1、合并资产负债表 编制单位:四川达威科技股份有限公司 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 68,663,192.53 | 59,664,752.29 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 81,450,531.56 | 93,187,958.99 | 应收账款 | 227,231,946.18 | 194,992,438.73 | 应收款项融资 | 14,311,923.45 | 3,796,516.22 | 预付款项 | 8,946,287.45 | 6,313,142.11 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 10,833,046.89 | 17,512,135.60 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 193,572,543.54 | 209,639,848.68 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 11,654,221.49 | 9,161,447.34 | 流动资产合计 | 616,663,693.09 | 594,268,239.96 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 78,317,322.59 | 83,886,125.35 | 其他权益工具投资 | 15,046,830.62 | 4,940,286.60 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 441,136,635.10 | 394,947,481.71 | 在建工程 | 134,567,112.15 | 84,699,560.82 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 870,432.45 | | 无形资产 | 111,892,526.91 | 101,597,330.05 | 开发支出 | | | 商誉 | 2,165,503.70 | | 长期待摊费用 | 3,480,404.86 | 3,551,975.56 |
递延所得税资产 | 4,876,859.73 | 3,506,678.51 | 其他非流动资产 | 7,177,550.00 | 20,248,619.30 | 非流动资产合计 | 799,531,178.11 | 697,378,057.90 | 资产总计 | 1,416,194,871.20 | 1,291,646,297.86 | 流动负债: | | | 短期借款 | 271,844,619.41 | 229,636,787.94 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 90,612,756.98 | 82,486,916.78 | 预收款项 | | | 合同负债 | 6,042,800.12 | 3,337,095.23 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 24,626,997.76 | 11,058,331.24 | 应交税费 | 16,747,673.40 | 17,545,935.11 | 其他应付款 | 7,092,813.08 | 7,412,093.58 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | | 应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 582,552.61 | | 其他流动负债 | 797,698.01 | 463,756.98 | 流动负债合计 | 418,347,911.37 | 351,940,916.86 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 171,428.58 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 8,955,826.20 | 8,617,626.66 | 递延所得税负债 | 3,954,526.75 | 1,447,225.74 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 13,081,781.53 | 10,064,852.40 | 负债合计 | 431,429,692.90 | 362,005,769.26 | 所有者权益: | | | 股本 | 104,801,463.00 | 104,216,043.00 | 其他权益工具 | | |
其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 360,828,668.09 | 353,516,966.71 | 减:库存股 | | 274,736.00 | 其他综合收益 | 5,258,598.45 | 3,928,952.68 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 45,334,378.90 | 44,054,610.02 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | 422,549,983.29 | 395,401,326.74 | 归属于母公司所有者权益合计 | 938,773,091.73 | 900,843,163.15 | 少数股东权益 | 45,992,086.57 | 28,797,365.45 | 所有者权益合计 | 984,765,178.30 | 929,640,528.60 | 负债和所有者权益总计 | 1,416,194,871.20 | 1,291,646,297.86 |
法定代表人:严建林 主管会计工作负责人:罗梅 会计机构负责人:李凤梅 2、母公司资产负债表 2023年12月31日 单位:元 项目 | 2023年12月31日 | 2023年1月1日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 17,075,553.55 | 38,757,832.38 | 交易性金融资产 | | | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 70,125,052.51 | 87,135,836.36 | 应收账款 | 208,750,886.89 | 177,485,775.62 | 应收款项融资 | 12,579,520.86 | 3,796,516.22 | 预付款项 | 2,963,172.68 | 4,071,138.58 | 其他应收款 | 133,186,487.63 | 85,037,388.16 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 11,342,846.80 | 存货 | 120,523,576.49 | 127,257,095.63 | 合同资产 | | | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 573,244.79 | 1,602,210.93 | 流动资产合计 | 565,777,495.40 | 525,143,793.88 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 426,253,212.91 | 374,710,040.14 | 其他权益工具投资 | 15,046,830.62 | 4,940,286.60 | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 203,166,829.70 | 206,944,165.52 | 在建工程 | 7,682,484.27 | 7,532,731.20 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | | | 无形资产 | 15,112,367.92 | 15,976,891.05 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 2,397,279.20 | 3,551,975.56 | 递延所得税资产 | 2,828,551.82 | 2,129,311.28 | 其他非流动资产 | 645,517.89 | 18,161,916.52 | 非流动资产合计 | 673,133,074.33 | 633,947,317.87 | 资产总计 | 1,238,910,569.73 | 1,159,091,111.75 | 流动负债: | | | 短期借款 | 111,693,286.09 | 114,516,769.10 | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | | | 应付账款 | 170,325,431.37 | 119,785,275.83 | 预收款项 | | | 合同负债 | 12,324,699.72 | 4,586,974.67 | 应付职工薪酬 | 11,243,147.26 | 4,031,315.25 | 应交税费 | 2,305,131.91 | 4,682,578.51 | 其他应付款 | 80,743,168.79 | 90,199,913.20 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | | | 其他流动负债 | 7,377,023.14 | 128,364.30 | 流动负债合计 | 396,011,888.28 | 337,931,190.86 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | | | 递延收益 | 5,280,536.18 | 4,604,506.84 | 递延所得税负债 | 130,324.59 | 143,683.51 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 5,410,860.77 | 4,748,190.35 | 负债合计 | 401,422,749.05 | 342,679,381.21 | 所有者权益: | | | 股本 | 104,801,463.00 | 104,216,043.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | |
资本公积 | 361,420,575.01 | 354,108,873.65 | 减:库存股 | | 274,736.00 | 其他综合收益 | 46,830.62 | -59,713.40 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 45,334,378.90 | 44,054,610.02 | 未分配利润 | 325,884,573.15 | 314,366,653.27 | 所有者权益合计 | 837,487,820.68 | 816,411,730.54 | 负债和所有者权益总计 | 1,238,910,569.73 | 1,159,091,111.75 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业总收入 | 724,599,336.03 | 510,385,026.17 | 其中:营业收入 | 724,599,336.03 | 510,385,026.17 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 672,807,814.35 | 516,278,656.56 | 其中:营业成本 | 494,933,317.00 | 366,128,304.72 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | | 赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 6,691,866.46 | 5,637,160.97 | 销售费用 | 50,234,643.74 | 40,768,890.77 | 管理费用 | 69,721,839.67 | 61,384,476.71 | 研发费用 | 42,360,411.45 | 29,796,558.23 | 财务费用 | 8,865,736.03 | 12,563,265.16 | 其中:利息费用 | 8,432,233.52 | 6,543,272.77 | 利息收入 | 189,016.89 | 98,209.32 | 加:其他收益 | 7,726,462.02 | 7,022,422.29 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -6,357,748.46 | -1,533,929.67 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,357,748.46 | -1,533,929.67 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,494,211.90 | -1,658,482.96 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -35,866,328.07 | -10,918,984.98 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 45,956.96 | 5,315.26 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 11,845,652.23 | -12,977,290.45 | 加:营业外收入 | 1,130,795.81 | 259,184.45 |
减:营业外支出 | 2,101,775.16 | 271,838.20 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 10,874,672.88 | -12,989,944.20 | 减:所得税费用 | 7,321,646.14 | 4,211,996.85 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,553,026.74 | -17,201,941.05 | (一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 3,553,026.74 | -17,201,941.05 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | 28,428,425.43 | -1,827,945.44 | 2.少数股东损益 | -24,875,398.69 | -15,373,995.61 | 六、其他综合收益的税后净额 | 1,329,645.77 | 6,153,535.86 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 1,329,645.77 | 6,153,535.86 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 106,544.02 | -59,713.40 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 106,544.02 | -59,713.40 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | 1,223,101.75 | 6,213,249.26 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | 1,223,101.75 | 6,213,249.26 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 七、综合收益总额 | 4,882,672.51 | -11,048,405.19 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 29,758,071.20 | 4,325,590.42 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -24,875,398.69 | -15,373,995.61 | 八、每股收益 | | | (一)基本每股收益 | 0.2719 | -0.0176 | (二)稀释每股收益 | 0.2719 | -0.0175 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:严建林 主管会计工作负责人:罗梅 会计机构负责人:李凤梅 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、营业收入 | 531,083,465.90 | 400,575,637.00 | 减:营业成本 | 412,296,256.04 | 316,560,246.80 | 税金及附加 | 3,156,240.50 | 3,380,968.90 | 销售费用 | 20,577,976.01 | 15,972,944.22 | 管理费用 | 29,868,092.09 | 31,335,901.28 | 研发费用 | 22,203,937.04 | 15,122,212.93 | 财务费用 | 4,353,563.13 | 8,753,705.86 |
其中:利息费用 | 4,103,392.37 | 2,975,836.46 | 利息收入 | 65,542.10 | 55,663.28 | 加:其他收益 | 5,718,259.76 | 5,635,701.18 | 投资收益(损失以“-”号填列) | -5,848,372.03 | 23,567,093.96 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,848,372.03 | -1,308,502.84 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,546,164.65 | -1,062,153.41 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -18,429,285.82 | 3,512.31 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -4,243.48 | | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 16,517,594.87 | 37,593,811.05 | 加:营业外收入 | 307,660.73 | 189,774.18 | 减:营业外支出 | 340,970.49 | 31,546.35 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 16,484,285.11 | 37,752,038.88 | 减:所得税费用 | 3,686,596.35 | 4,824,538.35 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,797,688.76 | 32,927,500.53 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 12,797,688.76 | 32,927,500.53 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | 106,544.02 | -59,713.40 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 106,544.02 | -59,713.40 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 106,544.02 | -59,713.40 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 12,904,232.78 | 32,867,787.13 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,603,334.61 | 437,207,334.50 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 1,233,149.74 | 1,890,167.02 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,576,986.82 | 13,921,785.48 | 经营活动现金流入小计 | 604,413,471.17 | 453,019,287.00 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 327,738,570.85 | 236,326,164.04 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 126,170,018.33 | 108,133,135.08 | 支付的各项税费 | 32,823,363.12 | 23,519,476.18 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 57,910,440.41 | 39,227,584.32 | 经营活动现金流出小计 | 544,642,392.71 | 407,206,359.62 | 经营活动产生的现金流量净额 | 59,771,078.46 | 45,812,927.38 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 177,922.75 | 29,800.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 12,403,387.46 | 122,827.78 | 投资活动现金流入小计 | 12,581,310.21 | 152,627.78 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 98,256,011.97 | 59,753,651.73 | 投资支付的现金 | 10,800,000.00 | 62,700,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 2,600,000.00 | 投资活动现金流出小计 | 109,056,011.97 | 125,053,651.73 | 投资活动产生的现金流量净额 | -96,474,701.76 | -124,901,023.95 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 4,083,062.57 | 1,248,508.59 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 310,000,000.00 | 249,389,352.43 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 314,083,062.57 | 250,637,861.02 | 偿还债务支付的现金 | 260,000,000.00 | 140,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,440,974.03 | 16,318,739.79 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,000.00 | 42,500.00 | 筹资活动现金流出小计 | 269,440,974.03 | 156,361,239.79 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,642,088.54 | 94,276,621.23 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,056,475.00 | 748,846.39 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,994,940.24 | 15,937,371.05 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,656,249.93 | 43,718,878.88 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,651,190.17 | 59,656,249.93 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 553,711,700.45 | 472,633,907.86 | 收到的税费返还 | 1,203,149.74 | 248,159.63 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 64,887,584.81 | 48,958,878.64 | 经营活动现金流入小计 | 619,802,435.00 | 521,840,946.13 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 379,061,750.34 | 319,546,316.89 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,225,983.88 | 51,821,046.45 | 支付的各项税费 | 13,456,997.12 | 13,805,585.01 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 131,194,808.71 | 66,608,238.31 | 经营活动现金流出小计 | 575,939,540.05 | 451,781,186.66 | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,862,894.95 | 70,059,759.47 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | | | 取得投资收益收到的现金 | 11,073,366.80 | 28,819,070.00 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,573.97 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 42,643,719.05 | 122,827.78 | 投资活动现金流入小计 | 53,776,659.82 | 28,941,897.78 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,352,699.07 | 11,046,871.11 | 投资支付的现金 | 43,390,000.00 | 87,415,000.00 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 70,500,000.00 | 37,846,247.11 | 投资活动现金流出小计 | 124,242,699.07 | 136,308,118.22 | 投资活动产生的现金流量净额 | -70,466,039.25 | -107,366,220.44 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 3,383,062.57 | 466,633.41 | 取得借款收到的现金 | 140,000,000.00 | 124,389,352.43 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流入小计 | 143,383,062.57 | 124,855,985.84 | 偿还债务支付的现金 | 135,000,000.00 | 60,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,310,053.37 | 13,017,953.15 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | 筹资活动现金流出小计 | 139,310,053.37 | 73,017,953.15 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,073,009.20 | 51,838,032.69 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 845,356.27 | 86,905.25 | 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,684,778.83 | 14,618,476.97 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,749,832.38 | 24,131,355.41 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,065,053.55 | 38,749,832.38 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 353,516,966.71 | 274,736.00 | 3,928,952.68 | | 44,054,610.02 | | 395,401,326.74 | | 900,843,163.15 | 28,797,365.45 | 929,640,528.60 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 104,216,043.00 | | | | 353,516,966.71 | 274,736.00 | 3,928,952.68 | | 44,054,610.02 | | 395,401,326.74 | | 900,843,163.15 | 28,797,365.45 | 929,640,528.60 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 585,420.00 | | | | 7,311,701.38 | -274,736.00 | 1,329,645.77 | | 1,279,768.88 | | 27,148,656.55 | | 37,929,928.58 | 17,194,721.12 | 55,124,649.70 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 1,329,645.77 | | | | 28,428,425.43 | | 29,758,071.20 | -24,875,398.69 | 4,882,672.51 | (二)所有者投入和减少资本 | 585,420.00 | | | | 7,322,755.67 | -274,736.00 | | | | | 0.00 | | 8,182,911.67 | 42,070,119.81 | 50,253,031.48 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -274,736.00 | | | | | | | 274,736.00 | 700,000.00 | 974,736.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 585,420.00 | | | | 7,322,755.67 | | | | | | | | 7,908,175.67 | | 7,908,175.67 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | 41,370,119.81 | 41,370,119.81 | (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,279,768.88 | | -1,279,768.88 | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,279,768.88 | | -1,279,768.88 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
(五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 7,597,866.10 | | | | | 7,597,866.10 | 330,150.16 | 7,928,016.26 | 2.本期使用 | | | | | | | | 7,597,866.10 | | | | | 7,597,866.10 | 330,150.16 | 7,928,016.26 | (六)其他 | | | | | -11,054.29 | | | | | | | | -11,054.29 | | -11,054.29 | 四、本期期末余额 | 104,801,463.00 | | | | 360,828,668.09 | | 5,258,598.45 | | 45,334,378.90 | | 422,549,983.29 | | 938,773,091.73 | 45,992,086.57 | 984,765,178.30 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 353,061,796.06 | 8,510,352.00 | -2,224,583.18 | | 40,761,859.97 | | 410,972,411.13 | | 898,277,174.98 | 56,867,934.65 | 955,145,109.63 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 104,216,043.00 | | | | 353,061,796.06 | 8,510,352.00 | -2,224,583.18 | | 40,761,859.97 | | 410,972,411.13 | | 898,277,174.98 | 56,867,934.65 | 955,145,109.63 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 455,170.65 | -8,235,616.00 | 6,153,535.86 | | 3,292,750.05 | | -15,571,084.39 | | 2,565,988.17 | -28,070,569.20 | -25,504,581.03 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 6,153,535.86 | | | | -1,827,945.44 | | 4,325,590.42 | -15,373,995.61 | -11,048,405.19 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,176,721.92 | -8,235,616.00 | | | | | | | 11,412,337.92 | -15,450,000.00 | -4,037,662.08 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -8,235,616.00 | | | | | | | 8,235,616.00 | -15,450,000.00 | -7,214,384.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,176,721.92 | | | | | | | | 3,176,721.92 | | 3,176,721.92 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,292,750.05 | | -13,743,138.95 | | -10,450,388.90 | | -10,450,388.90 |
1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,292,750.05 | | -3,292,750.05 | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | -10,450,388.90 | | -10,450,388.90 | | -10,450,388.90 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | -2,721,551.27 | | | | | | | | -2,721,551.27 | 2,753,426.41 | 31,875.14 | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
6.其他 | | | | | -2,721,551.27 | | | | | | | | -2,721,551.27 | 2,753,426.41 | 31,875.14 | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 6,890,376.96 | | | | | 6,890,376.96 | | 6,890,376.96 | 2.本期使用 | | | | | | | | 6,890,376.96 | | | | | 6,890,376.96 | | 6,890,376.96 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 353,516,966.71 | 274,736.00 | 3,928,952.68 | | 44,054,610.02 | | 395,401,326.74 | | 900,843,163.15 | 28,797,365.45 | 929,640,528.60 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2023年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 354,108,873.65 | 274,736.00 | -59,713.40 | | 44,054,610.02 | 314,366,653.27 | | 816,411,730.54 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 104,216,043.00 | | | | 354,108,873.65 | 274,736.00 | -59,713.40 | | 44,054,610.02 | 314,366,653.27 | | 816,411,730.54 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 585,420.00 | | | | 7,311,701.36 | -274,736.00 | 106,544.02 | | 1,279,768.88 | 11,517,919.88 | | 21,076,090.14 | (一)综合收益总额 | | | | | | | 106,544.02 | | | 12,797,688.76 | | 12,904,232.78 | (二)所有者投入和减少资本 | 585,420.00 | | | | 7,322,755.67 | -274,736.00 | | | | | | 8,182,911.67 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -274,736.00 | | | | | | 274,736.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | 585,420.00 | | | | 7,322,755.67 | | | | | | | 7,908,175.67 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 1,279,768.88 | -1,279,768.88 | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 1,279,768.88 | -1,279,768.88 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资 | | | | | | | | | | | | |
本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 4,125,262.37 | | | | 4,125,262.37 | 2.本期使用 | | | | | | | | 4,125,262.37 | | | | 4,125,262.37 | (六)其他 | | | | | -11,054.31 | | | | | | | -11,054.31 | 四、本期期末余额 | 104,801,463.00 | | | | 361,420,575.01 | | 46,830.62 | | 45,334,378.90 | 325,884,573.15 | | 837,487,820.68 |
上期金额 单位:元 项目 | 2022年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 350,932,151.73 | 8,510,352.00 | | | 40,761,859.97 | 295,182,291.69 | | 782,581,994.39 |
加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 104,216,043.00 | | | | 350,932,151.73 | 8,510,352.00 | | | 40,761,859.97 | 295,182,291.69 | | 782,581,994.39 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 3,176,721.92 | -8,235,616.00 | -59,713.40 | | 3,292,750.05 | 19,184,361.58 | | 33,829,736.15 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -59,713.40 | | | 32,927,500.53 | | 32,867,787.13 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 3,176,721.92 | -8,235,616.00 | | | | | | 11,412,337.92 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | -8,235,616.00 | | | | | | 8,235,616.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 3,176,721.92 | | | | | | | 3,176,721.92 | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | 3,292,750.05 | -13,743,138.95 | | -10,450,388.90 | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | 3,292,750.05 | -3,292,750.05 | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -10,450,388.90 | | -10,450,388.90 | 3.其他 | | | | | | | | | | | | |
(四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | 3,837,697.80 | | | | 3,837,697.80 | 2.本期使用 | | | | | | | | 3,837,697.80 | | | | 3,837,697.80 | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 104,216,043.00 | | | | 354,108,873.65 | 274,736.00 | -59,713.40 | | 44,054,610.02 | 314,366,653.27 | | 816,411,730.54 |
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