2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 四川达威科技股份有限公司 | | | | | | | | 单位:万元 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 |
小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | 总计 | - | - | - | | | | | | - | - |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年度往来累计发生金额(不含利息) | 2023年度往来资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 成都克莱莎酒业有限公司 | 关联自然人控制的法人 | 预付账款 | -3.76 | 68.86 | | 68.86 | -3.75 | 采购款 | 经营性往来 | 严建林 | 关联自然人 | 其他应收款 | | | | 1.80 | -1.80 | 代收款 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | -3.76 | 68.86 | - | 70.66 | -5.55 | - | - | 上市公司的子公司及其附属企业 | 成都达威化工科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -983.49 | 3,335.58 | | 3,304.95 | -952.85 | 往来款 | 非经营性往来 | 海宁市达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 472.68 | 191.43 | | 6.10 | 658.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
淄博达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31.07 | 368.85 | | 181.55 | 218.37 | 往来款 | 非经营性往来 | 江门达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 224.58 | 365.06 | | 480.76 | 108.89 | 往来款 | 非经营性往来 | 辛集市达威贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 47.98 | 405.52 | | 457.35 | -3.85 | 往来款 | 非经营性往来 | 温州达诺贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 57.19 | 318.62 | | 220.44 | 155.38 | 往来款 | 非经营性往来 | 长沙达诺化工贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 44.30 | 185.09 | | 208.09 | 21.30 | 往来款 | 非经营性往来 | 晋江莱比克贸易有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24.98 | 293.19 | | 179.38 | 138.79 | 往来款 | 非经营性往来 | 达威国际(香港)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -4,024.30 | 663.52 | | 361.37 | -3,722.15 | 往来款 | 非经营性往来 | 上海金狮化工有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 121.04 | | 121.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
成都天府达威科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -2,551.17 | 5,069.87 | | 21.69 | 2,497.00 | 往来款 | 非经营性往来 | 达威水基(上海)新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 0.00 | | 0.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | 威远达威木业有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,699.64 | 7,050.44 | 202.32 | 3,967.23 | 7,985.17 | 往来款 | 非经营性往来 | 成都达威智能制造有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 438.41 | 195.11 | | 200.34 | 433.19 | 往来款 | 非经营性往来 | 成都达威塑料制品有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 165.71 | 198.29 | | 59.11 | 304.89 | 往来款 | 非经营性往来 | 达威智联(上海)企业管理有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | | - | 0.10 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 安徽达威华泰新材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | | - | | 2,548.96 | -2,548.96 | 往来款 | 非经营性往来 | 小计 | - | - | - | -1,352.31 | 18,761.63 | 202.32 | 12,318.36 | 5,293.28 | - | - | 其他关联方及其附属企业 | 四川国信达建设工程有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 1,179.37 | | | | | 委托采购,见注1 | 经营性往来 | 重庆驰览商贸有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | -53.69 | | | 14.92 | -68.61 | 商品销售 | 经营性往来 | 成都兴源泰建材有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | -29.64 | 1.98 | | | -27.66 | 商品销售 | 经营性往来 | 成都展翔科技实业有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 0.65 | | | 0.65 | - | 商品销售 | 经营性往来 | 小计 | - | - | - | 1,096.69 | 1.98 | - | 15.57 | -96.27 | - | - | 总计 | - | - | - | -259.38 | 18,832.47 | 202.32 | 12,404.58 | 5,191.46 | - | - | 注1:四川国信达建设工程有限公司(简称国信达)系本公司之子公司威远达威木业有限公司(简称达威木业)的关联方孙蜀川先生实际控制的 |
企业。报告期内孙蜀川先生曾持有达威木业21%股权,并担任达威木业董事职务。2021年8月,孙蜀川先生将持有的达威木业股权全部转让给其余股东并辞去了董事职务。基于实质重于形式原则,本公司自孙蜀川先生不再持有达威木业的股份之日起12月内仍将其实质控制的国信达作为关联方披露,故本期不再作为关联方披露。 | 企业负责人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人: | | |
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