浙江和仁科技股份有限公司 2019年第一季度报告 （2019-034） 2019年04月 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杨一兵、主管会计工作负责人张雪峰及会计机构负责人(会计主管人员)刘双双声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业总收入（元） | 64,374,593.48 | 48,587,973.41 | 32.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,457,702.82 | 3,013,278.96 | 114.31% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,981,708.34 | 2,074,654.45 | 188.32% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -50,320,450.99 | -44,827,089.51 | -12.25% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 0.04 | 100.00% | | 加权平均净资产收益率 | 1.17% | 0.60% | 0.57% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 957,076,455.62 | 943,820,410.81 | 1.40% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 557,437,605.59 | 547,191,116.31 | 1.87% |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -11,009.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 129,784.22 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 471,687.50 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 21.93 | | | 减：所得税影响额 | 73,020.93 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 41,468.76 | | | 合计 | 475,994.48 | -- |
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 6,466 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 杭州磐源投资有限公司 | 境内非国有法人 | 53.74% | 45,030,000 | 45,030,000 | 质押 | 32,810,000 | | 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.80% | 5,700,000 | 5,700,000 | 冻结 | 500,000 | | 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.22% | 3,534,000 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.85% | 1,550,000 | | | | | 北京盛景财富投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.36% | 1,140,000 | | | | | #谭圣林 | 境内自然人 | 1.19% | 994,000 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.14% | 953,188 | | | | | #时小龙 | 境内自然人 | 0.86% | 718,200 | | | | | 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.84% | 700,088 | | | | | #朱开升 | 境内自然人 | 0.80% | 667,853 | | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,534,000 | 人民币普通股 | 3,534,000 | | 中国农业银行股份有限公司－宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 | 1,550,000 | 人民币普通股 | 1,550,000 | | 北京盛景财富投资管理有限公司 | 1,140,000 | 人民币普通股 | 1,140,000 | | #谭圣林 | 994,000 | 人民币普通股 | 994,000 | | 中国建设银行股份有限公司－博时互联网主题灵活配置混合型证券投资基金 | 953,188 | 人民币普通股 | 953,188 | | #时小龙 | 718,200 | 人民币普通股 | 718,200 | | 中国农业银行股份有限公司－新华优选成长混合型证券投资基金 | 700,088 | 人民币普通股 | 700,088 | | #朱开升 | 667,853 | 人民币普通股 | 667,853 | | 中国工商银行股份有限公司－博时天颐债券型证券投资基金 | 662,003 | 人民币普通股 | 662,003 | | 中国工商银行股份有限公司－南方大数据100指数证券投资基金 | 515,800 | 人民币普通股 | 515,800 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、杭州磐源投资有限公司为实际控制人杨一兵、杨波控制的企业；杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙）为实际控制人杨一兵控制的企业。2、杨一兵、杨波已签署《一致行动人协议》，为一致行动人。除此之外，公司未知其余前十名股东之间是否有关联关系或者一致行动关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 | | 杭州磐源投资有限公司 | 45,030,000 | 0 | 0 | 45,030,000 | 首发前限售股 | 拟于2019年10月18日 | | 杭州磐鸿投资管理合伙企业（有限合伙） | 5,700,000 | 0 | 0 | 5,700,000 | 首发前限售股 | 拟于2019年10月18日 | | 姚建民 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 任洪明 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 徐江民 | 0 | 0 | 400,000 | 400,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、 |
| | | | | | 25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 张雪峰 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 章逸 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 朱辉 | 0 | 0 | 160,000 | 160,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可 |
| | | | | | 解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 孙霆 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 赵晨晖 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 陶朦朦、胡斌、袁杰、柯金伟、 | 1,290,000 | 0 | 140,000 | 1,430,000 | 股权激励限售股 | 自授予日起满12个月，24个月、 |
| 王大和、王媛媛、郑晓光、王进亮、潘钦员、李伟、梁富宏、刘双双、何必航、杨明坤、黄国庆、宋杰、陆晓斌、刘剑、李敏、高虎峰、陈涛、陈刚、伍小阶、范成林、柴永吉、周合军、马雄伟、卢敏坚、李武、唐杰、楼荣华、刁丁、李峰、曾川、王瑛 | | | | | | 36个月、48个月激励对象应在可解锁日内按25%、25%、25%、25%的解锁比例根据公司经审计业绩情况和个人绩效考核情况分期解锁。详见公司披露于巨潮资讯网的《2017年限制性股票激励计划》。 | | 合计 | 53,820,000 | 0 | 700,000 | 54,520,000 | -- | -- |
第三节 重要事项 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 资产负债表项目 | 本报告期末 | 上年度末 | 变动比例 | 变动原因 | | 货币资金 | 248,824,860.52 | 365,191,329.76 | -31.86% | 主要系银行理财产品购买增加所致 | | 应收票据 | 3,682,935.00 | 8,039,160.00 | -54.19% | 主要系承兑到期收款所致 |
| 预付款项 | 17,319,984.60 | 3,504,113.02 | 394.28% | 主要系业务增长所致 | | 其他流动资产 | 126,298,925.53 | 20,001,300.30 | 531.45% | 系银行理财产品购买增加所致 | | 长期股权投资 | 3,104,037.49 | | 100.00% | 主要系投资中原和仁医疗科技有限公司所致 |
| 开发支出 | 2,666,547.60 | 1,635,147.41 | 63.08% | 主要系本期研发支出资本化影响 | | 预收款项 | 43,822,870.93 | 22,292,504.67 | 96.58% | 主要系业务增长所致 | | 应付职工薪酬 | 12,438,844.78 | 24,592,722.30 | -49.42% | 主要系上年度末计提年终奖影响 |
| 应交税费 | 10,610,884.03 | 28,069,935.68 | -62.20% | 主要系上年度税金在本年支付导致 | | 应付利息 | 213,327.78 | 145,119.44 | 47.00% | 主要系短期借款增加及结息方式变化导致 | | 库存股 | 67,818,300.00 | 50,892,300.00 | 33.26% | 主要系股权激励影响 |
| 利润表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 营业收入 | 64,374,593.48 | 48,587,973.41 | 32.49% | 主要系业务增长，营业收入增加 | | 管理费用 | 11,692,978.20 | 7,525,819.29 | 55.37% | 主要系股权激励及工资薪酬增加影响 |
| 利息费用 | 1,172,737.42 | 302,753.02 | 287.36% | 主要系银行贷款增加，利息支出增加 | | 利息收入 | 857,114.15 | 117,972.80 | 626.54% | 主要系确认金湖项目财务利息收入及存款利息增加影响 | | 资产减值损失 | | 1,320.74 | -100.00% | 主要系会计政策变更影响 | | 信用减值损失 | 607,556.87 | | 100.00 | 主要系会计政策变更影响报表列示，同时业务增长及应收款账龄增加影响 | | 其他收益 | 3,837,994.42 | 1,323,911.03 | 189.90% | 主要系增值税退税增加导致 | | 投资收益 | 75,724.99 | 1,046,426.82 | -92.76% | 主要系中原和仁医疗科技有限公司本期亏损及理财未到期影响所示 |
| 所得税费用 | 1,581,081.61 | 816,397.41 | 93.67% | 主要系业务增长所致 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 6,457,702.82 | 3,013,278.96 | 114.31% | 主要系业务增长所致 | | 少数股东损益 | -982,363.37 | -1,066,027.06 | 7.85% | 主要系业务增长所致 | | 现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 变动比例 | 变动原因 | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,488,925.68 | 30,185,393.24 | 199.78% | 主要系货款收回所致 |
| 收到的税费返还 | 7,863,324.11 | 4,465,835.24 | 76.08% | 主要系业务增长引起增值税退税增加所致 | | 购买商品、接受劳务支 | 71,516,152.63 | 31,923,057.71 | 124.03% | 主要系业务增长，采购支出增加所致 |
| 付的现金 | | | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,797,333.74 | 27,387,183.54 | 41.66% | 主要系工资社保支出增加所致 |
| 支付的各项税费 | 23,782,610.64 | 11,455,985.30 | 107.60% | 主要系缴纳上年度税金所致 | | 收回投资收到的现金 | 116,000,000.00 | 197,000,000.00 | -41.12% | 主要系银行理财未到期所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 471,687.50 | 1,049,067.31 | -55.04% | 主要系银行理财未到期未结算利息所致 | | 吸收投资收到的现金 | 17,826,100.00 | 53,646,600.00 | -66.77% | 主要系股权激励影响所知 |
| 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | 150.00% | 主要系经营需要，短期借款增加所致 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,886.07 | 299,857.79 | 338.84% | 主要系短期借款增加，利息支出增加所致 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | | 100.00% | 主要系回购部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票所致 |
的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用 年初至本报告期末，公司前五大供应商合计采购金额为983.37万元，占公司采购总金额的比例为31.49%；公司不存在依赖单个或某几个供应商的情况，前五大供应商的变动不会对公司生产经营造成影响。 报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用 年初至本报告期末，公司前五大客户销售金额为3,584.91万元，占公司销售总额的55.69%；不存在依赖单个或某几个客户的情形，前五大客户的变动不会对公司生产经营造成影响。年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司继续以市场为导向、技术创新为依托，加强内部控制和规范运作，着力扩大产品市场份额，全面提升公司的核心竞争力，使公司得以健康、稳定的发展。报告期内，公司围绕年度计划开展各项工作，贯彻落实各项经营目标，年度经营计划顺利进展。 对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用 1、大型系统解决方案实施风险 公司定位于基于核心软件系统的数字化医院解决方案提供商。随着公司业务的不断发展，公司逐步形成了涵盖信息系统蓝图规划、基础信息设施建设、个性化软件开发、软硬件系统集成在内的较为完备的数字化医院整体解决方案。然而，完备的整体解决方案同时意味着更为复杂的系统架构、更多环节的流程优化、更大规模的信息交互、更长的实施周期以及更大的项目实施不确定性。在相对较长的实施周期中，公司始终面临重大项目因规划设计缺陷、关键技术开发失败、客户需求变更等原因而无法如期完成的风险。公司目前业务规模较小，如果某个或多个重大项目出现实施风险，将会对公司当期经营业绩产生重大不利影响。公司将不断增强研发和技术优势，坚持以产品适应项目需求为导向的研究策略，提升应对项目实施风险的灵活度。 2、主要客户流失风险 公司致力于围绕临床诊疗信息应用，构建基于医疗机构信息应用需求的数字化医院整体解决方案，并不断满足医疗机构的信息应用需求。因此，公司最终客户以大中型医疗机构为主，集中度较高。公司的技术路线立足于大型医疗机构的临床医疗信息应用需求，作为公司最终客户的医疗机构如果决定终止与公司的合作关系不仅意味着公司失去了当前的业务机会，更会导致公司基于医疗信息平台实现业务延伸的经营策略失去基础，对公司的可持续发展产生重大不利影响。公司将提高服务意识和服务质量，坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定。 3、业务内容不断丰富带来的管理控制与毛利率波动风险 随着公司技术水平的不断提高，数字化医院整体解决方案趋于完善，公司业务结构逐步由以电子病历为代表的临床医疗信息管理系统发展到包括临床医疗管理信息系统和数字化场景应用方案的整体解决方案。业务的内涵和外延均有大幅提升。业务内容的不断丰富对公司管理控制提出了更高要求，特别是数字化医院整体解决方案业务需借助预算管理、成本管理、现场管理、进度管理等多种控制手段，管理控制难度较高。而公司成立时间较短，规模较小，成立初期上述各项管理制度尚不完善，执行相对不足，临床医疗管理信息系统业务又相对依赖于项目现场实施团队的自我管理，公司适合大型项目的系统管理控制规范、预算及成本管理等仍在不断改进。如果无法在短期内建立起完善的项目管理控制制度，并有效执行，公司可能面临项目管理控制不力的风险，导致项目执行出现困难，进而影响公司经营业绩。随着公司整体解决方案业务的不断增加，公司综合毛利率可能出现下降，从而影响公司的盈利能力。公司将建立健全内部控制和运营体系，积极探寻适合公司发展模 式的治理结构，采取更加灵活地市场竞争策略，提高市场竞争力。 4、技术与人才流失风险 软件行业为技术密集型产业，技术领先为核心竞争力之一，稳定、高素质的人才团队对公司的发展壮大至关重要。然而，相对于有形的硬件，软件技术保密难度较大，同时，由于我国知识产权保护体系尚不完善，使得软件行业技术流失风险较大。当前，软件行业因技术团队离职而造成的技术流失情况较多。如果公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇并建立良好的激励机制，可能会造成骨干技术团队流失，不仅影响公司的后续技术开发能力，也会造成公司核心技术泄露的风险，从而对公司的持续发展造成负面影响。公司将通过对核心团队人员的持续培训来提升现有人员的管理水平，并且根据经营发展需要引进多方面人才。同时完善公司薪酬和考核激励体系，维持核心技术团队的稳定并提升公司对优秀人才的吸引力。 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。 五、募集资金使用情况对照表 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 | 募集资金总额 | 21,159 | 本季度投入募集资金总额 | 603.97 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 17,897.28 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | | 承诺投资项目 | | 医疗信息化产品生产基地建设项目 | 否 | 17,659 | 17,659 | 603.97 | 15,239.89 | 86.30% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
| 企业研究院建设项目 | 否 | 1,500 | 1,500 | | 709.99 | 47.33% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 营销网络项目 | 否 | 800 | 800 | | 747.4 | 93.43% | 2019年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 补充流动资金与偿还银行贷款 | 否 | 1,200 | 1,200 | | 1,200 | 100.00% | 2016年12月31日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 21,159 | 21,159 | 603.97 | 17,897.28 | -- | -- | | | -- | -- | | 超募资金投向 | | 无 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 21,159 | 21,159 | 603.97 | 17,897.28 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 报告期无[注] | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 报告期无 | | 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | | | 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | | | 尚未使用的募集资 | 继续用于募集资金投资项目[注] |
| 金用途及去向 | | | 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 报告期无 |
第四节 财务报表 一、财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江和仁科技股份有限公司 2019年03月31日 单位：元 | 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 248,824,860.52 | 365,191,329.76 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 322,158,554.11 | 319,642,666.03 | | 其中：应收票据 | 3,682,935.00 | 8,039,160.00 | | 应收账款 | 318,475,619.11 | 311,603,506.03 | | 预付款项 | 17,319,984.60 | 3,504,113.02 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 25,576,120.34 | 22,521,450.76 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 2,555,812.70 | 2,025,660.66 | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 126,298,925.53 | 20,001,300.30 |
| 流动资产合计 | 742,734,257.80 | 732,886,520.53 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 19,087,739.89 | 18,486,372.98 | | 长期股权投资 | 3,104,037.49 | | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 66,400,300.86 | 67,273,434.52 | | 固定资产 | 96,835,922.10 | 97,826,733.17 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 9,973,920.83 | 10,097,750.37 | | 开发支出 | 2,666,547.60 | 1,635,147.41 | | 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 | | 长期待摊费用 | 3,098,633.63 | 3,007,674.38 | | 递延所得税资产 | 12,248,456.62 | 11,680,138.65 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 214,342,197.82 | 210,933,890.28 | | 资产总计 | 957,076,455.62 | 943,820,410.81 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 135,000,000.00 | 105,000,000.00 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 114,385,748.53 | 147,916,001.39 |
| 预收款项 | 43,822,870.93 | 22,292,504.67 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 12,438,844.78 | 24,592,722.30 | | 应交税费 | 10,610,884.03 | 28,069,935.68 | | 其他应付款 | 70,532,417.28 | 55,827,782.61 | | 其中：应付利息 | 213,327.78 | 145,119.44 | | 应付股利 | 185,400.00 | 185,400.00 | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 合同负债 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 386,790,765.55 | 383,698,946.65 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 2,291,640.99 | 2,291,640.99 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 2,291,640.99 | 2,291,640.99 | | 负债合计 | 389,082,406.54 | 385,990,587.64 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 83,790,000.00 | 83,090,000.00 |
| 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 301,492,618.26 | 281,477,831.80 | | 减：库存股 | 67,818,300.00 | 50,892,300.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 214,909,119.44 | 208,451,416.62 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 557,437,605.59 | 547,191,116.31 | | 少数股东权益 | 10,556,443.49 | 10,638,706.86 | | 所有者权益合计 | 567,994,049.08 | 557,829,823.17 | | 负债和所有者权益总计 | 957,076,455.62 | 943,820,410.81 |
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 236,132,919.22 | 345,492,370.31 | | 交易性金融资产 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据及应收账款 | 301,981,286.83 | 303,189,694.09 | | 其中：应收票据 | 3,682,935.00 | 8,039,160.00 | | 应收账款 | 298,298,351.83 | 295,150,534.09 | | 预付款项 | 16,274,321.30 | 3,818,816.94 | | 其他应收款 | 29,579,836.76 | 24,663,853.81 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 存货 | 1,018,301.21 | 1,406,646.47 | | 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 125,218,352.95 | 19,414,446.27 | | 流动资产合计 | 710,205,018.27 | 697,985,827.89 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 可供出售金融资产 | | | | 其他债权投资 | | | | 持有至到期投资 | | | | 长期应收款 | 19,087,739.89 | 18,486,372.98 | | 长期股权投资 | 39,360,830.73 | 34,906,793.24 | | 其他权益工具投资 | | | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | 66,400,300.86 | 67,273,434.52 | | 固定资产 | 93,561,352.15 | 94,988,571.88 | | 在建工程 | | | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 4,312,131.74 | 4,340,605.57 | | 开发支出 | 2,666,547.60 | 1,635,147.41 | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 2,345,521.95 | 2,170,799.34 | | 递延所得税资产 | 11,677,211.11 | 11,108,893.14 | | 其他非流动资产 | | | | 非流动资产合计 | 239,411,636.03 | 234,910,618.08 | | 资产总计 | 949,616,654.30 | 932,896,445.97 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 135,000,000.00 | 105,000,000.00 | | 交易性金融负债 | | | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据及应付账款 | 107,146,438.79 | 141,611,197.93 |
| 预收款项 | 44,324,297.18 | 22,876,293.18 | | 合同负债 | | | | 应付职工薪酬 | 10,602,230.83 | 21,189,663.38 | | 应交税费 | 9,743,171.72 | 27,039,064.16 | | 其他应付款 | 70,275,297.15 | 55,403,257.60 | | 其中：应付利息 | 213,327.78 | 145,119.44 | | 应付股利 | 185,400.00 | 185,400.00 | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | | | | 流动负债合计 | 377,091,435.67 | 373,119,476.25 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 | | 递延收益 | | | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 | | 负债合计 | 378,849,165.60 | 374,877,206.18 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 83,790,000.00 | 83,090,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 308,180,047.37 | 288,165,260.91 | | 减：库存股 | 67,818,300.00 | 50,892,300.00 | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 | | 未分配利润 | 221,551,573.44 | 212,592,110.99 | | 所有者权益合计 | 570,767,488.70 | 558,019,239.79 | | 负债和所有者权益总计 | 949,616,654.30 | 932,896,445.97 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 64,374,593.48 | 48,587,973.41 | | 其中：营业收入 | 64,374,593.48 | 48,587,973.41 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 61,220,904.28 | 48,181,578.94 | | 其中：营业成本 | 34,354,379.33 | 28,596,947.06 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险合同准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 923,717.14 | 721,482.87 | | 销售费用 | 5,637,380.93 | 4,884,307.17 | | 管理费用 | 11,692,978.20 | 7,525,819.29 | | 研发费用 | 7,360,774.96 | 6,189,762.42 | | 财务费用 | 644,116.85 | 261,939.39 | | 其中：利息费用 | 1,172,737.42 | 302,753.02 | | 利息收入 | 857,114.15 | 117,972.8 | | 资产减值损失 | | 1,320.74 | | 信用减值损失 | 607,556.87 | | | 加：其他收益 | 3,837,994.42 | 1,323,911.03 | | 投资收益（损失以“－”号填列） | 75,724.99 | 1,046,426.82 | | 其中：对联营企业和合营企业的投资 | | |
| 收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,633.84 | -7,397.09 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 7,062,774.77 | 2,769,335.23 | | 加：营业外收入 | 21.93 | | | 减：营业外支出 | 6,375.64 | 5,685.92 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 7,056,421.06 | 2,763,649.31 | | 减：所得税费用 | 1,581,081.61 | 816,397.41 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,475,339.45 | 1,947,251.90 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,475,339.45 | 1,947,251.90 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | （二）按所有权属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,457,702.82 | 3,013,278.96 | | 2.少数股东损益 | -982,363.37 | -1,066,027.06 | | 六、其他综合收益的税后净额 | | | | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收 | | |
| 益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 5,475,339.45 | 1,947,251.90 | | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,457,702.82 | 3,013,278.96 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -982,363.37 | -1,066,027.06 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.08 | 0.04 | | （二）稀释每股收益 | 0.08 | 0.04 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业收入 | 57,715,296.50 | 44,901,485.18 | | 减：营业成本 | 30,208,431.39 | 26,887,176.06 | | 税金及附加 | 829,246.43 | 644,323.12 | | 销售费用 | 3,769,566.29 | 3,728,318.79 | | 管理费用 | 9,608,739.22 | 6,155,673.45 | | 研发费用 | 5,110,886.36 | 4,124,974.32 | | 财务费用 | 647,612.13 | 266,575.84 | | 其中：利息费用 | 1,170,766.63 | 302,753.02 | | 利息收入 | 850,364.09 | 110,295.61 | | 资产减值损失 | | 0.00 | | 信用减值损失 | 799,324.53 | | | 加：其他收益 | 3,790,824.61 | 1,320,050.36 | | 投资收益（损失以“－”号填 | 19,238.78 | 1,037,453.13 |
| 列） | | | | 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -4,633.84 | -7,397.09 | | 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,546,919.70 | 5,444,550.00 | | 加：营业外收入 | | | | 减：营业外支出 | 6,375.64 | 1,900.67 | | 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,540,544.06 | 5,442,649.33 | | 减：所得税费用 | 1,581,081.61 | 816,397.41 | | 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,959,462.45 | 4,626,251.92 | | （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,959,462.45 | 4,626,251.92 | | （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | | 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | 6.其他债权投资信用减值准备 | | | | 7.现金流量套期储备 | | | | 8.外币财务报表折算差额 | | | | 9.其他 | | | | 六、综合收益总额 | 8,959,462.45 | 4,626,251.92 | | 七、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | | | | （二）稀释每股收益 | | |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,488,925.68 | 30,185,393.24 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保险业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 7,863,324.11 | 4,465,835.24 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,234,863.94 | 8,645,792.60 | | 经营活动现金流入小计 | 104,587,113.73 | 43,297,021.08 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,516,152.63 | 31,923,057.71 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,797,333.74 | 27,387,183.54 | | 支付的各项税费 | 23,782,610.64 | 11,455,985.30 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 20,811,467.71 | 17,357,884.04 | | 经营活动现金流出小计 | 154,907,564.72 | 88,124,110.59 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -50,320,450.99 | -44,827,089.51 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 116,000,000.00 | 197,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 471,687.50 | 1,049,067.31 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,816.00 | 40,876.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 116,493,503.50 | 198,089,943.31 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,544,433.97 | 5,815,709.40 | | 投资支付的现金 | 231,500,000.00 | 186,150,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 238,044,433.97 | 191,965,709.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -121,550,930.47 | 6,124,233.91 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 17,826,100.00 | 53,646,600.00 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 900,000.00 | 420,000.00 | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | | 筹资活动现金流入小计 | 67,826,100.00 | 73,646,600.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,886.07 | 299,857.79 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,307,686.07 | 20,299,857.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,518,413.93 | 53,346,742.21 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -126,352,967.53 | 14,643,886.61 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 356,480,701.01 | 113,914,195.50 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 230,127,733.48 | 128,558,082.11 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,244,271.63 | 25,448,311.24 | | 收到的税费返还 | 7,863,324.11 | 4,465,835.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,081,100.14 | 8,144,157.54 | | 经营活动现金流入小计 | 100,188,695.88 | 38,058,304.02 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,270,253.42 | 27,680,060.42 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,223,323.22 | 21,848,268.14 | | 支付的各项税费 | 22,883,359.04 | 9,643,728.02 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 17,818,026.83 | 14,573,212.87 | | 经营活动现金流出小计 | 139,194,962.51 | 73,745,269.45 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,006,266.63 | -35,686,965.43 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | 114,000,000.00 | 196,000,000.00 | | 取得投资收益收到的现金 | 415,201.29 | 1,041,299.09 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,816.00 | 40,876.00 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流入小计 | 114,437,017.29 | 197,082,175.09 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,335,013.97 | 5,659,114.40 | | 投资支付的现金 | 224,850,000.00 | 176,130,000.00 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,210,000.00 | 1,250,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 233,395,013.97 | 183,039,114.40 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -118,957,996.68 | 14,043,060.69 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | 16,926,000.00 | 53,226,600.00 | | 取得借款收到的现金 | 50,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 发行债券收到的现金 | | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,926,000.00 | 73,226,600.00 | | 偿还债务支付的现金 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,315,886.07 | 299,857.79 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 991,800.00 | | | 筹资活动现金流出小计 | 22,307,686.07 | 20,299,857.79 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,618,313.93 | 52,926,742.21 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -113,345,949.38 | 31,282,837.47 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 336,781,741.56 | 89,604,254.78 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 223,435,792.18 | 120,887,092.25 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 365,191,329.76 | 365,191,329.76 | 0.00 | | 结算备付金 | | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 不适用 | 0.00 | | 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 | | 应收票据及应收账款 | 319,642,666.03 | 319,642,666.03 | 0.00 | | 其中：应收票据 | 8,039,160.00 | 8,039,160.00 | 0.00 | | 应收账款 | 311,603,506.03 | 311,603,506.03 | 0.00 | | 预付款项 | 3,504,113.02 | 3,504,113.02 | 0.00 | | 应收保费 | | 0.00 | 0.00 | | 应收分保账款 | | 0.00 | 0.00 |
| 应收分保合同准备金 | | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 22,521,450.76 | 22,521,450.76 | 0.00 | | 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | | 买入返售金融资产 | | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 2,025,660.66 | 2,025,660.66 | 0.00 | | 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 20,001,300.30 | 20,001,300.30 | 0.00 | | 流动资产合计 | 732,886,520.53 | 732,886,520.53 | 0.00 | | 非流动资产： | | | | | 发放贷款和垫款 | | 0.00 | 0.00 | | 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 可供出售金融资产 | | 不适用 | 0.00 | | 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 持有至到期投资 | | 不适用 | 0.00 | | 长期应收款 | 18,486,372.98 | 18,486,372.98 | 0.00 | | 长期股权投资 | | 0.00 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 67,273,434.52 | 67,273,434.52 | 0.00 | | 固定资产 | 97,826,733.17 | 97,826,733.17 | 0.00 | | 在建工程 | | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 10,097,750.37 | 10,097,750.37 | 0.00 | | 开发支出 | 1,635,147.41 | 1,635,147.41 | 0.00 | | 商誉 | 926,638.80 | 926,638.80 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 3,007,674.38 | 3,007,674.38 | 0.00 | | 递延所得税资产 | 11,680,138.65 | 11,680,138.65 | 0.00 | | 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 210,933,890.28 | 210,933,890.28 | 0.00 | | 资产总计 | 943,820,410.81 | 943,820,410.81 | 0.00 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | | 向中央银行借款 | | 0.00 | 0.00 | | 拆入资金 | | 0.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 | | 应付票据及应付账款 | 147,916,001.39 | 147,916,001.39 | 0.00 | | 预收款项 | 22,292,504.67 | 22,292,504.67 | 0.00 | | 卖出回购金融资产款 | | 0.00 | 0.00 | | 吸收存款及同业存放 | | 0.00 | 0.00 | | 代理买卖证券款 | | 0.00 | 0.00 | | 代理承销证券款 | | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 24,592,722.30 | 24,592,722.30 | 0.00 | | 应交税费 | 28,069,935.68 | 28,069,935.68 | 0.00 | | 其他应付款 | 55,827,782.61 | 55,827,782.61 | 0.00 | | 其中：应付利息 | 145,119.44 | 145,119.44 | 0.00 | | 应付股利 | 185,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | | 应付手续费及佣金 | | 0.00 | 0.00 | | 应付分保账款 | | 0.00 | 0.00 | | 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 | | 流动负债合计 | 383,698,946.65 | 383,698,946.65 | 0.00 | | 非流动负债： | | | | | 保险合同准备金 | | 0.00 | 0.00 | | 长期借款 | | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 2,291,640.99 | 2,291,640.99 | 0.00 | | 递延收益 | | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 | | 非流动负债合计 | 2,291,640.99 | 2,291,640.99 | 0.00 | | 负债合计 | 385,990,587.64 | 385,990,587.64 | 0.00 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 83,090,000.00 | 83,090,000.00 | 0.00 | | 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 281,477,831.80 | 281,477,831.80 | 0.00 | | 减：库存股 | 50,892,300.00 | 50,892,300.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 | 0.00 | | 一般风险准备 | | 0.00 | 0.00 | | 未分配利润 | 208,451,416.62 | 208,451,416.62 | 0.00 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 547,191,116.31 | 547,191,116.31 | 0.00 | | 少数股东权益 | 10,638,706.86 | 10,638,706.86 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 557,829,823.17 | 557,829,823.17 | 0.00 | | 负债和所有者权益总计 | 943,820,410.81 | 943,820,410.81 | 0.00 |
| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | 345,492,370.31 | 345,492,370.31 | 0.00 | | 交易性金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融 | | 不适用 | 0.00 |
| 资产 | | | | | 衍生金融资产 | | 0.00 | 0.00 | | 应收票据及应收账款 | 303,189,694.09 | 303,189,694.09 | 0.00 | | 其中：应收票据 | 8,039,160.00 | 8,039,160.00 | 0.00 | | 应收账款 | 295,150,534.09 | 295,150,534.09 | 0.00 | | 预付款项 | 3,818,816.94 | 3,818,816.94 | 0.00 | | 其他应收款 | 24,663,853.81 | 24,663,853.81 | 0.00 | | 其中：应收利息 | | 0.00 | 0.00 | | 应收股利 | | 0.00 | 0.00 | | 存货 | 1,406,646.47 | 1,406,646.47 | 0.00 | | 合同资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 持有待售资产 | | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | | 其他流动资产 | 19,414,446.27 | 19,414,446.27 | 0.00 | | 流动资产合计 | 697,985,827.89 | 697,985,827.89 | 0.00 | | 非流动资产： | | | | | 债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 可供出售金融资产 | | 不适用 | 0.00 | | 其他债权投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 持有至到期投资 | | 不适用 | 0.00 | | 长期应收款 | 18,486,372.98 | 18,486,372.98 | 0.00 | | 长期股权投资 | 34,906,793.24 | 34,906,793.24 | 0.00 | | 其他权益工具投资 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动金融资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 投资性房地产 | 67,273,434.52 | 67,273,434.52 | 0.00 | | 固定资产 | 94,988,571.88 | 94,988,571.88 | 0.00 | | 在建工程 | | 0.00 | 0.00 | | 生产性生物资产 | | 0.00 | 0.00 | | 油气资产 | | 0.00 | 0.00 | | 使用权资产 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 无形资产 | 4,340,605.57 | 4,340,605.57 | 0.00 | | 开发支出 | 1,635,147.41 | 1,635,147.41 | 0.00 | | 商誉 | | 0.00 | 0.00 | | 长期待摊费用 | 2,170,799.34 | 2,170,799.34 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 11,108,893.14 | 11,108,893.14 | 0.00 | | 其他非流动资产 | | 0.00 | 0.00 | | 非流动资产合计 | 234,910,618.08 | 234,910,618.08 | 0.00 | | 资产总计 | 932,896,445.97 | 932,896,445.97 | 0.00 | | 流动负债： | | | | | 短期借款 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 0.00 | | 交易性金融负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | 不适用 | 0.00 | | 衍生金融负债 | | 0.00 | 0.00 | | 应付票据及应付账款 | 141,611,197.93 | 141,611,197.93 | 0.00 | | 预收款项 | 22,876,293.18 | 22,876,293.18 | 0.00 | | 合同负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 应付职工薪酬 | 21,189,663.38 | 21,189,663.38 | 0.00 | | 应交税费 | 27,039,064.16 | 27,039,064.16 | 0.00 | | 其他应付款 | 55,403,257.60 | 55,403,257.60 | 0.00 | | 其中：应付利息 | 145,119.44 | 145,119.44 | 0.00 | | 应付股利 | 185,400.00 | 185,400.00 | 0.00 | | 持有待售负债 | | 0.00 | 0.00 | | 一年内到期的非流动负债 | | 0.00 | 0.00 | | 其他流动负债 | | 0.00 | 0.00 | | 流动负债合计 | 373,119,476.25 | 373,119,476.25 | 0.00 | | 非流动负债： | | | | | 长期借款 | | 0.00 | 0.00 | | 应付债券 | | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | | 0.00 | 0.00 | | 租赁负债 | 不适用 | 0.00 | 0.00 | | 长期应付款 | | 0.00 | 0.00 | | 预计负债 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 | 0.00 | | 递延收益 | | 0.00 | 0.00 | | 递延所得税负债 | | 0.00 | 0.00 | | 其他非流动负债 | | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,757,729.93 | 1,757,729.93 | 0.00 | | 负债合计 | 374,877,206.18 | 374,877,206.18 | 0.00 | | 所有者权益： | | | | | 股本 | 83,090,000.00 | 83,090,000.00 | 0.00 | | 其他权益工具 | | 0.00 | 0.00 | | 其中：优先股 | | 0.00 | 0.00 | | 永续债 | | 0.00 | 0.00 | | 资本公积 | 288,165,260.91 | 288,165,260.91 | 0.00 | | 减：库存股 | 50,892,300.00 | 50,892,300.00 | 0.00 | | 其他综合收益 | | 0.00 | 0.00 | | 盈余公积 | 25,064,167.89 | 25,064,167.89 | 0.00 | | 未分配利润 | 212,592,110.99 | 212,592,110.99 | 0.00 | | 所有者权益合计 | 558,019,239.79 | 558,019,239.79 | 0.00 | | 负债和所有者权益总计 | 932,896,445.97 | 932,896,445.97 | 0.00 |
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