乐心医疗2019年公告证券代码：300562 证券简称：乐心医疗 公告编号：2019-086
广东乐心医疗电子股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东乐心医疗电子股份有限公司（以下简称“乐心医疗”或“公司”）于2019年01月29日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及2019年02月21日召开的2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用额度不超过人民币13,000万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在该额度内，资金可以滚动使用。相关内容详见公司2019年01月31日及2019年02月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据上述决议，公司于近日与中国银行中山火炬开发区支行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金进行现金管理，现就具体情况公告如下：
一、 公司本次购买银行理财产品的基本情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品类型 | 预计年收益率 | 是否有关联关系 |
| 本公司 | 中国银行中山火炬开发区支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 1,500.00 | 2019年12月19日 | 2020年03月18日 | 保本浮动收益型 | 3.2% | 无关联关系 |
二、审批程序
《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议及2019年第一次临时股东大会审议通
乐心医疗2019年公告过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
（1）尽管公司购买的理财产品属于低风险产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
（1）公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限12个月以内风险可控的理财产品。
（2）财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定购买理财产品计划，合理的购买理财产品以及将建立投资台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。
（3）公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。
四、对公司日常经营的影响
公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。
五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万元） | 收益起算日 | 产品到期日 | 产品类型 | 取得收益（万元） | 备注 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构30332 期人民币结构性存款产品 C196Q01FN | 5,000.00 | 2019年11月11日 | 2020年03月10日 | 保本浮动收益型 | 3.70% | 未赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构29060期人民币结构性存款产品 C195U01AW | 2,500.00 | 2019年09月20日 | 2020年01月07日 | 保本浮动收益型 | 3.60% | 未赎回 |
| 本公司 | 中国银行中山市火炬开发区支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 2,000.00 | 2019年09月18日 | 2019年12月19日 | 保本浮动收益型 | 15.38 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构28048期人民币结构性存款产品 C195T01FZ | 5,000.00 | 2019年07月26日 | 2019年10月25日 | 保本浮动收益型 | 48.62 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构27905期人民币结构性存款产品 C195T01AS | 3,500.00 | 2019年07月26日 | 2019年09月02日 | 保本浮动收益型 | 12.57 | 已赎回 |
| 本公司 | 中国银行中山市火炬开发区支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 3,000.00 | 2019年06月14日 | 2019年09月17日 | 保本浮动收益型 | 24.20 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构25934期人民币结构性存款产品 C195R01L6 | 8,000.00 | 2019年04月22日 | 2019年07月22日 | 保本浮动收益型 | 76.39 | 已赎回 |
| 本公司 | 中国银行中山市火炬开发区支行 | 中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】 | 3,000.00 | 2019年03月07日 | 2019年06月10日 | 保本浮动收益型 | 25.37 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银 行中山 分行 | 共赢利率结构23958期人民币结构性存款产品 C192S0158 | 10,000.00 | 2019年01月10日 | 2019年04月15日 | 保本浮动收益型 | 108 | 已赎回 |
| 本公司 | 中国银行中山火炬开发区支行 | 人民币挂钩型结构性存款（机构客户） | 3,500.00 | 2018年11月15日 | 2018年12月21日 | 保证收益型 | 11.04 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银 行中山 分行 | 共赢利率结构22793期人民币结构性存款产品 C180R0193 | 10,000.00 | 2018年11月08日 | 2018年12月28日 | 保本浮动收益型 | 52.05 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构21290期人民币结构性存款产品 C187R0190 | 1000.00 | 2018年08月10日 | 2018年11月29日 | 保本浮动收益型 | 12.92 | 已赎回 |
| 本公司 | 中信银行中山分行 | 共赢利率结构21242期人民币结构性产品 C187R0142 | 8000.00 | 2018年08月03日 | 2018年11月02日 | 保本浮动收益型 | 90.75 | 已赎回 |
六、备查文件
1、中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书及产品认购委托书。
特此公告。
广东乐心医疗电子股份有限公司董事会
二〇一九年十二月二十日