杭州集智机电股份有限公司
2018年第三季度报告
2018-057
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人楼荣伟、主管会计工作负责人俞金球及会计机构负责人(会计主管人员)俞金球声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 363,593,493.40 | 355,320,207.12 | 2.33% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 328,248,661.92 | 322,099,061.79 | 1.91% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 36,825,192.28 | 28.89% | 106,193,626.01 | 29.76% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,366,128.85 | 51.57% | 18,149,600.14 | 1.61% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 6,461,437.38 | 55.17% | 16,893,299.36 | 5.42% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 5,200,013.62 | 245.55% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1535 | 51.53% | 0.3781 | 1.61% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1535 | 51.53% | 0.3781 | 1.61% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.34% | 0.72% | 5.65% | -0.01% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -362.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 1,502,041.73 | 主要系理财收益 |
| 减：所得税影响额 | 218,721.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 26,656.68 | |
| 合计 | 1,256,300.78 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 7,520 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 楼荣伟 | 境内自然人 | 14.21% | 6,819,117 | 6,819,117 | ||||
| 吴殿美 | 境内自然人 | 11.58% | 5,558,824 | 5,558,824 | 质押 | 3,900,000 | ||
| 杭州集智投资有限公司 | 境内非国有法人 | 10.42% | 5,000,000 | 5,000,000 | ||||
| 石小英 | 境内自然人 | 9.38% | 4,500,000 | 4,500,000 | ||||
| 杨全勇 | 境内自然人 | 8.82% | 4,235,294 | 4,235,294 | ||||
| 赵良梁 | 境内自然人 | 4.41% | 2,117,647 | 2,117,647 | ||||
| 张加庆 | 境内自然人 | 4.41% | 2,117,647 | 2,117,647 | ||||
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.40% | 1,152,435 | 0 | ||||
| 陈向东 | 境内自然人 | 2.36% | 1,130,412 | 0 | ||||
| 陈旭初 | 境内自然人 | 1.62% | 778,235 | 583,676 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 杭州士兰创业投资有限公司 | 1,152,435 | 人民币普通股 | 1,152,435 | |||||
| 陈向东 | 1,130,412 | 人民币普通股 | 1,130,412 | |||||
| 浙江联德创业投资有限公司 | 591,565 | 人民币普通股 | 591,565 | |||||
| 王国良 | 271,000 | 人民币普通股 | 271,000 | |||||
| 陈旭初 | 194,559 | 人民币普通股 | 194,559 | |||||
| 石定钢 | 186,300 | 人民币普通股 | 186,300 | |||||
| 王克飞 | 175,300 | 人民币普通股 | 175,300 | |||||
| 徐景久 | 130,100 | 人民币普通股 | 130,100 | |||||
| 刘兴华 | 99,000 | 人民币普通股 | 99,000 | |||||
| 邓晓霞 | 89,300 | 人民币普通股 | 89,300 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，楼荣伟直接持有公司14.21%股权，通过其控股的杭州集智投资有限公司控制公司10.42%，合计控制公司24.63%股份，为公司控股股东、实际控制人。同时，2014年4月29日，公司股东吴殿美及杨全勇与公司实际控制人楼荣伟签订一致行动协议，约定：“在行使董事会、股东大会的投票权、提案权，行使董事（含独立董事）候选人、监事候选人的提名权，行使临时董事会、股东大会的召集权时，吴殿美、杨全勇将与楼荣伟保持一致行动；若各方存在不同意见，吴殿美、杨全勇将无条件按照楼荣伟的意见行动；一方在发行人上市前需要出让部分或全部股份的，则该方拟出让的股份由其他协议方收购；未经楼荣伟书面同意，吴殿美、杨全勇不得单方解除本协议，不得与其他主体签订与本协议内容相同、近似的协议；除非经各方一致同意解除或变更，本协议在各方签署后5年内持续有效，如集智公司在5年内首次公开发行股票（A股）并上市，则本协议在集智公司首次公开发行股票（A股）并上市后5年内亦持续有效。” | ||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 公司股东王国良除通过普通证券账户持有126,600股外，还通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有144,400股，实际合计持有271,000股；公司股东石定钢除通过普通证券账户持有30,700股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有155,600股，实际合计持有186,300股；公司股东王克飞除通过普通证券账户持有120,100股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有55,200股，实际合计持有175,300股；公司股东刘兴华除通过普通证券账户持有0股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有99,000股，实际合计持有99,000股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 楼荣伟 | 6,819,117 | 0 | 0 | 6,819,117 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月20日 |
| 吴殿美 | 5,558,824 | 0 | 0 | 5,558,824 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月20日 |
| 杭州集智投资有限公司 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 首发限售 | 2019年10月20日 |
| 石小英 | 4,500,000 | 0 | 0 | 4,500,000 | 首发限售、董监 | 2019年10月20 |
| 高股份 | 日 | |||||
| 杨全勇 | 4,235,294 | 0 | 0 | 4,235,294 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月20日 |
| 赵良梁 | 2,117,647 | 0 | 0 | 2,117,647 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月20日 |
| 张加庆 | 2,117,647 | 0 | 0 | 2,117,647 | 首发限售、董监高股份 | 2019年10月20日 |
| 楼雄杰 | 132,353 | 0 | 0 | 132,353 | 首发限售 | 2019年10月20日 |
| 陈旭初 | 583,676 | 0 | 0 | 583,676 | 首发限售、董监高股份 | 2017年10月23日后每年实际可流通股数为其股份数量的25% |
| 俞金球 | 188,603 | 0 | 0 | 188,603 | 首发限售、董监高股份 | 2017年10月23日后每年实际可流通股数为其股份数量的25% |
| 合计 | 31,253,161 | 0 | 0 | 31,253,161 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
单位：元
| 科 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | 57,613,503.13 | 162,468,469.68 | -64.54% | 主要系报告期未到期的银行理财产品所致。 |
| 预付款项 | 2,736,317.29 | 1,349,876.59 | 102.71% | 主要系预付供应商材料款所致。 |
| 其他流动资产 | 89,795,819.19 | 4,086,240.60 | 2097.52% | 主要系期末未到期的银行理财产品增加。 |
| 长期待摊费用 | 1,182,998.05 | 103,253.26 | 1045.72% | 主要系子公司上海衡望装修款增加以及软件服务费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 776,456.07 | 1,301,357.15 | -40.33% | 主要系子公司未抵扣增值税减少。 |
| 预收款项 | 17,551,798.51 | 10,287,678.04 | 70.61% | 主要系预收客户设备款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 54,139.42 | 4,818,435.96 | -98.88% | 主要系上年末计提年终奖所致。 |
| 应交税费 | 2,349,665.86 | 1,645,026.17 | 42.83% | 主要系应交三季度所得税。 |
2、 年初至本报告期末利润表项目
单位：元
| 科 目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业成本 | 54,897,167.62 | 37,370,470.33 | 46.90% | 主要系本报告期销售增长所致。 |
| 财务费用 | -1,575,444.37 | -961,476.84 | -63.86% | 主要系本报告期银行存款增加利息收入所致。 |
| 其他收益 | 2,656,503.32 | 3,953,219.43 | -32.80% | 主要系本报告期软件超税负退税收入减少所致。 |
| 营业外收入 | 61,325.36 | 610,381.41 | -89.95% | 主要系本报告期政府扶持资金减少所致。 |
| 营业外支出 | 64,320.00 | 196,349.06 | -67.24% | 主要系上年同期存在帮扶资金支出所致。 |
3、年初至本报告期末现金流量表项目
单位：元
| 科 目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,200,013.62 | -3,572,702.46 | 245.55% | 主要系报告期销售商品提拱劳务收入的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,190,483.57 | -25,346,464.47 | -287.39% | 主要系报告期购买理财产品未到期所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用1、2018年3月份，公司与自然人武振宇带领的技术团队共同投资设立了杭州合慧智能装备有限公司，根据杭州合慧智能装备有限公司的发展规划，子公司成立后将重点定位在平衡产业链上的自动化设备进行拓展、延伸，为公司培育、孵化新的业务增长点，截至报告期末，子公司已正常生产经营。2、2018年7月份，公司与杭州紫金港科技城管理委员会签订了购买土地使用权的意向性协议，公司计划使用自有资金通过“招拍挂”方式购买位于杭州市紫金港科技城云谷区域面积约15亩的创新型产业用地，作为公司未来扩建或新建项目的储备用地。本次拟购买的土地尚需通过“招拍挂”程序进行竞拍，公司尚需根据事项的进展履行审批程序，存在竞拍结果以及后续建设投入不确定的风险，公司将根据事项进展履行审批程序并决定此次竞拍，有关本次交易涉及的后续进展情况，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。3、2018年8月份，公司与自然人周锐带领的营销团队共同投资设立印度嘉悦科技有限公司,以便进一步拓展海外市场，促进公司业务增长。截至报告期末，子公司正在设立之中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于设立子公司的公告 | 2018年03月13日 | www.cninfo.com.cn |
| 2018年03月27日 | www.cninfo.com.cn | |
| 关于签订购买土地使用权意向协议的公告 | 2018年07月02日 | www.cninfo.com.cn |
| 关于在境外设立子公司的公告 | 2018年08月17日 | www.cninfo.com.cn |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
√ 适用 □ 不适用报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，公司关于分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。公司2017年度利润分配方案已于2018年5月29日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州集智机电股份有限公司
2018年09月30日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,613,503.13 | 162,468,469.68 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 60,104,665.21 | 46,984,545.48 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 1,226,000.00 |
| 应收账款 | 60,104,665.21 | 45,758,545.48 |
| 预付款项 | 2,736,317.29 | 1,349,876.59 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 1,000,507.59 | 721,993.44 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 53,749,538.23 | 43,493,019.60 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 89,795,819.19 | 4,086,240.60 |
| 流动资产合计 | 265,000,350.64 | 259,104,145.39 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 746,859.10 | |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 88,300,309.09 | 87,656,189.06 |
| 在建工程 | 180,180.18 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 6,302,875.86 | 5,909,280.18 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,182,998.05 | 103,253.26 |
| 递延所得税资产 | 1,283,644.59 | 1,065,801.90 |
| 其他非流动资产 | 776,456.07 | 1,301,357.15 |
| 非流动资产合计 | 98,593,142.76 | 96,216,061.73 |
| 资产总计 | 363,593,493.40 | 355,320,207.12 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,886,149.89 | 14,191,014.88 |
| 预收款项 | 17,551,798.51 | 10,287,678.04 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 54,139.42 | 4,818,435.96 |
| 应交税费 | 2,349,665.86 | 1,645,026.17 |
| 其他应付款 | 3,000.00 | |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 |
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 34,844,753.68 | 30,942,155.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 34,844,753.68 | 30,942,155.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,693,429.83 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,883,310.39 | 16,883,310.39 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 98,671,921.70 | 92,522,321.57 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 328,248,661.92 | 322,099,061.79 |
| 少数股东权益 | 500,077.80 | 2,278,990.28 |
| 所有者权益合计 | 328,748,739.72 | 324,378,052.07 |
| 负债和所有者权益总计 | 363,593,493.40 | 355,320,207.12 |
法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 30,016,941.88 | 128,094,103.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 59,764,949.01 | 46,884,545.48 |
| 其中：应收票据 | 0.00 | 1,126,000.00 |
| 应收账款 | 59,764,949.01 | 45,758,545.48 |
| 预付款项 | 2,017,998.73 | 1,028,540.15 |
| 其他应收款 | 3,380,724.32 | 206,200.34 |
| 存货 | 47,411,449.91 | 43,470,047.79 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 86,775,876.70 | 3,264,773.33 |
| 流动资产合计 | 229,367,940.55 | 222,948,210.54 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 108,746,859.10 | 102,000,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 12,062,236.54 | 8,926,738.22 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 1,579,855.00 | 1,163,625.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,540,186.26 | 14,747,293.18 |
| 递延所得税资产 | 1,283,644.59 | 1,065,801.90 |
| 其他非流动资产 | 546,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 138,212,781.49 | 128,449,458.30 |
| 资产总计 | 367,580,722.04 | 351,397,668.84 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 14,159,845.50 | 9,557,222.19 |
| 预收款项 | 14,088,245.81 | 9,412,305.97 |
| 应付职工薪酬 | 37,480.61 | 4,660,782.06 |
| 应交税费 | 2,290,571.91 | 1,400,825.04 |
| 其他应付款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 30,576,143.83 | 25,031,135.26 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 |
| 负债合计 | 30,576,143.83 | 25,031,135.26 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 48,000,000.00 | 48,000,000.00 |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 164,693,429.83 | 164,693,429.83 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 16,883,310.39 | 16,883,310.39 |
| 未分配利润 | 107,427,837.99 | 96,789,793.36 |
| 所有者权益合计 | 337,004,578.21 | 326,366,533.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 367,580,722.04 | 351,397,668.84 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 36,825,192.28 | 28,570,553.23 |
| 其中：营业收入 | 36,825,192.28 | 28,570,553.23 |
| 利息收入 | 0.00 | 0.00 |
| 已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
| 二、营业总成本 | 31,149,369.71 | 25,706,239.15 |
| 其中：营业成本 | 18,289,520.03 | 13,149,100.66 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 311,016.57 | 248,992.57 |
| 销售费用 | 4,516,182.27 | 4,089,366.93 |
| 管理费用 | 5,236,323.04 | 4,648,136.68 |
| 研发费用 | 2,506,654.06 | 3,588,562.03 |
| 财务费用 | -414,505.00 | -188,970.24 |
| 其中：利息费用 | 57,251.09 | 65,055.57 |
| 利息收入 | -355,578.63 | -238,773.84 |
| 资产减值损失 | 704,178.74 | 171,050.52 |
| 加：其他收益 | 1,770,840.63 | 2,398,416.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 834,577.37 | 497,287.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -253,140.90 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 197.92 | -192,348.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,281,438.49 | 5,567,669.76 |
| 加：营业外收入 | 51,410.84 | 585,398.17 |
| 减：营业外支出 | 64,320.00 | 0.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,268,529.33 | 6,153,067.93 |
| 减：所得税费用 | 1,555,886.01 | 1,293,029.66 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,712,643.32 | 4,860,038.27 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,366,128.85 | 4,860,038.27 |
| 少数股东损益 | -653,485.53 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,712,643.32 | 4,860,038.27 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,366,128.85 | 4,860,038.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -653,485.53 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1535 | 0.1013 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1535 | 0.1013 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：楼荣伟 主管会计工作负责人：俞金球 会计机构负责人：俞金球
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 35,800,878.61 | 28,426,409.08 |
| 减：营业成本 | 17,941,630.41 | 13,149,100.66 |
| 税金及附加 | 216,715.49 | 248,992.57 |
| 销售费用 | 3,590,930.11 | 4,089,366.93 |
| 管理费用 | 3,282,302.69 | 2,968,348.81 |
| 研发费用 | 2,062,674.94 | 3,588,562.03 |
| 财务费用 | -198,276.57 | -181,206.88 |
| 其中：利息费用 | 23,302.48 | 64,950.57 |
| 利息收入 | -105,401.59 | -230,905.48 |
| 资产减值损失 | 690,199.52 | 211,050.52 |
| 加：其他收益 | 1,770,840.63 | 2,398,416.48 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 813,749.51 | 361,397.26 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -253,140.90 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 197.92 | -192,348.47 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,799,490.08 | 6,919,659.71 |
| 加：营业外收入 | 51,410.71 | 585,398.17 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 0.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,790,900.79 | 7,505,057.88 |
| 减：所得税费用 | 1,555,886.01 | 1,293,029.66 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,235,014.78 | 6,212,028.22 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 |
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 9,235,014.78 | 6,212,028.22 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 106,193,626.01 | 81,837,088.46 |
| 其中：营业收入 | 106,193,626.01 | 81,837,088.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 89,944,644.73 | 66,642,124.80 |
| 其中：营业成本 | 54,897,167.62 | 37,370,470.33 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 876,962.37 | 681,547.34 |
| 销售费用 | 11,980,042.46 | 10,054,099.98 |
| 管理费用 | 14,356,521.10 | 9,692,973.45 |
| 研发费用 | 8,184,690.65 | 8,329,670.44 |
| 财务费用 | -1,575,444.37 | -961,476.84 |
| 其中：利息费用 | 71,243.49 | -4,575.84 |
| 利息收入 | -1,502,942.19 | -952,037.06 |
| 资产减值损失 | 1,224,704.90 | 1,474,840.10 |
| 加：其他收益 | 2,656,503.32 | 3,953,219.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,248,900.83 | 1,795,356.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -253,140.90 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,632.32 | -195,349.06 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 20,157,017.75 | 20,748,190.20 |
| 加：营业外收入 | 61,325.36 | 610,381.41 |
| 减：营业外支出 | 64,320.00 | 1,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 20,154,023.11 | 21,357,571.61 |
| 减：所得税费用 | 3,783,335.46 | 3,495,326.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,370,687.65 | 17,862,245.19 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,149,600.14 | 17,862,245.19 |
| 少数股东损益 | -1,778,912.49 | 0.00 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 16,370,687.65 | 17,862,245.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,149,600.14 | 17,862,245.19 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,778,912.49 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.3781 | 0.3721 |
| （二）稀释每股收益 | 0.3781 | 0.3721 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 102,710,463.35 | 81,692,944.31 |
| 减：营业成本 | 52,895,997.28 | 37,370,470.33 |
| 税金及附加 | 565,330.16 | 664,966.59 |
| 销售费用 | 9,987,390.81 | 10,054,099.98 |
| 管理费用 | 9,120,823.90 | 7,399,911.00 |
| 研发费用 | 7,126,937.32 | 8,329,670.44 |
| 财务费用 | -1,165,877.72 | -871,102.88 |
| 其中：利息费用 | 13,994.87 | -4,915.84 |
| 利息收入 | -1,036,126.92 | -861,323.10 |
| 资产减值损失 | 1,619,990.23 | 1,334,840.10 |
| 加：其他收益 | 2,656,503.32 | 3,953,219.43 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,201,146.77 | 1,524,835.62 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -253,140.90 | |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 2,632.32 | -195,349.06 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 26,420,153.78 | 22,692,794.74 |
| 加：营业外收入 | 61,226.31 | 610,381.41 |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 1,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 26,421,380.09 | 23,302,176.15 |
| 减：所得税费用 | 3,783,335.46 | 3,495,326.42 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,638,044.63 | 19,806,849.73 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 22,638,044.63 | 19,806,849.73 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,953,857.01 | 66,421,243.83 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 3,062,889.34 | 4,404,830.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5,221,124.73 | 4,764,724.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 91,237,871.08 | 75,590,799.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,562,789.47 | 34,408,170.80 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,053,882.96 | 18,764,074.51 |
| 支付的各项税费 | 7,900,760.45 | 9,332,785.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,520,424.58 | 16,658,470.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 86,037,857.46 | 79,163,501.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,200,013.62 | -3,572,702.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 154,510,000.00 | 360,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,502,041.73 | 1,857,821.92 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 12,550.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 456,517.88 | 98,621.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,486,559.61 | 361,968,992.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,069,372.98 | 14,759,077.50 |
| 投资支付的现金 | 242,590,000.00 | 370,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 17,670.20 | 2,556,379.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 254,677,043.18 | 387,315,457.39 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -98,190,483.57 | -25,346,464.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004,379.78 | 550,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,004,379.78 | 12,550,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,004,378.90 | -12,550,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,882.30 | 68,460.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -104,854,966.55 | -41,400,706.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,468,469.68 | 129,168,673.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,613,503.13 | 87,767,967.13 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,871,648.66 | 66,308,743.83 |
| 收到的税费返还 | 3,062,889.34 | 4,404,830.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,732,166.19 | 3,990,700.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 83,666,704.19 | 74,704,274.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,070,829.95 | 34,380,830.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,177,798.67 | 18,164,809.92 |
| 支付的各项税费 | 7,392,336.80 | 9,263,043.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 18,911,778.16 | 15,540,054.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 73,552,743.58 | 77,348,738.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,113,960.61 | -2,644,464.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 145,000,000.00 | 280,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,454,287.67 | 1,524,835.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 18,000.00 | 12,550.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 146,472,287.67 | 281,537,385.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,798,913.25 | 3,368,795.50 |
| 投资支付的现金 | 237,000,000.00 | 310,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 242,798,913.25 | 313,368,795.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -96,326,625.58 | -31,831,409.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.88 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000,000.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,004,379.78 | 550,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,004,379.78 | 12,550,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,004,378.90 | -12,550,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 139,882.30 | 68,460.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -98,077,161.57 | -46,957,413.61 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 128,094,103.45 | 113,525,908.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,016,941.88 | 66,568,494.90 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。