证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2022-092
广东乐心医疗电子股份有限公司
2022年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 298,937,369.35 | -37.45% | 839,986,192.66 | -34.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 2,054,891.46 | -88.56% | 8,927,638.80 | -76.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -751,504.23 | -104.43% | -1,457,431.82 | -104.09% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 8,261,745.10 | 106.12% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.01 | -87.50% | 0.04 | -77.78% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.01 | -87.50% | 0.04 | -77.78% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.19% | -1.54% | 0.84% | -3.08% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 1,580,931,419.55 | 1,794,485,114.25 | -11.90% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,071,377,960.36 | 1,054,835,727.20 | 1.57% | |
因全球疫情席卷、人口老龄化加剧、居民健康意识显著提升及政府医疗政策利好的多重驱动，医疗健康IoT与数字健康服务需求日益刚需。公司本着“数字守护健康”的使命，紧密围绕“成为世界级健康IoT及数字健康服务提供商”的中长期战略目标，坚持以用户为中心，聚焦核心主业，不断深化与全球战略伙伴间的合作，持续加强新市场和新客户的开拓。
报告期内，面对全球复杂经济形势、经济持续下行压力及不确定性的加大，公司积极应对市场风险及各种不利因素的挑战，坚定“健康IoT+数字健康服务”的战略实施和变革，重点优化客户和产品结构，针对低毛利、重资产投入的部分项目策略性调整。2022年前三季度公司实现营业收入为83,998.62万元，较上年同期减少34.18%，公司实现归属于母公司股东的净利润为892.76万元，较上年同期减少76.79%，经营业绩短期承压。
报告期内，公司围绕战略聚焦着力构建更有全球竞争力的组织能力，提升全球供应链管理能力，持续改善成本结构，全面推进降本增效，积极提升整体运营效率及经营质量，提高抗风险能力，2022年前三季度公司综合毛利率同比上升4.9%。
为构筑公司长期驱动力，公司持续加大在远程医疗、家用医疗、基层医疗、慢病管理等领域的技术和产品创新及研发，2022年前三季度公司研发投入总额为10,013.26万元，占营业收入11.92%，同比上升7.83%。
党的二十大报告中提出，推进健康中国建设，把保障人民健康放在优先发展的战略位置，完善人民
健康促进政策。报告期内，围绕“健康中国”国家战略，公司发力布局远程心电服务板块，凭借多年在智能健康硬件、大数据、物联网、互联网及深耕健康行业的经验积累，加强在心血管疾病领域的远程监测及预后管理服务，探索患者院内及院外不同模式场景中的深度应用，并配套相应商业模式，目前已取得明显进展。
（二）非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -56,134.52 | -20,775.88 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 2,979,330.51 | 10,018,616.72 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 438,879.92 | 2,368,700.94 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,195.39 | 4,092.50 | |
| 减：所得税影响额 | 474,367.95 | 1,677,324.38 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 84,507.66 | 308,239.28 | |
| 合计 | 2,806,395.69 | 10,385,070.62 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 交易性金融资产 | 67,687,514.22 | 100,534,108.46 | -32.67% | 主要系本报告期银行理财减少所致。 |
| 应收账款 | 249,922,803.67 | 402,020,098.66 | -37.83% | 主要系本报告期营业收入下降，应收账款余额同比下降所致。 |
| 存货 | 124,396,667.03 | 208,807,972.42 | -40.43% | 主要系本报告期原材料和发出商品减少所致。 |
| 其他流动资产 | 8,513,131.67 | 19,191,963.34 | -55.64% | 主要系本报告期待抵扣及留抵进项税额减少所致。 |
| 短期借款 | 101,000,000.00 | 16,619,343.49 | 507.73% | 主要系本报告期增加银行贷款所致。 |
| 应付票据 | 166,115,581.08 | 353,161,647.62 | -52.96% | 主要系本报告期营业收入下降，采购额同比下降所致。 |
| 应付账款 | 108,679,824.88 | 193,136,899.89 | -43.73% | 主要系本报告期营业收入下降，采购额同比下降所致。 |
| 应付职工薪酬 | 23,817,834.77 | 39,512,406.05 | -39.72% | 主要系本报告期支付上年计提奖金以及营业收入下降应付职工工资减少所致。 |
| 其他应付款 | 20,932,518.23 | 61,319,467.56 | -65.86% | 主要系本报告期支付上年预提费用所致。 |
| 其他流动负债 | 1,090,553.15 | 1,630,320.62 | -33.11% | 主要系本报告期待转销项税额减少所致。 |
| 租赁负债 | 8,430,395.44 | 12,837,111.03 | -34.33% | 主要系本报告期支付租金减少租赁负债所致。 |
| 递延收益 | 10,256,183.31 | 100.00% | 主要系本报告期收到与资产相关的政府补助所致。 | |
| 库存股 | 1,258,038.54 | -100.00% | 主要系本报告期限制性股票全部解除限售所致。 |
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 营业收入 | 839,986,192.66 | 1,276,283,199.61 | -34.18% | 主要系为应对全球经济形势变化，公司进行经营策略调整，重点提升整体经营质量及盈利能力，对毛利较低、资产投入产出周期较长、商务条件较差等订单进行策略性调整。 |
| 营业成本 | 646,145,385.62 | 1,044,902,711.78 | -38.16% | 主要系营业收入下降所致。 |
| 税金及附加 | 7,859,103.94 | 3,909,924.38 | 101.00% | 主要系本报告期免抵税额比上年同期增加致使计提的税金及附加比上年同期增加。 |
| 财务费用 | -36,521,763.55 | -757,316.26 | -4,722.52% | 主要系本报告期因美元汇率变动以致用美元结算资产的汇兑收益增加所致。 |
| 其他收益 | 10,248,592.28 | 3,835,172.75 | 167.23% | 主要系本报告期收到的政府补助较上年度同期增加所致。 |
| 投资收益 | -3,116,799.46 | 647,574.18 | -581.30% | 主要系本报告期购买远期外汇结算产生的损失所致。 |
| 公允价值变动损益 | -579,564.78 | 738,736.00 | -178.45% | 主要系本报告期计提远期外汇结算合约产生的公允价值变动损失所致。 |
| 信用减值损失 | 6,688,879.40 | -6,731,268.21 | 199.37% | 主要系本报告期末应收账款减少，计提应收账款坏账准备减少所致。 |
| 资产减值损失 | -27,020,321.66 | -355,899.13 | -7,492.13% | 主要系本报告期计提的存货跌价准备较上年同期增加所致。 |
| 资产处置收益 | -20,775.88 | -50,428.67 | 58.80% | 主要系本报告期处置固定资产产生的净损失较上年同期减少所致。 |
| 营业外支出 | 35,268.50 | 130,509.95 | -72.98% | 主要系本报告期资产报废减少所致。 |
| 所得税费用 | -2,678,278.28 | -1,373,723.84 | -94.96% | 主要系本报告期递延所得税费用减少所致。 |
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,261,745.10 | -134,902,318.73 | 106.12% | 主要系本报告期内加强对资金计划管理以及客户回款管理，客户回款情况良好所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,688,619.82 | -101,096,276.62 | 112.55% | 主要系本报告期收回募集资金理财和长期资产投入减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,298,454.25 | 393,359,821.54 | -78.57% | 主要系上年同期收到向特定对象发行A股股票募集资金所致。 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 20,412 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 潘伟潮 | 境内自然人 | 37.54% | 80,602,574 | 60,451,930 | 质押 | 44,759,999 |
| 麦炯章 | 境内自然人 | 4.47% | 9,606,240 | 0 | ||
| 太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资金－太平基金－太平人寿－盛世锐进2号单一资产管理计划 | 其他 | 1.70% | 3,640,776 | 0 | ||
| 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.69% | 3,621,600 | |||
| #孙浩 | 境内自然人 | 0.72% | 1,549,600 | |||
| 詹春涛 | 境内自然人 | 0.70% | 1,500,000 | |||
| 于丽霞 | 境内自然人 | 0.69% | 1,484,500 | |||
| 詹银涛 | 境内自然人 | 0.57% | 1,232,912 | |||
| 陈小娟 | 境内自然人 | 0.54% | 1,150,000 | |||
| 昆山澜起半导体有限公司 | 境内非国有法人 | 0.49% | 1,055,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 潘伟潮 | 20,150,644 | 人民币普通股 | 20,150,644 | |||
| 麦炯章 | 9,606,240 | 人民币普通股 | 9,606,240 | |||
| 太平基金－太平人寿保险有限公司－保险资金－太平基金－太平人寿－盛世锐进2号单一资产管理计划 | 3,640,776 | 人民币普通股 | 3,640,776 | |||
| 高榕资本（深圳）投资中心（有限合伙） | 3,621,600 | 人民币普通股 | 3,621,600 | |||
| #孙浩 | 1,549,600 | 人民币普通股 | 1,549,600 | |||
| 詹春涛 | 1,500,000 | 人民币普通股 | 1,500,000 | |
| 于丽霞 | 1,484,500 | 人民币普通股 | 1,484,500 | |
| 詹银涛 | 1,232,912 | 人民币普通股 | 1,232,912 | |
| 陈小娟 | 1,150,000 | 人民币普通股 | 1,150,000 | |
| 昆山澜起半导体有限公司 | 1,055,000 | 人民币普通股 | 1,055,000 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东中其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东孙浩通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份546,200股，通过普通证券账户持有公司股份1,003,400股，合计持有公司股份1,549,600股。 | |||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用 □不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售 股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售 股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 高管锁定股 | 70,831,696 | 9,704,518 | 0 | 61,127,178 | 高管锁定股 | 1、高管锁定股每年第一个交易日解锁其持有股份的25%。2、董监高在任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内：（1）每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后半年内，不得转让其所持本公司股份。 |
| 合计 | 70,831,696 | 9,704,518 | 0 | 61,127,178 |
三、其他重要事项
□适用 ?不适用
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东乐心医疗电子股份有限公司
2022年09月30日
单位：元
| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 507,390,893.93 | 435,970,358.85 |
| 结算备付金 |
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 67,687,514.22 | 100,534,108.46 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 249,922,803.67 | 402,020,098.66 |
| 应收款项融资 | 1,364,130.00 | 1,500,000.00 |
| 预付款项 | 18,681,322.05 | 15,786,297.01 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 6,191,960.66 | 7,115,056.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 124,396,667.03 | 208,807,972.42 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,513,131.67 | 19,191,963.34 |
| 流动资产合计 | 984,148,423.23 | 1,190,925,854.95 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,200,471.06 | 6,142,260.81 |
| 其他权益工具投资 | 172,901,892.34 | 161,285,349.73 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 268,265,961.43 | 277,879,711.19 |
| 在建工程 | 20,504,929.83 | 20,962,500.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 14,984,286.71 | 19,954,147.28 |
| 无形资产 | 70,567,590.54 | 69,945,996.71 |
| 开发支出 | 4,988,558.65 | |
| 商誉 | 21,034,505.74 | 21,034,505.74 |
| 长期待摊费用 | 8,809,873.48 | 10,468,268.07 |
| 递延所得税资产 | 13,513,485.19 | 10,897,960.76 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 596,782,996.32 | 603,559,259.30 |
| 资产总计 | 1,580,931,419.55 | 1,794,485,114.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 101,000,000.00 | 16,619,343.49 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 166,115,581.08 | 353,161,647.62 |
| 应付账款 | 108,679,824.88 | 193,136,899.89 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 42,222,772.72 | 34,556,986.41 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 应付职工薪酬 | 23,817,834.77 | 39,512,406.05 |
| 应交税费 | 3,331,379.79 | 3,390,120.78 |
| 其他应付款 | 20,932,518.23 | 61,319,467.56 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 106,962.71 | 105,774.09 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 7,596,072.26 | 8,022,697.49 |
| 其他流动负债 | 1,090,553.15 | 1,630,320.62 |
| 流动负债合计 | 474,786,536.88 | 711,349,889.91 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 8,430,395.44 | 12,837,111.03 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 10,256,183.31 | |
| 递延所得税负债 | 25,047,023.35 | 22,910,466.16 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 43,733,602.10 | 35,747,577.19 |
| 负债合计 | 518,520,138.98 | 747,097,467.10 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 214,701,188.00 | 214,477,702.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 513,108,495.60 | 507,615,756.59 |
| 减：库存股 | 1,258,038.54 | |
| 其他综合收益 | 56,627,070.75 | 53,839,728.06 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 42,374,025.59 | 42,374,025.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 244,567,180.42 | 237,786,553.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,071,377,960.36 | 1,054,835,727.20 |
| 少数股东权益 | -8,966,679.79 | -7,448,080.05 |
| 所有者权益合计 | 1,062,411,280.57 | 1,047,387,647.15 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,580,931,419.55 | 1,794,485,114.25 |
法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：冯勇卫 会计机构负责人：汪小飞
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 839,986,192.66 | 1,276,283,199.61 |
| 其中：营业收入 | 839,986,192.66 | 1,276,283,199.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 821,459,534.28 | 1,243,163,162.87 |
| 其中：营业成本 | 646,145,385.62 | 1,044,902,711.78 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 7,859,103.94 | 3,909,924.38 |
| 销售费用 | 50,209,857.62 | 43,757,838.64 |
| 管理费用 | 53,634,339.21 | 58,485,185.21 |
| 研发费用 | 100,132,611.44 | 92,864,819.12 |
| 财务费用 | -36,521,763.55 | -757,316.26 |
| 其中：利息费用 | 1,167,567.55 | 1,233,712.40 |
| 利息收入 | 4,753,800.84 | 6,644,621.44 |
| 加：其他收益 | 10,248,592.28 | 3,835,172.75 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -3,116,799.46 | 647,574.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -650,696.77 | -305,289.52 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -579,564.78 | 738,736.00 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 6,688,879.40 | -6,731,268.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -27,020,321.66 | -355,899.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -20,775.88 | -50,428.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 4,726,668.28 | 31,203,923.66 |
| 加：营业外收入 | 39,361.00 | 43,114.42 |
| 减：营业外支出 | 35,268.50 | 130,509.95 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 4,730,760.78 | 31,116,528.13 |
| 减：所得税费用 | -2,678,278.28 | -1,373,723.84 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,409,039.06 | 32,490,251.97 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,409,039.06 | 32,490,251.97 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 8,927,638.80 | 38,465,215.07 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,518,599.74 | -5,974,963.10 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 2,787,342.69 | -198,339.00 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 2,787,342.69 | -198,339.00 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 2,787,342.69 | -198,339.00 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 2,787,342.69 | -198,339.00 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,196,381.75 | 32,291,912.97 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 11,714,981.49 | 38,266,876.07 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,518,599.74 | -5,974,963.10 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.04 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.04 | 0.18 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：潘伟潮 主管会计工作负责人：冯勇卫 会计机构负责人：汪小飞
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,047,634,681.89 | 1,246,753,101.17 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 58,823,956.35 | 101,923,785.63 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 31,636,431.43 | 10,289,780.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,138,095,069.67 | 1,358,966,667.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 788,746,934.15 | 1,115,166,274.39 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 223,004,805.86 | 265,890,406.43 |
| 支付的各项税费 | 7,527,813.93 | 11,282,887.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 110,553,770.63 | 101,529,417.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,129,833,324.57 | 1,493,868,986.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,261,745.10 | -134,902,318.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,368,700.94 | 904,263.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 250,252,131.88 | 294,149,400.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 252,801,832.82 | 295,053,663.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,902,079.66 | 59,291,331.59 |
| 投资支付的现金 | 376,329.71 | 11,858,608.73 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 222,834,803.63 | 325,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 240,113,213.00 | 396,149,940.32 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,688,619.82 | -101,096,276.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 3,430,101.45 | 393,072,709.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 101,000,000.00 | 111,587,256.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 104,430,101.45 | 504,659,965.67 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,096,898.00 | 66,766,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,802,685.04 | 43,154,943.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 232,064.16 | 1,378,800.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,131,647.20 | 111,300,144.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 84,298,454.25 | 393,359,821.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18,435,457.25 | 230,447.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,684,276.42 | 157,591,673.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 328,702,174.56 | 197,563,036.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 452,386,450.98 | 355,154,710.27 |
（二）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第三季度报告未经审计。
广东乐心医疗电子股份有限公司
董事会2022年10月28日