浙江和仁科技股份有限公司
2019年第三季度报告
(2019-076)
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘双双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 945,780,035.95 | 943,820,410.81 | 0.21% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 605,249,330.48 | 547,191,116.31 | 10.61% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 107,222,436.58 | 25.17% | 293,312,413.46 | 27.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,441,931.58 | 16.78% | 34,673,376.47 | 34.98% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,533,562.74 | -6.75% | 28,686,549.33 | 28.44% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -47,431,593.23 | 25.56% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 20.00% | 0.31 | 34.78% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 20.00% | 0.30 | 30.43% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | 2.93% | 6.01% | 21.74% | ||
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -143,670.25 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,794,406.89 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 5,005,526.29 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 312,992.84 | |
| 减：所得税影响额 | 1,084,883.70 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 897,544.93 | |
| 合计 | 5,986,827.14 | -- |
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,973 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杭州磐源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 53.74% | 63,042,000 | 63,042,000 | 质押 | 45,934,000 | ||
| 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.80% | 7,980,000 | 7,980,000 | 冻结 | 700,000 | ||
| 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.74% | 4,390,600 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 2,150,168 | |||||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 1.83% | 2,142,076 | |||||
| 北京盛景财富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 1,596,000 | |||||
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.74% | 873,563 | |||||
| 姚建民 | 境内自然人 | 0.72% | 840,000 | 630,000 | ||||
| 任洪明 | 境内自然人 | 0.72% | 840,000 | 630,000 | ||||
| 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 其他 | 0.68% | 800,000 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 4,390,600 | 人民币普通股 | 4,390,600 | |||
| 中国工商银行股份有限公司－博时精选混合型证券投资基金 | 2,150,168 | 人民币普通股 | 2,150,168 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 2,142,076 | 人民币普通股 | 2,142,076 | |||
| 北京盛景财富投资管理有限公司 | 1,596,000 | 人民币普通股 | 1,596,000 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 873,563 | 人民币普通股 | 873,563 | |||
| 中国银行股份有限公司－招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 800,000 | 人民币普通股 | 800,000 | |||
| #王楠 | 629,500 | 人民币普通股 | 629,500 | |||
| 王秀梅 | 325,300 | 人民币普通股 | 325,300 | |||
| 姚建民 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | |||
| 任洪明 | 210,000 | 人民币普通股 | 210,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 杭州磐源投资有限公司 | 63,042,000 | 0 | 0 | 63,042,000 | 首发前限售股 | 2019年10月18日限售期到期 |
| 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 7,980,000 | 0 | 0 | 7,980,000 | 首发前限售股 | 2019年10月18日限售期到期 |
| 姚建民 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 任洪明 | 630,000 | 0 | 0 | 630,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 徐江民 | 560,000 | 0 | 0 | 560,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12 |
| 个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | ||||||
| 朱辉 | 224,000 | 0 | 0 | 224,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 章逸 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励 |
| 计划》。 | ||||||
| 张雪峰 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 赵晨晖 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 孙霆 | 105,000 | 0 | 0 | 105,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资 |
| 讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | ||||||
| 陶朦朦、胡斌、袁杰、柯金伟、王大和、王媛媛、郑晓光、王进亮、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陆晓斌、刘剑、李敏、高虎峰、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、周合军、马雄伟、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、李峰、曾川、王瑛 | 1,571,500 | 0 | 0 | 1,571,500 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 |
| 合计 | 75,267,500 | 0 | 0 | 75,267,500 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动原因 |
| 预付款项 | 9,796,490.38 | 3,504,113.02 | 179.57% | 主要系业务增长所致 |
| 存货 | 6,260,475.29 | 2,025,660.66 | 209.06% | 主要系业务增长所致 |
| 其他流动资产 | 7,680,328.76 | 20,001,300.30 | -61.60% | 系购买银行理财产品减少所致 |
| 长期股权投资 | 2,355,800.32 | - | 100.00% | 主要系投资中原和仁医疗科技有限公司所致 |
| 开发支出 | 3,313,536.69 | 1,635,147.41 | 102.64% | 主要系本期资本化研发支出增加所致 |
| 长期待摊费用 | 4,200,297.96 | 3,007,674.38 | 39.65% | 主要系展厅装修所致 |
| 应付票据 | 16,861,216.86 | 11,939,914.60 | 41.22% | 主要系业务增长所致 |
| 预收款项 | 29,529,211.34 | 22,292,504.67 | 32.46% | 主要系业务增长所致 |
| 应付职工薪酬 | 13,851,436.15 | 24,592,722.30 | -43.68% | 主要系上年度末计提年终奖影响 |
| 应交税费 | 11,373,701.14 | 28,069,935.68 | -59.48% | 主要系上年度税金在本年支付导致 |
| 应付利息 | 556,458.33 | 145,119.44 | 283.45% | 主要系短期借款增加及结息方式变化导致 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 | 98.16% | 主要系计提限制性股票尚未发放的现金股利所致 |
| 股本 | 117,306,000.00 | 83,090,000.00 | 41.18% | 主要系资本公积转增股本所致 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 4,289,293.97 | 2,744,235.54 | 56.30% | 主要系业务增长所致 |
| 管理费用 | 46,056,465.63 | 29,172,741.20 | 57.88% | 主要系股权激励费用增加所致 |
| 利息费用 | 4,190,315.34 | 1,436,482.61 | 191.71% | 主要系银行贷款增加，利息支出增加所致 |
| 利息收入 | 1,874,121.03 | 398,781.48 | 369.96% | 主要系存款利息增加及确认金湖项目利息收入所致 |
| 信用减值损失 | 11,420,869.96 | 100.00% | 主要系会计政策变更影响报表列示，同时业务增长导致应收账款余额及应收款账龄增加影响 | |
| 资产减值损失 | 7,902,631.55 | -100.00% | 主要系会计政策变更影响报表列示所致 | |
| 其他收益 | 13,334,950.36 | 5,466,311.57 | 143.95% | 主要系增值税退税增加导致 |
| 资产处置收益 | -12,578.28 | -18,784.86 | 33.04% | 主要系处置固定资产收益增加所致 |
| 营业外收入 | 283,127.31 | 100.00% | 主要系黑龙江和仁公司注销，部分债务不需偿还影响 | |
| 所得税费用 | 3,241,271.64 | 5,041,478.71 | -35.71% | 主要系所得税退税影响 |
| 少数股东损益 | -424,800.47 | -3,673,887.02 | 88.44% | 主要系子公司业务增长影响 |
| 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,265,669.33 | 160,806,552.43 | 71.18% | 主要系业务增长，货款及时收回所致 |
| 收到的税费返还 | 12,343,713.20 | 8,908,885.22 | 38.56% | 主要系业务增长导致增值税退税增加所致 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,364,855.38 | 117,871,221.47 | 41.99% | 主要系业务增长，采购支出增加影响 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,482,898.34 | 70,807,937.58 | 37.67% | 主要系工资社保支出增加所致 |
| 支付的各项税费 | 47,305,159.27 | 27,117,473.29 | 74.45% | 主要系缴纳上年度税金及本年缴纳税金增加所致 |
| 收回投资收到的现金 | 227,500,000.00 | 591,352,515.04 | -61.53% | 系银行理财产品购买减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,233,409.91 | 3,853,160.88 | 35.82% | 系银行结构性存款购买增加，收益增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,760.00 | 153,135.00 | -57.06% | 主要系收到处置固定资产款减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,051,938.97 | 100.00% | 主要系出售江西云慧公司股权所致 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,680,307.60 | 9,360,203.75 | 35.47% | 主要系支付和仁大楼结算款影响 |
| 投资支付的现金 | 218,500,000.00 | 641,959,682.00 | -65.96% | 系银行理财产品购买减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 19,553,100.00 | 53,646,600.00 | -63.55% | 主要系股权激励影响所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,012,417.55 | 24,200,000.00 | 230.63% | 主要系偿还到期的短期借款所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,819,089.46 | 5,961,918.91 | 81.47% | 主要系银行贷款增加，利息支出增加所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | 2,695,047.22 | -63.20% | 主要系回购部分限制性股票所致 |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：浙江和仁科技股份有限公司
2019年09月30日
单位：元
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 323,791,046.46 | 365,191,329.76 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,960,220.33 | 8,039,160.00 |
| 应收账款 | 351,735,547.31 | 311,603,506.03 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 9,796,490.38 | 3,504,113.02 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 28,008,944.75 | 22,521,450.76 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,260,475.29 | 2,025,660.66 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 7,680,328.76 | 20,001,300.30 |
| 流动资产合计 | 736,233,053.28 | 732,886,520.53 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 20,322,289.73 | 18,486,372.98 |
| 长期股权投资 | 2,355,800.32 | |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 72,225,986.19 | 67,273,434.52 |
| 固定资产 | 85,465,249.79 | 97,826,733.17 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 8,893,212.79 | 10,097,750.37 |
| 开发支出 | 3,313,536.69 | 1,635,147.41 |
| 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 |
| 长期待摊费用 | 4,200,297.96 | 3,007,674.38 |
| 递延所得税资产 | 11,843,970.40 | 11,680,138.65 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 209,546,982.67 | 210,933,890.28 |
| 资产总计 | 945,780,035.95 | 943,820,410.81 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 16,861,216.86 | 11,939,914.60 |
| 应付账款 | 101,882,087.57 | 135,976,086.79 |
| 预收款项 | 29,529,211.34 | 22,292,504.67 |
| 合同负债 | ||
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,851,436.15 | 24,592,722.30 |
| 应交税费 | 11,373,701.14 | 28,069,935.68 |
| 其他应付款 | 58,860,794.73 | 55,827,782.61 |
| 其中：应付利息 | 556,458.33 | 145,119.44 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 327,358,447.79 | 383,698,946.65 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,004,320.54 | 2,291,640.99 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,004,320.54 | 2,291,640.99 |
| 负债合计 | 329,362,768.33 | 385,990,587.64 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 117,306,000.00 | 83,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 281,153,456.80 | 281,477,831.80 |
| 减：库存股 | 55,114,837.50 | 50,892,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 236,840,543.29 | 208,451,416.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 605,249,330.48 | 547,191,116.31 |
| 少数股东权益 | 11,167,937.14 | 10,638,706.86 |
| 所有者权益合计 | 616,417,267.62 | 557,829,823.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 945,780,035.95 | 943,820,410.81 |
| 项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 313,626,738.32 | 345,492,370.31 |
| 交易性金融资产 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 8,960,220.33 | 8,039,160.00 |
| 应收账款 | 343,845,362.50 | 295,150,534.09 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 10,327,884.73 | 3,818,816.94 |
| 其他应收款 | 36,266,549.56 | 24,663,853.81 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,905,047.52 | 1,406,646.47 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 599,497.30 | 19,414,446.27 |
| 流动资产合计 | 717,531,300.26 | 697,985,827.89 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | 20,322,289.73 | 18,486,372.98 |
| 长期股权投资 | 42,665,593.56 | 34,906,793.24 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 72,225,986.19 | 67,273,434.52 |
| 固定资产 | 83,326,652.39 | 94,988,571.88 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 4,271,110.01 | 4,340,605.57 |
| 开发支出 | 3,313,536.69 | 1,635,147.41 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,789,168.20 | 2,170,799.34 |
| 递延所得税资产 | 11,724,838.77 | 11,108,893.14 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 241,639,175.54 | 234,910,618.08 |
| 资产总计 | 959,170,475.80 | 932,896,445.97 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 95,000,000.00 | 105,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 |
| 应付票据 | 16,861,216.86 | 11,939,914.60 |
| 应付账款 | 115,894,395.65 | 129,671,283.33 |
| 预收款项 | 29,302,837.59 | 22,876,293.18 |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,470,383.59 | 21,189,663.38 |
| 应交税费 | 9,048,806.77 | 27,039,064.16 |
| 其他应付款 | 58,768,328.64 | 55,403,257.60 |
| 其中：应付利息 | 556,458.33 | 145,119.44 |
| 应付股利 | 367,387.50 | 185,400.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 337,345,969.10 | 373,119,476.25 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 |
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 |
| 负债合计 | 339,103,699.03 | 374,877,206.18 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 117,306,000.00 | 83,090,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 287,840,885.91 | 288,165,260.91 |
| 减：库存股 | 55,114,837.50 | 50,892,300.00 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 |
| 未分配利润 | 244,970,560.47 | 212,592,110.99 |
| 所有者权益合计 | 620,066,776.77 | 558,019,239.79 |
| 负债和所有者权益总计 | 959,170,475.80 | 932,896,445.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 107,222,436.58 | 85,661,237.43 |
| 其中：营业收入 | 107,222,436.58 | 85,661,237.43 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 96,158,358.38 | 75,274,357.60 |
| 其中：营业成本 | 59,237,920.96 | 48,168,645.56 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,624,970.85 | 604,469.50 |
| 销售费用 | 8,969,306.21 | 6,166,164.76 |
| 管理费用 | 15,631,449.17 | 10,683,080.75 |
| 研发费用 | 9,873,531.27 | 9,106,030.82 |
| 财务费用 | 821,179.92 | 545,966.21 |
| 其中：利息费用 | 1,276,204.93 | 688,731.82 |
| 利息收入 | 499,421.83 | 142,765.61 |
| 加：其他收益 | 6,281,453.13 | 3,476,622.16 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,561,062.54 | 1,472,352.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,609,810.28 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,297,116.31 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,037.37 | 4,992.82 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 13,293,746.22 | 12,043,731.26 |
| 加：营业外收入 | 282,458.21 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 2,111.49 | 31,103.43 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 13,574,092.94 | 12,012,627.83 |
| 减：所得税费用 | -1,343,969.40 | 2,706,888.67 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,918,062.34 | 9,305,739.16 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 14,918,062.34 | 9,305,739.16 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,441,931.58 | 11,510,231.93 |
| 2.少数股东损益 | 1,476,130.76 | -2,204,492.77 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 14,918,062.34 | 9,305,739.16 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,441,931.58 | 11,510,231.93 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,476,130.76 | -2,204,492.77 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益 | 0.12 | 0.10 |
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 105,938,930.07 | 81,105,435.28 |
| 减：营业成本 | 67,070,401.24 | 43,802,331.69 |
| 税金及附加 | 1,539,861.97 | 596,592.66 |
| 销售费用 | 6,878,834.45 | 4,299,571.30 |
| 管理费用 | 13,049,111.33 | 8,867,495.23 |
| 研发费用 | 8,721,757.24 | 6,785,932.20 |
| 财务费用 | 824,302.56 | 549,581.42 |
| 其中：利息费用 | 1,276,204.93 | 686,272.44 |
| 利息收入 | 494,529.19 | 136,691.02 |
| 加：其他收益 | 4,360,230.93 | 2,851,690.64 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 3,252,979.03 | 1,421,205.56 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -6,906,937.31 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,961,034.17 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -1,863.61 | 13,639.45 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,559,070.32 | 17,529,432.26 |
| 加：营业外收入 | 0.00 | |
| 减：营业外支出 | 102,774.79 | 17,311.86 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,456,295.53 | 17,512,120.40 |
| 减：所得税费用 | -2,879,920.36 | 2,581,282.09 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,336,215.89 | 14,930,838.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 11,336,215.89 | 14,930,838.31 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 11,336,215.89 | 14,930,838.31 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 293,312,413.46 | 230,623,078.61 |
| 其中：营业收入 | 293,312,413.46 | 230,623,078.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 262,216,863.80 | 204,878,111.65 |
| 其中：营业成本 | 157,204,761.22 | 129,163,185.14 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,289,293.97 | 2,744,235.54 |
| 销售费用 | 23,027,532.54 | 18,294,215.53 |
| 管理费用 | 46,056,465.63 | 29,172,741.20 |
| 研发费用 | 29,105,849.03 | 24,466,033.11 |
| 财务费用 | 2,532,961.41 | 1,037,701.13 |
| 其中：利息费用 | 4,190,315.34 | 1,436,482.61 |
| 利息收入 | 1,874,121.03 | 398,781.48 |
| 加：其他收益 | 13,334,950.36 | 5,466,311.57 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,310,894.99 | 3,851,698.14 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以 |
| “－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,420,869.96 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,902,631.55 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -12,578.28 | -18,784.86 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 37,307,946.77 | 27,141,560.26 |
| 加：营业外收入 | 283,127.31 | |
| 减：营业外支出 | 101,226.44 | 85,321.35 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 37,489,847.64 | 27,056,238.91 |
| 减：所得税费用 | 3,241,271.64 | 5,041,478.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,248,576.00 | 22,014,760.20 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 34,248,576.00 | 22,014,760.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 34,673,376.47 | 25,688,647.22 |
| 2.少数股东损益 | -424,800.47 | -3,673,887.02 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 34,248,576.00 | 22,014,760.20 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,673,376.47 | 25,688,647.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -424,800.47 | -3,673,887.02 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.31 | 0.23 |
| （二）稀释每股收益 | 0.30 | 0.23 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 281,549,384.72 | 212,163,765.48 |
| 减：营业成本 | 160,084,694.27 | 117,999,361.07 |
| 税金及附加 | 4,107,568.07 | 2,529,138.52 |
| 销售费用 | 16,821,466.89 | 13,606,302.77 |
| 管理费用 | 39,401,200.70 | 24,800,461.96 |
| 研发费用 | 22,800,576.02 | 17,392,131.04 |
| 财务费用 | 2,542,387.14 | 1,049,246.75 |
| 其中：利息费用 | 4,190,315.34 | 1,428,681.29 |
| 利息收入 | 1,857,412.19 | 379,434.54 |
| 加：其他收益 | 11,366,558.35 | 4,835,803.83 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,900,318.28 | 3,260,614.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,804,417.21 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,575,877.84 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -11,404.52 | -6,088.27 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 40,242,546.53 | 35,301,575.99 |
| 加：营业外收入 | 400.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 199,744.58 | 65,389.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,043,201.95 | 35,236,186.72 |
| 减：所得税费用 | 1,380,502.67 | 4,676,313.83 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,662,699.28 | 30,559,872.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,662,699.28 | 30,559,872.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7.现金流量套期储备 | ||
| 8.外币财务报表折算差额 | ||
| 9.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 38,662,699.28 | 30,559,872.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 275,265,669.33 | 160,806,552.43 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,343,713.20 | 8,908,885.22 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,039,674.19 | 23,409,994.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 313,649,056.72 | 193,125,431.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 167,364,855.38 | 117,871,221.47 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 97,482,898.34 | 70,807,937.58 |
| 支付的各项税费 | 47,305,159.27 | 27,117,473.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 48,927,736.96 | 41,045,330.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 361,080,649.95 | 256,841,962.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -47,431,593.23 | -63,716,530.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 227,500,000.00 | 591,352,515.04 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,233,409.91 | 3,853,160.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 65,760.00 | 153,135.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,051,938.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 233,851,108.88 | 595,358,810.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,680,307.60 | 9,360,203.75 |
| 投资支付的现金 | 218,500,000.00 | 641,959,682.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 231,180,307.60 | 651,319,885.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,670,801.28 | -55,961,074.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 19,553,100.00 | 53,646,600.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,647,100.00 | 420,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 87,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,553,100.00 | 141,146,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,012,417.55 | 24,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,819,089.46 | 5,961,918.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | 2,695,047.22 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,823,307.01 | 32,856,966.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,270,207.01 | 108,289,633.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -47,030,998.96 | -11,387,971.60 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,480,701.01 | 113,914,195.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,449,702.05 | 102,526,223.90 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 254,686,335.22 | 140,989,118.23 |
| 收到的税费返还 | 12,060,804.48 | 8,285,333.70 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,205,470.68 | 18,905,422.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 289,952,610.38 | 168,179,874.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,589,937.18 | 108,808,211.46 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 77,536,246.13 | 56,095,396.60 |
| 支付的各项税费 | 45,392,779.71 | 22,840,144.21 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,170,033.97 | 33,936,328.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 320,688,996.99 | 221,680,080.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -30,736,386.61 | -53,500,206.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 206,400,000.00 | 584,518,434.77 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,072,401.58 | 3,716,157.91 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 60,960.00 | 1,290,195.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 99,227.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,533,361.58 | 589,624,014.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,293,015.61 | 8,728,251.26 |
| 投资支付的现金 | 195,103,000.00 | 626,939,682.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 6,000,000.00 | 3,260,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 213,396,015.61 | 638,927,933.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,862,654.03 | -49,303,918.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 16,926,000.00 | 53,226,600.00 |
| 取得借款收到的现金 | 70,000,000.00 | 87,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 86,926,000.00 | 140,726,600.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,012,417.55 | 24,200,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,819,089.46 | 5,961,918.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | 2,148,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,823,307.01 | 32,310,818.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,897,307.01 | 108,415,781.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,496,347.65 | 5,611,656.44 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,781,741.56 | 89,604,254.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 299,285,393.91 | 95,215,911.22 |