贝达药业股份有限公司
2018
年第三季度报告
2018
年
月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人丁列明、主管会计工作负责人范建勋及会计机构负责人(
会计主管人员)
王铁奇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）
2,773,013,798.83
| 3,239,400,773.92 | 16.82% |
归属于上市公司股东的净资产（元）
2,051,962,363.07
| 2,162,540,168.15 | 5.39% |
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）
28.18%
| 346,254,538.59 |
927,590,528.05
| 20.74% |
归属于上市公司股东的净利润（元）
22.22%
| 81,086,597.52 |
147,759,399.95
-
| 27.37% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
28.70%
| 65,843,593.74 |
126,752,320.89
-
| 17.71% |
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 227,397,144.80
| 17.88% |
基本每股收益（元/股） 0.20
17.65%
0.37
-
| 27.45% |
稀释每股收益（元/股） 0.20
17.65%
0.37
-
| 27.45% |
加权平均净资产收益率 3.83%
0.55%
7.02%
-
| 3.18% |
非经常性损益项目和金额：
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -63,631.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
| 22,908,489.54 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2,563,752.49
| 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -696,512.57
减：所得税影响额 3,705,018.70
合计
--
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
、
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
| 19,137 |
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的
股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量宁波凯铭投资管理合伙企业（有限合伙）
其他19.97%
80,064,000
80,064,000
质押
| 10,757,300 |
浙江济和创业投资有限公司 境内非国有法人 14.33%
57,456,000
57,456,000
质押
| 46,562,260 |
宁波梅山保税港区特瑞西创投资合伙企业（有限合伙）
其他9.61%
38,520,000
38,520,000
浙江贝成投资管理合伙企业（有限合伙）
其他6.73%
27,000,000
27,000,000
质押
| 21,068,000 |
WAN G YINXIANG 境外自然人 5.84%
23,425,560
23,425,560
质押
| 10,000,000 |
BETA PHARMA, INC. 境外法人 4.30%
17,223,318
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙）
其他4.11%
16,484,129
LAV Equity (Hong Kong) Co.,Limited
境外法人2.69%
10,800,000
ZHANG HANCHENG 境外自然人 1.90%
7,599,800
Sequ oi a C apital China GFII(HK) Limited
境外法人1.62%
6,502,098
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量
BETA PHARMA, INC. 17,223,318
人民币普通股
| 17,223,318 |
杭州贝昌投资管理合伙企业（有限合伙） 16,484,129
人民币普通股
| 17,223,318 |
LAV Equity (Hong Kong) Co., Limited 10,800,000
人民币普通股
| 10,800,000 |
ZHANG HANCHENG 7,599,800
人民币普通股
| 7,599,800 |
Sequoia Capital China GFII (HK) Limited 6,502,098
人民币普通股
| 6,502,098 |
全国社保基金四一三组合 4,617,093
人民币普通股
| 4,617,093 |
成都光控世纪医疗健康创业投资有限公司 3,950,000
人民币普通股
| 3,950,000 | |||
| 杭州金研睿成启汉投资管理合伙企业（有限合伙） |
3,200,000
人民币普通股
| 3,200,000 |
2018年第三季度报告全文中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易
型开放式指数证券投资基金
2,915,375
人民币普通股
| 2,915,375 |
全国社保基金四零四组合 2,092,991
人民币普通股
| 2,092,991 |
上述股东关联关系或一致行动的说明
本公司股东中，凯铭投资与贝成投资的
通过凯铭投资和贝成投资间接控制公司26.6993%的股份，丁列明直接持有公司股份680,784股，占公司总股本比例为0.1698%；WANGYINXIANG 直接持有公司5.84%的股份，丁列明、WANG YINXIANG为本公司实际控制人。TAN FENLAI直接持有公司1.0773%的股份，
| TAN |
FENLAI为丁列明和WANG YINXIANG之一致行动人。因此，丁列明和WANGYINXIANG直接和间接持有及控制的公司股份比例合计为33.7881%。济和创投和宁波特瑞西为关联方。参与融资融券业务股东情况说明（如有） 无
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
、
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表：不适用
、
限售股份变动情况：不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
2018年以来，公司针对市场环境变化主动作为，全力推进各地医保报销的落地执行，加快推进在研项目的进度。1-9月凯美纳销售持续放量，销量同比增长29.21%，营业收入同比增长20.74%，由于新药研发投入和无形资产摊销费用的增加，年初至报告期末实现归属于上市公司股东的净利润14,775.94万元，同比下降27.37%。其中报告期第三季度销量同比增长30.38%，营业收入同比增长28.18%，归属于上市公司股东的净利润8,108.66万元，同比增长22.22%。
本报告期主要财务数据、财务指标变动情况及具体原因如下。
金额单位：元
| 合并资产负债表项目 | 期末余额 |
| 期初余额 | 增减变动 |
货币资金
原因说明294,907,605.34
| 294,907,605.34 | 213,272,623.49 | 38.28% | 报告期内经营活动、筹资活动现金流入增加 |
预付款项
| 32,009,529.93 | 23,324,380.69 | 37.24% | 报告期内预付材料款和临床试验费增加 |
其他应收款
| 6,807,262.33 | 3,638,455.38 | 87.09% | 报告期末应收备用金、英国税务海关总署 |
(HMRC)
存货
| 退税款增加 | |||
| 139,445,264.03 | 99,756,076.06 | 39.79% | 报告期内销售规模扩大，备货量增加；新生产线调试和验证将占用较多的时间和人工，因此提前增加埃克替尼备货量 |
其他流动资产
| 51,331,187.38 | 74,562,478.28 |
-
| 31.16% | 报告期内银行保本理财产品到期赎回后从该科目转出 |
在建工程
| 604,387,470.97 | 408,379,933.28 | 48.00% | 报告期内新合成基地、海创园项目、 |
X396&CM082
开发支出
生产项目投入较多468,972,448.99
| 468,972,448.99 | 277,813,121.15 | 68.81% | 报告期内 |
MIL60、CM082、X-396等项目资本化支出增加其他非流动资产
| 9,099,041.80 | 4,753,747.00 | 91.41% | 报告期内预付设备款增加 |
短期借款
| 410,000,000.00 | 200,000,000.00 | 105.00% | 报告期内银行短期借款增加 |
应付票据及应付账款
| 66,922,481.67 | 121,788,288.43 |
-
| 45.05% | 报告期内应付材料、工程款减少 |
长期借款
| 280,000,000.00 | 100,000,000.00 | 180.00% | 报告期内银行长期借款增加 |
| 合并利润表项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 增减变动 |
营业成本
原因说明41,975,213.85
| 41,975,213.85 | 32,209,872.37 | 30.32% | 报告期内销售量大幅增加 |
税金及附加
| 10,627,157.70 | 15,285,696.56 |
-
| 30.48% | 报告期内增值税税率变动增值税减少 |
管理费用
| 125,117,847.08 | 83,588,442.34 | 49.68% | 报告期内无形资产摊销、股权激励费用增加 |
财务费用
-
| 15,966,516.31 | 776,233.47 |
-
| 2156.92% | 报告期内银行借款利息增加 |
投资收益
| 918,276.20 | 15,073,577.06 |
-
| 93.91% | 上年同期主要为股权转让收益 |
其他收益
| 15,643,562.63 | 26,267,686.09 |
-
| 40.45% | 报告期内与企业日常活动相关的政府补助减少 |
营业外收入
| 7,278,472.95 | 15,365,980.74 |
-
| 52.63% | 报告期内政府补助减少 |
| 合并现金流量表项目 | 本期发生额 |
| 上期发生额 | 增减变动 |
| 原因说明 | ||
| 投资活动产生的现金流 |
量净额
-
-
| 464,003,744.50 | 119,160,524.41 | 289.39% | 上期大额收回理财产品；报告期内基建及固定资产投资、资本化研发项目大额投入 |
量净额
| 筹资活动产生的现金流 | 313,343,667.72 | 99,263,515.45 | 215.67% | 报告期内银行贷款增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2018年7月，公司与国家人力资源和社会保险事业管理中心签订了《协议书》，承诺将盐酸埃克替尼（125mg×21片/盒）的各省挂网价格进行调整，由1399元/盒降为1345.05元/盒,具体内容详见公司于2018年7月25日披露在巨潮资讯网上的《关于公司产品盐酸埃克替尼各省挂网价格调整的公告》（公告编号：
2018-054）。截至本报告披露日，各省均已开始执行调整后的挂网价格。
其他重要事项：
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引卡南吉新药Vorolanib（CM082）和上海君实生物医药科技股份有限公司新药特瑞普利（JS001）拟联合用于既往未经治疗的局部进展或转移性黏膜黑色素瘤的药品临床试验申请已获得国家药品监督管理局受理
2018年07月19日
在巨潮资讯网披露的《关于Vorolanib（CM082）和特瑞普利（JS001）联用的临床试验》(公告编号:2018-053)
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司的现金分红政策未进行调整。公司2017年生产经营状况良好，为更好地回报广大投资者，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，结合《贝达药业股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经2018年4月4日公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，公司2017年度利润分配预案为：以总股本401,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利60,150,000.00元；剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。独立董事发表了同意的明确意见。2018年5月3日，公司召开的2017年度股东大会审议通过了上述利润分配预案。2018年5月16日，公司发布《2017年年度权益分派实施公告》，并于5月22日完成权益分派。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次权益分派符合公司章程的规定和股东大会决议的要求，中小股东通过现场和网络投票充分表达了意见和诉求，合法权益得到了充分维护。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明：不适用
六、违规对外担保情况
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节
财务报表
一、财务报表
、合并资产负债表
编制单位：贝达药业股份有限公司
2018年09月30日
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 294,907,605.34 | 213,272,623.49 |
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 72,038,891.26 | 91,973,343.11 |
其中：应收票据
应收账款
| 72,038,891.26 | 91,973,343.11 |
预付款项
| 32,009,529.93 | 23,324,380.69 |
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
| 6,807,262.33 | 3,638,455.38 |
买入返售金融资产
存货
| 139,445,264.03 | 99,756,076.06 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 51,331,187.38 | 74,562,478.28 |
流动资产合计
| 596,539,740.27 | 506,527,357.01 |
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
| 141,079,341.66 | 136,992,499.61 |
持有至到期投资
2018年第三季度报告全文长期应收款
长期股权投资
| 13,623,940.27 | 15,269,416.56 |
投资性房地产
固定资产
| 455,423,209.61 | 454,770,238.29 |
在建工程
| 604,387,470.97 | 408,379,933.28 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 528,378,284.98 | 545,670,165.84 |
开发支出
| 468,972,448.99 | 277,813,121.15 |
商誉
| 413,584,000.09 | 413,584,000.09 |
长期待摊费用
| 1,570,583.62 | 2,094,111.46 |
递延所得税资产
| 6,742,711.66 | 7,159,208.54 |
其他非流动资产
| 9,099,041.80 | 4,753,747.00 |
非流动资产合计
| 2,642,861,033.65 | 2,266,486,441.82 |
资产总计
| 3,239,400,773.92 | 2,773,013,798.83 |
流动负债：
短期借款
| 410,000,000.00 | 200,000,000.00 |
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 66,922,481.67 | 121,788,288.43 |
预收款项
| 2,506,071.35 | 75,304.80 |
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
| 66,671,691.92 | 57,335,849.62 |
应交税费
| 14,122,941.82 | 15,151,111.10 |
其他应付款
| 125,578,141.75 | 112,840,992.47 |
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
2018年第三季度报告全文一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 695,801,328.51 | 517,191,546.42 |
非流动负债：
长期借款
| 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 32,180,026.20 | 34,648,615.74 |
递延所得税负债
| 58,011,276.71 | 54,642,544.31 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 370,191,302.91 | 189,291,160.05 |
负债合计
| 1,065,992,631.42 | 706,482,706.47 |
所有者权益：
股本
| 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 609,793,610.29 | 600,132,530.29 |
减：库存股
其他综合收益 -
-
| 1,866,313.60 | 15,173,638.73 |
专项储备
盈余公积
| 144,023,847.49 | 144,023,847.49 |
一般风险准备
未分配利润
| 1,009,589,023.97 | 921,979,624.02 |
归属于母公司所有者权益合计
| 2,162,540,168.15 | 2,051,962,363.07 |
少数股东权益
| 10,867,974.35 | 14,568,729.29 |
所有者权益合计
| 2,173,408,142.50 | 2,066,531,092.36 |
负债和所有者权益总计
| 3,239,400,773.92 | 2,773,013,798.83 |
法定代表人：丁列明 主管会计工作负责人：范建勋 会计机构负责人：王铁奇
、母公司资产负债表
单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：
货币资金
| 256,854,969.29 | 154,033,483.24 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
| 71,966,370.84 | 91,973,343.11 |
其中：应收票据
应收账款
| 71,966,370.84 | 91,973,343.11 |
预付款项
| 9,051,781.72 | 1,513,038.95 |
其他应收款
| 688,028,889.57 | 480,760,730.33 |
存货
| 139,445,264.03 | 99,756,076.06 |
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
| 30,737,554.62 | 55,000,000.00 |
流动资产合计
| 1,196,084,830.07 | 883,036,671.69 |
非流动资产：
可供出售金融资产
| 59,588,895.68 | 59,588,895.68 |
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
| 1,024,236,030.27 | 1,023,605,106.56 |
投资性房地产
固定资产
| 438,931,053.48 | 438,255,509.24 |
在建工程
| 262,302,514.57 | 118,624,899.16 |
生产性生物资产
油气资产
无形资产
| 113,670,108.72 | 104,268,550.92 |
开发支出
| 186,049,761.32 | 82,454,429.58 |
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
| 6,580,460.21 | 7,389,009.09 |
其他非流动资产
| 9,099,041.80 | 4,753,747.00 |
非流动资产合计
| 2,100,457,866.05 | 1,838,940,147.23 |
2018年第三季度报告全文资产总计
| 3,296,542,696.12 | 2,721,976,818.92 |
流动负债：
短期借款
| 410,000,000.00 | 200,000,000.00 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
| 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
衍生金融负债
应付票据及应付账款
| 46,697,190.26 | 37,915,556.37 |
预收款项
| 182,800.20 | 75,304.80 |
应付职工薪酬
| 64,851,405.14 | 54,735,146.16 |
应交税费
| 13,880,613.80 | 14,837,190.94 |
其他应付款
| 75,390,695.67 | 73,310,967.94 |
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
| 621,002,705.07 | 390,874,166.21 |
非流动负债：
长期借款
| 280,000,000.00 | 100,000,000.00 |
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
| 32,180,026.20 | 34,648,615.74 |
递延所得税负债
| 4,610,982.94 | 1,242,250.54 |
其他非流动负债
非流动负债合计
| 316,791,009.14 | 135,890,866.28 |
负债合计
| 937,793,714.21 | 526,765,032.49 |
所有者权益：
股本
| 401,000,000.00 | 401,000,000.00 |
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
| 636,660,565.46 | 626,999,485.46 |
减：库存股
2018年第三季度报告全文其他综合收益
专项储备
盈余公积
| 144,023,847.49 | 144,023,847.49 |
未分配利润
| 1,177,064,568.96 | 1,023,188,453.48 |
所有者权益合计
| 2,358,748,981.91 | 2,195,211,786.43 |
负债和所有者权益总计
| 3,296,542,696.12 | 2,721,976,818.92 |
、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
| 346,254,538.59 | 270,136,038.23 |
其中：营业收入
| 346,254,538.59 | 270,136,038.23 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 275,904,994.31 | 209,710,138.38 |
其中：营业成本
| 15,862,024.87 | 10,177,373.60 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 2,428,178.12 | 5,314,961.27 |
销售费用
| 138,326,507.99 | 105,226,243.40 |
管理费用
| 44,466,586.07 | 30,219,632.36 |
研发费用
| 67,986,988.19 | 56,733,650.57 |
财务费用
| 6,977,210.65 | 1,612,713.87 |
其中：利息费用
| 7,479,385.84 | 2,717,895.79 |
利息收入
| 777,626.04 | 1,290,670.84 |
资产减值损失 -
| 142,501.58 | 425,563.31 |
加：其他收益
| 14,048,663.18 | 4,339,909.11 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 211,301.94 | 6,719,114.38 |
2018年第三季度报告全文其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
0.00
| 590,367.32 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
| 77,239.38 | 10,179.17 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 84,532,270.02 | 71,474,744.17 |
加：营业外收入
| 3,366,972.95 | 7,428,553.94 |
减：营业外支出
| 207,120.39 | 368,486.78 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 87,692,122.58 | 78,534,811.33 |
减：所得税费用
| 5,948,411.88 | 15,033,931.10 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 81,743,710.70 | 63,500,880.23 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 81,743,710.70 | 63,500,880.23 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
| 81,086,597.52 | 66,347,372.34 |
少数股东损益
-
| 657,113.18 | 2,846,492.11 |
六、其他综合收益的税后净额
-
| 6,673,392.26 | 7,169,825.08 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 6,673,392.26 | 7,169,825.08 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-
| 6,673,392.26 | 7,169,825.08 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-
| 6,673,392.26 | 7,169,825.08 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 88,417,102.96 | 56,331,055.15 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 87,759,989.78 | 59,177,547.26 |
归属于少数股东的综合收益总额
-
| 657,113.18 | 2,846,492.11 |
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20
0.17
（二）稀释每股收益 0.20
0.17
法定代表人：丁列明 主管会计工作负责人：范建勋 会计机构负责人：王铁奇
、母公司本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 345,984,361.80 | 270,136,038.23 |
减：营业成本
| 15,679,947.33 | 10,177,373.60 |
税金及附加
| 2,402,214.40 | 5,314,961.27 |
销售费用
| 138,233,674.60 | 105,226,243.40 |
管理费用
| 31,192,295.50 | 17,992,322.49 |
研发费用
| 58,709,966.50 | 45,025,676.95 |
财务费用
-
| 7,309,039.63 | 300,211.90 |
其中：利息费用
| 7,479,385.84 | 894,375.01 |
利息收入
| 729,090.24 | 1,217,836.72 |
资产减值损失 -
| 23,881.85 | 82,138.31 |
加：其他收益
| 14,048,663.18 | 4,239,909.11 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 211,301.94 | 6,673,439.49 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
0.00
| 590,367.32 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
| 77,239.38 | 10,179.17 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 106,663,831.43 | 97,520,703.54 |
加：营业外收入
| 3,366,972.95 | 7,428,553.94 |
减：营业外支出
| 207,120.39 | 368,486.78 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 109,823,683.99 | 104,580,770.70 |
减：所得税费用
| 5,907,411.88 | 15,114,631.10 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 103,916,272.11 | 89,466,139.60 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 103,916,272.11 | 89,466,139.60 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
2018年第三季度报告全文产损益4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
| 103,916,272.11 | 89,466,139.60 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26
0.22
（二）稀释每股收益 0.26
0.22
、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业总收入
| 927,590,528.05 | 768,275,347.94 |
其中：营业收入
| 927,590,528.05 | 768,275,347.94 |
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
| 773,925,870.03 | 583,266,204.57 |
其中：营业成本
| 41,975,213.85 | 32,209,872.37 |
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
| 10,627,157.70 | 15,285,696.56 |
销售费用
| 394,085,989.49 | 306,344,008.04 |
管理费用
| 125,117,847.08 | 83,588,442.34 |
研发费用
| 185,965,274.12 | 147,123,847.29 |
财务费用
-
| 15,966,516.31 | 776,233.47 |
其中：利息费用
| 17,558,456.43 | 1,219,216.56 |
利息收入
| 1,850,624.23 | 2,415,556.21 |
资产减值损失
-
| 187,871.48 | 509,428.56 |
2018年第三季度报告全文加：其他收益
| 15,643,562.63 | 26,267,686.09 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 918,276.20 | 15,073,577.06 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
| 1,645,476.29 | 196,581.67 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
| 63,631.70 | 112,936.22 |
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 170,162,865.15 | 226,237,470.30 |
加：营业外收入
| 7,278,472.95 | 15,365,980.74 |
减：营业外支出
| 710,058.61 | 689,611.55 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 176,731,279.49 | 240,913,839.49 |
减：所得税费用
| 32,287,003.24 | 42,144,035.74 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 144,444,276.25 | 198,769,803.75 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 144,444,276.25 | 198,769,803.75 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
| 147,759,399.95 | 203,427,860.96 |
少数股东损益 -
-
| 3,315,123.70 | 4,658,057.21 |
六、其他综合收益的税后净额
-
| 13,307,325.13 | 5,419,651.38 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-
| 13,307,325.13 | 5,419,651.38 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-
| 13,307,325.13 | 5,419,651.38 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
-
| 13,307,325.13 | 5,419,651.38 |
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
| 157,751,601.38 | 193,350,152.37 |
归属于母公司所有者的综合收益总额
| 161,066,725.08 | 198,008,209.58 |
归属于少数股东的综合收益总额 -
-
| 3,315,123.70 | 4,658,057.21 |
八、每股收益：
2018年第三季度报告全文（一）基本每股收益 0.37
0.51
（二）稀释每股收益 0.37
0.51
、母公司年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、营业收入
| 927,320,351.26 | 768,105,536.62 |
减：营业成本
| 41,793,136.31 | 32,209,872.37 |
税金及附加
| 10,587,767.03 | 15,285,696.56 |
销售费用
| 393,993,156.10 | 306,344,008.04 |
管理费用
| 81,565,812.61 | 70,735,622.58 |
研发费用
| 161,815,069.34 | 122,582,184.99 |
财务费用
-
| 16,431,615.68 | 1,349,001.05 |
其中：利息费用
| 17,558,456.43 | 894,375.01 |
利息收入
| 1,743,908.07 | 2,324,262.83 |
资产减值损失 -
| 2,516,728.15 | 127,306.44 |
加：其他收益
| 15,631,589.54 | 26,165,427.34 |
投资收益（损失以“－”号填列）
| 918,276.20 | 17,278,229.54 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -
-
| 1,645,476.29 | 196,581.67 |
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -
-
| 63,631.70 | 112,936.22 |
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
| 240,136,756.38 | 265,500,567.35 |
加：营业外收入
| 7,278,472.95 | 15,365,980.74 |
减：营业外支出
| 710,058.61 | 689,611.55 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
| 246,705,170.72 | 280,176,936.54 |
减：所得税费用
| 32,679,055.24 | 42,233,735.74 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
| 214,026,115.48 | 237,943,200.80 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| 214,026,115.48 | 237,943,200.80 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他综合收益
2018年第三季度报告全文1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额
| 214,026,115.48 | 237,943,200.80 |
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.53
0.59
（二）稀释每股收益 0.53
0.59
、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,042,543,709.52 | 859,911,604.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
| 2,258.75 |
收到其他与经营活动有关的现金
| 41,494,710.01 | 44,058,239.51 |
经营活动现金流入小计
| 1,084,038,419.53 | 903,972,103.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 81,365,201.91 | 88,736,726.82 |
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
2018年第三季度报告全文支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
| 212,978,925.76 | 193,200,371.62 |
支付的各项税费
| 112,528,095.91 | 145,031,548.34 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 449,769,051.15 | 284,098,087.95 |
经营活动现金流出小计
| 856,641,274.73 | 711,066,734.73 |
经营活动产生的现金流量净额
| 227,397,144.80 | 192,905,368.46 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 107,717,577.63 | 1,031,645,070.47 |
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 103,718.00 | 120,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 107,821,295.63 | 1,031,765,370.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 469,668,672.13 | 421,125,482.72 |
投资支付的现金
| 102,156,368.00 | 281,369,000.00 |
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 448,431,412.16 |
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
| 571,825,040.13 | 1,150,925,894.88 |
投资活动产生的现金流量净额 -
-
| 464,003,744.50 | 119,160,524.41 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 540,000,000.00 | 299,553,500.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 105,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计
| 540,000,000.00 | 404,553,500.00 |
偿还债务支付的现金
| 150,000,000.00 | 99,553,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 76,656,332.28 | 75,115,073.05 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
| 130,621,411.50 |
2018年第三季度报告全文筹资活动现金流出小计
| 226,656,332.28 | 305,289,984.55 |
筹资活动产生的现金流量净额
| 313,343,667.72 | 99,263,515.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
-
| 4,897,913.83 | 3,267,284.63 |
五、现金及现金等价物净增加额
| 81,634,981.85 | 169,741,074.87 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 213,272,623.49 | 153,949,621.60 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 294,907,605.34 | 323,690,696.47 |
、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
| 1,039,801,408.85 | 859,731,604.93 |
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
| 23,336,464.16 | 43,279,928.64 |
经营活动现金流入小计
| 1,063,137,873.01 | 903,011,533.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 81,365,201.91 | 72,809,332.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金
| 202,233,013.07 | 186,392,288.34 |
支付的各项税费
| 111,942,563.10 | 144,733,816.62 |
支付其他与经营活动有关的现金
| 376,120,517.92 | 277,947,004.76 |
经营活动现金流出小计
| 771,661,296.00 | 681,882,442.64 |
经营活动产生的现金流量净额
| 291,476,577.01 | 221,129,090.93 |
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
| 107,717,577.63 | 1,031,645,070.47 |
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 103,718.00 | 120,300.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
| 107,821,295.63 | 1,031,765,370.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 302,074,396.97 | 207,403,891.80 |
投资支付的现金
| 104,432,768.00 | 398,517,960.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
| 401,484,700.97 |
支付其他与投资活动有关的现金
2018年第三季度报告全文投资活动现金流出小计
| 406,507,164.97 | 1,007,406,552.77 |
投资活动产生的现金流量净额 -
| 298,685,869.34 | 24,358,817.70 |
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
| 540,000,000.00 | 200,000,000.00 |
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
| 50,000,000.00 | 285,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计
| 590,000,000.00 | 485,000,000.00 |
偿还债务支付的现金
| 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
| 76,656,332.28 | 74,086,784.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金
| 253,312,900.00 | 521,163,311.50 |
筹资活动现金流出小计
| 479,969,232.28 | 595,250,096.45 |
筹资活动产生的现金流量净额
-
| 110,030,767.72 | 110,250,096.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 10.66
-9.28
五、现金及现金等价物净增加额
| 102,821,486.05 | 135,237,802.90 |
加：期初现金及现金等价物余额
| 154,033,483.24 | 135,110,121.16 |
六、期末现金及现金等价物余额
| 256,854,969.29 | 270,347,924.06 |
公司第三季度报告未经审计。
贝达药业股份有限公司
法定代表人：丁列明
2018年10月24日