北京先进数通信息技术股份公司
2021年半年度报告
2021-060
2021年08月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李铠、主管会计工作负责人张淑君及会计机构负责人(会计主管人员)刘芹芹声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
本公司提请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别关注“第三节 管理层讨论与分析”之“十 公司面临的风险和应对措施”中列示的公司未来发展面临的风险因素。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5
第三节 管理层讨论与分析 ...... 8
第四节 公司治理 ...... 20
第五节 环境与社会责任 ...... 23
第六节 重要事项 ...... 24
第七节 股份变动及股东情况 ...... 29
第八节 优先股相关情况 ...... 34
第九节 债券相关情况 ...... 35
第十节 财务报告 ...... 36
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）报告期公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 公司、本公司、先进数通 | 指 | 北京先进数通信息技术股份公司 |
| 广州先进数通 | 指 | 广州先进数通信息技术有限公司，本公司全资子公司 |
| 先进数通网络 | 指 | 北京先进数通网络技术有限公司，本公司全资子公司，已注销 |
| 先进数通数字 | 指 | 北京先进数通数字科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 泛融科技 | 指 | 北京泛融科技有限公司，本公司全资子公司 |
| 共青城银汐 | 指 | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙），本公司参与设立的产业投资基金，公司持有其36.63%权益 |
| 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年6月30日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| IT | 指 | Information Technology，信息技术 |
| IT基础设施 | 指 | 构成信息系统的基础软硬件设施，包括服务器、存储设备、网络设备、安全设备和相关的基础软件以及机房环境、本地网络、远程网络等 |
| 云计算 | 指 | 分布式计算的一种模式，通过网络将数量庞大的服务器组织成一个有机整体，形成巨大的计算处理能力。复杂、大规模的用户计算处理需求被分解为多个子任务，由多个服务器进行处理，并将计算结果合并返回用户，通过计算能力的虚拟整合实现强大效能的计算技术 |
| 大数据 | 指 | 规模巨大、类型复杂的数据，其规模与复杂程度超出普通数据库管理工具在可容忍的运行时间内进行数据捕获、存储和处理的能力 |
| 数据中心 | 指 | 用于存储数据和运行中央计算机系统、网络、存储等相关设备的专用场所，由IT基础设施和应用软件等部分组成 |
| 应用软件 | 指 | 针对用户特定应用目的所编写的软件 |
| 平台软件 | 指 | 用于构建特定类别多种应用软件的软件，具有稳定的架构并通过技术手段，实现应用软件的快速开发、部署、管理 |
| 解决方案 | 指 | 为解决企业信息化建设中某一方面的具体问题而提供的一整套咨询、开发和服务方案，包括整体路线、功能架构、技术架构、产品组合、应用设计、定制开发、方案部署等 |
| ITIL | 指 | Information Technology Infrastructure Library，信息技术基础架构库，是适用于IT服务管理的一套标准体系 |
| ITSS | 指 | Information Technology Service Standards，是在工业和信息化部、国家标准化委员会的领导和支持下，由ITSS工作组研制的一套IT服务领域的标准库和提供IT服务的方法论 |
| DevOps | 指 | Development，Operations两词缩写，一组用于促进应用开发、技术运营和质量保障部门之间沟通、协作与整合过程的方法与系统的统称 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 先进数通 | 股票代码 | 300541 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 北京先进数通信息技术股份公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 先进数通 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Beijing Advanced Digital Technology Co., Ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | ADTec | ||
| 公司的法定代表人 | 李铠 | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 朱胡勇 | 徐娜 |
| 联系地址 | 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 | 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 |
| 电话 | 010-68717009 | 010-68717009 |
| 传真 | 010-68700510 | 010-68700510 |
| 电子信箱 | adtec@adtec.com.cn | adtec@adtec.com.cn |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
| 公司注册地址 | 北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 100089 |
| 公司办公地址 | 北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 100089 |
| 公司网址 | www.adtec.com.cn |
| 公司电子信箱 | adtec@adtec.com.cn |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2021年03月19日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 2021-015 |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2020年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2020年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 2,195,326,194.75 | 919,351,855.66 | 138.79% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 106,771,847.52 | 63,189,605.28 | 68.97% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 107,365,860.00 | 63,139,090.75 | 70.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -284,545,128.13 | 97,401,183.06 | -392.14% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.35 | 0.21 | 66.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.35 | 0.21 | 66.67% |
| 加权平均净资产收益率 | 10.20% | 7.15% | 3.05% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,271,116,685.31 | 2,141,022,263.01 | 6.08% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,093,360,572.82 | 990,680,102.63 | 10.36% |
截止披露前一交易日的公司总股本：
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 306,475,498 |
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额
√ 是 □ 否
| 支付的优先股股利 | 0.00 |
| 支付的永续债利息（元） | 0.00 |
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | 0.3484 |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -699,137.95 | |
| 减：所得税影响额 | -105,125.47 | |
| 合计 | -594,012.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
公司主要面向商业银行、大型互联网企业等大中型企业客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。报告期内，公司主要产品、解决方案及服务包括：
1、IT基础设施建设业务
IT基础设施建设领域，公司为企业客户提供IT基础设施规划设计咨询、方案选型与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有的软件产品，为客户提供IT基础设施增值服务。
近期，公司IT基础设施建设业务领域服务与解决方案以云数据中心IAAS规划与建设、iPASS平台规划与建设为核心，提供：云服务交付及DevOps运营服务、金融云管理与一体化运维、iPAAS服务交付及整合、IAAS服务规划与交付。主要解决方案包括：云数据中心整体解决方案、云数据中心咨询规划方案、多租户云数据中心SDN解决方案、多平台云化迁移解决方案、数字政务解决方案、智慧园区解决方案、智慧交通解决方案、一体化云管理平台、基于ITSS管理规范的集成服务管理系统。
报告期内，公司IT基础设施建设项目主要围绕两地三中心咨询规划、互联网私有云规划建设、SD-WAN承载网规划建设、IPv6咨询规划及实施、SDN容器云规划建设、数据中心机房整体搬迁综合服务等进行。
2、软件解决方案业务
公司软件解决方案围绕金融行业应用需求，形成了金融业务处理、数据管理与商业智能应用两大业务方向，并根据客户自身的业务特点，围绕公司自主平台软件产品，向客户提供定制化软件解决方案。另外，公司还基于以银行类金融机构为代表的国内外大型企业运营中的现实需求，提供定量软件开发服务。
金融业务处理领域，公司基于自有知识产权软件产品Starring，提供金融交易云平台解决方案。该平台采用微服务架构，结合云计算技术，采用软件工厂化理念，构建金融业务分布式架构统一开发平台，帮助用户快速将传统IT应用迁移到云计算架构，同时为客户提供基于云计算平台的应用解决方案，包括：金融交易中台、云总线、银行交易渠道及前置、中间业务、各类金融支付、互联网金融、云缴费、金融机构资金管理、网点数字化转型等。
报告期内，“分布式金融生态产品工厂Starring v8”研发和推广工作取得了一定进展，智能支付首期研发完成并开始试点推广；法定数字货币银行端系统研发完成并进入推广阶段；分布式交易中台、云总线、云缴费等其它应用场景优化迭代和推广正有序推进。DevOps平台领域，云原生开发平台正联合多个客户进行创新研发落地，软件仓库平台已完成研发和首个客户推广，需求结构化平台和测试管理平台完成前期可行性预研和需求分析，结合前期研发成果，Starring基本实现需求、开发、测试、构建、部署、治理、运维及运营的全流程自动化管理，全流程DevOps流水线方案推广实现了关键客户的突破。目前，Starring v8已完成华为、腾讯、阿里等多厂商、多个产品的双向兼容认证，并联合多个金融客户实现不同领域的信创测试认证，同时公司启动了基于全开源框架的分布式技术组件的立项研发。
数据管理与商业智能应用领域，公司以自有知识产权软件产品iMOIA、Shark/BDPAS、UCSP为核心，搭建企业级大数据管理平台，提供核心的数据采集、数据集成开发、调度监控、大数据管理及配套的数据分析与展现平台、企业级客户信息管理与客户服务平台、历史数据管理平台、数据治理平台、指标平台、基于大数据的金融反欺诈、营销、监管平台、数据财富大脑、AI智慧咨询平台等应用解决方案。
报告期内，公司根据大数据技术的发展趋势制定了数据线产品升级改造计划，初步完成了产品改造的设计和大部分编码工作。本次改造从技术层面实现产品微服务化以及前后端分离，支持全面云化部署。从数据管理和应用层面，实现从需求、设计、开发、部署、运行监控、数据服务和使用的一体化、全闭环、全数据视角的管理，公司数据线产品从大数据开发和运维管理平台转换为大数据智能应用研发管理平台，突出数据应用研发的敏捷性、交互性和易用性，使之逐渐成为企业内部联接各种数据用户角色和应用数据访问的一体化平台。应用层面，报告期公司重点投入了数字化营销解决方案、数据治理及管控解决方案的研发，完成了数据治理评估量化指标体系，完善了数据管理流程和制度，并以监管机构发布的监管报送制度规
范文件及标准文档为切入点，开展EAST、1104、人行大集中、客户风险、利率报备5个模块的监管数据治理，形成了监管数据治理方案。区块链领域，公司全资子公司泛融科技主要从事区块链基础技术研究、基础产品及解决方案研发，主要产品及解决方案包括：蜂巢链基础设施服务平台、区块链可信存储系统、可信存储一体机及区块链运维配套服务。
报告期内，泛融科技继续加强了在区块链算法、多云快速组网以及跨链互通协议等基础技术的研发投入，区块链可信存储系统后续研发工作也在持续推进，计划进一步提升该产品容量及性能。行业解决方案方面，通过加强与合作伙伴的合作，公司区块链技术产品和解决方案在政法、普惠金融、交通管理等领域取得了一定进展。
3、IT运行维护服务业务
IT运维服务业务基于ITIL服务管理体系与ITSS运维技术框架，为客户提供标准化、规范化的运维支持服务，包括基础软硬件维保服务、系统运维服务、专项运维服务、系统及应用软件支持与维护服务。
基础软硬件维保服务包括：巡检服务、事件与问题支持、现场值守等。
系统运维服务包括：运维体系部署、系统监控管理、系统日常运维等。
专项运维服务：根据客户具体需求，结合自主研发的工具，提供专项服务。
系统及应用软件支持与维护服务：根据客户要求，为已实施的软件解决方案提供定期巡检、故障排除、系统调优、系统变更支持等服务。另外，公司也为软件解决方案与IT基础设施建设中使用的第三方应用软件产品提供全面的、端到端的专业支持服务。
随着云计算技术的普及，云计算系统运维服务需求呈现快速增长态势，相较传统IT系统运维，云计算系统复杂程度大幅提高，需要对运维体系进行根本性变革。报告期内，公司对云数据中心运维服务业务体系进行了全面升级，完成了华为、腾讯、阿里等多个厂商云运维服务技术认证，并与华为联合推出了华为iMOC与先进数通网络配置备份与合规审计、华为iMOC与先进数通数据中台、华为AOC网络自动化运维等联合解决方案。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
公司主要客户集中于金融、互联网、政企三个行业，不同行业信息化发展存在较大差异，公司针对不同行业客户，采取了差异化的业务策略。
1、金融信息化
公司自成立以来，一直将金融信息化作为主要的业务方向，以商业银行为主的金融行业客户，是公司最大的客户群体，目前金融信息化业务仍然是公司最大的利润来源。
金融行业是国民经济发展的重要支柱行业，近期国内金融行业客户基于对产品供应连续性、系统安全、信息安全等多方面的忧虑，加快了各类应用向分布式架构迁移速度，分布式数据中心建设、信息安全、信创相关的系统建设，保持较高的活跃度。应用层面，各类金融生态建设及跨界应用服务增长迅速，特别在普惠金融领域取得了长足进步。数据层面，大中型金融机构AI、区块链等前沿技术应用需求趋于活跃，区域性金融机构对数据驱动业务、经营决策、精准营销、风险控制、监管等数据应用成为投资的重点。
报告期内，公司加强信息技术应用创新产品及服务能力储备，推进主要产品和解决方案对云计算架构的适配工作。金融业务处理领域，加大基于云架构的金融交易应用体系解决方案研发、推广及服务力度，开发运维一体化平台帮助金融行业客户完成各类应用向云架构迁移工作，软件产品工厂解决方案支持金融客户实现快速业务创新；数据管理与商业智能领域，聚焦数据治理、客户营销、作业调度、风险控制等核心产品和解决方案，相关解决方案获得了大量区域性金融客户的认可。IT基础设施建设领域，围绕信息技术应用创新，推进云数据中心整体咨询、设计、实施和运维工作，协助金融客户实现自主可控的系统建设目标；客户生态共建层面，公司与国有大型商业银行在软件解决方案及服务领域建立战略合作关系，积极参与各类金融生态项目建设；供应商合作层面，与华为合作研发的基于区块链的可信存储，探索在金融应用场景中的使用。
2、互联网行业IT基础设施建设
得益于公司近年来积极拓展互联网行业客户，互联网行业IT基础设施建设业务已成为公司近年来营业收入快速增长的主要动力。目前，公司已与多家大型互联网企业建立了长期、持续的合作关系，报告期内，公司在互联网行业的销售收入继续
保持快速增长态势。大型互联网企业IT基础设施投资巨大，且仍处于快速发展阶段，公司在积极拓展新互联客户的同时，巩固与传统客户的合作关系，加强服务团队建设，优化运营服务，积极探索新产品及解决方案。
3、政企行业IT服务
政企业务是公司近期正在积极拓展的客户领域，公司目前主要策略是聚焦政企数字化转型需求，重点突破烟草行业、智慧园区市场，加强技术队伍的建设，实施“懂行”人才战略，结合公司核心产品，研发针对性的解决方案。报告期内，公司在烟草行业云数据中心建设、大数据平台、新零售等领域，取得了积极进展。
二、核心竞争力分析
公司自成立以来，深耕企业IT服务，在客户资源与品牌、产品、人才与团队、技术与经验、供应商合作、营销服务网络分布方面形成了独特的竞争优势，使公司在高度分散的IT服务市场中拥有良好的口碑。
1、客户资源与品牌优势
经过二十余年的发展，公司积累了以国有大型商业银行、全国性股份制商业银行、区域性银行、大型互联网企业为代表的众多的高端客户。很多客户与公司建立了持续多年的业务合作关系。依靠稳固的客户基础，公司在客户提出新需求时具备了先发优势，也得以分享客户持续建设需求带来的巨大市场空间。
作为公司主要客户群的银行业对IT服务商的技术水平和服务能力有着较高的要求，公司的平台软件产品均是承担银行IT系统关键交易信息与数据管理的基础平台，产品可靠性要求苛刻。公司与大中型银行客户稳固的业务关系在业内形成了良好的示范效应。在对国内银行业客户的长期服务过程中，公司的技术水平与服务能力不断增强，而公司高质量的服务水平、高可靠性的软件产品及稳健的经营风格也获得了良好口碑。近年来，公司良好的品牌形象有力地促进了公司拓展和维护银行业及其他行业的优质客户，形成了全面的市场覆盖，使公司的客户资源与品牌优势持续提升。
2、产品优势
（1）软件产品具有高粘性优势
公司绝大多数软件解决方案基于自主研发的开发运行管理平台，是封装于客户IT基础设施之上的平台软件产品，客户粘性极强。另一方面，由于应用型系统的成功实施需要与平台软件有效结合，公司在承接后续应用型系统开发项目方面具有明显的优势。此外，公司在平台软件基础上构建的新应用型软件产品已有大量用户基础，也会有较好的推广前景。
（2）公司细分业务之间形成了协同效应
公司的软件解决方案、IT基础设施建设、IT运维服务三类细分业务相辅相成，面向同类客户，每条业务线都能够在销售和实施中为其他业务线创造机会，实现交叉销售，也积累了较多的成功经验。
公司业务范围全面涵盖了IT服务三大领域，这使得公司具备对客户全方位的综合服务能力，同时在三项业务开展过程中也使得公司对客户的需求具备更加全面、深入的理解，在产品研发、市场开拓、后续服务方面拥有明显的竞争优势。
3、人才与团队优势
公司在二十余年的项目实施过程中，培养了一批IT领域的专家级人才，形成了一支基于公司多年积累的、熟悉客户管理模式和业务特点的技术队伍。截至报告期末，公司技术人员及研发人员总数达1,972人，占公司员工总数的比例达87.26%。公司的服务团队成员均经过严格的培训，拥有符合行业IT服务需求的专业技能储备。
公司管理层与核心团队长期专注于IT服务行业，管理层与核心技术人员的平均从业年限超过20年。公司建立了人性化的管理办法和具有市场竞争力的考核激励机制，形成了务实稳健的公司文化。公司的管理层与核心团队深刻认同公司的经营理念，使公司核心团队保持长期稳定。
4、技术创新与项目经验优势
公司拥有雄厚的技术创新实力，以及领先的技术研发和项目实施经验。公司通过了ISO9001、ISO20000、ISO22301、ISO27001、ISO14001、ISO45001、ITSS、CMMI L5、信息系统建设和服务能力评估体系四级（CS4）、信息系统安全集成服务资质二级、信息系统安全运维服务资质二级等认证，具备了行业领先的工程实施及服务保障。
公司基于长期的专业服务经验，建立了服务运营管理平台，结合公司广泛的服务网点分布，实现了对服务产品运营、交付及审计的全流程信息化管理，有效降低了单纯依靠人工手段维护可能引发的系统性风险，保证了对客户的服务品质，形成
了从架构设计、选型、安装调试到日常运营维护的全流程IT基础设施服务模式。经过大量、广泛的项目经验积累，公司对主要客户的IT环境已经非常熟悉，能够快速完成现有客户的系统服务工作，同时也可以通过已积累的经验知识对新客户的系统问题作出有效预判。软件解决方案方面，公司软件核心技术团队在技术支持、客户化开发方面积累了丰富的经验，核心技术人员均拥有较高的技术能力和创新能力。由于行业IT系统的复杂性，套装软件产品难以满足客户个性化的业务需求。公司专注行业软件解决方案的开发，将在定制化软件开发项目中具有普适性需求的功能汇总形成基础平台软件，并在持续开发过程中不断补充完善，在银行业务处理、数据管理与商业智能应用领域形成了一系列成熟的平台软件产品，大大提高了项目开发效率。目前，公司最具代表性的核心平台软件产品Starring、iMOIA、Shark/BDPAS已成为业内知名产品。
5、供应商合作优势
公司与IT服务行业上下游厂商建立了良好的合作关系，能够获得较多的优惠支持，包括快速订货渠道、优先配送权、更长账期等，可有效缩短项目工期，提高服务响应速度，减少资金占用，进而形成公司的市场竞争优势。同时，公司与厂商共享双方的销售渠道，将双方的销售优势形成合力，大大提高了获取订单的能力。
6、营销服务网络优势
作为公司客户的大中型企业普遍拥有大量的、地理分布广泛的分支机构和业务网点，IT服务商必须拥有相应规模的网点分布和技术资源，才能满足银行跨区域的服务需求。公司目前已形成以公司总部、10个分公司、3个全资子公司为依托，覆盖全国的服务网络。广泛分布的营销服务网络使公司有能力向全国性的大中型商业银行及各地区的本地金融机构提供及时、优质的服务，同时也积累了对大范围、多网点、多层次服务网络的管理经验。
三、主营业务分析
概述
报告期内，公司实现主营业务收入219,533万元，较上年同期增长138.79%。其中IT基础设施业务较上年同期增长168.45%，来自国有大型商业银行客户及互联网行业客户的该类业务收入均实现较大幅度增长；软件解决方案业务较上年同期增长
46.18%，得益于与大型商业银行所属科技公司在生态共建领域的合作取得积极进展，公司来自大型商业银行的软件服务收入增长较为明显，成为报告期公司软件业务增长的主要动力。
报告期内，公司IT基础设施产品销售毛利率下降较为明显，主要原因为互联网行业IT基础设施建设业务毛利率下降，报告期全球IT产品供应紧张，服务器配件价格上涨，使得公司采购成本上升。报告期公司软件解决方案业务、IT运维服务业务毛利率小幅提升。
随着公司业务规模快速扩大，销售费用、财务费用相应提高，同时公司也加大了研发投入力度，研发费用亦有明显增长。公司2018年、2020年股权激励计划产生费用为1262万元，使得公司管理费用有所增加。
报告期内，公司对互联网行业、金融行业IT基础设施业务销售大幅增长，为执行客户合同，公司大规模采购IT基础设施产品，为此支付的采购款项大幅增加，相关合同在报告期末尚未达到收款条件，使得公司经营性现金流大幅下降。目前，相关合同款项正在按照合同约定逐步收回，公司资金运营处于健康状态。
报告期内，公司实现归属上市公司股东净利润10,677万元，较上年同期增长68.97%。其中投资收益8,493万元，对净利润的影响约为7,217万元，主要来自公司参与设立的共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）公允价值变动收益。剔除投资收益及股权激励计划产生的费用影响，公司净利润4,533万元，较上年同期增长157%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 2,195,326,194.75 | 919,351,855.66 | 138.79% | 主要系IT基础设施建设业务收入大幅增加所致。 |
| 营业成本 | 2,040,961,711.63 | 821,426,545.75 | 148.47% | 主要系IT基础设施建设业务收入大幅增加，相应成本增加所致。 |
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 销售费用 | 26,091,343.44 | 19,423,238.85 | 34.33% | 主要系销售人员及工资水平均有所增加所致。 |
| 管理费用 | 44,513,761.31 | 35,197,111.13 | 26.47% | 主要系股权激励费用增加所致。 |
| 财务费用 | 19,609,787.87 | 11,883,838.98 | 65.01% | 主要系本报告期公司IT基础设施建设业务大幅增长，为应对大规模采购需求，公司融资规模大幅提高，相应财务费用增长所致。 |
| 所得税费用 | 13,947,514.45 | 19,910,136.23 | -29.95% | 主要系吸收合并子公司后，原子公司的递延所得税税率变化所致。 |
| 研发投入 | 28,326,088.66 | 18,897,558.78 | 49.89% | 主要系本报告期公司加大研发投入所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,545,128.13 | 97,401,183.06 | -392.14% | 主要系本报告期采购IT基础设施建设产品支付的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,020,025.64 | -14,183,108.36 | -22.30% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,860,566.98 | -168,898,015.12 | -184.58% | 主要系本报告期对供应商采购增加，公司短期融资增加所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,704,546.31 | -85,679,813.83 | 78.23% | 主要系本报告期日常经营所需资金增加所致。 |
| 税金及附加 | 6,559,849.21 | 2,349,394.31 | 179.21% | 主要系城建税及教育附加税增加所致。 |
| 投资收益 | 84,930,898.50 | 62,715,375.93 | 35.42% | 主要系本报告期权益法核算的投资公司盈利增加所致。 |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | 106,658.06 | 2,970,500.35 | -96.41% | 主要系本报告期收回前期应收账款相应减少信用减值损失所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。占比10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分产品或服务 | ||||||
| IT基础设施建设 | 1,964,447,260.46 | 1,893,906,490.87 | 3.59% | 168.45% | 172.65% | -1.49% |
| 软件解决方案及 专业服务 | 148,185,989.98 | 89,753,721.11 | 39.43% | 46.18% | 42.69% | 1.48% |
| IT运行维护服务 | 82,692,944.31 | 57,301,499.65 | 30.71% | -4.07% | -10.30% | 4.82% |
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：
报告期内营业收入或营业利润占10%以上的行业
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分客户所处行业 | ||||||
| 国有大型商业银行 | 469,192,188.26 | 410,694,069.83 | 12.47% | 246.37% | 280.16% | -7.78% |
| 区域性银行 | 116,923,074.46 | 85,437,721.58 | 26.93% | 9.17% | 3.49% | 4.01% |
| 互联网行业 | 1,271,350,854.96 | 1,243,317,625.21 | 2.20% | 109.53% | 116.06% | -2.96% |
| 其他 | 280,066,237.45 | 256,266,790.77 | 8.50% | 687.73% | 726.24% | -4.27% |
| 分产品 | ||||||
| IT基础设施建设 | 1,964,447,260.46 | 1,893,906,490.87 | 3.59% | 168.45% | 172.65% | -1.49% |
| 软件解决方案及 专业服务 | 148,185,989.98 | 89,753,721.11 | 39.43% | 46.18% | 42.69% | 1.48% |
| IT运行维护服务 | 82,692,944.31 | 57,301,499.65 | 30.71% | -4.07% | -10.30% | 4.82% |
| 分地区 | ||||||
| 华北 | 1,803,418,805.20 | 1,736,669,064.16 | 3.70% | 152.58% | 160.74% | -3.02% |
| 华东 | 165,959,826.20 | 134,903,948.76 | 18.71% | 178.21% | 209.38% | -8.19% |
| 西南 | 71,586,608.01 | 55,508,691.89 | 22.46% | 25.02% | 26.17% | -0.71% |
| 华南 | 76,477,446.29 | 54,945,926.23 | 28.15% | 69.01% | 69.69% | -0.29% |
报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元的正在履行的合同情况
□ 适用 √ 不适用
主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | ||
| 直接材料 | 1,824,923,567.58 | 89.42% | 684,786,617.59 | 83.37% | 6.05% |
| 直接人工 | 87,234,447.08 | 4.27% | 62,820,937.74 | 7.65% | -3.38% |
| 技术服务费 | 122,065,148.20 | 5.98% | 69,356,271.41 | 8.44% | -2.46% |
| 制造费用 | 6,738,548.77 | 0.33% | 4,462,719.01 | 0.54% | -0.21% |
四、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 84,930,898.50 | 70.35% | 主要系本报告期权益法核算的对外投资公司盈利所致。 | 否 |
| 资产减值 | -72,803.09 | -0.06% | 计提合同资产减值准备 | 是 |
| 营业外收入 | 147,029.32 | 0.12% | 否 | |
| 营业外支出 | 846,167.27 | 0.70% | 否 | |
| 信用减值 | 106,658.06 | 0.09% | 计提应收款坏账准备 | 是 |
| 其他收益 | 369,148.08 | 0.31% | 软件产品增值税退税等 | 否 |
五、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 172,350,591.93 | 7.59% | 322,708,188.78 | 15.07% | -7.48% | 主要系日常经营活动资金需求增加所致。 |
| 应收账款 | 694,227,864.09 | 30.57% | 610,769,936.28 | 28.53% | 2.04% | 主要系报告期末应收合同款未到收款时点所致。 |
| 合同资产 | 7,207,505.41 | 0.32% | 0.32% | |||
| 存货 | 900,321,344.75 | 39.64% | 805,594,014.91 | 37.63% | 2.01% | 主要系本报告期仍在实施过程中未达到收入确认条件合同增加所致。 |
| 长期股权投资 | 243,637,333.78 | 10.73% | 169,695,435.28 | 7.93% | 2.80% | 主要系本报告期权益法核算的投资公司盈利增加所致。 |
| 固定资产 | 96,177,838.05 | 4.23% | 72,774,878.74 | 3.40% | 0.83% | 主要系购买的办公场所已交付转入固定资产所致。 |
| 使用权资产 | 10,099,305.15 | 0.44% | 0.44% | 主要系本报告期适用新租赁准则，确认使用权资产所致。 | ||
| 短期借款 | 629,503,760.39 | 27.72% | 442,398,025.44 | 20.66% | 7.06% | 主要系本报告期公司IT基础设施建设业务大幅增长，为应对大规模采购需求，公司融资规模大幅提高所致。 |
| 合同负债 | 88,910,657.81 | 3.91% | 77,601,902.43 | 3.62% | 0.29% | |
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 0.66% | 15,000,000.00 | 0.70% | -0.04% | |
| 租赁负债 | 9,204,188.35 | 0.41% | 0.41% | 主要系本报告期适用新租赁准则，确认租赁负债所致。 | ||
| 预付账款 | 26,837,083.59 | 1.18% | 29,753,912.08 | 1.39% | -0.21% | |
| 无形资产 | 52,323,052.43 | 2.30% | 57,628,484.16 | 2.69% | -0.39% | |
| 其他非流动资产 | 471,619.85 | 0.02% | 23,665,985.21 | 1.11% | -1.09% | 主要系购买的办公场所已交付转入固定资产所致。 |
| 应付票据 | 166,758,243.73 | 7.34% | 341,306,564.05 | 15.94% | -8.60% | 主要系上年票据到期承兑所致。 |
| 应付职工薪酬 | 35,463,800.80 | 1.56% | 68,993,100.35 | 3.22% | -1.66% | 主要系本报告期发放上年奖金所致。 |
| 其他应付款 | 16,234,335.00 | 0.71% | 27,060,699.21 | 1.26% | -0.55% | 主要系本报告期支付股权收购款所致。 |
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 4．其他权益工具投资 | 0.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | |||||
| 上述合计 | 0.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | |||||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
货币资金中2,389,577.07元为受限保证金；固定资产中房产20,640,640.36元为借款抵押物。
六、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 7,173,497.10 | 0.00 | 100.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 其他 | 6,000,000.00 | 0.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | 自有资金 | |||
| 合计 | 6,000,000.00 | 0.00 | -4,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
八、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 子公司 | 软件开发;集成电路设计;数据处理和存储服务;信息系统集成服务;计算机房维护服务;信息技术咨询服务 | 40,000,000.00 | 340,922,483.47 | 46,042,625.44 | 240,911,545.13 | 4,887,532.33 | 3,734,315.33 |
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；云计算中心（限PUE值在1.4以下）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通迅设备；货物进出口；技术进出口；代理进出口 | 100,000,000.00 | 396,767,726.93 | 126,444,214.47 | 1,173,917,955.98 | 8,827,314.55 | 6,560,501.17 |
| 北京泛融科技有限公司 | 子公司 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；软件开发；软件咨询；企业管理咨询；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外） | 5,000,000.00 | 10,867,704.71 | 6,447,651.14 | 1,419,451.86 | -989,846.71 | -990,227.24 |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 参股公司 | 一般项目：项目投资，投资管理，实业投资。（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） | 273,000,000.00 | 750,253,579.16 | 748,682,647.06 | 0.00 | 290,261,773.99 | 290,261,773.99 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 北京先进数通网络技术有限公司 | 吸收合并 | 无重大影响 |
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、人力资源与人力成本风险
IT服务行业是智力密集型行业，行业企业对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。
2、客户集中风险
公司面向大中型企业客户，提供IT解决方案及服务。2020年，公司来自前五大客户的收入占营业总收入的比重较高，为75%。若公司主要客户放缓信息化建设的速度；或采购政策等发生变化，采购规模出现下降；则公司会由于客户较为集中、对单一客户销售收入占比较高而面临经营波动的风险。
3、市场竞争风险
虽然企业IT服务行业市场容量较大，但由于服务商较多、竞争格局高度分散，且公司的主要竞争对手亦在不断进步，公司在行业市场中尚未占据绝对优势，使公司面临如下市场压力：
（1）公司目前金融行业主要客户为国有大型商业银行、股份制商业银行与省级农信社，对中小银行市场覆盖不足。由于服务商纷纷看好中小银行市场，参与竞争的服务商快速增加，使公司在这一细分市场的拓展中面临较激烈的市场竞争。
（2）由于银行业IT系统的复杂性，银行对服务商的选择与更换较为慎重，如果其他服务商已经在为公司的目标客户服务，则将拥有较强的先发优势，使公司在争取业务机会时面临较激烈的市场竞争。
（3）大型互联网企业已成为公司重要的收入来源，该类企业技术能力强，对供应商依赖程度较低，市场竞争更加激烈，公司较容易因相关客户采购政策、采购规模变化，面临较大的经营波动风险。
（4）公司政企行业客户涉及的细分行业众多，客户较为分散，客户IT需求差异较大，公司在这一行业业务拓展面临更加激烈的市场竞争。
4、毛利率波动风险
公司主营业务分为IT基础设施建设业务、软件解决方案业务及IT运维服务业务。IT基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。软件解决方案业务和IT运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司各项业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。
5、技术风险
IT技术发展迅速，技术和产品更新换代较快，对技术储备要求较高。公司的软件解决方案是基于自主平台软件、针对银行业特定应用需求而开发的，能够有效提升客户应用软件的开发效率。若公司不能持续创新以适应银行业特定应用需求的变化，或在技术开发方向上发生决策失误，则将对公司软件业务的市场前景造成较大的不利影响。
IT基础设施建设及IT运维服务涉及到众多厂商的设备及系统软件。如果公司的技术储备不够充分或不能快速更新，则不
能高效满足客户的需求，公司可能丧失现有技术和市场的优势地位。信息技术发展变化较快，目前，云计算、大数据、移动互联网等技术的成熟为企业信息系统开拓了新的发展方向，并在基础架构、运行性能上对软硬件系统水平提出了更高的要求。若公司的产品与服务不能准确把握行业技术的发展趋势，或不能将新技术应用于公司产品的开发和升级，将使公司面临一定的技术风险。
6、供应商集中度风险
近年来，公司与华为的合作规模不断扩大，华为已成为公司最大的供应商，在公司采购中占比较大。虽然公司对供应商采购总体上是客户导向型，根据客户需求选择供应商及采购的产品，由于单个供应商采购占比较大，供应商自身的经营策略、产品销售政策变化等因素，可能对公司销售规模、毛利率造成较大影响。
7、应收账款回收风险
2018年至2020年，公司应收账款分别为46,629.57万元、57,658.51万元、61,076.99万元，占总资产比重分别为35.36%、
30.88%和28.53%，是公司资产的重要组成部分。截至报告期末，账龄在1年以内的应收账款账面余额占公司应收账款账面余额的比重为94.72%。公司主要应收账款来自大中型企业客户，客户信誉较高。尽管如此，若主要客户经营状况发生重大不利变化，应收账款不能及时收回或产生坏账，将对公司资产质量以及财务状况产生较大不利影响。
8、收入及净利润季节性波动风险
公司的主要客户为大中型企业，行业用户的采购计划主要在上年年底到第二年的一季度制定，需经过方案审查、立项批复、采购申请、招投标、合同签订等严格的程序，这导致产品采购主要集中在每年下半年完成。受此影响，服务商的收入多数在每年下半年才能得以确认，经营业绩存在明显的季节性特征。从公司上、下半年营业收入、净利润占全年比重来看，公司下半年营业收入及净利润占全年收入比重较高，呈现较强的季节性特征，投资者不宜以季度或半年度数据推测公司全年业绩情况。
9、股权分散风险
报告期末，公司总股本30,654.5242万股，第一大股东范丽明女士持股比例为5.65%，前五大股东持股比例为21.26%，公司股权相对分散，使得公司有可能成为被收购对象，如果公司被收购，会导致公司控制权发生变化，可能会给公司业务或经营管理等带来一定影响。
10、对外投资收益波动风险
公司对外投资收益对公司利润已产生明显的影响，报告期内，公司对外投资收益主要来自公司参与设立的共青城银汐，该合伙企业为专业投资机构，其对外投资收益因市场波动可能出现较大幅度变动，甚至产生亏损，并对公司利润产生较大的直接影响。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年04月19日 | 网络方式举行网上业绩说明会 | 其他 | 个人 | 通过业绩说明会网络平台提问的投资者 | 详见巨潮资讯网《300541先进数通业绩说明会、路演活动信息20210420》编号20210419-1 | 详见巨潮资讯网《300541先进数通业绩说明会、路演活动信息20210420》编号20210419-1 |
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 32.48% | 2021年02月25日 | 2021年02月25日 | 巨潮资讯网公告编号：2021-012 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 28.22% | 2021年04月27日 | 2021年04月27日 | 巨潮资讯网公告编号：2021-031 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 22.56% | 2021年06月09日 | 2021年06月09日 | 巨潮资讯网公告编号：2021-048 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□ 适用 √ 不适用
公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2020年年报。
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
1、公司2018年限制性股票激励计划实施情况
2018年3月1日，公司第二届董事会2018年第一次临时会议审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第二届监事会2018年第一次临时会议审议通过了相关议案并对激励对象名单进行了核查。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。2018年3月19日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2018年限
制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。2018年5月21日，公司第二届董事会2018年第三次临时会议和第二届监事会2018年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。2018年6月5日，公司完成了2018年限制性股票激励计划的限制性股票登记工作，限制性股票授予日为2018年5月21日，授予价格为11.19元/股；授予的激励对象共74人，授予限制性股票数量为1,167,000股。2019年5月24日，公司第三届董事会2019年第三次临时会议和第三届监事会2019年第三次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。2018年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就，根据2018年限制性股票股权激励计划，解除限售比例为30%。因实施2017年年度权益分派，每10股转增4.951843股，2018年限制性股票激励计划授予数量调整为1,744,880股【1,167,000×(1+0.4951843)】。由于5名激励对象已离职，公司对上述激励对象获授的70,274股予以回购注销。剩余股份1,674,606股中30%解除限售，解除限售人数共69人，解除限售数量为502,357股（按激励对象个人获授权益30%解除限售），剩余未解除限售股数1,172,249股，股份上市流通日为2019年6月10日。2020年5月26日，公司第三届董事会2020年第二次临时会议和第三届监事会2020年第二次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。2018年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就，根据2018年限制性股票股权激励计划，解除限售比例为30%。因实施2019年年度权益分派，每10股转增3股，2018年限制性股票激励计划未解除限售数量调整为1,523,923股【1,172,249×(1+0.3)】。由于2名激励对象已离职，公司对上述激励对象已授予尚未解除限售的51,705股予以回购注销。剩余未解除限售股份数量为1,472,218股，解除限售数量为630,945股（按激励对象个人获授权益30%解除限售），解除限售人数共67人，剩余未解除限售股数841,273股，股份上市流通日为2020年6月8日。
2021年5月24日，公司第三届董事会2021年第三次临时会议和第三届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见。2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，根据2018年限制性股票股权激励计划，解除限售比例为40%，剩余未解除限售股份全部解除限售。因实施2020年年度权益分派，每10股转增3股的实施，2018年限制性股票激励计划未解除限售数量调整为1,093,654股【841,273×(1+0.3)】，由于4名激励对象已离职,1名激励对象个人层面考核不合格，公司对上述5名激励对象已授予尚未解除限售的69,744股予以回购注销。剩余股份1,023,910股全部解除限售，解除限售人数共62人，股份上市流通日为2021年6月9日。
2、公司2020年限制性激励计划实施情况
2020年6月24日，公司第三届董事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案，公司第三届监事会2020年第三次临时会议审议通过了相关议案并对激励对象名单进行了核查。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对公示情况进行了说明，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续健康发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。
2020年7月13日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制订<北京先进数通信息技术股份公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施2020年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
2020年8月28日，公司第三届董事会2020年第五次临时会议和第三届监事会2020年第四次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格合法、有效，确定的授予日符合相关规定。
2020年9月9日，公司完成了2020年限制性股票激励计划中第一类限制性股票登记工作，第一类限制性股票授予日为2020年8月28日，授予价格为9.05元/股；授予的激励对象共2人，授予限制性股票数量为430,000股。
第五节 环境与社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
| 公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
参照重点排污单位披露的其他环境信息本公司及子公司没有需要参照重点排污单位披露的其他环境信息。未披露其他环境信息的原因本公司从事信息技术服务业务，不涉及污染物排放及碳排放。
二、社会责任情况
报告期内公司未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作。
第六节 重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其他诉讼事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司向万达信息科技有限公司等公司提起仲裁，要求支付合同欠款、违约金及仲裁费用的情况汇总 | 432 | 否 | 部分已结案 | 部分案件已收到律师费、仲裁费和违约金；部分案件已申请强制执行；部分案件处在上诉阶段。未结案合同欠款公司已全额计提坏账准备，不会对公司未来财务状况产生不利影响。 | 已和解仲裁涉及的合同欠款已收回 | 未达披露标准 |
九、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十一、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与关联关系的财务公司、公司控股的财务公司往来
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司、公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十二、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明报告期内，公司及子公司的经营性房屋租赁费用494.64万元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 2021年06月21日 | 5,000 | 2021年06月21日 | 0 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 2021年06月21日 | 18,000 | 2021年06月21日 | 13,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 2021年03月19日 | 1,000 | 2021年03月19日 | 1,000 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 2020年10月27日 | 70,000 | 2020年10月27日 | 64,181.13 | 连带责任担保 | 2年 | 否 | 否 | ||||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 2020年10月27日 | 70,000 | 2020年10月27日 | 54,857.7 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 2020年09月22日 | 150,000 | 2020年09月22日 | 93,840.57 | 连带责任担保 | 1年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 24,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 51,429.58 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 314,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 15,382.70 | |||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | ||||||||||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 24,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 51,429.58 | |||||||||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 314,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 15,382.70 | |||||||||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 14.07% | |||||||||||
采用复合方式担保的具体情况说明
3、日常经营重大合同
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十三、其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。
十四、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
2021年初，公司将全资子公司西藏先进数通信息技术有限公司注册地由西藏拉萨迁址至北京，并更名为北京先进数通网络技术有限公司，具体变更内容详见公司于2021年2月8日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司变更名称、类型、注册地址、经营范围的公告》（公告编号：2021-005）。
2021年2月10日，公司召开第三届董事会2021年第一次临时会议审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》。为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟吸收合并全资子公司北京先进数通网络技术有限公司。吸收合并完成后，北京先进数通网络技术有限公司的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利和义务均将由公司依法承继。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2021-007）。
2021年2月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-012）。
2021年6月25日，北京先进数通网络技术有限公司完成注销。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 45,320,572 | 19.22% | 0 | 0 | 13,596,169 | -1,023,910 | 12,572,259 | 57,892,831 | 18.89% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 45,320,572 | 19.22% | 0 | 0 | 13,596,169 | -1,023,910 | 12,572,259 | 57,892,831 | 18.89% |
| 其中：境内法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境内自然人持股 | 45,320,572 | 19.22% | 0 | 0 | 13,596,169 | -1,023,910 | 12,572,259 | 57,892,831 | 18.89% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 190,483,461 | 80.78% | 0 | 0 | 57,145,040 | 1,023,910 | 58,168,950 | 248,652,411 | 81.11% |
| 1、人民币普通股 | 190,483,461 | 80.78% | 0 | 0 | 57,145,040 | 1,023,910 | 58,168,950 | 248,652,411 | 81.11% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 235,804,033 | 100.00% | 0 | 0 | 70,741,209 | 0 | 70,741,209 | 306,545,242 | 100.00% |
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内，实施2020年度分红派息，公积金转增股本引起股份变动。报告期内，2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就，解除限售股份上市流通。股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
（1）分红派息、转增股本
公司第三届董事会于2021年4月6日召开了2021年第一次定期会议，审议了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。公司拟以2020年12月31日总股本235,804,033股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币21,222,362.97元（含税）；同时，以公司2020年12月31日总股本235,804,033股为基数，每10股转增3股，共计转增70,741,209股。公司董事会以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了此议案，并将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
公司于2021年4月27日召开了2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。2021年5月19日，公司分红派息、转增股本实施完成。公司股本变为306,545,242股。
（2）限制性股票激励计划解除限售
2021年5月25日，公司第三届董事会2021年第三次临时会议和第三届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于2018 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次限制性股票激励计划第三个解除限售条件是否成就及激励对象名单进行了核查，公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，公司监事会对解除限售条件及激励对象资格进行了核查，北京市天元律师事务所就此事项出具了法律意见，认为公司本次解除限售程序合法、有效。
本次解除限售的股份1,023,910股于2021年6月9日上市流通。股份解除限售只影响公司有限售条件股份、无限售条件股份数量，不影响公司股份总数。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年5月19日完成了2020年年度权益分派，转增股份于5月19日全部到账。
股份回购的实施进展情况
√ 适用 □ 不适用
2021年5月24日，公司召开了第三届董事会2021年第三次临时会议和第三届监事会2021年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此议案相关事项发表了明确同意的独立意见。
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动后，2020年度的基本每股收益从0.59元/股变为0.45元/股，稀释每股收益从0.59元/股变为0.45元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产从4.20元/股变3.23元/股。
股份变动后，2020年半年度基本每股收益从0.27元/股变为0.21元/股，稀释每股收益从0.27元/股变为0.21元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产从3.84元/股变为2.96元/股。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 范丽明 | 10,000,819 | 0 | 3,000,245 | 13,001,064 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 李铠 | 9,099,034 | 0 | 2,729,710 | 11,828,744 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 林鸿 | 8,656,554 | 0 | 2,596,966 | 11,253,520 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 朱胡勇 | 4,977,091 | 0 | 1,493,127 | 6,470,218 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 罗云波 | 4,861,303 | 0 | 1,458,391 | 6,319,694 | 高管锁定股 + 股权激励限售股 | 依相关法律法规规定及股权激励计划 |
| 金麟 | 3,773,746 | 0 | 1,132,123 | 4,905,869 | 高管锁定股 + 股权激励限售股 | 依相关法律法规规定及股权激励计划 |
| 杨格平 | 2,363,482 | 0 | 709,045 | 3,072,527 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 吴文胜 | 747,270 | 0 | 224,181 | 971,451 | 高管锁定股 | 依相关法律法规规定 |
| 李开福 | 30,323 | 30,323 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 谢智勇 | 29,545 | 29,545 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 完献忠等65人 | 781,405 | 711,661 | 0 | 69,744 | 股权激励限售股 | 依股权激励计划 |
| 合计 | 45,320,572 | 771,529 | 13,343,788 | 57,892,831 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,537 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||
| 范丽明 | 境内自然人 | 5.65% | 17,334,752 | 4,000,327 | 13,001,064 | 4,333,688 | 质押 | 2,600,000 | |||
| 李铠 | 境内自然人 | 5.14% | 15,771,658 | 3,639,613 | 11,828,744 | 3,942,914 | 质押 | 6,253,000 | |||
| 林鸿 | 境内自然人 | 4.89% | 15,004,693 | 3,462,621 | 11,253,520 | 3,751,173 | 质押 | 1,560,000 | |||
| 朱胡勇 | 境内自然人 | 2.81% | 8,626,958 | 1,990,836 | 6,470,218 | 2,156,740 | |||||
| 罗云波 | 境内自然人 | 2.75% | 8,426,258 | 1,944,521 | 6,319,694 | 2,106,564 | |||||
| 韩燕婴 | 境内自然人 | 2.53% | 7,741,977 | 786,610 | 0 | 7,741,977 | |||||
| 金麟 | 境内自然人 | 2.13% | 6,541,159 | 1,509,498 | 4,905,869 | 1,635,290 | |||||
| 林波 | 境内自然人 | 2.13% | 6,515,726 | 1,503,629 | 0 | 6,515,726 | 质押 | 5,070,000 | |||
| 杨格平 | 境内自然人 | 1.34% | 4,096,702 | 945,393 | 3,072,527 | 1,024,175 | |||||
| 庄云江 | 境内自然人 | 1.32% | 4,041,044 | 678,741 | 0 | 4,041,044 | |||||
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况（如有）（参见注3） | 无。 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东不存在关联关系，不属于相关法律法规规定的一致行动人。 | ||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 无。 | ||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（参见注11） | 无。 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 韩燕婴 | 7,741,977 | 人民币普通股 | 7,741,977 |
| 林波 | 6,515,726 | 人民币普通股 | 6,515,726 |
| 范丽明 | 4,333,688 | 人民币普通股 | 4,333,688 |
| 庄云江 | 4,041,044 | 人民币普通股 | 4,041,044 |
| 李铠 | 3,942,914 | 人民币普通股 | 3,942,914 |
| 林鸿 | 3,751,173 | 人民币普通股 | 3,751,173 |
| 凡心伟 | 2,817,977 | 人民币普通股 | 2,817,977 |
| 谢智勇 | 2,666,111 | 人民币普通股 | 2,666,111 |
| 朱胡勇 | 2,156,740 | 人民币普通股 | 2,156,740 |
| 萨仁高娃 | 2,154,716 | 人民币普通股 | 2,154,716 |
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前10名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） | 无。 | ||
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 期末持股数（股） | 期初被授予的限制性股票数量（股） | 本期被授予的限制性股票数量（股） | 期末被授予的限制性股票数量（股） |
| 范丽明 | 董事 | 现任 | 13,334,425 | 4,000,327 | 0 | 17,334,752 | 0 | 0 | 0 |
| 李铠 | 董事长、法定代表人 | 现任 | 12,132,045 | 3,639,613 | 0 | 15,771,658 | 0 | 0 | 0 |
| 林鸿 | 董事、总经理 | 现任 | 11,542,072 | 3,462,621 | 0 | 15,004,693 | 0 | 0 | 0 |
| 朱胡勇 | 董事、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 6,636,122 | 1,990,836 | 0 | 8,626,958 | 0 | 0 | 0 |
| 罗云波 | 董事、副总经理 | 现任 | 6,481,737 | 1,944,521 | 0 | 8,426,258 | 240,000 | 72,000 | 312,000 |
| 金麟 | 董事、副总经理 | 现任 | 5,031,661 | 1,509,498 | 0 | 6,541,159 | 190,000 | 57,000 | 247,000 |
| 苏文力 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肖红英 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蔡瑾 | 独立董事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨格平 | 监事会主席 | 现任 | 3,151,309 | 945,393 | 0 | 4,096,702 | 0 | 0 | 0 |
| 马明丽 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李显 | 职工代表监事 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 邓军 | 副总经理 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张淑君 | 财务总监 | 现任 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | 58,309,371 | 17,492,809 | 0 | 75,802,180 | 430,000 | 129,000 | 559,000 |
五、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：北京先进数通信息技术股份公司
2021年06月30日
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 172,350,591.93 | 322,708,188.78 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 694,227,864.09 | 610,769,936.28 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 26,837,083.59 | 29,753,912.08 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 20,312,563.80 | 16,592,518.57 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 900,321,344.75 | 805,594,014.91 |
| 合同资产 | 7,207,505.41 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,078,928.97 | 7,754,763.24 |
| 流动资产合计 | 1,836,335,882.54 | 1,793,173,333.86 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 243,637,333.78 | 169,695,435.28 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,177,838.05 | 72,774,878.74 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,099,305.15 | |
| 无形资产 | 52,323,052.43 | 57,628,484.16 |
| 开发支出 | 19,661,431.94 | 14,942,573.10 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 3,704,981.84 | 2,123,683.50 |
| 递延所得税资产 | 8,705,239.73 | 7,017,889.16 |
| 其他非流动资产 | 471,619.85 | 23,665,985.21 |
| 非流动资产合计 | 434,780,802.77 | 347,848,929.15 |
| 资产总计 | 2,271,116,685.31 | 2,141,022,263.01 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 629,503,760.39 | 442,398,025.44 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 166,758,243.73 | 341,306,564.05 |
| 应付账款 | 170,474,096.58 | 133,821,245.49 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 88,910,657.81 | 77,601,902.43 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,463,800.80 | 68,993,100.35 |
| 应交税费 | 20,392,476.50 | 17,963,308.98 |
| 其他应付款 | 16,234,335.00 | 27,060,699.21 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,302,392.92 | 6,243,005.05 |
| 流动负债合计 | 1,129,039,763.73 | 1,115,387,851.00 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 9,204,188.35 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 24,512,160.41 | 19,954,309.38 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 48,716,348.76 | 34,954,309.38 |
| 负债合计 | 1,177,756,112.49 | 1,150,342,160.38 |
| 所有者权益： |
| 股本 | 306,545,242.00 | 235,804,033.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,653,052.66 | 279,014,704.44 |
| 减：库存股 | 3,852,800.00 | 8,605,195.09 |
| 其他综合收益 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 524,119,275.57 | 438,570,757.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,093,360,572.82 | 990,680,102.63 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,093,360,572.82 | 990,680,102.63 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,271,116,685.31 | 2,141,022,263.01 |
法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 95,467,507.82 | 242,661,635.23 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 483,775,958.95 | 415,223,361.40 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 23,286,911.07 | 19,332,179.48 |
| 其他应收款 | 203,968,066.76 | 87,437,193.88 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 701,441,338.06 | 770,987,799.55 |
| 合同资产 | 7,207,505.41 | |
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 355,765.71 | 7,747,325.70 |
| 流动资产合计 | 1,515,503,053.78 | 1,543,389,495.24 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 415,962,073.09 | 213,931,600.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 74,770,237.93 | 72,743,365.04 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,781,282.97 | |
| 无形资产 | 19,924,862.18 | 23,459,891.13 |
| 开发支出 | 17,444,783.96 | 13,797,266.70 |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 2,100,551.03 | 2,123,683.50 |
| 递延所得税资产 | 7,708,042.64 | 4,696,821.91 |
| 其他非流动资产 | 471,619.85 | 396,973.62 |
| 非流动资产合计 | 543,163,453.65 | 331,149,601.90 |
| 资产总计 | 2,058,666,507.43 | 1,874,539,097.14 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 569,503,760.39 | 433,022,452.44 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 77,891,268.30 | 21,787,318.34 |
| 应付账款 | 168,780,883.40 | 133,368,044.61 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 88,123,035.34 | 76,585,432.57 |
| 应付职工薪酬 | 32,618,861.47 | 64,249,864.64 |
| 应交税费 | 12,747,131.14 | 5,208,692.11 |
| 其他应付款 | 16,209,944.50 | 204,750,572.05 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 1,259,269.87 | 6,195,445.68 |
| 流动负债合计 | 967,134,154.41 | 945,167,822.44 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,229,208.09 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 20,620,786.18 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 24,849,994.27 | |
| 负债合计 | 991,984,148.68 | 945,167,822.44 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 306,545,242.00 | 235,804,033.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 220,653,052.66 | 279,014,704.44 |
| 减：库存股 | 3,852,800.00 | 8,605,195.09 |
| 其他综合收益 | -4,500,000.00 | |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 |
| 未分配利润 | 497,441,061.50 | 372,761,929.76 |
| 所有者权益合计 | 1,066,682,358.75 | 929,371,274.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,058,666,507.43 | 1,874,539,097.14 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 2,195,326,194.75 | 919,351,855.66 |
| 其中：营业收入 | 2,195,326,194.75 | 919,351,855.66 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 2,159,241,596.38 | 903,194,478.33 |
| 其中：营业成本 | 2,040,961,711.63 | 821,426,545.75 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 6,559,849.21 | 2,349,394.31 |
| 销售费用 | 26,091,343.44 | 19,423,238.85 |
| 管理费用 | 44,513,761.31 | 35,197,111.13 |
| 研发费用 | 21,505,142.92 | 12,914,349.31 |
| 财务费用 | 19,609,787.87 | 11,883,838.98 |
| 其中：利息费用 | 19,935,810.59 | 12,249,669.07 |
| 利息收入 | 649,050.41 | 635,697.54 |
| 加：其他收益 | 369,148.08 | 1,197,058.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,930,898.50 | 62,715,375.93 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 84,930,898.50 | 62,715,375.93 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 106,658.06 | 2,970,500.35 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -72,803.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 121,418,499.92 | 83,040,311.72 |
| 加：营业外收入 | 147,029.32 | 59,823.94 |
| 减：营业外支出 | 846,167.27 | 394.15 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 120,719,361.97 | 83,099,741.51 |
| 减：所得税费用 | 13,947,514.45 | 19,910,136.23 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,771,847.52 | 63,189,605.28 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 106,771,847.52 | 63,189,605.28 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 106,771,847.52 | 63,189,605.28 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,000,000.00 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -6,000,000.00 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -6,000,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | -6,000,000.00 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 106,771,847.52 | 57,189,605.28 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,771,847.52 | 57,189,605.28 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.35 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.35 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：李铠 主管会计工作负责人：张淑君 会计机构负责人：刘芹芹
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业收入 | 884,149,059.27 | 919,351,855.66 |
| 减：营业成本 | 760,711,258.02 | 821,426,545.75 |
| 税金及附加 | 4,376,698.43 | 2,349,394.31 |
| 销售费用 | 23,905,125.92 | 19,423,238.85 |
| 管理费用 | 39,211,554.69 | 35,020,492.69 |
| 研发费用 | 20,222,158.30 | 12,914,349.31 |
| 财务费用 | 11,396,736.90 | 11,901,154.28 |
| 其中：利息费用 | 11,595,371.14 | 12,249,669.07 |
| 利息收入 | 430,722.81 | 614,130.38 |
| 加：其他收益 | 365,936.36 | 1,197,058.11 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 84,930,898.50 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 84,930,898.50 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 716,987.48 | 2,970,493.58 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -72,803.09 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 110,266,546.26 | 20,484,232.16 |
| 加：营业外收入 | 146,628.82 | 59,815.87 |
| 减：营业外支出 | 842,838.54 | 394.15 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 109,570,336.54 | 20,543,653.88 |
| 减：所得税费用 | 10,765,988.74 | 3,434,226.84 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,804,347.80 | 17,109,427.04 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 98,804,347.80 | 17,109,427.04 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 98,804,347.80 | 17,109,427.04 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,401,027,489.60 | 1,172,074,842.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 910,744.51 | 742,104.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 17,561,640.43 | 21,592,306.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,419,499,874.54 | 1,194,409,254.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,382,188,551.26 | 881,593,154.04 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,827,347.41 | 157,434,744.69 |
| 支付的各项税费 | 48,434,267.34 | 20,349,005.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 51,594,836.66 | 37,631,166.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,704,045,002.67 | 1,097,008,071.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,545,128.13 | 97,401,183.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,989,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,989,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,835,528.54 | 14,183,108.36 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,173,497.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 22,009,025.64 | 14,183,108.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,020,025.64 | -14,183,108.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 757,302,110.47 | 405,517,310.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 757,302,110.47 | 405,517,310.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 570,196,375.52 | 549,199,338.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,925,793.37 | 24,926,439.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,319,374.60 | 289,548.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 614,441,543.49 | 574,415,326.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 142,860,566.98 | -168,898,015.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.48 | 126.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -152,704,546.31 | -85,679,813.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 322,665,561.17 | 182,294,425.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 169,961,014.86 | 96,614,611.59 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 925,178,177.60 | 1,172,074,842.93 |
| 收到的税费返还 | 874,865.25 | 742,104.66 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 370,637,470.03 | 21,570,639.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,296,690,512.88 | 1,194,387,587.03 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 591,596,830.25 | 868,383,037.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,766,266.40 | 157,434,744.69 |
| 支付的各项税费 | 30,077,859.50 | 20,274,837.73 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 711,762,522.16 | 37,444,952.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,539,203,478.31 | 1,083,537,572.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -242,512,965.43 | 110,850,014.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 10,989,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,989,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,721,791.55 | 7,433,618.96 |
| 投资支付的现金 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,173,497.10 | 100,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 18,895,288.65 | 7,533,618.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,906,288.65 | -7,533,618.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 567,302,110.47 | 405,517,310.89 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 567,302,110.47 | 405,517,310.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 430,820,802.52 | 549,199,338.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,715,765.61 | 24,926,439.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,930,033.22 | 289,548.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 466,466,601.35 | 574,415,326.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 100,835,509.12 | -168,898,015.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 40.48 | 126.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -149,583,704.48 | -65,581,493.24 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 242,661,635.23 | 161,676,495.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 93,077,930.75 | 96,095,002.12 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 235,804,033.00 | 279,014,704.44 | 8,605,195.09 | -4,500,000.00 | 50,395,802.59 | 438,570,757.69 | 990,680,102.63 | 990,680,102.63 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,804,033.00 | 279,014,704.44 | 8,605,195.09 | -4,500,000.00 | 50,395,802.59 | 438,570,757.69 | 990,680,102.63 | 990,680,102.63 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,741,209.00 | -58,361,651.78 | -4,752,395.09 | 85,548,517.88 | 102,680,470.19 | 102,680,470.19 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 106,771,847.52 | 106,771,847.52 | 106,771,847.52 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,379,557.22 | -4,752,395.09 | -14,153.78 | 17,117,798.53 | 17,117,798.53 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,618,714.89 | -4,752,395.09 | 17,371,109.98 | 17,371,109.98 | |||||||||||
| 4．其他 | -239,157.67 | -14,153.78 | -253,311.45 | -253,311.45 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -21,209,175.86 | -21,209,175.86 | -21,209,175.86 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -21,209,175.86 | -21,209,175.86 | -21,209,175.86 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 70,741,209.00 | -70,741,209.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 70,741,209.00 | -70,741,209.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,545,242.00 | 220,653,052.66 | 3,852,800.00 | -4,500,000.00 | 50,395,802.59 | 524,119,275.57 | 1,093,360,572.82 | 1,093,360,572.82 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 181,096,722.00 | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 | 42,987,855.92 | 320,503,355.93 | 854,528,754.89 | 854,528,754.89 | ||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 181,096,722.00 | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 | 42,987,855.92 | 320,503,355.93 | 854,528,754.89 | 854,528,754.89 | ||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,329,016.00 | -52,507,983.11 | -4,201,728.93 | -6,000,000.00 | 50,512,834.74 | 50,535,596.56 | 50,535,596.56 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -6,000,000.00 | 63,189,605.28 | 57,189,605.28 | 57,189,605.28 | |||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,821,032.89 | -4,201,728.93 | 6,022,761.82 | 6,022,761.82 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,821,032.89 | -4,201,728.93 | 6,022,761.82 | 6,022,761.82 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 54,329,016.00 | -54,329,016.00 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 54,329,016.00 | -54,329,016.00 | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,425,738.00 | 266,637,863.45 | 5,003,296.59 | -6,000,000.00 | 42,987,855.92 | 371,016,190.67 | 905,064,351.45 | 905,064,351.45 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 235,804,033.00 | 279,014,704.44 | 8,605,195.09 | 50,395,802.59 | 372,761,929.76 | 929,371,274.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 235,804,033.00 | 279,014,704.44 | 8,605,195.09 | 50,395,802.59 | 372,761,929.76 | 929,371,274.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 70,741,209.00 | -58,361,651.78 | -4,752,395.09 | -4,500,000.00 | 124,679,131.74 | 137,311,084.05 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 98,804,347.80 | 98,804,347.80 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 12,379,557.22 | -4,752,395.09 | 17,131,952.31 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 12,618,714.89 | -4,752,395.09 | 17,371,109.98 | |||||||||
| 4．其他 | -239,157.67 | -239,157.67 | ||||||||||
| （三）利润分配 | -4,500,000.00 | 25,874,783.94 | 21,374,783.94 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -21,209,175.86 | -21,209,175.86 | ||||||||||
| 3．其他 | -4,500,000.00 | 47,083,959.80 | 42,583,959.80 | |||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 70,741,209.00 | -70,741,209.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 70,741,209.00 | -70,741,209.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 306,545,242.00 | 220,653,052.66 | 3,852,800.00 | -4,500,000.00 | 50,395,802.59 | 497,441,061.50 | 1,066,682,358.75 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年半年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年年末余额 | 181,096,722.00 | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 | 42,987,855.92 | 318,759,127.74 | 852,784,526.70 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 181,096,722.00 | 319,145,846.56 | 9,205,025.52 | 42,987,855.92 | 318,759,127.74 | 852,784,526.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 54,329,016.00 | -52,507,983.11 | -4,201,728.93 | 4,432,656.50 | 10,455,418.32 | |||||||
| （一）综合收益总额 | 17,109,427.04 | 17,109,427.04 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1,821,032.89 | -4,201,728.93 | 6,022,761.82 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | ||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,821,032.89 | -4,201,728.93 | 6,022,761.82 | |||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -12,676,770.54 | -12,676,770.54 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 54,329,016.00 | -54,329,016.00 | ||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | 54,329,016.00 | -54,329,016.00 | ||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 235,425,738.00 | 266,637,863.45 | 5,003,296.59 | 42,987,855.92 | 323,191,784.24 | 863,239,945.02 |
三、公司基本情况
(一)企业注册地：北京市海淀区车道沟1号4号楼6层601-604室。
法定代表人：李铠
（二）经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。主要经营活动：公司主要面向商业银行、大型互联网企业等大中型企业客户提供IT解决方案及服务，包括IT基础设施建设、软件解决方案及IT运行维护服务。
（三）本财务报表业经本公司董事会于2021年8月18日决议批准。
本年度合并报表范围含三家子公司：广州先进数通信息技术有限公司、北京先进数通数字科技有限公司、北京泛融科技有限公司。子公司北京先进数通网络技术有限公司（原西藏先进数通信息技术有限公司）已由母公司吸收合并。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
2、持续经营
公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司2021年06月30日的财务状况、2021半年度的经营成果和现金流量等相关信息。
2、会计期间
本公司会计年度为公历年度，即每年1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
本公司以一年12个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并财务报表范围
本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。
（2）统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
（3）合并财务报表抵销事项
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。
（4）合并取得子公司会计处理
对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。
（5）处置子公司的会计处理
在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
（1）合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。
（2）共同经营的会计处理
本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。
（3）合营企业的会计处理
本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务折算
本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。
（2）外币财务报表折算
本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。10、金融工具
(一）金融工具的分类及重分类
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融资产
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。
对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。
除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。
（2）金融负债
以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。
（二）金融工具的计量
本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。
（1）金融资产
①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。
（2）金融负债
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债 (含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。
②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
（三）本公司对金融工具的公允价值的确认方法
如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。
（四）金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法
（1）金融资产
本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。
金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账
面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。
（2）金融负债
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（五）预期信用损失的确定方法及会计处理方法
1. 预期信用损失的确定方法
本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款进行减值会计处理并确认损失准备。
本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。
（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。
如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法
①不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。
根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
应收票据组合1：银行承兑汇票
应收票据组合2：商业承兑汇票
应收账款组合1：应收关联方的款项
应收账款组合2：应收非互联网客户款项
应收账款组合3：应收互联网客户款项
对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
（4）其他金融资产计量损失准备的方法
对于除上述以外的金融资产，如：其他应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。
本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：
其他应收款组合1：押金及保证金其他应收款组合2：代垫款项其他应收款组合3：关联方款项
2. 预期信用损失的会计处理方法
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。
11、应收票据
本公司对应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”
12、应收账款
本公司对应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”。
13、应收款项融资
无。
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
本公司对其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见本章节“10、金融资产工具”。
15、存货
（1）存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、在产品等。
（2）发出存货的计价方法
存货发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。
（3）存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
（4）存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
16、合同资产
本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产,并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。
本公司合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节“10.金融工具”中“预期信用损失”的确定方法。
17、合同成本
本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。
本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：
（1）.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
（2）.该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
（3）.该成本预期能够收回。
本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。
与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：
（1）.因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
（2).为转让该相关商品估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况的下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
无。
19、债权投资
无。20、其他债权投资
无。
21、长期应收款
无。
22、长期股权投资
（1）初始投资成本确定
对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权
益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式不适用
24、固定资产
（1）确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 30-50年 | 5% | 3.17%-1.90% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-8年 | 5% | 19.00%-11.88% |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00% |
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。
25、在建工程
26、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。
（2）资本化金额计算方法
资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。
借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。
实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。
27、生物资产
28、油气资产
29、使用权资产
（1）初始计量
本公司将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产（短期租赁和低价值资产租赁除外）。 本公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。
（2）累计折旧
本公司参照《企业会计准则第4号——固定资产》有关折旧规定，对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。
（3）租赁变更
本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值时，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
30、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。
本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿
命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。
（2）内部研究开发支出会计政策
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。
31、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。
32、长期待摊费用
本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
33、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
34、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允
许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。
35、租赁负债
在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外）。在计算租赁付款额的现值时，采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内利息费用，并计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，按照其他准则规定应当计入相关资产成本的，从其规定。
租赁期开始日后，因续租选择权、终止租赁选择权或购买选择权的评估结果或实际行使情况发生变化的，重新确定租赁付款额，并按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。租赁期开始日后，根据担保余值预计的应付金额发生变动，或者因用于确定租赁付款额的指数或比率变动而导致未来租赁付 款额发生变动的，按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债。 在针对上述原因或因实质固定付款额变动重新计量租赁负债时，相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。
36、预计负债
当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。
资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
37、股份支付
本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。
38、优先股、永续债等其他金融工具
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。
履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。
收入确认方法：
本公司与客户之间的合同通常包含IT产品销售、IT运维服务、软件解决方案等多项承诺。对于其中可单独区分的设备销售和安装服务，本公司将其分别作为单项履约义务。对于由不可单独区分的产品销售和运维服务组成的组合，由于客户能够从每一个组合或每一个组合与其他易于获得的资源一起使用中受益，且这些组合彼此之间可明确区分，故本公司将上述每一个组合分别构成单项履约义务。由于上述可单独区分的产品销售和运维服务、以及由不可单独区分的产品销售和运维服务的组合的控制权均在客户验收时转移至客户，本集团在相应的单项履约义务履行后，客户验收完成时点确认该单项履约义务的收入。
（1）.销售商品合同
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司转让商品的履约义务不满足在某一时段内履行的三个条件，所以本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，在到货验收完成时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
（2）.提供服务合同
本公司与客户之间的提供服务合同通常包含维护保障服务、运维服务，由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。
（3）.可变对价
本公司部分与客户之间的合同存在现金折扣和价保等，形成可变对价。本公司按照期望值或最有可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。
（4）.质保义务
根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品及所建造的资产等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照三、（二十五）进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客
户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。
（5）.合同变更
本公司与客户之间的合同发生合同变更时：
1）如果合同变更增加了可明确区分的服务及合同价款，且新增合同价款反映了新增服务单独售价的，本公司将该合同变更作为一份单独的合同进行会计处理； 2）如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间可明确区分的，本公司将其视为原合同终止，同时，将原合同未履约部分与合同变更部分合并为新合同进行会计处理； 3）如果合同变更不属于上述第1种情形，且在合同变更日已转让的服务与未转让的服务之间不可明确区分，本公司将该合同变更部分作为原合同的组成部分进行会计处理，由此产生的对已确认收入的影响，在合同变更日调整当期收入。
（6）．收入确认的具体应用
1）IT基础设施建设IT基础设施建设业务根据银行业IT基础设施建设不同层次的需求，为客户提供规划设计咨询、软硬件选型采购与部署实施等覆盖IT基础设施建设全生命周期的解决方案和服务，同时结合自有知识产权的软件产品为客户提供增值服务。同时，公司还代理销售相关的IT基础设施产品。此类产品（除代理销售产品外）在产品交付并经客户验收合格后确认收入。代理销售相关的IT基础设施产品在产品交付客户时确认收入。2）IT运维服务IT运维服务业务主要为客户提供软硬件系统运维支持服务，包括基础软硬件维保、系统运维、专项运维、系统调优、产品培训等。此类服务主要根据相关合同约定的服务期间按期确认收入。3）软件解决方案软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软件为基础的软件系统开发服务，包括定制软件开发、定量软件开发服务。定制开发是指合同签订时有明确开发需求,在软件系统上线运行并经客户验收后按履约义务金额确认收入。定量开发是指合同约定按照开发工作量结算，在提供相应工作量的开发劳务并经客户确认后，确认对应工作量劳务的收入。40、政府补助
(1)、政府补助类型
政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。
(2)、政府补助会计处理
与资产相关的政府补助会计处理
本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益，其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益或冲减相关成本费用，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。
按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助会计处理
除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
(3)、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准
若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。
(4)、政府补助的确认时点
按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。
(5)、政策性优惠贷款贴息的会计处理
财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
（2）递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。
（3）对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。
42、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
本公司将在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产（短期租赁和低价值资产租赁除外），同时确认租赁负债，在经营租赁期间内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。具体详见“29.使用权资产”及“35.租赁负债”。
（2）融资租赁的会计处理方法
以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。
43、其他重要的会计政策和会计估计
44、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号-租赁>的通知》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），根据财政部要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行, 其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。本公司于2021年1月1日起施行，相应对会计政策相关内容进行调整。 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》本次变更无需提交董事会及股东大会审议。 |
本公司执行新收入准则对2021年1月1日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：
| 合并资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新租赁准则影响 | 会计政策变更后2021年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
| 负债： |
| 租赁负债 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
| 母公司资产负债表项目 | 会计政策变更前2020年12月31日余额 | 新租赁准则影响 | 会计政策变更后2021年1月1日余额 |
| 资产： | |||
| 使用权资产 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
| 负债： |
| 租赁负债 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
（2）重要会计估计变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计估计变更的内容和原因 | 审批程序 | 开始适用的时点 | 备注 |
| 固定资产折旧年限变更 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》本次变更无需提交董事会及股东大会审议。 | 2021年01月01日 | |
| 应收款项损失准备计量变更 | 根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》本次变更无需提交董事会及股东大会审议。 | 2021年01月01日 |
根据公司业务发展需要，为更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更加可靠、准确的会计信息，公司依照企业会计准则的相关规定，对固定资产的折旧年限、应收款项损失准备计量进行会计估计变更。
（1）固定资产折旧年限变更
原折旧年限如下：
| 资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30-50年 | 5% | 3.17%-1.90% |
| 电子设备 | 5年 | 5% | 19.00% |
| 运输设备 | 5-8年 | 5% | 19.00%-11.88% |
变更后折旧年限如下：
| 资产类别 | 预计使用寿命 | 预计净残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 30-50年 | 5% | 3.17%-1.90% |
| 电子设备 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00%- |
| 运输设备 | 5-8年 | 5% | 19.00%-11.88% |
| 办公及其他设备 | 3-5年 | 5% | 31.67%-19.00%- |
变更执行日期：2021年1月1日
（2）应收款项损失准备计量变更
随着业务的发展，公司互联网客户的业务规模不断增加，该类客户应收账款金额大，回款周期短，回款信用良好。变更前统一按照“应收账款组合2：应收客户款项”计提损失准备。为了计提的损失准备更加客观、公允的反映应收账款信用风险，特做如下变更：
增加“应收账款组合3：应收互联网客户款项”，用来计提互联网客户的损失准备
原“应收账款组合2：应收客户款项”改名为“应收非互联网客户款项”，用来计提非互联网客户的损失准备。
应收账款组合3：应收互联网客户款项的预期信用损失率如下：
| 账龄 | 预期信用损失率 |
| 0至6个月 | 0.50% |
| 6个月至1年 | 5% |
| 1至2年 | 30% |
| 2至3年 | 50% |
| 3年以上 | 100% |
变更执行日期：2021年1月1日
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
适用是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 322,708,188.78 | 322,708,188.78 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 610,769,936.28 | 610,769,936.28 | |
| 应收款项融资 |
| 预付款项 | 29,753,912.08 | 29,753,912.08 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 16,592,518.57 | 16,592,518.57 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 805,594,014.91 | 805,594,014.91 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,754,763.24 | 7,754,763.24 | |
| 流动资产合计 | 1,793,173,333.86 | 1,793,173,333.86 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 169,695,435.28 | 169,695,435.28 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 72,774,878.74 | 72,774,878.74 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 | |
| 无形资产 | 57,628,484.16 | 57,628,484.16 | |
| 开发支出 | 14,942,573.10 | 14,942,573.10 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,123,683.50 | 2,123,683.50 | |
| 递延所得税资产 | 7,017,889.16 | 7,017,889.16 | |
| 其他非流动资产 | 23,665,985.21 | 23,665,985.21 |
| 非流动资产合计 | 347,848,929.15 | 353,906,699.74 | |
| 资产总计 | 2,141,022,263.01 | 2,147,080,033.60 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 442,398,025.44 | 442,398,025.44 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 341,306,564.05 | 341,306,564.05 | |
| 应付账款 | 133,821,245.49 | 133,821,245.49 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 77,601,902.43 | 77,601,902.43 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 68,993,100.35 | 68,993,100.35 | |
| 应交税费 | 17,963,308.98 | 17,963,308.98 | |
| 其他应付款 | 27,060,699.21 | 27,060,699.21 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,243,005.05 | 6,243,005.05 | |
| 流动负债合计 | 1,115,387,851.00 | 1,115,387,851.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 19,954,309.38 | 19,954,309.38 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 34,954,309.38 | 41,012,079.97 | |
| 负债合计 | 1,150,342,160.38 | 1,156,399,930.97 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 235,804,033.00 | 235,804,033.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 279,014,704.44 | 279,014,704.44 | |
| 减：库存股 | 8,605,195.09 | 8,605,195.09 | |
| 其他综合收益 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 438,570,757.69 | 438,570,757.69 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 990,680,102.63 | 990,680,102.63 | |
| 少数股东权益 | |||
| 所有者权益合计 | 990,680,102.63 | 990,680,102.63 | |
| 负债和所有者权益总计 | 2,141,022,263.01 | 2,147,080,033.60 |
调整情况说明根据新租赁准则的规定，期初数增加确认使用权资产和租赁负债6,057,770.59母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 242,661,635.23 | 242,661,635.23 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 415,223,361.40 | 415,223,361.40 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 19,332,179.48 | 19,332,179.48 | |
| 其他应收款 | 87,437,193.88 | 87,437,193.88 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 770,987,799.55 | 770,987,799.55 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 7,747,325.70 | 7,747,325.70 | |
| 流动资产合计 | 1,543,389,495.24 | 1,543,389,495.24 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 213,931,600.00 | 213,931,600.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 72,743,365.04 | 72,743,365.04 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 | |
| 无形资产 | 23,459,891.13 | 23,459,891.13 | |
| 开发支出 | 13,797,266.70 | 13,797,266.70 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 2,123,683.50 | 2,123,683.50 | |
| 递延所得税资产 | 4,696,821.91 | 4,696,821.91 | |
| 其他非流动资产 | 396,973.62 | 396,973.62 | |
| 非流动资产合计 | 331,149,601.90 | 337,207,372.49 | |
| 资产总计 | 1,874,539,097.14 | 1,880,596,867.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 433,022,452.44 | 433,022,452.44 |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 21,787,318.34 | 21,787,318.34 | |
| 应付账款 | 133,368,044.61 | 133,368,044.61 | |
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | 76,585,432.57 | 76,585,432.57 | |
| 应付职工薪酬 | 64,249,864.64 | 64,249,864.64 | |
| 应交税费 | 5,208,692.11 | 5,208,692.11 | |
| 其他应付款 | 204,750,572.05 | 204,750,572.05 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | 6,195,445.68 | 6,195,445.68 | |
| 流动负债合计 | 945,167,822.44 | 945,167,822.44 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | |||
| 负债合计 | 945,167,822.44 | 951,225,593.03 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 235,804,033.00 | 235,804,033.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 |
| 资本公积 | 279,014,704.44 | 279,014,704.44 | |
| 减：库存股 | 8,605,195.09 | 8,605,195.09 | |
| 其他综合收益 | |||
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 | |
| 未分配利润 | 372,761,929.76 | 372,761,929.76 | |
| 所有者权益合计 | 929,371,274.70 | 929,371,274.70 | |
| 负债和所有者权益总计 | 1,874,539,097.14 | 1,880,596,867.73 |
调整情况说明根据新租赁准则的规定，期初数增加确认使用权资产和租赁负债6,057,770.59
（4）2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允计抵扣的进项税后的余额计算) | 17%、16%、13%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 北京先进数通信息技术股份公司 | 15% |
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 25% |
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 25% |
| 北京泛融科技有限公司 | 15% |
2、税收优惠
1.企业所得税税收优惠
公司于2020年12月2日取得GR202011006518号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2020年1月1日起至2022年12月31日止按15％的企业所得税率征收企业所得税。
公司子公司北京泛融科技有限公司于2018年9月10日取得GR201811001252号高新技术企业证书，有效期三年。公司自2018年1月1日起至2020年12月31日止按15％的企业所得税率征收企业所得税。目前正在进行高新技术企业复审。
2.增值税税收优惠
依据国务院下发的《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4号）的规定，以及财政部、国家税务总局联合下发的《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，自2011年1月1日起，公司销售其自行开发生产的软件产品，按适用税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
依据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）的规定,试点纳税人提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务，免征增值税。
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
3、其他
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 2,835.24 | 3,244.97 |
| 银行存款 | 163,353,954.34 | 312,046,290.55 |
| 其他货币资金 | 8,993,802.35 | 10,658,653.26 |
| 合计 | 172,350,591.93 | 322,708,188.78 |
其他说明注：本期末其他货币资金系保函保证金，其中于2021年9月30后到期的金额2,389,577.07元。货币资金中不存在其他因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
2、交易性金融资产
3、衍生金融资产
4、应收票据
（1）应收票据分类列示
按单项计提坏账准备：
按组合计提坏账准备：
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
（6）本期实际核销的应收票据情况
5、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 550,000.00 | 0.08% | 550,000.00 | 100.00% | 550,000.00 | 0.09% | 550,000.00 | 100.00% | ||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 706,140,314.27 | 99.92% | 11,912,450.18 | 1.69% | 694,227,864.09 | 622,627,526.47 | 99.91% | 11,857,590.19 | 1.90% | 610,769,936.28 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合2 ：应收非互联网客户款项 | 653,322,544.68 | 92.45% | 11,648,361.33 | 1.78% | 641,674,183.35 | 622,627,526.47 | 99.91% | 11,857,590.19 | 1.90% | 610,769,936.28 |
| 组合3：应收互联网客户款项 | 52,817,769.59 | 7.47% | 264,088.85 | 0.50% | 52,553,680.74 | |||||
| 合计 | 706,690,314.27 | 100.00% | 12,462,450.18 | 1.76% | 694,227,864.09 | 623,177,526.47 | 100.00% | 12,407,590.19 | 1.99% | 610,769,936.28 |
按单项计提坏账准备：550,000.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位一 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% | 涉诉款项，预计收回时间较长 |
按组合计提坏账准备：11,648,361.33
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 628,078,801.20 | 6,280,788.02 | 1.00% |
| 1至2年 | 7,621,252.81 | 381,062.64 | 5.00% |
| 2至3年 | 6,635,294.58 | 663,529.46 | 10.00% |
| 3至4年 | 8,581,770.56 | 2,574,531.17 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,313,950.98 | 656,975.49 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,091,474.55 | 1,091,474.55 | 100.00% |
| 合计 | 653,322,544.68 | 11,648,361.33 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：264,088.85
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0-6个月 | 52,817,769.59 | 264,088.85 | 0.50% |
| 合计 | 52,817,769.59 | 264,088.85 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 680,896,570.79 |
| 1至2年 | 7,621,252.81 |
| 2至3年 | 6,635,294.58 |
| 3年以上 | 11,537,196.09 |
| 3至4年 | 8,581,770.56 |
| 4至5年 | 1,784,036.45 |
| 5年以上 | 1,171,389.08 |
| 合计 | 706,690,314.27 |
公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||
| 组合2 ：应收非互联网客户款项 | 11,857,590.19 | -209,228.86 | 11,648,361.33 | |||
| 组合3：应收互联网客户款项 | 264,088.85 | 264,088.85 | ||||
| 合计 | 12,407,590.19 | 54,859.99 | 12,462,450.18 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 71,245,763.15 | 10.08% | 712,457.63 |
| 第二名 | 55,375,892.34 | 7.84% | 553,758.92 |
| 第三名 | 51,418,172.96 | 7.28% | 514,181.73 |
| 第四名 | 45,075,725.93 | 6.38% | 225,378.63 |
| 第五名 | 39,622,648.72 | 5.61% | 396,226.49 |
| 合计 | 262,738,203.10 | 37.19% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
7、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 26,616,701.78 | 99.17% | 29,064,718.27 | 97.68% |
| 1至2年 | 1,065.00 | 0.01% | 1,065.00 | 0.01% |
| 2至3年 | 103,881.00 | 0.39% | 107,471.00 | 0.36% |
| 3年以上 | 115,435.81 | 0.43% | 580,657.81 | 1.95% |
| 合计 | 26,837,083.59 | -- | 29,753,912.08 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
| 单位名称 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例(%) |
| 第一名 | 19,626,957.30 | 73.13 |
| 第二名 | 2,616,000.00 | 9.75 |
| 第三名 | 1,402,717.31 | 5.23 |
| 第四名 | 1,063,431.00 | 3.96 |
| 第五名 | 739,000.00 | 2.75 |
| 合计 | 25,448,105.61 | 94.82 |
其他说明：
8、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 20,312,563.80 | 16,592,518.57 |
| 合计 | 20,312,563.80 | 16,592,518.57 |
（1）应收利息
1)应收利息分类
2)重要逾期利息
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1)应收股利分类
2)重要的账龄超过1年的应收股利
3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 押金及保证金 | 16,517,526.59 | 15,399,629.78 |
| 个人备用金 | 4,354,822.09 | 1,435,528.49 |
| 其它 | 211,313.46 | 689,976.69 |
| 合计 | 21,083,662.14 | 17,525,134.96 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 932,616.39 | 932,616.39 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -161,518.05 | -161,518.05 | ||
| 2021年6月30日余额 | 771,098.34 | 771,098.34 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 15,961,223.63 |
| 1至2年 | 2,873,789.61 |
| 2至3年 | 1,467,054.07 |
| 3年以上 | 781,594.83 |
| 3至4年 | 344,064.87 |
| 4至5年 | 437,529.96 |
| 合计 | 21,083,662.14 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款坏账准备 | 932,616.39 | -161,518.05 | 771,098.34 | |||
| 合计 | 932,616.39 | -161,518.05 | 771,098.34 | |||
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
4)本期实际核销的其他应收款情况
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 押金 | 2,033,634.00 | 1年以内913,734.00； 1-2年10,000.00； 2-3年1,109,900.00 | 9.65% | 120,627.34 |
| 第二名 | 保证金 | 1,722,233.67 | 1年以内 | 8.17% | 17,222.34 |
| 第三名 | 保证金 | 1,624,245.00 | 1年以内308,600.00； 1-2年1,315,645.00 | 7.70% | 68,868.25 |
| 第四名 | 保证金 | 836,000.00 | 1年以内 | 3.97% | 8,360.00 |
| 第五名 | 保证金 | 765,600.00 | 1年以内184,400.00； 1-2年482,200.00； 2-3年99,000.00 | 3.63% | 35,854.00 |
| 合计 | -- | 6,981,712.67 | -- | 33.12% | 250,931.93 |
6)涉及政府补助的应收款项
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 679,827,895.34 | 679,827,895.34 | 636,980,869.74 | 636,980,869.74 | ||
| 在产品 | 220,493,449.41 | 220,493,449.41 | 168,613,145.17 | 168,613,145.17 | ||
| 合计 | 900,321,344.75 | 900,321,344.75 | 805,594,014.91 | 805,594,014.91 | ||
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）合同履约成本本期摊销金额的说明
10、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 应收合同款 | 7,280,308.50 | 72,803.09 | 7,207,505.41 | |||
| 合计 | 7,280,308.50 | 72,803.09 | 7,207,505.41 | |||
合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
本期合同资产计提减值准备情况
单位：元
| 项目 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
| 合同资产减值准备 | 72,803.09 | |||
| 合计 | 72,803.09 | -- |
其他说明：
11、持有待售资产
12、一年内到期的非流动资产
13、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待认证进项税 | 8,093,447.13 | 6,627.80 |
| 待抵扣进项税额 | 6,985,481.84 | 7,748,135.44 |
| 合计 | 15,078,928.97 | 7,754,763.24 |
其他说明：
14、债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
15、其他债权投资
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
16、长期应收款
17、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 163,402,597.64 | 85,058,310.25 | 10,989,000.00 | 237,471,907.89 | |||||||
| 北京海同科技有限公司 | 6,292,837.64 | -127,411.75 | 6,165,425.89 | ||||||||
| 小计 | 169,695,435.28 | 84,930,898.50 | 10,989,000.00 | 243,637,333.78 | |||||||
| 合计 | 169,695,435.28 | 84,930,898.50 | 10,989,000.00 | 243,637,333.78 |
其他说明
18、其他权益工具投资
19、其他非流动金融资产
20、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
21、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 96,177,838.05 | 72,774,878.74 |
| 合计 | 96,177,838.05 | 72,774,878.74 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 电子及办公设备 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | ||||
| 1.期初余额 | 65,556,526.72 | 19,637,496.59 | 1,260,484.01 | 86,454,507.32 |
| 2.本期增加金额 | 20,640,640.36 | 5,611,597.24 | 400,976.54 | 26,653,214.14 |
| （1）购置 | 20,640,640.36 | 5,611,597.24 | 400,976.54 | 26,653,214.14 |
| （2）在建工程转入 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 86,197,167.08 | 25,249,093.83 | 1,661,460.55 | 113,107,721.46 |
| 二、累计折旧 | ||||
| 1.期初余额 | 4,862,440.92 | 8,099,131.40 | 718,056.26 | 13,679,628.58 |
| 2.本期增加金额 | 1,200,128.39 | 1,968,831.66 | 81,294.78 | 3,250,254.83 |
| （1）计提 | 1,200,128.39 | 1,968,831.66 | 81,294.78 | 3,250,254.83 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | 6,062,569.31 | 10,067,963.06 | 799,351.04 | 16,929,883.41 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | ||||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置或报废 | ||||
| 4.期末余额 | ||||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 80,134,597.77 | 15,181,130.77 | 862,109.51 | 96,177,838.05 |
| 2.期初账面价值 | 60,694,085.80 | 11,538,365.19 | 542,427.75 | 72,774,878.74 |
（2）暂时闲置的固定资产情况
（3）通过经营租赁租出的固定资产
（4）未办妥产权证书的固定资产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
| 房屋及建筑物 | 20,368,298.57 | 已完成交房手续，开发商正在办理确权相关手续 |
其他说明
（5）固定资产清理
22、在建工程
23、生产性生物资产
（1）采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位：元
| 项目 | 经营租赁办公场所 | 合计 |
| 1.期初余额 | 6,057,770.59 | 6,057,770.59 |
| 2.本期增加金额 | 6,968,127.05 | 6,968,127.05 |
| 新增租赁 | 6,968,127.05 | 6,968,127.05 |
| 4.期末余额 | 13,025,897.64 | 13,025,897.64 |
| 2.本期增加金额 | 2,926,592.49 | 2,926,592.49 |
| （1）计提 | 2,926,592.49 | 2,926,592.49 |
| 4.期末余额 | 2,926,592.49 | 2,926,592.49 |
| 1.期末账面价值 | 10,099,305.15 | 10,099,305.15 |
其他说明：
26、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 外购软件 | 软件著作权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||||
| 1.期初余额 | 6,032,894.92 | 70,415,483.63 | 76,448,378.55 | |||
| 2.本期增加金额 | 0.00 | 2,100,552.60 | 2,100,552.60 | |||
| （1）购置 | ||||||
| （2）内部研发 | 2,100,552.60 | 2,100,552.60 |
| （3）企业合并增加 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 6,032,894.92 | 72,516,036.23 | 78,548,931.15 | |||
| 二、累计摊销 | ||||||
| 1.期初余额 | 4,913,237.89 | 13,906,656.50 | 18,819,894.39 | |||
| 2.本期增加金额 | 237,305.08 | 7,168,679.25 | 7,405,984.33 | |||
| （1）计提 | 237,305.08 | 7,168,679.25 | 7,405,984.33 | |||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | 5,150,542.97 | 21,075,335.75 | 26,225,878.72 | |||
| 三、减值准备 | ||||||
| 1.期初余额 | ||||||
| 2.本期增加金额 | ||||||
| （1）计提 | ||||||
| 3.本期减少金额 | ||||||
| （1）处置 | ||||||
| 4.期末余额 | ||||||
| 四、账面价值 | ||||||
| 1.期末账面价值 | 882,351.95 | 51,440,700.48 | 52,323,052.43 | |||
| 2.期初账面价值 | 1,119,657.03 | 56,508,827.13 | 57,628,484.16 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例92.32%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
27、开发支出
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||||
| 内部开发支出 | 其他 | 确认为无形资产 | 转入当期损益 | |||||
| 先进数通金融交易云平台 | 6,829,003.23 | 1,900,637.76 | 0.00 | 8,729,640.99 | ||||
| iMOIA新组件研发 | 1,900,996.37 | 727,626.00 | 709,311.39 | 1,919,310.98 | ||||
| 金融大数据管理及服务平台 | 2,820,192.11 | 532,694.98 | 1,391,241.21 | 1,961,645.88 | ||||
| 智能网络管理及运维平台 | 2,247,074.99 | 0.00 | 0.00 | 2,247,074.99 | ||||
| 蜂巢链+存证 | 1,145,306.40 | 1,072,875.88 | 0.00 | 1,534.30 | 2,216,647.98 | |||
| 大数据智能研发及数据服务平台 | 0.00 | 1,020,091.14 | 0.00 | 1,020,091.14 | ||||
| 分布式金融生态产品工厂 | 0.00 | 1,567,019.98 | 1,567,019.98 | |||||
| 合计 | 14,942,573.10 | 6,820,945.74 | 2,100,552.60 | 1,534.30 | 19,661,431.94 |
其他说明
| 项目 | 资本化开始时点 | 资本化的具体依据 | 截至期末的研发进度 |
| 先进数通金融交易云平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| iMOIA新组件研发 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 金融大数据管理及服务平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 智能网络管理及运维平台 | 2019年7月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 区块链+存证 | 2019年5月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 大数据智能研发及数据服务平台 | 2021年4月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
| 分布式金融生态产品工厂 | 2021年4月1日 | 通过立项评审,开展开发工作,逐步实现目标功能及达到其他预期要求。 | 实施中 |
28、商誉
29、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 装修费 | 2,123,683.50 | 1,891,619.09 | 310,320.75 | 3,704,981.84 | |
| 合计 | 2,123,683.50 | 1,891,619.09 | 310,320.75 | 3,704,981.84 |
其他说明
30、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 13,305,801.28 | 2,254,706.67 | 13,338,651.18 | 2,198,875.72 |
| 内部交易未实现利润 | 2,332,539.16 | 349,880.87 | 2,174,731.00 | 326,209.65 |
| 股权激励 | 20,227,083.33 | 3,034,062.50 | 13,138,494.47 | 1,970,774.17 |
| 以公允价值计量且计入其他综合收益的金融资产公允价值变动 | 6,000,000.00 | 1,500,000.00 | 6,000,000.00 | 1,500,000.00 |
| 无形资产累计摊销 | 10,443,931.25 | 1,566,589.69 | 6,813,530.80 | 1,022,029.62 |
| 合计 | 52,309,355.02 | 8,705,239.73 | 41,465,407.45 | 7,017,889.16 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | 25,942,494.85 | 3,891,374.23 | 27,357,733.20 | 4,103,659.98 |
| 其他公允价值变动 | 137,471,907.87 | 20,620,786.18 | 63,402,597.60 | 15,850,649.40 |
| 合计 | 163,414,402.72 | 24,512,160.41 | 90,760,330.80 | 19,954,309.38 |
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元
| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
| 递延所得税资产 | 8,705,239.73 | 7,017,889.16 | ||
| 递延所得税负债 | 24,512,160.41 | 19,954,309.38 |
（4）未确认递延所得税资产明细
（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
31、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 预付长期资产购置款 | 23,269,011.59 | 23,269,011.59 | ||||
| 预付软件购置款 | 471,619.85 | 471,619.85 | 396,973.62 | 396,973.62 | ||
| 合计 | 471,619.85 | 471,619.85 | 23,665,985.21 | 23,665,985.21 | ||
其他说明：
32、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 保证借款 | 629,503,760.39 | 442,398,025.44 |
| 合计 | 629,503,760.39 | 442,398,025.44 |
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
33、交易性金融负债
34、衍生金融负债
35、应付票据
单位：元
| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
| 商业承兑汇票 | 15,460,208.00 | 329,592,988.05 |
| 银行承兑汇票 | 84,118,035.73 | 11,713,576.00 |
| 信用证 | 67,180,000.00 | |
| 合计 | 166,758,243.73 | 341,306,564.05 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 162,259,206.88 | 119,579,244.12 |
| 1年以上 | 8,214,889.70 | 14,242,001.37 |
| 合计 | 170,474,096.58 | 133,821,245.49 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 第一名 | 4,484,717.10 | 未到信用期 |
| 第二名 | 1,373,227.93 | 未到信用期 |
| 合计 | 5,857,945.03 | -- |
其他说明：
37、预收款项
38、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同款 | 88,910,657.81 | 77,601,902.43 |
| 合计 | 88,910,657.81 | 77,601,902.43 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因
39、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 67,725,088.89 | 179,994,016.01 | 213,732,353.57 | 33,986,751.33 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,268,011.46 | 15,901,843.65 | 15,692,805.64 | 1,477,049.47 |
| 三、辞退福利 | 257,037.24 | 257,037.24 | 0.00 | |
| 合计 | 68,993,100.35 | 196,152,896.90 | 229,682,196.45 | 35,463,800.80 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 65,529,948.56 | 159,807,351.50 | 193,552,293.55 | 31,785,006.51 |
| 2、职工福利费 | 996,826.93 | 996,826.93 | ||
| 3、社会保险费 | 993,229.33 | 9,221,786.58 | 9,262,883.09 | 952,132.82 |
| 其中：医疗保险费 | 977,528.81 | 8,896,681.17 | 8,944,438.37 | 929,771.61 |
| 工伤保险费 | 10,067.21 | 180,281.79 | 173,741.76 | 16,607.24 |
| 生育保险费 | 5,633.31 | 144,823.62 | 144,702.96 | 5,753.97 |
| 4、住房公积金 | 1,201,911.00 | 9,968,051.00 | 9,920,350.00 | 1,249,612.00 |
| 合计 | 67,725,088.89 | 179,994,016.01 | 213,732,353.57 | 33,986,751.33 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 1,226,025.30 | 15,296,409.45 | 15,071,688.19 | 1,450,746.56 |
| 2、失业保险费 | 41,986.16 | 605,434.20 | 621,117.45 | 26,302.91 |
| 合计 | 1,268,011.46 | 15,901,843.65 | 15,692,805.64 | 1,477,049.47 |
其他说明：
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 9,905,925.99 | 5,412,285.69 |
| 企业所得税 | 8,364,213.26 | 10,900,927.05 |
| 个人所得税 | 933,699.38 | 835,981.15 |
| 城市维护建设税 | 693,372.09 | 377,683.96 |
| 教育费附加 | 297,159.47 | 162,368.57 |
| 地方教育附加税 | 198,106.31 | 108,245.71 |
| 印花税 | 165,816.85 | |
| 合计 | 20,392,476.50 | 17,963,308.98 |
其他说明：
41、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应付款 | 16,234,335.00 | 27,060,699.21 |
| 合计 | 16,234,335.00 | 27,060,699.21 |
（1）应付利息
（2）应付股利
（3）其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 单位往来款 | 450,238.46 | 654,358.46 |
| 个人往来款 | 2,012,231.02 | 894,830.44 |
| 股权收购款 | 9,578,622.90 | 16,752,120.00 |
| 限制性股票回购义务 | 3,852,800.00 | 8,605,195.09 |
| 其他 | 340,442.62 | 154,195.22 |
| 合计 | 16,234,335.00 | 27,060,699.21 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款
42、持有待售负债
43、一年内到期的非流动负债
44、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 预收合同相关税款 | 1,302,392.92 | 6,243,005.05 |
| 合计 | 1,302,392.92 | 6,243,005.05 |
短期应付债券的增减变动：
45、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 抵押借款 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
| 合计 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 |
长期借款分类的说明：
其他说明，包括利率区间：
46、应付债券
47、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 尚未支付的经营租赁合同款现值 | 9,204,188.35 | 6,057,770.59 |
| 合计 | 9,204,188.35 | 6,057,770.59 |
其他说明
48、长期应付款
49、长期应付职工薪酬
50、预计负债
51、递延收益
52、其他非流动负债
53、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 235,804,033.00 | 70,741,209.00 | 70,741,209.00 | 306,545,242.00 | |||
其他说明：
54、其他权益工具
55、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 265,876,210.00 | 5,530,126.00 | 70,980,366.67 | 200,425,969.33 |
| 其他资本公积 | 13,138,494.44 | 12,618,714.89 | 5,530,126.00 | 20,227,083.33 |
| 合计 | 279,014,704.44 | 18,148,840.89 | 76,510,492.67 | 220,653,052.66 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：资本溢价（股本溢价）本期增加5,530,126.00元，系限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期增加股本溢价所致。注2:①资本溢价（股本溢价）本期减少239,157.67元系回购注销部分限制性股票所致；②资本溢价（股本溢价）本期减少70,741,209.00元系资本公积转增股本所致。注3：其他资本公积本报告期增加12,618,714.89元，系公司实施限制性股票激励计提的费用所致。注4：其他资本公积本报告期减少5,530,126.00元，系限制性股票激励计划首次授予股票第三个解除限售期减少其他资本公积所致。
56、库存股
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 限制性股票回购义务 | 8,605,195.09 | 4,752,395.09 | 3,852,800.00 | |
| 合计 | 8,605,195.09 | 4,752,395.09 | 3,852,800.00 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
注1：库存股本期减少4,752,395.09元，主要系a. 限制性股票符合解锁条件同时冲减其他应付款及库存4,342,323.63元；b.本报告期限制性股票股利分红冲减回购义务101,227.46元；c.回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票308,844.00元。
57、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | ||||||
| 其他权益工具投资公允价值变动 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | ||||||
| 其他综合收益合计 | -4,500,000.00 | -4,500,000.00 | ||||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
58、专项储备
59、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 | ||
| 合计 | 50,395,802.59 | 50,395,802.59 |
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | 438,570,757.69 | 320,503,355.93 |
| 调整后期初未分配利润 | 438,570,757.69 | 320,503,355.93 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 106,757,693.74 | 138,144,066.47 |
| 减：提取法定盈余公积 | 7,407,946.67 | |
| 应付普通股股利 | 21,209,175.86 | 12,676,770.54 |
| 期末未分配利润 | 524,119,275.57 | 438,570,757.69 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 2,195,326,194.75 | 2,040,961,711.63 | 919,351,855.66 | 821,426,545.75 |
| 合计 | 2,195,326,194.75 | 2,040,961,711.63 | 919,351,855.66 | 821,426,545.75 |
收入相关信息：
与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,284,148,760.57元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。其他说明
62、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 2,316,366.47 | 794,602.00 |
| 教育费附加 | 1,022,513.72 | 340,543.70 |
| 房产税 | 265,883.26 | 265,883.26 |
| 土地使用税 | 798.00 | 798.00 |
| 车船使用税 | 1,080.00 | 3,200.00 |
| 印花税 | 2,271,531.95 | 717,338.20 |
| 地方教育费附加 | 681,675.81 | 227,029.15 |
| 合计 | 6,559,849.21 | 2,349,394.31 |
其他说明：
63、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 18,247,778.60 | 13,260,928.77 |
| 差旅费 | 1,412,861.24 | 710,084.54 |
| 销售部门办公费 | 1,418,243.42 | 2,408,758.40 |
| 市场推广费 | 5,012,460.18 | 3,043,467.14 |
| 合计 | 26,091,343.44 | 19,423,238.85 |
其他说明：
64、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 15,970,972.95 | 23,907,059.54 |
| 办公费 | 4,322,191.83 | 1,949,717.68 |
| 房租及物业费 | 4,575,698.71 | 3,981,949.75 |
| 折旧摊销费 | 4,172,519.91 | 1,799,378.62 |
| 中介咨询费 | 2,853,663.02 | 1,737,972.65 |
| 限制性股票费用 | 12,618,714.89 | 1,821,032.89 |
| 合计 | 44,513,761.31 | 35,197,111.13 |
其他说明：
65、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 研发人员工资及社保公积金 | 14,552,971.41 | 8,176,402.81 |
| 固定资产折旧 | 730,278.36 | 730,278.36 |
| 无形资产摊销 | 5,753,440.89 | 3,318,470.47 |
| 办公费 | 365,714.09 | 326,587.51 |
| 其他 | 102,738.17 | 362,610.16 |
| 合计 | 21,505,142.92 | 12,914,349.31 |
其他说明：
66、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息费用 | 19,935,810.59 | 12,249,669.07 |
| 减：利息收入 | 649,050.41 | 635,697.54 |
| 汇兑损失 | 88.44 | |
| 减：汇兑收益 | 126.59 |
| 手续费支出 | 322,939.25 | 269,994.04 |
| 合计 | 19,609,787.87 | 11,883,838.98 |
其他说明：
67、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 即征即退增值税 | 271,724.99 | 554,188.87 |
| 稳岗补贴 | 93,211.37 | 591,417.85 |
| 其他 | 4,211.72 | 51,451.39 |
68、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 84,930,898.50 | 62,715,375.93 |
| 合计 | 84,930,898.50 | 62,715,375.93 |
其他说明：
69、净敞口套期收益
70、公允价值变动收益
71、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | 161,518.05 | 64,823.58 |
| 应收账款信用减值损失 | -54,859.99 | 2,905,676.77 |
| 合计 | 106,658.06 | 2,970,500.35 |
其他说明：
72、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 十二、合同资产减值损失 | -72,803.09 | |
| 合计 | -72,803.09 |
其他说明：
73、资产处置收益
74、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 其他 | 147,029.32 | 59,823.94 | 147,029.32 |
| 合计 | 147,029.32 | 59,823.94 | 147,029.32 |
计入当期损益的政府补助：
75、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 680,690.60 | 680,690.60 | |
| 其他 | 165,476.67 | 394.15 | 165,476.67 |
| 合计 | 846,167.27 | 394.15 | 846,167.27 |
其他说明：
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 9,502,872.67 | 2,498,178.44 |
| 递延所得税费用 | 2,870,500.46 | 17,411,957.79 |
| 其他 | 1,574,141.32 | |
| 合计 | 13,947,514.45 | 19,910,136.23 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 120,719,361.97 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,107,904.30 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 1,519,764.00 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -4,766,118.44 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 535,110.21 |
| 研发费用加计扣除 | -1,449,145.62 |
| 所得税费用 | 13,947,514.45 |
其他说明
77、其他综合收益
详见附注。
78、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息收入 | 661,904.81 | 649,768.09 |
| 收回质保金 | 15,853,577.61 | 19,330,952.91 |
| 各项补助 | 94,491.59 | 740,343.35 |
| 收到往来款 | 951,666.42 | 871,242.32 |
| 合计 | 17,561,640.43 | 21,592,306.67 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 市场推广费 | 5,089,828.43 | 2,857,977.59 |
| 差旅费 | 6,100,644.26 | 4,344,408.40 |
| 支付质保金 | 18,216,312.44 | 13,880,415.64 |
| 办公费等 | 13,293,387.61 | 9,782,061.44 |
| 房租等 | 4,207,203.94 | 4,673,240.58 |
| 支付往来款 | 4,687,459.98 | 2,093,062.99 |
| 合计 | 51,594,836.66 | 37,631,166.64 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 股票回购款 | 306,505.95 | 289,548.00 |
| 支付租赁负债 | 4,012,868.65 | |
| 合计 | 4,319,374.60 | 289,548.00 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
79、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 106,771,847.52 | 63,189,605.28 |
| 加：资产减值准备 | -33,854.97 | -2,970,500.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,250,254.83 | 2,289,871.62 |
| 使用权资产折旧 | 2,926,592.49 | |
| 无形资产摊销 | 7,405,984.33 | 3,558,255.83 |
| 长期待摊费用摊销 | 310,320.75 | 164,318.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | ||
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | ||
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 19,774,651.23 | 12,249,542.48 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -84,930,898.50 | -62,715,375.93 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,163,679.36 | 936,048.40 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 20,384,829.21 | 16,475,909.39 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -94,727,329.84 | 108,859,827.03 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -297,289,450.58 | 61,954,701.98 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 34,775,604.76 | -106,591,021.35 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -284,545,128.13 | 97,401,183.06 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | ||
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 169,961,014.86 | 96,614,611.59 |
| 减：现金的期初余额 | 322,665,561.17 | 182,294,425.42 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -152,704,546.31 | -85,679,813.83 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 7,173,497.10 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 7,173,497.10 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 169,961,014.86 | 322,665,561.17 |
| 其中：库存现金 | 2,835.24 | 3,244.97 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 160,964,377.27 | 312,046,290.55 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 8,993,802.35 | 8,885,502.09 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 169,961,014.86 | 322,665,561.17 |
其他说明：
80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 2,389,577.07 | 保函保证金 |
| 固定资产 | 20,640,640.36 | 长期借款抵押 |
| 合计 | 23,030,217.43 | -- |
其他说明：
82、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 1,114.32 | 6.4601 | 7,198.62 |
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 日元 | 3,081.00 | 0.058428 | 180.02 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
其他说明：
（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：
84、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位：元
| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
| 即征即退增值税 | 271,724.99 | 其他收益 | 271,724.99 |
| 稳岗补贴 | 93,211.37 | 其他收益 | 93,211.37 |
| 其他 | 4,211.72 | 其他收益 | 4,211.72 |
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
85、其他
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
（2）合并成本及商誉
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
3、反向购买
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
本报告期公司吸收合并了全资子公司北京先进数通网络技术有限公司（原西藏先进数通信息技术有限公司），该子公司已完成了税务及工商注销手续。
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 广州 | 广州 | IT行业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 北京 | 北京 | 科技推广和应用服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 北京泛融科技有限公司 | 北京 | 北京 | 现代技术服务业 | 100.00% | 非同一控制下的企业合并 | |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 共青城 | 江西九江 | 商务服务业 | 36.63% | 权益法 | |
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有20%以下表决权但具有重大影响，或者持有20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | |
| 流动资产 | 750,253,579.16 | 485,661,580.77 |
| 资产合计 | 750,253,579.16 | 485,661,580.77 |
| 归属于母公司股东权益 | 748,682,647.06 | 485,661,580.77 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 274,242,453.62 | 177,897,837.04 |
| 调整事项 | -36,770,545.73 | -14,495,239.40 |
| --其他 | -36,770,545.73 | -14,495,239.40 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 237,471,907.89 | 163,402,597.64 |
| 净利润 | 290,261,773.99 | 215,492,075.10 |
| 综合收益总额 | 290,261,773.99 | 215,492,075.10 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 10,989,000.00 |
其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 投资账面价值合计 | 6,165,425.89 | 6,292,837.64 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| --净利润 | -127,381.75 | 373,541.70 |
| --综合收益总额 | -127,381.75 | 373,541.70 |
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他权益工具投资、短期借款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。本公司在经营过程中面临的主要金融风险是：信用风险、利率风险和流动性风险。本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，力求降低风险对本公司经营业绩的负面影响。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。信用风险信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。对于银行存款，本公司将其存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期，定期对客户信用记录进行监控，及时与客户进行结算与收款，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款。本公司通过建立良好的银企关系，对授信额度、授信品种以及授信期限进行合理的设计，保障银行授信额度充足，满足本公司融资需求。通过控制借款规模、约定提前还款条款等，合理降低利率波动风险。
流动性风险
流动风险为公司在到期日无法履行其财务义务的风险。
本公司管理流动性风险时，确保有充分的现金及现金等价物并对其进行监控，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求，以满足本公司经营需要。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。
十一、公允价值的披露
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明
本公司无实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 北京海同科技有限公司 | 本公司联营企业 |
其他说明
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 范丽明 | 本公司持股5%以上的自然人股东、董事 |
| 李铠 | 本公司持股5%以上的自然人股东、董事长 |
| 林鸿 | 本公司董事、总经理 |
| 罗云波 | 本公司董事、副总经理 |
| 朱胡勇 | 本公司董事、副总经理、董事会秘书 |
| 金麟 | 本公司董事、副总经理 |
| 苏文力 | 本公司独立董事 |
| 蔡瑾 | 本公司独立董事 |
| 肖红英 | 本公司独立董事 |
| 杨格平 | 本公司监事会主席 |
| 马明丽 | 本公司监事 |
| 李显 | 本公司监事 |
| 张淑君 | 本公司财务总监 |
| 邓军 | 本公司副总经理 |
| 吴文胜 | 过去12个月曾担任本公司财务总监 |
| 北京银汉创业投资有限公司 | 过去12个月持有本公司5%以上股份的法人股东 |
| 中关村兴业（北京）投资管理有限公司 | 北京银汉创业投资有限公司控股方 |
| 西藏灿煊企业管理合伙企业（有限合伙） | 关联自然人（李铠）控制的企业 |
| 成都加华科技股份有限公司 | 关联自然人（李铠）控制的企业西藏灿煊持有其33.33%股权 |
| 天津盈创企业管理合伙企业（有限合伙） | 关联自然人（林鸿）及配偶持股100%的企业 |
| 北京奥利伊蕾科技有限责任公司 | 关联自然人（罗云波配偶赵寅鸿）持股47%并担任副董事长的企业 |
| 金生无忧信息技术有限责任公司 | 关联自然人（苏文力）担任董事的企业 |
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
（3）关联租赁情况
（4）关联担保情况
本公司作为担保方本公司作为被担保方
单位：元
| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平 | 15,000,000.00 | 2022年01月03日 | 2024年01月02日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平 | 35,000,000.00 | 2022年02月07日 | 2024年02月06日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平、吴文胜、陶晓华 | 30,000,000.00 | 2021年06月17日 | 2024年12月17日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平、吴文胜、陶晓华 | 50,000,000.00 | 2021年06月17日 | 2024年12月17日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平 | 19,000,000.00 | 2021年07月23日 | 2023年07月22日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波、金麟、吴文胜、杨格平 | 13,000,000.00 | 2021年07月09日 | 2023年07月08日 | 否 |
| 林鸿 | 13,007,701.04 | 2021年08月07日 | 2023年08月06日 | 否 |
| 林鸿 | 16,000,000.00 | 2021年08月21日 | 2023年08月20日 | 否 |
| 林鸿 | 20,992,298.96 | 2021年08月21日 | 2023年08月20日 | 否 |
| 李铠、林鸿、罗云波、朱胡勇 | 47,223,672.52 | 2022年06月09日 | 2024年06月09日 | 否 |
| 李铠、王黎、林鸿、崔静萱、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、杨格平、罗云波 | 30,000,000.00 | 2021年08月24日 | 2023年08月23日 | 否 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱 | 11,083,123.00 | 2021年08月31日 | 2023年08月30日 | 否 |
| 李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李航、林鸿、崔静萱 | 25,000,000.00 | 2022年05月12日 | 2024年05月11日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇 | 48,597,932.97 | 2021年10月29日 | 2023年10月29日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇 | 21,268,242.00 | 2021年10月28日 | 2023年10月27日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇 | 8,143,798.68 | 2021年10月29日 | 2023年10月28日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇 | 6,705,683.27 | 2021年10月29日 | 2023年10月28日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 2,224,794.60 | 2021年08月31日 | 2024年08月31日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 2,888,467.27 | 2021年09月01日 | 2024年09月01日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 5,069,676.67 | 2021年09月03日 | 2024年09月03日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 15,990,528.00 | 2021年10月12日 | 2024年10月12日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 13,388,900.90 | 2021年11月13日 | 2024年11月13日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航、金麟、刘玉萍、罗云波、赵寅鸿、杨格平 | 10,000,000.00 | 2021年12月18日 | 2024年12月18日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 | 16,320,096.98 | 2021年05月25日 | 2022年05月24日 | 否 |
| 林鸿、李铠、朱胡勇、罗云波 | 11,101,406.13 | 2021年05月25日 | 2022年05月24日 | |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航 | 12,196,757.40 | 2022年01月29日 | 2024年01月29日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航 | 23,100,000.00 | 2022年02月22日 | 2024年02月22日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航 | 11,550,000.00 | 2022年02月22日 | 2024年02月22日 | 否 |
| 林鸿、崔静萱、李铠、王黎、朱胡勇、李航 | 35,650,680.00 | 2022年03月26日 | 2025年03月26日 | 否 |
| 李铠、林鸿、朱胡勇 | 50,000,000.00 | 2021年07月20日 | 2023年07月19日 | 否 |
| 罗云波 | 10,000,000.00 | 2022年03月19日 | 2024年03月19日 | 否 |
关联担保情况说明
（5）关联方资金拆借
（6）关联方资产转让、债务重组情况
（7）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 合计 | 2,412,905.88 | 2,400,470.40 |
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 应收账款 | 成都加华科技股份有限公司 | 14,179,594.81 | 141,795.95 | 14,179,594.81 | 141,795.95 |
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 其他应付款 | 成都加华科技股份有限公司 | 76,000.00 | 76,000.00 |
| 应付账款 | 北京海同科技有限公司 | 82,881.36 | 2,509,131.16 |
| 合计 | 158,881.36 | 2,585,131.16 |
7、关联方承诺
8、其他
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 5,290,968.33 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 308,844.00 |
| 公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限 | （1）2018年授予的限制性股票授予的回购价格由5.60元/股调整为4.24 元/股，合同已执行完毕； （2）2020年授予的限制性股票授予的归属价格/回购价格由9.05元/股调整为6.90元/股，合同剩余期限为26个月。 |
其他说明
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日限制性股票的公允价值基于授予日当天标的股票的收盘价与授予价格的差价确定。 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 根据每个考核年度业绩指标完成情况和可行权与可解锁人数变动等后续信息进行确定。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 20,227,083.33 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 12,618,714.89 |
其他说明
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
2021年5月24日，公司第三届董事会2021年第三次临时会议和第三届监事会2021年第二次临时会议审议通过了《关于调整2018年限制性股票激励计划授予权益数量和回购价格的议案》、《关于回购注销2018年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》和《关于2018年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司于2021年5月12日披露了2020年度分红派息、转增股本实施方案：公司以2020年12月31日总股本235,804,033股为基数，向全体股东每10股派0.90元人民
币现金（含税），共分配现金红利不超过人民币21,222,362.97元（含税）；同时，以公司2020年12月31日总股本235,804,033股为基数，每10股转增3股，共计转增70,741,209股。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定应对本次股权激励计划授予权益数量及回购价格进行相应调整，已授予但尚未解除限售的权益数量由841,273股调整为1,093,654股，授予限制性股票的回购价格由5.60元/股调整为4.24元/股；鉴于公司2018年限制性股票激励计划中4名激励对象因个人原因已离职,1名激励对象因个人层面绩效考核不合格，根据公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。本次回购数量由53,649股调整为69,744股，回购价格由5.60元/股调整为4.24元/股。截至本报告期披露日，该限制性股票激励计划已执行完毕。
同样由于公司于2021年5月12日披露了2020年年度分红派息、转增股本实施方案，根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关规定，应对本次股权激励计划归属价格及授予权益数量进行相应调整，第一类限制性股票权益数量由430,000股调整为559,000股，第二类限制性股票权益数量由2,570,000调整为3,341,000股,其中拟作废的第二类限制性股票数量由50,000股调整为65,000股；授予限制性股票的归属价格/回购价格由9.05元/股调整为6.90元/股。
5、其他
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺无
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1）未结清保函
截止2021年06月30日公司未结清保函金额为20,056,974.97元。
2）未决诉讼
上海万达网络金融服务有限公司买卖合同纠纷：被告上海万达网络金融服务有限公司（以下简称万达金融）在注销万达科技前，由万达金融自行清算，未委托中介机构进行清算，在申请注销万达科技时，在明知存在（2019）京仲字 5973 号案件及《非万达广场 WiFi 建设1期项目合作合同》债务的情形，并未通知先进数通进行清算，并且在提交给工商局的清算报告中虚假陈述万达科技的债权债务已经清理完毕。逾期支付合同价款，已构成违约，应当依法赔偿由此违约行为给本公司造成的实际损失。本公司依据《最高人民法院关于适用<公司法>若干问题的规定（二）》规定，请求法院判令被告赔偿原告《非万达广场WiFi建设1期项目合作合同》全部项目6%服务费、利息费损失、仲裁案件仲裁费损失、律师费损失、违约金损失共计3,738,922.71元。2021年5月24日，法院判决书支持先进数通部分诉求，对方支付本金但不支付违约金。对方不服判决，已再次起诉，同时先进数通也再次起诉，要求支付违约金。截至本报告期披露日尚未有判决结果。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十五、资产负债表日后事项
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正
2、债务重组
3、资产置换
4、年金计划
5、终止经营
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因公司无分部报告，因为公司按整体进行经营核算，未确认报告分部。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 550,000.00 | 0.11% | 550,000.00 | 100.00% | 0.00 | 550,000.00 | 0.13% | 550,000.00 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 493,110,910.64 | 99.89% | 9,334,951.69 | 1.89% | 483,775,958.95 | 425,105,733.66 | 99.87% | 9,882,372.26 | 2.32% | 415,223,361.40 |
| 其中： | ||||||||||
| 组合1：应收关联方款项 | 67,258,307.89 | 13.62% | 0.00 | 0.00% | 67,258,307.89 | |||||
| 组合2：应收非互联网客户款项 | 418,110,559.09 | 84.70% | 9,296,241.47 | 2.22% | 476,072,625.51 | 425,105,733.66 | 99.87% | 9,882,372.26 | 2.32% | 415,223,361.40 |
| 组合3：应收互联网客户款项 | 7,742,043.66 | 1.57% | 38,710.22 | 0.50% | 7,703,333.44 | |||||
| 合计 | 493,660,910.64 | 100.00% | 9,884,951.69 | 100.00% | 483,775,958.95 | 425,655,733.66 | 100.00% | 10,432,372.26 | 2.45% | 415,223,361.40 |
按单项计提坏账准备：550,000.00
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 单位1 | 550,000.00 | 550,000.00 | 100.00% | 涉诉款项，预计收回时间较长 |
按组合计提坏账准备：9,296,241.47
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 392,866,815.61 | 3,928,668.16 | 1.00% |
| 1至2年 | 7,621,252.81 | 381,062.64 | 5.00% |
| 2至3年 | 6,635,294.58 | 663,529.46 | 10.00% |
| 3至4年 | 8,581,770.56 | 2,574,531.17 | 30.00% |
| 4至5年 | 1,313,950.98 | 656,975.49 | 50.00% |
| 5年以上 | 1,091,474.55 | 1,091,474.55 | 100.00% |
| 合计 | 418,110,559.09 | 9,296,241.47 | -- |
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：38,710.22
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 0至6个月 | 7,742,043.66 | 38,710.22 | 0.50% |
| 合计 | 7,742,043.66 | 38,710.22 | -- |
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 467,867,167.16 |
| 1至2年 | 7,621,252.81 |
| 2至3年 | 6,635,294.58 |
| 3年以上 | 11,537,196.09 |
| 3至4年 | 8,581,770.56 |
| 4至5年 | 1,784,036.45 |
| 5年以上 | 1,171,389.08 |
| 合计 | 493,660,910.64 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 按单项计提坏账准备 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||
| 组合2：应收非互联网客户款项 | 9,882,372.26 | -586,130.79 | 9,296,241.47 | |||
| 组合3：应收互联网客户款项 | 38,710.22 | 38,710.22 | ||||
| 合计 | 10,432,372.26 | -547,420.57 | 9,884,951.69 | |||
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
（3）本期实际核销的应收账款情况
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 71,245,763.15 | 14.43% | 712,457.63 |
| 第二名 | 67,258,307.89 | 13.62% | |
| 第三名 | 38,871,360.86 | 7.87% | 388,713.61 |
| 第四名 | 23,964,580.98 | 4.85% | 239,645.81 |
| 第五名 | 10,745,086.27 | 2.18% | 107,450.86 |
| 合计 | 212,085,099.15 | 42.95% |
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
2、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 其他应收款 | 203,968,066.76 | 87,437,193.88 |
| 合计 | 203,968,066.76 | 87,437,193.88 |
（1）应收利息
（2）应收股利
（3）其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 子公司借款 | 184,773,836.10 | 71,196,593.00 |
| 押金及保证金 | 15,767,255.79 | 15,394,629.78 |
| 个人备用金 | 3,973,843.04 | 1,430,728.49 |
| 其它 | 211,313.46 | 342,991.15 |
| 合计 | 204,726,248.39 | 88,364,942.42 |
2)坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | ||
| 2021年1月1日余额 | 927,748.54 | 927,748.54 | ||
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | -169,566.91 | -169,566.91 | ||
| 2021年6月30日余额 | 758,181.63 | 758,181.63 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 期末余额 |
| 1年以内（含1年） | 14,780,229.78 |
| 1至2年 | 2,873,789.61 |
| 2至3年 | 1,447,054.07 |
| 3年以上 | 781,594.83 |
| 3至4年 | 344,064.87 |
| 4至5年 | 437,529.96 |
| 合计 | 19,882,668.29 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
4)本期实际核销的其他应收款情况
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 第一名 | 往来款 | 112,166,706.10 | 1年以内 | 54.79% | |
| 第二名 | 往来款 | 70,097,130.00 | 1年以内 | 34.24% | |
| 第三名 | 往来款 | 2,510,000.00 | 1年以内 | 1.23% | |
| 第四名 | 保证金 | 1,722,233.67 | 1年以内 | 0.84% | 17,222.34 |
| 第五名 | 押金 | 1,690,213.00 | 1年以内570313；1-2年10000； 2-3年1109900 | 0.83% | 117,193.13 |
| 合计 | -- | 188,186,282.77 | -- | 91.93% | 134,415.47 |
6)涉及政府补助的应收款项
7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
3、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 172,324,739.31 | 172,324,739.31 | 213,931,600.00 | 213,931,600.00 | ||
| 对联营、合营企业投资 | 243,637,333.78 | 243,637,333.78 | ||||
| 合计 | 415,962,073.09 | 415,962,073.09 | 213,931,600.00 | 213,931,600.00 | ||
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 北京先进数通网络技术有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | ||||
| 广州先进数通信息技术有限公司 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 | |||||
| 北京先进数通数字科技有限公司 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |||||
| 北京泛融科技有限公司 | 23,931,600.00 | 8,393,139.31 | 32,324,739.31 | ||||
| 合计 | 213,931,600.00 | 50,000,000.00 | 8,393,139.31 | 172,324,739.31 | |||
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、合营企业 | |||||||||||
| 二、联营企业 | |||||||||||
| 共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙） | 53,923,792.06 | 10,989,000.00 | 194,537,115.83 | 237,471,907.89 | |||||||
| 北京海同科技有限公司 | -42,979.72 | 6,208,405.61 | 6,165,425.89 | ||||||||
| 小计 | 53,880,812.34 | 10,989,000.00 | 200,745,521.44 | 243,637,333.78 | |||||||
| 合计 | 53,880,812.34 | 10,989,000.00 | 200,745,521.44 | 243,637,333.78 | |||||||
（3）其他说明
本报告期母公司对共青城银汐投资管理合伙企业（有限合伙）、北京泛融科技有限公司、北京海同科技有限公司的长期股权投资的增加，系吸收合并原全资子公司北京先进数通网络技术有限公司（原西藏先进数通信息技术有限公司）所致。
4、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 884,149,059.27 | 760,711,258.02 | 919,351,855.66 | 821,426,545.75 |
| 合计 | 884,149,059.27 | 760,711,258.02 | 919,351,855.66 | 821,426,545.75 |
收入相关信息：
与履约义务相关的信息：无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,005,227,423.70元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。
5、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | 84,930,898.50 | |
| 合计 | 84,930,898.50 |
6、其他
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -699,137.95 | |
| 减：所得税影响额 | -105,125.47 | |
| 合计 | -594,012.48 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 10.20% | 0.35 | 0.35 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 10.26% | 0.35 | 0.35 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
4、其他
（本页无正文，为《北京先进数通信息技术股份公司2021年半年度报告》签章页）
法定代表人： （李铠）
北京先进数通信息技术股份公司
二零二一年八月