青岛天能重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
青岛天能重工股份有限公司
2017 年第三季度报告
2017-092
2017 年 10 月
青岛天能重工股份有限公司 2017 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
孙小波 独立董事
公司负责人郑旭、主管会计工作负责人刘萍及会计机构负责人(会计主管人
员)郑秀娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,225,704,635.97 2,100,700,773.90 5.95%
归属于上市公司股东的净资产
1,653,186,213.23 1,611,070,514.66 2.61%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 131,412,742.38 -33.35% 472,695,712.93 -37.83%
归属于上市公司股东的净利润
19,443,082.78 -54.87% 70,117,938.57 -54.06%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
19,450,036.71 -56.03% 70,042,884.03 -54.41%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 118,250,378.73 341.53%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 -65.79% 0.47 -65.44%
稀释每股收益（元/股） 0.13 -65.79% 0.47 -65.44%
加权平均净资产收益率 1.18% -4.57% 4.28% -17.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,624.38 处置到期报废固定资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 收到岗位补贴、环境改造等政府
242,918.50
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -106,507.04 扶贫等公益捐助
减：所得税影响额 24,732.54
合计 75,054.54 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 17,715
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
郑旭 境内自然人 30.00% 45,000,000 45,000,000 质押 24,355,320
张世启 境内自然人 15.00% 22,500,000 22,500,000
南京华睿佰仕德
能源产业投资中 境内非国有法人 3.34% 5,004,000 5,004,000
心（有限合伙）
北京信中达创业
境内非国有法人 3.34% 5,004,000 5,004,000 质押 5,004,000
投资有限公司
湖北百年成长投
境内非国有法人 3.23% 4,842,000 4,842,000 质押 4,842,000
资有限公司
张义 境内自然人 3.00% 4,500,000 4,500,000 质押 1,368,000
李隽 境内自然人 3.00% 4,500,000 4,500,000 质押 3,280,000
宋德海 境内自然人 3.00% 4,500,000 4,500,000
武汉康乐居房地
境内非国有法人 3.00% 4,500,000 4,500,000 质押 4,050,000
产咨询有限公司
牛舰 境内自然人 2.58% 3,870,000 3,870,000 质押 3,869,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
陈竞 490,052 人民币普通股 490,052
上海东明家具市场经营管理有限
296,200 人民币普通股 296,200
公司
华鑫国际信托有限公司－华鑫信
296,100 人民币普通股 296,100
托中航路 7 号集合资金信托计划
沈艳艳 292,100 人民币普通股 292,100
汪凤娟 267,320 人民币普通股 267,320
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俞利强 261,940 人民币普通股 261,940
云南国际信托有限公司－云信－
228,800 人民币普通股 228,800
弘瑞 9 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－云信－
228,800 人民币普通股 228,800
弘瑞 22 号集合资金信托计划
云南国际信托有限公司－广志集
195,260 人民币普通股 195,260
合资金信托计划
国民信托有限公司－国民信托深
南 95 号证券投资集合资金信托计 192,861 人民币普通股 192,861
划
公司上述前 10 名股东不存在关联关系。公司未知上述 10 名无限售流通股股东之间，以
上述股东关联关系或一致行动的
及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动
说明
人。
公司股东陈竞通过爱建证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 490,052 股；
公司股东上海东明家具市场经营管理有限公司通过上海证券有限责任公司客户信用交
参与融资融券业务股东情况说明
易担保证券账户持有 296,200 股；公司股东沈艳艳通过中国银河证券股份有限公司客户
（如有）
信用交易担保证券账户持有 292,100 股；公司股东汪凤娟通过中国银河证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有 267,320 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债变动分析
单位：元
2、利润及现金流量变动分析
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单位：元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
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四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比下降45%-60%。
主要原因是：（一）报告期收入下滑：1、报告期西北、东北地区受弃风限电的影响，云南地区受环境保护政策的影响，风
塔建设项目大幅减少。2、部分项目甲方延迟交货时间以及运输环境较差，影响了本期收入的确认；（二）报告期受钢材价
格的影响，成本下降的幅度较收入小。
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：青岛天能重工股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 640,075,487.91 607,897,976.67
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 3,729,471.00 42,267,280.00
应收账款 372,637,327.18 425,499,495.70
预付款项 53,889,340.63 32,748,930.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,073,849.54 16,913,826.88
买入返售金融资产
存货 426,747,726.84 300,677,238.93
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 388,099,286.12 414,662,302.15
流动资产合计 1,903,252,489.22 1,840,667,051.21
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 131,421,554.27 137,366,843.83
在建工程 26,074,788.71 8,311,513.89
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 99,749,342.57 101,456,988.71
开发支出
商誉
长期待摊费用 739,820.85 224,174.98
递延所得税资产 11,015,263.80 11,368,201.28
其他非流动资产 53,451,376.55 1,306,000.00
非流动资产合计 322,452,146.75 260,033,722.69
资产总计 2,225,704,635.97 2,100,700,773.90
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,607,601.61 84,985,168.20
应付账款 84,185,145.86 193,116,589.89
预收款项 233,702,494.94 161,642,640.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,097,838.15 6,519,565.24
应交税费 5,972,603.15 12,146,623.79
应付利息
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应付股利
其他应付款 1,858,628.88 7,570,368.57
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 542,424,312.59 465,980,956.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 542,424,312.59 465,980,956.30
所有者权益：
股本 150,012,000.00 83,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 900,813,935.90 967,485,935.90
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,451,666.56 44,451,666.56
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一般风险准备
未分配利润 557,908,610.77 515,792,912.20
归属于母公司所有者权益合计 1,653,186,213.23 1,611,070,514.66
少数股东权益 30,094,110.15 23,649,302.94
所有者权益合计 1,683,280,323.38 1,634,719,817.60
负债和所有者权益总计 2,225,704,635.97 2,100,700,773.90
法定代表人：郑旭 主管会计工作负责人：刘萍 会计机构负责人：郑秀娟
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 636,589,332.88 599,051,469.80
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 127,521.00 28,687,280.00
应收账款 314,012,743.60 338,899,820.50
预付款项 165,427,430.47 82,847,937.28
应收利息
应收股利
其他应收款 16,791,147.54 16,862,705.31
存货 377,166,133.11 242,171,121.47
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 381,312,214.07 411,635,790.24
流动资产合计 1,891,426,522.67 1,720,156,124.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,030,640.54 41,830,640.54
投资性房地产
固定资产 58,940,554.69 62,729,263.89
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在建工程 11,479,808.02 3,704,341.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,687,032.83 49,546,446.79
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,165,367.72 8,429,878.36
其他非流动资产 7,041,060.60 1,291,000.00
非流动资产合计 191,344,464.40 167,531,571.41
资产总计 2,082,770,987.07 1,887,687,696.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 213,607,601.61 84,985,168.20
应付账款 115,524,710.31 158,754,172.19
预收款项 207,659,086.94 134,858,194.21
应付职工薪酬 1,597,519.12 4,344,496.03
应交税费 4,921,967.18 7,764,895.25
应付利息
应付股利
其他应付款 1,228,897.80 7,528.17
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 544,539,782.96 390,714,454.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 544,539,782.96 390,714,454.05
所有者权益：
股本 150,012,000.00 83,340,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 902,444,576.44 969,116,576.44
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 44,451,666.56 44,451,666.56
未分配利润 441,322,961.11 400,064,998.96
所有者权益合计 1,538,231,204.11 1,496,973,241.96
负债和所有者权益总计 2,082,770,987.07 1,887,687,696.01
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 131,412,742.38 197,168,005.66
其中：营业收入 131,412,742.38 197,168,005.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 108,019,932.65 144,463,960.08
其中：营业成本 95,520,029.58 122,074,791.06
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利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,580,093.79 2,993,986.37
销售费用 9,334,840.13 11,838,278.95
管理费用 12,914,767.68 16,598,944.32
财务费用 -7,613,084.79 -798,984.69
资产减值损失 -3,716,713.74 -8,243,055.93
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,392,809.73 52,704,045.58
加：营业外收入 15,123.50 51,788.50
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 23,305.21 1,400,412.51
其中：非流动资产处置损失 1,379,787.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
23,384,628.02 51,355,421.57
列）
减：所得税费用 3,712,847.39 8,607,601.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 19,671,780.63 42,747,820.49
归属于母公司所有者的净利润 19,443,082.78 43,080,028.72
少数股东损益 228,697.85 -332,208.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
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其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 19,671,780.63 42,747,820.49
归属于母公司所有者的综合收益
19,443,082.78 43,080,028.72
总额
归属于少数股东的综合收益总额 228,697.85 -332,208.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.38
（二）稀释每股收益 | 天能重工：2017年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2017-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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