武汉理工光科股份有限公司
2020年第三季度报告
2020-055
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人何书平、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人(会计主管人员)韩林芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元）1,017,974,282.90905,706,412.56
12.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）
478,754,930.10489,457,872.29-2.19%
本报告期
本报告期比上年同期
增减
年初至报告期末
年初至报告期末比上
年同期增减营业收入（元）86,576,144.19
90.67%122,478,969.59 76.72%归属于上市公司股东的净利润（元）
885,325.04
108.54%-10,702,942.19 63.26%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
-2,649,019.1379.10%-17,222,163.05 51.52%经营活动产生的现金流量净额（元）
-10,084,877.26-19.86%-53,762,124.91 -60.93%基本每股收益（元/股）
0.02
108.53%-0.19 63.25%稀释每股收益（元/股）
0.02
108.53%-0.19 63.25%加权平均净资产收益率
0.19%2.47%-2.21% 4.01%
□ 是 √ 否
本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利
0.000.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）
0.0159-0.1923非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 年初至报告期期末金额 说明计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
7,680,149.46除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
160,328.76
得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出183,646.00减：所得税影响额1,205,384.47少数股东权益影响额（税后）299,518.89合计6,519,220.86--对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数8,838
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况股份状态 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
境内非国有法人
25.53%14,210,000
北新集团建材股份有限公司
境内非国有法人
13.54%7,535,730
武钢集团有限公司
国有法人
4.73%2,632,396
湖北省投资公司 国有法人
3.18%1,768,548
武汉理工大产业集团有限公司
国有法人
1.52%846,182
湖北省仪器仪表总公司
国有法人
1.24%691,014
千方捷通科技股份有限公司
境内非国有法人
0.78%435,000
上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期
其他
0.59%328,237
私募投资基金沈顺金 境内自然人
0.57%316,900
江山 境内自然人
0.54%300,000225,000
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量武汉光谷烽火科技创业投资有限公司
14,210,000人民币普通股14,210,000北新集团建材股份有限公司7,535,730人民币普通股7,535,730武钢集团有限公司2,632,396人民币普通股2,632,396湖北省投资公司1,768,548人民币普通股1,768,548武汉理工大产业集团有限公司846,182人民币普通股846,182湖北省仪器仪表总公司691,014人民币普通股691,014千方捷通科技股份有限公司435,000人民币普通股435,000上海明汯投资管理有限公司－明汯价值成长1期私募投资基金
328,237人民币普通股328,237沈顺金316,900人民币普通股316,900石定钢249,668人民币普通股249,668上述股东关联关系或一致行动的说明
公司未知上述前10名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
石定钢通过普通证券账户持有87,668股，同时通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有162,000股。公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股股东名称 期初限售股数
本期解除限售股数
本期增加限售股数
期末限售股数限售原因 拟解除限售日期江山285,000 60,000225,000高管锁定股 高管锁定期止陈宏波106,575 7,50099,075高管锁定股 高管锁定期止
林海82,500 20,62561,875高管锁定股 高管锁定期止印新达67,500 16,87550,625高管锁定股 高管锁定期止合计541,575 105,0000436,575-- --
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
增减变动
比例
变动原因应收票据 14,805,508.62 34,016,842.56 -56.48%主要是本期承兑汇票到期承兑所致预付款项 34,431,371.62 14,500,978.80 137.44%
主要是支付产业园基建项目进度款及生产预付货款增加所致存货 294,925,480.47 168,319,587.20 75.22%主要是在执行项目增多所致在建工程 81,235,712.49 49,139,117.81 65.32%主要是建设产业园项目投入增加所致短期借款 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00%主要是银行借款增加所致应付票据 40,663,979.71 19,388,233.17 109.74%主要是应付票据尚未到期所致应付职工薪酬 787,552.70 8,420,475.82 -90.65%主要是公司支付上年末计提工资所致应交税费 1,673,871.92 10,855,239.20 -84.58%
主要是公司支付上年增值税和所得税所致其他应付款 1,349,220.26 2,527,424.75 -46.62%主要是支付往来款项所致递延收益 9,114,170.71 3,381,216.99 169.55%主要是收到科研项目补助增加所致
2、利润表项目重大变动情况
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
增减变动
比例
变动原因营业收入 122,478,969.59 69,305,616.25 76.72%主要是完工项目增加所致营业成本 80,684,110.20 44,948,420.88 79.50%
主要是完工项目增加，与之匹配的成本增加所致财务费用 404,280.89 -660,298.18 161.23%
主要是本期银行贷款导致利息支出增加投资收益 1,803,035.19 1,251,581.24 44.06%
主要是采用权益法核算长期股权投资收益增加所致资产减值损失 -1,368,094.27 -100.00%主要是适用新金融工具准则所致信用减值损失-9,109,446.18不适用主要是适用新金融工具准则所致所得税费用 -683,395.58 1,312,117.15 -152.08%
主要是当期所得税费用减少及递延所得税费用转回所致
3、现金流量表项目重大变动情况
项目 2020年9月30日 2019年12月31日
增减变动
比例
变动原因销售商品、提供劳务收到的现金
238,207,350.93 182,141,854.15 30.78%主要是销售回款增加所致收到的税费返还 355,621.75 2,339,192.28 -84.80%
主要是收到增值税退税款减少所购买商品、接受劳务支付的现金
230,828,044.14 138,180,292.98 67.05%
主要是本期预付货款、工程款增加
所致取得借款所收到的现金 70,000,000.00 50,000,000.00 40.00%主要是本期银行借款增加所致分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
1,633,138.82 6,388,520.68 -74.44%主要是分配股利减少所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用
五、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武汉理工光科股份有限公司
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金183,047,276.40246,691,539.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据14,805,508.6234,016,842.56应收账款254,440,548.78273,333,629.67应收款项融资预付款项34,431,371.6214,500,978.80应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款15,355,118.0212,980,957.49其中：应收利息应收股利买入返售金融资产存货294,925,480.47168,319,587.20合同资产30,419,350.89持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,226,859.80流动资产合计828,651,514.60749,843,535.03非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资48,986,867.4547,344,161.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产22,671,901.2924,582,565.48在建工程81,235,712.4949,139,117.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产17,244,098.5918,248,648.88开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产14,028,753.8011,628,383.29其他非流动资产5,155,434.684,920,001.05非流动资产合计189,322,768.30155,862,877.53资产总计1,017,974,282.90905,706,412.56流动负债：
短期借款70,000,000.0050,000,000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据40,663,979.7119,388,233.17应付账款123,559,629.19137,385,114.52预收款项124,888,134.57合同负债229,102,977.55卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬787,552.708,420,475.82应交税费1,673,871.9210,855,239.20其他应付款1,349,220.262,527,424.75其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计467,137,231.33353,464,622.03非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,107,943.027,826,352.79递延收益9,114,170.713,381,216.99递延所得税负债其他非流动负债168,237.88非流动负债合计17,390,351.6111,207,569.78负债合计484,527,582.94364,672,191.81所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积198,381,648.91198,381,648.91减：库存股其他综合收益
专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07一般风险准备未分配利润194,068,333.12204,771,275.31归属于母公司所有者权益合计478,754,930.10489,457,872.29少数股东权益54,691,769.8651,576,348.46所有者权益合计533,446,699.96541,034,220.75负债和所有者权益总计1,017,974,282.90905,706,412.56法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
2、母公司资产负债表
单位：元项目 2020年9月30日 2019年12月31日流动资产：
货币资金132,506,557.53163,365,687.24交易性金融资产衍生金融资产应收票据7,410,185.8022,577,336.52应收账款197,666,770.12227,655,036.17应收款项融资预付款项25,200,576.7814,998,800.53其他应收款11,295,775.0011,521,390.46其中：应收利息应收股利存货176,242,777.32120,606,978.62合同资产9,930,553.58持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产1,071,837.70流动资产合计561,325,033.83560,725,229.54非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资94,686,867.4593,044,161.02其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产22,014,392.0724,202,159.40在建工程81,235,712.4949,139,117.81生产性生物资产油气资产使用权资产无形资产4,994,004.895,446,155.87开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产13,115,050.9311,019,136.42其他非流动资产3,689,042.244,368,001.05非流动资产合计219,735,070.07187,218,731.57资产总计781,060,103.90747,943,961.11流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据38,632,585.7117,869,947.35应付账款87,965,462.8689,956,837.54预收款项74,912,314.02合同负债115,474,263.32应付职工薪酬356,800.004,740,393.33应交税费68,492.307,642,347.26其他应付款17,244,706.1321,325,759.90其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计309,742,310.32266,447,599.40
非流动负债：
长期借款应付债券其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债8,107,943.027,826,352.79递延收益8,827,618.992,595,010.11递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计16,935,562.0110,421,362.90负债合计326,677,872.33276,868,962.30所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具其中：优先股永续债资本公积198,381,648.91198,381,648.91减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积30,636,408.0730,636,408.07未分配利润169,695,634.59186,388,401.83所有者权益合计454,382,231.57471,074,998.81负债和所有者权益总计781,060,103.90747,943,961.11
3、合并本报告期利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
86,576,144.19 45,405,823.87其中：营业收入86,576,144.19 45,405,823.87利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
78,183,514.06 53,157,141.23其中：营业成本58,593,672.79 31,844,411.76利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加256,305.89 277,032.47销售费用8,888,172.85 10,966,977.37管理费用4,448,954.13 3,542,739.36研发费用5,884,462.12 6,508,587.33财务费用111,946.28 17,392.94其中：利息费用483,902.74 608,333.34利息收入408,962.06 629,829.78加：其他收益4,129,615.30 2,991,364.88投资收益（损失以“－”号填列）812,198.06 243,297.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益687,540.53 243,297.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,640,260.75资产减值损失（损失以“-”号填列） -5,245,886.34资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
3,694,182.74 -9,762,541.22加：营业外收入183,646.00减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
3,877,828.74 -9,762,541.22减：所得税费用-1,044,491.33 -581,200.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
4,922,320.07 -9,181,340.65
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
4,922,320.07 -9,181,340.65
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
885,325.04 -10,370,261.57
2.少数股东损益
4,036,995.03 1,188,920.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
4,922,320.07 -9,181,340.65归属于母公司所有者的综合收益总额885,325.04 -10,370,261.57归属于少数股东的综合收益总额4,036,995.03 1,188,920.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.02 -0.19
（二）稀释每股收益
0.02 -0.19
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
55,192,220.4422,096,081.38减：营业成本43,934,592.9915,317,080.93税金及附加154,694.84125,007.42销售费用7,462,262.0610,299,827.90管理费用3,467,683.363,211,001.71研发费用3,106,100.504,726,801.68财务费用-16,002.3736,156.14其中：利息费用302,652.74555,833.34利息收入350,990.53571,889.41加：其他收益3,691,817.562,618,735.80投资收益（损失以“－”号填列）812,198.06243,297.60其中：对联营企业和合营企业的投资收益687,540.53243,297.60以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,088,738.98资产减值损失（损失以“-”号填列）-4,426,690.36资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-7,501,834.30-13,184,451.36加：营业外收入183,646.00减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-7,318,188.30-13,184,451.36减：所得税费用-2,343,209.34-1,158,945.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,974,978.96-12,025,506.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-4,974,978.96-12,025,506.07
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-4,974,978.96-12,025,506.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
122,478,969.5969,305,616.25其中：营业收入122,478,969.5969,305,616.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本
131,713,729.26107,240,593.47其中：营业成本80,684,110.2044,948,420.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加506,761.32609,581.39销售费用25,644,016.6033,806,921.68管理费用10,224,832.2912,131,204.98研发费用14,249,727.9616,404,762.72
财务费用404,280.89-660,298.18其中：利息费用1,708,211.78874,166.68利息收入1,382,180.611,672,723.57加：其他收益8,086,608.289,880,727.45投资收益（损失以“－”号填列）1,803,035.191,251,581.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,642,706.431,093,773.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-9,109,446.18资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,368,094.27资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
-8,454,562.38-28,170,762.80加：营业外收入183,646.00150,369.47减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-8,270,916.38-28,020,393.33减：所得税费用-683,395.581,312,117.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,587,520.80-29,332,510.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-7,587,520.80-29,332,510.48
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
-10,702,942.19-29,133,146.56
2.少数股东损益
3,115,421.39-199,363.92
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
-7,587,520.80-29,332,510.48归属于母公司所有者的综合收益总额-10,702,942.19-29,133,146.56归属于少数股东的综合收益总额3,115,421.39-199,363.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.19-0.52
（二）稀释每股收益
-0.19-0.52本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：何书平 主管会计工作负责人：林海 会计机构负责人：韩林芳
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
73,797,273.2945,467,829.54减：营业成本56,119,090.7731,295,988.64税金及附加301,680.54378,219.89销售费用21,320,365.5532,714,819.90管理费用7,577,085.468,627,855.81研发费用8,053,737.1612,419,372.99财务费用292,714.45-647,534.19其中：利息费用1,451,888.82821,666.68利息收入1,225,070.901,564,060.20加：其他收益6,989,799.346,851,904.98投资收益（损失以“－”号填列）1,803,035.191,251,581.24其中：对联营企业和合营企业的投资收益1,642,706.431,093,773.02以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）-7,634,849.99资产减值损失（损失以“-”号填列）-717,096.13资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）
-18,709,416.10-31,934,503.41加：营业外收入183,646.00150,369.47减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
-18,525,770.10-31,784,133.94减：所得税费用-1,833,002.86236,212.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-16,692,767.24-32,020,345.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
-16,692,767.24-32,020,345.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额
-16,692,767.24-32,020,345.96
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金238,207,350.93182,141,854.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还355,621.752,339,192.28收到其他与经营活动有关的现金21,069,856.2716,807,390.29经营活动现金流入小计259,632,828.95201,288,436.72购买商品、接受劳务支付的现金230,828,044.14138,180,292.98客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金43,631,504.0545,654,227.78支付的各项税费13,379,496.6814,811,421.62支付其他与经营活动有关的现金25,555,908.9936,049,243.35经营活动现金流出小计313,394,953.86234,695,185.73经营活动产生的现金流量净额-53,762,124.91-33,406,749.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,160,328.7655,157,808.22取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计40,160,328.7655,157,808.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金28,594,254.7231,671,823.28投资支付的现金40,000,000.0055,000,000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计68,594,254.7286,671,823.28投资活动产生的现金流量净额-28,433,925.96-31,514,015.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12,250,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12,250,000.00取得借款收到的现金70,000,000.0050,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计70,000,000.0062,250,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,633,138.826,388,520.68其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计51,633,138.826,388,520.68筹资活动产生的现金流量净额18,366,861.1855,861,479.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-63,829,189.69-9,059,284.75加：期初现金及现金等价物余额244,014,842.09197,168,363.78
六、期末现金及现金等价物余额
180,185,652.40188,109,079.03
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金155,299,750.56139,456,353.02收到的税费返还
25.00
收到其他与经营活动有关的现金18,889,452.8446,213,947.69经营活动现金流入小计174,189,203.40185,670,325.71购买商品、接受劳务支付的现金114,546,353.51141,027,091.52
支付给职工以及为职工支付的现金30,842,112.3438,253,824.33支付的各项税费8,206,364.1112,166,507.22支付其他与经营活动有关的现金22,226,229.5433,536,764.63经营活动现金流出小计175,821,059.50224,984,187.70经营活动产生的现金流量净额-1,631,856.10-39,313,861.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金40,160,328.7655,157,808.22取得投资收益收到的现金10,000,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计40,160,328.7665,157,808.22购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,955,713.5531,529,345.70投资支付的现金40,000,000.0067,750,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计67,955,713.5599,279,345.70投资活动产生的现金流量净额-27,795,384.79-34,121,537.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,000.0050,000,000.00偿还债务支付的现金50,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,451,888.826,388,520.68支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计51,451,888.826,388,520.68筹资活动产生的现金流量净额-1,451,888.8243,611,479.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-30,879,129.71-29,823,920.15加：期初现金及现金等价物余额162,865,687.24165,866,259.22
六、期末现金及现金等价物余额
131,986,557.53136,042,339.07
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金246,691,539.31246,691,539.31结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据34,016,842.5634,016,842.56应收账款273,333,629.67260,299,833.78 -13,033,795.89应收款项融资
预付款项14,500,978.8014,500,978.80应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款12,980,957.4912,980,957.49其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货168,319,587.20166,543,699.72 -1,775,887.48合同资产14,809,683.37 14,809,683.37持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计749,843,535.03749,843,535.03非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资47,344,161.0247,344,161.02其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产24,582,565.4824,582,565.48在建工程49,139,117.8149,139,117.81生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产18,248,648.8818,248,648.88开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,628,383.2911,628,383.29其他非流动资产4,920,001.054,920,001.05非流动资产合计155,862,877.53155,862,877.53资产总计905,706,412.56905,706,412.56流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据19,388,233.1719,388,233.17应付账款137,385,114.52137,385,114.52预收款项124,888,134.57 -124,888,134.57合同负债124,888,134.57 124,888,134.57卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,420,475.828,420,475.82
应交税费10,855,239.2010,855,239.20其他应付款2,527,424.752,527,424.75其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计353,464,622.03353,464,622.03非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,826,352.797,826,352.79递延收益3,381,216.993,381,216.99递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计11,207,569.7811,207,569.78负债合计364,672,191.81364,672,191.81所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积198,381,648.91198,381,648.91减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,636,408.0730,636,408.07一般风险准备
未分配利润204,771,275.31204,771,275.31归属于母公司所有者权益合计489,457,872.29489,457,872.29少数股东权益51,576,348.4651,576,348.46所有者权益合计541,034,220.75541,034,220.75负债和所有者权益总计905,706,412.56905,706,412.56调整情况说明母公司资产负债表
单位：元项目 2019年12月31日 2020年01月01日 调整数流动资产：
货币资金163,365,687.24163,365,687.24交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据22,577,336.5222,577,336.52应收账款227,655,036.17216,402,731.25 11,252,304.92应收款项融资
预付款项14,998,800.5314,998,800.53其他应收款11,521,390.4611,521,390.46其中：应收利息
应收股利
存货120,606,978.62120,606,978.62合同资产11,252,304.92 -11,252,304.92持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计560,725,229.54560,725,229.54非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资93,044,161.0293,044,161.02其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产24,202,159.4024,202,159.40在建工程49,139,117.8149,139,117.81生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产5,446,155.875,446,155.87开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产11,019,136.4211,019,136.42其他非流动资产4,368,001.054,368,001.05非流动资产合计187,218,731.57187,218,731.57资产总计747,943,961.11747,943,961.11流动负债：
短期借款50,000,000.0050,000,000.00交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据17,869,947.3517,869,947.35应付账款89,956,837.5489,956,837.54预收款项74,912,314.02 -74,912,314.02合同负债74,912,314.02 74,912,314.02应付职工薪酬4,740,393.334,740,393.33应交税费7,642,347.267,642,347.26其他应付款21,325,759.9021,325,759.90其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计266,447,599.40266,447,599.40非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债7,826,352.797,826,352.79递延收益2,595,010.112,595,010.11递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计10,421,362.9010,421,362.90负债合计276,868,962.30276,868,962.30所有者权益：
股本55,668,540.0055,668,540.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积198,381,648.91198,381,648.91减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积30,636,408.0730,636,408.07未分配利润186,388,401.83186,388,401.83所有者权益合计471,074,998.81471,074,998.81负债和所有者权益总计747,943,961.11747,943,961.11调整情况说明2017年7月5日，财政部修订印发了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），境内上市企业自2020年1月1日起施行新收入准则。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整。
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
董事长：何书平武汉理工光科股份有限公司2020年10月23日