深圳市联得自动化装备股份有限公司
2019年第三季度报告
公告编号:2019-071
2019年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人聂泉、主管会计工作负责人钟辉及会计机构负责人(会计主管人员)曾垂宽声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 1,239,965,146.83 | 1,162,707,777.73 | 6.64% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 642,777,715.83 | 592,102,679.43 | 8.56% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 148,191,701.49 | -26.42% | 491,941,020.16 | -0.50% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 13,554,850.97 | -59.12% | 56,520,962.29 | -19.82% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 12,896,811.86 | -57.92% | 53,856,761.69 | -16.36% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | 97,487,078.60 | 178.03% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.09 | -60.87% | 0.39 | -20.41% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.09 | -60.87% | 0.39 | -20.41% | ||
加权平均净资产收益率 | 2.13% | -3.79% | 9.19% | -3.83% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:人民币元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -40,537.95 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 3,165,165.69 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,725.91 | |
减:所得税影响额 | 470,153.05 | |
合计 | 2,664,200.60 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 16,191 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
聂泉 | 境内自然人 | 64.07% | 92,314,000 | 69,235,500 | 质押 | 21,600,000 | ||
刘文生 | 境内自然人 | 1.04% | 1,500,000 | 1,500,000 | ||||
饶忠华 | 境内自然人 | 1.04% | 1,496,700 | 0 | ||||
钟辉 | 境内自然人 | 0.62% | 900,000 | 900,000 | ||||
党建军 | 境内自然人 | 0.52% | 751,957 | 0 | ||||
徐瑾 | 境内自然人 | 0.30% | 430,000 | 0 | ||||
杨静波 | 境内自然人 | 0.26% | 371,400 | 0 | ||||
蔡连荣 | 境内自然人 | 0.25% | 357,750 | 0 | ||||
萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 0.24% | 343,600 | 0 | ||||
罗文华 | 境内自然人 | 0.21% | 308,300 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
聂泉 | 23,078,500 | 人民币普通股 | 23,078,500 | |||||
饶忠华 | 1,496,700 | 人民币普通股 | 1,496,700 | |||||
党建军 | 751,957 | 人民币普通股 | 751,957 | |||||
徐瑾 | 430,000 | 人民币普通股 | 430,000 | |||||
杨静波 | 371,400 | 人民币普通股 | 371,400 | |||||
蔡连荣 | 357,750 | 人民币普通股 | 357,750 |
萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业(有限合伙) | 343,600 | 人民币普通股 | 343,600 |
罗文华 | 308,300 | 人民币普通股 | 308,300 |
张学文 | 261,199 | 人民币普通股 | 261,199 |
李晓燕 | 254,000 | 人民币普通股 | 254,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东是否存在关联关系,也未知是否为一致行动人。 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 股东饶忠华持有无限售条件股份数量 1,496,700 股,其中通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有400,000股;股东李晓燕持有无限售条件股份数量 254,000 股,其中通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保账户持有 237,000 股。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
110 名股权激励对象 | 1,023,680 | 438,720 | 0 | 584,960 | 2017年股权激励计划第二期期满并符合条件解锁。 | 2017 年股权激励限售股将按计划分期解锁。 |
聂泉 | 92,314,000 | 92,314,000 | 69,235,500 | 69,235,500 | 首次公开发行前已发行股份解除限售,同时按照高管锁定股增加限售。 | 按规定分期解锁 |
聂键 | 200,000 | 200,000 | 150,000 | 150,000 | 首次公开发行前已发行股份解除限售,同时按首发上市承诺每年解锁25%。 | 按规定分期解锁 |
合计 | 93,537,680 | 92,952,720 | 69,385,500 | 69,970,460 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)资产负债表项目重大变动情况
1、货币资金:本报告期末较年初增加46.97%,主要系销售回款增加所致;
2、应收票据:本报告期末较年初增加838.74%,主要系收到的应收票据未完全背书转让所致;
3、预付款项:本报告期末较年初增加474.17%,主要系公司采购增长,预付给供应商的货款增加所致; 4、其他应收款:本报告期末较年初减小33.85%,主要系收回的保证金增加,保证金期末余额减小所致;
5、应付账款:本报告期末较年初增加32.96%,主要系采购增长,应付供应商货款增加所致; 6、预收款项:本报告期末较年初减小75.38%,主要系收取的部分预收款对应的销售合同己确认收入所致;
7、应付职工薪酬:本报告期末较年初减小42.65%,主要系年末计提的双薪己发放所致;
8、应交税费:本报告期末较年初增加33.25%,主要系应交的增值税增加所致;
9、其他应付款:本报告期末较年初减小45.84%,主要系部分限制性股票解锁转回所致;
(二)利润表项目重大变动情况
1、信用/资产减值损失:本年1-9月较上年同期增加104.36%,主要系计提应收账款坏账准备减小所致; 2、投资收益:本年1-9月较上年同期减小253.77%,主要系公司利用闲置募集资金购买理财产品减小及被投资企业亏损所致; 3、其他收益:本年1-9月较上年同期减小31.57%,主要系收到的与企业日常活动相关的政府补助减小所致;
(三)现金流量表项目重大变动情况
1、经营活动产生现金流量净额:本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加178.03%,主要系公司销售回款增加,支付供应商的货款减小所致; 2、投资活动产生现金流量净额:本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加93.04%,主要系公司支付投资项目建设投资款减小所致; 3、筹资活动产生现金流量净额:本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.12%,主要系银行借款增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股权激励承诺 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 股权激励承诺 | 公司承诺不为激励对象依据本激励计划获得的限制性股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。 | 2017年05月17日 | 自首个授予日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止 | 正常履行中 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | ||||||
资产重组时所作承诺 | ||||||
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人聂泉及其关联方聂键 | 股份限售承诺 | 自公司股票在深圳证券交易所上市交易之日起36个月,不转让或委托他人管理本人本次发行前已持有的公司股份,也不得由公司回购该部分股份。 | 2016年09月28日 | 36个月 | 已履行完毕 |
公司实际控制人聂泉 | IPO稳定股价承诺 | ①公司未实施股票回购 | 2016年09月28日 | 36个月 | 已履行完毕 |
计划的,公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实施回购股票计划的决议之日起25个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告;②公司已实施股票回购计划的,公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起25个交易日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告;③增持价格不高于最近一期公司经审计的每股净资产,增持股份数量不低于公司总股本的0.5%,且不超过公司总股本的1.5%。 | |||||
公司董事及高级管理人员聂泉、刘 | IPO稳定股价承诺 | 触发董事(不含独立董事及不在 | 2016年09月28日 | 36个月 | 已履行完毕 |
文生、钟辉、范杰 | 公司领取薪酬的董事)和高级管理人员增持公司股票的条件时,董事(不含独立董事及不在公司领取薪酬的董事)和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施完成后60个交易日内增持公司股票,且用于增持股票的资金不低于其上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额的15%,但不高于其上一年度于公司取得薪酬及现金分红总额的30%。 | ||||
公司实际控制人聂泉 | 股份减持承诺 | 1、对于本次公开发行前本人持有的公司股份,本人将严格遵守已做出的关于所持公司股份流通限制及自愿锁定的承诺,在限售期内,不出售本次公开 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务,公告拟减持的数量、减持方式、期限等;本人持有公司股份低于5%以下时除外;6、若本人违反承诺,本人当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本人履行完本承诺为止;本人在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。 | |||||
持股5%以上股东萍乡市富海银涛玖号产业发展合伙企业(有限合伙) | 股份减持承诺 | 1、本机构在锁定期届满之日起二十四个月内减持公司股份的,应符合相关法律、法规、规章的规定,通过大宗交易方式、证券交易所集中竞价交易方式、协议转让或者其他 | 2016年09月28日 | 36个月 | 已履行完毕 |
合法方式按照届时市场价格或者大宗交易双方确定的价格减持本机构所持有的公司股票,且减持价格不低于减持前一年末的每股净资产;2、若本机构违反承诺,本机构当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至本机构履行完本承诺为止;本机构在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。 | |||||
公司实际控制人的关联方聂键 | 股份减持承诺 | 锁定期届满后,其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;其或其关联方离职后半年内,不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行上市之日起 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。 | |||||
公司董事及高级管理人员聂泉、刘文生、钟辉、范杰 | 股份减持承诺 | 锁定期届满后,其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%;其或其关联方离职后半年内,不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
上述减持价格及收盘价等将相应进行调整。如其未能履行关于股份锁定期的所有承诺,则违规减持公司股票的收入将归公司所有。如其未将违规减持公司股票收入在减持之日起10个交易日内交付公司,其当年度及以后年度公司利润分配方案中应享有的现金分红暂不分配直至其履行完本承诺为止;其在违反承诺期间持有的公司股份不得转让。上述相关方不因职务变更、离职等原因而放弃履行承诺。 | |||||
公司监事黄昌乐、曹铭 | 股份减持承诺 | 锁定期届满后,其或其关联方任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%; | 2016年09月28日 | 长期 | 已履行完毕 |
其或其关联方离职后半年内,不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行上市之日起6个月内申报离职的,自申报离职之日起18个月内不转让其持有的公司股份;其或其关联方本次发行上市之日起第7个月至第12个月之间申报离职的,自申报离职之日起12个月内不转让其持有的公司股份。 | |||||
公司实际控制人聂泉 | 关于同业竞争方面的承诺 | 本人承诺:目前没有从事、将来也不会从事任何直接或间接与发行人及其子公司的业务构成竞争的业务,亦不会以任何其他形式从事与发行人及其子公司有竞争或构成竞争的业务;若将来出现 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
其控股、参股企业所从事的业务与发行人及其子公司有竞争或构成竞争的情况,将在发行人提出要求时出让其在该等企业中的全部出资或股权,在同等条件下给予发行人及其子公司对该等出资或股权的优先购买权。 | |||||
公司实际控制人聂泉 | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 公司招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断发行人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,将以二级市场价格购回首次公开发行股票时老股东已公开转让的原限售股份。购回价格以公司股票发行价格和有关违法事实被中国证监会认定之日前30 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
个交易日公司股票交易均价的孰高者确定;公司上市后发生除权除息事项的,上述发行价格及购回股份数量做相应调整。 | |||||
公司董事、监事、及高级管理人员聂泉、刘文生、钟辉、顾鼐米、孙政民、郝军、黄昌乐、曹铭、欧阳小平、范杰 | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 发行人招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,将依法赔偿投资者损失。公司将在上述违法事实被中国证监会、证券交易所或司法机关认定后,本着简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则,按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投资者调解及设 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损失。 | |||||
深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 关于招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的赔偿承诺 | 如公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,公司将依法回购首次公开发行的全部新股(不含公司股东公开发售的股份)。公司将在上述违法事实被中国证监会认定后的当日进行公告,并及时提出股份回购预案,提交董事会、股东大会讨论,在经相关主管部门批准/核准/备案后启动股份回购措施,回购价格依据市场价或相关主管部 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
门认定的价格确定,并根据相关法律、法规规定的程序实施。在实施上述股份回购时,如法律、法规、公司章程等另有规定的从其规定。 | |||||
公司实际控制人聂泉 | 其他承诺 | 如果因公司及其子公司租赁房产涉及的法律瑕疵而导致该等租赁房产被拆除或拆迁,或租赁合同被认定无效或者出现任何纠纷,并给公司及其子公司造成经济损失(包括但不限于拆除、处罚的直接损失,或因拆迁可能产生的搬迁费用、固定配套设施损失、停工损失、被有权部门罚款或者被有关当事人追索而支付的赔偿等),本人就公司及其子公司实际遭受的经济 | 2016年09月28日 | 长期 | 正常履行中 |
损失承担赔偿责任,以确保公司及其子公司不因此遭受经济损失。 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | ||||||
承诺是否按时履行 | 是 |
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市联得自动化装备股份有限公司
2019年09月30日
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 300,149,829.82 | 204,231,697.37 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,553,715.39 | 911,195.47 |
应收账款 | 226,384,256.38 | 253,099,237.57 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 14,509,075.73 | 2,526,943.38 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,309,770.62 | 9,538,753.19 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 354,887,506.39 | 351,496,191.69 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 6,131,860.28 | 19,723,635.07 |
流动资产合计 | 916,926,014.61 | 841,527,653.74 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 10,008,353.99 | 12,373,702.52 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 17,682,009.54 | 17,896,374.93 |
在建工程 | 74,438,758.13 | 61,945,727.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 175,859,667.22 | 179,943,192.35 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 760,692.42 | 1,194,174.76 |
递延所得税资产 | 4,289,650.92 | 4,134,317.89 |
其他非流动资产 | 40,000,000.00 | 43,692,633.86 |
非流动资产合计 | 323,039,132.22 | 321,180,123.99 |
资产总计 | 1,239,965,146.83 | 1,162,707,777.73 |
流动负债: | ||
短期借款 | 337,420,730.23 | 295,040,565.42 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 64,607,171.43 | 63,729,691.89 |
应付账款 | 148,317,716.85 | 111,554,206.08 |
预收款项 | 11,300,632.42 | 45,896,443.74 |
合同负债 | ||
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 10,229,054.93 | 17,836,501.73 |
应交税费 | 9,535,641.87 | 7,156,193.08 |
其他应付款 | 11,776,483.27 | 21,742,952.67 |
其中:应付利息 | 405,956.40 | 462,114.40 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 593,187,431.00 | 562,956,554.61 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 0.00 | 3,648,543.69 |
非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 7,648,543.69 |
负债合计 | 597,187,431.00 | 570,605,098.30 |
所有者权益: |
股本 | 144,087,472.00 | 144,118,272.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 182,048,899.17 | 181,968,707.80 |
减:库存股 | 10,612,494.40 | 19,128,267.20 |
其他综合收益 | -21,114.01 | -15,691.15 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,195,595.74 | 35,195,595.74 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 292,079,357.33 | 249,964,062.24 |
归属于母公司所有者权益合计 | 642,777,715.83 | 592,102,679.43 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 642,777,715.83 | 592,102,679.43 |
负债和所有者权益总计 | 1,239,965,146.83 | 1,162,707,777.73 |
法定代表人:聂泉 主管会计工作负责人:钟辉 会计机构负责人:曾垂宽
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 294,539,510.61 | 203,366,882.85 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 8,553,715.39 | 911,195.47 |
应收账款 | 226,570,366.20 | 253,295,072.90 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 19,348,845.04 | 7,957,426.35 |
其他应收款 | 30,819,284.49 | 12,710,434.20 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 354,844,354.62 | 351,568,079.91 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 13,228,270.03 | |
流动资产合计 | 934,676,076.35 | 843,037,361.71 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 145,532,339.51 | 147,897,688.04 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 16,929,650.51 | 17,047,731.14 |
在建工程 | 984,536.08 | 10,000.00 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 99,210,420.33 | 102,044,146.75 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 760,692.42 | 1,194,174.76 |
递延所得税资产 | 4,141,275.91 | 3,974,142.88 |
其他非流动资产 | 40,000,000.00 | 43,437,223.38 |
非流动资产合计 | 307,558,914.76 | 315,605,106.95 |
资产总计 | 1,242,234,991.11 | 1,158,642,468.66 |
流动负债: | ||
短期借款 | 337,420,730.23 | 295,040,565.42 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 |
应付票据 | 64,607,171.43 | 63,729,691.89 |
应付账款 | 148,295,626.45 | 106,098,955.61 |
预收款项 | 11,044,498.28 | 45,896,443.74 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 9,951,854.48 | 17,315,921.72 |
应交税费 | 9,535,488.92 | 7,097,505.97 |
其他应付款 | 11,837,372.05 | 21,614,548.04 |
其中:应付利息 | 405,956.40 | 462,114.40 |
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 592,692,741.84 | 556,793,632.39 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | 3,648,543.69 | |
非流动负债合计 | 4,000,000.00 | 7,648,543.69 |
负债合计 | 596,692,741.84 | 564,442,176.08 |
所有者权益: | ||
股本 | 144,087,472.00 | 144,118,272.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 182,048,899.17 | 181,968,707.80 |
减:库存股 | 10,612,494.40 | 19,128,267.20 |
其他综合收益 | 12,368.28 | 12,368.28 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 35,195,595.74 | 35,195,595.74 |
未分配利润 | 294,810,408.48 | 252,033,615.96 |
所有者权益合计 | 645,542,249.27 | 594,200,292.58 |
负债和所有者权益总计 | 1,242,234,991.11 | 1,158,642,468.66 |
3、合并本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 148,191,701.49 | 201,391,310.86 |
其中:营业收入 | 148,191,701.49 | 201,391,310.86 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 138,011,147.05 | 171,760,741.89 |
其中:营业成本 | 101,631,506.32 | 131,632,625.82 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 909,106.35 | 1,269,360.96 |
销售费用 | 8,154,743.71 | 13,020,642.08 |
管理费用 | 8,455,220.86 | 6,549,053.17 |
研发费用 | 15,468,740.46 | 15,780,395.29 |
财务费用 | 3,391,829.35 | 3,508,664.57 |
其中:利息费用 | 3,957,095.42 | 2,791,878.68 |
利息收入 | 711,385.25 | 493,420.20 |
加:其他收益 | 3,760,988.26 | 10,005,567.70 |
投资收益(损失以“-”号 | -477,480.53 | 677,753.42 |
填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,422,591.63 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,362,541.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,581.44 | -22,048.79 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,856,072.36 | 38,929,299.75 |
加:营业外收入 | 696,519.36 | 230,000.00 |
减:营业外支出 | 60,000.00 | |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,552,591.72 | 39,099,299.75 |
减:所得税费用 | 1,997,740.75 | 5,943,337.15 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,554,850.97 | 33,155,962.60 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,554,850.97 | 33,155,962.60 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | 26,539.47 | -61,996.40 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 26,539.47 | -61,996.40 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 26,539.47 | -61,996.40 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | 26,539.47 | -61,996.40 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 13,581,390.44 | 33,093,966.20 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,581,390.44 | 33,093,966.20 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.09 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | 0.09 | 0.23 |
法定代表人:聂泉 主管会计工作负责人:钟辉 会计机构负责人:曾垂宽
4、母公司本报告期利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 148,191,701.49 | 201,391,310.86 |
减:营业成本 | 101,631,506.32 | 131,632,625.82 |
税金及附加 | 857,716.85 | 1,115,831.76 |
销售费用 | 8,029,903.06 | 12,975,544.44 |
管理费用 | 8,036,359.64 | 8,343,925.31 |
研发费用 | 15,573,752.77 | 13,722,299.13 |
财务费用 | 3,387,788.02 | 3,506,568.46 |
其中:利息费用 | 3,957,095.42 | 2,791,878.68 |
利息收入 | 710,109.51 | 489,746.75 |
加:其他收益 | 3,760,988.26 | 10,005,567.70 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -477,480.53 | 677,753.42 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 922,591.63 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,362,541.55 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -30,581.44 | -22,048.79 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 14,850,192.75 | 39,393,246.72 |
加:营业外收入 | 696,519.36 | 230,000.00 |
减:营业外支出 | ||
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15,546,712.11 | 39,623,246.72 |
减:所得税费用 | 1,997,740.75 | 5,943,487.01 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 13,548,971.36 | 33,679,759.71 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 13,548,971.36 | 33,679,759.71 |
七、每股收益: |
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 491,941,020.16 | 494,419,022.19 |
其中:营业收入 | 491,941,020.16 | 494,419,022.19 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 438,881,118.63 | 428,198,279.00 |
其中:营业成本 | 334,900,466.87 | 327,699,745.00 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 3,234,285.00 | 3,064,940.87 |
销售费用 | 21,345,045.29 | 28,618,973.15 |
管理费用 | 24,613,738.71 | 20,381,172.69 |
研发费用 | 45,560,936.03 | 40,594,670.39 |
财务费用 | 9,226,646.73 | 7,838,776.90 |
其中:利息费用 | 11,046,246.28 | 8,493,793.49 |
利息收入 | 1,800,916.43 | 2,093,306.30 |
加:其他收益 | 14,713,093.37 | 21,501,938.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,365,348.53 | 1,538,208.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -211,727.78 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 520,099.20 | -7,077,649.69 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,537.95 | -357,801.54 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,675,479.84 | 81,825,438.43 |
加:营业外收入 | 4,589,602.50 | 1,435,266.78 |
减:营业外支出 | 3,648,543.69 | 60,000.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 66,616,538.65 | 83,200,705.21 |
减:所得税费用 | 10,095,576.36 | 12,706,120.95 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 56,520,962.29 | 70,494,584.26 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 56,520,962.29 | 70,494,584.26 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | -5,422.86 | -35,457.93 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,422.86 | -35,457.93 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允 |
价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -5,422.86 | -35,457.93 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | -5,422.86 | -35,457.93 |
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 56,515,539.43 | 70,459,126.33 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 56,515,539.43 | 70,459,126.33 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.39 | 0.49 |
(二)稀释每股收益 | 0.39 | 0.49 |
法定代表人:聂泉 主管会计工作负责人:钟辉 会计机构负责人:曾垂宽
6、母公司年初至报告期末利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 491,941,020.16 | 494,419,022.19 |
减:营业成本 | 334,900,466.87 | 327,699,745.00 |
税金及附加 | 3,080,116.50 | 2,705,853.67 |
销售费用 | 21,126,047.55 | 28,472,894.80 |
管理费用 | 23,277,434.50 | 21,949,617.23 |
研发费用 | 46,123,003.20 | 37,947,962.97 |
财务费用 | 9,217,106.64 | 7,828,022.01 |
其中:利息费用 | 11,046,246.28 | 8,493,793.49 |
利息收入 | 1,796,027.37 | 2,086,724.66 |
加:其他收益 | 14,713,093.37 | 21,501,938.16 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -2,365,348.53 | 1,538,208.31 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -711,727.78 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 520,099.20 | -7,075,698.18 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -40,537.95 | -357,801.54 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 66,332,423.21 | 83,421,573.26 |
加:营业外收入 | 4,589,602.50 | 1,201,933.29 |
减:营业外支出 | 3,648,543.69 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 67,273,482.02 | 84,623,506.55 |
减:所得税费用 | 10,091,022.30 | 12,693,525.98 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 57,182,459.72 | 71,929,980.57 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | 57,182,459.72 | 71,929,980.57 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,606,015.26 | 432,611,536.17 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,940,139.86 | 17,706,662.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,576,486.80 | 18,150,184.77 |
经营活动现金流入小计 | 570,122,641.92 | 468,468,383.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 289,687,306.68 | 422,767,030.71 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工及为职工支付的现 | 98,521,004.43 | 97,529,180.77 |
金 | ||
支付的各项税费 | 44,178,729.97 | 40,129,966.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,248,522.24 | 32,978,274.34 |
经营活动现金流出小计 | 472,635,563.32 | 593,404,451.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,487,078.60 | -124,936,068.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,589,835.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 24,000.00 | 210,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 161,799,835.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,829,260.66 | 243,907,167.32 |
投资支付的现金 | 173,864,570.30 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 17,829,260.66 | 417,771,737.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,805,260.66 | -255,971,901.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 314,344,016.35 | 145,371,552.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,368,549.56 | 40,636,610.51 |
筹资活动现金流入小计 | 352,712,565.91 | 186,008,162.81 |
偿还债务支付的现金 | 271,963,851.54 | 143,100,175.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,596,271.91 | 23,693,024.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,725,146.25 | 51,431,396.73 |
筹资活动现金流出小计 | 354,285,269.70 | 218,224,596.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,572,703.79 | -32,216,434.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,484.42 | -246,337.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 78,120,598.57 | -413,370,741.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 165,863,147.81 | 574,736,682.87 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 243,983,746.38 | 161,365,940.92 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 543,755,691.46 | 477,493,015.43 |
收到的税费返还 | 12,805,985.87 | 17,536,591.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,570,886.77 | 76,143,604.52 |
经营活动现金流入小计 | 565,132,564.10 | 571,173,210.98 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 293,661,136.47 | 470,575,383.73 |
支付给职工及为职工支付的现金 | 95,495,868.63 | 95,530,789.24 |
支付的各项税费 | 43,948,214.04 | 36,696,634.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,240,920.22 | 135,965,658.07 |
经营活动现金流出小计 | 489,346,139.36 | 738,768,465.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,786,424.74 | -167,595,254.67 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 160,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 1,589,835.63 | |
处置固定资产、无形资产和其 | 24,000.00 | 210,000.00 |
他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 24,000.00 | 161,799,835.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 877,542.30 | 142,406,827.32 |
投资支付的现金 | 232,864,570.30 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 877,542.30 | 375,271,397.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -853,542.30 | -213,471,561.99 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 314,344,016.35 | 145,371,552.30 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,368,549.56 | 40,636,610.51 |
筹资活动现金流入小计 | 352,712,565.91 | 186,008,162.81 |
偿还债务支付的现金 | 271,963,851.54 | 143,100,175.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 25,596,271.91 | 23,693,024.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56,725,146.25 | 51,431,396.73 |
筹资活动现金流出小计 | 354,285,269.70 | 218,224,596.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,572,703.79 | -32,216,434.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,484.42 | -246,337.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 73,371,663.07 | -413,529,588.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 164,998,333.29 | 573,097,468.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 238,369,996.36 | 159,567,879.78 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市联得自动化装备股份有限公司法定代表人:聂泉2019 年 10 月 30日