江苏广信感光新材料股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李有明、主管会计工作负责人朱民及会计机构负责人(会计主管人员)代海英声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业总收入(元) | 213,965,390.11 | 137,572,810.81 | 137,572,810.81 | 55.53% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 33,917,761.13 | 18,281,206.98 | 18,281,206.98 | 85.53% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 22,279,708.19 | 18,243,106.26 | 18,243,106.26 | 22.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -30,509,513.10 | -13,543,666.34 | -13,543,666.34 | -125.27% |
基本每股收益(元/股) | 0.1757 | 0.0947 | 0.0947 | 85.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1757 | 0.0947 | 0.0947 | 85.53% |
加权平均净资产收益率 | 2.64% | 1.47% | 1.47% | 1.17% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 1,917,380,242.31 | 1,564,998,154.13 | 1,564,998,154.13 | 22.52% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,301,795,348.50 | 1,248,608,525.52 | 1,248,608,525.52 | 4.26% |
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
财政部于2018年发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表格式进行了修订。
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -348.62 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 1,282,823.09 | 为收到政府补助 |
债务重组损益 | 20,824,000.00 | 为东莞航盛债务重组利得 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,484.48 | |
减:所得税影响额 | 3,328,518.43 | |
少数股东权益影响额(税后) | 7,088,418.62 | |
合计 | 11,638,052.94 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 12,653 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||
前10名股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||
李有明 | 45.33% | 87,499,378 | 87,446,178 | 质押 | 52,470,000 | |
无锡市金禾创业投资有限公司 | 3.88% | 7,483,523 | 0 | |||
孙力 | 2.69% | 5,200,000 | 0 | |||
华宝信托有限责任公司 | 1.96% | 3,780,707 | 0 | |||
创金合信基金-工商银行-广东粤财信托-粤财信托-广信定增1号集合资金信托计划 | 1.93% | 3,721,115 | 0 | |||
陈朝岚 | 1.76% | 3,404,761 | 2,553,571 | |||
刘晓明 | 1.72% | 3,326,633 | 2,326,580 | |||
吴玉民 | 1.52% | 2,936,123 | 2,059,837 | |||
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 1.24% | 2,400,073 | 0 |
邢学宪 | 1.21% | 2,340,037 | 0 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
无锡市金禾创业投资有限公司 | 7,483,523 | 人民币普通股 | 7,486,523 | |||
孙力 | 5,200,000 | 人民币普通股 | 5,200,000 | |||
华宝信托有限责任公司 | 3,780,707 | 人民币普通股 | 3,780,707 | |||
创金合信基金-工商银行-广东粤财信托-粤财信托-广信定增1号集合资金信托计划 | 3,721,115 | 人民币普通股 | 3,721,115 | |||
深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙) | 2,400,073 | 人民币普通股 | 2,400,073 | |||
邢学宪 | 2,340,037 | 人民币普通股 | 2,340,073 | |||
吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司 | 1,826,100 | 人民币普通股 | 1,826,100 | |||
全国社保基金一零七组合 | 1,058,640 | 人民币普通股 | 1,058,640 | |||
财通基金-平安银行-西藏自治区投资有限公司 | 958,658 | 人民币普通股 | 958,658 | |||
王茂松 | 917,846 | 人民币普通股 | 917,846 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 深圳市宏利创新投资合伙企业(有限合伙)与孙力为一致行动人,未知其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | |||||
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 无。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
(一)报告期末资产总额为191,738.02万元,较年初增加6.71%;报告期末负债总额为61,371.80万元,较期初增加17.54%;报告期末归属于母公司的股东权益为130,179.53万元,较期初增加2.73%。变动较大的项目报告如下:
1、预付款项872.85万元,较期初增加65.84%,主要系江阴广豫及江苏宏泰预付账款;
2、其它应收款1,615.70万元,较期初增加196.31%,主要系江苏广信为江阴广豫代支付项目增加;
3、短期借款18,876.43万元,较期初增加49.67%,主要系江苏宏泰和上海创兴借款;
4、预收账款228.58万元,较期初增加217.32%,主要系报告期内并表范围增加所致;
5、应交税费3,344.69万元,较期初增加47.52%,主要系报告期内并表范围增加所致;
6、应付票据及应付账款:报告期末为 24,554.54万元,较期初增长44.68%,主要系报告期内并表范围增加所致;
7、应付职工薪酬:报告期末为 833.70万元,较期初减少30.55%,系上年末计提的奖金实际发放导致减少。
(二)本报告期,实现营业收入21,396.54万元,较上年同期增长55.53%;归属于母公司的净利润为3,391.78万元,较上年同期增长85.53%,主要系销售收入的增长及报告期内并表范围增加所致。变动较大的项目如下:
1、主营业务收入:报告期内为21,396.54万元,较上年同期增加55.53%,主要系报告期内并表范围增加所致;
2、营业成本:报告期内为13,731.67万元,较上年同期增加68.51%,主要系报告期内并表范围增加所致;
3、税金及附加:报告期内为250.12万元,较上年同期增加45.50%,主要系报告期内并表范围增加所致;
4、管理费用:报告期内为1,953.84万元,较上年同期增加37.93%,主要系报告期内并表范围增加所致;
5、财务费用:报告期内为178.24万元,较上年同期增加152.35%,主要系江苏宏泰和上海创兴的借款利息;
6、资产减值损失:报告期内为748.32万元,较上年同期增加1,313.31%,主要系报告期内应收账款坏账计提的增加;
7、营业外收入:报告期内为2,211.37万元,较上年同期增加54,974.49%,主要是东莞航盛债务重组利得和收到政府补助。
(三)报告期经营活动产生的现金流量净额为-3,050.95万元,较上年同期变动-1,696.58万元,主要原因系报告期内并表范围增加等原因所致;投资活动产生的现金流量净额为-254.27万元,较上年同期变动417.98万元,主要为募投项目工程及设备款支出等原因;筹资活动产生的现金流量净额为-373.66万元,较上年同期变动-1,232.46万元,主要是为偿还债务支付的现金和支付其它筹资活动所致。
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
公司以现金增资收购东莞航盛60%股权并于2019年1月并表,子公司江苏宏泰以现金收购湖南阳光
100%股权并于2018年10月并表,上述收购完成后公司业务领域、产品结构及应用领域得到了进一步拓展,整体抗风险能力得到增强。
报告期内,公司净利润较上年同期有较大幅度上升,主要原因为收购公司并表所致。此外,2019年1-3月公司各项业务稳定上升,各项经营活动有序推进,因此利润指标较上年同期有所提高。
重大已签订单及进展情况□ 适用 √ 不适用数量分散的订单情况□ 适用 √ 不适用公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,东莞航盛从2019年1月份开始并表,成为公司的重要组成部分。东莞航盛是一家专注于高性能锂离子电池电解液的开发、制造和销售的高新科技企业,属于新能源行业的细分领域。公司产品应用于各种类型的锂离子电池,包括动力电池、三C产品电池、储能电池等;公司在匹配SI-C负极的高能量密度电解液及用于无人机领域的高倍率电池电解液均取得了重要技术突破,未来有望进一步增强公司核心竞争力。
2019年,随着东莞航盛的加入,公司将形成以专用油墨、专用涂料、新能源材料三大业务为发展基础的格局,公司业务领域、产品结构及应用领域得到了进一步拓展,公司整体抗风险能力得到增强。预计将对公司未来经营及业绩形成正面影响。
重要研发项目的进展及影响√ 适用 □ 不适用
一、专用油墨
1、5G通讯用 Low Dk/Df专用油墨研发项目
目前公司积极开展5G相关产品的研发,目前已开发出5G通讯用Low Dk/Df专用油墨,此产品作为5G产业链的重要配套电子化学品,拥有良好的应用前景,预计能增强公司盈利能力。
2、液态感光低压喷涂阻焊油墨研发项目
在PCB应用领域,由于传统的丝网印刷工艺费时费力费料,生产效率不高,严重制约了产能的迅速扩大。随着低压喷涂技术和设备的逐渐普及,再配套液态感光低压喷涂阻焊油墨的使用可有效解决网印人员操作技能差异所造成品质的变化,且可大幅提升制板效率,降低PCB企业生产成本,提升企业竞争力。2018年公司进一步提升液态感光低压喷涂阻焊油墨产品性能,并在客户端得到推广应用。
3、高端塞孔油墨研发项目
随着印制电路板装配要求的提高和进步,越来越多的印制电路板提出连塞带印要求。公司的塞孔油墨具有固含量高、收缩低、高耐化性等优点,可以避免塞孔不良、过孔发红等面油缺陷。鉴于国内市场上此类油墨产品的参差不齐,2018年公司成功推出EGS9与EHP70两系列产品,并通过了多家客户认证,预计可以进一步提升公司盈利能力。
4、静电喷涂阻焊油墨的研发项目
为了配套PCB静电喷涂工艺的需求,公司开发了静电喷涂阻焊油墨,该产品打破静电喷涂阻焊油墨进口为主的现状,为广大客户提供性价比更高的产品。报告期内公司开发的静电喷涂阻焊油墨ESGP02年在客户端得到稳定应用。
5、高感光油墨项目
该项目产品具有高感光特性,适用于LED、LDI等特种光源曝光要求,解析度高,侧蚀小,目前产品已经量产。
6、耐沉锡油墨研发项目
该项目产品具备优异的耐化金、化锡性能,能够满足一般高频板要求。目前已经量产并在客户端批量使用。
二、专用涂料
1、抗指纹易清洁系列涂料研发项目
本项目研发产品包括玻璃/陶瓷用持久抗污有机硅纳米涂料、钢化玻璃纳米抗指纹喷涂涂料、PMMA抗指纹纳米硬化涂料、不锈钢用抗指纹纳米喷涂涂料、不锈钢用抗指纹纳米蒸镀涂料、钢化玻璃用抗指纹纳米蒸镀涂料、陶瓷用抗指纹纳米喷涂涂料、陶瓷用抗指纹纳米蒸镀涂料。该系列涂料具有超高的耐磨、耐化性能,有抗污染、易清洁等使用功能。
2、高性能手机专用UV固化 PVD涂料研发项目
本项目研究目标在于在于研制出一款在塑胶上通过真空镀和色漆的结合达到阳极效果的涂料,以应对国家环保要求和可持续发展要求,以达到降耗、环保、安全的综合指标。该产品创新,不仅性能满足更高要求,外观效果也满足品牌等手机外观设计需求,解决了现有UV固化PVD涂料只能满足一般性能要求,不具有高耐磨、耐沾污性、耐MEK等特殊功能要求的性能缺陷,该产品无污水排放,环境友好,符合下游客户可持续发展的要求。
3、耐候5000kj/m2 PC硬化涂料研发项目
本项目研究目标在于研制出一款能够通过5000kj/m2加速老化测试,并能满足汽车5年10万公里质保要求的PC硬化涂料,以应对国家、汽车厂商、消费者对汽车质保的要求。该产品研发解决了现有普通硬化涂层不具备耐候性,在户外长期使用后易发黄、脱落的缺陷。公司开发的耐候5000kj/m2 PC硬化涂料保护涂料兼有抗划伤性和户外长期耐候性,性价比高。
4、汽车内外饰涂料的研发项目
汽车内饰用PVD溅镀UV涂料、汽车外饰用真空溅镀涂料组合的开发,其中后者具体包含底漆、真空溅镀层和面漆在于研制出一款具有传统烘干型汽车内外饰涂料性能的汽车UV涂料,以应对国家环保要求和可持续发展要求,以达到减重、降耗、环保、安全的综合指标,同时性能和外观要求达到通用标准。
5、高抗划伤性薄膜用水性涂料研发项目
本项目研究目标在于研制出一款高抗划伤性家居装饰膜用水性涂料,具体包含水性底漆和水性面漆,以应对国家环保要求和可持续发展要求,以达到降耗、环保、安全的综合指标,同时性能和外观要求达到通用标准。高抗划伤性家居装饰膜用水性涂料组合,不仅具备优越的抗划伤性能,还可大幅降低现有涂料VOC排放。
6、化妆品包装一涂PP真空电镀底漆研发项目
本项目研究目标在于研制出一款能够通过免PP处理直接喷涂在PP素材上的一涂真空电镀底漆,以应对国家环保要求和可持续发展要求,产品性能能达到较高的环测标准,外观效果满足外观设计要求。本产品与公司原有产品对比优势明显,不喷涂PP处理水直接喷涂UV真空电镀底漆,其对PP基材真空镀膜后也有非常好的附着力。
7、高流平抗污镜面涂料研发项目
本项目研究目标在于研制出一款可以提高高流平透亮镜面质感及抗污效果,增强用户体验感观的,直接应用于与人体直接接触的玻璃、金属、陶瓷表面镜面涂料。
8、仿陶瓷、仿玻璃、仿不锈钢、渐变色系列涂料研发项目
本研发项目开发的涂料主要是针对目前手机端外观设计要求,在解决附着力、耐化性等一系列性能的基础上,在塑料材质上用涂料做出陶瓷、玻璃、不锈钢等效果,在降低成本的同时,极大提升了客户的使用体验。
三、光刻胶
去年公司与廣至新材料有限公司(中国台湾企业)签订了《技术委托开发合同》,委托台湾廣至研究开发“印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶”技术项目,开发项目可应用于印刷电路板柔性基板、LCD及LED显示面板、半导体元器件等领域的高分辨率紫外光型正型光刻胶,产品可以使用水性显影液显影。
报告期内该项目正有序推进,有望成为公司新的业绩增长点。
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化的影响及其应对措施□ 适用 √ 不适用报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
1、威雅利电子(上海)有限公司;2、东莞市胜阳贸易有限公司;3、广州市城首贸易有限公司;4、长春人造树脂厂股份有限公司;5、南京景思辰工贸有限公司。
报告期前5大供应商采购金额为3,501.79万元,占总采购额的38.6%。其中,威雅利电子(上海)有限公司和南京景思辰工贸有限公司为报告期内新增进入前五的供应商。此变化对公司经营不产生重大影响。
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响√ 适用 □ 不适用
1、深圳市比亚迪供应链管理有限公司;2、东莞市澳科尔镀膜科技有限公司;3、蓝思科技(长沙)有限公司;4、广东劲胜智能集团股份有限公司;5、东莞捷荣技术股份有限公司。
报告期内前5大客户销售收入为4,071.69万元,占公司营业收入的比例为19.03%。其中,深圳市比亚迪供应链管理有限公司、东莞市澳科尔镀膜科技有限公司、广东劲胜智能集团股份有限公司、东莞捷荣技术股份有限公司为本报告期新增进入前5大的客户。此变化对公司的经营不产生重大影响。
年度经营计划在报告期内的执行情况√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司根据2019年经营计划有序推进各项工作,各项经营指标基本符合预期,内部运营管理等方面的工作均按计划有序进行。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施√ 适用 □ 不适用
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文,并特别注意下列风险因素:
1、成长性风险
公司的销售规模和盈利能力主要取决于专用油墨、专用涂料、新能源材料的市场需求、公司产品的性能及质量、公司产品更新换代的速度等因素。如果未来出现专用油墨、专用涂料新能源材料的市场需求下降,或公司专用油墨、专用涂料、新能源材料的性能或质量在行业内的先进程度下降,或公司未能及时根据下游市场的需求情况推出新型专用油墨、专用涂料、新能源材料,都会对公司的销售规模和盈利能力带来负面影响。近年来,随着专用油墨、专用涂料、新能源材料行业市场竞争的加剧以及行业技术发展速度的加快,公司可能无法实现预期的经营目标,面临一定的成长性风险。
2、新产品客户认证周期的风险
公司的新产品要进入客户的供应链,需要客户从研发阶段开始采用,难以在中途进行切换,客户的粘性比较强。但另一方面,新产品客户的认证周期的风险也比较大,公司客户的新产品不能被其下游客户认证认可的话,公司新产品就无法获得客户订单,存在认证周期的风险。
3、原材料价格波动风险
公司生产经营所需原材料以树脂、单体、光引发剂、溶剂、各种助剂、锂盐等化工类产品为主,如果由于原材料价格大幅波动等原因带来材料价格上涨,将使公司面临成本上升的压力,进而对公司业绩造成负面影响。
4、新产品研发未达预期目标的风险
为了保持公司在技术上的竞争地位,公司需不断加大研发投入,在满足市场需求的基础上对现有产品进行优化并适时推出新产品,确保公司产品的行业先进性。由于专用油墨、专用涂料、新能源材料的合成技术十分复杂,研发周期较长,因此产品研发过程的不确定性较大。由于研发结果的不确定性,公司面临
投入大量研发费用但未能达到研发目标的风险。此外,如果公司不能及时研发出适应市场变化的新产品或者新研发的产品未能获得市场认可,也将导致公司市场竞争力下降和市场份额丢失,进而对公司业绩造成不利影响。
5、募投项目产能扩张而需求量未得到同等幅度提升导致的市场风险公司募集资金投资项目是基于公司届时的产品市场需求,结合公司的发展战略制定的,募投项目建成投产后,将新增年产 8,000 吨感光新材料的生产能力,公司产能得到大幅提升的同时也将面临一定销售压力。专用油墨的应用领域较为广泛,我国印制电路板、电子信息产品、LED 照明等行业的高速发展为公司产品提供了广阔的市场空间,但由于专用油墨市场受宏观经济变化、国家产业政策调整等多种因素影响,如果专用油墨的需求量不能保持快速增长或本公司的销售能力未能得到有效提升,公司将面临因产能扩张而带来的市场风险。
6、江苏宏泰业绩承诺无法实现的风险,商誉减值风险
2017年公司收购江苏宏泰,为保护上市公司全体股东利益,江苏宏泰承诺2017年、2018年以及2019年经审计的净利润分别不低于4,800.00万元、5,500.00万元、6,200.00万元,各年承诺净利润不考虑股份支付(如有)的会计处理方式的影响。2017年江苏宏泰超额完成了业绩承诺,2018年江苏宏泰未能完成业绩承诺。
业绩承诺是江苏宏泰基于公司近年来经营所积累的竞争优势以及行业未来发展前景所作出的承诺。江苏宏泰将勤勉经营,尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是,盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化可能给江苏宏泰的经营管理造成不利影响。如果江苏宏泰经营情况未达预期,可能导致业绩承诺无法实现,进而影响上市公司的整体经营业绩和盈利水平。公司收购江苏宏泰产生的商誉,需要在未来每个会计年度末进行减值测试。由于商誉金额较大,若标的公司未来经营不能较好地实现收益,那么购买标的资产所形成的商誉将会存在减值风险,从而对公司经营业绩产生不利影响。
7、应收款无法收回导致坏账增加的风险
报告期末,公司期末应收账款余额较大。随着业务的不断增长,在信用政策不发生改变的情况下,未来公司应收账款余额可能会进一步增加。虽然公司已经建立了相对完善的信用政策制度和稳健的坏账准备计提政策,但是如果未来公司出现主要客户的应收账款无法收回的情况而发生坏账,仍将对公司业绩和生产经营产生不利影响。
8、公司迅速扩张、管理整合能力不匹配,无法实现预期目标的管理整合风险
近年来公司通过内生发展、并购重组、现金收购等方式,旗下公司无论是数量、销售规模都迅速增长。业务板块也由原有的单一油墨业务,发展为专用油墨、专用涂料、新能源材料三大业务模块,对公司管理整合能力提出更高的要求,公司虽然加强了对各个板块的管理整合,但是如果公司管理能力无法匹配现有业务规模,将存在无法达到预期整合目标的管理整合风险。
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司重要事项的进展情况如下:
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司起诉广东龙昕科技有限公司、广东龙昕科技有限公司大朗新马莲分公司,涉案金额1,742.01万元。该案江苏宏泰胜诉,已收到全部款项。 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-051 |
2018年12月20日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2018-074 | |
2019年04月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-017 | |
全资子公司江苏宏泰高分子材料有限公司起诉广东龙昕科技 | 2018年09月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) |
有限公司、广东龙昕科技有限公司大岭山分公司,涉案金额4,672.81万元。该案江苏宏泰胜诉,正在执行中,后续公司将根据执行情况及时对外披露。 | 2018-051 | |
2019年04月11日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-017 | |
控股子公司东莞市航盛新能源材料有限公司起诉江西佳沃新能源有限公司,涉案金额5,959.77万元。案件法院已受理,暂未判决,后续公司将及时对外披露最新进展。 | 2019年03月26日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-013 |
东莞航盛与深圳市沃特玛电池有限公司(以下简称“深圳沃特玛”)及其供应商深圳市***股份有限公司(因协议中签有保密条款)于报告期内签订《债务承担三方协议》,东莞航盛以人民币785万元偿还所欠深圳沃特玛往来货款2,867.4万元,利得2,082.4万元将计入当期损益,具体金额以会计师年度审计确认的结果为准。 | 2019年03月25日 | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)2019-011 |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集资金总额 | 50,031.07 | 本季度投入募集资金总额 | 1,288.09 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 11,500 | 已累计投入募集资金总额 | 7,067.8 | ||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 22.99% | ||||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | |||||||||||
年产 8,000 吨感光新材料项目 | 是 | 19,593.34 | 9,130.9 | 1,288.09 | 7,067.8 | 77.41% | 2019年06月30日 | 0 | 0 | 不适用 | 否 |
收购江苏宏泰 100%股权 | 是 | 30,437.73 | 29,400.17 | 0 | 29,400.17 | 100.00% | 2017年06月28日 | 2,818.17 | 9,885.32 | 是 | 否 |
收购广州广信 100%股权及上海创兴 60%股权 | 否 | 0 | 11,500 | 0 | 11,500 | 100.00% | 2017年12月28日 | 104.76 | 648.55 | 是 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 50,031.07 | 50,031.07 | 1,288.09 | 47,967.97 | -- | -- | 2,922.93 | 10,533.87 | -- | -- |
超募资金投向 | |||||||||||
无 | |||||||||||
归还银行贷款(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
补充流动资金(如有) | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | -- | -- | -- | -- |
超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
合计 | -- | 50,031.07 | 50,031.07 | 1,288.09 | 47,967.97 | -- | -- | 2,922.93 | 10,533.87 | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “年产8000吨感光新材料项目”生产车间、成品仓库、原料仓库、公用工程房一、公用工程房二、消防水池、门卫二等生产及辅助建筑已建设完成,首批生产设备及管道工程安装已完成,生产车间中央空调、环保通风、厂区主要道路等工程已基本完工,办公楼、综合楼主体封顶,公司将根据项目验收要求向政府消防、安全、环保、建设等部门申请验收,具体验收通过并取得相关批文或产权证时间尚不能确定。本次募集资金投资项目虽经过充分的可行性论证,但实际执行过程中受实施进度、实际建设周期及验收审批等多方面因素影响,无法在计划时间内达到预计可使用状态。为确保募投项目的实施质量,充分发挥募集资金的效用,经第三届董事会第七次会议审议决定,本着对投资者负责的原则,结合项目实际开展情况,在项目实施主体、募集资金投资用途、项目实施地点等不发生变更的情况下,公司拟对募集资金投资项目的实施进度进行调整,将公司募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2019年6月30日前。 | ||||||||||
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 因公司上市进程时间跨度较长,公司募集资金投资项目之一的“年产8000.00吨感光新材料项目”立项较早,上述募集资金投资项目可行性受市场、技术等因素的影响也已产生了变化。且华南地区对公司产品需求量较大,公司拟以长兴广州为主体,利用其现有厂房、研发及生产设备,将原募投项目的研发中心及部分产能转移至长兴广州,以迎合公司长远战略布局。 | ||||||||||
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | ||||||||||
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 存于募集资金专户 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:江苏广信感光新材料股份有限公司
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 111,280,004.19 | 134,657,009.96 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 517,467,710.36 | 412,982,606.58 |
其中:应收票据 | 27,755,564.46 | 28,880,466.18 |
应收账款 | 489,712,145.90 | 384,102,140.40 |
预付款项 | 8,728,472.17 | 5,263,233.03 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 16,156,976.10 | 5,452,684.85 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 113,965,588.69 | 128,421,929.50 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 2,284,461.47 | 3,725,712.00 |
流动资产合计 | 769,883,212.98 | 690,503,175.92 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 194,973,074.02 | 185,323,356.38 |
在建工程 | 79,831,495.54 | 68,398,057.68 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 141,351,843.51 | 142,746,193.28 |
开发支出 | ||
商誉 | 700,906,346.47 | 670,687,987.51 |
长期待摊费用 | 3,073,017.84 | 2,702,420.18 |
递延所得税资产 | 27,039,100.20 | 17,917,668.94 |
其他非流动资产 | 322,151.75 | 18,453,571.74 |
非流动资产合计 | 1,147,497,029.33 | 1,106,229,255.71 |
资产总计 | 1,917,380,242.31 | 1,796,732,431.63 |
流动负债: | ||
短期借款 | 188,764,289.00 | 126,124,233.70 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 245,545,422.68 | 169,714,881.40 |
预收款项 | 2,285,792.06 | 720,339.81 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 8,337,046.91 | 12,003,702.28 |
应交税费 | 33,446,913.44 | 22,672,952.10 |
其他应付款 | 86,390,235.91 | 147,711,096.37 |
其中:应付利息 | 253,031.50 | 253,031.50 |
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
合同负债 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 564,769,700.00 | 478,947,205.66 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,999,996.00 | |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 17,500,000.00 | |
递延所得税负债 | 25,454,949.50 | 25,667,603.91 |
其他非流动负债 | 17,493,372.20 | |
非流动负债合计 | 48,948,317.70 | 43,167,603.91 |
负债合计 | 613,718,017.70 | 522,114,809.57 |
所有者权益: | ||
股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
其他权益工具 |
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 832,021,707.37 | 831,289,428.40 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 249,943,338.27 | 216,025,577.14 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,301,795,348.50 | 1,267,145,308.40 |
少数股东权益 | 1,866,876.11 | 7,472,313.66 |
所有者权益合计 | 1,303,662,224.61 | 1,274,617,622.06 |
负债和所有者权益总计 | 1,917,380,242.31 | 1,796,732,431.63 |
法定代表人:李有明 主管会计工作负责人:朱民 会计机构负责人:代海英
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 50,714,728.73 | 63,508,424.22 |
交易性金融资产 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据及应收账款 | 201,793,381.81 | 197,248,220.35 |
其中:应收票据 | 14,629,490.10 | 15,946,895.83 |
应收账款 | 187,163,891.71 | 181,301,324.52 |
预付款项 | 1,530,962.58 | 2,794,523.60 |
其他应收款 | 82,078,018.68 | 72,525,753.11 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 37,715,523.28 | 52,321,548.24 |
合同资产 | ||
持有待售资产 |
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | ||
流动资产合计 | 373,832,615.08 | 388,398,469.52 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
可供出售金融资产 | ||
其他债权投资 | ||
持有至到期投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 858,000,000.00 | 828,000,000.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 20,904,525.15 | 21,297,351.08 |
在建工程 | 1,160,611.20 | 1,160,611.20 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 4,411,864.46 | 4,480,702.49 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | ||
递延所得税资产 | 2,304,444.25 | 2,304,444.25 |
其他非流动资产 | 11,040,819.99 | |
非流动资产合计 | 886,781,445.06 | 868,283,929.01 |
资产总计 | 1,260,614,060.14 | 1,256,682,398.53 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 |
交易性金融负债 | ||
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据及应付账款 | 71,702,532.76 | 66,095,276.11 |
预收款项 | 520,179.68 | 324,896.00 |
合同负债 | ||
应付职工薪酬 | 2,284,446.65 | 3,580,618.78 |
应交税费 | 2,377,815.57 | 2,262,062.02 |
其他应付款 | 1,832,070.71 | 1,791,549.35 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | ||
其他流动负债 | ||
流动负债合计 | 80,667,045.37 | 76,004,402.26 |
非流动负债: | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | ||
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | ||
负债合计 | 80,667,045.37 | 76,004,402.26 |
所有者权益: | ||
股本 | 193,027,584.00 | 193,027,584.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 826,904,795.06 | 826,904,795.06 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 26,802,718.86 | 26,802,718.86 |
未分配利润 | 133,211,916.85 | 133,942,898.35 |
所有者权益合计 | 1,179,947,014.77 | 1,180,677,996.27 |
负债和所有者权益总计 | 1,260,614,060.14 | 1,256,682,398.53 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 213,965,390.11 | 137,572,810.81 |
其中:营业收入 | 213,965,390.11 | 137,572,810.81 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 189,888,315.30 | 116,517,074.97 |
其中:营业成本 | 137,316,729.75 | 81,486,809.35 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 2,501,186.44 | 1,719,077.88 |
销售费用 | 13,338,973.72 | 10,996,088.15 |
管理费用 | 19,538,401.94 | 14,165,709.18 |
研发费用 | 7,927,471.48 | 6,913,617.87 |
财务费用 | 1,782,362.51 | 706,294.30 |
其中:利息费用 | 2,133,038.40 | 1,524,447.92 |
利息收入 | -600,113.04 | -727,695.79 |
资产减值损失 | 7,483,189.46 | 529,478.24 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,255.36 | |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 65,933.09 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 24,093,330.17 | 21,121,668.93 |
加:营业外收入 | 22,113,714.92 | 40,152.37 |
减:营业外支出 | 58,724.93 | 61,261.08 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 46,148,320.16 | 21,100,560.22 |
减:所得税费用 | 6,601,416.20 | 3,035,583.05 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,546,903.96 | 18,064,977.17 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 39,546,903.96 | 18,064,977.17 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 33,917,761.13 | 18,281,206.98 |
2.少数股东损益 | 5,629,142.83 | -216,229.81 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 39,546,903.96 | 18,064,977.17 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 33,917,761.13 | 18,281,206.98 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 5,629,142.83 | -216,229.81 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1757 | 0.0947 |
(二)稀释每股收益 | 0.1757 | 0.0947 |
法定代表人:李有明 主管会计工作负责人:朱民 会计机构负责人:代海英
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业收入 | 63,332,232.08 | 56,547,336.84 |
减:营业成本 | 50,299,939.55 | 41,068,298.56 |
税金及附加 | 506,049.84 | 216,676.61 |
销售费用 | 2,802,241.81 | 2,841,920.09 |
管理费用 | 2,247,922.88 | 2,950,519.98 |
研发费用 | 1,697,680.32 | 1,697,680.32 |
财务费用 | -182,949.20 | -350,944.54 |
其中:利息费用 | 21,891.19 | |
利息收入 | -269,830.82 | -193,310.54 |
资产减值损失 | 7,750,149.80 | 4,168,676.82 |
信用减值损失 | ||
加:其他收益 | ||
投资收益(损失以“-”号填列) | 16,255.36 | |
其中:对联营企业和合营企 |
业的投资收益 | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | -1,772,547.56 | 3,954,509.00 |
加:营业外收入 | 1,041,566.06 | 20,503.67 |
减:营业外支出 | 900.00 | |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -730,981.50 | 3,974,112.67 |
减:所得税费用 | 596,116.90 | |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | -730,981.50 | 3,377,995.77 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -730,981.50 | 3,377,995.77 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
6.其他债权投资信用减值准备 | ||
7.现金流量套期储备 | ||
8.外币财务报表折算差额 | ||
9.其他 | ||
六、综合收益总额 | -730,981.50 | 3,377,995.77 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,700,552.26 | 89,074,008.72 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 54,290.06 | 19,214.01 |
收到其他与经营活动有关的现 | 10,363,760.08 | 23,129,540.62 |
金 | ||
经营活动现金流入小计 | 120,118,602.40 | 112,222,763.35 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,304,803.99 | 56,634,588.99 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,999,103.55 | 23,929,243.48 |
支付的各项税费 | 16,488,884.48 | 20,622,664.43 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 39,835,323.48 | 24,579,932.79 |
经营活动现金流出小计 | 150,628,115.50 | 125,766,429.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | -30,509,513.10 | -13,543,666.34 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 275,080.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 49,304.27 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 193,310.54 | |
投资活动现金流入小计 | 275,080.34 | 242,614.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,815,826.60 | 6,756,763.47 |
投资支付的现金 | 207,323.14 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现 | 1,001,950.33 | 994.64 |
金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,817,776.93 | 6,965,081.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,542,696.59 | -6,722,466.44 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 15,000,000.00 | 19,712,264.30 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,032,966.61 | 11,238.09 |
筹资活动现金流入小计 | 25,032,966.61 | 19,723,502.39 |
偿还债务支付的现金 | 15,009,945.70 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,737,733.90 | 1,111,197.92 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,021,891.19 | 24,280.67 |
筹资活动现金流出小计 | 28,769,570.79 | 11,135,478.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,736,604.18 | 8,588,023.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,812.03 | 34,156.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,810,625.90 | -11,643,952.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 144,533,962.96 | 164,623,996.31 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 107,723,337.06 | 152,980,043.71 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,898,255.71 | 25,565,594.22 |
收到的税费返还 | 13,984.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,285,802.50 | 782,869.02 |
经营活动现金流入小计 | 39,184,058.21 | 26,362,448.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,362,271.04 | 25,289,073.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,993,012.37 | 4,870,348.19 |
支付的各项税费 | 5,954,836.85 | 5,266,059.15 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,575,122.51 | 6,614,108.05 |
经营活动现金流出小计 | 30,885,242.77 | 42,039,588.74 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,298,815.44 | -15,677,140.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 275,080.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 193,310.54 | |
投资活动现金流入小计 | 275,080.34 | 193,310.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,431,207.00 | |
投资支付的现金 | 6,425,810.14 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 25,431,207.00 | 6,425,810.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,156,126.66 | -6,232,499.60 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,318.24 | |
筹资活动现金流入小计 | 7,318.24 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付 |
的现金 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,891.19 | |
筹资活动现金流出小计 | 21,891.19 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,572.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21,812.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -16,893,696.20 | -21,909,640.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 61,707,409.31 | 138,761,971.66 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 44,813,713.11 | 116,852,331.38 |
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。