深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2021年第一季度报告
公告编号：2021-027
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵健伟、主管会计工作负责人张慧及会计机构负责人（会计主管人员）蓝国斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 50,232,462.88 | 53,915,135.40 | -6.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -36,551,993.87 | -17,434,494.88 | -109.65% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -39,056,296.53 | -19,087,498.54 | -104.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -191,470,143.18 | -74,855,694.94 | -155.79% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.13 | -0.06 | -116.67% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.11 | -0.06 | -83.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -4.35% | -2.29% | -2.06% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,311,087,178.32 | 2,150,244,433.07 | 7.48% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 821,340,362.21 | 857,815,471.71 | -4.25% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 28,256.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 394,152.05 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 2,201,605.06 | 银行理财产品收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 202,405.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 119,818.89 | 代扣代缴个税手续费返还 |
| 减：所得税影响额 | 441,935.76 | |
| 合计 | 2,504,302.66 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数
| 报告期末普通股股东总数 | 15,403 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 邵健伟 | 境内自然人 | 39.85% | 108,892,352 | 96,519,264 | 质押 | 18,000,000 | ||
| 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 7.25% | 19,800,000 | 0 | ||||
| 邵健锋 | 境内自然人 | 6.27% | 17,125,344 | 12,844,008 | 质押 | 13,000,000 | ||
| 深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.13% | 8,562,672 | 0 | ||||
| 詹文杰 | 境内自然人 | 1.39% | 3,807,832 | 0 | ||||
| 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 | 境内非国有法人 | 0.94% | 2,570,000 | 0 | 质押 | 810,000 | ||
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 0.44% | 1,189,800 | 0 | ||||
| 曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.32% | 860,931 | 0 | ||||
| 陈瑾瑜 | 境内自然人 | 0.23% | 642,000 | 0 | ||||
| 张琳琳 | 境内自然人 | 0.20% | 545,012 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类
| 股份种类 | 数量 | ||
| 深圳市远致富海投资管理有限公司－深圳远致富海并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 19,800,000 | 人民币普通股 | 19,800,000 |
| 邵健伟 | 12,373,088 | 人民币普通股 | 12,373,088 |
| 深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙） | 8,562,672 | 人民币普通股 | 8,562,672 |
| 邵健锋 | 4,281,336 | 人民币普通股 | 4,281,336 |
| 詹文杰 | 3,807,832 | 人民币普通股 | 3,807,832 |
| 巨丰企业管理咨询（深圳）有限公司 | 2,570,000 | 人民币普通股 | 2,570,000 |
| 平安银行股份有限公司－中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金 | 1,189,800 | 人民币普通股 | 1,189,800 |
| 曲水新智丰企业管理合伙企业（有限合伙） | 860,931 | 人民币普通股 | 860,931 |
| 陈瑾瑜 | 642,000 | 人民币普通股 | 642,000 |
| 张琳琳 | 545,012 | 人民币普通股 | 545,012 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 邵健伟与邵健锋为兄弟关系；深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）为邵健伟控制之企业。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间，以及前十名无限售流通股股东与前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张永清 | 58,320 | 0 | 19,440 | 77,760 | 张永清先生于2021年3月29日辞去公司董事、副总裁职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据相关规定，离任高管持有股份在离任申报之日起六个月内全额锁定。 | 离任高管在离任六个月后解除持股数量的25%锁定，在原定任期内继续按照每年按上年最后一个交易日持股数的75%进行股 |
份锁定。
| 份锁定。 | ||||||
| 合计 | 58,320 | 0 | 19,440 | 77,760 | -- | -- |
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债表项目
| 资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 货币资金 | 561,282,626.66 | 804,267,079.71 | -30.21% | 主要系报告期内在实施项目采购支出增加及归还短期借款所致。 |
| 应收票据 | 111,147,586.78 | 33,582,859.57 | 230.97% | 主要系本报告期收到的承兑汇票增加所致。 |
| 应收款项融资 | 24,720,869.24 | 600,000.00 | 4020.14% | 主要系未到期的低风险银行承兑汇票，由应收票据重分类为应收款项融资，本报告期收到的承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 103,402,820.49 | 41,888,061.51 | 146.86% | 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。 |
| 存货 | 581,142,332.04 | 408,691,329.57 | 42.20% | 主要系报告期内存在多个未达到初验状态的项目累计发生的工程成本所致。 |
| 无形资产 | 20,312,382.35 | 12,787,217.27 | 58.85% | 主要系报告期内购入无形资产所致。 |
| 递延所得税资产 | 27,299,988.79 | 19,697,135.17 | 38.60% | 主要系报告期末可抵扣亏损增加所致。 |
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 70,100,000.00 | -57.20% | 主要系报告期内归还银行短期借款所致。 |
| 应付票据 | 58,866,216.71 | 31,416,359.08 | 87.37% | 主要系报告期内以银行承兑汇票结算货款增加所致 |
| 合同负债 | 611,947,718.91 | 323,803,221.84 | 88.99% | 主要系报告期内公司在实施项目增多，预收项目进度款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 8,095,503.52 | 17,348,192.00 | -53.34% | 主要系报告期内支付了已计提的年终绩效奖所致。 |
| 应交税费 | 7,777,401.38 | 11,796,162.11 | -34.07% | 主要系报告期内支付企业所得税所致。 |
| 其他应付款 | 14,790,365.69 | 22,214,703.17 | -33.42% | 主要系报告期内支付已初验项目预提的工程成本所致。 |
| 利润表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 税金及附加 | 587,047.02 | 214,056.36 | 174.25% | 主要系报告期内应交增值税增加，相应计提税金及附加同比增加所致。 |
销售费用
| 销售费用 | 17,551,946.71 | 6,779,399.85 | 158.90% | 主要系报告期内支付员工工资、激励薪酬以及战略扩张发生的业务费用同比增加所致。 |
| 管理费用 | 24,141,211.27 | 16,281,787.98 | 48.27% | 主要系报告期内支付员工业务激励薪酬同比增加所致。 |
| 财务费用 | 202,795.38 | 38,790.18 | 422.80% | 主要系报告期内可转换债券计提的利息费用增加所致 |
| 其他收益 | 513,970.94 | 2,071,200.37 | -75.18% | 主要系报告期内取得政府补助减少所致。 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,201,605.06 | 1,219,720.22 | 80.50% | 主要系报告期内理财产品收益增加所致。 |
| 信用减值损失/（损失以“-”号填列） | -1,288,945.66 | -10,054,557.91 | 87.18% | 主要系报告期内对应收款项计提的减值准备减少所致。 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,349,477.44 | 0.00 | - | 主要系报告期内计提的合同资产减值损失。 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,282.00 | 0.00 | - | 主要系报告期内处置固定资产取得的收益。 |
| 营业外收入 | 274,969.10 | 33,650.21 | 717.14% | 主要系报告期内罚款收入增加所致。 |
| 营业外支出 | 77,588.68 | 1,500,000.00 | -94.83% | 主要系报告期内对外捐赠支出减少所致。 |
| 所得税费用 | -7,509,551.57 | -3,178,321.22 | -136.27% | 主要系报告期内实现利润总额大幅减少所致。 |
| 现金流量表项目 | 本期发生额 | 上年同期发生额 | 变动百分比 | 变动说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,187,720.67 | 131,091,538.08 | 58.81% | 主要系报告期内销售回款同比增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,223,999.12 | 9,837,127.51 | 176.75% | 主要系报告期内部分履约保函到期，银行退回的履约保函保证金增加所致。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,525,142.33 | 156,280,342.28 | 110.22% | 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,133,914.76 | 31,781,795.84 | 54.60% | 主要系报告期内支付员工工资及激励薪酬同比增长所致。 |
| 支付的各项税费 | 11,580,559.38 | 3,542,454.07 | 226.91% | 主要系报告期内支付的税款增加所致 。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,698,617.19 | 24,236,726.54 | 55.54% | 主要系报告期内支付保函保证金及期间费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,470,143.18 | -74,855,694.94 | -155.79% | 主要系报告期内在实施项目采购支出增加所致。 |
取得投资收益收到的
现金
| 取得投资收益收到的现金 | 2,201,605.06 | 1,396,817.81 | 57.62% | 主要系报告期内银行理财产品收益增加所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,220.00 | 0.00 | - | 主要系报告期内处置固定资产收到的现金同比增加所致。 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,553,215.94 | 7,116,085.71 | 62.35% | 主要系报告期内采购无形资产及支付龙岗科技园装修工程款所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,285,390.88 | -5,719,267.90 | -62.35% | 主要系报告期内采购无形资产及支付龙岗科技园装修工程款所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内银行短期借款减少所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,385,511.12 | -339,058.33 | -11811.08% | 主要系报告期内银行短期借款减少所致。 |
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素公司本报告期内实现营业收入5,023.25万元，较上年同期下降6.83%，归属于上市公司股东的净利润-3,655.20万元，较上年同期下降109.65%。主要系本报告期初验项目毛利率有所下降以及期间费用同比上升所致。公司目前在手订单贮备充足，各类在实施项目进度按计划有序推进，随着初验项目的不断增加，公司的经营业绩将稳步得到改善。
重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司前五大供应商采购金额133,360,214.83 元，占采购总额的比例为63.39%；上年同期，公司前五大供应商采购金额114,044,784.70元，占采购总额的比例为71.09%。前五大供应商随着公司项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况未产生不利影响。报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内，前五大客户收入总额48,825,138.66元，占营业收入的比例为97.20%；上年同期，前五大客户收入总额52,967,539.93元，占营业收入的比例为98.24%.前五大客户随着公司业务发展及项目执行情况正常变动，对公司目前生产经营状况不产生重大影响，公司目前不存在对单个客户依赖的情况。
年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用 √ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年第一季度报告全文
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额
| 募集资金总额 | 27,382.92 | 本季度投入募集资金总额 | 3,947.52 | ||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 12,649.93 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | |||||||||||
| 今天国际工业互联网平台建设项目 | 否 | 9,700 | 9,700 | 299.86 | 299.86 | 3.09% | 2022年08月31日 | 不适用 | 否 | ||
| IGV 小车研发及产业化项目 | 否 | 3,700 | 3,700 | 26.16 | 122.84 | 3.32% | 2021年08月31日 | 不适用 | 否 | ||
| 实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目 | 否 | 9,400 | 9,400 | 159.9 | 8,735.5 | 92.93% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 | ||
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年第一季度报告全文
补充流动资金（如有）
| 补充流动资金（如有） | 否 | 4,582.92 | 4,582.92 | 3,461.6 | 3,491.73 | 76.19% | 不适用 | 否 | |||
| 承诺投资项目小计 | -- | 27,382.92 | 27,382.92 | 3,947.52 | 12,649.93 | -- | -- | -- | -- | ||
| 超募资金投向 | |||||||||||
| 无 | |||||||||||
| 合计 | -- | 27,382.92 | 27,382.92 | 3,947.52 | 12,649.93 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 不适用 | ||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司已用自有资金预先投入募集资金投资项目的金额为8,575.60万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了信会师报字[2020]第ZI10517号《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。于2020年7月21日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司以8,575.60万元募集资金置换前期投入募投项目的公司自筹资金。公司独立董事、监事会及保荐机构已对该议案发表了明确的同意意见，公司已于2020年7月24日完成募集资金置换事宜。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||||||||
深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021年第一季度报告全文
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2021年3月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专项账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
项目
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 561,282,626.66 | 804,267,079.71 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 111,147,586.78 | 33,582,859.57 |
| 应收账款 | 195,872,432.47 | 220,133,850.91 |
| 应收款项融资 | 24,720,869.24 | 600,000.00 |
| 预付款项 | 103,402,820.49 | 41,888,061.51 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 35,169,976.65 | 35,808,211.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 581,142,332.04 | 408,691,329.57 |
| 合同资产 | 346,308,092.79 | 272,867,975.61 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 30,799,815.56 | 28,960,279.15 |
| 流动资产合计 | 1,989,846,552.68 | 1,846,799,647.67 |
| 非流动资产： |
发放贷款和垫款
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 35,436,262.32 | 36,568,920.65 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 28,567,674.24 | 28,854,394.23 |
| 固定资产 | 190,203,904.01 | 191,941,453.25 |
| 在建工程 | 18,823,689.45 | 12,881,329.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 20,312,382.35 | 12,787,217.27 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 596,724.48 | 714,334.84 |
| 递延所得税资产 | 27,299,988.79 | 19,697,135.17 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 321,240,625.64 | 303,444,785.40 |
| 资产总计 | 2,311,087,178.32 | 2,150,244,433.07 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 70,100,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 58,866,216.71 | 31,416,359.08 |
| 应付账款 | 416,057,604.52 | 461,081,016.37 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 611,947,718.91 | 323,803,221.84 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 |
代理承销证券款
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 8,095,503.52 | 17,348,192.00 |
| 应交税费 | 7,777,401.38 | 11,796,162.11 |
| 其他应付款 | 14,790,365.69 | 22,214,703.17 |
| 其中：应付利息 | 1,287,520.23 | 815,342.21 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 58,977,632.95 | 71,933,601.72 |
| 流动负债合计 | 1,206,512,443.68 | 1,009,693,256.29 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 240,246,838.18 | 237,841,910.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 29,052,830.61 | 30,670,021.27 |
| 递延收益 | 13,439,641.14 | 13,822,012.83 |
| 递延所得税负债 | 495,062.50 | 401,760.45 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 283,234,372.43 | 282,735,705.07 |
| 负债合计 | 1,489,746,816.11 | 1,292,428,961.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 273,232,424.00 | 273,227,008.00 |
| 其他权益工具 | 41,352,267.45 | 41,359,324.75 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 185,115,881.63 | 185,073,373.66 |
| 减：库存股 |
其他综合收益
| 其他综合收益 | -317,267.55 | -353,285.25 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,835,266.66 | 51,835,266.66 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 270,121,790.02 | 306,673,783.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 821,340,362.21 | 857,815,471.71 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 821,340,362.21 | 857,815,471.71 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,311,087,178.32 | 2,150,244,433.07 |
法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：蓝国斌
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 483,601,157.87 | 739,373,990.20 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 111,147,586.78 | 33,582,859.57 |
| 应收账款 | 198,562,778.69 | 223,283,632.37 |
| 应收款项融资 | 24,720,869.24 | 600,000.00 |
| 预付款项 | 77,631,423.58 | 33,878,174.63 |
| 其他应收款 | 95,653,291.64 | 74,527,311.15 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 594,235,287.00 | 376,554,947.59 |
| 合同资产 | 344,331,967.48 | 270,384,105.68 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 15,688,709.55 | 17,630,867.92 |
| 流动资产合计 | 1,945,573,071.83 | 1,769,815,889.11 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | 35,436,262.32 | 36,568,920.65 |
| 长期股权投资 | 82,588,029.73 | 81,588,029.73 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 43,108,320.49 | 43,523,801.74 |
| 固定资产 | 174,679,595.45 | 176,325,049.58 |
| 在建工程 | 18,824,212.84 | 12,881,853.38 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 19,982,903.71 | 12,417,854.06 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 679,717.25 | 809,183.72 |
| 递延所得税资产 | 20,233,501.37 | 14,502,026.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 395,532,543.16 | 378,616,719.48 |
| 资产总计 | 2,341,105,614.99 | 2,148,432,608.59 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 70,100,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,205,148.12 | 31,508,803.01 |
| 应付账款 | 538,310,004.10 | 561,670,083.96 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 607,471,077.34 | 318,792,627.97 |
| 应付职工薪酬 | 5,208,920.36 | 10,883,899.71 |
| 应交税费 | 7,307,448.22 | 10,896,948.76 |
| 其他应付款 | 14,327,267.98 | 19,642,497.46 |
| 其中：应付利息 | 1,287,520.23 | 815,342.21 |
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 52,932,600.96 | 69,558,294.84 |
流动负债合计
| 流动负债合计 | 1,314,762,467.08 | 1,093,053,155.71 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | 240,246,838.18 | 237,841,910.52 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 24,120,697.83 | 25,820,146.63 |
| 递延收益 | 13,439,641.14 | 13,822,012.83 |
| 递延所得税负债 | 480,267.71 | 376,751.33 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 278,287,444.86 | 277,860,821.31 |
| 负债合计 | 1,593,049,911.94 | 1,370,913,977.02 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 273,232,424.00 | 273,227,008.00 |
| 其他权益工具 | 41,352,267.45 | 41,359,324.75 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 180,659,809.94 | 180,617,301.97 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 51,835,266.66 | 51,835,266.66 |
| 未分配利润 | 200,975,935.00 | 230,479,730.19 |
| 所有者权益合计 | 748,055,703.05 | 777,518,631.57 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,341,105,614.99 | 2,148,432,608.59 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 50,232,462.88 | 53,915,135.40 |
| 其中：营业收入 | 50,232,462.88 | 53,915,135.40 |
利息收入
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 93,601,823.64 | 66,297,964.39 |
| 其中：营业成本 | 37,086,826.79 | 30,990,093.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 587,047.02 | 214,056.36 |
| 销售费用 | 17,551,946.71 | 6,779,399.85 |
| 管理费用 | 24,141,211.27 | 16,281,787.98 |
| 研发费用 | 14,031,996.47 | 11,993,836.48 |
| 财务费用 | 202,795.38 | 38,790.18 |
| 其中：利息费用 | 3,303,522.67 | 339,058.33 |
| 利息收入 | 1,665,410.85 | 719,585.12 |
| 加：其他收益 | 513,970.94 | 2,071,200.37 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,201,605.06 | 1,219,720.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -177,097.59 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,288,945.66 | -10,054,557.91 |
| 资产减值损失（损失以“-” | -2,349,477.44 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33,282.00 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -44,258,925.86 | -19,146,466.31 |
| 加：营业外收入 | 274,969.10 | 33,650.21 |
| 减：营业外支出 | 77,588.68 | 1,500,000.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -44,061,545.44 | -20,612,816.10 |
| 减：所得税费用 | -7,509,551.57 | -3,178,321.22 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,551,993.87 | -17,434,494.88 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -36,551,993.87 | -17,434,494.88 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | -36,551,993.87 | -17,434,494.88 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 36,017.70 | 180,029.65 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 36,017.70 | 180,029.65 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 36,017.70 | 180,029.65 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值 |
变动
| 变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 36,017.70 | 180,029.65 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -36,515,976.17 | -17,254,465.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -36,515,976.17 | -17,254,465.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.13 | -0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.11 | -0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：邵健伟 主管会计工作负责人：张慧 会计机构负责人：蓝国斌
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 50,345,239.97 | 54,029,774.37 |
| 减：营业成本 | 39,397,477.76 | 35,007,311.24 |
| 税金及附加 | 446,957.37 | 147,093.11 |
| 销售费用 | 15,565,395.60 | 5,808,611.73 |
| 管理费用 | 19,817,002.72 | 13,859,196.12 |
| 研发费用 | 9,085,112.03 | 6,388,226.50 |
| 财务费用 | 190,448.66 | 1,856.28 |
| 其中：利息费用 | 3,303,522.67 | 339,058.33 |
| 利息收入 | 1,617,478.76 | 701,883.50 |
| 加：其他收益 | 478,126.25 | 1,875,080.63 |
| 投资收益（损失以“－” | 2,201,605.06 | 1,219,720.22 |
号填列）
| 号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -177,097.59 | |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,274,572.35 | -10,051,190.99 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,365,721.07 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 32,164.15 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -35,085,552.13 | -14,138,910.75 |
| 加：营业外收入 | 30,000.00 | 27,850.21 |
| 减：营业外支出 | 76,201.43 | 1,000,000.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -35,131,753.56 | -15,111,060.54 |
| 减：所得税费用 | -5,627,958.37 | -2,601,962.87 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,503,795.19 | -12,509,097.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -29,503,795.19 | -12,509,097.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
4.企业自身信用风险公允价值变动
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -29,503,795.19 | -12,509,097.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,187,720.67 | 131,091,538.08 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 56,370.69 | 56,958.20 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 27,223,999.12 | 9,837,127.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,468,090.48 | 140,985,623.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 328,525,142.33 | 156,280,342.28 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,133,914.76 | 31,781,795.84 |
| 支付的各项税费 | 11,580,559.38 | 3,542,454.07 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37,698,617.19 | 24,236,726.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 426,938,233.66 | 215,841,318.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,470,143.18 | -74,855,694.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,201,605.06 | 1,396,817.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,220.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
投资活动现金流入小计
| 投资活动现金流入小计 | 2,267,825.06 | 1,396,817.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,553,215.94 | 7,116,085.71 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,553,215.94 | 7,116,085.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,285,390.88 | -5,719,267.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,511.12 | 339,058.33 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,385,511.12 | 40,339,058.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,385,511.12 | -339,058.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,613.06 | 92,382.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -241,148,658.24 | -80,821,638.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 763,233,524.99 | 439,088,802.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 522,084,866.75 | 358,267,163.87 |
6、母公司现金流量表
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 205,850,027.47 | 130,250,633.50 |
| 收到的税费返还 | 56,370.69 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 25,200,116.34 | 9,369,873.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 231,106,514.50 | 139,620,507.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 337,159,161.96 | 158,891,747.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,248,674.38 | 19,239,343.43 |
| 支付的各项税费 | 9,273,884.08 | 1,452,236.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,190,792.85 | 22,940,654.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 433,872,513.27 | 202,523,981.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -202,765,998.77 | -62,903,473.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,201,605.06 | 1,396,817.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 66,220.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,267,825.06 | 1,396,817.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,483,637.94 | 7,073,685.71 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
投资活动现金流出小计
| 投资活动现金流出小计 | 12,483,637.94 | 7,073,685.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,215,812.88 | -5,676,867.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0.00 | 40,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,000,000.00 | 40,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 385,511.12 | 339,058.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,385,511.12 | 40,339,058.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,385,511.12 | -339,058.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -914.75 | 523.97 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -253,368,237.52 | -68,918,876.06 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 698,340,435.48 | 408,411,769.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 444,972,197.96 | 339,492,893.29 |
二、财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。