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同益股份:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

深圳市同益实业股份有限公司

2018年第三季度报告

(2018-089)

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人邵羽南、主管会计工作负责人廖运和及会计机构负责人(会计主管人员)廖运和声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)641,494,895.43569,548,771.0812.63%
归属于上市公司股东的净资产(元)420,958,982.70397,471,560.345.91%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)360,024,681.5127.08%956,540,613.1831.29%
归属于上市公司股东的净利润(元)10,143,637.59163.41%25,977,797.12139.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)9,146,283.31200.09%22,745,103.41170.91%
经营活动产生的现金流量净额(元)----28,374,018.46135.28%
基本每股收益(元/股)0.1271.43%0.3130.77%
稀释每股收益(元/股)0.1271.43%0.3130.77%
加权平均净资产收益率2.31%1.27%6.24%3.49%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)2,520.00
委托他人投资或管理资产的损益1,366,714.62
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,170,282.84
减:所得税影响额1,306,823.75
合计3,232,693.71--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数8,478报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
华青翠境内自然人25.67%21,637,20621,637,206质押1,725,000
邵羽南境内自然人24.85%20,948,94620,948,946质押16,755,000
华青春境内自然人5.92%4,986,5324,986,532质押3,150,000
陈佐兴境内自然人3.45%2,908,9052,181,678质押2,284,400
马远境内自然人2.96%2,493,2642,493,264质押2,062,500
吴书勇境内自然人2.96%2,493,2642,493,264质押1,607,500
邵秋影境内自然人2.96%2,493,2642,493,264质押964,000
华青柏境内自然人2.96%2,493,2642,493,264质押1,992,000
陈杰境内自然人1.49%1,253,9980质押1,253,998
刘志雄境内自然人0.98%823,2630质押0
马征境内自然人0.74%623,3020质押495,000
龙建兵境内自然人0.73%614,5920质押0
刘尚军境内自然人0.49%415,3500质押0
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
陈杰1,253,998人民币普通股1,253,998
刘志雄823,263人民币普通股823,263
陈佐兴727,227人民币普通股727,227
马征623,302人民币普通股623,302
龙建兵614,592人民币普通股614,592
刘尚军415,350人民币普通股415,350
刘尚红411,027人民币普通股411,027
王虹斌314,550人民币普通股314,550
马英300,006人民币普通股300,006
#伍桂祥160,050人民币普通股160,050
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中,华青翠与邵羽南系夫妻关系,马远与华青柏系夫妻关系,吴书勇与邵秋影系夫妻关系,陈佐兴与陈杰系夫妻关系,华青春、华青翠与华青柏系兄妹关系,邵羽南与邵秋影系兄妹关系,马远与马征系兄弟关系。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)上述股东中,伍桂祥通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有股票160050股,通过普通证券账户持有股票0股,合计持股160050股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3、 限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
华青翠21,637,2060021,637,206公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
邵羽南20,948,9460020,948,946公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
华青春4,986,532004,986,532公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
陈佐兴2,181,678002,181,678公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)首发限售股于2018-3-9解除限售;在高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%
解除锁定"来重新计算解限的股份数额
马远2,493,264002,493,264公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
吴书勇2,493,264002,493,264公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
邵秋影2,493,264002,493,264公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
华青柏2,493,264002,493,264公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2019-8-26
丁海田276,03500276,035公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)首发限售股于2018-3-9解除限售;在高管身份存续期间,每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
马英300,006300,00600公司股票首次公开发行上市(首发前个人类限售股)2018-7-13
44名股权激励对象292,23000292,230股权激励限售股根据股权激励计划约定解锁
合计60,595,689300,006060,295,683----

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用(一)资产负债表项目

项目期末余额期初余额变动比率变动原因
预付款项32,453,706.5213,747,599.30136.07%主要系本期支付的供应商货款增加所致;
其他应收款4,923,142.842,140,650.20129.98%主要系本期搬迁至新办公场所支付押金增加所致;
其他流动资产43,683,767.0276,770,582.38-43.10%主要系本期购买理财资金减少所致;
短期借款15,000,000.0035,000,000.00-57.14%主要系本期贷款减少所致;
应付票据及应付账款169,074,978.5496,313,111.1575.55%主要系本期采购量上升所致;
应付职工薪酬5,404,426.748,648,079.80-37.51%主要系本期支付上期年终奖所致 ;
应交税费3,406,240.396,120,652.80-44.35%主要系主要系本期支付上年计提应交所得税所致;
其他应付款10,500,041.5317,800,785.09-41.01%主要系本期股票回购减少未来所需支付资金所致;
股本84,292,230.0056,476,900.0049.25%主要系本期进行权益分派转增股本所致;
其他综合收益1,686,044.92-732,176.41-330.28%主要系本期人民币兑美元汇率波动较大,外币报表折算影响较大所致;

(二)利润表及现金流量项目

项目本期发生额上期发生额变动比率变动原因
营业收入956,540,613.18728,580,361.1231.29%主要系工程塑料等产品销售收入增长所致;
营业成本857,813,509.47650,990,241.7331.77%主要系工程塑料等产品收入增长导致相应成本增长所致;
研发费用3,143,176.625,657,967.17-44.45%主要系公司启动组织架构调整,优化人员结构所致;
资产减值损失2,131,298.70555,553.40283.64%主要系本期收入增长,应收账款、存货相应增长,增加减值计提所致;
投资收益1,853,581.042,691,028.58-31.12%主要系本期进行现金管理的资金减少获得的收益减少所致;
营业外收入3,843,778.08825,865.58365.42%主要系本期收到上市补助所致;
营业外支出701,748.1236,272.541834.65%主要系本期子公司缴滞纳金所致;
所得税费用8,402,852.443,798,769.50121.20%主要系本期利润增长及子公司补缴所得税所致;
经营活动产生的现金流量净额28,374,018.46-80,414,985.66135.28%主要系本期收到较多货款所致;
投资活动产生的现金流量净额8,087,929.1513,700,901.42-40.97%主要系本期投资支付现金减少所致;
筹资活动现金流入24,525,000.0069,456,583.02-64.69%主要系同期增加借款,本期偿还借款所致;
现金及现金等价物净增加额4,487,812.40-40,357,807.33111.12%主要系本期经营活动现金流增加所致;

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用1、为满足公司未来战略发展需要,公司拟以自有资金参与竞买位于深圳市坪山区丹梓大道与翠景路交汇处西南角,宗地号为G14209-0179的土地使用权,土地面积为8,447.59平方米,挂牌起始价为人民币1,800万元。后因竞拍价格超出公司预期价格,为控制投资风险,本着实现公司及公司股东利益最大化的原则,经慎重考虑,决定放弃竞拍该地块的土地使用权。详细内容见公司于2018年6月8日、2018年6月26日、2018年7月4日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、公司自然人股东马英女士持有公司首次公开发行前已发行股份300,006股,占公司总股本的0.36%,2018年7月13日,其持有的公司首次公开发行前已发行股份的限售期届满,公司向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份解除限售手续,本次限售股份可上市流通日为2018年7月13日。详细内容见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、公司与宁波承羽投资管理合伙企业(有限合伙)共同投资设立深圳市同益智联科技有限公司,注册资本为人民币1000万元。其中公司以自有资金出资人民币510万元,占注册资本的51%,宁波承羽投资管理合伙企业(有限合伙)出资490万元,占注册资本的49%。设立该公司旨在通过整合双方优势资源,开拓新的业务方向,提高公司在化工及电子材料产业链的竞争力和影响力,加快实现公司战略布局。详细内容见公司于2018年7月13日、2018年8月6日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、公司以自有资金人民币1800万元增资广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司,持有其4.6476%的股权。截止报告期末,公司已完成出资及相应工商变更程序。详细内容见公司于2018年5月30日、2018年7月20 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、公司全资子公司西安同益科创新材料有限公司变更了法定代表人、董事及经理人员,并完成相关工商变更登记手续。

变更后的法定代表人、执行董事为刘晓宇、经理为殷华炎。详细内容见公司于2018年8月15日在在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可,股东陈杰、马征于2018年8月20日作出承诺:“自本人持有的无限售股份不减持承诺届满之日起的6个月内(即自2018年8月27日至2019年2月27日期间),不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份,也不由公司回购本人所持有的公司股份。”详细内容见公司于2018年8月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、随着公司发展规模壮大,现有办公场地已不能满足未来经营需要,公司决定变更办公地址及注册地址,同时对《公司章程》相关内容进行修订。变更后的注册地址及办公地址为:深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔1001 。详细内容见公司于2018年8月22日、2018年9月8日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

8、因第二届董事会、监事会、高级管理人员任期届满,公司进行换届选举工作,完成了第三届董事会、监事会及高级管理人员的选举及聘任工作。详细内容见公司于2018年9月26日、10月12日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

9、公司控股子公司深圳市同益智联科技有限公司根据发展规划及实际经营需要,为积极开拓境外业务,搭建海外发展平台,以自有资金出资港币10000元设立香港同益智联科技有限公司,持有其100%股份,经营范围:贸易。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
购买土地使用权2018年06月08日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于拟参与竞买土地使用权的公告》(2018-042)
2018年06月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年第一次临时股东大会决议公告》(2018-046)
2018年07月04日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于参与竞买土地使用权的进展公告》(2018-048)
首发限售股解限2018年07月10日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》(2018-050)
对外投资设立子公司2018年07月13日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于投资设立控股子公司的公告》(2018-054)
2018年08月06日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》(2018-058)
对外投资(增资)2018年05月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的公告》(2018-038)
2018年07月20日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于对外投资的进展公告》(2018-056)
全资子公司工商变更2018年08月15日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于全资子公司变更法定代表人、董事及经理的公告》2018-059
股东追加股份不减持承诺2018年08月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于部分股东承诺六个月内不减持公司股份的公告》(2018-067)
变更公司注册地址及办公地址2018年08月22日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告》(2018-066)
2018年09月08日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《2018年第二次临时股东大会决议》(2018-070)
第三届董事会、监事会、高级管理人员换届选举、聘任2018年09月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)《关于董事会换届选举的公告》(2018-073)《关于监事会换届选举的公告》(2018-074)《关于职工代表监事换届选举的公告》(2018-075)
2018年10月12日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn):《2018年第三次临时股东大会决议公告》(2018-078)《第三届董事会第一次会议决议公告》(2018-079)《第三届监事会第一次会议决议公告》(2018-080)《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告》(2018-081)

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

□ 适用 √ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市同益实业股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金94,897,818.9780,645,183.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款335,403,784.45305,274,631.81
其中:应收票据68,017,861.44110,321,109.60
应收账款267,385,923.01194,953,522.21
预付款项32,453,706.5213,747,599.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款4,923,142.842,140,650.20
买入返售金融资产
存货85,208,485.6670,231,478.88
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产43,683,767.0276,770,582.38
流动资产合计596,570,705.46548,810,126.01
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产1,950,000.001,950,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资18,486,866.42
投资性房地产
固定资产11,768,018.3910,544,494.67
在建工程2,134,286.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,039,509.091,623,684.03
开发支出
商誉
长期待摊费用7,007,712.371,546,057.00
递延所得税资产2,965,315.812,456,955.16
其他非流动资产1,706,767.89483,167.89
非流动资产合计44,924,189.9720,738,645.07
资产总计641,494,895.43569,548,771.08
流动负债:
短期借款15,000,000.0035,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款169,074,978.5496,313,111.15
预收款项8,057,163.538,194,581.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬5,404,426.748,648,079.80
应交税费3,406,240.396,120,652.80
其他应付款10,500,041.5317,800,785.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计211,442,850.73172,077,210.74
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计211,442,850.73172,077,210.74
所有者权益:
股本84,292,230.0056,476,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积183,805,437.40220,344,239.49
减:库存股7,292,112.6017,850,367.00
其他综合收益1,686,044.92-732,176.41
专项储备
盈余公积9,748,837.809,748,837.80
一般风险准备
未分配利润148,718,545.18129,484,126.46
归属于母公司所有者权益合计420,958,982.70397,471,560.34
少数股东权益9,093,062.00
所有者权益合计430,052,044.70397,471,560.34
负债和所有者权益总计641,494,895.43569,548,771.08

法定代表人:邵羽南 主管会计工作负责人:廖运和 会计机构负责人:廖运和

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金44,425,481.1823,717,855.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款236,258,031.68215,639,105.84
其中:应收票据56,254,495.9483,037,935.01
应收账款180,003,535.74132,601,170.83
预付款项22,977,904.8610,576,670.13
其他应收款8,411,336.103,626,700.61
存货65,259,746.7561,436,936.34
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产42,160,223.5575,532,143.22
流动资产合计419,492,724.12390,529,411.60
非流动资产:
可供出售金融资产1,950,000.001,950,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资141,181,879.9988,005,013.57
投资性房地产
固定资产10,080,309.168,518,478.62
在建工程2,134,286.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产1,035,314.771,617,848.47
开发支出
商誉
长期待摊费用6,257,581.17515,806.21
递延所得税资产2,415,685.381,929,332.18
其他非流动资产1,706,767.89483,167.89
非流动资产合计164,627,538.36105,153,933.26
资产总计584,120,262.48495,683,344.86
流动负债:
短期借款15,000,000.0035,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款115,970,031.82110,295,533.26
预收款项53,754,989.1212,050,428.42
应付职工薪酬4,114,843.376,066,828.31
应交税费1,276,645.181,926,037.24
其他应付款90,291,216.9524,936,673.78
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计280,407,726.44190,275,501.01
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计280,407,726.44190,275,501.01
所有者权益:
股本84,292,230.0056,476,900.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积183,839,297.16220,378,099.25
减:库存股7,292,112.6017,850,367.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积9,748,837.809,748,837.80
未分配利润33,124,283.6836,654,373.80
所有者权益合计303,712,536.04305,407,843.85
负债和所有者权益总计584,120,262.48495,683,344.86

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入360,024,681.51283,300,180.72
其中:营业收入360,024,681.51283,300,180.72
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本349,516,205.45278,789,938.63
其中:营业成本324,962,687.59255,769,228.69
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加522,395.79490,395.97
销售费用11,251,511.9710,264,416.97
管理费用9,222,447.588,192,103.47
研发费用1,357,196.342,020,517.95
财务费用944,538.971,551,661.00
其中:利息费用632,135.72644,201.69
利息收入-227,819.04-148,133.65
资产减值损失1,255,427.21501,614.58
加:其他收益91,389.51
投资收益(损失以“-”号填列)740,656.85775,314.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)11,340,522.425,285,556.35
加:营业外收入71,671.04295,396.92
减:营业外支出11,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)11,400,693.465,580,953.27
减:所得税费用1,688,011.471,730,021.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)9,712,681.993,850,932.01
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润10,143,637.593,850,932.01
少数股东损益-430,955.60
六、其他综合收益的税后净额568,968.11-268,776.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额568,968.11-268,776.91
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益568,968.11-268,776.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额568,968.11-268,776.91
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10,281,650.103,582,155.10
归属于母公司所有者的综合收益总额10,712,605.703,582,155.10
归属于少数股东的综合收益总额-430,955.60
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.120.07
(二)稀释每股收益0.120.07

法定代表人:邵羽南 主管会计工作负责人:廖运和 会计机构负责人:廖运和

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入262,575,407.38231,875,811.73
减:营业成本237,601,841.20217,258,504.01
税金及附加376,507.07351,210.57
销售费用11,499,997.457,846,903.80
管理费用6,593,778.527,624,913.59
研发费用1,018,122.481,943,750.97
财务费用5,554,340.39-843,156.72
其中:利息费用498,089.90644,201.69
利息收入-49,180.32-109,450.09
资产减值损失1,111,810.66203,045.20
加:其他收益57,801.12
投资收益(损失以“-”号填列)740,656.85775,314.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-382,532.42-1,734,045.43
加:营业外收入58,126.08282,808.75
减:营业外支出11,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-335,906.34-1,451,236.68
减:所得税费用-337,803.68426,056.94
四、净利润(净亏损以“-”号填列)1,897.34-1,877,293.62
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额1,897.34-1,877,293.62
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入956,540,613.18728,580,361.12
其中:营业收入956,540,613.18728,580,361.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本927,707,206.24717,412,834.47
其中:营业成本857,813,509.47650,990,241.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,540,387.021,602,478.94
销售费用32,380,972.1529,630,683.71
管理费用26,182,621.0324,531,605.93
研发费用3,143,176.625,657,967.17
财务费用4,515,241.254,444,303.59
其中:利息费用2,963,268.962,927,367.93
利息收入-610,796.94-648,700.62
资产减值损失2,131,298.70555,553.40
加:其他收益119,693.62
投资收益(损失以“-”号填列)1,853,581.042,691,028.58
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)30,806,681.6013,858,555.23
加:营业外收入3,843,778.08825,865.58
减:营业外支出701,748.1236,272.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)33,948,711.5614,648,148.27
减:所得税费用8,402,852.443,798,769.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)25,545,859.1210,849,378.77
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润25,977,797.1210,849,378.77
少数股东损益-431,938.00
六、其他综合收益的税后净额1,686,044.92-530,461.25
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额1,686,044.92-530,461.25
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益1,686,044.92-530,461.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额1,686,044.92-530,461.25
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额27,231,904.0410,318,917.52
归属于母公司所有者的综合收益总额27,663,842.0410,318,917.52
归属于少数股东的综合收益总额-431,938.00
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.30.13
(二)稀释每股收益0.30.13

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入745,938,761.14596,462,425.96
减:营业成本678,875,276.44551,349,089.70
税金及附加1,075,747.991,187,066.90
销售费用32,370,013.2920,862,123.05
管理费用20,621,807.5922,305,690.77
研发费用2,370,926.095,580,218.87
财务费用10,401,849.79-907,093.51
其中:利息费用2,513,648.432,927,367.93
利息收入-175,005.26-584,048.88
资产减值损失1,945,312.81451,710.11
加:其他收益86,105.23
投资收益(损失以“-”号填列)1,853,581.042,691,028.58
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)217,513.41-1,675,351.35
加:营业外收入3,829,118.47792,358.04
减:营业外支出13,171.381,374.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)4,033,460.50-884,367.98
减:所得税费用820,172.22735,864.56
四、净利润(净亏损以“-”号填列)3,213,288.28-1,620,232.54
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额3,213,288.28-1,620,232.54
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金924,276,773.67646,865,914.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还7,972.22
收到其他与经营活动有关的现金4,461,429.281,197,350.47
经营活动现金流入小计928,738,202.95648,071,236.80
购买商品、接受劳务支付的现金812,040,040.51652,220,107.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金29,087,324.5529,365,105.22
支付的各项税费22,999,859.0415,341,276.47
支付其他与经营活动有关的现金36,236,960.3931,559,733.14
经营活动现金流出小计900,364,184.49728,486,222.46
经营活动产生的现金流量净额28,374,018.46-80,414,985.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金339,312,849.66185,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,542,764.472,887,375.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计340,855,614.13187,908,025.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,379,800.074,207,124.22
投资支付的现金324,387,884.91170,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332,767,684.98174,207,124.22
投资活动产生的现金流量净额8,087,929.1513,700,901.42
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,525,000.0017,850,367.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15,000,000.0045,355,202.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金6,251,014.02
筹资活动现金流入小计24,525,000.0069,456,583.02
偿还债务支付的现金35,000,000.0020,453,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,894,450.3513,688,206.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金16,593,719.278,423,031.35
筹资活动现金流出小计59,488,169.6242,564,468.17
筹资活动产生的现金流量净额-34,963,169.6226,892,114.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,989,034.41-535,837.94
五、现金及现金等价物净增加额4,487,812.40-40,357,807.33
加:期初现金及现金等价物余额66,531,571.80120,992,353.55
六、期末现金及现金等价物余额71,019,384.2080,634,546.22

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金739,781,669.59567,814,032.78
收到的税费返还7,972.22
收到其他与经营活动有关的现金64,522,626.204,774,159.82
经营活动现金流入小计804,304,295.79572,596,164.82
购买商品、接受劳务支付的现金655,876,639.82564,272,724.72
支付给职工以及为职工支付的现金21,048,225.7722,544,221.49
支付的各项税费11,438,134.3610,165,533.72
支付其他与经营活动有关的现金32,368,539.8425,657,090.39
经营活动现金流出小计720,731,539.79622,639,570.32
经营活动产生的现金流量净额83,572,756.00-50,043,405.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金339,312,849.66185,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,544,607.4716,887,375.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计340,857,457.13201,887,375.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金8,350,065.762,211,405.77
投资支付的现金359,078,214.91236,814,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计367,428,280.67239,025,405.77
投资活动产生的现金流量净额-26,570,823.54-37,138,030.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金17,850,367.00
取得借款收到的现金15,000,000.0045,355,202.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金4,490,211.62
筹资活动现金流入小计15,000,000.0067,695,780.62
偿还债务支付的现金35,000,000.0020,453,230.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金7,894,450.3513,688,206.82
支付其他与筹资活动有关的现金12,044,689.915,040,829.78
筹资活动现金流出小计54,939,140.2639,182,266.60
筹资活动产生的现金流量净额-39,939,140.2628,513,514.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额17,062,792.20-58,667,921.61
加:期初现金及现金等价物余额14,963,177.8494,404,219.46
六、期末现金及现金等价物余额32,025,970.0435,736,297.85

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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