | 18,290,886.62 | 34,057,306.19 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,620,099,599.15 | 763,475,259.43 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,620,099,599.15 | 763,475,259.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,012,000.00 | 150,012,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 900,813,935.90 | 900,813,935.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,338,383.50 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,378,045.36 | 53,378,045.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 611,974,833.24 | 574,447,071.32 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,716,178,814.50 | 1,675,312,669.08 |
| 少数股东权益 | 40,984,292.14 | 36,004,928.46 |
| 所有者权益合计 | 1,757,163,106.64 | 1,711,317,597.54 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,377,262,705.79 | 2,474,792,856.97 |
法定代表人：郑旭 主管会计工作负责人：刘萍 会计机构负责人：刘萍
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 368,783,092.32 | 212,079,812.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 426,916,442.44 | 383,721,365.20 |
| 其中：应收票据 | 15,972,560.10 | 25,464,333.60 |
| 应收账款 | 410,943,882.34 | 358,257,031.60 |
| 预付款项 | 920,773,617.25 | 446,463,827.61 |
| 其他应收款 | 11,827,237.72 | 13,148,457.47 |
| 存货 | 807,480,528.91 | 344,676,268.03 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 36,905,615.48 | 489,056,894.69 |
| 流动资产合计 | 2,572,686,534.12 | 1,889,146,625.00 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 233,125,898.73 | 95,236,598.73 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,858,139.37 | 57,390,932.27 |
| 在建工程 | 35,654,004.17 | 18,661,304.06 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 47,541,147.55 | 48,400,561.51 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 9,004,243.55 | 8,519,045.22 |
| 其他非流动资产 | 22,017,073.68 | 14,647,422.60 |
| 非流动资产合计 | 422,200,507.05 | 242,855,864.39 |
| 资产总计 | 2,994,887,041.17 | 2,132,002,489.39 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 441,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 3,927,510.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 557,400,008.80 | 386,135,641.55 |
| 预收款项 | 434,688,328.92 | 175,835,543.50 |
| 应付职工薪酬 | 1,790,288.78 | 2,819,061.77 |
| 应交税费 | 3,124,961.23 | 6,641,862.65 |
| 其他应付款 | 5,517,066.59 | 1,746,463.51 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,443,520,654.32 | 577,106,082.98 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 1,443,520,654.32 | 577,106,082.98 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 150,012,000.00 | 150,012,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 902,444,576.44 | 902,444,576.44 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -3,338,383.50 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 53,378,045.36 | 53,378,045.36 |
| 未分配利润 | 445,531,765.05 | 452,400,168.11 |
| 所有者权益合计 | 1,551,366,386.85 | 1,554,896,406.41 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,994,887,041.17 | 2,132,002,489.39 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 398,421,896.12 | 131,412,742.38 |
| 其中：营业收入 | 398,421,896.12 | 131,412,742.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 368,658,521.10 | 108,019,932.65 |
| 其中：营业成本 | 311,144,115.39 | 95,520,029.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,436,043.40 | 1,580,093.79 |
| 销售费用 | 22,770,123.21 | 9,334,840.13 |
| 管理费用 | 13,269,147.89 | 8,469,043.23 |
| 研发费用 | 9,957,105.01 | 4,445,724.45 |
| 财务费用 | 6,099,501.83 | -7,613,084.79 |
| 其中：利息费用 | 7,411,640.40 | |
| 利息收入 | -1,648,937.12 | -7,774,462.77 |
| 资产减值损失 | 3,982,484.37 | -3,716,713.74 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 29,763,375.02 | 23,392,809.73 |
| 加：营业外收入 | 6,398,568.54 | 15,123.50 |
| 减：营业外支出 | 2,023,675.58 | 23,305.21 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 34,138,267.98 | 23,384,628.02 |
| 减：所得税费用 | 3,120,802.26 | 3,712,847.39 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,017,465.72 | 19,671,780.63 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 31,017,465.72 | 19,671,780.63 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 29,430,152.63 | 19,443,082.78 |
| 少数股东损益 | 1,587,313.09 | 228,697.85 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 31,017,465.72 | 19,671,780.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,430,152.63 | 19,443,082.78 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,587,313.09 | 228,697.85 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：郑旭 主管会计工作负责人：刘萍 会计机构负责人：刘萍
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 363,570,754.37 | 130,118,291.95 |
| 减：营业成本 | 311,954,157.03 | 101,285,002.05 |
| 税金及附加 | 983,497.09 | 925,813.34 |
| 销售费用 | 20,401,999.40 | 5,958,280.85 |
| 管理费用 | 5,285,474.47 | 4,652,960.08 |
| 研发费用 | 9,957,105.01 | 4,445,724.45 |
| 财务费用 | 5,603,683.09 | -7,616,464.36 |
| 其中：利息费用 | 5,926,015.40 | |
| 利息收入 | -1,640,422.51 | -7,770,513.88 |
| 资产减值损失 | 4,344,337.08 | -2,923,041.13 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,040,501.20 | 23,390,016.67 |
| 加：营业外收入 | 551,768.00 | |
| 减：营业外支出 | 40,657.20 | 13,300.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,551,612.00 | 23,376,716.67 |
| 减：所得税费用 | 912,243.00 | 3,518,035.88 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,639,369.00 | 19,858,680.79 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 4,639,369.00 | 19,858,680.79 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 |
| 六、综合收益总额 | 4,639,369.00 | 19,858,680.79 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 775,360,027.94 | 472,695,712.93 |
| 其中：营业收入 | 775,360,027.94 | 472,695,712.93 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 710,551,939.81 | 389,203,531.21 |
| 其中：营业成本 | 588,206,852.07 | 338,707,115.12 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,745,637.25 | 5,441,230.59 |
| 销售费用 | 47,125,412.93 | 31,643,515.00 |
| 管理费用 | 38,946,475.63 | 24,728,712.44 |
| 研发费用 | 19,173,761.82 | 12,289,194.89 |
| 财务费用 | 4,626,628.91 | -20,913,490.97 |
| 其中：利息费用 | 14,501,339.97 | |
| 利息收入 | -10,806,007.48 | -21,344,757.35 |
| 资产减值损失 | 8,727,171.20 | -2,692,745.86 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企 |
| 业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 64,808,088.13 | 83,492,181.72 |
| 加：营业外收入 | 7,065,300.66 | 243,158.50 |
| 减：营业外支出 | 2,165,973.47 | 143,371.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 69,707,415.32 | 83,591,968.80 |
| 减：所得税费用 | 5,198,489.71 | 13,129,223.03 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,508,925.61 | 70,462,745.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 64,508,925.61 | 70,462,745.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 60,029,561.92 | 70,117,938.57 |
| 少数股东损益 | 4,479,363.69 | 344,807.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 3,338,383.50 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 3,338,383.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,338,383.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 3,338,383.50 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 67,847,309.11 | 70,462,745.77 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 63,367,945.42 | 70,117,938.57 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,479,363.69 | 344,807.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.40 | 0.47 |
| （二）稀释每股收益 | 0.40 | 0.47 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 629,724,689.11 | 461,519,189.79 |
| 减：营业成本 | 527,958,655.19 | 349,847,835.74 |
| 税金及附加 | 2,310,790.20 | 3,675,807.91 |
| 销售费用 | 39,581,696.93 | 23,719,099.44 |
| 管理费用 | 13,073,479.97 | 13,510,246.76 |
| 研发费用 | 19,173,761.82 | 12,289,194.89 |
| 财务费用 | 4,291,436.16 | -20,923,875.47 |
| 其中：利息费用 | 14,015,714.97 | |
| 利息收入 | -10,601,638.66 | -21,335,461.65 |
| 资产减值损失 | 5,484,687.07 | -1,763,404.25 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 17,850,181.77 | 81,164,284.77 |
| 加：营业外收入 | 561,093.51 | 126,440.00 |
| 减：营业外支出 | 179,479.10 | 130,728.67 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 18,231,796.18 | 81,159,996.10 |
| 减：所得税费用 | 2,598,399.24 | 11,899,793.95 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,633,396.94 | 69,260,202.15 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 15,633,396.94 | 69,260,202.15 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 3,338,383.50 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 3,338,383.50 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | 3,338,383.50 | |
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 18,971,780.44 | 69,260,202.15 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 611,257,607.14 | 530,140,841.91 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,304,283.23 | 32,774,158.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 629,561,890.37 | 562,915,000.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,544,732.95 | 327,950,455.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,417,201.66 | 34,276,571.41 |
| 支付的各项税费 | 22,894,519.13 | 47,172,783.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 55,184,114.17 | 35,264,811.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,031,040,567.91 | 444,664,621.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -401,478,677.54 | 118,250,378.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 876,750,094.50 | 534,682,887.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 876,763,094.50 | 534,682,887.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 380,923,170.62 | 99,187,737.68 |
| 投资支付的现金 | 52,096,446.73 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,734,490.00 | 496,092,887.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 823,754,107.35 | 595,280,625.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53,008,987.15 | -60,597,737.68 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 861,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,973,890.86 | 52,822,922.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,069,473,890.86 | 54,822,922.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 37,003,139.97 | 27,377,440.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,010,900.20 | 102,673,833.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 632,014,040.17 | 130,051,273.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 437,459,850.69 | -75,228,350.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,990,160.30 | -17,575,709.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111,946,389.43 | 555,075,053.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 200,936,549.73 | 537,499,343.96 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 575,848,941.25 | 497,482,429.38 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 16,850,674.45 | 31,033,497.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 592,699,615.70 | 528,515,927.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,053,495,601.71 | 358,952,317.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,199,857.98 | 19,580,899.88 |
| 支付的各项税费 | 15,307,128.83 | 36,830,271.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 35,823,051.65 | 23,284,388.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,123,825,640.17 | 438,647,876.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -531,126,024.47 | 89,868,050.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 876,750,094.50 | 534,682,887.67 |
| 投资活动现金流入小计 | 876,763,094.50 | 534,682,887.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 133,562,355.51 | 48,245,057.35 |
| 投资支付的现金 | 137,889,300.00 | 15,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 390,734,490.00 | 496,092,887.67 |
| 投资活动现金流出小计 | 662,186,145.51 | 559,537,945.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 214,576,948.99 | -24,855,057.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 861,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 181,459,515.86 | 52,822,922.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,042,459,515.86 | 52,822,922.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 36,517,514.97 | 27,377,440.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 175,010,900.20 | 102,673,833.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 631,528,415.17 | 130,051,273.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 410,931,100.69 | -77,228,350.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 94,382,025.21 | -12,215,357.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 99,390,166.91 | 546,228,546.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 193,772,192.12 | 534,013,188.93 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。